600064_2001_南京高科_南京高科2001年年度报告_2002-03-15.pdf

南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告1南京新港高科技股份有限公司2 0 0 1 年年度报告南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告2目 录第一节、重要提示3第二节、公司基本情况简介3第三节、会计数据和业务数据摘要3第四节、股本变动及股东情况5第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况7第六节、公司治理结构8第七节、股东大会情况简介9第八节、董事会报告9第九节、监事会报告1 5第十节、重要事项1 6第十一节、财务报告1 7第十二节、备查文件目录3 8南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告3第一节 重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。第二节 公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：南京新港高科技股份有限公司 公司法定英文名称：NANJING XINGANG HIGH-TECH CO.,LTD.英文缩写：NXHT（二）公司法定代表人：梁学忠（三）公司信息披露机构：证券管理部 董事会秘书：郭昭 董秘授权代表：郭晶 联系地址：南京经济技术开发区新港大道 100 号 电话：025-5800942 传真：025-5800941 电子信箱：（四）公司注册地址：南京经济技术开发区内 公司办公地址：南京经济技术开发区新港大道 100 号 5 楼 邮政编码：210038 公司电子信箱：（五）公司选定信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 中国证监会年报登载指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券管理部（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：南京高科 股票代码：600064（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 8 日 企业法人营业执照注册号：3201091000008 税务登记号码：320113134917922 会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8 楼南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告4第三节 会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度会计数据 （单位：人民币元）利润总额83,798,886.00净利润70,772,495.44扣除非经常性损益后净利润74,023,173.48主营业务利润156,168,863.87其他业务利润338,353.28营业利润36,827,097.77投资收益50,722,875.73补贴收入营业外收支净额-3,751,087.50经营活动产生的现金流量净额-64,305,120.07现金及现金等价物净增加额-18,878,954.56注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额 营业外收支净额 -3,751,087.50 元股权转让收益 500,409.46 元（二）公司近三年主要财务指标 （单位：人民币元）项 目2001.12.312000.12.311999.12.31主营业务收入512,912,383.96881,016,310.121,043,440,679.40净利润70,772,495.44112,603,959.96207,636,515.65总资产2,462,232,556.792,132,310,720.112,127,313,764.28股东权益(不含少数股东权益)1,163,998,821.701,093,763,997.86981,160,037.90每股收益0.2060.3270.603每股净资产3.383.1782.851调整后的每股净资产3.363.162.85每股经营活动产生的现金流量净额-0.1870.6120.146净资产收益率(%)6.0810.3021.16追溯调整前：（单位：人民币元）项 目2000.12.311999.12.31主营业务收入881,016,310.121,043,440,679.40净利润112,603,959.96207,636,515.65总资产2,132,310,720.112,127,313,764.28股东权益(不含少数股东权益)1,095,130,312.69982,526,352.73每股收益0.3270.603每股净资产3.1822.855调整后的每股净资产3.1822.852每股经营活动产生的现金流量净额0.6120.146净资产收益率(%)10.2821.13南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告5（三）报告期按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益（单位：人民币元）净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润13.4213.810.450.45营业利润3.163.260.1070.107净利润6.086.260.2060.206扣除非经常性损益后的净利润6.366.560.2150.215（四）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元项目股本资本公积盈余公积公益金未分配利润股东权益合计期初数344,145,888.00506,025,400.00152,786,148.4076,393,074.2090,806,561.461,093,763,997.86本期增加0014,170,694.407,085,347.2056,601,801.0470,234,823.84本期减少0537,671.600000期末数344,145,888.00505,487,728.40166,956,842.8083,478,421.40147,408,362.501,163,998,821.70变动原因商业银行盈余公积减少,我方调 整 相 应 份额。为本年度提取10%法定盈余公积金和公益金所致。为本年度提取公益金所致。为本年度可供分配利润结转所致。南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告6第四节 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 （单位：股）本次变动增减（+，-）本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份188,658,288188,658,288 其中：国家持有股份150,304,680150,304,680 境内法人持有股份38,353,60838,353,608 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他 其中：转配股未上市流通股份合计:188,658,288188,658,288二、已上市流通股份1、人民币普通股155,487,600155,487,6002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计:155,487,600155,487,600三、股份总数344,145,888344,145,888 （二）股票发行与上市情况 1、本公司于 1992 年 7 月发行内部职工股 1000 万股，发行价为每股人民币1.00 元。于 1993 年 12 月托管于南京证券登记公司。2、本公司于 1997 年 4 月 23 日至 29 日向社会公开发行 5000 万股普通股 A股,发行价为每股人民币 7.84 元。公司于 1997 年 5 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易。3、1998 年 3 月，公司以 1997 年末总股本 14600 万股为基数，向全体股东按每 10 股送 2 股的比例派送红股，公司股本增至 17520 万股，所送红股的流通股部分于 1998 年 4 月 6 日上市交易。4、1998 年 8 月，公司以 1997 年末总股本 14600 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东实施配股，每股配股价为人民币 10.00 元。除国有法人股东南京新港开发总公司以现金认购 600 万股外，其余发起法人均放弃应配股份。该次配股共配得股份 2400 万股，配股后公司股本增至 19920 万股。该次配股的流通股部分于 1998 年 9 月 7 日获准上市流通。5、1998 年 9 月，公司以 1998 年 6 月 30 日总股本 17520 万股为基数，用未分配利润向全体股东按每 10 股送 3 股的比例派送红股；同时，以 1998 年 6月 30 日总股本 17520 万股为基数，用资本公积金按每 10 股转增 2 股的比例向全体股东转增股本。所送红股及转增股本的流通股部分于 1998 年 9 月 8 日上市交易。本次送股及转增股本实施后，公司总股本增至 28678.824 万股。6、1999 年 3 月，公司以 1998 年末总股本 28678.824 万股为基数，向全体股东按每 10 股送 2 股的比例派送红股，公司股本增至 34414.5888 万股，所送红股的流通股部分于 1999 年 3 月 11 日上市交易。7、2000 年 4 月 26 日，公司内部职工股 25,914,600 股上市。另至报告期末本公司已上市流通股份中董事、监事和高管人员所持有 212,497 股暂时锁定。南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告7 （二）股东情况介绍 1、报告期末股东总数为 107462 户。2、报告期末公司前十名股东持股情况序号股东名称持股数(股)占总股本比例(%)1南京新港开发总公司(国有法人股)160,670,520 46.692南京港口经济发展总公司26,951,184 7.833天发投资2,383,314 0.704金陵石化华隆工业公司1,036,584 0.305胡良玉892,380 0.266南方证券782,007 0.237轻质材料747,3650.228沪财南京366,3000.119王余珍325,3400.0910英茂广告310,0000.09 注：前十名股东中未发现存在关联关系。3、控股股东情况 截止 2001 年 12 月 31 日，本公司控股股东为南京新港开发总公司，共持有本公司 16067.052 万股，占总股本的 46.69%。南京新港开发总公司于 1992 年 4月成立，系国有独资企业，位于南京经济技术开发区内，法定代表人为梁学忠先生，注册资本为 76101.37 万元。其主要经营范围为：投资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发等。报告期内，南京新港开发总公司所持有本公司股票数量没有变化，也无质押、冻结情况。4、本公司控股股东的实际控制人情况 本公司控股股东南京新港开发总公司是市属国有独资企业，其实际控制人是南京经济技术开发区管理委员会，为南京市政府的派出机构，具有市级经济管理权限，是负责南京经济技术开发区开发、规划、建设的主管部门。5、报告期内，本公司控股股东未发生变更。南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告8第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况姓 名职 务性 别年 龄任 期 起 止 日 期年 初 持 股 数增 加 数年 末 持 股 数梁学忠董 事 长男472000年5月-2003年5月000马 利董 事、总 经 理女492000年5月-2003年5月29802029802贾 斌董 事男502000年5月-2003年5月000陆书华董 事男522000年5月-2003年5月20731020731王定吾董 事男572000年5月-2003年5月0 00奚志诚董 事男592000年5月-2003年5月20731020731李祖邦董 事男542000年5月-2003年5月000倪德龙监 事 会 主 席男462000年5月-2003年5月20731020731陈千茂监 事男372001年5月-2003年5月000王冠勋监 事男542000年5月-2003年5月20731020731陈金英监 事女562000年5月-2003年5月000周 铳副 总 经 理男382001年3月-2003年5月000郭 昭董事会秘书、总经 理 助 理男442000年5月-2003年5月23323023323孔 军总 会 计 师男392000年5月-2003年5月23323023323任祥麟总 工 程 师男532000年5月-2003年5月23323023323 注：董事、监事在股东单位任职情况 （1）董事梁学忠先生是本公司控股股东南京新港开发总公司的总经理。（2）董事、总经理马利女士是本公司控股股东南京新港开发总公司的副总经理。（3）董事贾斌先生是本公司控股股东南京新港开发总公司的副总经理。（4）董事陆书华先生是本公司控股股东南京新港开发总公司的副总经理。（5）董事奚志诚先生是本公司股东南京港口经济发展总公司的党委书记。（6）董事李祖邦先生是本公司股东金陵石化华隆工业公司的总经理。（7）监事倪德龙先生是本公司控股股东南京新港开发总公司的党委副书记。（8）监事陈千茂先生是本公司控股股东南京新港开发总公司的副总经理。（9）监事王冠勋先生是本公司控股股东南京新港开发总公司的办公室主任。（10）监事陈金英女士是本公司股东南京港口经济发展总公司的审计处处长。2、年度报酬情况董事、监事报酬的支付原则：董事、监事根据其在公司的职务，按公司工资制度获得劳动报酬、享受相应福利，此外公司不再额外提供其他报酬和福利待遇。公司现任董事、监事、高级管理人员共 15 人，其中 9 人不在公司领取报酬，5 名高级管理人员均在公司领取报酬，年度报酬在 4 万元至 5 万元之间。董事梁学忠、贾斌、陆书华、王定吾，监事倪德龙、陈千茂在南京新港开发总公司领取报酬；董事奚志诚、监事陈金英在南京港务管理局领取报酬；董事李祖邦在金陵石化华隆工业公司领取报酬。南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告9公司高级管理人员的报酬总额为 21 万元，其中金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 13 万元。3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 2001 年 3 月 30 日，经四届五次董事会批准，同意王定吾先生因工作变动辞去总经理之职，由原副总经理马利女士接任公司总经理，周铳先生接任公司副总经理，并聘任郭昭先生任总经理助理。2001 年 5 月 11 日，经 2000 年度股东大会批准，同意任捷先生因工作变动辞去监事之职，由陈千茂先生接任公司监事。（二）员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 1732 人，其中生产人员 1179人，销售人员 137 人，技术人员 275 人，财务人员 58 人，行政人员 83 人，员工中具有大专以上学历的达 52%。公司现有退休职工人数为 131 人。南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告10第六节 公司治理结构 （一）公司治理情况 公司按照公司法、证券法和中国证监会有关法规要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。主要体现在以下几方面：1、关于股东与股东大会：公司能确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，能确保每位股东享有充分的表决权；公司关联交易公平合理，并对有关事项予以充分披露；公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作现场见证，并出具法律意见书。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和 公司章程的要求；公司按照公司章程规定的董事选举程序选举董事；并将在股东大会的董事选举中积极推行累积投票制度。公司董事会制定了董事会议事细则。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，公司董事熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任；勤勉尽责地履行职责。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和 公司章程的要求；公司监事会制定了监事会议事细则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司目前已对下属分、子公司建立了目标责任制，现正积极着手完善对高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。6、关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权利；与利益相关者积极合作，互惠互利，诚实守信，共同推动公司持续、健康发展。7、关于信息披露与透明度：公司信息披露遵守证监会、上交所的有关法规，并指定董事会秘书具体负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；公司能够按照有关规定，真实、完整、及时地披露有关信息，努力使投资者有平等的机会获得公司信息；公司董事会秘书对董事会负责，董事会对董事会秘书的工作也给予了积极支持。（二）进一步完善公司治理结构的计划 下一步，公司计划从以下几方面继续推进公司治理结构的完善：1、尽快建立独立董事制度，目前公司正积极物色合适的独立董事人选，并准备在 2002 年 6 月前完成这项工作；2、尽快建立董事会专门委员会运作机制；3、积极推进和完善公司高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。（三）报告期内，公司尚未推选独立董事。（四）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况1、在业务方面，公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，并具有自主经营能力。南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告112、在人员方面，本公司董事长由控股股东单位法定代表人梁学忠先生兼任。本公司与控股股东之间在劳动、人事及工资管理等方面均是独立的。3、在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有相应的土地使用权、商标等无形资产；本公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。4、在机构设置方面，本公司根据经营管理和公司发展的需要，设置了相关综合管理和职能部门，同时配备了相应管理人员，各部门和各管理岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的机构设置是独立的。5、在财务方面，本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告12第七节 股东大会情况简介 股东大会通知、召集、召开及决议通过情况 2001 年 3 月 31 日，公司在中国证券报、上海证券报和证券时报上刊登了“关于召开 1999 年度股东大会的公告”。5 月 11 日，2000 年度股东大会在公司会议室如期召开，6 名股东出席了会议，代表股份 18870.0988 万股，占公司总股本的 54.83。经审议，大会通过了“2000 年度董事会工作报告”、“2000 年度监事会工作报告”、“2000 年年度报告”、“2000 年度利润分配预案和 2001 年度利润分配政策”、“关于更换监事的议案”、“关于授权董事会批准公司住房制度改革中使用公益金、资本公积金的议案”。该次会议决议公告详见2001 年 5 月 12 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告13第八节 董事会报告 （一）公司经营情况2001 年度，公司克服区内基础设施逐渐减少、市场竞争加剧等不利因素，开拓创新，艰苦奋斗，产业结构调整富有成效，各项业务都取得了较好的收益。公司全年共完成主营业务收入 51291.2 万元，实现净利润 7077.2 万元，每股收益 0.206 元，净资产收益率 6.08%。(1)公司主营范围：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务；火力、电力、蒸汽供应。(2)经营状况：占主营业务收入 10%以上的主要产品销售情况：单位：元项目产品销售收入占主营业务收入比例产品销售成本毛利率市政基础设施承建146,970,418.1628.65%110,824,366.9724.59%药品销售64,170,315.6212.51%17,029,890.9973.46%电力销售164,430,824.6932.06%126,564,581.4723.03%基础设施建设、道路出租、公共设施服务业务 公司本年度完成了新港广场，开发区金融贸易区,一、二、三期地块的排水工程、场地平整，仙新路、东纵二路等一批基础设施，挖运土方 218 万方，架设路灯 1000 余盏，铺设线路 22 公里，绿化面积 60 万平方米，植树 68 万株。此外新港热网、江边电缆、污水处理厂等项目正在建设之中。全年实现基础设施建设、道路出租、公共设施服务收入 18488.36 万元，占本年度主营业务收入的 36.05%。房地产开发、物业管理业务本年度，公司进一步强化土地转让和房产销售工作，共转让土地 15.449 万平方米，出租厂房 10.067 万平方米，实现业务收入 5954.67 万元，占本公司全年主营业务收入的 11.61%。热电供应业务 公司下属电力分公司通过扩大供热市场以及一系列降本增效措施的实施，使该企业的潜力得到了进一步发挥，该公司全年共计发电 6.52 亿千瓦时，完成售热 58.6 万吨，完成销售收入 19855.38 万元，占本公司全年主营业务收入的38.71%。制药本年度，公司通过强化药品质量管理、狠抓销售队伍综合素质、加大推广力度等措施的实施，产生了良好的经济效益，全年共完成药品销售收入 6417.03万元，占本公司全年主营业务收入的 12.51%。(3)公司主要控股公司的经营情况及业绩被投资公司名称主要经营活动注册资本拥有权益总资产净利润南 京 新 港 房 地产开发公司房地产开发销售1000 万元100%46,889,802.72134,228.10南 京 新 港 工 程设计所工程设计、咨询100 万元100%5,439,487.44185,627.48南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告14南 京 天 港 生 物工 程 有 限 公 司(注 1)生物工程、医疗器械研制、生产、销售3000 万元66.67%30,168,045.51-96,334.46南京臣功制药有限公司中西药剂生产销售1550 万元75%103,463,434.283,173,977.12南京港湾工程有限公司(注 2)建筑安装工程等2000 万元99.920,000,000.00注 1：南京天港生物工程有限公司由南京天地国际集团有限公司承包经营，本公司每年收取定额回报 200 万元。注 2：南京港湾工程有限公司成立时间较短，尚未开展经营，无盈利。(4)主要客户情况主营业务收入前五名客户收入总额占公司全部主营业务收入的 78.34%。(5)在经营中出现的问题与困难及解决方案1、针对开发区工程建设项目减少的状况，加强区外建设项目的投标工作，努力争取区外建设项目，以保证基础设施业务的稳定经营。2、加大产业结构调整力度，促进高新技术产业的规模化经营。（二）公司投资情况 报告期，公司长期股权投资余额为 489,292,959.00 元，较上年增加 20.46%。（1）被投资的公司名称被投资公司名称主要经营活动权益比例（%）南京新港房地产开发公司房地产开发销售100南京新港工程设计所工程设计、咨询100南京高科装饰广告工程有限公司广告制作、发布、装饰工程30南京天港生物工程有限公司生物工程、医疗器械研制、生产、销售66.67先灵（南京）药业有限公司中药材加工销售20南京臣功制药有限公司中西药剂生产销售75南京栖霞建设股份有限公司综合小区开发；商品房（不包含写字楼）的销售、租赁、售后服务；新型建材、住宅部配件的研究开发、制造、应用、推广和销售等。29.24中信证券股份有限公司证券代理买卖；证券自营买卖；证券承销及上市推荐；证券投资咨询及财务顾问；发起设立证券投资基金及基金管理公司等1.44南京新港液化气公司销售生产、生活用液化气25南京华新藤仓光通信有限公司生产、销售光纤、光缆及通信电缆7.65南京华新电线电缆有限公司生产、销售各类铜条、电线电缆5.22南京市商业银行股份有限公司存、贷款，结算及其他经批准的代理业务20南京赛世科技创业投资有限公司实业投资；资本运营；投资管理、咨询；理财服务。19南京华日液晶显示技术有限公司LCD 产品生产、销售20南京公证在线网络技术有限公司提供在线公证服务20南京港湾工程有限公司城市道路、港口水工、码头、桥梁、场坪、房屋建筑、各类建筑安装工程总承包；建筑材料、工程机械、工程技术咨询、给排水。99.9南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告15（2）募股资金使用情况 97 年募集资金延续至本期使用情况 污水处理厂项目（投资总额 40,000,000.00 元，已投入 12,948,326.86 元）98 年配股募集资金延续至本期使用情况 经中国证监会批准，公司于 1998 年 8 月向全体股东按每 10 股配 3 股的比例实施配股，每股配股价为 10.00 元，扣除发行费用后实募资金 23500 万元。至本报告期末，该次配股所募资金延续至本期使用情况见下表：序号项目名称投资额(万元)(公告数额)实际投资额（万元）完成投资(%)说 明1热网改造工程55124817.7387已完成部分建设2改造新港电力锅炉除尘器25002804.81112超过募股资金部分由本公司自筹3山南三期尧新路以西道路40103991.5699.6正在办理竣工验收 （3）本年度非募资项目投资情况 2001 年度,公司利用自有资金，进一步加大了产业结构调整力度，对一批发展前景好、收益稳定的项目进行了投资。出资 500 万元投资南京公证在线网络技术有限公司，其中本公司占 20%股权。该公司主要提供在线公证服务。出资 360 万美元组建南京华日液晶显示技术有限公司。2001 年 5 月 11 日，经四届六次董事会批准，公司出资 360 万美元与南京华东电子信息科技股份有限公司、日本 ITT 株式会社合资组建南京华日液晶显示技术有限公司（其中本公司占 20%股权）。投资南京天地房地产开发有限公司2001 年 6 月 17 日，经四届八次董事会批准，公司出资 600 万元受让南京天工房地产开发有限公司所持南京天地房地产开发有限公司 20%的股权，并在上述受让完成后，出资 400 万元与其他股东对该公司进行增资，使该公司注册资本增至 3000 万元（本公司仍占 20%股权）。至 2002 年元月，公司已将该股权以 1580 万元的价格转让给南京天地房地产开发有限公司的第一大股东南京东方文化技术有限公司。该次股权转让对本公司财务状况不构成重大影响。出资 1998 万元设立南京港湾工程有限公司经四届十次董事会批准，2001 年 8 月，公司出资 1998 万元设立了南京港湾工程有限公司（其中本公司占 99.9%股权）。出资申购“中国石化”2001 年 7 月，公司出资 1,333,245.70 元，以每股 4.22 元的价格，申购了“中国石化”315,935 股。截止 2001 年 12 月 31 日，上述股票市值为 1,089,975.75元。投资申购华安创新证券投资基金为进一步提高暂时闲置资金利用效率，2001 年 9 月 10 日，经四届十一次董事会批准，公司出资 23,065,799.60 元，申购了“华安创新”22,789,010 份。截止 2001 年 12 月 31 日，“华安创新”单位资产净值为 1.012 元。（三）公司财务状况 报告期内，公司财务状况正常，各项财务指标情况如下：南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告16单位：元项 目本年度上年度增减变动(%)变动原因总资产2,462,232,556.792,132,310,720.11+15.47土地存货、对外投资增加长期负债2,929,079.743,915,175.02-25.2正常还款减少股东权益1,163,998,821.701,093,763,997.86+6.42年度内实现净利润主营业务利润156,168,863.87211,824,207.06-26.27市场竞争激烈，业务利润率下降净利润70,772,495.44112,603,959.96-37.15市场竞争激烈，业务利润率下降 （四）新年度发展计划2002 年，面对全球经济一体化所带来的机遇和挑战，董事会将继续在党和国家有关方针、政策的正确指引下，围绕“法制、监管、自律、规范”八字方针，秉承“巩固、发展、创新、突破”的经营宗旨，力争给股东以良好的投资回报。1、坚持“跨出开发区，面向全社会”的经营理念，拓展基础设施建设业务。2002 年，公司计划完成区内 13.37 平方公里范围内尚未完成的土地平整、道路建设、管线铺设等基础设施建设工作，高标准建设好污水处理系统和供热延续工程，继续承接植树造绿工程，使开发区基础配套设施与环境面貌得到更大改善。此外，公司将在立足开发区基础设施建设和房地产开发业务、加大土地转让和房产销售力度、创造基础设施建设业务更大利润空间的基础上，进一步扩大区外市场份额。公司将利用南京新城区及仙林大学城建设的有利机遇，积极拓展区外业务。目前公司正积极推进有关项目的洽谈工作。2、坚持产业规模化经营，进一步壮大高新技术产业。目前，生物、制药产业发展态势喜人，市场占有率不断提高，对公司的主营业务利润贡献不断增大。对公司可持续发展的支撑力不断增强。臣功制药属于高新技术企业，公司准备在 2002 年对其增资，以壮大实力，进一步发挥其名牌效应和规模效应。为进一步吸收、消化日本 ITT 株式会社的先进技术，提升产品的技术含量，拓展市场潜力，在 2002 年南京华日液晶显示技术有限公司拟进一步增资。该项目具有良好的发展前景，对其增资将会给公司带来良好的投资回报。3、继续深化公司产业结构调整，培育公司可持续增长的产业梯队。公司计划依托在宁高校、科研院所，充分发挥身处南京市重要外向型经济区域的环境优势，围绕能源、通信网络、生物医药、证券、基建与房地产开发等产业，以高科技项目为核心，加大资本运营工作力度，有计划、有重点地开展各种形式的国内外技术交流、合作，加速社会科技成果转换，为公司的全新发展注入强大的动力。2002 年公司计划对南京瀚宇彩欣科技有限公司、江苏华诚新天投资管理有限公司实施投资，对新港电力分公司汽轮发电机组进行技改。4、加大创新力度，建立和完善规范、高效的运作机制。公司严格按照现代企业制度的要求，以责权明确、科学管理为原则，从经营管理机制创新入手，从严管理，规范运作。对于下属投资企业，继续严格实行定期、不定期的内部审计和专项检查的制度，进一步加大对各项规章制度执行的监督力度。结合自身实际，通过施行企业改制、职工参股、高级管理人员期权等创新措施，进一步优化企业激励机制。5、重视人本管理，提升企业整体素质。在公司管理中贯彻现代企业管理理念，遵循“以人为本”、“引导与促进相结合”的原则，通过不断深化企业内部南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告17劳动用工、工资制度改革，进一步完善激励约束、人才培训、选拔、任用、评价等一整套机制，增强职工的自我实现意识和企业的凝聚力，促进企业整体素质的不断提升。2 0 0 2年，公司将更为深入地探索在新形势下，企业可持续成长的有效途径和方法。通过思想创新、管理创新、技术创新和机制创新不断加强公司的管理水平和盈利能力，努力探索构建南京高科特有的投资框架和运作模式，以全新的面貌迎接来自新世纪的挑战。（五）董事会日常工作情况 (1)董事会会议决议情况及决议内容2001 年 3 月 30 日，公司召开四届五次董事会，审议通过了2000 年度董事会工作报告、2000 年年度报告、2000 年度利润分配预案和 2001 年度利润分配政策、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理、总经理助理的议案、关于提请股东大会授权董事会批准公司住房制度改革中使用公益金、资本公积金的议案、关于投资南京公证在线网络技术有限公司的议案、关于召开公司 2000年度股东大会的议案。此次会议的决议公告详见2001年 3 月 31 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。2001 年 4 月 15 日，公司召开临时董事会，审议通过了关于出资 233.2 万元受让南京市财政局所持南京市商业银行 220 万股股权的议案。2001 年 5 月 11 日，公司召开四届六次董事会，审议通过了关于合资组建南京华日液晶显示技术有限公司的议案。此次会议的决议公告详见 2001 年5 月 12 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。2001 年 5 月 24 日，公司召开四届七次董事会，审议通过了关于南京新港高科技股份有限公司与德国先灵公司合资成立先灵（南京）药业有限公司的议案。此次会议的决议公告详见 2001 年 5 月 25 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。2001 年 6 月 17 日，公司召开四届八次董事会，审议通过了关于投资南京天地房地产开发有限公司的议案。此次会议的决议公告详见 2001 年 6 月 18日的中国证券报、上海证券报和证券时报。2001 年 8 月 2 日，公司召开四届九次董事会，审议通过了修订公司财务管理及内部控制制度的议案、2001 年中期报告及其摘要、2001 年中期利润分配预案。此次会议的决议公告详见 2001 年 8 月 3 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。2001 年 8 月 13 日，公司召开四届十次董事会，审议通过了关于将南京港湾工程公司改制为有限责任公司的议案。2001 年 9 月 10 日，公司召开四届十一次董事会，审议通过了关于投资申购华安创新证券投资基金的议案、关于投资设立江苏华诚超市有限公司（暂定名）的议案。此次会议的决议公告详见 2001 年 9 月 11 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。2001 年 11 月 6 日，公司召开临时董事会，审议通过了关于转让本公司所持南京天地房地产开发有限公司股权的议案、关于转让本公司所持南京经济技术开发区对外贸易有限公司股权的议案。2001 年 12 月 29 日，公司召开四届十二次董事会，审议通过了关于参与投资设立南京瀚宇彩欣科技有限公司的议案、关于对南京新港电力分公司汽轮发电机组进行技术性改造的议案、关于受让南京扬子江实业总公司所在中南京新港高科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告18外合作南京胜柏包装制品有限公司“合作条件”及“收益分配权”的议案、关于转让本公司所持南京天地房地产开发有限公司 20%股权的议案。此次会议的决议公告详见 2002 年 1 月 5 日的 中国证券报、上海证券报 和 证券时报。(2)董事会对股东大会决议执行情况2001 年 5 月 11 日，2000 年度股东大会审议通过了“关于授权董事会批准公司住房制度改革中使用公益金、资本公积金的议案”。现将有关执行情况汇报如下：经南京市计划委员会宁计投资字20001062 号文批准我公司职工集资建房项目立项、南京市住房制度改革办公室批准我公司职工集资建房方案，我公司与南京市方圆置业有限公司签订了职工集资建房协议。公司已于 2001 年 7 月24 日预付款项 2,800 万元，目前房屋正在建设之中，尚未交付。7、本次利润分配预案2001 年，公司以市场为导向，立足主业，开拓经营，取得了较好的社会效益和经济效益。经南京永华会计师事务所有限公司审计确认，2001 年，公司实现主营业务收入 443,267,515.03 元，税后利润 70,853,471.97 元，提取 10%法定盈余公积金 7,085,347.20 元和 10%法定公益金 7,085,347.20 元后，加上年初未分配利润 91,035,460.03 元，实际可供股东分配的利润为 147,718,237.60 元。由于公司 2001 年自筹资金近 8000 万元进行了项目投资，2002 年还将对一批项目进行投资，为了企业的长远发展和股东的长远利益，考虑到实施项目所需较大资金这一实际情况，公司 2001 年度拟不进行利润分配。8、预计 2002 年利润分配政策分配次