000913_2001_钱江摩托_钱江摩托2001年年度报告_2002-04-08.pdf

浙江钱江摩托股份有限公司浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 2001 年年度报告 正正 文文 二零零二年四月二零零二年四月 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司年度财务报告业经浙江天健会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。浙江钱江摩托股份有限公司董事会浙江钱江摩托股份有限公司董事会 二零零二年四月七日二零零二年四月七日 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 目目 录录 一 公司基本情况简介-3 一 公司基本情况简介-3 二 会计数据和业务数据摘要-4 二 会计数据和业务数据摘要-4 三 股本变动及股东情况-6 三 股本变动及股东情况-6 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况-9 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况-9 五 公司治理结构-11 五 公司治理结构-11 六 股东大会情况简介-14 六 股东大会情况简介-14 七 董事会报告-16 七 董事会报告-16 八 监事会报告-23 八 监事会报告-23 九 重要事项-25 九 重要事项-25 十 财务报告-31 十 财务报告-31 十一 备查文件目录-31 十一 备查文件目录-31 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介（一）公司的法定中、英文名称及缩写 公司的法定中文名称：浙江钱江摩托股份有限公司 公司的法定英文名称：ZHEJIANG QIANJIANG MOTORYCLE CO.,LTD.（二）公司法定代表人：陈筱根（三）公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 公司董事会秘书：林先进 联 系 地 址：浙江省温岭市太平街道万昌路 联 系 电 话：0576-6139077 传 真：0576-6139081 电 子 信 箱：；（四）公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱 公 司 注 册 地 址：浙江省温岭市太平镇万昌路 公 司 办 公 地 址：浙江省温岭市太平街道万昌路 邮 政 编 码：317500 公司国际互联网网址：http:/ 电 子 信 箱：（五）公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：钱江摩托 股票代码：000913（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 28 日 公司第一次变更注册登记日期：2000 年 12 月 25 日 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 公司第二次变更注册登记日期：2001 年 12 月 28 日 公司第三次变更注册登记日期：2002 年 4 月 4 日 公司首次及变更注册登记地点：浙江省温岭市太平镇万昌路 企业法人营业执照注册号：3300001005536 税务登记号码：331081712550473 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 9 楼 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度利润总额及构成 单位：人民币元 利润总额 108,118,054.84 净利润 75,615,153.98 扣除非经常性损益后的净利润*73,439,075.98 主营业务利润 237,832,851.56 其他业务利润 4,130,345.45 营业利润 97,504,590.57 投资收益 11,899,345.98 补贴收入 -营业外收支净额-1,285,881.71 经营活动产生的现金流量净额 106,323,747.08 现金及现金等价物净增加额 307,647,981.24 注：*所扣除的项目 股权投资差额摊销 115,809.00 营业外收入-4,235,060.71 营业外支出（扣除水利建设专项基金）1,771,657.51 财务费用-利息收入（资金占用费）-212,497.57 所得税影响数 384,013.77 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2001 年 2000 年 1999 年 项 目 调整后 调整前 主营业务收入 2,718,098,206.533,748,746,103.493,749,284,906.06 2,488,685,350.31净利润 75,615,153.98138,401,568.21138,978,463.90 109,583,818.32总资产 1,880,595,119.961,559,899,364.501,561,476,260.19 1,408,763,044.03股东权益（不含少数股东权益）1,178,818,546.08839,349,664.44840,926,560.13 733,148,096.23每股收益（全面摊薄）0.270.530.53 0.42扣除非经常性损益 0.260.53 0.54 0.41每股收益(加权平均)0.290.530.53 0.44每股净资产 4.163.233.23 2.82调整后的每股净资产 4.113.143.14 2.81每股经营活动产生的现金流量净额 0.380.930.93-0.49净资产收益率（%）6.41 16.4916.53 14.95 （三）报告期内利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.18 26.27 0.84 0.91 营业利润 8.27 10.77 0.34 0.37 净利润 6.41 8.35 0.27 0.29 扣除非经常性损益后的净利润 6.23 8.11 0.26 0.28 注：以上指标按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号的要求计算。（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 项目 股本（股）资本公积（元）盈余公积（元）法定公益金（元）未分配利润（元）股东权益合计（元）期初数 260000000.00 372397548.2033923866.3011307955.44173028249.94 839349664.44本期增加 23460000.00 269239727.6611266859.713755619.9075615153.98 379581741.35本期减少 40112859.71 40112859.71期末数 283460000.00 641637275.8645190726.0115063575.34208530544.21 1178818546.08变动原因 报告期内实施配股 报告期内实施配股 2001 年度实现利润 2001 年度实现利润 2001 年度实现利润及分配股利 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况（一）公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（，）本次变动前 配股 送股公积金转股 增发其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 19500000013200000063000000195000000 396000039600003960000 19896000013596000063000000198960000Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 650000006500000019500000195000008450000084500000三、股份总数 26000000023460000 283460000（二）股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字199926 号文批准，公司于 1999 年 3 月 11 日在深圳证券交易所首次上网发行人民币 A 股 6,500 万股，发行价每股人民币 5.38 元，其中向证券投资基金配售人民币 A 股 650 万，招股说明书 刊登于 1999 年 3 月 10 日的 中国证券报、证券时报和上海证券报；经中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所深圳上字1999第 30 号上市通知书批准，1999 年 5 月 14 日，5,850 万人民币 A 股股票在深圳证券交易所挂牌上市交易，1999 年 7 月 14 日，向证券基金配售的 650 万股 A 股股票获准上市交易，上市公告书刊登于 1999 年 5 月 12 日的上海证券报、证券时报和中国证券报。2、报告期内，经中国证券监督管理委员会证监公司字200192 号文核准，公司于 2001 年 10月 11 日至 2001 年 10 月 24 日实施了 2001 年增资配股方案，本次配股以 2000 年 12 月 31 日总股本 26,000 万股为基数，以每 10 股配 3 股的比例向全体股东配股，其中，经浙江省财政厅浙财国资字200142 号文批准，公司第一大股东国有法人股股东钱江集团有限公司放弃 90的配股权，以现金认购 10的应配股份，实际配售股份的数量为 396 万股，境外法人股股东金狮明钢有限公司全部放弃配股权，配股价为每股人民币 12.76 元，配股说明书 刊登于 2001 年 9 月 25 日的 证券时报和上海证券报。本次配股新增可流通股份 1,950 万股，已于 2001 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上市流通，股份变动及 2001 年配股获配可流通股份上市公告刊登于 2001 年 11月 13 日的证券时报和上海证券报。3、报告期内，因实施配股，公司股本总额由原 26,000 万股变更为 28,346 万股，其中国有法Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 人股 13,596 万股，占总股本的 47.96%；境外法人股 6,300 万股，占总股本的 22.23%；社会公众股 8,450 万股，占总股本的 29.81%。4、本公司无公司职工股。（三）股东情况 1、截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 14,529 户。2、截止 2001 年 12 月 31 日，前十名股东持股情况 序号 股东名称 期初持股数（股）年度内股份变动（股）（，）期末持股数（股）持股比例（%）股份性质 1 钱江集团有限公司 132,000,0003,960,000135,960,000 47.96 国有法人股2 金狮明钢有限公司 63,000,000063,000,000 22.23 社会法人股3 光大证券北京前门证券交易营业部 7,630,302 2.69 A 股流通股 4 金元证券投资基金 620,006 0.22 A 股流通股 5 隆元证券投资基金 351,470161,900513,370 0.18 A 股流通股 6 林文清 334,00075,000409,000 0.14 A 股流通股 7 顾塔红 389,350 0.14 A 股流通股 8 邬明扬 272,394 0.096 A 股流通股 9 邬敔 268,724 0.095 A 股流通股 10 龙仁章 251,100 0.088 A 股流通股 注:（1）前十名股东中，钱江集团有限公司和金狮明钢有限公司为公司发起人股东，两者之间不存在关联关系，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系。（2）钱江集团有限公司是公司的控股股东；金狮明钢有限公司是公司的境外法人股股东。报告期内，钱江集团有限公司和金狮明钢有限公司所持股份均无质押或冻结情况，本公司未知其他股东是否存在质押或冻结情况。（3）前十名股东中，无战略投资者。（4）报告期末，光大证券北京前门证券交易营业部持有公司股份，系光大证券有限责任公司作为公司 2001 年配股主承销商包销配股余额所致。3、公司控股股东 钱江集团有限公司为公司第一大股东（前身为浙江摩托车厂，1996 年改制为国有独资公司-浙江钱江摩托集团有限公司，2000 年 7 月变更为钱江集团有限公司），法定代表人林华中，成立日期 1996 年 3 月 11 日，注册资本 398,000,000 元人民币，经营范围：摩托车及零部件、汽车一般配件、电机、电动工具、农林机械、园林机械、电子产品、机械配件、电瓶车（不含汽车）、蓄电池搬运车、机动自行车制造；通信及自动化控制系统的技术开发、转让；电子计算机及配件、Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 办公自动化设备、润滑油批发、零售；可视电话机、服装、工艺美术品（不含金银）、发电机、模具、缝纫机制造；房地产开发；按外经贸部门批准的进出口范围从事业务活动；按外经贸部批准的对外经济合作业务范围从事经营活动。国有独资公司温岭钱江投资经营有限公司持有钱江集团有限公司 100%的股权，法定代表人林华中，成立日期 2001 年 7 月 16 日，注册资本 58,800 万元人民币，经营范围：资产管理，企业收购兼并，实业投资，投资开发服务，信息咨询服务。4、其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东 金狮明钢有限公司是公司的境外法人股股东，法定代表人岑仲坚，成立日期 1995 年 8 月 12日，注册资本为 105,000 元新币，为新加坡金狮亚太有限公司的全资子公司，是金狮亚太有限公司为投资中国摩托车事业而专门设立的投资公司，其投资范围以制造业为主，百货、房地产等服务业为辅。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别年龄任职起止日期 年初持股数量 年末持股数量林莲娣 董 事 长 女461999.03.28-2002.03.270 0 李小林 董 事 男491999.03.28-2002.03.270 0 连克俭 董 事 男441999.03.28-2002.03.270 0 陈亨明 董 事 男491999.03.28-2002.03.270 0 王由法 董 事 男551999.03.28-2002.03.270 0 陈筱根 董事兼总会计师 男471999.03.28-2002.03.270 0 岑仲坚 董 事 男491999.03.28-2002.03.270 0 钟荣光 董 事 男461999.03.28-2002.03.270 0 黄木利 董 事 男541999.03.28-2002.03.270 0 范鸿贤 董 事 男371999.03.28-2002.03.270 0 林华中 董 事 男461999.03.28-2002.03.270 0 童本立 独立董事 男512001.12.25-2002.03.270 0 张 旭 独立董事 男502001.12.25-2002.03.270 0 侯丽金 监 事 长 女362001.02.19-2002.03.270 0 毛根法 监 事 男451999.03.28-2002.03.270 0 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 朱国亮 监 事 男301999.03.28-2002.03.270 0 王观海 总 经 理 男462001.08.09-2002.03.270 0 林先进 董事会秘书 男402000.08.15-2002.03.270 0 注：（1）截止 2001 年 12 月 31 日在任的独立董事童本立、张旭先生系由 2001 年 12 月 25 日召开的公司 2001 年第二次临时股东大会选举产生，会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 26 日的 证券时报和中国证券报。（2）报告期内，截止 2001 年 12 月 31 日在任的董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员无持有公司股票情况。（3）在股东单位任职的截止 2001 年 12 月 31 日在任的董事、监事 序号 姓名 职 务 1 林华中 钱江集团有限公司董事长兼总经理 2 李小林 钱江集团有限公司董事副总经理 3 连克俭 钱江集团有限公司董事 4 陈亨明 钱江集团有限公司董事 5 王由法 钱江集团有限公司董事 6 毛根法 钱江集团有限公司总经理助理 7 岑仲坚 金狮明钢有限公司法定代表人 2、年度报酬情况（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据 2001 年在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均根据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定确定。（2）在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 40.3266 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 21.51 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 22.6万元。（3）独立董事的津贴及其他待遇 独立董事的津贴为每年 2.5 万元，报告期内每人实际取得津贴为 2083 元。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。（4）在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员年薪情况区间表 报酬区间未在本公司领取3-4 万 6-8 万 8-10 万 人数 10 人 2 人 2 人 2 人 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 （5）不在公司领取报酬、津贴的董事和监事 姓名 职务 领取报酬和津贴的单位 林华中 董 事 股东单位 李小林 董 事 股东单位 陈亨明 董 事 股东单位 王由法 董 事 股东单位 岑仲坚 董 事 股东单位 钟荣光 董 事 其他关联单位 黄木利 董 事 其他关联单位 范鸿贤 董 事 其他关联单位 侯丽金 监事长 其他关联单位 毛根法 监 事 股东单位 3、在报告期内离任的董事、监事和高级管理人员姓名及离任原因（1）报告期内无董事离任情况；（2）2001 年 1 月 18 日，经公司 2000 年度股东大会通过，陈漱石先生因个人原因辞去第一届监事会监事及监事长职务。2000 年年度股东大会决议公告刊登于 2001 年 2 月 20 日的证券时报和中国证券报；（3）2001 年 8 月 9 日，经公司第一届董事会第十次会议通过，林莲娣女士因工作原因辞去总经理职务。第一届董事会第十次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 11 日的证券时报和中国证券报；（4）报告期内公司无聘任或解聘副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况。4、公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日，公司共有员工 5,977 人，其中生产人员 4,578 人，销售人员 283人，技术人员 292 人，财务人员 44 人，行政人员 780 人，大中专以上 1,316 人。五、公司治理结构 五、公司治理结构（一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理机构，建立现代企业制度，规范公司运作，制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会工作规定、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、公开信息披露Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 管理条例、财务管理制度、会计制度、关于实施提取各项资产减值准备的暂行办法等公司制度。经对照，这些制度符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则的要求，主要表现在以下几个方面：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。公司制定了股东大会议事规则并严格执行，以确保股东充分行使权利。股东大会的召集、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、股东发言时间、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等均符合中国证监会股东大会规范意见及其他有关法律法规的要求。2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；关联交易均严格按照关联交易协议执行，定价公允合理，没有损害公司利益和股东利益的情况发生；公司也从未发生给股东或关联方提供担保的情况。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；董事会按法定程序召集、召开；董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了董事会工作规定，董事能够以认真负责的、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规。公司正在按照有关规定建立独立董事制度，并将根据实际情况设置董事会专门委员会，进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制订了 监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：目前公司正积极着手建立公开、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。经理人员及其他高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的有关规定。6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续健康发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定并支持董事会秘书负责信息披露工作，接待股东和中介机构来电、来访和咨询，加强与股东的交流，加强与证券监管部门的联系和汇报，自觉接受监督；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。公司虽不断完善法人治理结构，但比照上市公司治理准则和现代企业制度要求尚存在一Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 定差距，如尚未建立累计投票制和战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，公司现有的绩效评价与激励机制还不够完善等。公司将一如既往地按照有关法律法规特别是最近国家经贸委和中国证监会联合发布的上市公司治理准则等要求规范运作，并将在 2002 年第二季度中对照上市公司治理准则相应制订公司的治理纲要和修订完善相关的配套制度，不断推进公司治理工作。（二）独立董事履行职责情况 公司已于 2001 年 12 月 25 日聘任了二位独立董事，公司积极保障其履行义务，并将通过独立董事制度的引入，不断提高公司的治理水平，以此更好地保护广大中小投资者的利益。报告期内独立董事能够勤勉、尽责的履行其职务。（三）公司独立运作情况 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与具有实际控制权的股东钱江集团有限公司完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务方面 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与具有实际控制权的股东钱江集团有限公司完全分开，具有独立完整的生产经营能力。公司设有采购、生产和销售等部门，拥有独立完整的供应、生产、销售系统。公司的生产经营业务独立于控股股东钱江集团有限公司。2、人员方面 公司的董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员以及财务人员均未在股东单位及关联公司兼职；公司设有独立行政管理机构包括劳动、人事及工资管理机构，有一套完整的系统的管理制度、规章。公司的人员独立。3、资产方面 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施、土地使用权，与钱江集团有限公司在工业产权及非专利技术方面界定清楚，工业产权、商标及非专利技术根据与钱江集团有限公司签订的有关合同执行。公司资产独立完整。4、机构方面 公司拥有独立的产销部门、质量管理部、办公室、财务部、人事部、证券部及投资管理部，公司的办公机构和生产经营场所与钱江集团有限公司完全分开。公司董事会设董事 11人，监事会设监事 3 人，聘有总经理 1 人。公司生产经营的组织管理机构均独立与控股股东，现有的组织机构设置能满足公司正常生产经营的需要。公司的机构独立。Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 5、财务方面 公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度；公司独立开设银行帐户并独立纳税。公司的财务独立。（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。总经理可以在任期届满以前向董事会提出辞职，但应待董事会批准后离任，有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。如果总经理在不利于公司的时候、或在与劳务合同规定不符时、或在董事会未正式批准前因辞职原因给公司造成损害的，总经理应付赔偿责任。董事会无正当理由，应于收到总经理辞职报告之日起3个月内给予正式批复。总经理班子其他成员提出辞职，需向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。总经理离任原则上应进行离职审计。总经理的薪酬由董事会讨论决定。总经理在生产经营中，忠实履行职责，为公司发展和经济效益做出重大贡献，董事会可讨论给予嘉奖。总经理因管理不力，经营不善，给公司造成严重损失或重大质量事故、安全设备事故，董事会应按照公司章程和有关规定给予行政处分或经济处罚，甚至解聘。总经理班子成员的薪酬、奖惩一般由总经理提出建议，董事会讨论决定，董事会也可直接决定对总经理班子成员的薪酬和奖惩事项。总经理及总经理班子成员违反国家法律、法规的，则根据有关法律、法规的规定，追究法律责任。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介（一）股东大会的通知、召集、召开及通过的决议情况 报告期内公司共召开三次股东大会，即 2000 年度股东大会、2001 年第一次临时股东大会及2001 年第二次临时股东大会。1、公司 2000 年度股东大会由董事会召集，通知以公告形式于 2001 年 1 月 18 日在证券时报和中国证券报上发布，于 2001 年 2 月 19 日在浙江省温岭市太平镇万昌路公司专家楼召开，出席会议的股东及股东代表人数为 11 人，代表股份 195,607,700 股，占公司总股份260,000,000 股的 75.23，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长林莲娣女Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 士主持，以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：（1）审议通过了公司 2000 年度董事会报告；（2）审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告；（3）审议通过了公司 2000 年度财务决算报告；（4）审议通过了公司 2000 年度利润分配方案；（5）审议通过了公司 2001 年增资配股方案；（6）审议通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为审计机构的预案；（7）审议通过了关于更换部分监事的议案；（8）审议通过了公司董事会工作规定。本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师见证并出具法律意见书，决议公告刊登于 2001年 2 月 20 日的证券时报和中国证券报。2、公司 2001 年第一次临时股东大会由董事会召集，通知以公告形式于 2001 年 8 月 11 日在证券时报和中国证券报上发布，于 2001 年 9 月 18 日在浙江省温岭市太平镇万昌路公司专家楼召开，出席会议的股东及股东代表人数为 10 人，代表股份 195,006,970 股，占公司总股份260,000,000 股的 75，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长林莲娣女士委托董事李小林先生主持，以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：（1）审议通过了监事会的 关于董事会有关核销计提资产减值准备的决议合法性及依据充分性等事项的报告；（2）审议通过了监事会的 关于董事会有关关联交易公允性的判断标准客观性及决议程序合法性等事项的报告；（3）同意授权总经理有权决定 300 万元人民币以下（不含 300 万元）的日常经营活动事宜；（4）审议通过了董事会秘书工作细则；（5）审议通过了监事会议事规则。本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师见证并出具法律意见书，决议公告刊登于 2001年 9 月 19 日的证券时报和中国证券报。3、公司 2001 年第二次临时股东大会由董事会召集，通知以公告形式于 2001 年 11 月 24 日在证券时报和中国证券报上发布，于 2001 年 12 月 25 日在浙江省温岭市太平镇万昌路公司专家楼召开，出席会议的股东及股东代表人数为 11 人，代表股份 198,969,900 股，占公司总股份283,460,000 股的 75，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长林莲娣女士主持，以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 （1）公司与温岭市钱江进出口有限公司签订的代理本公司 2001 年出口业务的代理出口合同；（2）公司与温岭市钱江进出口有限公司签订的代理本公司 2002 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月31 日出口业务的代理出口合同；（3）公司与浙江益鹏发动机配件有限公司签订的 2002 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日购买浙江益鹏发动机配件有限公司生产的发动机的购销合同；（4）公司与浙江益中摩托车电器有限公司签订的 2002 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日购买浙江益中摩托车电器有限公司生产的配件的购销合同；（5）公司与浙江益荣汽油机零部件有限公司签订的 2002 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日购买浙江益荣汽油机零部件有限公司生产的配件的购销合同；（6）公司与浙江益鹏发动机配件有限公司签订的 2002 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日向浙江益鹏发动机配件有限公司供应生产发动机所需的配件和劳务的购销合同；（7）审议通过了关于修改公司章程的议案；（8）审议通过了关于选举公司独立董事的议案；（9）审议通过了关于公司独立董事津贴及费用事项的议案。本次会议由上海市锦天城事务所律师见证并出具法律意见书，决议公告刊登于 2001 年 12 月26 日的证券时报和中国证券报。（二）选举、更换公司董事、监事情况 1、2001 年 1 月 18 日，经公司 2000 年度股东大会通过，陈漱石先生辞去第一届监事会监事及监事长职务，增补侯丽金小姐为公司监事。2000 年度股东大会决议公告刊登于 2001 年 2 月 20日的证券时报和中国证券报；2、2001 年 12 月 25 日，经公司 2001 年第二次临时股东大会通过，选举童本立、张旭为公司独立董事。2001 年第二次临时股东大会决议公告刊登于 2001 年 12 月 26 日的证券时报和中国证券报。七、董事会报告 七、董事会报告（一）公司经营情况 1、主营业务范围及经营状况 公司主要经营摩托车及配件的生产、销售、研究、设计和开发；机电产品的生产、销售；上述产品的售后维修服务，目前从事的主要业务为摩托车及其配件的生产与销售。公司是国内摩托Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 车生产及销售的龙头企业之一。2001 年公司实现主营业务收入 2,718,098,206.53 元，主营业务利润 237,832,851.56 元。（1）按业务、地区划分的报告期内公司主营业务收入和主营业务成本的构成情况 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务成本 项 目 本年累计数 上年数 本年累计数 上年数 摩托车整车 3,319,770,557.484,490,719,681.533,010,133,525.41 3,927,011,928.58摩托车配件 666,258,491.77647,725,725.31521,006,274.55 520,588,620.93电动自行车 1,315,671.44-1,279,614.44-小计 3,987,344,720.695,138,445,406.843,532,419,414.40 4,447,600,549.51抵销 1,269,246,514.161,389,699,303.351,266,428,486.97 1,406,121,351.12业 务 分 部 合 计 2,718,098,206.533,748,746,103.492,265,990,927.43 3,041,479,198.39境内 2,403,256,120.423,202,856,672.742,029,765,965.22 2,638,530,082.40境外 314,842,086.11545,889,430.75236,224,962.21 402,949,115.99地区 分部 合计 2,718,098,206.533,748,746,103.492,265,990,927.43 3,041,479,198.39（2）主要产品或提供服务及市场占有率情况 公司生产的主要产品为摩托车整车及配件，主营业务比重为 99%以上，销售收入为 2，716，782，535.09 元，销售成本为 2,264,711,312.99 元，毛利率为 16.64%，公司主要产品 2001 年的国内市场占有率为 8.16%。（3）报告期内主营业务或结构较前一报告期未发生较大变化。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：人民币元 公司名称 公司持股比例 经济性质经营范围注册资本总资产 净利润 浙江美可达摩托车有限公司 75%中外合资企业 生产销售摩托车及摩托车配件 280 万美元609,442,133.44 23,082,261.57浙江益荣汽油机零部件有限公司 45.53%中外合资企业 生产销售汽油机零部件 2,998 万美元388,249,680.56 26,589,534.333、主要供应商、客户情况 本年公司向前五名供应商合计的采购金额为 1,244,336,011.69 元，占公司主营业务成本的比例为54.91%；本年前五名客户销售额为1,139,782,667.58元，占公司全部主营业务收入的41.93%。Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2001 年年度报告 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 200