000748_2003_长城信息_湘计算机2003年年度报告_2004-04-05.pdf

湘计算机 2 0 0 3 年度报告 湖南计算机股份有限公司 HUNAN COMPUTER CO.,LTD.二 三 年 年 度 报 告 二四年四月三日 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 1重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 董事张永德先生胡宜东先生因故未出席会议已授权董事许志榕先生代其行使会议表决权 公司董事长高雷先生财务总监林平先生主管会计工作的公司负责人尹志勤先生和会计机构负责人张葵女士声明 保证年度报告中财务报告的真实完整 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 2 目 录 第一节 公司基本情况简介-3 第二节 会计数据和业务数据摘要-4 第三节 股本变动及股东情况-6 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况-9 第五节 公司治理结构-11 第六节 股东大会情况简介-13 第七节 董事会报告-15 第八节 监事会报告-26 第九节 重要事项-28 第十节 财务会计报告-31 第十一节备查文件目录-66 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 3第一节公司基本情况简介 一 公司名称 中文名称湖南计算机股份有限公司 英文名称Hunan Computer Co.,Ltd.英文缩写HCC 二公司法定代表人高 雷 三公司董事会秘书杨 林 联系地址湖南省长沙市雨花路 161 号 联系电话0731-5554610-588 传 真0731-5514776 电子信箱 证券事务代表翦 静 联系地址湖南省长沙市雨花路 161 号 联系电话0731-5559794 传 真0731-5514776 电子信箱 四公司注册及办公地址湖南省长沙市雨花路 161 号 邮 编410007 公司国际互联网网址h t t p:/w w w.h c c.c o m.c n 电子信箱z q b h c c.c o m.c n 五公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 上海证券报 刊登公司年度报告的国际互联网网址 w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点本公司股证事务与投资部 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称湘计算机 股票代码000748 七其他有关资料 1 公司首次注册登记时间1997 年 6 月 27 日 登记地点湖南省长沙市雨花路 161 号 2 营业执照注册号4300001000690 3 税务登记号码430104183806188 4 公司聘请的会计师事务所湖南开元有限责任会计师事务所 办公地点湖南省长沙市芙蓉中路 490 号 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 4 第二节公司会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要会计数据(单位元)项 目 金 额 利润总额 8,975,635.19 净利润 3,016,600.14 扣除非经常性损益后的净利润 1,218,338.65 主营业务利润 146,586,815.10 其他业务利润 1,745,614.44 营业利润-1,271,359.18 投资收益 7,056,928.24 补贴收入 3,605,237.75 营业外收支净额-415,171.62 经营活动产生的现金流量净额 4,392,789.32 现金及现金等价物净增加额-117,984,187.02 注扣除非经常性损益的项目及涉及的金额 项 目 金 额 深圳市泰富投资有限公司净利润 1,082,229.45 债券投资收益 715,414.26 短期投资收益 494,086.40 以前年度已经计提无形资产减值准备的转回 121,476.87 营业外收入 129,790.07 扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他营业外支出-666,292.9 所得税影响数-56,798.07 少数股东损益影响数-21,644.59 合 计 1,798,261.49 二 近三年主要会计数据及财务指标(合并报表)2002 年度 2001 年度 2003 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 556,617,850.48 701,529,454.23 701,529,454.23 699,638,150.14 699,638,150.14净利润 3,016,600.14 31,332,642.27 30,381,439.18 46,688,581.89 46,607,100.86总资产 1,569,172,586.34 1,566,487,840.63 1,566,487,840.63 1,077,607,525.69 1,077,607,525.69 股东权益 1,106,989,578.56 1,104,924,181.51 1,131,610,456.42 648,510,305.80 648,403,570.77每股收益 0.0109 0.1134 0.1099 0.2062 0.2059 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.0044 0.1141 0.1106 0.2098 0.2095每股净资产 4.0054 3.9979 4.0945 2.8648 2.8643 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 5调整后每股净资产 3.9501 3.9427 4.0392 2.8151 2.8146每股经营活动产生 的现金流量净额 0.0159 -0.1618 -0.1618 -0.1896 -0.1896净资产收益率(%)0.2725 2.8357 2.6848 7.1994 7.1994 加权平均净资产 收益率 0.2690 3.2472 3.1501 7.3900 7.3700注以上指标计算涉及股本总数时公司 2001 年指标是以总股226,374,780 股为基数计算2002 年2003 年指标是以总股本276,374,780 股为基数计算 三按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的要求计算的净资产收益率和每股收益 利润表附表 净资产收益率%每股收益(元)报告期利润 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 146,586,815.10 13.2419 13.0694 0.5304 0.5301 营业利润 -1,271,359.18-0.1148-0.1134-0.0046-0.0046 净利润 3,016,600.14 0.2725 0.2690 0.0109 0.0109 扣除非经常性损 益后的净利润 1,218,338.65 0.1101 0.1086 0.0044 0.0044 四 股东权益变动情况及原因 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 276374780 754,013,878.45 73,799,145.49 29,559,320.76-214,825.53*1,131,610,456.41 本期增加 5,498,882.24 2,218,799.71 3,016,600.14 8,515,482.38 本期减少 5,498,882.24 5,498,882.24 期末数 276374780 754,013,878.45 79,298,027.73 31,778,120.47-2,697,107.62 1,106,989,578.56 变动原因 提取盈余公积(含子公司提取数)提取法定公益金(含子公司提取数)增加为年度实现的利润减少为计提的盈余公积 *注 股东权益期初数合计为调整后数据调增 27637478 元为应付现金 股利 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 6 第三节股本变动及股东情况 一股本变动情况 1股份变动情况表 (单位股)本次变动增减+-本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一 未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家拥有股份 136,374,780 136,374,780 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其他 尚未流通股份合计 136,374,780 136,374,780 二已流通股份 1境内上市的人民币普通股 140,000,000 140,000,000 其中高管股 189,050 189,050 2境内上市外资股 3境外上市外资股 4其他 已流通股份合计 140,000,000 140,000,000 三股份总数 276,374,780 276,374,780 2股票发行与上市情况 (1)经中国证券监督委员会证监发行字200170 号文核准公司于 2002 年 3 月 28 日增发人民币普通股 5000 万股发行价格为9.5元/股经深圳证券交易所核准 本次增发新增股本 5000 万股中除高管股参与增发认购的 36,250 股冻结外其余的股份于 2002 年 4 月11 日上市流通(2)报告期内公司股份总数及结构未发生变动(3)至报告期末公司尚余 189,050 股高管股未流通 二股东情况 1截止报告期末公司股东总数为 74193 户 2前 10 名股东持股情况 序号 名称 持股数(股)年 度 增减变动 比例(%)持 股 质押 或 冻结情况 1 中国长城计算机集团公司 80903000 0 29.27 无 2 湖南省信托投资有限责任公司 43724780 0 15.82 无 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 73 湖南计算机厂有限公司 8959000 0 3.24 无 4 北京建银电脑公司 2788000 0 1.01 无 5 冯学温 310600 310600 0.11 不详 6 陈德照 251391 251391 0.09 不详 7 刘良文 250600 250600 0.09 不详 8 普丰证券投资基金 246453 246453 0.089 不详 9 陈永祥 242607 242607 0.088 不详 10 中国工商银行-融通深证 100指数证券投资基金 210365 210365 0.076 不详 1 前四名为国有法人股股东尚未流通其余为社会公众股东 2公司前十大股东中第一大股东中国长城计算机集团公司和第二大股东 湖南省信托投资有限责任公司分别持有第三大股东湖南计算机厂有限公司 65%和 35%的权益 除此之外其余国有法人股东之间不存在关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人其余社会公众股东之间未知是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 3公司控股股东情况 公司控股股东为中国长城计算机集团公司持有公司 29.27%股份成立于 1986 年注册资本11000 万元法定代表人:王之该公司经营范围为:计算机软硬件产品电子产品及通讯设备与电子信息技术产品及有关电子仪器仪表集成电路元器件模具及表面装饰产品的设计开发生产成套计算机应用系统工程和通讯系统工程的承包等 中国长城计算机集团公司为国有独资企业主管单位为国家国资委 4其他持有本公司 10%以上股份的法人股东情况 湖南省信托投资有限责任公司 持有本公司 15.82%的股份 成立于 1985 年 2 月法定代表人罗志宏注册资本人民币 8.58 亿元主营业务范围为人民币及外汇信托贷款投资业务委托存贷款投资业务有价证券业务金融租赁业务代理理财保管与处理业务经济担保与信用见证业务经济咨询业务房地产开发及国有资产产权经营投资等业务 5前 10 名流通股东持股情况 序号 名称 持股数(股)年度增减变动 比例(%)质押或冻结 1 冯学温 310600 310600 0.11 不详 2 陈德照 251391 251391 0.09 不详 3 刘良文 250600 250600 0.09 不详 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 84 普丰证券投资基金 246453 246453 0.089 不详 5 陈永祥 242607 242607 0.088 不详 6 中国工商银行-融通深证100 指数证券投资基金 210365 210365 0.076 不详 7 徐迎春 209600 209600 0.076 不详 8 曾连彩 200000 200000 0.072 不详 9 朱启君 200000 200000 0.072 不详 10 北京千秋基业房地产经纪有限公司 200000 200000 0.072 不详 注公司前十大流通股东之间未知是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 9 第四节董事监事高级管理人员及员工情况 一董事监事高级管理人员 1 董事监事高级管理人员有关基本情况 1基本情况 姓 名 职 务 性 别 年龄 任 期 年初 持股 年末 持股 增减 变化 高 雷 董事长 男 52 2003.10-2006.10 16250 16250 0 易跃进 副董事长 男 45 2003.10-2006.10 0 0 0 钱乐军 董事 男 57 2003.10-2006.10 16250 16250 0 周兴铭 独立董事 男 65 2003.10-2006.10 0 0 0 陈 收 独立董事 男 48 2003.10-2006.10 0 0 0 李 立 独立董事 男 61 2003.10-2006.10 0 0 0 朱姗姗 董事 女 43 2003.10-2006.10 0 0 0 张 孜 董事总裁 男 47 2003.10-2006.10 16250 16250 0 孙治成 董事 男 42 2003.10-2006.10 16250 16250 0 林 平 董事副总裁 财务总监 男 41 2003.10-2006.10 16250 16250 0 胡小龙 董事 男 46 2003.10-2006.10 0 0 0 李巧云 监事会召集人 女 51 2003.10-2006.10 16250 16250 0 王泽建 监事 男 46 2003.10-2006.10 0 0 0 罗安英 监事 女 53 2003.10-2006.10 16250 16250 0 徐雪坤 监事 男 53 2003.10-2006.10 16250 16250 0 王习发 监事 男 38 2003.10-2006.10 0 0 0 蒋爱国 副总裁 男 47 2003.10-2006.10 0 0 0 杨 林 副总裁董秘 男 35 2003.10-2006.10 13750 13750 0 朱 皖 技术总监 女 35 2003.10-2006.10 0 0 0 2董事监事在股东及关联单位任职情况 姓名 任职单位 职务 易跃进 财富证券有限责任公司 副董事长 钱乐军 中国长城计算机集团公司 副总经理 朱姗姗 北京建银电脑公司 总经理 胡小龙 湖南省国有资产投资经营总公司 总经理 王泽建 湖南省信托投资有限责任公司 总会计师 罗安英 湖南计算机产业集团 工会主席 徐雪坤 湖南计算机厂有限公司 董事长总经理 2 年度报酬情况 1 报告期内公司董事监事和高级管理人员的年度报酬 总额为 105 万元 其中 年度报酬在 1825 万元的有 2 人 在 1015万元的有 5 人在 5-10 万元的有1 人金额最高的前三名董事报酬总额为 58 万元金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 48 万 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 10元 独立董事的津贴为 2 万元 不在本公司领取薪酬的董事 监事有董事易跃进钱乐军朱姗姗孙治成胡小龙监事王泽建罗安英徐雪坤他们均在股东单位领取薪酬 2 报酬确定的依据 报告期内公司董事监事和高级管理人员实行岗位工资制其报酬根据公司工资管理制度以及参照同行业标准根据企业经营情况来确定 3报告期内董事监事和高级管理人员离任情况 报告期内公司董事会和监事会进行了换届选举公司原董事长杨德泉先生因年龄及身体原因退休不再担任公司董事长监事会召集人蒋爱国先生不再担任监事会召集人一职被聘任为公司副总裁 报告期内公司第三届董事会聘任张孜先生为公司总裁聘任林平先生蒋爱国先生杨林先生为公司副总裁林平先生兼任公司财务总监朱皖女士为公司技术总监聘任杨林先生为董事会秘书 二员工情况 截止 2003 年末公司在岗员工总数为 1460 人 目前没有离退休职工在岗员工具体构成情况如下 类 别 人数 占总数比例%生产人员 263 18.01 销售人员 291 19.93 技术人员 539 36.92 管理人员 285 19.52 其他人员 82 5.62 按职能分类 总计 1460 100 硕士及以上 115 7.88 本科 735 50.34 专科 423 28.97 其他 187 12.81 按学历分类 总计 1460 100 高级职称 243 16.64 中级职称 494 33.84 初级职称 398 27.26 其他 325 22.26 按职称分类 总计 1460 100 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 11 第五节公司治理结构 一公司治理情况 公司 1997 年在深圳证券交易所挂牌上市自上市以来公司严格 按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作报告期内公司根据中国证监会关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知制订了公司投资者关系管理办法修订和完善了公司章程对照中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件的规定和要求公司董事会认为目前公司的治理结构基本符合要求 二 公司独立董事履行职责情况 公司按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的 要求报告期内增加了一名独立董事董事会目前聘有周兴铭陈收李立 3 名独立董事一年来独立董事在监督大股东和本公司关联交易情况维护中小股东权益方面作用明显参加了历次董事会会议和股东大会按照有关法律法规的要求独立履行自己的职责参与公司重大事项的决策并出具了独立董事意见充分发挥独立董事的作用 三 公司与控股股东在业务人员资产机构财务分开情况 本公司控股股东是中国长城计算机集团公司在报告期内本 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务上实现了五分开独立运作 1 业务方面 公司拥有独立的核心业务这些业务均为公司独立经营自主 决策自负盈亏控股股东除自有房屋租赁外基本以投资管理为主本身无实质性生产经营并承诺不与公司进行同业竞争 2人员方面 公司在劳动人事及工资管理等方面独立运行公司实行董事 会领导下的总裁负责制架构 由董事会聘任或解聘公司高级管理人员员工实行聘任制全体员工与公司签署劳动合同公司设立了独立的社会保险帐户公司总裁副总裁财务负责人董事会秘书营销等高级管理人员专职在公司工作并在公司领取报酬未在股东单位兼任除董事外的任何职务控股股东推荐的董事监事通过合法程序进行没有干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免的决定情况 3资产方面 公司拥有独立于控股股东的生产系统辅助生产系统和配套设 施土地使用权公司拥有独立的采购和销售系统主要原材料和产 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 12品的采购和销售不依靠控股股东进行 控股股东没有违规占用公司的资金资产及其他资源 4机构方面 本公司具有完整独立的法人治理结构内部机构独立公司的 股东大会董事会监事会经营管理机构等均依法设立并规范运作控股股东没有干预公司的机构设立控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系控股股东没有干预公司的生产经营活动 公司的生产经营和办公机构与控股股东分开 不存在 两块牌子一套人马混合经营合署办公的情况 5 财务方面 公司设有独立的财务部门并建立了独立的会计核算体系和健 全的财务管理制度运行规范财务人员均系本公司专职工作人员与控股股东没有任何人事关系公司开设独立的银行帐户并独立核算独立纳税不存在与控股股东共用银行帐户的情况 四 公司对高管人员的考评及激励机制 公司建立了对高级管理人员的绩效考评机制董事会对高级管 理人员进行了严格的考评主要考评指标包括经济责任指标质量与安全指标重点工作推进情况指标等公司对高级管理人员实行的报酬与公司的经营业绩直接挂钩由底薪和效益工资组成 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 13 第六节股东大会简介 一股东大会召开情况 报告期内共召开了三次股东大会 1 2003 年第一次临时股东大会 2002 年 12 月 14 日公司在中国证券报证券时报上海证券报上刊登了会议通知公布了会议召开时间地点和会议议程等事项 2003年1月13日会议如期在长沙神农大酒店三楼北京厅会议室召开 出席本次大会的股东及其代表共有8 人 代表股份 136,437,280股占公司总股本的 49.37%会议符合法定程序和规定会议以记名投票方式审议通过了 关于购买湖南计算机厂有限公司土地使用权的关联交易的议案 会议决议刊登在 2003 年 1 月 14 日的中国证券报证券时报和上海证券报上 2 2002 年年度股东大会 2003 年 4 月 26 日公司在中国证券报证券时报和上海证券报上刊登了会议通知公布了会议召开时间地点和会议议程等事项 2003 年5 月 27 日会议如期在长沙神农大酒店三楼北京厅会议室召开出席本次大会的股东及其代表共有 14 人代表股份136,539,780 股 占公司总股本的 49.40%会议符合法定程序和规定会议以记名投票方式审议通过了如下事项-公司 2002 年度董事会工作报告-公司 2002 年度监事会工作报告-公司 2002 年度财务决算报告-公司 2002 年度利润分配预案-关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案 会议决议刊登在 2003 年 5 月 28 日的中国证券报证券时报和上海证券报上 3 2003 年第二次临时股东大会 2003 年 9 月 24 日 公司在中国证券报证券时报上海证券报上刊登了会议通知公布了会议召开时间地点和会议议程等事项 2003 年 10 月 26 日会议如期在长沙神农大酒店三楼北京厅会议室召开出席本次大会的股东及其代表共有 14 人代表股份136,539,780 股 占公司总股本的 49.40%会议符合法定程序和规定会议以记名投票方式审议通过了如下事项 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 14-公司第二届董事会工作报告-公司第二届监事会工作报告-公司董事会换届选举的议案-公司监事会换届选举的议案-关于修改公司章程议案 会议决议刊登在 2003 年 10 月 27 日的 中国证券报证券时报和上海证券报上 二选举更换公司董事监事情况 2003 年 10 月 26 日召开的公司2003 年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会和监事会换届选举的议案同意高雷钱乐军易跃进张孜林平孙治成胡小龙朱姗姗周兴铭陈收李立等十一人为公司第三届董事会董事同意徐雪坤罗安英王泽建三人为公司第三届监事会监事 李巧云 王习发作为职工代表进入公司第三届监事会成为公司第三届监事会监事 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 15 第七节董事会报告 一 经营层讨论与分析 报告期内公司在遇到前所未有的非典行业持续不景气等 严峻的外部环境,又首次面对公司股权变动在有可能造成不稳定的诱发因素增多的情况下始终遵循在调整中发展在发展中调整的年度方针努力实施年度经营目标和发展目标全体员工上下团结一心 极其艰难地为公司赢得了进一步健康发展的机遇与平台 2003年公司在经营管理工作中始终以开源节流作为全年的工作重心 使公司费用上升的势头在报告期内得到了有效的遏制 并实施了科技创新管理同时不断加强财务管理加快资金的周转速度 本年度公司经营业绩较去年出现了较大幅度的下滑 主要是受非典行业不景气等因素的影响公司销售规模缩小和产品毛利率下降较大 二报告期内公司经营情况 1公司主营业务的范围及其经营状况 1公司及下属企业主营业务范围为开发生产销售中西文字符图形终端网络终端金融机具通讯产品机电一体化产品及成套商用电子设备税控系列产品软件及系统集成打印机新型化学电池等 2公司主营业务收入 主营业务利润的构成情况 2.1 主营业务分行业或产品情况 分行业或 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%主营业务收入比上年增减%主营业务成本比上年增减%毛利率比上年增减%软件及系统集成 227,242,771.42 152,283,588.88 32.99-26.29-24.28-1.78 应用产品 329,375,079.06 255,028,782.59 22.57-16.24-15.25-0.90 合计 556,617,850.48 407,312,371.47 26.82-20.66-18.87-1.61 2.2 主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入 万元 主营业务收入比上年 增减%华南华北 11,674.71-45.42 东北西北 3,496.72-2.82 华 东 11,176.05 47.21 华中西南 29,314.30-21.98 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 16 3报告期内公司主营业务及其结构未发生较大的变化 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内本公司主要控股子公司和参股公司经营情况如下:1 长沙湘计新星计算机系统有限公司是主要从事应用软件 系统软件的研发推介维护和计算机网络工程及设计开发维护的高科技公司注册资本 500 万元 本公司控股比例为75%经湖南开元有限责任会计师事务所审计截止 2003 年 12 月 31 日该公司资产总额为 2982.87 万元2003 年实现净利润 44.77 万元 2北京湘计立德信息技术有限公司成立于 1998 年 5 月是一家主要从事计算机网络软硬件开发和系统集成服务经北京科委和 北京市新技术产业开发试验区确认的高新技术企业注册资本 3000万元本公司直接控股比例为 48%通过控股子公司武汉湘计华成电子网络有限公司间接持有其4%的股权通过控股子公司湖南湘计软件股份有限公司间接持有其 18.17%的股权经湖南开元有限责任会计师事务所审计截止 2003 年 12 月 31 日该公司资产总额为4437.87 万元2003 年实现净利润-667.76 万元 3武汉湘计华成电子网络有限公司成立于 1998 年主要从事软件开发系统集成与信息服务是一家被湖北省及武汉市两级政府所认定的软件企业 注册资本3300 万元 本公司控股比例为68%经湖南开元有限责任会计师事务所审计截止 2003 年 12 月 31 日该公司资产总额为 5292.18 万元2003 年实现净利润 15.34 万元 4湖南湘计信息软件股份有限公司是一家以技术为核心的知识密集型软件企业主营计算机软硬件研究开发生产销售注册资本 5000 万元本公司控股比例为 95%经湖南开元有限责任会计师事务所审计截止 2003 年 12 月 31 日该公司资产总额为5550.63 万元2003 年实现净利润-495.23 万元 5深圳市湘计长岛电脑设备有限公司是一家从事计算机外部设备终端设备的生产开发及销售的高科技企业注册资本 1000万元本公司控股比例为 80%该公司始终坚持走特色专业创新的技术发展之路稳健成长经湖南开元有限责任会计师事务所审计截止 2003 年 12 月 31 日该公司资产总额为 4456.05 万元2003 年实现净利润 568.79 万元 6长沙湘计华湘计算机有限公司是一家从事计算机办公自动化及配套智能仪表的开发 推广的高科技企业 注册资本200 万元本公司控股比例为 60%该公司报告期内致力于教育信息化领域成为湖南教育信息化市场的领头羊经湖南开元有限责任会计师事务所审计截止 2003 年 12 月 31 日该公司资产总额为 10184.55 万元 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 172003 年实现净利润 497.96 万元 7长沙湘计海盾科技有限公司主要从事抗恶劣环境计算机主机显示设备电子设备系统集成及工控产品的研究开发生产销售和相关技术服务注册资本 500 万元本公司直接控股比例为85%员工信托持股持有15%的股权经湖南开元有限责任会计师事务所审计截止 2003 年 12 月 31 日该公司资产总额为 3120.77 万元2003 年实现净利润 716.37 万元 8意中希诺达国际商用设备有限公司主要从事商用税控收款机设备及系统的研发销售注册资本168 万美元本公司控股比例为 66.6%经湖南开元有限责任会计师事务所审计截止 2003 年12 月 31 日该公司资产总额为 2057.82 万元2003 年实现净利润-4.34 万元 9长沙长远电子信息技术有限公司主要从事计算机系统计算设备多媒体技术开发销售等业务注册资本 888 万元本公司控股比例为 90%经湖南开元有限责任会计师事务所审计 截止 2003年 12 月 31 日 该公司资产总额为10090.17 万元 2003 年实现净利润 902.19 万元 10深圳市泰富投资有限公司主要从事高新技术产业投资 信息咨询国内商业物资供销等业务注册资本 3000 万元本公司直接控股比例为 90%通过控股子公司深圳市湘计长岛电脑设备有限公司间接持有其 10%的股权该公司成立于 2002 年 4 月经湖南开元有限责任会计师事务所审计截止 2003 年 12 月 31 日该公司资产总额为 3090.35 万元2003 年实现净利润 108.22 万元 (11)长沙博路通信息技术有限公司主要从事电子与通信设备不含卫星接发收设备网络软件的研制开发生产和销售大型系统集成项目的承接及服务等业务注册资本 1000 万元本公司控股比例为 65%经湖南开元有限责任会计师事务所审计截止2003 年 12 月 31 日该公司资产总额为1461.76 万元 2003 年实现净利润 5.15 万元 12 上海湘计长江信息设备有限公司主营计算机及计算机外部设备领域内的四级服务计算机及外部设备软件硬件产品的产销成立于 2001 年 9 月注册资本 7000 万元本公司控股比例为 85%该公司本报告期通过开展国际合作开发并投产具有世界领先水平的新款存折打印机取得了较好的效益经湖南开元有限责任会计师事务所审计截止 2003 年 12 月 31 日该公司资产总额为 8546.90 万元2003 年实现净利润 491.41 万元 13长沙恒昌机电科技有限公司主营税控加油机 燃油税控装置开发生产销售成立于 2002 年注册资本500 万元本公司 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 18控股比例 65%经湖南开元有限责任会计师事务所审计截止 2003年 12 月 31 日该公司资产总额为 2118.47 万元2003 年实现净利润-100.02 万元 14维用长城电路有限公司主营印制电路板的生产与销售 是本公司的参股公司 注册资本1700 万美元 本公司持有其 35%的股权报告期内获得投资收益 603.37 万元 15湘财证券有限责任公司是本公司的参股公司注册资本为251,470.5 万元本公司持有其 2.63%的股权 16东方证券有限责任公司为公司 2002 年参股的公司该公司注册资本为 213979.18 万元本公司持有其 4.67%的股权报告期内获得投资收益 100 万元 3 主要供应商客户情况 公司向前五名供应商采购金额合计为 12229.70 万元占年度采购总额 29.33%公司前五名客户销售额合计为 4843.43 万元占公司销售总额的 8.70%4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 1外部环境依然严峻面临境内外同行业激烈的市场竞 争公司传统产品赢利能力的持续提高存在一定的难度对此公司将加大技术更新和产品更新的力度同时加大新产品的推广力度在巩固已有业务领域的优势的同时大力拓展其他业务领域 2公司结构性问题依然存在业务结构调整力度不够造 成资源浪费现象严重公司控股子公司亏损面依然较大因此为适应集团化发展的需要公司将在管理上创新下大力气解决资源配备问题力争消灭亏损业务单位 3集团制度化建设滞后于企业组织结构的调整公司管理 制度管理办法的更新和执行跟不上形势的发展公司将着力提升公司的经营管理水平培养或引进一些高素质的管理干部加强公司制度化管理同时抓住卓京入主的机会引进一些先进的管理经验和管理理念 三公司投资情况 1 截止 2003 年底公司对外投资的情况参见财务审计报告的 附注 5 中的长期股权投资明细项目部分 2 募集资金使用情况 1报告期内本公司未募集资金 2报告期之前募集资金使用延续至本报告期的情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字2001 70 号文核准2002年4 月 公司实施了 2001年A 股增发方案 以下简称本次增发本次增发的发行价为 9.5 元/股发行数量为 50,000,000 股募集资 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 19金本金 475,000,000 元扣除发行费用本次增发实收募集资金净额为 451,285,501.47 元 截止本报告期末 公司前次募集资金累计投入使用了 17,048 万元使用情况如下 单位:万元 本报告期已使用募 集资金总额 7,027.00 募集资金总额 45,128.55 已累计使用募集 资金总额 17,048.00 承诺投资项目 拟投入金额 是否变更项目 实 际 投 入额 产 生 收益金额 投 资 进度 维用-长城电路有限公司增资扩建项目 7317 否 3018 41.25%面向企业和政府的解决方案 9450 否 6628 70.14%系列现金票据自动处理设备及软件系统开发与生产一期 8905 否 5584 62.71%蝴蝶系列千兆交换机项目 8984 否 368 4.1%湘计工业园建设项目与软件产业化建设项目所需土地购买款 _ 否 1450 _ 按照公司 增发招股意向书披露的要求 公司将暂未投入项目的募股资金中的 1.32 亿元用于购买国债 见会计报表附注5-2 短期投资剩余尚未使用的前次募集资金存放在公司银行账户上 3 报告期内非募集资金投资情况 本报告期内公司没有重大非募集资金投资情况 湘计算机 2 0 0 3 年度报告 20四公司财务状况经营成果分析 1主要财务指标对比 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002年12月31日(元)增减%总资产 1,569,172,586.34 1,566,487,840.63 0.17 股东权益 1,106,989,578.56 1,131,610,456.42-2.18 2003 年 2002 年 主营业务利润 146,586,815.10 195,951,347.20-25.19 净利润 3,016,600.14 30,381,439.18-90.07 现金及现金等 价物净增加额 -117,984,187.02 176,605,313.78-166.81 2以上主要财务指标变动情况说明 1总资产增加主要系本年度产生的利润 2股东权益减少主要系报告期内发放 2002 年度现金红利所致 3主营业务利润净利润减少的主要原因是销售规模缩小及产品毛利率下降 4 现金及现金等价物净增加额减少主要原因是报告期内发放 2002年度现金红利短期投资增加和募集资金投入使用等原因 五新年度的业务发展计划 2004 年公司将以卓京控股的入主为锲机突破现有的业务瓶颈赢得较大较快发展公司将抓住 IT 行业大环境大形势有所改善的机会统一认识加强团结步调一致齐心协力圆满地完成各项经营工作目标并为明后年的发展奠定坚实的基础使湘计算机能迎来新一轮的发展高潮2004 年公司主要抓好以下四个方面的工作 1 在经营上抓发展推行大项目带动战略 为确保公司的较快较大发展落到实处 在稳定传统主导产品的收入的同时公司 2004 年提出了大项目带动战略的发展思路用大项目带动大发展公司将集中力量抓事关全局的 能够带来较长时间较大规模发展的重点项目目前湘计算机主抓的项目有九个即税控收款机项目数字机顶盒项目ATM 项目WYSE 合作项目挠性板装配项目CPG 合作项目EFTPOS 项目汽车电子和军用电子项目一是通过抓战略性问题以带动整个经营工作的发展二是抓住多方国际合作的机会通过外向型经营转型 实现传统产品规模上的突破三是抓住制造业梯度转移的机会 通过柔性板工程的建设实现制造能力的突破 2 在结构上抓改造培育优质子公司 公司将继续做好市场资源的