000810_2001_创维数字_四川锦华2001年年度报告_2002-02-07.pdf

四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 1 1 页页 四川锦华股份有限公司 二 OO 一年 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 2002 年 2 月 8 日 四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 2 2 页页 目 录 一公 司 简 介.3 二会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要.4 三股 本 变 动 及 股 东 情 况.6 四董事监事高级管理人员和员工情况.8 五公 司 治 理 结 构.10 六股 东 大 会 情 况.13 七董 事 会 报 告.15 八监事会报告.22 九重要事项.24 十财务会计报告.29 十一备查文件目录.47 四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 3 3 页页 一公 司 简 介 1公司法定中文名称四川锦华股份有限公司 中 文 缩 写 四川锦华 公司英文名称 SICHUAN JINHUA CO.,LTD.英 文 缩 写 SCJH 2公司法定代表人傅春意 3公 司 总 经 理陈 伐 4公司董事会秘书张正斌 联系地址四川省遂宁市遂州中路309 号 电 话08252226774 转2225 传 真08252251399 电子邮箱 5公司注册地址四川省遂宁市遂州中路309 号 办公地址四川省遂宁市遂州中路309 号 邮政编码629000 电子邮箱 6公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 刊载公司年度报告的国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点公司资本运营部 7公司股票上市地点深圳证券交易所 股票简称四川锦华 股票代码000810 8其他有关资料 四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 4 4 页页 1 公司首次注册登记日期1998 年7 月30 日 公司注册登记地点四川省遂宁市遂州中路309 号 2 企业法人营业执照注册号5109001800142 公司税务登记号码510900206150100 3 公司聘请的会计师事务所四川华信集团会计师事务所 办公地址成都市洗面桥下街68 号 二会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 (一)本年度利润总额及构成单位元 利润总额 9,850,432.51 净利润 11,568,759.32 扣除非经常性损益后的净利润 10,978,392.77 主营业务利润 29,590,962.17 其他业务利润 286,694.03 营业利润 8,976,925.96 投资收益 283,140.00 补贴收入-营业外收支净额 590,366.55 经营活动产生的现金流量净额-1,653,916.92 现金及现金等价物净增加额 14,469,685.16 说明本年度扣除非经常性损益的项目及涉及金额 1营业外收支净额:590,366.55 元 2收取的资金占用费59,653.62 元 四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 5 5 页页 (二)公司前三年主要会计数据和财务指标 项 目 2001年 2000年 1999年 调整后 调整前 主营业务收入元 235,168,430.93 241,234,471.35 241,234,471.35 213,713,889.93 净利润元 11,568,759.32 18,263,307.21 43,218,202.61 12,882,322.31 总资产元 418,114,889.16 322,503,182.78 331,382,094,85 383,967,208.56 股东权益元 169,281,872.28 163,254,382.96 169,296,356.79 141,423,503.14 每股收益元/股 0.12 0.25 0.58-0.24 每股收益元/股加权 0.12 0.25 0.58-0.24 扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.11 0.25 0.27 0.24 每股净资产元/股 1.76 2.21 2.29 2.68 调整后的每股净资产元/股 1.67 2.15 2.28 2.66 每股经营活动产生的现金流量净额元 -0.02 0.03 003 0.48 净资产收益率%6.84 11.19 25.53 9.11 净资产收益率%加权 7.02 12.24 25.53-9.11 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率(%)6.62 12.12 11.78 (三)公司报告期股东权益变化情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 73,883,600 67,452,618.32 14,149,204.91 789,186.97 7,768,959.73 163,254,382.96 本期增加 22,165,080 2,521,614.75 1,735,313.89 578,437.96 9,850,432.51 36,272,441.15 本期减少-2,521,614.75-27,723,337.08 30,244,951.83 期末数 96,048,680 67,452,618.32 15,884,518.80 1,367,624.93-10,103,944.84 169,281,872.28 变动原因说明 1 股本变化原因 本期股本增加22,165,080 元系根据2000年度股东会决议 用未分配利润 10送3派现金股利0.75元 2 资本公积金变化原因 根据修订后的 企业会计准则债务重组 的规定 本公司2000年列入 营业外收入项目的债务重组收益已采用追溯调整法进行调整故调增了资本公积其他期初数18,912,921.57元 同时 根据财政部财会字(1998)66号文关于执行具体会计准则和有关会计问题解答 的通知,将已计提的公司改制设立时固定资产增值部分的折旧及已摊销的土地评估增值部分由资本公积资产评估增值准备转入资本公积其他2,521,614.75元 3盈余公积金法定公益金变化原因:由于会计政策变更采用追溯调整法调减期初净利润24,954,895.40元 故调减期初法定盈余公积2,495,489.54元 公益金1,247,744.77元 4 未分配利润变化原因 本期根据2000年度股东会决议 本公司用未分配利润以 10送3并派现金股利0.75元 的方案进行利润分配 四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 6 6 页页 三股 本 变 动 及 股 东 情 况 一股份变动情况 单位股 本次变动增减+本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变更后 1未上市流通股 (1)发起人股份 其中 国家持有股份 43,920,800 13,176,240 13,176,240 57,097,040 境内法人持有股份 外资法人持有股份 (2)募集法人股 1,962,800 588,840 588,840 2,551,640 (3)内部职工股 (4)优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 45,883,600 13,765,080 13,765,080 59,648,680 2已上市流通股份 (1)人民币普通股 28,000,000 8,400,000 8,400,000 36,400,000 (2)境内上市外资股 (3)境外上市外资股 已上市流通股份合计 28,000,000 8,400,000 8,400,000 36,400,000 3股份总数 73,883,600 22,165,080 22,165,080 96,048,680 二公司股票发行与上市情况 1本公司经中国人民银行遂宁市分行遂人行金1988第 41 号文批准向社会公开发行社会公众股2000 万元经多年的规范完善本公司股票经中国证券监督管理委员会证监发字199820 号文批准并经深圳证券交易所深证发1998122号文同意于1998 年6 月2 日在深圳证券交易所挂牌上市获准上市流通股份总数为2000 万股每股面值1 元 2报告期内本公司经 2001 年 2 月 20 日临时股东大会审议通过实施了 2000 年末期利润分配及资本公积金转增股本方案以2000 年12 月31 日总股本7388.36 万股为基数向全体股东每10 股送3 股派0.75 元含税实施后公司总股本增至9604.868四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 7 7 页页 万股其中国家股增至5709.704 万股社会法人股增至255.164 万股社会公众股增至3640 万股 三股东情况介绍 1报告期末股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日本公司股东总数为 1661 户其中国家股东 1 户法人股东 9 户公司高管人员7 户 2主要股东持股情况单位股 名次 股东名称 年末持股数 占总股本比例 1 遂宁兴业资产经营公司 57,097,040 59.45 2 四川省遂宁锦华劳动服务公司 728,000 0.76 3 四川遂宁船山乡吴家湾村六社 600,600 0.63 4 李太华 570,127 0.59 5 宋广 536,335 0.56 6 袁永信 508,485 0.53 7 四川遂宁船山乡吴家湾村七社 491,400 0.51 8 山东泰融投资有限公司 452,703 0.47 9 高丑子 401,876 0.42 10 罗厚贵 370,734 0.39 说明 1 本公司前十名股东之间不存在关联关系 2持股5%以上含5%的遂宁兴业资产经营公司是本公司的国家股东其所持股份不存在质押冻结 遂宁兴业资产经营公司法定代表人为税国民公司成立于 1993 年为全民所有制企业经营范围为政府授权内的国有股权和国有资产注册资本为300,000,000.00 元 3 2001年9月17日,本公司第一大股东遂宁兴业资产经营公司与中国华润总公司签订 股权转让协议将其持有的本公司51的股权 4898 万股 转让给中国华润总公司 该股权转让协议已经四川省人民政府川府函(2001)284号文 财政部财企(2001)657号文和中国证监会证监函(2001)357号文四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 8 8 页页 批准 并于2002年1月在交易所办理了过户手续 中国华润总公司 法定代表人为陈新华 公司成立于1986年 是国有大型控股企业 经营范围为经国家批准的二类计划商品 三类计划商品 其他三类商品及橡胶制品的出口 经国家批准的一类 二类三类商品的进口 接受委托代理上述进出口业务 技术进出口 承办中外合资经营合作生产承办来料加工 来样加工 来件装配 补偿贸易易货贸易对销贸易 转口贸易 对外经济贸易咨询服务展览及技术交流 承包境外工程和境内国际招标工程项目 上述工程项目所需设备材料的出口对外派遣各类工程生产及服务行业的劳务人员 按国家规定在国 境 外举办各类企业 公司注册资金9,658,568,000.00元 全部为国家资本金 四董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事和高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数 年薪元 傅春意 男 48 董事长 2001.10-2004.10 0 0-陈树林 男 47 董事 2001.10-2004.10 0 0-陈 伐 男 36 董事总经理 2001.10-2004.10 0 0 21001 刘宏志 男 36 董事财务总监 2001.10-2004.10 0 0-应 伟 男 35 董事 2001.10-2004.10 0 0-张卫东 男 32 董事 2001.10-2004.10 0 0-税国民 男 42 董事 2001.10-2004.10 0 0 _ 张正斌 男 30 董事会秘书 2001.10-2004.10 0 0 14915 涂道云 男 49 监事 1998.7-2001.7 1400 1820 18457 侯广利 男 43 监事 1998.7-2001.7 0 0 8739 余清和 男 52 监事 1998.7-2001.7 0 0-刘小力 男 43 监事 1998.7-2001.7 0 0 9084 何志明 男 38 监事 1998.7-2001.7 0 0 8500 李盛钊 男 34 副总经理 2001.10-2004.10 1400 1820 18753 杨增平 男 39 副总经理 2001.10-2004.10 0 0 30342个月 敬光模 男 37 技术总监 2001.10-2004.10 0 0 16002 陈隆祯 男 44 助理总经理 2001.10-2004.10 0 0 19832个月 郭祥明 男 35 助理总经理 2001.10-2004.10 0 0 6793 注 1以上董事监事和高级管理人员年末持股数发生变化原因一是 2000 年末期公司对所有股东实施每10 股送3 股派0.75 元含税二是董事会换届原持有公司股份的陈有馀刘运茂陈映朴孙云龙谭琼芳董事由于工作变动或退休原因已不再担任四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 9 9 页页 本公司董事其所持股份将在离任半年后予以解冻 2董事监事在股东单位任职情况说明 姓名 任职单位及职务 傅春意 华润集团有限公司 董事 华润轻纺集团有限公司 董事总经理 陈树林 华润集团有限公司 董事助理总经理 华润轻纺集团有限公司 董事长 华润创业有限公司 执行董事 五丰行有限公司 董事长 刘宏志 华润轻纺集团有限公司 董事 应 伟 华润轻纺集团有限公司 投资管理部高级经理 张卫东 华润轻纺集团有限公司 投资管理部副经理 税国民 遂宁兴业资产经营公司 总经理 3董事监事及高级管理人员报酬的决策程序报酬确认依据 在公司有行政职务的董事监事和高级管理人员实行岗位系数工资按员工平均工资的一定系数领取报酬本公司为原第一大股东推行年薪制的试点单位目前尚在考核阶段 4报告期内公司现任董事监事和高级管理人员年度报酬总额为12.7 万元 5董事傅春意陈树林刘宏志应伟张卫东税国民和监事余清和均未在本公司领取报酬在股东单位及关联企业领取报酬 二本报告期内董事监事高级管理人员变动情况 经2001年9月28日公司第四届董事会第十六次会议审议并经2001年10月29日召开的第一次临时股东大会审议通过公司董事会换届 同意傅春意陈树林刘宏志应伟张卫东陈伐税国民先生为公司第五届董事会董事 2001年10月29日 公司第五届董事会第一次会议选举陈树林先生为公司董事长 选举傅春意先生为公司副董事长 并聘任陈伐先生为公司总经理 张正斌先生为公司董事会秘书 根据总经理提名 聘任李盛钊 杨增平先生为副总经理 刘宏志先生为财务总监 敬光模先生为技术总监 郭祥明 陈隆祯先生为助理总经理 经公司第五届董事会第三次会议同意原董事长陈树林因工作原因辞去董事长职务四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 1 10 0 页页 选举傅春意先生为公司董事长 本报告期内监事未发生变化 报告期内离任的董事高级管理人员 姓名 性别 原任职务 离任原因 杨 奇 男 董事长 工作变动 陈有馀 男 副董事长 退休 陈映朴 男 董事副总经理 工作变动 刘运茂 男 董事副总经理 退休 孙云龙 男 董事副总经理 退休 谭琼芳 女 董事副总经理 工作变动 三公司在职员工的数量专业构成教育程度情况 截止 2001 年12 月31 日本公司在职职工总数为5067 人 项目 人数人 占总人数比例 按文化程度分类 大学本科以上学历 29 0.57 专科 149 2.94 中专 116 2.29 高中 1650 32.57 初中 3123 61.63 合计 5067 100 按职能分类 生产人员 4844 95.60 研发人员 20 0.39 销售人员 16 0.32 财务人员 17 0.34 管理人员 170 3.35 合计 5067 100 五公 司 治 理 结 构 一公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作制定了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则和总经理工作条例等规范性文件符合上市公四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 1 11 1 页页 司治理准则的要求主要内容如下 1关于股东与股东大会的规范1公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位所有股东均能充分行使自己的权利2公司建立了股东大会的议事规则能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会行使股东的表决权3公司关联交易价格公平合理并对定价依据予以充分披露不存在为股东及关联方提供担保事项 2关于控股股东和上市公司的关系1控股股东行为规范没有超越大股东直接或间接干预公司的决策和经营活动2公司与控股股东在人员资产财务分开机构和业务独立各自独立核算独立承担责任和风险3公司董事会监事会和内部机构能独立运作4控股股东对董事监事候选人的提名遵循了法律法规和公司章程规定的条件和程序 3关于董事与董事会1公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序公开公平公正独立地选举董事2公司董事会建立了董事会议事规则各董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会能够积极参加有关培训熟悉有法律法规了解作为董事的权利义务和责任忠实诚信勤勉地履行职责3公司正积极物色独立董事人选按照有关规定建立独立董事制度 4关于监事和监事会1公司监事会的人员和结构符合国有关法律法规的要求2公司建立了监事会的议事规则3公司监事能认真履行职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5关于绩效评价与激励约束机制公司正积极着手完善董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 6关于利益相关者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康发展 四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 1 12 2 页页 7关于信息披露与透明度公司能够严格按照法律法规和公司章程的要求真实准确完整及时地披露有关信息 二独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求正积极起草和修订相关规则物色独立董事人选2002 年6 月30 日前按照有关规定建立独立董事制度 三本公司与控股股东在业务人员资产机构财务上的五分开情况说明 1本公司与控股股东在业务上是分开的情况说明如下 由于地域 市场细分不同 本公司与控股股东及其下属机构之间业务各自独立自主经营不存在同业竞争的问题 2本公司与控股股东在人员方面已经分开情况说明如下 控股股东高级管理人员兼任本公司董事的 能够保证有足够的时间和精力承担本公司的工作本公司劳动人事及工资管理完全独立于控股股东 3本公司与控股股东在资产方面已经分开情况说明如下 本公司相对于控股股东资产完整 所使用的生产系统 辅助生产系统和配套设施 工业产权非专利技术等均全部进入上市公司拥有独立的产供销系统 4本公司与控股股东在机构上完全分开情况说明如下 本公司与控股股东及其下属机构之间没有上下级关系机构完全独立运作 5本公司与控股股东在财务方面已经分开情况说明如下 本公司财务独立 拥有独立的财务部门 建立有独立的财务核算体系和规范的财务核算制度财务管理制度有独立的银行帐户依法独立纳税 四高级管理人员激励机制情况 本公司目前正在探讨高级管理人员的激励机制 四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 1 13 3 页页 六股 东 大 会 情 况 本年度召开股东大会情况 1本公司于 2001 年1 月20 日在证券时报刊登召开2000 年度股东大会的公告会议于 2001 年 2 月 20 日在公司新会议室召开到会股东及股东代理人共 8 人代表股数 4449.06 万股占公司总股本的 60.22%会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议(1)审议并通过了2000 年度董事会工作报告 4449.06 万股同意占出席本次股东大会有表决权股份的100%(2)审议并通过了2000 年度监事会工作报告 4449.06 万股同意占出席本次股东大会有表决权股份的100%(3)审议并通过了2000 年度财务决算报告 4449.06 万股同意占出席本次股东大会有表决权股份的100%(4)审议并通过了2000 年末期利润分配预案 4449.06 万股同意占出席本次股东大会有表决权股份的100%本次股东大会由四川华晨律师事务所出具了法律意见书 经办律师认为 本公司主体资格合法本次会议召集召开程序符合有关法律规范意见及公司章程的规定出席会议的人员资格合法有效表决程序合法有效 本次股东大会决议及四川华晨律师事务所出具的法律意见书均于2001年2月21日刊登在证券时报上 2本公司于 2001 年 9 月 29 日于证券时报刊登关于召开 2001 年第一次临时股东大会的公告会议于 2001 年 10 月 29 日上午在本公司新会议室召开出席本次会议的股东及股东委托代理人共10人 代表股份5783.96万股 占公司股份总额的60.22%会议以记名投票表决方式审议通过了关于董事会换届的议案 陈树林傅春意刘宏志应伟张卫东陈伐税国民等七人均以出席会议股东所四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 1 14 4 页页 持表决权全数通过当选为公司第五届董事会董事 本次股东大会由四川华晨律师事务所出具了法律意见书 见证律师认为 本次临时股东大会的召集 召开程序符合有关法律和公司章程的规定 出席会议的人员资格合法有效 表决程序符合法律法规和公司章程的规定合法有效 本次股东大会决议及四川华晨律师事务所出具的法律意见书均于2001年10月30日刊登在证券时报上 3本公司于 2001 年11 月14 日在证券时报刊登关于召开2001 年第二次临时股东大会的公告会议于 2001 年 12 月 14 日上午在本公司新会议室召开出席本次会议的股东及股东委托代理人共6人 代表股份5783.232万股 占公司股份总额的60.21%会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案 1审议通过了关于收购烟台华润锦纶有限公司52股权的议案 会议以5783.232万股同意占参会有表决权股份总数的100;会议认为收购烟台华润锦纶有限公司 52股权符合公开公平和公正原则将有助于本公司盈利能力的提高有利于公司的长远发展 此项议案为关联交易与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权(2)会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 会议以5783.232万股同意占参会有表决权股份总数的 100;会议同意续聘四川华信集团会计师事务所为本公司做审计等相关业务聘期一年 本次股东大会由四川华晨律师事务所出具了法律意见书见证律师认为本次临时股东大会的召集 召开程序符合有关法律和公司章程的规定 出席会议的人员资格合法有效 表决程序符合法律法规和公司章程的规定合法有效 本次股东大会决议及四川华晨律师事务所出具的法律意见书均于2001年12月15日刊登在证券时报上 四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 1 15 5 页页 七董 事 会 报 告 一主营业务的范围极其经营状况 1公司所处行业及地位 本公司属纺织行业主营纺纱织布纺织品制造销售主导产品为涪江牌精梳普梳气流纺三大系列 6 支120 支各种规格的纱布产品其中涪江牌精梳系列纱可年产 3000 吨以上是西南地区最大的精梳纱生产基地公司为国家大二型企业先后荣获全国纺织工业双文明建设优秀企业四川省先进企业四川省 AAA级信誉企业等称号 2报告期内公司主营业务情况 本公司主要生产销售纱布报告期内本公司生产纱13603吨,布4438万米 报告期内占公司主营业务收入10%以上的业务经营活动所属行业及产品 主营业务 活动名称 所属行业 该项主营业务收入 万元 该项主营业务收入占全部主营业务收入比例%纱线销售 纺织 7285 30.98 坯布销售 纺织 16232 69.02 二主要控股公司及参股公司情况 报告期内 本公司参股公司主要有华西证券股份有限公司 遂宁富泰投资担保有限公司持股比例分别为0.255.68 报告期内本公司于 2001 年 12 月 14 日经临时股东大会批准收购烟台华润锦纶有限公司 52股权成为其控股股东该公司基本情况详见重要事项 三主要供应商客户情况 公司前五名供应商情况主要为原料棉花化纤供应商2001 年公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为42 公司前五名客户情况2001 年公司向前五名客户合计销售金额 5074.80 万元占年四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 1 16 6 页页 度销售收入总额的比例为 21.58 四在经营中出现的问题与困难及对策措施 2001 年受国内外市场波动的影响企业经营环境较2000 年明显疲软上半年国际棉价大幅下降,但国内棉价不跌反涨 过高的原料成本 削弱了产品出口竞争力 下半年国内棉价大幅下跌 导致产品价格下降 企业主营业务利润下降 同时 由于受 9.11事件的影响使出口受阻并波及内销 上半年 公司重点抓了以下工作 一是千方百计促销,加快货款回收 在继续完善公开竞价销售机制的基础上 将销售业绩 货款回收与销售人员工资 资金等挂钩 实行费用总承包同时对个别不称职营销人员予以淘汰 二是多渠道掌握原料信息 先后采购了较低价格的新疆棉 国库拍卖棉 消化了部分减利因素 三是加强新产品开发 调整产品结构 先后开发了弹力灯芯绒 竹节纱以及高支高密防羽布 涤毛呢面料等新产品 开辟了新的市场 四是加快实施了 9020 技改项目 部分完工投产 五是通过落实目标管理 完善设备包机制和交叉检查制度 实施质量升级工程 推行新型优化组合等措施 强化内部管理 六是加强员工培训 开展短期合同工运转值车工设备维修工和班组长培训班同时从大专院校招聘60余名毕业生充实到基层管理岗位 通过以上措施上半年公司经营业绩保持了较好地水平但是在激烈的市场竞争中公司也认识到了竞争力的不足 特别是加盟华润后 华润的新观念 新机制 新的管理模式和新的企业文化使公司真正看到了与先进企业的差距与国际竞争接轨的差距 下半年为迎接我国加入WTO 后的机遇的挑战公司在遂宁市委市政府的关心和支持下 加盟了中国华润总公司 两个月来 公司发生了巨大的变化 一是建立了全新的经营机制 员工观念真正得到转变 在机构方面 将原有的16个部室精减为8部1室 在人事方面实行全员竞聘 中级职员 一般职员和员工全部竞争上岗 员工总数减少546人 其中 中级职员 一般职员减幅达50在员工动态管理方面 推行 优秀员工 合格员工 试用员工管理办法 每月评定一次 从工资上体现 三工 的差异 并且将评定结果与员工的合同期限四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 1 17 7 页页 挂钩 连续三个月评为试用员工的解除合同 经过深入细致的宣传 华润的以市场为导向的新机制新观念已普遍被广大员工所认识和接受二是实施严细管理现场管理基本做到 24小时经得起检查 质量管理正在全面提高 财务预算管理已开始推行 以财务信息化为核心的ERP 管理系统正在建设之中将利用网络资源提高公司对产供销系统与人财物系统的管理效率和管理质量 三是充实营销队伍 提高营销能力 公司引进新的营销理念 聘原技术部经理作营销部经理 使市场开发与产品开发将结合 在营销制度上 将营销费用按货款回收的一定比例结算包干使用 制订了明确的放帐制度 有效地控制了经营放帐风险 四是完善了公司技术改造方案全年完成投资2500万元并建成投产下一步技改将重点扩大公司高档精梳针织用纱规模 提高无梭织机比例 扩大高支高密服装面料生产 五是对员工培训有了新的认识和加强重视全体员工素质的提高开展不同层次不同需要的培训通过制度建设形成强制性学习制度 同时通过奖罚措施 形成员工自觉学习的氛围 把公司建设成为一个学习型 智能型企业 六是企业文化建设有了新的突破 创建具有时代气息 符合企业特点的丰富多彩的企业文化增强员工的凝聚力和向心力七是完成了烟台锦纶 52的股权的收购增加了新的经济增长点有利于提高公司盈利能力 五公司投资情况 1 报告期内本公司无募集资金情况 2 报告期内本公司技改投资情况 经 2000 年11 月10 日临时股东大会审议批准的9020 双高一优技改项目在报告期内公司自筹资金投资 2500 万元完成了 83 台日本津田驹 205i 喷气织机及配套浆纱机 1台 自制200万大卡制冷机 空压机3台以及供水 供电等设施的安装调试工作 已正式建成投产 3报告期内本公司经 2001 年 12 月 14 日临时股东大会批准收购了烟台华润锦纶有限公司52股权收购总价款为6600万元详见重要事项 六公司财务状况 四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 1 18 8 页页 比上年增减+,-财务指标 报告期末数(万元)增减额万元 增减 总资产 418,114,889.16 95,611,706.38 29.65%长期负债 32,400,000.00 21,400,000.00 194.55%股东权益 169,281,872.28 6,027,489.32 3.69%主营业务利润 29,590,962.17-11,953,632.06-28.77%净利润 11,568,759.32-6,694,547.89-36.66%(1)总资产主要是固定资产增加以及收购烟台锦纶 52股权增加长期投资形成(2)长期负债系报告期收购烟台华润锦纶有限公司 52股权形成(3)股东权益变化原因见会计数据和业务数据摘要(4)主营业务利润主要是报告期受原料价格大幅波动影响市场形势较上年疲软导致产品价格下降单位毛利下降(5)净利润主要受主营业务利润下降影响 七新年度公司业务发展计划 2002 年西部大开发各项政策将相继落实WTO 的加入将给公司的发展带来新的机遇纺织行业结构调整将更加深入有效公司正式加盟华润大家庭将得到强有力的支持但是预计这一年市场形势仍然困难全行业生产能力仍然过剩竞争将更加激烈为此公司将抓住机遇励精图治力争使管理水平经济效益综合实力实现超常规跨越式大发展全年主要抓好以下工作 一是深入推行华润机制 建立新的企业运行模式 二是以营销为龙头 推动主业上档升级 三是以财务预算管理为主线 实施严细管理工程 四是加快实施技改规划 培育新的经济增长点 五是加强员工培训 提升人力资源竞争力 六是培育企业文化 树立锦华新形象 七是加快实施资本运营规划 八中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响 加入WTO后纺织业有许多有利因素 一是逐步取消配额限制将有利于改善纺织品 服装出口的市场环境 二是投资领域和贸易领域的开放有利于纺织工业吸引资金加快技术进步 这将给公司未来经营活动带来更大的机遇 同时 面对来自中亚 南亚地区和美国 日本等国家四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 1 19 9 页页 纺织产业的竞争压力对公司未来的经营也将带来一定程度的挑战 九董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 1第四届董事会第十四次会议于2001年2月18日下午在公司新会议室召开会议由公司董事长杨 奇先生主持应到董事8名实到董事7名部分监事高级管理人员列席了会议会议审议通过了以下决议 1审议通过了董事会2000年度工作报告 2审议通过了公司2000年度财务决算报告 3审议通过了公司2000年度报告及摘要 4审议通过了公司2000年度利润分配预案 5会议对2001年利润分配政策进行了预测 本次会议决议于2001年1月20日刊登于证券时报 2公司第四届董事会第十五次会议于 2001 年8 月 13 日下午在公司新会议室召开会议由董事长杨奇先生主持应到董事 8 名实到董事 8 名会议审议并通过了以下议案 审议通过了公司2001 年中期报告正文和摘要 审议通过了公司2001年中期利润分配预案 本次会议决议于2001年8月15日刊登于证券时报 3公司第四届董事会第十六次会议于 2001 年9 月28 日在公司新会议室召开应到董事8名 实到董事8名 监事 高级管理人员列席会议 审议通过了 关于董事会换届的议案 本次会议决议于2001年9月29日刊登于证券时报 4 公司第五届董事会第一次会议于2001 年10 月29 日在公司新会议室召开 应到董事 7 名实到董事 6 名五名监事和受聘高级管理人员列席会议会议审议并通过了以下四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 2 20 0 页页 议案 选举陈树林先生为第五届董事会董事长 选举傅春意先生为第五届董事会副董事长 聘任陈 伐先生为总经理 聘任张正斌先生为董事会秘书 同意总经理提名 聘任 杨增平先生 李盛钊先生为副总经理 刘宏志先生为财务总监敬光模先生为技术总监郭祥明先生陈隆祯先生为助理总经理 审议通过了公司机构设置方案 审议通过了董事会议事规则总经理工作条例 审议通过了关于授权总经理行使部分职权的议案 本次会议决议于2001年10月30日刊登于证券时报 5 公司第五届董事会第二次会议于2001 年11 月12 日在公司新会议室召开 应到董事 7 名实到董事7 名部分监事列席会议会议审议并通过了以下议案 会议审议通过了关于收购烟台华润锦纶有限公司52股权的议案 审议通过了关于续聘会计师事务所议案 本次会议决议于2001年11月14日刊登于证券时报 6 公司第五届董事会第二次会议于2001 年12 月14 日在公司新会议室召开 应到董事 7 名实到董事 4 名部分监事和高级管理人员列席会议会议同意陈树林先生因工作需要辞去公司董事长职务选举傅春意先生为公司董事长 本次会议决议于2001年12月15日刊登于证券时报 2董事会对股东大会决议的执行情况 1报告期内公司利润分配方案方案执行情况 报告期内 经2001年2月20日2000年度股东大会审议通过 公司实施了2000年末期利润分配方案以2000年12月31日总股本7,388.36万股为基数向全体股东每10股送3股四四川川锦锦华华 2 20 00 01 1 年年年年度度报报告告 第第 2 21 1 页页 派0.75 元(含税)公司于2001 年2 月 21 日在证券时报刊登了2000 年末期利润分配实施公告股权登记日2001年2月26日除权除息日2001年2月27日 2报告期内对股东大会批准的技改方案的执行情况详见投资情况 2报告期内经 2001 年 12 月 14 日临时股东大会审议批准的收购烟台华润锦纶有限公司 52%股权议案公司已于2001 年12 月25 日支付收购价款3360 万元 3本次利润分配及资本公积金转增股本预案 根据四川华信 集团 会计师事务所审计结果 报告期内本公司实现净利润11,568,759.32元 按10提取法定盈余公积金1,156,875.93元 按5提取法定公益金578,437.96元 可供股东分配的利润9,833,445.43元 由于本公司中期追溯调整上年度资产剥离收益以及追溯计提固定资产减值准备使公司期初未分配利润调整为 7,768,959.73 元可供股东分配利润为17,602,405.16元 本年度实施2000年末期利润分配已分配股利27,706,350.00元 报告期末未分配利润余额为10,103,944.84元 因此 2000年度报告中所预测的2001年利润分配政策(在2001 年拟分配利润一次实现净利润拟用于股利分配比例约为 50%左右本年度未分配利润用于下年度股利分配的比例约为 5左右 分配主要采取送红股和派现金形式 现金股息约占股利分配的50左右具体分配办法将根据公司当时实际情况再定)无法实现经2002年2月