000887_2001_中鼎股份_飞彩股份2001年年度报告_2002-03-21.pdf

1/7 3 二一年度报告 2001 ANNUAL REPORT 安徽飞彩车辆股份有限公司 ANHUI FEICAI VEHICLE CO.,LTD 飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 目录 2/7 3 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 5 三、股本变动及股东情况 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 五、公司治理结构 12 六、股东大会情况简介 14 七、董事会报告 16 八、监事会报告 24 九、重要事项 26 十、财务报告 28 十一、备查文件目录 73 飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 公司基本情况简介 3/7 3 一、公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：安徽飞彩车辆股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI FEICAI VEHICLE CO.,LTD.二、公司法定代表人：洪理芳 三、公司董事会秘书：彭 斌 联系地址：安徽省宣城市宣南路口 联系电话：0563-2612718 董事会授权代表：李 靖 联系地址：安徽省宣城市宣南路口 联系电话：0563-2612568 传 真：0563-2612568 电子信箱： 四、公司注册地址：安徽省宣城市宣南路口 公司办公地址：安徽省宣城市宣南路口 邮政编码：242000 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：飞彩股份 股票代码：000887 飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 公司基本情况简介 4/7 3 七、公司变更注册登记日期、地点：2001年2月14日 安徽 合肥 企业法人营业执照注册号：3400001300076（2/3）税务登记号码：342500259222497 公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号振兴大厦 飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 会计数据和业务数据摘要 5/7 3 二、会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现利润情况：利润总额：45,681,764.81 元 净利润：33,784,697.30 元 扣除非经营性损益后的净利润：28,921,492.09 元 主营业务利润：106,358,201.59 元 其他业务利润：6,192,599.07 元 营业利润：39,955,119.33 元 投资收益：4,076,223.15 元 补贴收入：110,952.00 元 营业外收支净额：1,539,470.33 元 经营活动产生的现金流量净额：110,424,588.34 元 现金及现金等价物净增加额：348,857,696.61 元 注：扣除的非经营性损益项目及金额：（一）股权转让收益：1,977,289.68 元（二）冻结资金利息及其他：2,885,935.53 元 二、公司前三年主要会计数据和财务指标：（一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年调整数 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 主营业务收入 858,176,057.34 847,468,223.23 979,895,780.09 913,054,325.00 净利润 33,784,697.30 39,016,789.46 42,111,975.23 61,592,720.86 总资产 1,615,637,640.58 1,253,814,606.98 1,513,133,471.62 1,316,935,336.33 股东权益 767,643,579.36 547,141,433.78 554,006,850.33 524,177,659.99 每股收益（摊薄）0.1122 0.1393 0.1504 0.2200 每股收益（加权）0.1136 0.1393 0.1504 0.3242 扣除非经营性损益后的每股收益 0.0972 0.1268 0.1414 0.2074 每股净资产 2.55 1.95 1.98 1.87 飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 会计数据和业务数据摘要 6/7 3 调整后每股净资产 2.52 1.93 1.93 1.85 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3669 0.1599 0.1599 0.2375 净资产收益率(%)4.4 7.13 7.60 11.75（二）根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9号 要求计算的利润数据如下：单位：人民币元 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.86 14.53 0.3533 0.3575 营业利润 5.20 5.46 0.1327 0.1343 净利润 4.40 4.61 0.1122 0.1136 扣除非经营性损益后的净利润 3.77 3.95 0.0961 0.0972（三）股东权益变动情况：单位：人民币万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 28000.00 18238.19 2944.79 1472.39 5531.17 54714.14 本期增加 2100.00 18122.84 704.00 352.00 3378.47 24305.31 本期减少 46.10 2209.00 2255.10 期末数 30100.00 36314.94 3648.78 1824.39 6700.64 76764.36 变动原因 配股 配股 实现利润 实现利润 实现利润 配股 飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 股本变动及股东情况 7/7 3 三、股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份情况变动表：数量单位：万股 本次变动增减（+、）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 21000 21000 其中：国家持有股份 21000 21000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 21000 21000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 7000 2100 2100 9100 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 7000 9100 三、股份总数 28000 2100 2100 30100（二）股票发行和上市情况 1.公司于 1 9 9 8 年 9 月 2 2 日，经中国证监会证监发审（1 9 9 8）2 4 4 号及证监发（1 9 9 8）2 4 5号文批准，面向社会公开发行人民币普通股（A股）4000 万股（其中职工内部股400 万股），发行价格 6.68 元/股，通过深圳交易所交易系统上网定价发行，募集资金于 1 9 9 8 年 9 月 3 0 日到达公司帐户。这次发行获准深圳交易所深证发（1 9 9 8）2 9 2 号文审核同意，于 1 9 9 8 年 1 2 月 3 日本公司 3600 万股 A 股在深圳证券交易所挂牌交易。2.1 9 9 9 年 6 月 3 日，在公司股票挂牌交易期满 6 个月后，公司内部职工股 400 万股获准上市交易（公司董事、监事及高级管理人员持有的股份依法被冻结）。未上市流通股份由 16400 万股减少到 16000 万股，已上市流通股份由 3600 万股增加到 4000万股。公司于 1 9 9 9 年中期进行了利润分配和公积金转增方案。以 1 9 9 8 年度未分配利润和飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 股本变动及股东情况 8/7 3 1 9 9 9 年上半年利润以每10股送2股以及每10股转增5.5 股，致使公司总股本由16000万股变动为 28000 万股，其中国家持有股份由 12000 万股变动为 21000 万股，社会流通股由 4000 万股变动为 7000 万股。公司 2 0 0 0 年度配股方案经中国证监会合肥特派办“皖证监发字 2 0 0 0 8 0 号”文初审，于 2 0 0 0年 1 2月 2 0日获中国证券监督管理委员会“证监公司字 2 0 0 0 2 1 0号”文批准。2 0 0 0 年 1 2 月 2 5 日刊登了配股说明书，2 0 0 1 年 2 月 2 1 日刊登股份变动及2 0 0 0 年度配股获配可流通股份上市公告，配股工作全部结束。公司的总股本由 28000万股增加到 30100 万股，社会流通股由 7000 万股增加到 9100 万股。3.公司现已不存在内部职工股。二、股东情况（一）报告期末股东总数：43824 户（二）报告期末前 10 名股东情况 股东名称 持股数（股）持股比例 股权性质 1 安徽飞彩（集团）有限公司 210,000,000 69.77%未流通股份 2 张湘月 475,018 0.1578%已流通股份 3 北京佳融商贸公司 377,000 0.1252%已流通股份 4 赵寿金 356,480 0.1184%已流通股份 5 方澄江 339,046 0.1126%已流通股份 6 北京高尔夫房地产开发公司 299,000 0.0993%已流通股份 7 付文沛 237,000 0.0787%已流通股份 8 刘建国 230,000 0.0764%已流通股份 9 吴自立 215,900 0.0717%已流通股份 1 0 杨玉清 210,050 0.0698%已流通股份 公司前 1 0 名股东所持股份没有质押和冻结情况。安徽飞彩（集团）有限公司为代表国家持有股份的单位。（三）公司控股股东情况介绍：公司的控股股东为安徽飞彩（集团）有限公司，法定代表人：洪理芳，经营范围：农用运输车的制造、销售；汽车、挂车、农机修理；住宿、饮食服务；娱乐服务；农用运输车出口；本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口。成立日期：1 9 9 0 年 2 月 2 8 日，注册资本 15800万元。为国有独资公司，其实际控制人为安徽省宣城市国有资产管理局。报告期内，公司控股股东没有发生变更。（四）其他持股在 1 0%以上（含 1 0%）的法人股东情况：无 飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9/7 3 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况：（一）基本情况：1.在公司任职情况：姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 洪理芳 董事长 男 61 2001.12.12-2004.12.12 曹明生 副董事长 男 50 2001.12.12-2004.12.12 陈 晖 董事 男 37 2001.12.12-2004.12.12 袁安之 董事、总经理 男 39 2001.12.12-2004.12.12 彭 斌 董事、副总经理、董秘 财务负责人 男 36 2001.12.12-2004.12.12 李光伟 董事 男 38 2001.12.12-2004.12.12 高元恩 独立董事 男 60 2001.12.12-2004.12.12 潘 平 独立董事 男 39 2001.12.12-2004.12.12 田家刚 独立董事 男 32 2001.12.12-2004.12.12 邵信仰 监事会主席 男 46 2001.12.12-2004.12.12 吴守富 监事 男 35 2001.12.12-2004.12.12 江东流 监事（职工代表）男 34 2001.12.12-2004.12.12 熊集宁 副总经理 男 39 2001.12.12-2004.12.12 马斌武 副总经理 男 34 2001.12.12-2004.12.12 2.持有公司股份情况：姓 名 年初持股数量 年末持股数量 股份增减变动量 变动原因 洪理芳 7000 9100 2100 配股增加 曹明生 5250 6825 1575 配股增加 陈 晖 5250 6825 1575 配股增加 袁安之 5250 6825 1575 配股增加 飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 0/7 3 彭 斌 5250 6825 1575 配股增加 李光伟 5250 6825 1575 配股增加 3.在股东单位任职情况：姓 名 任职单位 所任职务 任职期间 洪理芳 安徽飞彩（集团）有限公司 董事长 2001.112004.11 陈 晖 安徽飞彩（集团）有限公司 总经理 2001.112004.11 曹明生 安徽飞彩（集团）有限公司 副总经理 2001.112004.11 李光伟 安徽飞彩（集团）有限公司 总工程师 2001.112004.11 邵信仰 安徽飞彩（集团）有限公司 工会主席 2001.112004.11 吴守富 安徽飞彩（集团）有限公司 审计部经理 2001.112004.11（二）年度报酬情况：公司董事、监事和高级管理人员报酬分为三类，第一类是在公司任职的内部董事、内部监事和高级管理人员，其报酬是根据其职务，按公司制订的工资标准领取；第二类是在股东单位任职的董事和监事，其报酬标准由所在公司自行制订；第三类是公司聘请的独立董事，报酬为公司发放的独立董事津贴，标准由 2001年 12 月 12 日召开的公司二一年第二次临时股东大会批准，自2002 年开始实施。公司现任董事、监事和高级管理人员 2001 年度的报酬总额为：433,180.56元，金额最高的前三名董事的报酬总额为：180,000.00 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：122,021.94 元，独立董事的津贴为：每人每月 3000元（2001 年度未实施）。年度报酬在 1-3 万元的现任董事、监事和高级管理人员3 人，年度报酬在 3-5 万元的现任董事、监事和高级管理人员 2 人，年度报酬在5-8 万元的现任董事、监事和高级管理人员 5 人。邵信仰先生未在本公司领取报酬，在安徽飞彩（集团）有限公司领取报酬。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况：原董事龚忠荣先生、金升培先生、胡国平先生和原监事张彩林女士、刁云芳女士、雷世平先生由于董事会和监事会换届选举的原因于 2001 年 12 月 12 日离任。原副总经理袁安之先生，副总经理、董事会秘书陈晖先生，副总经理曹明生飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 1/7 3 先生，财务总监彭斌先生因任期已满离任，董事会于 2001 年 12 月 12 日聘任袁安之先生为总经理，彭斌先生为副总经理、董事会秘书、财务负责人，熊集宁先生为副总经理，马斌武先生为副总经理。二、员工情况：（一）员工数量：截止 2001 年 12 月 31 日，公司在册员工人数为：3583 人。（二）员工专业构成：单位：人 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 2410 628 102 28 415（三）员工教育构成：单位：人 本科及以上 大专 中专 高中（中技）高中以下 59 267 561 1148 1548（四）公司需承担的离退休职工人数：无 飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 公司治理结构 1 2/7 3 五、公司治理结构 一、公司治理情况 作为一个公众型的上市公司，我公司从设立开始就致力于建立完善公司的法人治理结构，通过加强董事会、监事会人员对公司法、证券法及公司章程的学习，明确董事会、监事会的责任和权利，两会不干预企业的日常经营，但对于经理层人事、重大经营活动、对外投资等事项进行指导、监督和决策，使其担负起股东的委托责任。对于经理层，保持其经营管理权的独立，并建立相应的激励机制。使经理层权利与责任相统一,个人利益与企业利益相统一，短期利益与长期利益相统一。对于公司大小股东，依法保障其各项权利，良好的履行信息披露义务，增强公司的透明度，树立良好的公司形象。2 0 0 1年又根据中国证监会发布的上市公司治理准则等有关公司治理的规范性文件，逐步建立和完善公司的法人治理结构。对照上市公司治理准则，我公司还有一些有待完善的地方。一是董事会专门委员会还没有成立；二是尚未建立科学、全面、高效、立体的绩效评价与激励约束机制。二、独立董事履行职责情况 公司依照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，于 2001 年 12月 12 日，在董事会换届选举中建立了独立董事制度。虽然到任的时间短，聘任的独立董事，本着勤勉尽责的工作态度，对公司的内部管理、法人治理结构、对外投资等各个方面提出不少有益的意见和建议，发挥了明显的作用。三、控股股东与公司五分开情况（一）业务方面：公司主营业务为农用车的生产和销售，完全独立于控股股东。（二）人员方面：公司在劳动、人事、工资管理方面独立运作，不存在控股股东直接或间接干预公司的人事管理。（三）资产方面：公司设立时控股股东出资的实物资产已完全进入公司，并办理飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 公司治理结构 1 3/7 3 了产权变更手续。目前，公司租赁了控股股东部分土地，商标使用权经控股股东许可免费使用。（四）机构方面：公司拥有独立生产经营和行政管理体系，完全独立于控股股东。（五）财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立完整的会计核算体系和财务管理制度，独立核算，独立纳税。四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 公司正着手研究和制订科学、全面、高效、立体的高级管理人员的考评及激励机制。飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 股东大会情况简介 1 4/7 3 六、股东大会情况简介 一、报告期股东大会情况：（一）二一年度第一次临时股东大会：公司二一年度第一次临时股东大会于2001年2月10日在安徽省宣城市飞彩宾馆会议室召开，与会股东及股东代表 12 人，代表股份 210,063,000 股，占公司总股本 280,000,000 股的 75.0225%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长洪理芳主持。会议审议通过如下决议：修改公司章程的议案。本次会议的通知刊登在 2 0 0 1 年 1月 5 日的中国证券报和证券时报上，会议的决议刊登在 2 0 0 1 年 2 月 1 2 日的中国证券报和证券时报上。（二）二年度股东大会：公司二年度股东大会于2 0 0 1 年4 月2 1 日在安徽省宣城市飞彩宾馆会议室举行，与会股东及股东代表 1 2 人，代表股份 2 1 0,0 7 5,0 7 5 股，占公司总股本 3 0 1,0 0 0,0 0 0 股的 6 9.7 9%,符合公司法及公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议由董事长洪理芳先生主持。会议以投票表决方式通过了如下决议：1.二年度董事会报告；2.二年度监事会报告；3.二年度利润分配方案；4.增补高元恩先生为公司首届董事会董事；5.续聘安徽华普会计师事务所为公司二一年度审计机构；6.修改公司章程的议案。本次会议的通知刊登在 2 0 0 1 年 3 月 1 6 日的中国证券报和证券时报上，会议的决议刊登在 2 0 0 1 年 4 月 2 3 日的中国证券报和证券时报上。（三）二一年度第二次临时股东大会 公司二一年度第二次临时股东大会于 2 0 0 1 年 1 2月 1 2 日在安徽省宣城市飞彩宾馆会议室召开，与会股东及股东代表 1 2 人，代表股份 2 1 0,0 7 5,0 7 5 股，飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 股东大会情况简介 1 5/7 3 占公司总股本 3 0 1,0 0 0,0 0 0股的 6 9.7 9%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长洪理芳先生主持。会议审议通过了如下决议：1.修改公司章程的议案；2.选举洪理芳先生、袁安之先生、陈晖先生、曹明生先生、彭斌先生、李光伟先生、高元恩先生、潘平先生、田家刚先生为公司第二届董事会董事，其中高元恩先生、潘平先生、田家刚先生为公司的独立董事；3.选举邵信仰先生、吴守富先生为公司第二届监事会监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事江东流先生共同组成公司第二届监事会；4.关于独立董事津贴标准的议案。本次会议的通知刊登在 2 0 0 1 年 1 1 月 1 0 日的中国证券报和证券时报上，会议的决议刊登在 2 0 0 1 年 1 2 月 1 4 日的中国证券报和证券时报上。二、选举、更换公司董事、监事情况：（一）因董事杨富年先生辞职，公司二年度股东大会增补高元恩先生为公司第一届董事会董事。（二）因公司第一届董事会任期已满，公司二一年度第二次临时股东大会进行了董事会和监事会换届选举。飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 董事会报告 1 6/7 3 七、董事会报告 一、2 0 0 1年度公司的经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况。1.公司的主营业务范围：农用机动运输车、链条、汽车覆盖件及其配件制造、销售；汽车、挂车、农机修理。2.公司 2 0 0 1 年度的经营状况：截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司全年累计实现主营业务收入 85818 万元，较上年同期增长 1.26%，实现主营业务利润 10636 万元，较上年同期下降 3.67%，实现净利润 3378 万元，较上年同期下降 13.43%。（1）2 0 0 1 年度公司主营业务收入及主营业务利润的构成情况如下：金额单位：元 产品名称 主营业务收入 所占比例 主营业务利润 所占比例 农用车 783,499,061.08 91.30%83,725,108.99 78.22%空气净化设备 22,029,908.56 2.57%13,851,539.89 13.02%工业链条 52,647,087.70 6.13%8,781,552.71 8.26%（2）占公司主营业务收入和主营业务利润 10%以上的业务经营活动为农用车的制造和销售，属于其他交通运输设备制造业。其产品销售收入、产品销售成本及毛利率列示如下：产品销售收入 产品销售成本 毛利率 农用车制造和销售 783,499,061.08 698,187,673.74 10.89%（3）2 0 0 1年度公司转让了所持有的安徽宁国中鼎密封件有限公司 50%股份，主营业务收入的构成中减少了橡塑制品一项。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司主要控股的公司有两家。一是公司控股 51%的中奥环保高科技有限责任公司，法定代表人叶振平，注册资本：5000 万元人民币，总资产 6349 万元，经营范围：工业应用技术、环保技术研制、开发及相飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 董事会报告 1 7/7 3 关产品销售等，主要产品为“奥润”牌空气净化机、“奥润”牌水处理设备，2 0 0 1年度实现主营业务收入 2202.99 万元，净利润45.51 万元。二是公司控股 96.55%的安徽飞彩黄山链传动有限公司，法定代表人金升培，注册资本 2900 万元人民币，总资产 8430 万元，经营范围：链传动系列产品生产、销售、出口，主要产品为“黄山”牌工业链条，2 0 0 1年度实现主营业务收入 5399.30 万元，净利润1.06 万元。（三）主要供应商、客户情况：1.2 0 0 1年度，本公司（含子公司）向前五名供应商合计的采购金额为286,003,746.29 元，占年度采购总额的 32.75%。2.2 0 0 1年 度，本 公 司（含 子 公 司）向 前 五 名 客 户 销 售 额 合 计 为100,836,098.32 元，占公司主营业务收入总额的 11.75%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案：1.在经营中出现的问题与困难：（1）燃油价格持续上涨，导致公司效益受到影响；（2）北方地区连续干旱，农民收入减少，影响到购买力，整个农机行业出现负增长；（3）销售手段不够完善，未能很好地将品牌优势转化为市场优势，对市场的研究还需细化；（4）销售机制还不够完善，销售人员素质有待进一步提高。2.针对上述问题，在 2 0 0 2 年公司要做好以下工作：（1）抓好成本目标管理，提高经济运行的质量和效益；（2）加强技术开发力度，加大技术改造步伐，调整公司的产品结构，同时加快剪草机项目的建设，尽快形成生产能力，实现产品的多元化；（3）根据不同的市场特点，选择不同的宣传媒体和形式，增强宣传效果，提高品牌渗透力，及时地将品牌优势转化为市场优势；（4）完善营销机制，构建立体的营销网络，合理调整市场布局，及时收集市场信息，适时调整营销策略，拓展营销方式，加大对营销人员的培训指导和监督管理，造就高素质的营销队伍。二、2 0 0 1年度公司的投资情况：飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 董事会报告 1 8/7 3 （一）报告期内募集资金使用情况：2 0 0 0 年 1 2 月 2 0 日，经中国证监会批准，公司实施 2 0 0 0 年度配股方案，到2 0 0 1 年 2 月 1 0 日完成，共募集资金 20150 万元。1.募集资金承诺投资与实际投资情况：配股承诺投入项目 承诺总投资 2 0 0 1 年应投资额 实际投入项目 实际完成投资额 1.年产 6 万台剪草机 16400 万元 4414 万元 1.年产 6 万台剪草机 2850 万元 2.常温超细粉碎法制取精细硫化胶粉项目 7934 万元 2912 万元 2.常温超细粉碎法制取精细硫化胶粉项目 3.科技开发中心 2960 万元 843 万元 3.科技开发中心 169 万元 2.募集资金投入项目情况说明：（1）年产 6 万台剪草机项目，该项目总投资约 16400 万元，其中固定资产约 14023 万元，配套流动资金约 2377 万元，以配股募集资金投入 9306 万元。该项目建设期 2 年，截止 2 0 0 1 年底，累计完成投资 2850 万元。（2）常温超细粉碎法制取精细硫化胶粉项目，该项目总投资 7934 万元，其中固定资产投资 4980 万元，铺底流动资金 2954 万元，以配股募集资金投入7934 万元。主要用于专有技术研究、开发和生产线及其配套设施的采购和安装。该项目建设期 2 年，由于该项目关键技术并不是我公司所有，在技术和关键设备的引进方面迟迟未能与合作方达成一致，该项目尚未开始投资。（3）科技开发中心项目，该项目总投资 2960 万元，全部以配股募集资金投入。主要建设内容为：建设科技开发中心试验楼，包括零部件测试中心、理化计量中心、计算中心及新产品试制车间等。现已投资 169 万元，正按计划逐步投入。（二）2 0 0 1 年度的其他投资情况：公司在 2 0 0 1 年度没有利用自有资金进行投资。三、2 0 0 1年度公司财务状况和经营成果 项目 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 增减比例（%）总资产 1,615,637,640.58 1,253,814,606.98 28.86 长期负债 49,800,000.00 2,100,000.00 2271.43 股东权益 767,643,579.36 547,141,433.78 40.30 飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 董事会报告 1 9/7 3 主营业务利润 106,358,201.59 110,406,827.54-3.67 净利润 33,784,697.30 39,016,789.46-13.41 总资产、股东权益的增加系公司增资配股所致，长期负债增加系增加长期借款所致，主营业务利润、净利润的减少系毛利率下降所致。四、生产经营环境以及宏观政策、法规的重大变化对公司财务状况和经营成果的影响：（一）会计政策的变更对公司财务状况和经营成果的影响：按照企业会计制度、财政部财会 2 0 0 1 1 7号关于印发贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定以及财政部财会 2 0 0 1 4 3号关于印发实施企业会计制度及其相关准则问题解答的通知，公司从 2 0 0 1 年 1 月1 日起改变如下会计政策：1.期末固定资产原不计提减值准备，现改为计提减值准备。2.期末在建工程原不计提减值准备，现改为计提减值准备。3.期末无形资产原不计提减值准备，现改为计提减值准备。4.开办费原按 5年平均摊销，现改为将开办费一次计入开始生产经营当月的损益。上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数；利润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 6,865,416.56 元，其中，因固定资产计价方法变更的累积影响数为2,827,086.78元；因在建工程计价方法变更的累积影响数为1,318,504.34元；因无形资产计价方法变更的累积影响数为 178,500.00 元；因开办费会计政策变更的累积影响数为 2,541,325.44 元。由于会计政策变更，调减了 2 0 0 0 年度的净利润 3,095,185.78 元；调减了 2 0 0 1年年初留存收益 6,865,416.56 元，其中，未分配利润调减了 5,492,333.24 元，盈余公积调减了 1,373,083.32 元；利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 3,016,184.62 元。（二）中国加入 WTO 对公司财务状况和经营成果的影响：我国是农业大国，与国外发达国家相比我国人口多，可耕地少，农产品成本高。加入 WTO 后在竞争中处于劣势，这决定了在一段时期内农民的收入的增幅将呈下降趋势，影响了农民的购买力，这是对公司不利的一面。有利的一面是农飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 董事会报告 2 0/7 3 用车属于技术含量不高、劳动密集型产业，不致引起国外产品的竞争，农民收入的减少更决定了低价位的农用车在农业生产中不可替代的地位。同时国外产品的涌入也为原材料的价格下降拓展了空间，有利于公司降低成本。（三）所得税税率的变更对公司财务状况和经营成果的影响：根据财政部财税 2 0 0 0 9 9号文件精神，我公司享受的所得税优惠政策执行到 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，自 2 0 0 2 年 1 月 1 日起按 3 3%税率缴纳所得税。此次税收优惠政策的调整将会对公司今后的财务状况和经营业绩产生较大的影响。五、2 0 0 2年度公司的经营计划（一）公司全年工作总的方针：深化改革、创新管理、降低成本、提高效益。（二）2 0 0 2 年度公司的经营目标：农用车 2 6 万辆，空气净化机 4 8 5 0 0 台，工业链条 1 5 0 万米，剪草机 1 万台，主营业务收入超 1 0 亿。（三）重点要做的工作：1.建立动态管理的用工机制和具有激励作用的内部分配机制，优化人力资源配置；2.抓好成本目标管理，加强财务监控，使财务管理成为企业管理的核心；3.加强技术开发力度，加快配股募集资金投资项目的建设；4.强化销售工作，完善营销机制，调整市场布局；5.按照上市公司治理准则要求，完善法人治理结构，规范公司运作。六、2 0 0 1年度公司董事会日常工作情况（一）2 0 0 1 年度公司董事会召开会议情况及会议决议内容：2 0 0 1年度公司共召开了 8次董事会，并于二一年十二月十二日进行了董事会换届选举。1.公司第一届董事会第十次会议于二一年元月三日在公司会议室召开。会议审议并通过如下议案：（1）修改公司章程；（2）提请召开公司二一年第一次临时股东大会；飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 董事会报告 2 1/7 3 2.公司第一届董事会第十一次会议于二一年三月十四日在公司会议室召开。会议审议并通过了如下议案：（1）公司二年度董事会工作报告；（2）公司二年度利润分配预案；（3）预计公司二一年度利润分配政策；（4）同意董事杨富年先生的辞职申请；（5）增补高元恩先生为公司首届董事会董事的预案；（6）聘任彭斌先生为公司财务总监的议案；（7）续聘安徽华普会计师事务所为 2 0 0 1 年度公司审计机构的预案；（8）公司内设机构“资本运营部”更名为“证券部”的议案；（9）关于转让上海奥神环境高科技有限责任公司 10%的股权的议案；（1 0）提请召开 2 0 0 0 年股东年会的议案。3.公司第一届董事会第十二次会议于二一年五月十六日在公司会议室召开。会议审议并通过了转让公司持有的安徽宁国中鼎密封件有限公司 50%股权的议案。4.公司第一届董事会第十三次会议于二一年五月三十日在公司会议室召开。会议审议并通过了放弃公司控股子公司中奥环保高科技有限责任公司股权转让优先权的议案。5.公司第一届董事会第十四次会议于二一年七月二十六日在公司会议室召开。会议审议并通过了关于巡检发现问题的整改报告。6.公司第一届董事会第十五次会议于二一年八月八日在安徽省宣城市飞彩宾馆三楼会议室召开。会议审议并通过了如下议案：（1）关于计提资产减值准备的报告；（2）公司二一年度中期报告正文及摘要；（3）公司二一年度中期利润分配方案。7.公司第一届董事会第十六次会议于二一年十一月八日在公司会议室召开。会议审议并通过了如下议案：（1）修改公司章程的预案；（2）提名第二届董事会董事候选人的议案；（3）关于独立董事津贴的议案；飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 董事会报告 2 2/7 3 （4）提请召开公司 2 0 0 1 年度第二次临时股东大会的议案。8.公司第二届董事会第一次会议于二一年十二月十二日在安徽省宣城市飞彩宾馆会议室召开。会议审议并通过了如下议案：（1）选举洪理芳先生为公司第二届董事会董事长，曹明生先生为副董事长；（2）聘任袁安之先生为公司总经理，经总经理袁安之先生提名，聘任彭斌先生、熊集宁先生、马斌武先生为公司副总经理，彭斌先生为公司财务负责人；（3）聘任彭斌先生为董事会秘书，委任李靖先生为董事会证券事务代表。（4）关于公司内部机构设置的议案。（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况：2 0 0 1 年度公司共召开了三次股东大会，其中股东年会一次，临时股东大会二次。共审议通过了 1 1 项议案，公司董事会严格按照公司章程和有关法律、法规的要求履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。1.公司二一年度第一次临时股东大会于二一年二月十日在安徽省宣城市飞彩宾馆会议室召开，会议审议通过了修改公司章程有关注册资本的条款的议案，并授权董事会依法办理工商变更登记手续。公司董事会于二一年二月十四日完成工商变更登记手续。2.公司二年度股东大会于二一年四月二十一日在安徽省宣城市飞彩宾馆会议室召开，会议审议通过了如下议案：（1）二年度董事会报告；（2）二年度监事会报告；（3）二年度利润分配方案；（4）增补高元恩先生为公司首届董事会董事；（5）续聘安徽华普会计师事务所为公司二一年度审计机构；（6）修改公司章程的议案。公司董事会于二一年五月二十三日实施了二年度利润分配方案。3.公司二一年度第二次临时股东大会于二一年十二月十二日在安徽省宣城市飞彩宾馆会议室召开，会议审议通过了如下议案：（1）修改公司章程的议案；（2）选举产生了公司第二届董事会；（3）选举产生了公司第二届监事会；飞彩股份（0 0 0 8 8 7）2 0 0 1 年度报告 董事会报告 2 3/7 3 （4）关于独立董事津贴标准的议案。公司董事会在股东大会结束后立即召开会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、副董事长，聘任了总经理和其他高级管理人员。七、2 0 0 1年度利润分配预案 经安