000901_2001_航天科技_航天科技2001年年度报告_2002-03-28.pdf

哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 1 哈尔滨航天风华科技股份有限公司 2 0 0 1年年度报告 2002年3月27日 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 2 重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司独立董事刘伟先生未出席董事会授权独立董事蔡国飙先生代为行使表决权 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况简介 .4 第二节 会计数据和业务数据摘要.6 第三节 股本变动及股东情况.9 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况.1 2 第五节 公司治理结构.1 5 第六节 股东大会情况简介.1 8 第七节 董事会报告.2 1 第八节 监事会报告.3 6 第九节 重要事项.3 8 第十节 财务报告.4 3 第十一节 备查文件目录.8 0 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一公司的法定中英文名称及缩写 中文名称哈尔滨航天风华科技股份有限公司 英文名称Harbin Fenghuaaerospace HiTech CO.LTD 英文缩写HFHTC 二公司法定代表人金万升 三公司董事会秘书王玉伟 联系地址哈尔滨市中山路 178 号 电 话04512624810 传 真04512624810 电子信箱yuwei0901 公司证券事务代表康明新 电 话04512620061-248 传 真04512638368 电子信箱kmx901 四公司注册地址哈尔滨市西大直街 118 号 公司办公地址哈尔滨市中山路 178 号 邮政编码150040 五公司信息披露报纸名称证券时报 登载年报的指定网址http:/ 公司年报备置地点哈尔滨市中山路 178 号公司董事会秘书处 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 5 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称航天科技 股票代码000901 七其他有关资料 企业首次注册日期1999 年 1 月 27 日 最新登记日期 2001 年 11 月 2 日 注册地址 哈尔滨市西大直街 118 号 企业法人营业执照注册号2301091340019 税务登记号码230109712039165 公司聘请的会计师事务所利安达信隆会计师事务所 注册地址北京东城区王府井大街 138 号新东安市场写字楼 2 座 808 室 办公地址哈尔滨市南岗区国民街 75 号北华饭店十层 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一本年度主要会计数据(单位:元)项 目 金 额 利润总额:33,760,865.71 净利润:25,566,299.78 扣除非经常性损益后的净利润:23,293,069.66 主营业务利润:69,860,038.13 其他业务利润:4,890,108.53 营业利润:31,525,495.39 投资收益:-37,859.80 补贴收入:153,435.89 营业外收支净额:2,119,794.23 经营活动产生的现金流量净额:20,074,016.03 现金及现金等价物净增加额 15,555,578.96 注扣除非经常性损益涉及的项目及金额 项 目 金额单位元 补贴收入 153,435.89 营业外收支净额 2,119,794.23 合 计 2,273,230.12 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 7 二前三年主要会计数据(单位:元)2000 年合并 项 目 2001 年(合并)调整后 调整前 1999 年 主营业务收入 179,667,438.04 107,604,932.97 107,604,932.97 99,182,540.01 净利润 25,566,299.78 19,203,660.88 20,117,058.95 18,053,171.98 总资产 559,352,664.95 421,628,351.11 422,548,963.03 382,987,820.13 股东权益 不含少数股东权益 327,938,227.29 310,942,625.38 311,913,492.78 291,691,372.57 每股收益 0.2582 0.194 0.203 0.182 每股净资产 3.31 3.141 3.151 2.946 调整后每股净资产 3.30 3.126 3.136 2.926 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2023 0.117 0.117-0.444 净资产收益率 7.80%6.18%6.45%6.19%哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 8 三根据公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求计算的数据 净资产收益率%每股收益单位元 项目 金额元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 69,860,038.13 21.30%21.58%0.7057 0.7057 营业利润 31,525,495.39 9.61%9.74%0.3184 0.3184 净利润 25,566,299.78 7.80%7.90%0.2582 0.2582 扣除非经常性损益后的净利润 23,293,069.66 7.10%7.20%0.2353 0.2353 四报告期内股东权益变动情况单位元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 99,000,000 171,922,218.05 9,030,870.73 6,206,126.36 24,783,410.24 310,942,625.38 本期增加 0 0 3,885,932.12 2,556,629.99 20,453,039.8 25,566,299.78 本期减少 0 0 0 0 9,900,000.00 9,900,000.00 期末数 99,000,000.171,922,218.05 12,916,802.85 8,762,756.35 35,336,450.04 327,938,227.29 变动原因 无变化 无变化 提取盈余公积所致 提取 公益金所致 净利润 增加所致 净利润 增加所致 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 9 第三节 股本变动及股东情况 一股本变动情况 1公司股份变动情况表数量单位股 本次变动增减 本次 变动前 配股 送股 公积金 转增 增发 其他 小 计 本次 变动后 未上市流通股份 1发起人股份 69,000,000 69,000,000 其中 国家持有股份 47,254,383 0 0 0 0 0 0 47,254,383 境内法人持有股份 21,745,617 0 0 0 0 0 0 21,745,617 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 内部职工股 4优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 69,000,000 0 0 0 0 0 0 69,000,000 二已上市流通股份 1人民币普通股 30,000,000 0 0 0 0 0 0 30,000,000 2境内上市外资股 3境外上市外资股 4其他 已上市流通股份合计 30,000,000 0 0 0 0 0 0 30,000,000 三股份总计 99,000,000 0 0 0 0 0 0 99,000,000 2股票发行上市情况 1998 年 12 月经中国证券监督管理委员会证监发字1998314 号文证监发字1998315 号文批准 公司于 1998 年 12 月 17 日通过深圳证券交易所交易系统向社会公众公开发行 3000 万股人民币普通股发行价格为每股 6.20 元该 3000万股社会公众股于 1999 年 4 月 1 日在深圳证券交易所上市流通 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 10 二股东情况介绍 1股东数量截止 2001 年 12 月 31 日公司共有股东 4630 户 2截止 2001 年 12 月 31 日公司前十名股东持股情况单位股 股东名称 期末持股数 期内增减 占总股本比例%股份类别 中国航天科工集团公司 33,268,971 0 33.60 国家股 哈尔滨通用机电技术研究所 9,574,008 0 9.67 法人股 哈尔滨工业大学 高新技术开发总公司 8,661,078 0 8.75 国有法人股 哈尔滨通用焊接切割 成套设备制造厂 6,382,672 0 6.45 法人股 天通计算机应用技术中心 5,324,334 0 5.38 国有法人股 哈尔滨亚科工贸有限责任公司 3,000,000 0 3.03 法人股 北京奥润办公设备技术公司 2,788,937 0 2.82 法人股 蒋建平 130,000 130,000 0.001 流通股 邱宇兰 126,900 126,900 0.001 流通股 侯全华 119,326 119,326 0.001 流通股 注 a.以上持有本公司 5%以上股份的股东所持股份无质押或冻结的情况 b.公司前 10 名股东中中国航天科工集团公司与天通计算机应用技术中心存在关联关系后者为前者的全资企业哈尔滨通用机电技术研究所与哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂存在关联关系 前者的法定代表人张中与后者的法定代表人赵克华为夫妻关系除上述关联关系外前十名股东之间不存在其他关联关哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 11 系 c.报告期内经国务院同意国防科工委和国家经贸委正式批准中国航天机电集团公司更名为中国航天科工集团公司 并已在国家工商行政管理局办理了企业法人营业执照名称变更在北京证券登记公司办理了证券账户股东名称办更事宜有关信息刊登在 2 0 0 1 年 9 月 1 1 日的证券时报上 3公司控股股东情况 公司控股股东为中国航天科工集团公司属国务院直属的特大型国有企业法定代表人夏国洪 公司设立日期:1 9 9 9 年 6 月 2 9 日 注册资金7 2 0,3 2 6.0 0 万元 持有本公司股份数量3 3,2 6 8,9 7 1 股 经营范围国有资产投资经营管理各种导弹武器系统航天产品卫星地面应用系统与设备 雷达 数控装置 工业控制自动化系统与设备 保安器材化工材料建筑材料金属制品机械设备电子及通讯设备计量器具医疗器械汽车及零配件的研制生产销售航天技术的科研开发技术咨询建筑工程设计监理勘察工程承包物业管理自由房屋租赁货物仓储 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 12 第三节 董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员 1基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 持股情况 年初 年末 金万升 董事长 男 54 1999.1.10-2002.1.9 0 0 董贵滨 董事总经理 男 42 1999.1.10-2002.1.9 0 0 程庆桂 董事 女 55 1999.12.31-2002.1.9 0 0 贾密林 董事 男 54 2001.6.15-2002.1.9 0 0 杨战军 董事副总经理 男 41 2001.9.20-2002.1.9 0 0 张 中 董事 女 54 1999.1.10-2002.1.9 0 0 周正清 董事 男 61 1999.1.10-2002.1.9 0 0 宋 任 董事 男 43 1999.1.10-2002.1.9 0 0 徐 滨 董事 男 42 1999.1.10-2002.1.9 0 0 秦化淑 独立董事 女 67 2000.12.30-2002.1.9 0 0 蔡国飙 独立董事 男 34 2000.12.30-2002.1.9 0 0 安 宜 监事会主席 男 33 1999.1.10-2002.1.9 0 0 李玉华 监事 女 55 1999.1.10-2002.1.9 0 0 罗国祥 监事 男 56 2001.9.20-2002.1.9 0 0 王玉伟 董事会秘书 男 33 1999.1.10-2002.1.9 0 0 祝文波 副总经理 男 39 2001.4.26-2002.1.9 0 0 金玉滨 副总经理 男 41 2001.4.26-2002.1.9 0 0 赵 鸿 副总经理 男 40 2001.4.26-2002.1.9 0 0 刘乃玉 副总经理 男 47 1999.1.10-2002.1.9 0 0 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 13 2 董事监事在股东单位的任职情况 董事程庆桂女士在公司股东单位中国航天科工集团公司任审计部部长 董事张中女士在公司股东单位哈尔滨通用机电技术研究所任总经理 董事周正清先生在公司股东单位天通计算机应用技术中心任总工程师 董事徐滨先生在公司股东单位哈尔滨工业大学高新技术开发总公司任副总经理 监事会主席安宜先生在公司股东单位中国航天科工集团公司任财务部国资处处长 监事李玉华女士在股东单位哈尔滨工业大学高新技术开发总公司任总审计师 3 年度报酬情况 报告期内在公司领薪的董事监事报酬根据公司一届十二次董事会审议通过的高管人员福利待遇的议案中有关规定发放 公司现任董事监事及高管人员共 9 人年度报酬总额为 389,064 元其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 154,796 元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 134,640 元 年度报酬数额区间6-7 万元 2 人3-5 万元 5 人2-3 万元 2 人 公司董事程庆桂贾密林周正清张中徐滨宋任和监事安宜李玉华不在公司领取报酬均在股东单位或其他关联单位领取报酬 独立董事蔡国飙秦化淑不在公司领取报酬也不在股东单位或其他关联单位领取报酬 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 14 4董事监事及高级管理人员离任及聘任情况 在 2001 年 6 月 15 日召开的 2001 年第一次临时股东大会上离任的董事有张汝谋先生吴玉民先生新任的董事为贾密林先生 在 2001 年 9 月 20 日召开的 2001 年第二次临时股东大会上选举杨战军为公司董事 在 2001 年 4 月 26 日召开的一届十三次董事会上张汝谋辞去董事长职务董贵滨辞去副董事长职务 吕秉佐辞去总经济师职务 选举金万升为新任董事长聘任杨战军祝文波金玉滨赵鸿为公司副总经理 在 2001 年 4 月 26 日召开的一届七次监事会上冯宝龙辞去监事职务 在 2001 年 8 月 10 日召开一届八次监事会上同意罗国祥为职工代表监事 注本公司于 2002 年 2 月 8 日进行了董事会监事会换届选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会 具体组成人员详见 2002 年 2 月 9 日 证券时报 二员工情况 截至报告期末公司现有员工 1601 人退休员工 1 0 人 按专业构成分类生产人员 836 人销售人员 108 人技术人员 398 人财务人员 70 人行政人员 189 人 按受教育程度分类全体员工中博士 10 人硕士 33 人本科 246 人大专学历 375 人大专以下学历 937 人 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 15 第四节 公司治理结构 一公司治理的实际情况 公司成立以来严格按照公司法证券法等有关法律法规要求依据 哈尔滨航天风华科技股份有限公司章程制订了 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则信息披露管理制度等基本制度 逐步建立并完善了公司的法人治理结构 符合 上市公司治理准则的要求 1关于股东和股东大会公司能够确保所有股东按照其持有的股份充分行使其合法权利并承担相应的义务公司能确保和股东沟通渠道的畅通在公司章程中明确规定了股东大会的召开和表决程序能够确保公司的股东大会按照股东大会规范意见的要求召集召开公司与关联人之间的关联交易均遵循平等自愿等价有偿的原则并签署了书面协议关联交易定价以公平市价为原则无损害公司利益的行为 2关于控股股东与上市公司控股股东没有损害上市公司利益的行为对上市公司董事监事候选人提名严格遵循了法律法规和公司章程规定的条件和程序没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动公司与控股股东实行了人员资产财务分开机构业务独立 3关于董事与董事会公司在公司章程中规定了规范透明的董事选聘程序保证了董事选聘的公开公平公正和独立董事会的人员构成符合有关法律法规的要求公司制订了规范的董事会议事规则公司已建立了独立董事制度报告期末公司已有两名独立董事公司将根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求进一步对独立董事的任职条件 选举更换程序哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 16 职责等方面的内容进行完善 4关于监事与监事会公司监事会的构成合理具备法律会计等方面的专业知识及工作经验公司制订了规范的监事会议事规则监事会的召集召开严格按照公司章程及监事会议事规则的规定进行公司采取了必要措施确保监事的知情权确保监事会能够独立有效地行使对董事经理和其他高级管理人员及公司财务检查和监督 5关于绩效评价与激励约束机制公司目前已经初步建立了董事监事和经理人员的绩效评价标准和程序 并根据实际运行情况逐步建立公正透明的全员绩效评价标准和程序公司经理人员的选聘程序符合有关法律法规和公司章程的规定 6关于利益相关者公司在保持公司持续发展实现股东利益最大化的同时尊重银行及其他债权人职工消费者供应商社区等利益相关者的合法权利重视公司的社会责任 7关于信息披露与透明度公司董事会秘书负责公司信息披露事务建立了信息披露内部控制制度董事会及经理人员对信息披露工作给予了充分支持严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息保证所有股东有平等机会获取信息 二独立董事履行职责方面 报告期内公司独立董事按照有关法律法规和公司章程的要求充分履行了职责在公司投资决策关联交易董事及高管人员的选聘和绩效考核等方面发挥了积极的作用维护了公司利益特别是维护了中小股东利益不受损害独立董事履行职责时未受控股股东 实际控制人及其他有利害关系的单位和个人的影响 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 17 三公司五分开情况 公司相对于控股股东中国航天科工集团公司人员独立 资产完整 财务独立机构业务独立各自独立核算独立承担责任和风险 人员独立方面公司有独立的劳动人事及工资管理制度进入公司的员工由公司与其签订劳动合同并由公司人力资源部统一管理公司总经理副总经理董事会秘书等高级管理人员在公司领取薪酬均不在控股股东单位兼职控股股东无干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况 资产完整方面公司 2000 年 12 月实施的资产置换已经办完资产接交权证过户手续公司拥有独立的生产设备房屋建筑等固定资产产权关系清晰明确 财务独立方面公司设有财务部建立公司独立的会计核算体系制订了公司本部财务管理规定子公司和分公司的财务管理规定及财务内控制度对费用开支固定资产购置借款还款等均作了明确规定公司拥有独立的银行帐号不存在与股东单位共用银行帐户的情况 机构独立方面公司有独立的经营管理机构不存在与控股股东混合经营合署办公的情况 业务独立方面公司主要生产和销售汽车电子仪表自动化包装机械微特电机等产品及从事技术咨询技术服务均拥有与控股股东独立的生产系统辅助生产系统配套设施和供应独立的生产经营和销售场所 四公司高管人员的考评激励机制相关奖励制度的建立实施情况 本公司已经建立了由独立董事起草的董事监事高管人员的激励机制并依据年度经营计划目标的完成情况实施公司将进一步完善公司的激励机制 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 18 第六节 股东大会简介 一报告期股东大会召开决议披露情况 报告期内本公司召开了四次股东大会分别如下 1本公司于 2001 年 3 月 21 日在证券时报上刊登召开公司 2000 年度股东大会的通知 大会于 2001 年 4 月 26 日在哈尔滨中山路 101 号民航大厦会议室召开出席会议股东代表股份 6621.11 万股占公司总股本的 66.89%符合有关法律规定会议通过的决议如下 1审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告 2审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告 3审议通过了公司 2000 年度财务决算报告 4审议通过了公司 2000 年度利润分配预案 公司 2000 年度利润分配预案为不分配不转增 5审议通过了公司 2001 年度财务预算报告 6审议通过了公司与哈尔滨高科技集团股份有限公司进行贷款交叉担保的议案 7 审议通过了追认利安达信隆会计师事务所为本公司提供 2 0 0 0 年年度报告财务审计服务的议案 本次股东大会决议公告于 2001 年 4 月 27 日刊登在证券时报上 2本公司于 2001 年 5 月 10 日在证券时报上刊登召开公司 2001 年第一次临时股东大会的通知 大会于 2001 年 6 月 15 日在北京市广安门大街 1 号深圳大厦会议室召开出席会议的股东代表股份 6621.11 万股占公司总股本的哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 19 66.89%符合有关法律规定会议通过的决议如下 1 审议通过了变更部分募集资金投向的议案 决定终止对数控火焰等离子水下切割机项目等离子切割机电源及其变形产品项目组建哈尔滨工大机器人制造有限责任公司项目现金存款机自助式发票打印设备等银行自助系统产品和软件开发项目等募集资金投资项目的投资对上述项目尚未使用的 5 8 8 6 万元募集资金投向进行变更 变更后的募集资金投资项目为投资 1 8 0 0万元对北京长峰益来自动化科技有限公司增资扩股项目投资 2 0 0 0 万元建设 H C 6 2 3 1 H C 6 2 3 7 H C 6 2 4 1 系列割草机电机生产线项目和投资 2 0 8 6 万元用于 Z B X 智能化全自动纸袋定量包装生产线技改项目 2审议通过了调整部分董事的议案同意张汝谋吴玉民辞去董事职务选举贾密林为公司董事 本次临时股东大会决议公告于 2001 年 6 月 16 日刊登在证券时报上 3 本公司于 2001 年 8 月 14 日在证券时报上刊登召开公司 2001 年第二次临时股东大会的通知 大会于 2001 年 9 月 20 日在哈尔滨中山路 101 号民航大厦会议室召开 出席会议的股东代表股份 6621.11 万股 占公司总股本的 66.89%符合有关法律规定会议通过的决议如下 1 审议通过了修改公司章程的议案 2 审议通过了延长公司经营期限的议案 3 审议通过了补选杨战军为公司董事的议案 4 审议通过了建设航天科技工业园的议案 本次临时股东大会决议公告于 2001 年 9 月 21 日刊登在证券时报上 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 20 4 本公司于 2001 年 11 月 9 日2001 年 12 月 8 日在证券时报上刊登召开公司 2001 年第三次临时股东大会的通知和延期召开第三次临时股东大会的通知大会于 2001 年 12 月 26 日在哈尔滨中山路 101 号民航大厦会议室召开出席会议的股东代表股份 3605.79 万股 占公司总股本的 36.42%符合有关法律规定会议通过的决议如下 1审议通过了对贵阳航天林泉科技有限公司增资扩股的议案 2审议通过了控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司与国营林泉电机厂签订产品购销协议的议案 本次临时股东大会决议公告于 2001 年 12 月 27 日刊登在证券时报上 二报告期选举更换董事监事情况 报告期内张汝谋因健康原因吴玉民因工作原因辞去董事职务选举贾密林杨战军为继任董事冯宝龙因工作原因辞去监事职务选举罗国祥为继任监事 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 21 第七节 董事会报告 一公司的经营情况 一公司主营业务范围及其经营情况 报告期内公司的主营业务范围因资产置换而发生部分变化除原有的汽车和家用工业电子产品工业机器人及各种自动化设备外公司原盈利水平下降的等离子数控切割机和金融用票据打印机产品随资产置换出公司增加了环保设备自动化包装机械电站配套设备及微特电机等产品的研制开发和生产与销售和技术咨询与服务业务 1 按行业产品地区说明主营业务利润构成情况单位千元 1 按行业及产品划分 主营业务收入 主营业务利润 航天产品 22,120 9,959 机械电子产品 152,079 58,255 网络工程安装及其他 5,468 1,646 合 计 179,667 69,860 2 按产品划分 项 目 主营业务收入 主营业务利润 航天产品 2 2,1 2 0 9,9 5 9 电子仪表 7 3,7 5 0 2 6,1 2 8 包装设备 1 8,4 3 2 7,7 7 0 热管设备 5,0 5 2 1,3 1 8 电站设备 6,6 1 5 2,0 4 2 微特电机 3 6,4 2 3 1 7,1 6 9 环保监测 1 1,8 0 7 3,8 2 9 网络安装 4,0 8 4 1,0 7 1 艺术品 1,1 5 8 5 6 3 其他 2 2 6 1 1 合 计 1 7 9,6 6 7 69,860 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 22 3按地区划分 地区 主营业务收入 主营业务利润 东北地区 83,115 32,289 华北地区 31,236 12,494 华东地区 23,588 10,614 出口 8,653 3,416 其他 33035 11,002 合计 1 7 9,6 6 7 6 9,8 6 0 2 主要产品或业务市场占有率情况 1 占公司主营业务收入 1 0%以上的业务经营活动及所属行业 占公司主营业务收入 1 0%以上的行业为机械电子产品及航天产品行业 2 占公司主营业务收入 10%以上的主要产品(单位:千元)产品销售收入 产品销售成本 毛利率 航天产品 22,120 12,128 45%电子仪表 73,750 47,163 36%微特电机 36,423 19,221 47%自动化包装机械 18,432 10,529 43%3报告期内公司因资产置换使公司主营业务结构较前一报告期发生较大变化环保设备自动化包装机械电站配套设备及微特电机等产品生产与销售业务随资产置换进入公司对调整公司产业结构提升公司经营业绩发挥了较大作用 公司 2 0 0 1 年实现主营业务收入 1 7 9,6 6 7 千元 主营业务利润 6 9,8 6 0 千元净利润 2 5,5 6 6 千元分别较去年增长了 6 7%9 9%和 3 3%二主要控股公司的经营情况及业绩 1贵阳航天林泉科技有限公司注册资本 83,600 千元本公司占注册资本64.26%的比例主营业务范围为航天伺服控制系统航天遥测控制系统 航天二次电源航天微特电机等高技术航天产品和各类民用电机散热器炉具日用哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 23 电器的开发制造和销售及技术服务技术咨询技术转让截至 2001 年 12月 31 日该公司总资产 165,202 千元2001 年实现主营业务收入 36,423 千元实现净利润 8,778 千元 2北京航天益来电子科技有限公司注册资本 3 0,0 0 0 千元本公司占注册资本的 5 8.1 5%比例经营范围为技术开发技术服务技术咨询技术转让技术培训自动化控制设备仪器仪表制造承接计算机网络系统工程等主要产品为 C Y A 5 0 0 0 系列热力 热电控制系统及烟气连续排放监测系统(C E M S)的开发截至 2001 年 12 月 31 日该公司总资产 46,573 千元2001 年实现主营业务收入 11,807 千元实现净利润 1,358 千元 三主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计采购的金额占年度采购总额的比例为 30%公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 53.11%四公司的经营中出现的问题与困难及解决方案 公司 2 0 0 1 年的经营是在机遇和困难并存的情况下展开的 首先是完成了资产置换通过资产置换调整了产业产品结构尽管置入了较优良的资产但也存在着进一步整合资产转换经营机制的内在要求二是国产汽车纷纷采取降价的方式来促销 相应公司主导产品之一的为汽车配套的电子产品销售价格也随之走低对公司 2 0 0 1年主营业务收入影响较大三是随着资产置换的完成管理跨度的加大为了实现对经营管理过程的有效监控和反馈信息化建设的重要性显现四是公司总资产规模不大主要以各子公司分公司为经营主体经营比较分散产品种类多形成一定市场规模具有核心竞争力的产品较少 针对上述困难公司采取了以下措施 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 24 1公司从提高质量和降低成本入手 一方面提高产品质量 以质量求生存增加优势产品市场份额一方面坚持开展优化设计优化工艺比价采购来降低生产成本从管理要效益提高劳动生产率苦练内功提高对市场竞争的承受能力 2 强化了产品的市场拓展市场多元化战略汽车电子产品在稳固占领一汽红旗车配套市场的情况下成功拓展了哈飞微型车青岛轻型车等新兴市场烟气排放连续检测产品成功进入江苏吉林市场使依赖单一客户的市场局面得到了一定程度的改善加大了新产品开发的力度在保持老产品市场份额的前提下推出空调控制接受器全自动纸袋定量包装线纸管物流自动化产品等新产品形成新的利润增长点2 0 0 1年新产品销售实现的主营业务利润占公司主营业务利润的比重超过 2 5%3 信息化建设方面取得一定的进展部分子公司和分公司 E R P 系统已上线运行公司力争在 2 0 0 2 年所有子公司和分公司 E R P 系统上线运行使公司的管理方式和管理手段有一个较大的提升 4 进一步加强了对各分公司的资产整合和产品结构调整有所为有所不为集中力量把优势产业作大作强2 0 0 1年公司在资金项目等方面对在公司主营业务收入和净利润指标中权重较大的项目和产业实施了重点支持 取得了较好的经营效果 5 2 0 0 1 年公司因经营规模扩大增加了对营运资金需求量针对这种情况公司全面推行了预算管理加强了以资金监管为中心的财务管理加大了应收款项的回收力度提高了资金使用效率公司经营性现金流量状况得到改善缓解了营运资金方面的压力 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 25 二公司投资情况 一募集资金运用情况说明 1 募集资金实际使用情况 公司 1 9 9 8年 1 2 月 1 7日发行 3 0 0 0万股 A股股票每股发行价格 6.2 0元扣除发行费用后实际募集资金 1 7 8,5 0 0 千元报告期内实际使用情况如下 募集资金实际使用情况表 单位:千元 承诺投资金额 序号 承诺投资项目 招股说明书承诺 金额 变更投资项目计划金额 报告期实际投资 金额 累计投资金额 项目 进度 备注 1 汽车电子传感器组合仪表生产线技改项目 28,790 2,670 19,020 100%节约资金 9770 千元 2 轿车用组合仪表及车载计算机系统技改项目 29,000 5,890 28,920 100%节约资金 80 千元 3 数控火焰等离子 水下切割机技改项目 24,400 0 7,240 已变更 4 数控大功率等离子切割机电源技术改造项目 12,200 0 5,500 已变更 5 科研开发费用 35,000 0 20,000 已变更 6 组建工大机器人有限 责任公司 20,000 0 0 已变更 7 补充流动资金 29,110 29,110 100%8 北京长峰益来自动化科技公司进行增资扩股 18,000 18,000 18,000 100%已完成并产生收益 9 建设年产 2 0 0 万台 H C系列割草机电机生产线 20,000 14,900 14,900 75%预计 2002年完成并产生收益 10 Z B X 智能化全自动纸袋定量包装生产线技改 20,860 498 498 2%预计 2002年完成并产生收益 合计 178,500 58,860 41,958 143,188 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 26 2 尚未使用的募集资金去向未使用募集资金 3 5,3 1 2 千元存放在公司的开户银行 3 实际投资项目没有变更的募集资金使用情况说明 1 汽车电子传感器组合仪表生产线技改项目改造期 2年计划总投资2 8,7 9 0千元报告期前累计完成投资 1 6,3 5 0千元报告期内实际投资 2,670千元累计投资 1 9,0 2 0 千元该项目已于 2 0 0 1年 1 2 月完工较原计划投资的2 8,7 9 0 千元节约 9,7 7 0 千元项目已于 2 0 0 0 年下半年开始陆续产生收益投资节约的主要原因为在项目实施的三年过程中因市场价格变动的原因公司采取了比价采购等控制支出的措施部分设备实际采购价格较预算价格有所降低同时由于对部分现有设备厂房进行了充分利用和改造节约了部分采购设备和扩建厂房的支出 2 轿车用组合仪表及车载计算机系统技改项目改造期 2年计划总投资2 9,0 0 0 千元报告期前累计完成投资 2 3,0 3 0 千元报告期内实际投资 5,8 9 0千元累计投资 2 8,9 2 0 千元较原计划投资的 2 9,0 0 0 千元节约 8 0 千元该项目已于 2 0 0 1 年 1 2 月完工项目于 2 0 0 1 年上半年已经开始产生收益 通过上述两项技术改造大大提高了本公司电子仪表分公司的生产能力取得了良好的经济效益电子仪表分公司综合生产能力由改造前的年产 4 0万套增加到年产 6 5万套增长了 6 2%主营业务收入由 1 9 9 9年的 4 1,7 4 0千元增加到2 0 0 1 年的 7 3,7 5 0 千元增长了 7 6%3 2 9,1 1 0 千元补充流动资金项目报告期前已实施完毕 4 募集资金实际投资项目变更的情况说明 1 变更原因 a 数控火焰等离子水下切割机项目原计划投资 2 4,4 0 0千元报告期前累计投入 7,2 4 0 千元尚余 1 7,1 6 0 千元募集资金未按计划投入 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 27 b 等离子切割机电源及其变形产品项目原计划投资 1 2,2 0 0 千元报告期前累计投入 5,5 0 0 千元尚余 6,7 0 0 千元募集资金未按计划投入 因上述的数控火焰等离子水下切割机项目和等离子切割机电源及其变形产品项目已投入的募集资金实施改造后 现有生产规模已完全能满足市场需要同时由于市场变化的原因该项目未能产生预期的收益为保护全体股东的利益本公司决定对尚未投入的总计 2 3,8 6 0 千元不再继续投资 c 根据本公司筹委会与哈尔滨工业大学签署的协议航天科技上市后拟以募集资金 2 0 0 0 0千元与哈尔滨工业大学共同组建哈尔滨工大机器人制造有限责任公司 由于哈尔滨工业大学未将 H R 9 0 0 型全自动包装机器人码垛生产线的专有技术按照原协议所约定投入使该项募集资金投资项目没有按计划进行2 0 0 0年 5月公司与哈尔滨工业大学签署了终止协议书公司董事会决定终止执行该 2 0,0 0 0 千元募集资金投资项目 d 现金存款机自助式发票打印设备等银行自助系统产品和软件开发项目原计划投资 3 5,0 0 0 千元报告期前累计投入 2 0,0 0 0 千元主要用于现金存款机项目和自助式发票打印设备项目 鉴于在短时期内我国的金融电子产品的技术水平较国外知名品牌尚有一定差距 继续对此投资将使本公司面临较大的市场竞争风险和经营风险的情况为保护投资者利益避免投资风险公司决定对该项目尚未投入的 1 5,0 0 0 千元募集资金不再投资该项目 上述变更投资项目的募集资金总额为 5 8,8 6 0 千元 2 变更投资项目 a 以货币资金出资 1 8,0 0 0 千元对北京长峰益来自动化科技有限公司进行增资扩股增资后长峰益来自动化科技有限公司改制为北京航天益来电子科技有哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年度报告 28 限公司注册资本 3 0,0 0 0千元本公司占 5 7.3%的股权后根据实际出资情况调整为 5 8.1 5%于 2 0 0 1 年 8 月底完成了增资扩股的工商变更登记手续该公司依托中国航天的科研优势主要从事 C Y A 5 0 0 0 系列热力热电控制系统及烟气连续排放监测系统(C E M S)的开发该公司产品技术品质属国内先进水平对提高国内锅炉行业运行效率和烟气排放连续监测的水平具