600218_2001_全柴动力_全柴动力2001年年度报告_2002-03-20.pdf

600218 全柴动力 2001 年年度报告-0-安徽全柴动力股份有限公司 二一年年度报告 二二年三月 600218 全柴动力 2001 年年度报告-1-第一节 重要提示及目录 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、目 录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据及业务数据摘要 3 第四节 股本变动及股东情况 4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5 第六节 公司治理结构 6 第七节 股东大会情况简介 7 第八节 董事会报告 8 第九节 监事会报告 12 第十节 重要事项 12 第十一节 财务报告 13 第十二节 备查文件目录 14 600218 全柴动力 2001 年年度报告-2-第二节 公司基本情况简介 公司法定中文名称：安徽全柴动力股份有限公司 公司法定英文名称：A N H U I Q U A N C H A I E N G I N E C O.,L T D 英文缩写：Q C E C 公司法定代表人：肖正海 公司董事会秘书：马国友 联系地址：安徽省全椒县襄河镇建设东路 7 0 号 电话：（0 5 5 0）5 0 1 8 8 8 8 转 2 2 8 9 传真：（0 5 5 0）5 0 1 1 1 5 6、5 0 1 5 8 8 8 电子信箱：m a g u o y o u 2 1 c n.c o m 公司注册地址及办公地址：安徽省全椒县襄河镇建设东路 7 0 号 邮政编码：2 3 9 5 0 0 国际互联网网址：h t t p:/w w w.q u a n c h a i.c o m.c n 电子信箱：q u a n c h a i e m a i l.m e i.n e t.c n 公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司证券部 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：全柴动力 股票代码：6 0 0 2 1 8 公司注册登记日期：1 9 9 8 年 1 1 月 2 4 日 公司企业法人营业执照注册号：2 5 9 2 2 2 5 3-4 公司税务登记号码：3 4 1 1 2 4 7 0 4 9 6 5 8 1 2 公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算公司上海分公司 公司聘请的会计师事务所：安徽华普会计师事务所 办公地址：合肥市荣事达大道 1 0 0 号振信大厦九层 第三节 会计数据及业务数据摘要 一、本年度主要的会计数据：单位：元 项 目 2 0 0 1 年数据 利润总额 3 9,2 5 0,7 0 5.8 8 净利润 3 1,2 1 9,0 7 3.5 8 扣除非经常性损益的净利润 3 0,7 7 5,7 2 0.3 3 主营业务利润 7 9,5 9 9,6 9 3.4 7 其他业务利润 3,0 1 8,8 7 3.7 6 营业利润 3 4,0 5 0,8 8 0.9 7 投资收益 4,6 7 6,7 9 2.7 6 补贴收入-营业外收支净额 5 2 3,0 3 2.1 5 经营活动产生的现金流量净额 6 5,7 4 7,4 6 2.6 2 现金及现金等价物净增减额 2 2 0,5 3 8,0 2 0.4 6 600218 全柴动力 2001 年年度报告-3-注：扣除非经常性损益的项目及金额：单位：元 项 目 金 额 营业外收支净额 5 2 3,0 3 2.1 5 扣除非经常性损益项目的所得税影响 -7 9,6 7 9.3 0 合计 4 4 3,3 5 2.8 5 二、前三年主要会计数据和财务指标：单位：元 2 0 0 0 年 1 1 2 月 1 9 9 9 年 1 1 2 月 项目 2 0 0 1 年 1 1 2 月 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 4 4 7 4 2 1 6 6 0.6 2 4 1 8 3 8 3 8 2 8.6 9 4 1 8 3 3 8 2 8.6 9 4 6 0 2 8 0 2 7 3.0 9 4 6 0 2 8 0 2 7 3.0 9 净利润 3 1 2 1 9 0 7 3.5 8 5 2 3 8 1 2 4 0.1 5 5 3 2 2 3 2 0 8.5 3 9 6 9 8 8 8 8 5.7 1 1 0 6 9 2 0 7 9 7.2 9 每股收益（摊薄）0.1 1 2 0.2 0 1 0.2 0 5 0.3 7 3 0.4 1 1 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 3 2 -0.0 8 4 -0.0 8 4 0.2 1 4 0.2 1 4 净资产收益率（%）（摊薄）3.6 5 8.2 6 8.2 5 1 5.6 1 1 6.9 4 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 1 9 9 9 年 1 2 月 3 1 日 项目 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 1 1 9 3 3 1 8 9 5 1.0 7 8 9 9 8 7 0 7 1 2.0 1 9 0 8 6 7 5 2 1 8.6 6 9 4 5 3 0 0 2 9 6.3 9 9 5 4 1 0 4 8 0 3.0 4 股东权益（不含少数股东权益）8 5 6 3 5 5 4 9 0.4 9 6 3 4 5 3 2 6 1 4.2 1 6 4 5 3 0 6 4 9 4.1 7 6 2 1 1 5 1 3 7 4.0 6 6 3 1 0 8 3 2 8 5.6 4 每股净资产 3.0 2 2 2.4 4 1 2.4 8 2 2.3 8 9 2.4 2 7 调整后每股净资产 3.0 0 6 2.4 3 1 2.4 7 3 2.3 7 5 2.4 1 3 利润表附表：净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.1 4 1 1.3 5 0.2 8 1 0.2 9 9 营业利润 3.9 1 4.8 6 0.1 2 0 0.1 2 8 净利润 3.5 9 4.4 5 0.1 1 0 0.1 1 7 扣除非经常性损益后的净利润 3.6 0 4.2 9 0.1 0 9 0.1 1 6 四、本年度股东权益变动情况：单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 6 5 4 6 6 4.3 9 2 8 1 5 3 0 1 0.7 6 1 0 3 0 1 2 6 4.3 5 7 0 7 2 4 9 3 6.0 6 6 3 4 5 3 2 6 1 4.2 1 本期增加 2 3 4 0 0 0 0 0 1 8 1 3 7 3 8 0 2.2 7 4 7 3 2 8 0 1.3 7 1 5 7 7 6 0 0.4 6 2 6 4 8 6 2 7 5.2 1 2 3 5 9 9 2 8 7 6.2 8 本期减少 1 4 1 7 0 0 0 0.0 0 1 4 1 7 0 0 0 0.0 0 期末数 2 8 3 4 0 0 0 0 0 4 5 7 0 2 8 4 6 7.0 9 3 2 8 8 5 8 1 2.1 3 1 1 8 7 8 8 6 4.8 1 8 3 0 4 1 2 1 1.2 7 8 5 6 3 5 5 4 9 0.4 9 变动原因 配股 配股 本年提取 本年提取 本年实现利润及分配 配股、本年实现利润及分配 600218 全柴动力 2001 年年度报告-4-第四节 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表：数量单位：股 本次变动增减（+，-）项目 本次变动前 配股 送 股 公积金转股 增发其他 本次 变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份 1 8 2 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0 0 0 0 0 0 其中：国家持有股份 1 8 2 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0 0 0 0 0 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股及其他 未上市流通股份合计 1 8 2 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0 0 0 0 0 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 7 8 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 7 8 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 三、股份总数 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 2 8 3 4 0 0 0 0 0 二、股票发行上市情况：1、历次股票发行情况：经中国证券监督管理委员会证监发字 1 9 9 8 2 7 0 号文和证监发字 1 9 9 8 2 7 1 号文批准，公司于 1 9 9 8 年 1 0 月 2 6 日向社会公众发行了境内人民币普通股 6,0 0 0 万股，每股面值 1.0 0元，每股发行价 5.6 8 元。其中，上网发行 4,8 0 0 万股，向证券投资基金配售 6 0 0 万股，向公司职工配售 6 0 0万股。上网发行的 4 8 0 0万股于 1 9 9 8年 1 2月 3 日在上海证券交易所挂牌上市，向证券投资基金配售的 6 0 0 万股于 1 9 9 9 年 2 月 3 日上市交易，公司职工股于 1 9 9 9年 6 月 3 日上市交易。公司 2 0 0 1 年度配股方案经中国证券监督管理委员会证监公司字 2 0 0 1 6 6 号文核准。本次配股以公司 2 0 0 0年末股本 2 6,0 0 0万股为基数，配股比例为 1 0：3，配股价为每股人民币 9 元。公司国有股股东安徽全柴集团有限公司放弃配股权,向社会公众股股东配售 2 3 4 0万股。股权登记日为 2 0 0 1 年 8月 1 3 日，除权基准日为 2 0 0 1年 8 月 1 4 日，缴款起止日为2 0 0 1 年 8月 1 4 日至 2 0 0 1年 8 月 2 7 日，配股上市交易日为 2 0 0 1 年 9 月 2 6 日。本次配股实施后股份总数2 8 3 4 0 万股，其中国家股1 8 2 0 0 万股，占股份总数6 4.2 2%,社会公众股1 0 1 4 0万股，占股份总数 3 5.7 8%。三、报告期末股东总数：截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司股东总数 6 1 5 6 3 户。600218 全柴动力 2001 年年度报告-5-四、报告期末公司前 1 0 名股东持股情况：序号 股东名称 年末持股数（股）持股比例（%）1 安徽全柴集团有限公司 1 8 2 0 0 0 0 0 0 6 4.2 2 2 吉林证券 1 0 1 8 8 5 7 3 3.6 0 3 中煤信托 4 8 0 0 0 0 1.6 9 4 严建定 2 6 0 0 0 0 0.0 9 5 竺大可 2 6 0 0 0 0 0.0 9 6 景宏基金 2 5 0 5 2 0 0.0 9 7 兴和基金 1 5 7 9 7 9 0.0 6 8 李金亮 1 4 8 1 3 5 0.0 5 9 黄彦 1 4 0 0 0 0 0.0 5 1 0 李伟 1 3 7 8 7 9 0.0 5 注(1)安徽全柴集团有限公司为公司国家股股东，其所持股份无质押和冻结情况。(2)公司前十位股东中第 2 1 0 位为流通股股东，本公司未知其关联关系。(3)报告期内无控股股东变更情况。五、控股股东情况：安徽全柴集团有限公司为国有独资公司，法定代表人为肖正海，该公司前身为安徽省全椒柴油机厂，成立于 1 9 4 9 年，注册资本为 1 5 8 0 0 万元，经营范围为：投资。与内燃机配套的农机产品、农用汽车、管件接头（塑材、铜材及铸铁件）、数控机床、仪器仪表、机械、电子产品、办公自动化设备、工程机械、备品备件、劳保用品。生产科研所需的原辅材料的制造及相关的技术进出口业务。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况：姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日 年初持股 增减变动 年末持股 肖正海 董事长 男 5 3 2 0 0 2/0 2-2 0 0 5/0 2 6 5 0 0 1 9 5 0 8 4 5 0 谢 力 副董事长、总经理 男 3 9 2 0 0 2/0 2-2 0 0 5/0 2 6 5 0 0 1 9 5 0 8 4 5 0 彭法峻 副董事长 男 4 9 2 0 0 2/0 2-2 0 0 5/0 2 3 9 0 0 1 1 7 0 5 0 7 0 张 琳 董事、副总经理 男 3 6 2 0 0 2/0 2-2 0 0 5/0 2 2 6 0 0 7 8 0 3 3 8 0 潘忠德 董 事 男 3 9 2 0 0 2/0 2-2 0 0 5/0 2 0 0 0 徐明余 董事、财务负责人 男 3 4 2 0 0 2/0 2-2 0 0 5/0 2 0 0 0 陈余有 独立董事 男 6 1 2 0 0 2/0 2-2 0 0 5/0 2 0 0 0 平银生 独立董事 男 3 9 2 0 0 2/0 2-2 0 0 5/0 2 0 0 0 朱益民 监事会主席 男 5 5 2 0 0 2/0 2-2 0 0 5/0 2 6 5 0 0 1 9 5 0 8 4 5 0 王存虎 监 事 男 3 9 2 0 0 2/0 2-2 0 0 5/0 2 3 9 0 0 1 1 7 0 5 0 7 0 蒋宗发 监 事 男 3 9 2 0 0 2/0 2-2 0 0 5/0 2 1 9 5 0 5 8 5 2 5 3 5 谷成勇 副总经理 男 5 1 2 0 0 2/0 2-2 0 0 5/0 2 6 5 0 0 1 9 5 0 8 4 5 0 丁维利 副总经理 男 3 6 2 0 0 2/0 2-2 0 0 5/0 2 3 9 0 0 1 1 7 0 5 0 7 0 吴业勤 副总经理 男 4 3 2 0 0 2/0 2-2 0 0 5/0 2 1 9 5 0 5 8 5 2 5 3 5 张明辉 总经济师 男 5 3 2 0 0 2/0 2-2 0 0 5/0 2 6 5 0 0 1 9 5 0 8 4 5 0 马国友 董事会秘书 男 3 5 2 0 0 2/0 2-2 0 0 5/0 2 0 0 0 持股数量变动原因：配股。董事、监事在股东单位任职情况如下：1、肖正海董事长担任安徽全柴集团有限公司董事长、党委书记兼总经理。2、朱益民监事会主席担任安徽全柴集团有限公司董事。600218 全柴动力 2001 年年度报告-6-3、张明辉总经济师担任安徽全柴集团有限公司监事。4、王存虎监事担任安徽全柴集团有限公司监事。二、年度报酬情况：1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序 现任公司董事、监事报酬采取发放基本工资加津贴的方式。经 2 0 0 0 年 1 0 月 2 8 日公司一届十次董事会审议并经 2 0 0 0 年第二次临时股东大会批准，自 2 0 0 0 年 1 月份起发放董事、监事津贴。现任公司高级管理人员的报酬采取年薪制的方式。经 2 0 0 1 年 1 2 月 2 1 日公司一届十七次董事会审议批准，对公司高级管理人员实行高管人员年薪制考核实施方案，自 2 0 0 2年 1 月份起执行。2、现任公司董事、监事和高级管理人员 2 0 0 1 年度在本公司领取的报酬总额为 2 9 万元人民币。报酬区间如下：3万元以上 1人，3万元以下 1 5人。金额最高的前三名董事、高级管理人员的报酬总额均为 8 万元。现任公司独立董事自 2 0 0 2 年起发放独立董事津贴，每人每年 3 0 0 0 0 元。3、现任公司董事、监事和高级管理人员均在本公司领取报酬。三、聘任或解聘公司高级管理人员的情况 2 0 0 1 年 3 月 2 5 日，公司董事会聘任马国友先生为公司董事会秘书。四、公司员工情况 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司共有在册职工 3 5 0 0 人，其中生产人员 2 3 4 6 人，销售人员 3 0 0 人，技术人员 6 6 7 人，财务人员 2 2 人，行政人员 1 6 5 人。员工中具有大专以上学历3 6 9 人，占员工总数的 1 0.5，具有高中及中专学历 3 9 9 人，占员工总数的 1 1.4。公司现有退休职工 1 4 7 人。第六节 公司治理结构 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求规范运作，不断完善公司治理结构、建立现代企业制度，公司相继制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等公司治理文件，这些规章基本符合中国证监会和国家经贸委于 2 0 0 2 年元月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，其主要内容如下：一、关于股东和股东大会：公司能够确保全体股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，确保所有股东能够充分行使权利；建立了股东大会议事规则；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，关联交易公平合理。二、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、业务和机构等方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和经理层等能够独立运作；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。三、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以勤勉尽责、认真负责的态度参加董事会和股东大会，认真履行董事的权利和承担相应的义务；按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，公司聘任了两名独立董事，其中一名为会计专业人士，符合指导意见要求。四、关于监事和监事会：公司监事会的人数和构成符合法律、法规的要求；监事会制定了监事会议事规则，全体监事能够认真履行职责，能够本着向全体股东负责的态度，对公司财务和公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、规范性进行监督。五、关于绩效评估和激励约束机制：公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考核，制订了高管人员年薪制考核实施方案等。600218 全柴动力 2001 年年度报告-7-六、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。七、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；公司能够主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等地机会获得信息；公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作和股东的咨询工作。八、对照上市公司治理准则，公司需要在今后修订、增补情况：1、尚缺一名独立董事。公司承诺在 2003 年 6 月 30 日前予以补选，以符合指导意见中关于在“2003 年 6 月 30 日前，公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求；2、公司没有和董事签订聘任合同。公司将按照治理准则的要求与董事签订聘任合同；3、公司控股股东安徽全柴集团有限公司持有公司股份超过 30%，公司尚未在董事选举中采用累积投票制。公司将着手建立累积投票制度，并在 2001 年年度股东大会上进行修订。4、在适当的时机建立相关制度，完善业绩和绩效考评体系，在董事、监事及高管人员当中推行激励机制。5、公司尚没有在董事会下设立专门委员会，公司准备在适当的时候，根据股东大会决议设立。第七节 股东大会情况简介 一、股东大会情况 公司在报告期内共召开一次股东大会，即 2 0 0 0 年股东年会。会议情况如下：2 0 0 1年 2月 1 5日，公司在上海证券报、证券时报刊登了一届十二次董事会关于召开 2 0 0 0 年度股东大会的公告。2 0 0 1 年 3 月 1 8 日，股东大会如期在全柴宾馆会议室召开，出席会议的股东及股东代表 9 人，代表股份 1 8 2 0 5 0 7 0 0 股，占公司总股本的 7 0.1 9 5%，符合公司法和公司章程的规定。公司 6名董事、全体监事及高级管理人员出席了会议。安徽承义律师事务所鲍金桥律师到会并出具了法律意见书。经到会股东记名投票表决，通过了公司 2 0 0 0年度董事会工作报告、公司 2 0 0 0年度监事会工作报告、公司2 0 0 0年度财务决算报告、公司 2 0 0 0年度利润分配方案、公司前次募集资金使用及效益情况的说明、公司 2 0 0 1年度配股募集资金运用可行性的报告和公司 2 0 0 1年配股预案。此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 3 月 2 0 日的上海证券报和证券时报。第八节 董事会报告 一、公司报告期内的经营情况：（一）公司主营业务的范围及其经营状况 1、公司主营业务的范围：公司主营内燃机和新型化学建材的生产和销售。2、公司的经营状况：2 0 0 1 年，面对行业内竞争日趋激烈的局面，公司审时度势，及时调整经营政策，稳健经营，加强管理，采取了一系列措施：在巩固传统产品销售市场的同时，开发新品和开辟新市场；进一步与国内有关大型农机生产企业建立战略联盟或合作伙伴关系，促进公司长期稳定发展；有意识地向高科技含量、高附加值产品过渡，避开行业内低水平重复建设的竞争。从而，维护了公司在行业内的重要地位。报告期，公司销售高附加值多缸柴油机 1 5 8 5 5台，实现主营收入 8 5 1 0万元，主营业务利润 1 5 8 3万元；新型化学建材铝塑管、光纤护套管已投入生产和市场推广阶段，利用配股募集资金，进一步向化学建材生产领域迈进，引进了双壁波纹管生产线；公司 2 0 0 0 年投资的安徽万联环保科技股份有限公司，报告期内取得了良好的经营业绩，实现主营业务收入 2 5 1 2 万元，主营业务利润 5 1 0 万元。600218 全柴动力 2001 年年度报告-8-按行业分析表：单位：元 行业 主营业务收入 主营业务利润 内燃机 3 5 6 5 7 3 4 5 1.5 9 7 2 6 0 2 2 2 2.7 3 新型化学建材 2 6 4 9 3 9 7 6.4 7 5 0 7 0 5 3 1.3 7 商业类 6 4 3 5 4 2 3 2.5 6 1 9 2 6 3 9.3 7 （二）公司主要控股公司的经营状况及业绩 1、蚌埠全柴动力有限责任公司。该公司位于蚌埠市，法定代表人朱益民，注册资本1 2 0万元，经营范围为柴油机，农、林、牧、副、渔机械，橡胶产品及建材的销售。本公司出资 8 0.0 9 7 万元，占注册资本的 6 6.6 7%。2 0 0 1 年，该公司资产总额 9 9 6 万元，实现主营业务收入 2 0 7 7 万元，经营亏损 2 0 万元。2、四川全柴动力有限责任公司。该公司位于成都市青阳区，法定代表人谷成勇，注册资本 2 0 0万元，经营范围为批发、零售农林牧渔机械，金属材料、橡胶制品等。本公司出资 1 3 4.4 8万元,占注册资本的 6 7.2 4%。2 0 0 1年，该公司资产总额 1 2 3 2万元，实现主营业务收入 6 1 6 万元，经营亏损 4 5 万元。3、武汉全柴动力有限责任公司。该公司位于武汉市江岸区，法定代表人谷成勇，注册资本 1 0 0万元。经营范围为柴油机、农、林、牧、渔机械及配件等批发和零售。本公司出资 5 5万元，占注册资本的 5 5%。2 0 0 1年，该公司资产总额 1 0 1 0万元，实现主营业务收入 2 5 5 2 万元，经营亏损 4 万元。4、烟台市牟平全柴动力有限责任公司。该公司位于山东省牟平城区，法定代表人胡圣锁，注册资本 5 1 7万元，经营范围为农业机械及配件、农用运输车、橡胶产品及建材等批发和零售。本公司出资 3 0 0 万元，占注册资本的 5 8%。2 0 0 1 年，该公司资产总额 1 7 6 2 万元，实现主营业务收入 1 1 9 0 万元，经营亏损 4 8 万元。5、安徽全柴顺达动力有限公司。该公司位于安徽省全椒县襄河镇，法定代表人许大章，注册资本 1,0 8 0 万元。经营范围为内燃机制造和销售。本公司投资 5 5 0.8 0 万元，占该公司权益的 5 1%。报告期，该公司尚未正常生产经营。6、安徽万联环保科技股份有限公司。该公司位于合肥市经济开发区，法定代表人肖正海，注册资本 3,0 0 0 万元，经营范围为环保监测仪器、设备、塑钢门窗及新型环保建材、高科技环保型保护膜开发、生产、销售；环保工程和环保科技中介服务。本公司出资 1,7 4 0万元，占注册资本的 5 8%。2 0 0 1年，该公司资产总额 4 7 5 3万元，实现主营业务收入 2 5 1 2万元，实现利润 2 2 9 万元。（三）公司主要供应商、客户情况：1、公司前五名供应商采购金额为 8 1 9 1.3 2 万元，占年度采购总额的 2 0.2 9%。2、公司前五名客户销售额为 4 2 6 6.1 3 元，占公司销售总额的 1 9.8 4%。（四）公司在经营中出现的问题与困难及解决方案：1、经营困难：（1）2 0 0 1年柴油机市场竞争激烈，许多生产厂家为了保证市场份额，纷纷采取降价手段，产品的盈利能力有所下降。（2）因生铁、钢材、焦炭等原材料和配附件继续保持高价格，公司制造成本居下降空间很小。（3）公司新投入的化学建项目，因与公司传统经营的内燃机行业，在生产、销售、管理、技术开发等方面存在行业差别，同时处于产品试产推广期，投资回报尚有一段时间。2、解决措施：（1）对公司产品价格进行适当调整，以适应市场竞争；加大市场营销力度及售后服务，以确保公司产品的市场占有率；利用技术、资金优势，加大产品结构调整和开发新产品的力度，提高产品附加值。（2）采购商品采取竞标措施，努力降低产品的采购成本；加强管理，严格控制成本、600218 全柴动力 2001 年年度报告-9-费用，提高公司盈利水平；（3）积极推行以人为本经营理念，充分发挥现有人力资源价值的同时，积极引进人才和培养人才。尤其是吸收内燃机行业、化学建材行业和环保行业的技术、营销和管理专家。二、公司报告期内的投资情况：报告期内，公司投资总额为 5 6 6 8万元，较 2 0 0 0年投资总额 2 3 2 0 2万元相比，减少7 5.5 7%。报告期投资情况如下：1、公司首次发行募集资金投资情况 公司首次发行募集资金投资项目，上年末除了引进铝塑复合管生产线项目未完工外均完成了投资。单位：万元 项目 承诺投资额 上年完成投资 累计投资 进度 引进铝塑复合管生产线 5000 3848 4787 完成 该项目计划投资 5000 万元，主要内容为引进德国尤尼克公司铝塑复合管生产线及技术，形成 1000 万米的年生产能力。报告期内完成投资 939 万元，累计实际完成投资 4787万元，至此该项目已完成全部投资。报告期内，该项目已投入生产使用，部分产品投放市场。2、报告期配股募集资金的投资情况 公司于报告期内实施了配股，共募集资金 2 0 4 7 2.6万元，经安徽华普会计师事务所于2 0 0 1 年 9 月验资确认。配股资金投资项目如下：单位：万元 项目 承诺投资额 20001 年完成投资 进度 1、农机铸件生产线技术改造项目 8000 0 0 2、QC488 型柴油机技术改造项目 3718 1485 39.94%3、水稻联合收割机项目 5380 0 0 4、年产 1 万吨优质 PVC 双壁波纹管生产线项目 6056 2435 40.21%合计 23154 3920-（1）农机铸件生产线技术改造项目 本项目是国家重点技术改造“双高一优”项目，经国家经贸委国经贸投资 2 0 0 0 2 7 1号文批准，计划总投资 8 0 0 0 万元。（2）Q C 4 8 8 型柴油机技术改造项目 本项目经安徽省经贸委皖经贸投资 2 0 0 1 1 9 号文批准，计划总投资 3 7 1 8 万元，其中固定资产投资 2 9 9 8 万元，配套流动资金 7 2 0 万元。完成投资 1 4 8 5 万元。（3）水稻联合收割机项目 本项目经安徽省经贸委皖经贸投资 2 0 0 1 1 9 号文批准，计划总投资 5 3 8 0 万元，其中固定资产投资 2 9 8 0 万元，配套流动资金 2 4 0 0 万元。（4）年产 1 万吨优质双壁波纹管生产线项目 本项目经安徽省经贸委皖经贸投资 2 0 0 1 1 9 号文批准，计划总投资 6 0 5 6 万元，其中固定资产投资 4 8 5 6 万元，配套流动资金 1 2 0 0 万元。完成投资 2 4 3 5 万元。尚未使用的募集资金暂作银行存款。三、公司报告期内的财务状况、经营成果：单位：元 600218 全柴动力 2001 年年度报告-10-项目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 增减（%）总资产 1,1 9 3,3 1 8,9 5 1.0 7 8 9 9,8 7 0,7 1 2.0 1 3 2.6 1 长期负债-股东权益 8 5 6,3 5 5,4 9 0.4 9 6 3 4,5 3 2,6 1 4.2 1 3 4.9 6 主营业务利润 7 9,5 9 9,6 9 3.4 7 8 4,9 3 5,0 6 1.6 4 -6.2 8 净利润 3 1,2 1 9,0 7 3.5 8 5 2,3 8 1,2 4 0.1 5 -4 0.4 0 增减变动的主要原因：1、资产增加 2 9 3,4 4 8,2 3 9.0 6 元，主要是由于本年度实施配股，货币增加所致。2、股东权益净增加 2 2 1,8 2 2,8 7 6.2 8元，主要是由于本年度实施配股，股本及资本公积金增加所致。3、主营业务利润减少 5,3 3 5,3 6 8.1 7 元，主要是由于销售毛利率下降所致。4、净利润下降 2 1,1 6 2,1 6 6.5 7 元，主要是由于主营业务利润减少，投资收益减少及因提取坏账准备金使得管理费用大幅增加所致。四、公司 2 0 0 2 年度经营计划：2 0 0 2 年公司经营工作总体指导思想：继续调整结构，切实加强管理，提高竞争能力。经营目标：销售柴油机 4 0 万台，其中多缸柴油机 5 万台；实现主营业务收入 5 亿元。为实现上述经营目标，重点抓好以下工作：1、强化新产品研制和技术开发功能，使公司的产品结构和技术储备不断贴近市场。2、推行新的营销理念，改变传统的销售管理模式。一是扶持业务量大、信誉好的一批骨干经销商与培育新的经销商和代理商并重，稳固老市场，开发新市场；二是推出销售“业务主办”制，明确营销人员的责、权、利，调动其积极性，发挥其创造性；三是继续加大对多缸柴油机投入，抓质量、上品种、上批量；四是与有关主机配套企业结成战略联盟同时，有重点地和一些主机配套厂建立合作伙伴关系。3、切实转变工作作风，强化各项管理工作。根据国家经贸委颁发的大型企业基础管理工作达标实施细则的规定，把基础管理的加强贯穿全年。内部定额的制定力求科学性、可比性，计划、检查、考核、落实相结合。4、加大化学建材的销售力度，做大做强环保工程，将环保仪器推入市场，从而培育新的利润增长点，缩短投资回报期。五、公司董事会日常工作情况：（一）公司报告期内董事会的会议情况及决议内容。报告期内，公司董事会共召开六次会议，分别如下：1、第一次会议于 2 0 0 1 年 2 月 1 2 日召开，会议审议并通过了公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告、公司 2 0 0 0年度总经理业务工作报告、公司 2 0 0 0年度报告及其摘要、公司 2 0 0 0 年度财务决算报告、公司 2 0 0 0 年度利润分配方案及 2 0 0 1 年利润分配政策、公司前次募集资金使用及效益情况的说明、公司 2 0 0 1年度配股募集资金运用可行性的报告、公司 2 0 0 1 年配股预案和召开 2 0 0 0 年年度股东大会的议案。此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 2 月 1 5 日上海证券报和证券时报。2、第二次会议于 2 0 0 1年 3月 1 0日召开，会议审议并通过了股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则。3、第三次会议于 2 0 0 1 年 3 月 2 5 日召开，会议审议并通过了聘任公司董事会秘书的议案。此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 3 月 2 7 日上海证券报和证券时报。4、第四次会议于 2 0 0 1 年 4 月 1 3 日召开，会议审议并通过了公司 2 0 0 1 年配股预案 600218 全柴动力 2001 年年度报告-11-符合上市公司新股发行申请条件的议案。此次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 14日上海证券报和证券时报。5、第五次会议于 2001年 7 月 31 日召开，会议审议并通过了公司 2001 年中期报告及摘要、关于“八项准备”的提取和损失处理的内部控制制度、关于计提“八项准备”情况的报告。此次会议决议公告刊登于 2001年 8月 2日上海证券报和证券时报。6、第六次会议于 2001 年 12 月 21 日召开，会议审议并通过了关于修改公司章程的议案、关于聘请会计师事务所的议案、关于高管人员年薪制的议案、关于独立董事津贴标准的议案、关于推荐第二届董事会候选人的议案、关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的议案。此次会议决议公告刊登于 2001年 12月 25日上海证券报和证券时报。（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况：1、公司董事会对股东大会授权事项的执行情况。对于股东大会授权董事会全权办理 2001年配股的相关事宜，公司董事会按照股东大会的授权，制定了配股方案并经中国证券监督管理委员会审核通过，顺利实施了 2001年配股工作；办理了配股后的工商变更登记工作。2、公司报告期内利润分配方案执行情况：公司于 2001 年 4 月 27 日分别在上海证券报、证券时报上刊登了 2000 年度分红派息实施公告。此次分红派息的股权登记日为 2001年 5 月 10 日，除息日为 5 月 11 日，红利发放日为 5 月 18 日。每股税前红利金额 0.15 元，持流通股的个人股东，公司按 20%的税率代扣个人所得税，实际发放现金红利 0.12 元/股，委托上海证券中央登记结算公司通过清算系统向股权登记日在册并办理指定交易的股东派发；持流通股的机构投资者不代扣所得税，实际发放现金红利 0.15 元/股；国家股发放现金红利 0.15 元/股，由公司财务部直接发放。六、根据国家财政部“财税200099 号”和安徽省人民政府“皖政秘199882 号”文件精神，本公司所得税执行先按 33%的税率征收入库后，再由地方政府财政返还 18%，公司所得税实际税负为 15%。该政策执行至 2001 年 12 月 31 日止。因所得税政策的变化，对公司今后年度的盈利水平可能产生一定的影响。七、本次利润分配预案、资本公积金转增股本的预案及 2002年利润分配政策（一）本次利润分配预案及资本公积金转增股本的预案经安徽华普会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利润 31,219,073.58 元，提取 10的法定公积金 3,155,200.91元、提取 5法定公益金 1,577,600.46元，加年初未分配利润70,724,939.06元，实际可供股东分配的利润为 97,211,211.27元。拟每 10 股派现金红利 0.5元(含税)，共计派 14,170,000.00元，尚余未分配利润 83,041,211.27 元结转以后年度。与公司 2000年年度报告预计分配政策一致。考虑到公司股本扩张与未来盈利增长的关系，拟定本年度不进行资本公积金转增股本。以上预案需经 2001年年度股东大会审议通过。（二）预计公司 2002年度分配政策1、预计公司 2002年度利润分配政策公司董事会对 2002年度分配政策作如下预计：（1）公司拟在 2002年度结束后实施利润分配方案一次；（2）公司 2002年度实现净利润用于股利分配的比例约为 20%；（3）公司 2