600135_2001_乐凯胶片_乐凯胶片2001年年度报告_2002-04-02.pdf

乐凯胶片股份有限公司2 0 0 1 年年度报告目 录重要提示一、公司基本情况简介二、会计数据和业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、公司治理结构六、股东大会情况简介七、董事会报告八、监事会报告九、重要事项十、财务报告备查文件目录重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称:乐凯胶片股份有限公司公司法定英文名称：luckyfilm co.，ltd2、法定代表人姓名：杜昌焘3、公司董事会秘书：李建新 联系地址：河北省保定市建设南路号 联系电话：0312-3227901-2899 传 真：0312-3217937 电子信箱：4、公司注册地址：河北省保定国家高新技术产业开发区（朝阳路 68号）公司办公地址：河北省保定市建设南路号 邮政编码：071054 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：5、公司选定的信息披露报刊：中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/公司年报备置地点：公司证券部6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：乐凯胶片 股票代码：6001357、其他有关资料公司首次注册登记日期：1998年 1月 16日公司变更注册登记日期：2000年 7月 17日、2001年 6 月 14日公司注册登记地点：河北省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：1300001000742 1/1税务登记号码：国税冀字 130602700710042公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路 158号公司聘请的律师事务所名称：北京金城律师事务所公司聘请的律师事务所办公地址：北京市建国门外大街甲 24号东海中心 17层二、会计数据和业务数据摘要1、本年度主要利润指标 单位：元利润总额168865174.01净利润139866344.21扣除非经常性损益后的净利润*138788498.51主营业务利润276134639.44其他业务利润-173562.65营业利润157971885.15投资收益9815443.16补贴收入0营业外收支净额1077845.70经营活动产生的现金流量净额198628010.14现金及现金等价物净增减额391109366.50注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：处置固定资产净收益：1129661.78元 其他支出 ：51816.08元2、公司近三年主要会计数据及财务指标2000年度1999年度财务指标2001年度调整后调整前调整后调整前主 营 业 务 收 入（元）638148274.53758946417.44758946417.44619531564.01619531564.01净利润（元）139866344.21215350881.23215459117.61159886140.35160105503.69总资产（元）1156977070.471109517284.961109844884.68893556318.42893775681.76股东权益(不含少数 股 东 权 益)（元）970241908.46967175564.25967503163.97837324683.02837544046.36全面摊薄每股收益（元/股）0.4090.7560.7560.8420.843加权平均每股收益（元/股）0.4090.7560.7560.8420.843扣除非经常性损益的每股收益（元/股）0.4060.7390.7400.8190.820每股净资产（元/股）2.8373.3943.3954.4084.408调整后的每股净资产（元/股）2.8323.3853.3854.3724.372每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.5811.0501.0501.3561.356全面摊薄净资产收益率（%）14.41622.2722.2719.1219.12加权平均净资产收益率（%）13.48622.7922.7921.1921.193、报告期利润表附表净资产收益率（%）每股收益（元）2001年度利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润28.46026.6250.8070.807营业利润16.28215.2320.4620.462净利润14.41613.4860.4090.409扣除非经常性损益后的净利润14.30513.3820.4060.4064、报告期内股东权益变动情况：单位：元项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本285000000570000000342000000每10股送 2股资 本公积332456238.3400332456238.34盈 余公积44148971.5214019624.71058168596.23分配利润法 定公 益金22074485.757009812.36029084298.11分配利润未 分配 利润283495868.64139866344.21214829437.07208532775.78股 东权 益合计967175564.25217895781.28214829437.07970241908.46三、股本变动及主要股东持股情况1、公司股本变动情况(1)公司股份变动情况表公司股份变动情况表 单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份1800000003600000036000000216000000其中：国家持有股份 境内法人持有股份1800000003600000036000000216000000境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计1800000003600000036000000216000000二、已上市流通股份1、人民币普通股10500000021000000210000001260000002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计1050000002100000021000000126000000三、股份总数2850000005700000057000000342000000报告期内公司实施了 2000 年度的利润分配方案，即以 2000 年末公司总股本 285000000股为基数，向全体股东每 10股送 2股派现金 3元（含税），公司总股本增加至 342000000股。（2）股票发行与上市情况经中国证监会证监发字1997530 号文和证监发字1997531 号文批准，乐凯胶片于 1997 年 12 月 26 日至 1998 年 1 月 6 日采用上网定价发行和向公司职工配售相结合的方式向社会公开发行 7000 万股、每股面值 1 元的人民币普通股，发行价格 6.42 元/股，其中向公司职工配售发行 700 万股，向一般投资者上网发行 6300万股。经上海证券交易所上证上字1998004 号文批准，公司股票于 1998 年1 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“乐凯胶片”，股票代码“600135”。本公司总股本 19000 万股，可流通股本 7000 万股，其中公司职工股 700万股按国家规定于公司股票上市之日半年后上市流通。2000年 5月 4 日公司 1999 年度股东大会通过了公司 1999 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司 1999 年末公司总股本 19000 万股为基数，向全体股东每 10股转增 5股，该利润分配方案于 2000 年 5 月 15 日实施完毕，公司总股本增加至 28500万股。2001 年 4 月 23 日公司 2000 年度股东大会通过了公司 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司 2000 年末公司总股本 28500 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股派现金 3 元（含税），不转增。该利润分配方案于 2001年 5月 30日实施完毕，公司总股本增加至 34200万股。2、股东情况 （1）本公司报告期末股东总数为 47346 户。（2）主要股东持股情况持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况 单位：股名称 期初数 报告期内增减（+，-）期末数中国乐凯胶片集团公司 180000000 36000000 216000000注：A、中国乐凯胶片集团公司为本公司发起人，所持有股份 216，000，000 股为未上市流通的国有法人股，占公司总股份的 63.16%。B、报告期内，持股 5%（含 5%）以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。公司前十名股东持股情况（截止 2001年 12月 31日）名次股东名称期末持股数（股）持股占总股本比例(%)股份性质1中国乐凯胶片集团公司216,000,00063.16国有法人股2裕隆基金8，550，4172.50流通股3裕阳基金5，987，3221.75流通股4通乾基金1，358，6130.40流通股5联合证券1，145，0150.33流通股6中富投资569，9600.17流通股7崔中合476，9060.14流通股8中船财务462，0000.14流通股9谢伟杰432，0000.13流通股10韩迁420，9840.12流通股注：A、持有本公司 5以上股份的股东为中国乐凯胶片集团公司，该公司为本公司控股股东，其余为流通股股东,上述公司所持本公司股份未作质押和冻结。B、流通股股东中除裕隆基金和裕阳基金同属博时基金管理有限公司外，本公司未知前十大股东之间存在其他关联关系。（3）公司控股股东情况介绍控股股东名称：中国乐凯胶片集团公司法定代表人：杜昌焘成立日期：1987 年 4月注册资本：91833.60 万元人民币公司类别：国有独资公司经营范围：信息记录材料、薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、彩扩设备、套药、照相有机物、生产专用设备、照相器材及零部件制造、本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口。报告期内本公司控股股东未发生变化。（4）其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况报告期内本公司没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况1、董事、监事、高级管理人员基本情况：持股数（股）姓名性别职务出生年月任期起止日期期初数期末数杜昌焘先生董事长1942.092001.05.28-2004.05.2875009000张建恒先生副董事长1961.112001.05.28-2004.05.2875009000徐京燕先生副董事长1953.082001.05.28-2004.05.2860007200马礼谦先生董事1961.092001.05.28-2004.05.2860007200李建新先生董事、董事会秘书1963.112001.05.28-2004.05.2860007200刘世锦先生独立董事1955.012001.05.28-2004.05.2800富志侠先生监事会会议召集人1949.092001.05.28-2004.05.2860007200苏海臣先生监事1957.112001.09.26-2004.09.2600张迎祥先生监事1943.052001.05.28-2004.05.2860007200王树林先生总经理1962.112001.05.28-2004.05.2860007200任守用先生副总经理1965.0300鲍利民先生副总经理1961.0200张小林女士副总会计师1963.0300说明：1、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：1）董事长杜昌焘先生在本公司控股股东中国乐凯胶片集团公司任总经理、党委书记。2）副董事长张建恒先生在本公司控股股东中国乐凯胶片集团公司任副总经理。3）副董事长徐京燕先生在本公司控股股东中国乐凯胶片集团公司任党委副书记、纪委书记、工会主席。4）董事马礼谦先生在本公司控股股东中国乐凯胶片集团公司任首席科学家。5）监事会会议召集人富志侠先生在本公司控股股东中国乐凯胶片集团公司任副总经理。6）监事苏海臣先生在本公司控股股东中国乐凯胶片集团公司任副总会计师。7）总经理王树林先生在本公司控股股东中国乐凯胶片集团公司任副总经理。2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：2001 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的薪点岗位工资标准的规定按月发放。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他补贴等）情况如下：姓名性别职务年度报酬总额（万元）备注杜昌焘先生董事长在股东单位领取薪酬张建恒先生副董事长在股东单位领取薪酬徐京燕先生副董事长在股东单位领取薪酬马礼谦先生董事在股东单位领取薪酬李建新先生董事、董事会秘书3.30刘世锦先生独立董事富志侠先生监事会会议召集人在股东单位领取薪酬苏海臣先生监事在股东单位领取薪酬张迎祥先生监事2.44王树林先生总经理5.45任守用先生副总经理4.01鲍利民先生副总经理3.80张小林女士副总会计师3.94注：公司独立董事刘世锦先生 2001年度的津贴（半年）为 0.90 万元，未列入上表。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 22.94 万元。其中有 1 名董事在公司领取报酬，报酬总额为 3.30 万元，有 1 名监事在公司领取报酬，报酬总额为 2.44 万元，另外公司四名高级管理人员在公司领取报酬，报酬总额为 17.20万元。公司现任董事、监事、高级管理人员共 13 人，在公司领取报酬的 6 人，其中年度报酬数额在 4万元以上的 2 人，年度报酬数额在 3-4 万元之间的 3 人，年度报酬数额在 3万元以下的 1人。3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因报告期内因公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期已届满，根据公司法和公司章程的有关规定，本公司董事会和监事会举行了换届选举工作。经本公司 2001 年度第一次临时股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举杜昌焘先生、张建恒先生、徐京燕先生、马礼谦先生、李建新先生、刘世锦先生为公司第二届董事会董事；选举李宝和先生、富志侠先生、张迎祥先生为公司第二届监事会监事。由于李宝和先生因工作调动而离任的原因，经公司 2001 年度第二次临时股东大会投票选举，增补苏海臣先生为公司监事。新产生的公司第二届董事会选举杜昌焘先生继任公司董事长，聘任王树林先生继任公司总经理，聘任李建新先生继任公司董事会秘书。报告期内公司二届二次董事会聘任任守用先生和鲍利民先生为公司副总经理，聘任张小林女士为公司副总会计师。报告期内除监事李宝和先生因工作调动而离任外没有其他董事、监事和高级管理人员离任的情况。4、报告期内聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况报告期内因公司第一届董事会举行换届选举工作，新产生的第二届董事会经审议续聘王树林先生为公司总经理；续聘李建新先生为公司董事会秘书。5、公司员工情况 2001 年底，本公司在职员工 1170 人，无离退休人员。公司员工中有各种专业职称的人数为 300 人，占公司员工总数的 25.64%，其中高级职称 24 人，中级职称 91 人，初级职称 185 人，各个层次的专业结构较为合理。1）员工的专业构成：行政人员 66人 占 5.64%财务人员 14人 占 1.20%技术人员 158人 占 13.50%销售人员 219人 占 18.72%其他人员 713人 占 60.94%2）员工的教育程度 研究生 8 人 占 0.68%本科 153人 占 13.08%大中专 274人 占 23.42%高中或以下 735人 占 62.82%五、公司治理结构1、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则。这些规则符合中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，主要内容如下：（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权：公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。（2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任：公司已经产生 1 名独立董事，另 1 名独立董事的人选正在积极物色当中，公司将严格按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和二零零二年元月七日发布的上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。2、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，已经按照严格的程序产生了一名独立董事，并且已经为公司的规范化运作发挥着重大作用。另一名独立董事的人选正在积极的物色之中，公司将在 2002年 6月 30日前按照有关规定建立起完善的独立董事制度。3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况：（1）人员分开方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、副总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。（2）资产完整方面：本公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系；拥有独立的采购系统和销售系统；独立拥有工业产权、非专利技术等无形资产，但不独立拥有商标。根据本公司与中国乐凯胶片集团公司签定的注册商标使用许可合同，中国乐凯胶片集团公司将其拥有的“乐凯”牌注册商标许可本公司无偿使用。（3）财务独立方面：本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。（4）机构独立方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。（5）业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。4、高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司将建立起相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。六、股东大会情况简介2001 年度公司共召开了四次股东大会，即一次年度股东大会和三次临时股东大会：1、公司就 2000年度股东大会的召集和召开，于 2001年 3 月 22 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在中国证券报和上海证券报上。公司于 2001年 4月 23日在公司办公楼二楼会议室如期召开了 2000 年度股东大会。会议由董事长杜昌焘先生主持，出席会议的股东代表及公司董事、监事、高管人员共 20 人，代表股份为 180097000 股，占公司总股本的 63.19%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：（1）审议通过了 2000年度董事会工作报告；（2）审议通过了 2000年度监事会工作报告；（3）审议通过了 2000年度总经理工作报告；（4）审议通过了 2000年度财务决算及 2001年度财务预算报告；（5）审议通过了 2000年度利润分配方案；（6）审议通过了 2000年度报告及其摘要。本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 4 月 24 日的中国证券报和上海证券报上。2、公司就 2001年度第一次临时股东大会的召集和召开，于 2001年 4月 25日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在中国证券报和上海证券报上。公司于 2001年 5月 28日在公司办公楼二楼会议室如期召开了 2001 年度第一次临时股东大会。会议由董事长杜昌焘先生主持，出席会议的股东代表及公司董事、监事、高管人员共 9 人，代表股份为 21606.84 万股，占公司总股本的63.18%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：（1）审议通过了关于修改公司章程相关条款和修改股东大会议事规则的议案；（2）审议通过了关于聘请河北华安会计师事务所为公司 2001 年度财务报告审计机构的议案；（3）审议通过了新一届董事会董事侯选人和新一届监事会监事侯选人的议案。大会以记名投票表决方式选举杜昌焘先生、张建恒先生、徐京燕先生、马礼谦先生、李建新先生、刘世锦先生六人任公司第二届董事会董事，任期三年；选举李宝和先生、富志侠先生、张迎祥先生三人任公司第二届监事会监事，任期三年。本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 29 日的中国证券报和上海证券报上。3、公司就 2001年度第二次临时股东大会的召集和召开，于 2001年 8月 20日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在中国证券报和上海证券报上。公司于 2001年 9月 26日在公司办公楼二楼会议室如期召开了 2001 年度第二次临时股东大会。会议由副董事长张建恒先生主持，出席会议的股东代表及公司董事、监事、高管人员共 13 人，代表股份为 21758.6 万股，占公司总股本的 63.62%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：（1）审议通过了关于 2001年度中期财务报告的议案；（2）审议通过了关于公司资金运作管理规定的议案；（3）审议通过了公司设立董事会基金的议案；（4）审议通过了关于公司监事会人事变动的议案；同意李宝和先生辞去公司监事工作，增补苏海臣先生为公司监事，任期三年。本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 9 月 27 日的中国证券报和上海证券报上。4、公司就 2001 年度第三次临时股东大会的召集和召开，于 2001 年 11 月29 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在中国证券报和上海证券报上。公司于 2001 年 12 月 31 日在公司办公楼二楼会议室如期召开了 2001 年度第三次临时股东大会。会议由董事长杜昌焘先生主持，出席会议的有表决权的股东代表共 2 人（与本次关联交易有利害关系的关联方股东依法放弃表决），代表股份为 304.5万股，占公司有表决权股份总数的 2.42%，符合 公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：审议通过了关于收购中国乐凯胶片集团公司建设的 6#机涂布生产线及原租赁使用的整理车间厂房等资产的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2002年 1月 4日的中国证券报和上海证券报上。5、选举、更换公司董、监事情况 报告期内因本公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期已届满，根据公司法和公司章程的有关规定，本公司董事会和监事会举行了换届选举工作。经本公司 2001 年第一次临时股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举杜昌焘先生、张建恒先生、徐京燕先生、马礼谦先生、李建新先生、刘世锦先生六人任公司第二届董事会董事，任期三年；选举李宝和先生、富志侠先生、张迎祥先生三人任公司第二届监事会监事，任期三年。由于李宝和先生因工作调动原因，经公司 2001 年第二次临时股东大会审议，同意李宝和先生辞去公司监事工作，增补苏海臣先生为公司监事，任期三年。七、董事会报告1、公司经营情况 （1）公司主营业务范围及其经营情况公司主营业务的范围是：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片等彩色感光材料的科研、生产、销售及相关业务。报告期内公司的主要产品为彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片。报告期内公司实现主营业务收入 63814.8 万元，其中彩色胶卷占主营业务收入的31.61%，彩色相纸占主营业务收入的 57.78%，彩色电影胶片占主营业务收入的10.61%。报告期内公司实现主营业务利润 27613.5 万元。（2）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩华泰财产保险股份有限公司：截止报告期末，本公司持有华泰财产保险股份有限公司 0.75%股权。该公司注册资本为 133300 万元，法定代表人王梓木先生，主营业务范围为：财产损失保险、责任保险、汽车保险、信用保险及其他各项强制保险的人民币和外汇保险业务以及附加险业务；国内外分入、分出的再保险业务；中外保险机构的各类业务代理；保险资金运用业务。2001年底，该公司总资产 5238370724.31元，2001年度实现主营业务收入 664910627.34 元，实现净利润 111177409.83 元(未经审计)。保定天威变压器股份有限公司：截止报告期末，本公司持有保定天威变压器股份有限公司 0.406%股权。该公司注册资本为 22000 万元，法定代表人丁强先生，主营业务范围为：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；专机设备的制造与销售；相关技术和产品及计算机应用技术的开发与销售。2001 年底，该公司总资产 1472546623.22 元，2001 年度实现主营业务收入 611934673.43 元，实现净利润 44061387.93 元。风帆股份有限公司：截止报告期末，本公司持有风帆股份有限公司 0.24%股权。该公司注册资本为 13800 万元，法定代表人陈孟礼先生，主营业务范围为：蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产销售；蓄电池相关技术服务；实业投资；技术咨询；仓储服务。2001 年底，该公司总资产 706136840.77 元，2001 年度实现主营业务收入 541944119.32 元，实现净利润 36938294.82 元。北京信元乐凯网络技术有限公司：截止报告期末，本公司持有北京信元乐凯网络技术有限公司 10%股权。该公司注册资本为 3500 万元，法定代表人于新江先生，主营业务范围为：计算机、通信技术、多媒体信息产品及应用程序网络的研究、开发、生产、销售；计算机数据库及电信产品的销售服务；信息网络系统的技术咨询、技术服务、技术培训。2001年底，该公司总资产27543975.60元，2001年度实现主营业务收入 148300 元，实现净利润 6950228.14 元。上海乐凯感光材料有限公司：截止报告期末，本公司持有上海乐凯感光材料有限公司 50%股权。该公司注册资本为 100 万元，法定代表人杨会亮先生，主营业务范围为：感光材料、磁记录材料、喷墨打印材料、信息记录材料、片基、薄膜、涂塑纸基、涤纶树脂、偏振片。2001年底，该公司总资产 2345601.48元，2001年度实现主营业务收入 5043374.30 元，实现净利润 123113.67 元。长春乐凯胶片有限公司等 29 个子公司：截止报告期末，本公司持有长春乐凯胶片有限公司等 29 个子公司 90%股权。该 29 个子公司注册资本合计为2798.1万元，法定代表人为李大伟先生等 29 人，主营业务范围为：感光材料、磁记录材料、照相器材等的批发与零售以及照相彩扩服务等。2001 年底，该类公司总资产 67526220.62 元，2001 年度实现主营业务收入 499047908.72 元，实现净利润-8232164.73 元。（3）主要供应商和客户情况报告期内公司供应商前 5 名依次为中国乐凯胶片集团公司、北京北化精细化学品有限公司、焦作鑫安科技股份有限公司、乐凯沈阳科技产业有限公司、乐凯保定通达实业公司，采购金额合计为 19822.8 万元，占公司 2001 年度采购总金额的 61.86%。报告期内公司客户前 5 名依次为中国乐凯胶片集团公司、北京乐凯图片社、山东大地、石家庄北方照相器材批发公司、中国乐凯胶片集团公司福州彩扩服务部，销售金额合计为 11627万元，占公司 2001年度销售总金额的 18.22%。（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案问题与困难随着我国加入世界贸易组织和中美感光材料框架协议到期，我国感光材料行业进入到一个竞争空前激烈的新时期。市场的竞争更为激烈，国外公司的大量市场投入给我们的市场拓展造成了很大的困难。数字影象新产品的快速发展使公司面临严峻的挑战。另外大量走私产品的涌入使得产品价格不断走低，不公平的竞争既损害了公司的利益，也扰乱着公开、公平、公正的市场经济秩序的建立。解决方案针对公司经营中存在的种种困难与问题，公司主要采取了如下措施与对策：A、顺应市场发展的变化，强化科研与技术开发，加快技术创新的步伐，不适时机地推出新产品，并逐步实现产品的系列化、多样化。B、进一步调整与完善营销策略，实施营销体系再造，以“服务营销”为指导思想，大力推进和完善营销网络建设。同时加大实施“走出去”的步伐，实现国内国际两大市场发展并举。C、狠抓以质量管理为中心的质量、成本两个责任体系的建设。D、对外采取措施呼吁国家整顿经济环境，对内进一步深化企业内部改革，提高企业整体管理水平，充分调动一切积极因素提高产品市场竞争力。2、公司投资情况 报告期内，公司投资额为19806.9 万元，比上年的5330 万元增长14476.9万元，增长比例为 271.6%。（1）募股资金使用情况报告期内公司募股资金用于胶片涂布生产线及配套设施改造项目，全年共使用募集资金 10898.07万元。具体募集资金投资情况如下：单位：万元序号 承诺投资 计划投资 本期投资 累计投资 实际完成 项目名称 金额 金额 金额 进度（%）（一）、营销网络完善与建设（1）乐凯彩色扩印部建设 4960 0 5160 100（2）乐凯图片社建设 4600 0 4637.96 100（二）、胶片涂布生产线及配套设施改造（1）彩色胶卷涂布生产线改造 4880 176.82 829.43 17.00（2）无水洗彩色相纸生产线改造 4851 3628.99 4851 100（3）照相乳剂车间技术改造 4690 741.45 4562.88 100（4）彩色胶卷整理包装生产线改造 4760 2853.11 3205.8 67.35（5）彩色相纸整理包装生产线改造 4600 2572.23 3279.19 71.29（6）135 胶卷暗盒车间技术改造 4434 925.47 925.47 20.87（7）135 暗盒轴芯及一次性 4087 0 0 0 相机生产线改造报告期内公司实际募集资金投向与承诺投向一致，没有发生投资项目变更的情况。公司报告期内无水洗彩色相纸生产线改造和照相乳剂车间技术改造两个子项目刚刚完成，尚无法计算收益。其他项目均在建设之中，也无法计算收益。公司尚未使用的募集资金存放在银行。（2）其他投资情况报告期内公司其他投资金额总计 8908.8 万元，其中营销网络建设与完善项目使用自有资金 3386.6 万元，胶片涂布生产线及配套设施改造项目使用自有资金 3001.8 万元，收购原租赁中国乐凯胶片集团公司使用的整理车间厂房等资产使用自有资金 2507.6万元，其他零星投资使用自有资金 12.8万元。（3）报告期内公司对外投资控股子公司、参股公司情况一览表序号公司名称法人代表注册资本投资金额持股比例2001 年度净利润（元）1华泰财产保险股份有限公司王梓木13330010000.75111177409.832保定天威变压器股份有限公司丁强2200099.240.40644061387.933风帆股份有限公司陈孟礼13800500.2436938294.824北京信元乐凯网络技术有限公司于新江3500100010 6950228.145上海乐凯感光材料有限公司杨会亮1005050 123113.676长春乐凯胶片有限公司等 29 个子公司李大伟等31092798.190-8232164.733、公司财务状况 单位：万元 项目 2001年 2000 年 增减（%）主要原因总资产 115697.7 110951.7 4.3%本期实现利润长期负债 0 0 0股东权益 97024.2 96717.6 0.3%本期实现利润主营业务利润 27613.5 33321.4 -17.1%主营业务收入减少净利润 13986.6 21535.1 -35.1%主营业务利润下降 营业费用上升4、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响随着我国加入世界贸易组织和中美感光材料框架协议即将到期，我国感光材料行业进入到一个竞争空前激烈的新时期。随着国家鼓励外商投资政策的落实，同行业跨国公司在利益的驱动下必然加大对我国市场的争夺。另外大量走私产品的涌入以及消费需求不旺的宏观经济背景都驱使产品价格的持续走低以及销售数量的减少。加入世界贸易组织，在给我们带来严峻挑战的同时，我们也面临着难得的发展机遇。首先是平均关税水平的降低，将使走私的利益驱动在一定程度上有所减少，有望形成一个相对公平的竞争环境。另外，可以进一步降低采购成本，使公司产品具有较强的市场竞争力。其次，可以享受成员国之间多边的永久性最惠国待遇，为公司进一步扩大出口创造了条件。5、新年度的经营计划 2002 年是我国加入世界贸易组织后的第一年，也是公司按照市场价值规律进一步提升核心竞争能力和价值创造能力、夯实基础管理的关键一年。中国巨大的市场和发展潜力吸引着全球跨国公司的目光，利益的驱动必然促使行业巨头们加大对中国市场的争夺。另外以数码技术为核心内容的新兴的图象信息产业将对传统的以银盐材料为主体内容的感光材料行业形成巨大的冲击。针对这些情况，公司将在 2002 年着重抓好以下几项工作：（1）调整营销策略，实施营销体系再造，以“服务营销”为指导思想，大力推进和完善营销网络建设，以满意服务开拓国内国际两大市场。（2）强化科研与技术开发，加快技术创新的步伐，不适时机地推出新产品，并逐步实现产品的系列化、多样化。加快高起点切入数字影象技术领域的步伐。（3）进一步研究、探讨和建立适应市场变化的科学合理的生产组织体系，实现资源的最佳配置，充分挖掘现有生产潜力，增强市场应变能力。（4）进一步深化企业内部改革，提高企业整体管理水平。6、董事会日常工作情况 （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容2001年度，公司董事会共召集了六次董事会会议：2001年 3月 19日召开了公司一届董事会