600070_2001_浙江富润_浙江富润2001年年度报告_2002-02-05.pdf

浙江富润股份有限公司2 0 0 1年年度报告第一节 重要提示及目录重 要 提 示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江富润股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告目 录第一节 重要提示及目录 1第二节 公司基本情况简介 2第三节 会计数据和业务数据摘要 2第四节 股本变动及股东情况 4第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 6第六节 公司治理结构 7第七节 股东大会情况简介 8第八节 董事会报告 9第九节 监事会报告14第十节 重要事项14第十一节 财务报告15第十二节 备查文件目录41第二节 公司基本情况简介一、公司法定名称：浙江富润股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG FURUN CO.，LTD英文名称缩写：FURUN二、公司法定代表人：赵林中三、公司董事会秘书：陈黎伟证券事务代表：王坚联系地址：浙江省诸暨市安平路 42 号联系电话：05757222043 7223532联系传真：05757223018电子信箱：四、公司注册地址：浙江省诸暨市安平路 42 号公司办公地址：浙江省诸暨市安平路 42 号邮政编码：311800国际互联网网址：http/电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报 上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http/公司年度报告备置地点：浙江省诸暨市安平路 42 号公司证券部六、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：浙江富润股票代码：600070七、公司首次注册登记日期：1994 年 5 月 19 日首次注册登记地点：浙江省诸暨市公司首次变更注册日期：1998 年 3 月 20 日首次变更注册地点：浙江省杭州市公司企业法人营业执照注册号：3300001001461公司税务登记号码：330681609700859公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大楼 19 楼第三节 会计数据和业务数据摘要1公司本年度会计数据 单位：人民币元 利润总额 18,645,565.81 净利润 17,789,115.49 扣除非经济性损益后的净利润 14,642,302.18 主营业务利润 31,511,875.18 其他业务利润 10,207,939.35 营业利润 18,064,792.33 投资收益 935,105.42 补贴收入 253,000.00 营业外收支净额 -607,331.94 经营活动产生的现金流量净额 -10,802,272.19 现金及现金等价物净增减额 -8,582,829.502公司前三年主要会计数据和财务指标数据的指标项目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整前 调整后 调整前 调整后主营业务收入 202641322.32 213714709.22 213714709.22 191741088.87 191741088.87净利润 17789115.49 26150551.56 26150551.56 23035062.79 19364803.09每股经营活动产生的现 -0.14 0.64 0.64 0.16 0.16金流量净额净资产收益率%7.77 10.90 11.12 10.06 8.642001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 1999 年 12 月 31 日 调整前 调整后 调整前 调整后总资产 428847378.73 419798167.84 415064648.24 344196175.01 339462655.41股东权益 228953198.71 239985570.34 235252050.74 228981618.78 224248099.18每股收益 0.235 0.345 0.345 0.304 0.256每股净资产 3.02 3.17 3.11 3.02 2.96调整后的每股净资产 3.01 3.15 3.08 3.00 2.902 0 0 1 年度扣除的非经常性损益金额 3,1 4 6,8 1 3.3 1 2 0 0 1 年度扣除非经常性损益涉及的项目:资金占用费 3,8 1 6,6 4 9.1 7补贴收入 2 5 3,0 0 0.0 0各项非经常性营业外收入 4 2 2,4 2 6.5 0各项非经常性营业外支出 7 9 4,7 3 4.5 3流动资产盘盈 2,3 1 4.4 8所得税影响 5 5 2,8 4 2.3 1按第九号编报规则计算的净资产收益率:报告期利润 净资产收益率 每股收益(元)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 1 3.7 6 1 3.2 3 0.4 1 6 0.4 1 6营业利润 7.8 9 7.5 8 0.2 3 9 0.2 3 9净利润 7.7 7 7.4 7 0.2 3 5 0.2 3 5扣除非经常性损益后的净利润 6.4 0 6.1 5 0.1 9 3 0.1 9 3报告期内股东权益变动情况项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益期初数75733000.00114924853.599748479.734874239.8529971477.57235252050.74本期增加30818.381723114.17861557.0917904889.5920520379.23本期减少26819231.2626819231.26期末数75733000.00114955671.9711471593.905735796.9421057135.90228953198.71变动原因不用支付的应付款项转入按净利润计提按净利润计提1 本年度净利润2 取消住房公积金项目转入3 本年度分配现金股利4 提取法定盈余公积金、公益金第四节 股本变动及股东情况一、股份变动情况表(报告期 2001 年 1 2 月 31 日）数量单位：股 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 配股 送股 公积金转增 增发 其他 小计（一）.尚未流通股份.发起人股份1.国家拥有股份2.国有法人持有股份 2 9,5 6 1,8 0 0 2 9,5 6 1,8 0 03.境内法人持有股份 1,5 6 0,0 0 0 1,5 6 0,0 0 04.境外法人持有股份5.其他 小 计 3 1,1 2 1,8 0 0 3 1,1 2 1,8 0 0.非发起人股份1.国家拥有股份2.国有法人持有股份3.境内法人持有股份 13,411,200 13,411,2004.境外法人持有股份5.内部职工股6.转配股7.基金配售股份8.战略投资者配售股份9.一般法人配售股份10.未上市个人股11.其他 小 计 13,411,200 13,411,200.尚未流通股股份 合 计 44,533,000 44,533,000（二）.已流通股份1.境内上市人民币普通股 31,200,000 31,200,0002.境内上市外资股3.境外上市外资股4.其他 小 计 31,200,000 31,200,000（三）.股份总数 75,733,000 75,733,000 注：其中董事、监事、高级管理人员所持45420股已按规定冻结。二、股票发行与上市情况1、经中国证监会证监公司字（1 9 9 9）1 1 6 号文件批准，1 9 9 9 年1 1 月，公司实施1 9 9 9 年度配股方案：以公司1 9 9 8 年末总股本6 7 2 0 万股为基数按每1 0 股配3 股的比例向全体股东配售，配股价为每股人民币8 元。除权基准日为1 9 9 9 年1 1 月3 日，配股缴款截止日为1 9 9 9 年1 1月1 7 日。向法人股东配售1 3 3.3 万股；向社会公众股东配售7 2 0 万股，并于1 9 9 9 年1 2 月9 日上市流通。公司总股本增至7 5 7 3.3 万股。公司无内部职工股。2、主要股东持股情况介绍 （1）截止2001年1 2 月31日，本公司股东总数为1 2 9 2 6 户。（2）截止2001年1 2 月31日本公司前10名股东（包括持有本公司5%以上股份的股东）持股情况（单位：股）股 东 名 称 持股数 持股比例（%）1富润集团有限公司 29,561,800 39.032诸暨绢纺研究所 2,673,600 3.533 诸暨电力实业公司 2,400,000 3.174诸暨地毯工业公司 2,157,600 2.855诸暨鹰龙制衣公司 1,700,000 2.246诸暨黄金公司 1,260,000 1.667 杭州青春服装厂 700000 0.928上海佳隆科技咨询管理有限公司 500000 0.669上海林奇建筑公司 360000 0.4810郝成梅 319236 0.42 注：报告期内公司股本和主要股东持股情况未发生变化。以上除第1 0 名股东持有的为已流通股份，其余股东持有的为未流通股份，第1 名股东所持股份为国有法人股。以上法人股东之间无关联关系。富润集团有限公司所持本公司股份中的1 4 7 8 万股（占总股本的1 9.5 2%）质押给中国工商银行诸暨市支行，质押期为2 0 0 1 年1 2 月2 7 日至2 0 0 2 年1 1 月2 0 日。该事项于1 2 月2 9 日在中国证券报和上海证券报上作了披露。前2-9 名股东无质押事项。（3）持股10%以上法人股股东简介 富润集团有限公司为国有独资企业，公司注册地址：浙江省诸暨市苎萝东路，注册资本：5 亿元，法定代表人：郭玉凤，经营范围：制造加工销售针纺织品 服装 印染 自营进出口 经销 针纺织品及原料 服装 百货 五金交电化工 建筑材料 金属材料 燃煤 农副产品 工艺首饰品 石油及制品 仓储。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、基本情况姓 名性别年龄职 务 任 期 年初持 年末持 备注 股数 股数赵林中男48董事长1999.3-2002.35616 5616黄启星男53副董事长1999.3-2002.346804680 不在公司领薪郦征宇 男 43 副董事长 2001.6-2002.3 0 0 不在公司领薪周增辉男54董事1999.3-2002.300 不在公司领薪俞可龙男61董事1999.3-2002.346804680 不在公司领薪傅国柱男40董事1999.3-2002.346804680应叶华女 52董事1999.3-2002.346804680何四新男42董事1999.3-2002.346804680周早春女 47董事1999.3-2002.3936936郭玉凤女 53监事会主任1999.3-2002.346804680 不在公司领薪赵仿云 男 38 监事 2001.6-2002.3 0 0 不在公司领薪石松宁男52监事1999.3-2002.300张非凡男46监事1999.3-2002.315601560赵 育 女 40监事1999.3-2002.331203120郭晓映女 46监事1999.3-2002.331203120蔡 建女 49监事1999.3-2002.300不在公司领薪楼黎君女46总经理助理1999.3-2002.315601560陈黎伟 男33董事、董秘1999.3-2002.31248 1248王 坚 男 35 董事 1999.3-2002.3 0 0戴大鸣 男 65 独立董事 2001.6-2002.3 0 0 未领薪马玉良 男 63 独立董事 2001.6-2002.3 0 0 未领薪陈哲艮 男 62 独立董事 2001.6-2002.3 0 0 未领薪在股东单位任职情况：副董事长郦征宇为诸暨市电力实业总公司董事长兼总经理，董事俞可龙为浙江杭嘉湖技术开发公司副总经理，副董事长黄启星为富润集团有限公司监事会主席，董事赵林中、傅国柱、应叶华、何四新、陈黎伟为富润集团有限公司董事，监事会主任郭玉凤为富润集团有限公司董事长，监事蔡建为富润集团有限公司财务科长。二、年度报酬情况2001 年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬按本公司历年实行的基本工资加效益工资加业绩嘉奖的方式按月发给。本年度公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 366600 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 102304 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为102500 元。公司独立董事未在公司领薪，公司给予车马补贴。本年度在本公司领薪的董事、监事、高级管理人员年度报酬 1.53.0 万元的 2 人，3.04.0 万元的 10 人。三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员无离任的情况四、员工情况至本报告期末，公司员工人数共 1926 人，其中生产人员 1509 人，销售人员 87 人，技术人员 265 人，财务人员 13 人，行政人员 52 人，高中以上文化 382 人，中专文化 119人，大专文化 101 人，大学文化 58 人，由公司承担费用的离退休职工 202 人。第六节 公司治理结构一、公司治理情况2000 年 7 月，中国证监会杭州特派办对本公司进行了巡检，指出了公司存在与富润集团有限公司等关联方的资金往来及曾为富润集团有限公司 500 万元借款提供担保等问题，公司及时制订方案，作了整改，现已不存在上述问题。整改后，公司严格按公司法、证券法和中国证监会的有关规定，积极完善法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司规范运作。特别是上市公司治理准则及修订稿发布后，公司积极行动，按要求进一步加以规范。公司已制订了股东大会工作细则、董事会工作细则、监事会工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、财务会计制度、内部审计制度、资金管理制度、子公司管理制度等相关内部管理制度，并根据中国证监会杭州特派员办事处的统一部署，按照上市公司治理准则，正着手制订公司治理纲要，以使公司的各项工作规范化、制度化运作。主要内容有：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司能按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，关联交易遵循公允、公开原则。2、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程的规定选聘、选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定，董事能以认真负责的态度参加董事会，积极参加培训，熟悉法律法规，了解董事的权利、义务和责任；公司选聘了 3 名独立董事，达到了中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员符合法律、法规的规定，公司监事能认真履行职责，本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。4、关于利益相关者：公司能充分维护银行、职工及其他债权人等相关利益者的合法权益，共同推动公司的持续、健康发展。5、关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时披露公司相关信息，确保所有股东有平等的获得机会。二、独立董事履行职责情况根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见规定，公司已选聘了三位独立董事，独立董事未在公司担任除董事以外的其他任何职务。独立董事选聘后，参加三次会议，能够按照法律、法规和公司章程的规定，切实履行职责，认真负责地参与公司决策，对重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和中小股东的权益。三、与控股股东分开情况控股股东没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。四、激励机制情况公司正积极探索、着手建立长效的激励约束机制，寻求在这方面工作上的突破，激励董事、监事、高级管理人员与企业与共。第七节 股东大会情况简介报告期内公司共召开三次股东大会。一、2001 年 4 月 18 日，公司召开 2000 年度股东大会，到会股东及股东代理人 30 人，代表股份 44002200 股，占公司总股本的 58.01%。会议以投票表决的方式审议通过 2000 年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告、利润分配方案、选举郦征宇先生为公司二届董事会董事，选举赵仿云先生为公司二届监事会监事；审议通过买断 31 省道诸暨境内段项目优先收益权、修改公司章程、聘任财务审计机构的议案；审议通过公司 2000 年年度报告。会议决议刊登在 2001 年 4 月 19 日的中国证券报和上海证券报。二、2001 年 6 月 20 日，公司召开 2001 年度第一次临时股东大会，到会股东及股东代理人 26 人，代表股份 41210680 股，占公司总股本的 54.42%。会议以投票表决的方式审议通过关于修改章程的议案；增选公司董事的议案，增选戴大鸣、马玉良、陈哲艮为公司独立董事；审议通过 2001 年度配股发行方案、配股有效期、授权董事会办理本次配股有关事宜的议案；审议通过前次募集资金使用情况的说明和授权董事会在募集资金到位前以自有资金先行投入投资项目。会议决议刊登在 2001 年 6 月 21 日的中国证券报和上海证券报。三、2001 年 9 月 8 日，公司召开 2001 年度第二次临时股东大会到会股东及股东代理人 29 人，代表股份 38604440 股，占公司总股本的 50.97%。会议审议并以投票表决的方式通过 2001 年度中期利润分配方案；审议通过关于公司符合发行可转换公司债券的议案、发行可转换公司债券发行方案的议案、发行可转换公司债券募集资金投向可行性方案的议案、授权董事会根据证券监管部门的要求调整可转换公司债券发行条款的议案和授权董事会在募集资金到位前以自有资金先期投入项目建议的议案。会议决议刊登在 2001 年 9 月 11 日的中国证券报和上海证券报。第八节 董事会报告一、报告期内的经营情况（一）主营业务范围及其经营状况 公司主营业务目前尚属纺织业，主要经营纺织品销售、纺织品加工业务，同时还有药品零售。产品销售主要在浙江地区和其他地区，详细资料如下表：1、分行业资料营业收入营业成本营业毛利行业本年上年本年上年本年上年工业189836298.25200668481.14158891137.42167029788.2530945160.8333638692.89商业12426862.0713046228.089931766.7510467980.112495095.322578247.97车辆通行费378162.00/433035.23/-54873.23/合计202641322.32213714709.22169255939.40177497768.3633385382.9236216940.862、分产品资料:营业收入营业成本营业毛利产品本年上年本年上年本年上年绢纺产品77797761.89102877980.5174071235.6791182506.573726526.2211695473.94精纺呢绒56670199.0852434775.5644363014.0740564208.0012307185.0111870567.56针纺服装11503247.4310879919.0610553993.0810163029.99949254.35716889.07纺织品加工43429293.0934065744.7229548776.9824790459.2913880516.119275285.43化工助剂435796.76410061.29354117.62329584.4081679.1480476.89药品零售12426862.0713046228.089931766.7510467980.112495095.322578247.97车辆通行费378162.00/433035.23/-54873.23/合计202641322.32213714709.22169255939.40177497768.3633385382.9236216940.863、分地区资料营业收入营业成本营业毛利地区本年上年本年上年本年上年浙江地区178953136.43172448700.71149809340.73141988645.7429143795.7030460054.97其他地区23688185.8941266008.5119446598.6735509122.624241587.225756885.89合计202641322.32213714709.22169255939.40177497768.3633385382.9236216940.86 4占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动及其所属行业：主营业务项目 业务收入（元）占主营业务收入比例%所属行业绢纺产品 77,797,761.89 38.39 丝绸行业精纺呢绒 56,670,199.08 27.97 毛纺行业织纺品加工 49,585,154.56 24.47 加工业 5占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上主要产品的收入、成本、毛利率：主营业务项目 产品销售收入（元）产品销售成本（元）毛利率%绢纺产品 77,797,761.89 74,071,235.67 4.79精纺呢绒 56,670,199.08 44,363,014.07 21.72纺织品加工 49,585,154.56 36,647,616.33 26.09 6主营业务中较前一报告期发生较大变化的说明：（1）占主营业务收入 38.39%的绢纺产品，由于受国际、国内市场的影响，第四季度的销售价格比上年同期下跌近 3.5 万元/吨，销售收入同比减少 25,080,218.62 元，减少幅度为24.38%；影响本年主营业务利润减少约 500 万余元。（2）占主营业务收入 24.47%的纺织品加工业，本年公司开发出比较先进的印染工艺，产品质量保证，2001 年度经营增长势头较好，同比增加销售收入 15,519,407.72 元，增幅为45.56%，同时增加利润 350 余万元。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况营业收入营业成本营业毛利净利润子公司本年上年本年上年本年上年本年上年诸东公路投资经营公司378162.00/433035.23/-54873.23/-5943372.43/热电发展有限公司39468560.2732435242.0830903551.4424460714.838565008.837974527.254785596.934529906.69浙江富润进出口公司56093036.5310021448.5554378110.289821020.341714926.25200428.21197469.215152.21 控股子公司 诸东公路投资经营有限公司的业务性质是投资当地交通运输基础设施，从事公路的建设、经营和管理。经营内容是公路通行费收费权。注册资本 90,000,000.00万元，到报告期未总资产为 142,761,991.57 元。2001 年 12 月 6 日开始收费，2001 年度净利润-5943372.93 元。（三）主要供应商、客户情况：公司向前五名供应客户合计的采购金额为 48,920,655.90 元，占年度采购额的 27.18%，公司向前五名客户销售收入为 45,762,457.43 元，占公司销售总额的 22.63%（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案在经营中出现的问题与困难：随着人们物质生活的不断提高和文化品位的上升，产品更新换代快，风格式样变化频繁，对纺织产品的质量档次要求也在发生变化，对公司的设备、技术、产业结构和如何及时适应市场提出了挑战。解决办法：根据市场需求不断改革工艺，开发新产品，开拓新市场，适时进行技术改造和职工培训，提高产品档次，加强内部管理，以优质取胜。稳定主业，积极寻找新的利润增长点，促进公司的稳定发展和快速成长。二、投资情况经公司 2000 年度股东大会批准，公司将垫付诸暨市交通局的 4300 万元暂付款按财政部财企（2000）164 号文件精神，买断 31 省道诸暨段的部分优先收益权。经公司二届十次董事会批准，公司于 6 月再投入 2700 万元增加买断该路段的部分优先收益权。该两项投资总额为 7000 万元，受益期限至 2025 年 12 月 31 日。公司 2000 年度投资为 360 万元，系参股浙江富润进出口有限公司，本公司占注册资本的 18%。三、公司财务状况分析指标项目2001 年2000 年同比增、减额士幅度主 要 变 动 原因总资产428,847,378.73415,064,648.2413,782,730.493.32经营规模扩大长期负债45,093,926.2545,218,239.10-124,312.85-0.27会计政策变动，住房公积金余额调整未分配利润股东权益28,953,198.71235,252,050.74-6,298,852.03-2.68分配现金股利大于本年度净利润主营业务利润31,511,875.1835,169,807.25-3,657,932.07-10.40受 国 际 市 场 影响，绢纺产品减利净利润17,789,115.4926,150,551.56-8,361,436.07-31.97主营业务利润下降，子公司亏损四、新年度经营计划根据本年度的市场经营情况，基于对 2002 年宏观经济形势的分析，从公司全局出发，提出 2002 年的工作思路。、以经营为中心，以多创利润为主题，保持效益的持续增长，保持企业持续发展，保障股东和职工收益，主要经济指标力争有所增长。、以发展为主题，效益与速度相统一，规模扩张与技术进步相统一，提高职工收入和加大经营者激励力度与扩大再生产相统一，努力推进产业提升加快现有产业的技术改造，提高生产技术水平，培育拥有自主知识产权的工艺技术和产品，形成核心竞争能力,寻求新的经济增长点。、开发产品，开拓市场。须贯彻“订单第一”即“市场第一”的方针。依靠技术创新巩固和拓展市场份额。、适应加入 WTO后的新形势，在更高平台上进行机制再创新。5、与时俱进规范运作，完善法人治理结构。根据公司法、证券法和公司章程的规定，依照上市公司治理准则，进一步完善公司治理结构，促进规范运作，在规范中求发展。探索建立经营、管理、技术骨干的激励机制。6、加强思想政治工作和精神文明建设。营造优秀的企业文化，提高工作的效能，提高信誉，建设企业形象。五、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况和决议内容公司董事会 2001 年度共召开 8 次会议。具体情况如下：1、3 月 3 日，公司董事会召开二届八次会议，审议通过2000 年度董事会工作报告、2000年度财务报告、2000 年度利润分配预案和 2001 年度利润分配计划、有关坏帐核销的议案、2000 年年度报告及摘要、聘任公司财务审计机构的议案，决定于 2001 年 4 月 18 日召开 2000年度股东大会。会议决议刊登于 2001 年 3 月 6 日的中国证券报和上海证券报。2、5 月 17 日，公司董事会召开二届九次会议，审议通过修改公司章程的议案、增选公司董事的议案、2001 年度配股预案、配股有效期和提请股东大会授权董事会办理配股的有关事宜的议案、提请股东大会授权董事会在配股募集资金到位前自筹资金先行投入投资项目的议案；审议通过前次募集资金使用情况的说明；决定于 2001 年 6 月 20 日召开第一次临时股东大会。会议决议刊登在 2001 年 5 月 18 日的中国证券报和上海证券报。3、6 月 8 日，公司董事会召开二届十次会议，审议通过投资 2700 万元，增加买断 31省道诸暨境内段部分优先收益权的议案。会议决议刊登在 2001 年 6 月 9 日的中国证券报和上海证券报。4、7 月 18 日，公司董事会召开二届十一次会议，审议通过关于公司符合发行可转换债券条件的议案、2001 年发行可转换公司债券发行方案的议案、发行可转换公司债券募集资金投向可行性分析的议案。会议决议刊登在 2001 年 7 月 20 日的中国证券报和上海证券报。5、8 月 4 日，公司董事会召开二届十二次会议，审议通过 2001 年度中期报告及摘要、2001 年度中期利润分配预案；审议通过坏帐核销准备和计提减值准备的议案、提取资产减值准备的暂行办法、董事会工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、审计制度、子公司管理制度，修改会计制度和内部控制制度；审议通过提请股东大会授权董事会根据证券监管部门有关要求调整 2001 年可转换公司债券发行有关条款的议案、提请股东大会授权董事会在可转换公司债券发行募集资金到位前以自有资金先期投入项目建设的议案；决定于 2001 年 9 月 8 日召开第二次临时股东大会。会议决议刊登在 2001 年 8 月 7 日的中国证券报和上海证券报。6、10 月 29 日，公司董事会召开二届十三次会议，审议通过公司 2001 年度第三季度报告、关于发行可转换公司债券有关担保事项的议案和在可转换公司债券发行募集资金到位前用自有资金投入绍三线建设的议案。会议决议刊登在 2001 年 10 月 30 日的中国证券报和上海证券报。（二）董事会对股东大会决议的执行情况1、根据公司 2000 年度股东大会决议，公司董事会于 5 月 31 日以每 10 股派 2.00 元（含税）实施 2000 年度利润分配方案。2、根据公司 2001 年度第二次临时股东大会决议，公司董事会于 11 月 15 日以每 10 股派 1.60 元（含税）实施 2001 年度中期利润分配方案。3、根据公司 2001 年度第二次临时股东大会的授权，公司二届十三次董事决议在可转换公司债券发行募集资金到位以前，投入 2000 万元自有资金用于项目建设。4、公司 2001 年度配股方案和可转换公司债券发行尚在办理之中。六、利润分配1、本年度利润分配预案 公司 2001 年度实现合并利润总额 18645565.81 元，净利润 17789115.49 元，提取 10%的法定盈余公积金 1723114.17 元，提取 5%的法定盈余公益金 861557.09 元，可供股东分配利润 15204444.23 元，加上未分配利润30087251.67 元,实际可供股东分配利润 45291695.90元，参照 2001 年分配计划，从实实在在回报投资者考虑，拟每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。本预案须经公司2001 年度股东大会审议通过后实施。2、2002 年度利润分配计划公司 2002 年预计进行 1 次分红，2002 年度实现利润的 10-50%左右将用于股利分配，以派现为主的方式分配，本年度未分配利润的 10-50左右将用于下一年度的分配，现金股息占股利分配的 50-100%，不以公积金转增股本。2002 年度的利润分配计划需由董事会提出预案，提交股东大会审议通过后才能实施，公司董事会保留根据公司实际和盈利情况对分配计划作出调整的权利。七、公司信息披露指定报纸为中国证券报和上海证券报，未变更。第九节 监事会报告一、报告期内工作情况本报告期内公司监事会共召开三次会议。具体情况如下：1、3 月 3 日，公司监事会召开二届四次会议，审议通过 2000 年年度报告及摘要；认为公司董事会在 2000 年度的工作中，决策程序符合公司法和公司章程的有关规定，公司董事、高级管理人员认真履行职责，无违法违纪和损害公司股东利益的行为，浙江天健会计师事务所出具的审计报告真实反映公司的财务状况和经营成果，公司无内幕交易，未损害股东权益和造成公司资产流失，公司关联交易遵循公平原则，未损害公司利润和股东权益。会议决议刊登在 2001 年 3 月 5 日的中国证券报和上海证券报。2、8 月 4 日，公司监事会召开二届五次会议，审议通过 2001 年度中期报告及摘要；认为公司关联交易遵循公平、公正原则，无损害公司和股东利益的行为，认为浙江天健会计师事务所出具的2001 年中期财务审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；审议通过监事会工作细则。会议决议刊登在 2001 年 8 月 7 日的中国证券报和上海证券报。3、10 月 29 日，公司监事会召开二届六次会议，审议通过公司 2001 年第三季度报告。会议决议刊登在 2001 年 10 月 30 日的中国证券报和上海证券报。二、独立意见 1、报告期内，公司监事会依照法律法规和公司章程的规定对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履职情况进行了监督和检查，认为公司决策程序合法，内部管理制度完善，无违反法律、法规、公司总和和损害公司及股东利益的行为。2、浙江天健会计师事务所出具的 2001 年度财务审计报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果。3、关联交易遵循公平原则，未损害公司利益和股东权益。4、公司最近一次募集资金投资项目与承诺投资项目一致。5、公司无内幕交易。第十节 重要事项一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内公司无重大关联交易事项。三、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。四、2000 年 10 月 25 日，经董事会批准，公司为子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司向中国建设银行贷款 4500 万元提供保证担保，担保期限自 2000 年 10 月 25 日至 2005年 12 月 24 日。五、报告期内公司无委托理财事项。六、公司聘任浙江天健会计师事务所为财务审计机构，未发生变化。本年度公司付给浙江天健会计师事务所的报酬为 63 万元，其中中期审计费 18 万元，年度审计费 25 万元，内控制度评价报告 10 万元，前次募集资金审核报告 6 万元，加权平均净资产收益率审核意见 4 万元，审计期间的食宿费用由公司承担。2000 年度公司支付给浙江天健会计师事务所的报酬 25 万元，为年度审计费。七、报告期内公司、公司董事会及公司董事无受中国证监会稽查、行政处罚、公开批评和证券交易所公开谴责的情形。九、其他重要事项1、根据国家有关政策，2002 年本公司将按国家规定税率计缴所得税，将对公司利润产生影响。2、根据上市公司治理准则，公司董事长赵林中已辞去兼任的富润集团有限公司董事长职务。公司已于 2001 年 12 月 27 日在中国证券报、上海证券报公告。第十一节 财务报告 一、审计报告（浙天会审 2 0 0 2 第 1 5 号）浙江富润股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日的资产负债表及合并资产负债表，2 0 0 1年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2 0 0 1年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2 0 0 1年 1 2 月 3 1 日的财务状况及 2 0 0 1 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王国海 中国杭州 中国注册会计师 陈亚萍 中国注册会计师 胡少先报告日期：2 0 0 2 年 1 月 1 0 日二、会计报表（附后）三、会计报表附注（金额单位：人民币元）一、公司基本情况浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股 1 9 9 4 8 号文批准设立的股份制试点企业。公司社会公众股（A股）发行前，股本总额为 3,6 0 0 万元。1 9 9 7 年5 月4 日，经中国证券监督管理委员会证监发字 1 9 9 7 1 9 7号、1 9 8号文批复，同意浙江富润股份有限公司由定向募集设立转为社会募集设立，采用“上网定价”发行方式，向社会公开发行人民币普通股 2,0 0 0万股。