000852_2001_石化机械_江钻股份2001年年度报告_2002-03-04.pdf

-1-目 录第一章 公司基本情况简介.2第二章 会计数据和业务数据摘要.2第三章 股本变动及股东情况.4第四章 董事监事高级管理人员和员工情况.6第五章 公司治理结构.7第六章股东大会情况简介.9第七章 董事会报告.10第八章 监事会报告.16第九章重要事项.17第十章 财务报告.19第十一章 备查文件目录.42-2-2001 年年度报告正文重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任第一章 公司基本情况简介一 公司的法定中英文名称及缩写 公司法定中文名称江汉石油钻头股份有限公司 公司法定英文名称Kingdream Public Limited Company 英文缩写KPLC 二公司法定代表人常子恒 三公司董事会秘书叶哲学 授权代表陈任明 联系地址湖北省潜江市广华前进路江钻股份投资证券部 电话0728-6518598 传真0728-6518598 电子信箱 四公司注册地址湖北省武汉市洪山区珞瑜路 456 号 邮编430070 公司办公地址湖北省潜江市广华前进路 邮编433124 公司电子信箱 公司网址五公司选定的信息披露报纸证券时报上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 公司年度报告备置地点公司投资证券部 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称江钻股份 股票代码000852七其他有关资料 公司首次注册登记日期1998 年 9 月 28 日 注册地点湖北省武汉市洪山区珞瑜路 456 号 公司变更登记日期2001 年 6 月 22 日 注册地点湖北省武汉市洪山区珞瑜路 456 号 企业法人营业执照注册号4201001170220 公司税务登记号码鄂字 420101711956260 公司聘请的会计师事务所名称湖北大信会计师事务有限公司 办公地址湖北省武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座八楼第二章 会计数据和业务数据摘要一 本年度主要利润指标情况 单位人民币元-3-利润总额 93,991,881.28净利润 82,222,214.21扣除非经常性损益后的净利润74,846,742.51主营业务利润189,292,896.52其他业务利润 6,036,576.57营业利润 81,136,110.18投资收益 11,342,703.52补贴收入 2,732,399.72营业外收支净额 -1,219,332.14经营活动产生的现金流量净额112,673,686.98现金及现金等价物净增加额129,258,591.71注扣除的非经常性损益项目和涉及金额处理固定资产损益379,044.30罚款收益-9,200.00其他营业外支出-1,589,176.44债权投资收益55,683.45股票投资收益9,223,722.88会计政策变更调整数-396,444.03委托理财3,381,345.54内退人员工资-3,669,504.00以上项目涉及金额7,375,471.70二截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位人民币元项 目 2001年2000年调整后2000年调整前1999年调整后 1999年 调整前主营业务收入446,835,153.40 357,571,004.00 356,283,471.28 225,981,215.90 225,981,215.90净利润82,222,214.2174,683,602.8474,511,144.7048,180,026.4056,133,202.82总资产 1,009,155,741.80 867,133,264.10 874,545,356.65 818,944,885.39 826,898,061.81股东权益 604,721,129.16578,284,463.53 586,302,784.38 503,838,463.26 511,791,639.68每股收益0.2940.3730.3730.2410.281每股收益加权0.2940.3730.3730.2410.281扣除非经常性损益后的每股收益0.2670.3640.3630.2110.251每股净资产 2.162.892.932.522.56调整后的每股净资产 2.032.882.922.512.55每股经营活动产生的现金流量净额0.400.360.360.280.28净资产收益率13.60%12.91%12.71%9.56%10.97%扣除非经常性损益后的加权净资产收益率12.08%13.79%13.76%8.49%10.01%说明报告期内因会计政策变更及会计差错更正公司对 1999 年2000 年有关财务数据进行了调整会计报表附注重要会计政策的变更和重大会计差错的更正部分对调整项目及其影响数有详细说明 三按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的利润数据净资产收益率%每股收益元 报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润31.3030.560.6760.676营业利润13.4213.100.2900.290-4-净利润13.6013.270.2940.294扣除非经常性损益后的净利润12.3812.080.2670.267 四报告期内股东权益变动情况单位人民币元项 目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数200,000,000.00259,310,786.9130,569,546.459,099,615.1088,404,130.17 578,284,463.53本期增加80,000,000.0012,289,903.594,297,092.5513,932,310.6226,436,665.63本期减少79,785,548.58期末数280,000,000.00179,525,238.3342,859,450.04 13,396,707.65 102,336,440.79 604,721,129.16变动原因1 股本增加 80,000,000.00 元是公司在报告期内根据公司 2000 年年度股东大会决议以 2000年末总股本 200,000,000 股为基数 向全体股东实施了每 10 股转增 4 股的资本公积金转增股本方案所致 2资本公积减少 79,785,548.58 元,是公司上半年实施每 10 股转增 4 股的资本公积金转增方案减少 80,000,000 元和按权益法核算子公司债务重组所增加的股权投资准备及其他资本公积增加所致 3盈余公积金增加 12,289,903.59 元是从公司本年度实现净利润中提取 10%的法定公积金和 5%的公益金4未分配利润增加 13,932,310.62 元是本公司当年实现净利润扣除提取公积金公益金和按公司董事会通过的 2001 年度每 10 股派发 2 元(含税)分配预案后的余额第三章 股本变动及股东情况 一股本变动情况 一股份变动情况表 数量单位股本次变动增减()本次变动前配股 送股公积金转股 增发其他小计本次变动后一未上市流通股份1.发起人股份150,000,00060,000,00060,000,000210,000,000其中国家持有股份150,000,00060,000,00060,000,000210,000,000境内法人持有股份外资法人持有股份其他2.募集法人股份3.内部职工股4.优先股或其他 其中转配股未上市流通股份合计150,000,00060,000,00060,000,000210,000,000二已上市流通股份1.人民币普通股49,911,30019,916,62019,916,62069,827,9202.境内上市的外资股3.境外上市的外资股4.其他(高管股)88,70035,48047,90083,380172,080已上市流通股份合计50,000,00019,952,10047,900 20,000,00070,000,000三股份总数200,000,00079,952,10047,900 80,000,000280,000,000-5-说明报告期内公司股份变动原因见二股票发行与上市情况部分相关说明 二股票发行与上市情况 1公司于 1998 年 9 月 10 日向社会公开发行 5000 万 A 股含公司职工股 500 万股发行价为每股人民币 4.75 元公司股票于 1998 年 11 月 26 日在深圳证券交易所挂牌上市交易 2五家证券投资基金持有的公司 500 万股社会公众股于 1999 年 1 月 29 日上市流通31999 年 5 月 27 日公司 500 万股公司职工股上市流通因公司职工股中董事监事及高级管理人员所持的 8.87 万股在任职期间暂时冻结故上市实际流通股数为 4991.13 万股 4报告期内根据公司 2000 年年度股东大会决议公司以 2000 年末总股本 200,000,000 股为基数向全体股东实施了每 10 股转增 4 股的资本公积金转增股本方案转增股本总数为 80,000,000 股转增后总股本增至 280,000,000 股5报告期末高管股 172,080 股较期初增加 83,380 股其中根据一届二十二次董事会及 2001 年度第二次临时股东大会决议为公司董事监事和高级管理人员购买公司已流通股票并冻结 47,900 股公积金转增 35,480 股报告期末本届董事监事及高级管理人员持有 130,480 股其余为卸任的上届董事监事持有的尚未解冻的股份二股东情况介绍一报告期末股东总数 29,856 户 二报告期末公司前 10 名股东持股情况排名股东名称 持股数股占总股本比例%1中国石油化工集团江汉石油管理局 210,000,000 75.0002北京通航技贸易有限公司 1,968,0000.7033国信证券有限公司 968,2730.3464姚志强 471,0000.1685银力 320,2500.1146沈静静 257,0000.0927同智证券投资基金 245,0000.0888普丰证券投资基金 192,5300.0699刘晓晶 186,8800.067 10北京通航技贸公司 175,0000.063说明1中国石油化工集团江汉石油管理局期初持有公司国有法人股 150,000,000 股根据公司 2000 年年度股东大会决议 向全体股东实施了每10股转增4股的资本公积金转增股本方案 期末持有210,000,000股占公司总股本的 75%全部为未上市流通股份 2持股5%以上的公司股东中国石油化工集团江汉石油管理局其所持有的股份在本报告期内未发生抵押冻结等情况 3公司前10名股东中第2-10名为流通股股东经查询第3名股东为第8名股东发起人两者之间存在关联关系经函证第2名与第10名股东之间不存在关联关系其余是否存在关联关系公司未知 三持有公司10%含10%以上股份的股东情况中国石油化工集团江汉石油管理局共持有本公司 21,000 万股占总股本的 75%法定代表人常子恒成立日期1972 年经营范围石油天然气的勘探开发原油天然气及油气副产品的加工销售机械设备配件仪器仪表钻头钢管压力容器建材的设计制造销售等注册资本236,417 万元-6-企业性质全民所有制注册地址湖北省潜江市广华区 四报告期内控股股东及其持股比例未发生变化持股数因资本公积转增股本而发生变动持股比例未发生变化 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况一 公司董事监事和高级管理人员情况一基本情况姓 名职 务性别年龄任期起止日期年初持股数股年末持股数股股份变动数量股常子恒 董事长男552001.9-2004.9 0 0 0钟国强 副董事长男602001.9-2004.95000 70002000梅敬民 董事总经理男452001.9-2004.95000 128007800李 曦 董事女562001.9-2004.95000 70002000叶绪龙 董事男582001.9-2004.95000 70002000高大洪 董事副总经理男522001.9-2004.95000126007600龙邦诚 董事总会计师男562001.9-2004.95000123007300余 杭 独立董事男702001.9-2004.9 0 0 0陈荣秋 独立董事男602001.9-2004.9 0 0 0范承林 董事男392001.9-2004.9 0 0 0赵丙贤 独立董事男392001.9-2004.9 0 0 0杨凤根 监事会主席男582001.9-2004.95000 70002000关 斌 监事男432001.9-2004.9 0 15001500余天京 监事男462001.9-2004.95000 70002000张茂顺 监事男402001.9-2004.9 0 0 0周玉平 监事男382001.9-2004.9 0 0 0叶哲学 副总经理董秘男432001.9-2004.95000118006800王裕满 副总经理男572001.9-2004.95000120007000洪春玲 副总经理女392001.9-2004.94600112406640吴何洪 副总经理男362001.9-2004.94600113406740李建基 副总经理男462001.9-2004.93500 99006400说明1报告期内公司董事监事高级管理人员持股变动情况见二股票发行与上市情况部分相关说明2报告期内公司进行了第一届董事会监事会换届选举选举常子恒钟国强李曦梅敬民叶绪龙高大洪范承林龙邦诚余杭陈荣秋赵丙贤为公司董事杨凤根余天京关斌张茂顺周玉平为公司监事分别组成公司第二届董事会监事会其中余杭陈荣秋赵丙贤为公司独立董事3公司董事监事在股东单位任职的情况常子恒在公司控股股东中国石油化工集团江汉石油管理局担任局长-7-钟国强在公司控股股东中国石油化工集团江汉石油管理局担任副局长 李 曦在公司控股股东中国石油化工集团江汉石油管理局担任总会计师叶绪龙在公司控股股东中国石油化工集团江汉石油管理局担任副总经济师兼经济发展研究中心常务副主任 范承林在公司控股股东中国石油化工集团江汉石油管理局担任副总经济师兼劳动工资管理处处长 杨凤根在公司控股股东中国石油化工集团江汉石油管理局担任副总政工师纪委副书记监察处处长 余天京在公司控股股东中国石油化工集团江汉石油管理局担任审计处处长 张茂顺在公司控股股东中国石油化工集团江汉石油管理局担任财务处处长二年度报酬情况2001 年度在公司领取报酬的董事监事及高级管理人员的年度报酬由公司董事会股东大会根据公司经营状况并参照社会及行业的平均水平自主确定 目前 公司独立董事的报酬为固定津贴 按每月 1500元标准发放现任公司董事监事高级管理人员 2001 年年度报酬总额为 920,204.60 元金额最高的前三名董事高级管理人员的报酬总额分别为 322,959.20 元275,991.00 元2001 年年度报酬总额 100,000 元以上 2 人50,000 元以上 100,000 元以下 6 人50,000 元以下 2 人常子恒钟国强李曦叶绪龙范承林杨凤根余天京张茂顺等 8 名董监事每月仅在公司领取固定津贴 600 元其报酬在控股股东中国石油化工集团江汉石油管理局领取三董事离任情况及说明报告期内刘恩学郑虎因工作变动原因分别辞去公司董事长副董事长职务二 公司员工情况截止 2001 年 12 月 31 日公司共有在册职工 1619 人其中生产人员 824 人销售人员 73 人技术人员 542 人财务人员 30 人行政人员 150 人公司具有大专及以上学历的员工 867 人占公司员工总数的 53.55%公司无离退休人员第五章 公司治理结构一 公司上市以来严格按照公司法证券法等法律法规及中国证监会发布的相关规则不断完善公司治理结构规范公司运作相继制定了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则董事会秘书工作细则及董事会下属四个专业委员会工作细则公司治理的实际状况基本符合中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求目前的治理结构情况如下1 关于股东和股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利认真接待股东来访和来电咨询使股东了解公司运作情况公司建立了股东大会的议事规则能够严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见的要求召集召开股东大会充分行使股东的表决权并有律师出席见证公司关联交易公平合理并对关联交易定价依据予以充分披露关联股东在表决时放弃表决权2 关于控股股东与上市公司的关系控股股东通过股东大会依法行使出资人权利没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况发生公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到五分开公司董事监事会和内部机构能够独立运作3 关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司董事会建立了议事规则公司各位董事能-8-够以认真负责勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任公司建立了独立董事制度设有 3 名独立董事公司聘任的 3 名独立董事在维护公司整体利益尤其中小股东的合法权益完善公司的规范运作和科学决策等方面发挥了积极有效的作用4 关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司监事会建立了议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督5 关于绩效评价和激励约束机制公司建立并不断完善公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公正透明符合法律法规的规定6 关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作制定了操作性较强的信息披露管理制度定期编辑出版的董秘通报便于公司股东董事监事高级管理人员各层面交流沟通公司能够公正接待股东的来访和咨询努力确保所有股东有平等的机会获取信息二 独立董事履行职责情况2001 年 9 月 28 日公司 2001 年度第三次临时股东大会审议通过了聘任余杭陈荣秋赵丙贤为公司独立董事的决议报告期内3 名独立董事均参加了中国证监会与清华大学联合举办的上市公司独立董事培训班并获得结业证书任职期间3 名独立董事均能认真履行诚信勤勉义务在公司规范运作科学决策维护中小股东合法权益等方面发挥了积极作用三 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面的分开情况 公司在业务人员资产机构财务等方面做到了与控股股东完全分开一在业务方面公司具有完整的业务体系及独立自主经营能力二在人员方面公司已与员工签订了劳动合同做到了劳动人事关系独立公司总经理副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬并均不在控股股东单位任职 三在资产方面公司拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施公司的采购和销售系统由本公司独立拥有关于公司正在使用的 25 项外国公司专利和 5 项专有技术使用权问题因本公司前身原江汉石油管理局钻头厂生产石油钻头的经营性资产已投入本公司且江汉石油管理局钻头厂已注销依据有关法律及技术引进协议本公司有权使用原协议技术引进方为原江汉石油管理局钻头厂引进和原江汉石油管理局钻头厂自行引进的生产石油钻头技术 四在机构方面公司按照公司章程及其相关工作细则建立了良好的法人治理结构引入了独立董事制度设立了董事会下属的四个专业委员会公司根据自身生产经营行政管理需要设立了独立于公司控股股东的职能部门五在财务方面公司设立了独立于控股股东的财会部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度并在银行开设有独立的帐户四 公司高级管理人员的考评及激励机制的建立实施情况公司董事会根据公司经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的高级管理人员的考评及激励制度公司高级管理人员年度报酬实行年薪制由公司董事会在每年年初确定年度报酬包括基薪和业绩奖励两部分基薪部分参照社会及行业平均水平确定业绩奖励部分根据公司年度经营状况及年终工作绩效评定-9-第六章 股东大会情况简介报告期内公司召开了一次年度股东大会四次临时股东大会一 年度股东大会公司于 2001 年 2 月 20 日在证券时报上海证券报上刊登了公司一届十七次董事会会议关于召开 2000 年年度股东大会的决议公告会议于 2001 年 3 月 23 日在公司会议室召开出席会议的股东及股东代表共 21 人 代表股份 150,082,600 股 占公司总股份的 75.041%会议通过如下决议公司 2000年度董事会工作报告公司 2000 年度监事会工作报告公司 2000 年度财务预算执行情况的报告公司 2000 年年度报告公司 2000 年度利润分配和资本公积金转增股本预案公司 2001 年度财务预算报告关于修改的议案关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案关于公司董事监事报酬的议案此股东大会决议刊登于 2001 年 3 月 24 日的证券时报上海证券报二 临时股东大会一公司于 2000 年 8 月 24 日在证券时报上海证券报上刊登了公司一届十二次董事会会议关于召开 2000 年第一次临时股东大会的决议公告会议因故延期三次会议于 2001 年 2 月 22 日在公司会议室召开出席会议的股东及股东代表共 26 人代表股份 150,089,800 股占公司总股份的75.045%会议审议了公司 2000 年度增资配股预案因配股拟投资项目之一沙市钢管厂钢管生产线技术改造项目仅获出席本次股东大会有表决权股份的 49.443%同意未过半数公司 2000 年度增资配股预案未获公司 2000 年度第一次临时股东大会通过此股东大会决议刊登于 2001 年 2 月 23日的证券时报上海证券报二公司于 2000 年 12 月 10 日在证券时报上海证券报上刊登了公司一届十四次董事会会议关于召开 2001 年第一次临时股东大会的决议公告会议于 2001 年 1 月 16 日在公司会议室召开出席会议的股东及股东代表共 27 人代表股份 150,089,800 股占公司总股份的 75.045%会议通过如下决议同意刘恩学先生郑虎先生辞去公司董事职务同意常子恒先生出任公司董事同意刘兴和先生出任公司董事此股东大会决议刊登于 2001 年 1 月 17 日的证券时报上海证券报 三公司于 2001 年 6 月 13 日在证券时报上海证券报上刊登了公司一届二十二次董事会会议关于召开 2001 年第二次临时股东大会的决议公告会议于 2001 年 7 月 14 日在公司会议室召开出席会议的股东及股东代表共 10 人代表股份 210,052,040 股占公司总股份的 75.019%会议通过如下决议修改公司章程部分条款的议案修改公司股东大会议事规则的议案兼任公司董事职务的高级管理人员 2000 年度及 2001 年度薪酬的议案此股东大会决议刊登于 2001 年 7 月 17 日的证券时报上海证券报 四公司于 2001 年 8 月 24 日在证券时报上海证券报上刊登了公司一届二十四次董事会会议关于召开 2001 年第三次临时股东大会的决议公告经公司一届二十五次董事会会议决定原定于2001 年 9 月 25 日召开的会议延期至 2001 年 9 月 28 日在公司会议室召开出席会议的股东及股东代表共 16 人代表股份 210,139,500 股占公司总股份的 75.05%会议通过如下决议公司董事会换届选举的议案公司监事会换届选举的议案此股东大会决议刊登于 2001 年 9 月 29 日的证券时报上海证券报三 报告期内公司进行了董事会监事会换届选举选举常子恒钟国强梅敬民李曦叶绪龙高大洪龙邦诚范承林余杭陈荣秋赵丙贤为公司董事选举余天京杨凤根张茂顺为股东代表监事关斌周玉平为职工代表监事分别组成了公司第二届董事会监事会-10-第七章 董事会报告一 公司经营情况一 公司主营业务范围及经营状况1 公司主营业务为石油天然气及矿用钻头石油机械配件等2 本公司所处的行业是石油机械制造行业公司主导产品牙轮钻头是国内石油行业各油田钻井作业的重要工具石油钻头是石油开采勘探打井的钻井作业中必备的不可重复使用的钻井工具之一石油钻头制造行业是为石油勘探开发所需的钻井作业提供切削地下岩层专用钻头的一个行业目前国内主要有本公司四川成都石油总机厂及江西宜春第一机械厂三家牙轮石油钻头制造企业全球石油钻头生产企业主要集中在美国 3公司经营状况 2001 年公司围绕转型和利润两大目标开展了一系列卓有成效的组织再造和管理创新实现了在五个创新观念创新制度创新技术创新经营创新和管理创新互动中快速发展建立了有利于向适度多元化的高技术水平的大型企业集团的目标挺进的组织架构初步形成了破岩工具新材料油用设备三个产业1开展了公司组织再造与业务流程重整优化了组织机能2进一步以破岩工具产业为核心构筑了全方位高效率的产品经营体系产品运营取得了新的突破3加大了技术创新科研成果转化速度有所加快进一步推进了公司的集约化经营 4产品设计制造市场应变能力都有了新的提高5为适应公司集团化发展的需要设计了操作性强突出集权化管理为特点的母子公司财务管理模式目前公司在国内石油钻头生产厂家中无论是科研生产销售还是企业管理均处于国内领先水平 1报告期内按行业和产品划分公司的主营业务收入及主营业务利润构成见下表行业产品主营业务收入元比例%主营业务利润元比例%毛利率%石油机械行业钻头系列422,968,389.0194.66189,615,572.9997.4944.52石油机械行业石油机械配件23,866,764.39 5.344,874,411.352.5120.722 报告期内公司主营业务按国内国际两大区域划分其主营业务收入的构成比例约为 41其中国内市场按东北西北华东三大区域划分其主营业务收入的构成比例约为 0.90.61 二各控股子公司经营情况及业绩1上海分公司原上海江钻工具有限责任公司 上海江钻工具有限责任公司原为本公司与上海金环工业公司共同出资组建的从事岩石破碎工具机械配件机电产品的制造销售的企业公司总资产 11424 万元注册资本 6692 万元本公司占股权比例的 96.26%为使上海江钻在市场采购技术装备质量检测人员等方面与公司资源共享形成协同效应2001 年 7 月 26 日公司一届二十三次董事会决定将原上海江钻变更设立为分公司 2001 年上海江钻围绕其年度经营目标努力贯彻实施各项管理制度提高产品质量稳定性拓展国内国外市场实现销售收入 5240 万元净利润 8 万元2承德江钻石油机械有限责任公司2001 年承德江钻在强化营销管理加强技术创新的同时积极推行减员增效和科学管理等改革举措 为公司 2002 年的改革 发展奠定了良好的基础 截止 2001 年底公司总资产 6545 万元 注册资本 4015万元全年实现销售收入 2035 万元净利润1374 万元2001 年 12 月为进一步降低人工成本优化人员结构承德江钻二届一次董事会会议决定实施减-11-员增效政策解除部分富余员工的劳动合同向其支付补偿补助金约 14,817,390 万元补偿补助金分5 年摊销3武汉江钻工程钻具有限责任公司武汉江钻工程钻具有限责任公司组建于 2001 年 9 月是一家从事冲击器潜孔钻制造与销售的企业注册资本 400 万元2001 年底资产总额 467 万元公司自组建以来加大科研开发力度不断推出新型号新产品努力开拓国内国际市场截止 2001 年 12 月底实现销售收入 73 万元净利润40万元4武汉天喻江钻油气设备有限责任公司武汉天喻江钻油气设备有限责任公司组建于 2001 年 6 月是一家主要从事机械制造成品油市场软硬件产品的开发研制技术服务加油机加气机的制造与销售的企业注册资本 3000 万元2001年底资产总额 2773 万元公司自组建以来通过近半年的努力企业经营管理逐步实现规范化程序化制度化生产经营逐步走上正轨并被认证为武汉市东湖新技术开发区高新技术企业2001 年实现主营业务收入 352 万元净利润180 万元报告期内控股子公司承德江钻石油机械有限责任公司将其持有的武汉天喻江钻油气设备有限责任公司 10%的股权转让给母公司5武汉江钻工具有限责任公司武汉江钻工具有限责任公司组建于 2001 年 8 月是一家专门从事出口加工贸易的企业主要产品包括各类油用矿用工程用出口钻头注册资本 1250 万元2001 年是公司筹建的一年因公司尚未投产2001 年未实现生产销售 三主要供应商客户情况公司向前五名供应商采购的金额49,956,386.31元占公司应付帐款总额的56.04%向前五名客户商销售的金额160,471,697.34元占本期销售收入总额的 35.91%四在经营中出现的问题与困难及解决方案出现的问题及困难1随着国内及国际石油钻头市场环境的变化国内竞争环境渐趋激烈2与国外大公司相比公司在品牌超前研发能力和科研成果转化速度等方面仍然存在一定差距 3公司尚未培育出作为中期经济增长点的第二层面上的接替产业和第三层面的未来产业长期发展缺乏新的产业支撑解决方案1树立以用户为中心的观念提高内外客户满意度加强对客户和竞争对手的分析研究以市场需求为导向开发新产品提供优质服务重新评价质量保证体系完善预防纠正质量管理机制 2推进技术创新加强对科技成果的科学评价推进新产品的更新换代速度 3推行 SME 管理模式鼓励团队合作和成员之间的知识共享 4实现集团化运作突出投资扩张功能形成有利于资本扩张的组织架构进一步提升公司的获利能力和综合竞争能力5加强资本运营促成公司第二或第三层面的核心业务努力形成一定的产业规模和公司新的利润增长点 二公司投资情况2001 年度公司总投资额为 5,183 万元较 2000 年减少 1,402 万元减幅 21.29%一报告期内募集资金投资项目 截止 2000 年 12 月 31 日公司已将 1998 年首次公开发行股票实际募集资金 22,646 万元全部用于招股说明书中承诺投资项目募集资金已全部使用完毕其中牙轮钻头生产线技术改造和 AMOCO抗回旋金刚石钻头技术引进及改造两个项目中有部分募集资金已签合同未付款2001 年两个项目的合同执行情况如下 单位元-12-项目名称2000 年底已签合同未付款金额2001 年底已付款合同执行情况牙轮钻头生产线技术改造7,150,780.007,169,774.01已执行完成AMOCO 抗回旋金刚石钻头技术引进及改造6,055,000.006,063,263.94已执行完成1 牙轮钻头生产线技术改造该项目 2001 年执行合同实际支付金额 7,169,774.01 元主要用于车间数控车床双盘摩擦压力机中频感应炉等设备的购置以及磨床气体空压机低压烧结炉ATM 分装机等项点的改造截止 2001年 12 月 31 日该项目已实施完成2 AMOCO 抗回旋金刚石钻头技术引进及改造该项目 2001 年执行合同实际支付金额 6,063,263.94 元主要用于车间万能材料试验机等设备的购置和改造截止 2001 年 12 月 31 日该项目已实施完成 二报告期内非募集资金投资项目 报告期内公司运用自有资金投资 3860 万元具体投资项目如下1 参股趋势科技有限公司项目 900 万元 2001 年 3 月 23 日公司召开第一届董事会第十八次会议决定投资人民币 900 万元参股趋势科技有限公司该公司总股本 1000 万美元本公司占其总股本的 7.2%趋势科技有限公司是一家 2000 年在英属处女岛 Virgin 注册的境外公司 该公司主营生物农药 NPV家庭环保生物杀虫剂生物制药及植物提取物系列中药2 投资组建武汉天喻江钻油气设备有限责任公司 1530 万元2001 年 5 月 10 日公司召开第一届董事会第二十一次会议决定投资 1230 万元与武汉天喻信息产业股份有限公司承德江钻石油机械有限责任公司共同出资组建武汉天喻江钻油气设备有限责任公司该公司注册资本 3000 万元其中本公司以货币资金 1230 万元出资,占其注册资本的 41%控股子公司承德江钻石油机械有限责任公司以货币资金 300 万元出资占其注册资本的 10%该公司经营范围为机械制造成品油市场信息化软硬件产品的开发研制技术服务加油机加气机的制造与销售2001 年 12 月控股子公司承德江钻石油机械有限责任公司将其持有的武汉天喻江钻油气设备有限责任公司 10%的股权转让给母公司3 投资组建武汉江钻工具有限责任公司 1080 万元 2001 年 3 月 23 日公司召开第一届董事会第十八次会议决定投资沌口出口加工区建设项目公司出资 1080 万元与武汉索特科技有限责任公司及 13 个自然人共同出资组建武汉江钻工具有限责任公司该公司注册资本 1250 万元各方出资方式及出资比例为本公司以货币资金 1080 万元出资,占其注册资本的 86.4%武汉索特科技有限责任公司以货币资金 100 万元出资占其注册资本的 8%13 个自然人以货币资金 70 万元出资占其注册资本的 5.6%该公司经营范围为石油天然气钻井及地矿用钻头工程钻头凿岩工具矿山及石油设备粉末冶金制品金刚石硬质材料制品油田及矿山工具制造普通机电产品加工售后服务仪器仪表销售进出口加工贸易该公司已于 2001 年 8 月 18 日在武汉市工商行政管理局完成注册登记注册地为武汉经济技术开发区出口加工区4 投资组建武汉江钻工程钻具有限责任公司 350 万元根据董事会的授权2001 年 8 月 9 日公司总经理办公会决定投资 350 万元与 19 个自然人该公司员工共同出资组建武汉江钻工程钻具有限责任公司该公司注册资本 400 万元各方出资方式及出资比例为本公司以货币资金 350 万元出资占其注册资本的 87.5%19 个自然人以货币资金 50 万元出资占其注册资本的 12.5%该公司经营范围为工程用岩石破碎工具及设备的开发研制生产销售及技术服务该公司已于 2001 年 9 月 27 日在武汉市工商行政管理局完成注册登记注册地为洪山区管理服务小-13-区留学生公寓 三公司财务状况2001 年末公司总资产 1,009,155,741.80 元较年初增长 16.38%主要原因是本年主营业务的生产和销售大幅增长流动资金增加所致长期负债 4,993,912.26 元较年初减少 82.90%主要原因是长期应付款根据江汉石油管理局江财便字1999字第一号文关于将中央级基本建设经营性本息余额59,210,000.00 元转为国家资本金的通知 规定转入 上期已归还 30,000,000.00 元 本期归还 25,200,000.00元尚欠余额 3,710,000.00 元股东权益 604,721,129.16 元较年初增长 4.57%主要原因是股本增加从利润中提取的法定盈余公积增加和未分配利润增加主营业务利润 189,292,896.52 元较年初增长29.92%主要原因是公司本期产销两旺达到了规模效应导致主营业务收入增加毛利率增加净利润 82,222,214.21 元较上年增长 10.09%主要原因是在主营业务收入增长的形势下公司有效地控制了成本所致 四中国加入 WTO 对公司未来经营产生的影响 为迎接中国加入 WTO公司已做了一系列的工作一是通过技术改造使公司的制造技术达到国际先进水平成为亚洲最大的油用钻头生产企业跻身于世界石油钻头行业五强同时在国内市场制定新的营销战略并通过兼并收购的办法扩大市场份额确保公司在国内市场的竞争优势二是加入WTO将拓展公司产品在国际市场的空间从目前本公司产品出口到 16 个国家和地区的使用结果来看在质量上与国外名牌产品有较强的竞争实力在价格上更具有竞争优势第三从中国加入 WTO 的投资税费价格控制及知识产权等法律文件来综合分析中国加入 WTO 预计也不会对公司未来经营活动产生重大影响或冲击因此加入 WTO公司面临的机遇大于挑战将有利于公司进一步拓展国内和国际两个市场 五新年度的经营计划2002 年是公司实施五年发展规划启动集团架构管理的第一年也是调整产业结构的关键一年公司将以入世为契机以结构调整为主线以科学管理和创新实践为动力通过观念制度技术经营和管理的全面创新战胜困难与挑战实现良好的开局主要做好以下几点工作第