600095_2001_哈高科_哈高科2001年年度报告_2002-03-21.pdf

1哈尔滨高科技（集团）股份有限公司H A R B I N H I G H-T E C H（G R O U P）L I M I T E D C O M P A N Y2 0 0 1 年年度报告中国.哈尔滨2重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事张勤先生、郭秋杰先生未出席审议本报告的三届十一次董事会。郭秋杰先生委托董事范林业先生代为行使表决权。利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。目 录第一节 公司基本情况简介 -3第二节 会计数据和业务数据摘要-4第三节 股本变动及股东情况-6第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 -8第五节 公司治理结构 -1 1第六节 股东大会情况简介 -1 2第七节 董事会报告 -1 4第八节 监事会报告 -2 6第九节 重要事项 -2 7第十节 财务报告 -2 8第十一节 备查文件目录 -3第一节 公司基本情况简介一、公司名称 中文：哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 简称：哈高科 英文：H A R B I N H I G H T E C H (G R O U P)L I M I T E D C O M P A N Y二、法定代表人：张 勤三、公司信息披露事务人员 董事会秘书：刘海涛 电子信箱：l i u h t u p 3 6 9.c o m 联系地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5 号街区 联系电话：0 4 5 1-4 3 4 8 3 3 3 转 8 0 6 5 传 真：0 4 5 1-4 3 4 8 0 5 7 授权代表：杜 冰 电子信箱:d d b i n g 1 6 3.c o m 联系地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5 号街区 联系电话：0 4 5 1-4 3 4 8 3 3 3 转 8 0 0 2 传 真：0 4 5 1-4 3 4 8 0 5 2四、公司注册地址、办公地址、邮编、网址、电子信箱：注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5 号街区办公地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5 号街区 邮政编码：1 5 0 0 7 8 网址:h t t p:/w w w.h b h t g.c o m(国际)h t t p:/w w w.h b h t g.c o m.c n(国内)电子信箱:p r o j e c t h b h t g.c o m五、公司信息披露指定报刊:上海证券报4 公司年报登载的互联网网址：h t t p：/w w w.s s e.c o m.c n 公司年报置备地点：公司董事会秘书处六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：哈高科股票代码：6 0 0 0 9 5七、其他有关资料公司变更注册登记日期：2 0 0 1 年3 月2 2 日变更注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5 号街区企业法人营业执照注册号：2 3 0 1 0 9 1 1 3 0 1 2 1税务登记号码：2 3 0 1 0 9 1 2 8 0 3 4 8 8 3公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址：哈尔滨市南岗区国民街7 5 号第二节 会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要利润情况(单位:人民币元)利润总额：-1 1 7,0 5 3,8 3 8.1 5 净利润：-1 2 4,9 5 3,5 7 6.1 3 扣除非经常性损益后的净利润：-1 2 6,0 9 7,5 1 2.3 6 主营业务利润：7 8,7 5 7,0 6 1.7 3 其他业务利润：5 5 1,6 7 2.2 6 营业利润：-1 1 7，8 9 4，5 9 2.5 6 投资收益：-3 0 3,1 8 1.8 2 补贴收入：营业外收支净额：1,1 4 3,9 3 6.2 3 经营活动产生的现金流量净额:3 7,6 6 7,7 9 3.3 35 现金及现金等价物净增减额：-4 0,7 3 2,3 2 6.4 1注：非经常性损益项目 收入 支出冻结资金利息:1,3 9 5,2 2 0.8 0 捐款:1 0 0,0 0.0 0其他:1 6 3,7 0 3.4 1 其他:3 1 4,9 8 7.9 8合计:1,5 5 8,9 2 1.4 1 合计:4 1 4,9 8 7.9 8二、主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)指标项目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 调整前 调整后 调整前 调整后主营业务收入 2 4 0,1 3 0,6 0 8.7 4 2 2 3,8 5 7,5 6 0.3 2 2 2 3,8 5 7,5 6 0.3 2 3 9 5,0 6 9,9 1 4.6 2 3 9 5,0 6 9,9 1 4.6 2净利润 -1 2 4,9 5 3,5 7 6.1 3 2 0,4 7 3,1 7 7.3 6 1 7,8 4 5,8 8 1.5 0 5 6,8 2 0,2 7 9.8 7 4 0,8 2 0,6 8 5.4 9 每股收益 -0.4 7 8 0.0 7 8 0.0 6 8 0.2 1 7 0.1 5 6加权平均每股收益：-0.4 7 8 0.0 7 8 0.0 6 8 0.3 1 9 0.1 6 5扣除非经常性损益后的每股收益：-0.4 8 0.0 7 2 0.0 6 6 0.2 1 2 0.1 5 3总资产 1,5 7 8,5 4 5,0 6 0.1 9 1,6 4 6,3 9 0,8 3 8.4 5 1,6 4 1,7 4 9,9 6 7.6 4 1,2 3 6,6 5 0,7 8 6.5 0 1,2 4 0,4 5 7,9 8 5.8 2 股东权益 5 9 5,4 3 6,5 0 8.7 5 7 2 4,3 8 4,9 7 8.3 4 7 2 0,5 3 8,0 9 6.2 7 7 1 8,6 9 1,8 0 9.1 5 7 1 4,8 8 4,6 0 9.8 3（不含少数股东权益）每股净资产 2.2 7 6 2.7 7 2.7 5 5 2.7 4 8 2.7 3 3 调整后的每股净资产 1.9 5 6 2.6 5 2.6 4 4 2.7 2 5 2.7 1 0 净资产收益率 -2 0.9 8 5%2.8 3%2.4 7 7%7.9 1 9%5.7 1 0%扣除非经常性损益后的净资产收益率：-1 9.1 7 9%2.5 8 8%2.4 0%7.7 1 2%7.1 9 9%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：-1 8.9 8 8%2.7 9%2.4 6 6%1 0.4 3 0%7.3 5 4%每股经营活动产生的现金流量净额 0.1 4 4 0.2 5 7 0.2 5 7 -0.0 5 0 -0.0 5 0 三、报告期内股东权益变动情况(单位：人民币元)项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 2 6 1,5 6 0,0 0 0 3 5 9,1 7 1,7 7 9.0 2 3 4,5 6 4,8 2 3.2 4 1 1,0 8 9,3 0 7.7 1 6 3,3 9 5,2 0 6.8 9 7 1 8,6 9 1,8 0 9.1 5本期增加 3 2 3,9 6 4,5 5 4.1 8 9 9 8,1 7 5.1 4 7 6 5,0 2 5.0 9 9本期减少 1 3 0,6 5 1,1 9 8.9 1 1 2 8,9 4 8,4 6 9.5 9期末数 2 6 1,5 6 0,0 0 0 3 5 9,8 7 6,3 3 3.2 0 4 0,0 0 5,3 4 6.7 4 1 3,3 3 5,1 1 5.5 8 -6 6,0 0 5,1 7 1.1 9 5 9 5,4 3 6,5 0 8.7 5变动原因:1、资本公积金增加是资产评估增值所至；2、盈余公积金及法定公6积金增加是公司控股子公司或分公司盈利所至；3、未分配利润及股东权益减少是公司亏损所至。第三节 股本变动及股东情况一、股份变动情况表(单位：股)本次变动前 本次变动增减(、)本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计（一）未上市流通股份1.发起人股份 1 1 0 4 9 3 9 9 3 1 1 0 4 9 3 9 9 3其中：国家持有股份境内法人持有股份 1 1 0 4 9 3 9 9 3 1 1 0 4 9 3 9 9 3外资法人持有股份其他2.募集法人股份3.内部职工股4.优先股或其他未上市流通股份合计 1 1 0 4 9 3 9 9 3 1 1 0 4 9 3 9 9 3（二）已上市流通股份 1 5 1 0 6 6 0 0 7 1 5 1 0 6 6 0 0 71.人民币普通股 1 5 1 0 6 6 0 0 7 1 5 1 0 6 6 0 0 72.境内上市的外资股3.境外上市的外资股4.其他已上市流通股份合计 1 5 1 0 6 6 0 0 7 1 5 1 0 6 6 0 0 7（三）股份总数 2 6 1 5 6 0 0 0 0 2 6 1 5 6 0 0 0 0二、股票发行与上市情况（一）公司于1 9 9 9 年7 月份实施配股，配股比例为1 0 配3，配股价格为7.2 0元/股；1 9 9 9 年中期公司实施了送转股1 0 股送2 股、转增6 股；配股及转送股份后，公司总股本由原来1 3 0 0 0 0 0 0 0 股，增加为2 6 1 5 6 0 0 0 0 股；（二）公司内部职工股2 0 0 0 万股，发行价格为1.5 0 元/股，经1 9 9 9 年配股及转送股后，增至4 3 1 6 7 1 6 股，已于2 0 0 0 年6 月在上交所上市。7三、股东情况介绍(一)报告期末股东总数为6 5 5 1 5 户（二）报告期末前1 0 位股东持股情况 股东名称 持有股数(股)股份类型 占总股本(%)1、哈尔滨高新技术产业开发区 7 0 5 6 9 4 0 6 法人股 2 6.9 8 房屋建设开发总公司 2、哈尔滨火炬高新技术开发总公司 2 7 5 0 7 2 9 3 法人股 1 0.5 23、哈尔滨高新技术产业开发区 1 2 4 1 7 2 9 4 法人股 4.7 5 对外贸易公司4、池彬照 4 8 1 1 1 9 流通股 0.1 85、黄海 4 5 0 5 4 1 流通股 0.1 76、哈增义 4 0 9 4 4 3 流通股 0.1 67、冯益民 3 7 7 5 5 5 流通股 0.1 48、朱学君 3 4 6 4 2 6 流通股 0.1 39、张文建 3 3 0 4 4 3 流通股 0.1 31 0、闫慧荣 3 2 9 7 0 0 流通股 0.1 3（三）公司法人股东情况 1、哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司法定代表人：刘勇棋成立日期：1 9 9 1.1 0.1 0注册资本：8 0 0 0 0 0 0 0 元股权结构：国有独资公司主营业务:承担二十公顷以下的土地开发任务；建筑面积二十万平方米以下的住宅小区开发建设，以及与其能力相当的工业、商业建设项目的开发建设(不得承担技术特别复杂的建设项目);销售本公司开发的商品房；承担市政工程、8建筑工程的勘察、设计、施工和配套工程的承包、发包、招标业务。2、哈尔滨火炬高新技术开发总公司法定代表人：刘群成立日期：1 9 9 3.0 1.2 5.注册资本：3 0 0 0 0 0 0 0 元股权结构：国有独资公司主营业务：从事高新技术及产品的开发、生产、销售和技术服务、技术咨询、技术转让、技术中介、技术工程承包；销售石化产品、机电产品、建材。3、哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司法定代表人：王超成立日期：1 9 9 2.0 8.0 8注册资本：1 0 0 0 0 0 0 0 元股权结构：国有独资公司主营业务：按对外经贸部核准的经营范围开展进出口业务；经营电子信息产品、机电一体化产品、机械设备、仪器仪表等商品及技术的进出口业务、来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易业务、承办中外合资经营、合作生产业务；对外贸易咨询服务业务。四、报告期末控股股东及所持股份未发生变化，未发生质押、冻结的情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况姓 名 职 务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数 股东单位任职情况张 勤 董事长 男 60岁 2000年11月24日 0 0 2003年11月23日郭秋杰 副董事长 男 47岁 2000年11月24日 0 09 总经理 2003年11月23日王利文 独立董事 男 59岁 2001年10月11日 0 0 2003年11月23日吴祖泽 独立董事 男 64岁 2001年10月11日 0 0 2003年11月23日廉国栋 董 事 男 59岁 2000年11月24日 0 0 2 0 0 3 年1 1 月2 3 日刘勇棋 董 事 男 48岁 2000年11月24日 0 0 房屋建设开发总公司 2 0 0 3 年1 1 月2 3 日 总经理王 超 董 事 男 50岁 2000年11月24日 0 0 对外贸易公司 2 0 0 3 年1 1 月2 3 日 总经理范林业 董 事 男 45岁 2000年11月24日 0 0 常务副总经理 2003年11月23日刘广耀 董 事 男 33岁 2000年11月24日 0 0 总会计师 2 0 0 3 年1 1 月2 3 日彭国军 监事会主席 男 53岁 2000年11月24日 0 0 2 0 0 3 年1 1 月2 3 日罗殷波 监 事 男 39岁 2000年11月24日 0 0 2 0 0 3 年1 1 月2 3 日石晓莹 监 事 女 47岁 2000年11月24日 0 0 2 0 0 3 年1 1 月2 3 日韩 俊 副总经理 男 38岁 2000年11月24日 0 0 2 0 0 3 年1 1 月2 3 日刘海涛 董 秘 男 43岁 2000年11月24日 0 0 2 0 0 3 年1 1 月2 3 日刘鸿飞 总经理助理 男 56岁 2000年11月24日 0 0 2 0 0 3 年1 1 月2 3 日（二）年度报酬情况公司董事、监事的报酬经股东大会审议通过，公司高级管理人员的报酬经公司董事会审议通过。1 0姓 名 年度报酬总额（元）郭秋杰 7 6 8 0 0范林业 6 4 8 4 4刘广耀 6 4 8 4 4彭国军 5 2 7 4 0罗殷波 3 7 7 7 6石晓莹 3 7 6 4 9韩 俊 5 3 3 4 4刘海涛 5 3 3 4 4刘鸿飞 3 6 0 0 0金额最高的前三名董事的报酬总额：除三名兼任高管人员的董事在公司领取高管人员报酬外，公司董事不在公司领取报酬。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：2 0 6 4 8 8 元。独立董事津贴及待遇情况：经公司2 0 0 2 年第一次临时股东大会审议批准，独立董事的津贴标准为每次参加董事会会议支付给人民币2 0 0 0 元（税后）。公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额在7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 元的有1 人；6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 元的有2 人；5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 元的有3 人，3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 元的有3 人。公司董事长张勤先生、董事廉国栋先生不在公司领取报酬，在哈尔滨高新技术产业开发区管委会领取报酬。公司董事刘勇棋先生不在公司领取报酬，在公司控股法人单位哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司领取报酬。公司董事王超先生不在公司领取报酬，在公司控股股东单位哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司领取报酬。公司独立董事吴祖泽先生、王利文先生不在公司领取报酬，只在公司领取1 1津贴。（三）报告期内公司没有离任的董事、监事、高级管理人员，没有聘任、解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。二、员工情况截止报告期末公司拥有在职员工2550人，其中：生产人员1065人；销售人员650人；技术人员580人；财务人员95人；行政管理人员160人。在职员工中，研究生以上学历 16 人；大学学历204 人；大专学历230 人；离退休员工共计2人。第五节 公司治理结构一、公司上市以来，按照公司法、证券法等法律法规及中国证监会发布的相关规则，不断完善公司治理结构，相继制定修改了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、审计监察工作条例、募集资金使用管理办法等规章制度，公司治理的实际情况基本符合上市公司治理准则等规范性文件的要求。目前治理情况如下：（一）关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；能够认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司经营的情况；公司建立了股东大会议事规则，能够严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，保障股东充分行使表决权，并聘请律师出席见证。（二）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和经营活动的情况发生。（三）关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求，1 2公司董事会建立了议事规则，公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利和义务。公司建立了独立董事制度，设有2名独立董事。公司聘任的2名独立董事在维护中小股东利益、完善公司规范运做及科学决策等方面发挥了积极的作用。（四）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。（五）关于绩效评价体系和激励约束机制：公司在建立了董事、监事、高管人员防范决策风险保障金制度的同时，正在着手建立董事、监事、高管人员的绩效评价体系和激励约束机制。通过此机制的建立，实现经营决策层收入、分配与责任、义务、风险挂钩。（六）关于信息披露：按照公司法的要求，公司指定董事会秘书负责信息披露等证券事务工作，聘任了证券事务代表协助董秘管理和处理相关事务。公司能够严格按照法律、法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保股东有平等的机会获得信息。（七）关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。（八）在公司治理方面存在的不足：1、公司第三届七次董事会审议通过了成立薪酬委员会的议案，但是该委员会成员还没有最后确定，所以到目前还没有开展实质性工作。公司目前还没有成立审计委员会、提名委员会、考核委员会、战略委员会等专门委员会。2、公司董事、监事、高管人员的绩效评价体系还没有建立。二、独立董事履行职责情况1 3公司2名独立董事经2001年第一次临时股东大会审议通过。自2001年10月11日至年底，公司共召开了3次董事会，独立董事吴祖泽先生参加了2次会议，王利文先生参加了2次会议。独立董事履行职责的过程中能够认真调研公司的实际情况，积极主动地为公司出谋划策，规范公司法人治理行为，维护中小股东的合法权益。第六节 股东大会情况简介一、本年度召开股东大会情况本年度公司召开了两次股东大会，即2000年度股东大会、2001年第一次临时股东大会。（一）公司2000年度股东大会情况1、股东大会通知、召集和召开情况。公司于2001年4月19日在 上海证券报刊登关于召开本次股东大会的公告，并于2001年5月22日成功召开会议。2、大会形成如下决议：（1）审议通过了公司2000年度董事会工作报告。（2）审议通过了公司2000年度监事会工作报告。（3）审议通过了公司2000年度财务决算报告。（4）审议通过了公司2001年度财务预算报告。（5）审议通过了公司2000年度利润分配预案。（6）审议通过了关于增补公司董事的议案。（7）审议通过了关于修改公司章程的议案。（8）审议通过了关于变更配股募集资金投向的议案。（9）审议通过了关于更换会计师事务所的议案。由于哈尔滨祥源会计师事务所的基本情况发生变化，同意聘请利安达信隆会计师事务所从事公司2000年度的审计工作。（10）审议通过了关于与哈尔滨航天风华科技股份有限公司进行交叉担保1 4的议案（具体内容详见2001年3月21日上海证券报）。3、本次股东大会决议公告刊登于2001年5月23日上海证券报。（二）2001年第一次临时股东大会情况1、股东大会通知、召集和召开情况。公司于2001年9月7日在上海证券报刊登关于召开本次股东大会的公告，并于2001年10月11日成功召开会议。2、大会形成决议如下：（1）审议通过了关于修改公司章程的议案（内容详见2001年10月12日上海证券报）。（2）审议通过了关于设立独立董事的议案。根据公司主导产业发展及运作的实际情况，在征得其本人同意的情况下，经中国证监会对其独立性进行资格鉴定并同意后，聘任吴祖泽先生、王利文先生为公司独立董事。（3）审议通过了公司中期利润分配方案。公司拟决定中期不分配，也不实施资本公积金转增股本。（4）审议通过了股东大会工作条例。（5）审议通过了募集资金使用管理办法。（6）审议通过了关于组建药业集团的议案。为了实现资源共享、优势互补，提高公司的核心竞争能力，决定组建公司药业集团。3、本次股东大会决议公告刊登于2001年10月12日上海证券报。第七节 董事会报告一、报告期内经营情况（一）主营业务范围及其经营情况1、公司主营业务范围：从事高新技术产品的开发、生产、销售；提供技术咨询、技术服务；开发区内土地开发、基础设施配套建设、物业管理；通过代理开展国内外贸易；国内贸易；从事政策允许的劳务性服务。1 52、2001年度经营情况：2001年度，公司实现主营业务收入240,130,608.74 元，主营业务利润78,757,061.73元。其中：主营业务收入(元)主营业务利润（元）大豆深加工产业：15,957,476.07 17,846,960.08药业产业：74,18,886.58 30,665,238.12房地产开发、基础设施建设：51,697,541.34 13,734,784.46防水建材产业：28,979,793.93 15,460,716.603、主营业务的市场情况：（1）大豆深加工产业：公司大豆深加工产业实现了从大豆原料加工到大豆高功能蛋白系列产品加工的一条龙自给自足式生产，形成了组织蛋白、分离蛋白、低聚糖、纤维素、脱脂豆粉、纯净水、水饺等7个系列50多种产品并推向市场。产品的产销率达90%以上。通过提质降耗、加强市场网络建设及完善营销手段，2001年主营业务收入和销售利润都有较大幅度的增长，在大豆蛋白市场中，从销量和质量方面，已位居国内同类厂商的前列。大豆食品公司于2001年7月通过了ISO9001质量体系认证，成为国内同类厂商第一家通过认证的企业，为公司产品打入国内、国际市场取得了通行证。大豆产品销售收入：105957,476.07元销售成本:87,845,343.31元毛利率：17%（2）药业产业：公司药业产业主要包括生物制药和中成药制药。2001年公司在三家控股子公司（白天鹅药业公司、天健药业公司、佳木斯中药公司）的基础上建立了哈高科药业集团公司，调整了佳木斯中药公司的管理模式，实现了资源的优化配置，为公司药业提高核心竞争能力创造了条件。药业销售收入:74,18,86.58元1 6销售成本：42,547,995.02元毛利率：43%（3）房地产开发及基础设施建设：2001年，公司在房地产开发方面，加大了存量资产的盘活力度，灵活运用多种促销手段，使销售收入与去年相比略有增长。房地产开发销售收入：51,697,541.34元销售成本：35,248,321.67元毛利率：32%（4）防水建材产业：哈高科绥棱二塑有限公司生产的矩圆牌防水卷材，系国内同行业知名品牌，但是由于受到建材市场假冒伪劣产品的冲击，在2001年，产品销售受到很大影响，致使销售收入和利润明显下降。企业针对市场竞争日益严重的实际情况，于2000年投资、2001年底基本建成投产了一条亚洲最大、国内唯一一条生产幅宽5.1米防水卷材生产线，增强了企业竞争力。防水建材产业销售收入：28,979,793.93元销售成本：13,277,636.59元毛利率：54%（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩1、大豆食品有限公司：注册资本8 0 0 0 0 0 0 0 元，食品加工类企业，主要从事组织蛋白、分离蛋白、食用纤维、低聚糖浆、乳清蛋白粉、肉灌制品的生产与销售。报告期末总资产3 1 5,5 9 3,4 3 5.9 6 元，实现净利润-1,9 0 6,1 9 1.5 3 元。2、天益油脂分公司：注册资本1 6 8 0 0 0 0 0 元，食品加工类企业，主要加工生产大豆、豆粕、豆片、豆油。报告期末总资产2 7,2 6 2,7 1 7.7 8 元，实现净利润7 5 6,7 2 6.5 0 元。3、哈高科药业集团公司：注册资本1 1 1 0 0 0 0 0 0 元，制药类企业集团，主要从事原料、片剂、胶囊、针剂、中成药、中药饮片、医疗器械制造，从事生物1 7药品技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。报告期末总资产2 8 5,2 8 6,3 3 0.5 1 元，实现净利润7,8 5 4,5 0 0.3 5 元。4、哈高科绥棱二塑有限公司：注册资本2 8 5 3 0 0 0 0 元，建材制造类企业，主要从事各种新型的防水材料、塑料片材、塑料薄膜的制造与销售，新型防水、防渗材料及相关产品的开发、生产、经营、技术咨询和技术服务。报告期末总资产6 5,7 4 4,5 0 8.4 3 元，实现净利润2,7 0 4,6 2 7.7 1 元。5、哈高科房屋开发分公司：房地产开发类企业，主要从事房地产开发、物业管理、室内装饰、购销建材等业务。报告期末总资产1 9 5,1 1 1,7 1 4.5 8 元，实现净利润-9 4,6 6 2,8 2 4.3 7 元。（三）主要供应商、客户情况公司前五名主要供应商约占公司采购总额比例为3 1.5 2%;前五名主要销售客户约占公司销售总额的1 1%。二、报告期内投资情况（一）报告期内募集资金使用情况1、募集资金变更情况：经2 0 0 1 年5 月2 2 日公司2 0 0 0 年度股东大会审议批准，决定变更元元食品厂异地建厂项目3 0 0 0 万元的配股募集资金，改投到大豆蛋白项目上（决议刊登在2 0 0 1年5 月2 3 日的上海证券报）。按照公司1 9 9 9 年配股计划，元元食品公司新厂建设项目是经省计委黑计科字 1 9 9 9 6 8 号文批准，总投资3 0 0 0 万元，全部以配股募集资金投入的项目。元元食品公司长期以来，由于产品结构调整缓慢，难以适应市场的激烈竞争，致使产品积压，造成亏损。1 9 9 9 年公司董事会批准该公司在1 9 9 9 年下半年停产，由配股募集资金对其进行异地搬迁和技术改造，利用国际先进技术改善产品结构，降低生产成本，提高产品质量。但是，经过近一年的市场调研，我们发现该公司的主导产品（红豆、绿豆制品）的市场萎缩速度极快。据统计，市场容1 8量萎缩已近5 0%。主要原因是国家先后出台的学生豆奶计划、牛乳饮品计划和某些相关性政策，对红、绿豆速溶饮品的市场产生极大冲击。因此，经研究，决定变更元元食品公司异地改造建厂项目3 0 0 0 万元的配股募集资金投向，改投到大豆高功能蛋白项目，用于补充该项目流动资金。2、延续到报告期的配股募集资金使用情况（单位:千元）募集资金的方式承诺投资项目承诺运用日期项目总投资项目预计收益实际投资项目实际投资金额实际投资日期A股配股枯草芽孢杆菌活菌制剂2000-03-1065000.0038200.0枯草芽孢杆菌活菌制剂53000.02000-01-20A股配股血栓康颗粒剂2000-03-1030000.0011190.0血栓康颗粒剂17810.02000-04-10A股配股清开灵泡腾片2000-03-1020000.008230.0清开灵泡腾片20000.02000-01-10A股配股元元食品公司异地建厂项目2000-03-1030000.0010340.0大豆高功能蛋白项目30000.02001-05-25A股配股开发区基础设施建设2000-03-1050000.006700.0开发区基础设施建设40000.02000-06-103、配股项目的进度及收益情况：（1）枯草芽孢杆菌活菌制剂，项目已投产，2001年实现销售收入1131万元，利润174万元。（2）血栓康颗粒剂，项目已投产，2001年实现销售收入474万元，利润42 万元。（3）清开灵泡腾片，项目已投产，2001年实现销售收入171 万元，利润19万元。（4）开发区基础设施建设已完成投资4000万元，未产生投资收益。（二）报告期非募集资金投资情况报告期公司利用自有资金投资7 0 0 0 0 0 元，成立北京哈高科技术发展有限公司。该公司注册资本1 0 0 0 0 0 0 元，本公司占7 0%的股份，主要从事技术开发、转让、培训、服务、咨询；企业管理咨询；企业形象策划；文化艺术交流（演出1 9除外）；承办展览展示；会议服务；提供信息源服务；电子商务服务（未经专项批准的项目除外）；销售等项业务。三、报告期内财务状况、经营成果1、期末公司总资产为1,5 7 8,5 4 5,0 6 0.1 9 元，是去年同期的9 6.1 5%，主要原因是公司亏损所致。2、期末公司长期负债为5 1 7,9 0,0 0 0.0 0 元，是去年同期的1 1 8.6 3%。3、期末公司股东权益为5 9 5,4 3 6,5 0 8.7 5 元，是去年同期的8 2.6 4%，主要原因是公司亏损所致。4、期末公司主营业务利润为7 8,7 5 7,0 6 1.7 3 元，是去年同期的1 1 2.4 9%。5、期末公司净利润为-1 2 4,9 5 3,5 7 6.1 3 元，比去年同期大幅下降，主要原因是由于公司按照证监会巡检整改通知的要求调整了应收账款账龄计算的方法，以及按照国家计提8 项减值准备会计政策的规定计提坏账、减值准备而导致的财务亏损。四、生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司的影响1、由于公司按照证监会巡检整改通知的要求调整了应收账款账龄计算的方法，以及按照国家计提8 项减值准备会计政策的规定计提坏账、减值准备，导致了公司2 0 0 1 年业绩出现大幅亏损。公司董事会认为，2 0 0 1 年度公司主导产业经营状况正常，并已出现较好的发展态势，此次按政策规定计提坏账、减值准备，从企业长期发展的角度看，将有利于提高资产运营质量，促进企业良性发展。2、中国进入W T O 后，公司生命健康主导产业的大豆高功能蛋白及药业都会受到巨大冲击。由于关税的降低，大豆蛋白产品会受到来自美国、日本等国家进口产品的强有力竞争，公司将在稳固原有的市场营销网络和客户的基础上，不断推出新的营销策略和手段，同时，加大出口产品的竞争力度，以不断创新2 0的技术手段和科研成果和行之有效的资本运营手段，为参与国际大豆高功能蛋白产品的竞争奠定坚实的基础。关于药业，进入W T O 后，全国药业市场都会受到严重冲击，不论药品质量还是药品的科研开发能力，都会有不同程度的来自国外竞争者的挑战。五、公司董事会、管理层对会计师事务所出具的有解释性说明审计报告的说明（一）解释性说明审计报告涉及事项的基本情况1 9 9 9 年1 2 月，公司向国家开发行贷款4.7 7 亿元。该笔贷款是以哈高科作为贷款主体，以哈尔滨高新技术产业开发区管委会土地出让金收入和基础设施配套费收入权益作为质押，哈尔滨市政府出具财政担保的国家政策性贷款。贷款用途为哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区起步区基础设施建设（给水、排水、供电、供热、煤气、道路等）。贷款期限为1 0 年，自1 9 9 9 年1 2 月起至2 0 0 9年1 2 月止。贷款利率为年息6.2 1%，按季结息。还款期从2 0 0 3 年1 1 月开始，至2 0 0 9 年1 1 月结束。2 0 0 1 年上半年上述贷款已全部到帐。本公司在贷款的具体使用中，按照哈尔滨高新技术产业开发区管委会的委托，根据开发项目的进度情况，分期、分批地向高新技术开发区基础设施建设有限公司支付开发费用。公司一直以“预付货款”方式进行帐务处理，负债表现为“长期借款”。（二）注册会计师对该事项的基本意见 我们利安达信隆会计师事务所根据哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下“简称该公司”）的委托,依据中国注册会计师独立审计准则对该公司2001年度的会计报表出具了审计报告.在审计报告的说明段中表述如下：“此外，我们关注到:中国证券监督管理委员会哈尔滨证券监督特派员办事处2001年限期整改通知书中，关于贵公司从国家开发银行贷款4.77亿元，用于哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区起步区基础设施项目,贵公司已将此项贷款付给哈尔2 1滨高新技术开发区基础设施开发建设有限公司,至今贵公司尚未整改。”根据1999年12月13日签定的国家开发银行2 3 0 1 4 0 0 0 7 1 9 9 9 0 2 0 0 2 4 号人民币借款合同：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司取得国家开发银行硬贷款4.7 7亿元,借款期限从1 9 9 9 年1 2 月起至2 0 0 9 年1 2 月止，借款年利率为6.2 1%，全部贷款用于哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区起步区基础设施建设；并根据国家开发银行1 9 9 9 年第8 8 号质押协议：哈尔滨高新技术产业开发区管委会以土地出让金收入和基础设施配套收费权益为质押权利。我们认为，上述借款合同该公司为贷款主体，贷款人实质为哈尔滨高新技术产业开发区管委会，而该贷款主要是付给哈尔滨高新技术产业开发区管委会下属的基础设施公司。用于哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区起步区基础设施项目,如哈尔滨高新技术产业开发区管委会到期不能归还，将对该公司构成一定的经营风险，因此我们出具无保留带解释性说明的审计报告是为了提醒投资人注意。（三）公司董事会对该事项的意见2001年11月证监会哈尔滨特派办对公司巡检的限期整改通知书中，明确指出“你公司替哈尔滨高新技术开发区基础设施建设有限公司转贷的4.77亿元贷款存在着一定的经营风险”。公司董事会认为，证监会哈特办巡检的意见是中肯的，对公司的稳健运营是十分重要的，公司有责任采取措施尽快加以解决。为此，公司多次就此项贷款问题与哈尔滨高新技术产业开发区管委会协商、沟通，寻找妥善解决问题的途径和方法。哈尔滨高新技术产业开发区管委会也积极研究，力图尽快找到彻底解决问题的对策。2001年末，哈尔滨经济技术开发区和哈尔滨高新技术产业开发区正式合并。哈高科4.77亿元贷款问题同样受到合并后的开发区管委会的高度重视，公司也已就此问题与管委会进行过多次协商，提出了具体解决方案。但截止目前，实质性解决方案还没有最后确定。相信在管委会的支持下，将会从根本上消除贷款给哈高科造成的经营风险，公司2 2董事会一定本着对股东认真负责的精神，积极协助开发区管委会妥善处理4.77亿元贷款事项，消除此项贷款给广大投资者带来的风险。（四）该事项对本公司的影响目前该笔贷款只发生计息，还没有进行本金的偿还，而利息是由开发区管委会按季度通过本公司来支付的，因此，截至目前还没有给公司造成实质上损失。按照公司与哈尔滨高新技术产业开发区管委会的协定，从2 0 0 3 年1 1 月起，将在7年内（每年6 0 0 0-7 0 0 0 万元不等）偿还的本金，也是由哈尔滨高新技术产业开发区管委会来支付。但是，哈高科作为贷款主体，不仅从形式上承担了贷款风险，而且账务处理中的“预付货款”悬空，即4.7 7 亿元形成的实物资产没有落到公司的帐上，从而给公司带来相应的经营风险