000796_2001_凯撒旅业_宝商集团2001年年度报告_2002-03-12.pdf

宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 1 宝鸡商场集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 宝鸡商场集团股份有限公司 二二年三月十三日 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 2 目 录 重要提示3 一公司基本情况简介4 二会计数据和业务数据摘要5 三股本变动及股东情况6 四董事监事高级管理人员和员工情况9 五公司治理结构1 1 六股东大会情况简介1 2 七董事会报告1 3 八监事会报告2 2 九重要事项2 3 十财务报告2 6 十一备查文件目录2 7 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 3 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告 公司董事周虹文因工作原因未能出席本次公司董事会书面委托董事董启怀先生代为表决特此说明 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 4一公司基本情况简介 1 公司的法定中文名称宝鸡商场(集团)股份有限公司 公司的法定英文名称B a o j i D e p a r t m e n t S t o r e(G r o u p)C o.,L t d 2 公司法定代表人魏存功 3 公司董事会秘书董启怀 联系地址陕西省宝鸡市经二路 1 1 4 号 联系电话0 9 1 7 3 2 3 3 7 6 3 传真电话0 9 1 7 3 2 1 5 2 8 2 电子信箱d j 0 3 3 1 2 6 3.n e t 4 公司注册地址陕西省宝鸡市高新开发区峪泉路 1 0 号 公司办公地址陕西省宝鸡市经二路 1 1 4 号宝鸡商场5 楼 邮政编码7 2 1 0 0 0 公司网址H t t p:/w w w.b s j t.n e t 电子信箱s t o c k b s j t.n e t 5 公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 H T T P:/W W W.C N I N F O.C O M.C N 公司年度报告备置地点公司证券部 宝鸡国贸大酒店 2 2 1 3 室 6 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称宝商集团 股票代码0 0 0 7 9 6 7 其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期2 0 0 1 年 1 0 月 1 5 日 公司最近一次变更注册登记地址陕西省宝鸡市高新开发区峪泉路 1 0 号 企业法人营业执照注册号6 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 9 9 税务登记号码6 1 0 3 0 2 2 2 1 3 0 3 0 1 3 公司聘请的会计师事务所岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址西安高新技术产业开发区中航大厦 5 楼 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 5二会计数据和业务数据摘要 1 公司本年度会计数据 单位元 利润总额 3 8,7 7 5,8 5 6.2 4 净利润 3 2,3 6 7,8 7 5.5 7 扣除非经常性损益后的净利润 3 1,0 1 2,2 0 0.1 6 主营业务利润 7 0,4 2 8,4 0 7.4 4 营业利润 3 7,4 2 0,1 8 0.8 3 投资收益 6 2 6,8 3 9.5 6 补贴收入 营业外收支净额 7 2 8,8 3 5.8 5 经营活动产生的现金流量净额 6 7,4 4 6,0 9 9.9 5 现金及现金等价物净增减额-3,6 0 7,4 7 0.9 7 扣除非经常性损益后的净利润所涉及的项目 营业外收入净额 7 2 8,8 3 5.8 5 投资收益 6 2 6,8 3 9.5 6 2 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位人民币元 项目 2 0 0 1年 2 0 0 0年 1 9 9 9年 主营业务收入 6 2 9,4 5 1,4 7 0.6 6 8 4 2,5 7 0,2 2 4.1 7 7 1 9,3 4 0,4 8 3.5 8 净利润 3 2,3 6 7,8 7 5.5 7 4 6,1 1 0,1 4 3.7 3 4 0,9 9 1,1 6 6.1 0 总资产 9 6 6,1 9 6,1 0 4.6 4 1,0 3 7,8 0 5,2 4 0.5 1 8 1 0,7 2 6,6 6 3.4 8股东权益不含少数股东权益 6 6 2,3 2 8,3 1 6.1 8 6 2 9,9 6 0,4 4 0.6 1 4 1 1,9 0 0,7 4 9.6 6 每股收益 0.2 0 2 0.3 4 5 0.3 5 1 每股净资产 4.1 3 1 4.7 1 4 3.5 3 调整后的每股净资产 4.1 2 4.7 1 3.5 2 1 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 6每股经营活动产生的现金流量净额 0.4 2 1 -0.7 5 8 -0.3 5 8 净资产收益率 4.8 9 7.3 1 9.9 5 注以上数据以公司合并会计报表数据填列 3 报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 3 3,6 1 8,2 9 3.0 0 3 6 9,8 7 1,4 1 6.0 9 4 0,9 8 3,8 6 7.7 3 8 5,4 8 6,8 6 3.7 9 6 2 9,9 6 0,4 4 0.6 1 本期增加 2 6,7 2 3,6 5 8.0 0 4,8 5 5,1 8 1.3 4 3 2,3 6 7,8 7 5.5 7 本期减少 1 3,3 6 1,8 2 9.0 0 1 8,2 1 7,0 1 0.3 4 期末数 1 6 0,3 4 1,9 5 1.0 0 3 5 6,5 0 9,5 8 7.0 9 4 5,8 3 9,0 4 9.0 7 9 9,6 3 7,7 2 9.0 2 6 6 2,3 2 8,3 1 6.1 8 变动原因 实施2 0 0 0 年度利润分配方案 利润分配计提 增加是赢利减少是分配股利 三股本变动及股东情况 1 股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减 项 目 本次变动前 配 股 送 股 公积金转股 增 发 其 他 小 计 本次变动后 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中国家持有股份 1 3 4 2 2 0 9 1 1 3 4 2 2 0 9 1 3 4 2 2 0 9 2 6 8 4 4 1 8 1 6 1 0 6 5 0 9 境内法人持有股份 境外法人持有股份 2 募集法人股份 2 6 2 1 7 6 0 0 2 6 2 1 7 6 0 2 6 2 1 7 6 0 5 2 4 3 5 2 0 3 1 4 6 1 1 2 0 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 3 9 6 3 9 6 9 1 3 9 6 3 9 6 9 3 9 6 3 9 6 9 7 9 2 7 9 3 8 4 7 5 6 7 6 2 9 二已上市流通股份 1 人民币普通股 9 3 9 7 8 6 0 2 9 3 9 7 8 6 0 9 3 9 7 8 6 0 1 8 7 9 5 7 2 0 1 1 2 7 7 4 3 2 2 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 74 其他 已上市流通股份合计 9 3 9 7 8 6 0 2 9 3 9 7 8 6 0 9 3 9 7 8 6 0 1 8 7 9 5 7 2 0 1 1 2 7 7 4 3 2 2 三股份总数 1 3 3 6 1 8 2 9 3 1 3 3 6 1 8 2 9 1 3 3 6 1 8 2 9 2 6 7 2 3 6 5 8 1 6 0 3 4 1 9 5 1 2 股票发行与上市情况 公司于 1 9 9 9 年 9 月 2 1 日召开的公司 1 9 9 9 年第一次临时股东大会审议通过了 1 9 9 9 年度增资配股方案并于 2 0 0 0 年 5 月 1 5 日经中国证券监督管理委员会证监公司字 2 0 0 0 5 2号文批准公司以 1 9 9 9年末股份总数1 1 6 6 0 1 9 3 7股为基数向全体股东实施每 1 0股配 1.6 0 2 5 6 5股的配股方案公司向全体股东配售 1 7 0 1 6 3 5 6 股配股价格为 1 0.8 0 元股 此次配股除法人股股东包头市北普实业有限公司包头明天科技实业有限责任公司放弃配股权以外向国家股股东配售 1 8 5 3 8 8 0股向其它法人股股东配售 2 2 5 6 0 0 0股社会公众股股东配售 9 0 0 0 0 0 0股内部职工股股东配售 3 9 0 6 4 7 6股上市交易时间为2 0 0 0年 7月 2 5日配股后股本结构为国家股 1 3 4 2 2 0 9 1 股法人股 2 6 2 1 7 6 0 0股社会公众股 9 3 9 7 8 6 0 2股股份总数 1 3 3 6 1 8 2 9 3 股 公司于 1 9 9 3 年发行内部职工股发行价格为 1 元股发行数量为3 0 0万股截止 2 0 0 0年 6月 1 8日公司首次公开发行已满三年经批准内部职工股于 2 0 0 0年 6月 2 8 日上市流通上市流通的内部职工股数量为 2 4 9 1 2 1 2 6 股 公司内部职工股上市后公司总股本不变流通股股份发生变化由5 6 1 6 0 0 0 0 股增至 8 1 0 7 2 1 2 6 股 公司内部职工股上市公告刊登于 2 0 0 0年 6月 2 1 日的中国证券报和证券时报 公司于 2 0 0 1 年 5 月 2 5 日召开的公司 2 0 0 0 年度股东大会审议通过了公司 2 0 0 0年度利润分配方案以 2 0 0 0年末股份总数 1 3 3 6 1 8 2 9 3股为基数向全体股东按每 1 0 股分配现金红利 0.6 0元含税送红股 1 股资本公积金转增股本方案以 2 0 0 0 年末股份总数 1 3 3 6 1 8 2 9 3 股为基数向全体股东按每 1 0股转增 1 股此次共计送红股 1 3 3 6 1 8 2 9 股共计转增股本数为 1 3 3 6 1 8 2 9股上市交易时间2 0 0 1年 6月 6日送红股及资本公宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 8积金转增股本后股本结构为国家股 1 6 1 0 6 5 0 9股法人股 3 1 4 6 1 1 2 0 股社会公众股 1 1 2 7 7 4 3 2 2 股股份总数 1 6 0 3 4 1 9 5 1 股 上述相关公告分别刊登于 2 0 0 1年 5月 2 6日2 0 0 1年 5月 2 9日的中国证券报和证券时报 公司现无内部职工股 3 股东情况介绍 本报告期末股东总数为 3 7 4 8 2 户 主要股东持股情况截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 序 号 股东名称 本期期末持股数股 占总股份比例 股份 类别 所持股质 押情况 1 宝鸡市国有资产管理局 1 6 1 0 6 5 0 9 1 0.0 4 国有股 未发生 2 陕西省宝鸡卷烟厂 1 3 7 6 1 7 9 2 8.5 8 法人股 未发生 3 包头市北普实业有限公司 6 7 3 9 2 0 0 4.2 0 法人股 不详 4 宝鸡市大众投资有限责任公司 5 8 3 8 3 3 6 3.6 4 法人股 不详 5 包头明天科技实业有限公司 5 1 2 1 7 9 2 3.1 9 法人股 不详 6 深圳市德能投资发展有限责任公司 1 0 0 0 8 9 9 0.6 2 4 流通股 不详 7 深圳市南方财务顾问有限公司 1 0 0 0 0 0 0 0.6 2 3 流通股 不详 8 山东鲁能拓展置业有限公司 8 9 3 1 7 9 0.5 5 7 流通股 不详 9 深圳经纬企业管理咨询有限公司 7 0 2 5 2 5 0.4 3 8 流通股 不详 1 0 毛权民 6 7 7 0 1 9 0.4 2 2 流通股 不详 说明截止本报告期末持有公司 5 以上含 5股份的股东宝鸡市国有资产管理局和陕西省宝鸡卷烟厂所持公司股份未发生质押冻结情况宝鸡市国有资产管理局和陕西省宝鸡卷烟厂所持公司股份增加系因公司于 2 0 0 1 年 5 月 2 9 日实施了公司 2 0 0 0 年度利润分配方案每 1 0 股送1 股及资本公积金转增股本方案每 1 0 股转增 1 股致使宝鸡市国有资产管理局增加股份 2 6 8 4 4 1 8 股陕西省宝鸡卷烟厂增加股份 2 2 9 3 6 3 2股 公司第一大股东情况简介 宝鸡市国有资产管理局为公司第一大股东持有公司股份 1 6 1 0 6 5 0 9股占公司股份总数的 1 0.0 4 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 9 住所宝鸡市宝福路 1 号 法定代表人白晓 四董事监事高级管理人员和员工情况 1 基本情况 职务 姓名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数股年末持股数股 董事长 魏存功 男 5 6 1 9 9 9.4-2 0 0 2.4 1 2 5 9 6 1 5 1 1 5 副董事长 宋宝林 男 4 9 1 9 9 9.4-2 0 0 2.4 9 4 4 7 1 1 3 3 6 副董事长 李锡华 女 5 1 1 9 9 9.4-2 0 0 2.4 9 4 4 7 1 1 3 3 6 董事总经理 蔺茂 男 3 6 1 9 9 9.4-2 0 0 2.4 9 4 4 7 1 1 3 3 6 董事兼董秘 董启怀 男 5 7 1 9 9 9.4-2 0 0 2.4 9 4 4 7 1 1 3 3 6 董事 韩宗强 男 4 2 1 9 9 9.4-2 0 0 2.4 9 4 4 7 1 1 3 3 6 董事 云献科 男 5 0 1 9 9 9.4-2 0 0 2.4 9 4 4 7 1 1 3 3 6 董事 魏继科 男 4 3 1 9 9 9.4-2 0 0 2.4 9 4 4 7 1 1 3 3 6 董事 周虹文 女 3 2 1 9 9 9.4-2 0 0 2.4 0 0 独立董事 强力 男 4 1 2 0 0 1.1 2-2 0 0 2.4 0 0 独立董事 武晓玲 女 4 8 2 0 0 1.1 2-2 0 0 2.4 0 0 监事会主席 赵志华 女 5 3 1 9 9 9.4-2 0 0 2.4 0 0 监事 郭晓明 男 4 3 1 9 9 9.4-2 0 0 2.4 9 4 4 7 1 1 3 3 6 监事 马小明 男 4 7 1 9 9 9.4-2 0 0 2.4 0 0 财务部经理 李万生 男 3 9 1 9 9 9.4-2 0 0 2.4 0 0 董事长助理 隋东虎 男 3 7 2 0 0 1.1 2-2 0 0 6.1 2 0 0 说明报告期内董事监事及高级管理人员股份增加原因为公司实施了 2 0 0 0年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案每 1 0股派发现金红利 0.6 0 元(含税)送红股 1 股资本公积金每 1 0 股转增 1 股 董事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 韩宗强 陕西省宝鸡卷烟厂 营销总部第一副总经理 周虹文 包头明天科技实业有限公司 总经理 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 10 2 董事监事高级管理人员年度报酬情况 公司董事监事高级管理人员的报酬主要由月工资含基本工资和职务津贴和年终奖励两部分构成月度工资根据其岗位职能按月发放年终奖励由公司结合公司各项经济指标完成情况制定方案 公司 2 0 0 1年董事监事高级管理人员年度报酬总额为 3 5 5 8 1 3.9 2 元 年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为1 6 6 6 7 8.8 0 元 年度报酬金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为1 6 6 6 7 8.8 0元 年度报酬额区间 分布人数 2 0 0 0 0-3 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0-5 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0-6 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0-8 0 0 0 0 1 公司于 2 0 0 1 年 1 2 月 2 8日召开的公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会审议通过决定给予独立董事每人每年 1.2 万元的职务津贴 公司董事周虹文云献科魏继科韩宗强均未在公司领取报酬其中董事周虹文韩宗强均在股东单位领取报酬 3 报告期内公司离任的董事监事和聘任或解聘的公司高级管理人员情况 报告期内公司没有离任的董事监事没有解聘公司高级管理人员情况 公司于 2 0 0 1 年 1 1 月 2 3 日公司第三届董事会第十次会议审议通过聘任隋东虎先生为公司董事长助理 4 公司员工数量专业构成教育程度及退休职工 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司共有员工 1 3 9 6 人其中营业人员 1 0 6 4人行政人员 5 3 人财务人员 4 6 人后勤人员 1 8 5 人员工中具有专业技术的人员占总人数的 2 5公司离退休职工 8 4 人现由宝鸡市社会保障局发放离退休工资 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 11五公司治理结构 1 公司治理情况 公司已按照公司法证券法及中国证监会规范性文件的要求建立了法人治理组织机构公司已依照上市公司章程指引修改了公司章程并制定了股东大会议事规则董事会议事规则和监事会议事规则股东大会董事会监事会运作规范公司资产完整经营业务独立具有独立面向市场的能力不存在对于大股东的依赖性 股东与股东大会公司制定的公司章程和股东大会议事规则能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位能够充分行使自己的权利公司股东大会的召集召开及表决程序符合公司法及相关规范性文件的规定公司设立了专门机构办公地点通讯设施可以保持和股东有效沟通 控股股东与公司的关系公司与大股东在人员资产财务机构和业务方面做到五分开大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策经营活动及人事任免公司董事会监事会和内部机构能够独立运作公司不存在为股东提供担保及股东占用公司资产资金的情况公司与大股东不存在同业竞争亦不存在关联交易 董事与董事会公司董事会人员构成及选举程序符合法律法规的要求现有董事会成员中独立董事和外部董事人数已占三分之一以上公司董事会已制定了董事会议事规则董事会决策程序符合公司章程和董事会议事规则董事会拟在年内设立相关的专业委员会 监事与监事会公司监事会人数和人员构成符合法律法规的规定公司监事会已制定了监事会议事规则公司监事会能够认真履行职责对公司的经营活动和重大决策以及董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 绩效评价与激励约束机制公司建立了经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制推行员工民主考评与政绩考核公平的岗位竞争风险控制机制对所有管理者实行优胜劣汰公司正积极着手建立公正透明的高管人员绩效评估和期权激励的约束机制 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 12相关利益者公司能够尊重和维护银行以及其他债权人职工消费者等利益相关者的合法权益充分关注所在城市的社会福利环境保护公益事业等与相关利益者共同推动公司持续健康地发展 信息披露与透明度公司已制定了信息披露管理制度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访咨询信息披露工作符合深圳证券交易所上市规则的要求没有发生违规事件 2 独立董事履行职责情况 公司于 2 0 0 1年 1 2 月 2 8 日召开的 2 0 0 1年第一次临时股东大会选举强力先生和武晓玲女士为公司独立董事独立董事的任职资格符合规范性文件的要求报告期内独立董事尚未履职 六股东大会情况简介 本报告期内公司共召开了两次股东大会有关情况如下 1 公司关于召开 2 0 0 0年度股东大会的通知及提示公告分别刊登于2 0 0 1年 4 月 2 4 日2 0 0 1 年 5 月 1 4日和 2 0 0 1年 5月 1 8 日的中国证券报和证券时报公司于 2 0 0 1年 5月 2 5 日上午 9时在宝鸡国贸大酒店四楼会议室召开了公司 2 0 0 0 年度股东大会出席会议的股东及股东代理人共 1 8人代表股份 4 2 6 7 0 9 3 1股占公司股份总数的 3 1.9 3符合公司法和公司章程的有关规定大会经过投票表决通过了以下决议 通过2 0 0 0 年度董事会工作报告 通过2 0 0 0 年度监事会工作报告 通过2 0 0 0 年度财务决算报告 通过2 0 0 0 年度利润分配方案 通过公司章程修正案 通过关于续聘会计师事务所的议案 通过公司股东大会议事规则 此次股东大会决议公告及北京嘉源律师事务所关于公司 2 0 0 0 年度股东大会的法律意见书刊登于 2 0 0 1年 5月 2 6 日的中国证券报和证券时报 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 132 公司关于召开 2 0 0 1年第一次临时股东大会的通知及提示公告分别刊登于 2 0 0 1年 1 1月 2 7日2 0 0 1年 1 2月 1 3日的中国证券报和证券时报公司于 2 0 0 1年 1 2 月 2 8日上午 1 0 时在宝鸡国贸大酒店四楼会议室召开了公司 2 0 0 0 年第一次临时股东大会出席会议的股东及股东代理人共 1 1人代表股份 3 5 8 2 9 1 5 0股占公司股份总数的 2 2.3 4符合公司法和公司章程的有关规定大会经过投票表决通过了以下决议 通过关于投资中医药产业促进公司可持续发展的议案 通过关于建立公司独立董事制度的议案 通过关于独立董事津贴的议案 通过公司章程修正案 通过关于调整商品配送中心项目实施方案的议案 此次股东大会决议公告及北京嘉源律师事务所关于公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会的法律意见书刊登于 2 0 0 1 年 1 2 月 2 9 日的中国证券报和证券时报 3 选举更换公司董事监事情况 报告期内公司董事监事未发生变更 2 0 0 1年第一次临时股东大会选举强力先生武晓玲女士为公司独立董事 七董事会报告 1 公司经营情况 公司主营业务范围及其经营状况 公司主营业务是商贸业酒店业路桥收费广告制药业 报告期内公司各行业主营业务收入主营业务利润构成 单位万元 类别 销售收入 销售成本 毛利率 商品销售 5 6,2 1 8.3 8 5 0,9 9 4.1 7 9.2 9 路桥收费及广告 2,0 9 2.0 9 4 7 4.8 1 7 7.3 0 客房及餐饮 4,6 3 4.6 8 4,2 4 2.7 1 8.4 5 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 14 公司主营业务经营状况 2 0 0 1年针对我国加入世贸组织和西部大开发的历史机遇与挑战公司董事会着眼于企业的长足发展积极探索新的商贸业态不断调整提升主营业务领域扩大主营业务范围以适应激烈的市场竞争本年度公司已基本完成传统百货业态向现代化超市业态的转型专营批发公司和经营网点的调整清理撤并基本完成公司已初步建立起以超市商贸业为核心以制药业为龙头以酒店业路桥收费业和广告信息业为基础的多领域现代企业集团 报告期内公司实现主营业务收入 6 2,9 4 5万元同比下降 2 5实现净利润 3,2 3 7 万元同比下降 2 9.82 0 0 1 年是公司为可持续发展打基础的一年本年度利润下降的原因一是商贸业进入微利时代市场竞争更加激烈国内大型商业超市陆续抢滩宝鸡瓜分市场份额董事会及时确定了让利不让市场”的经营策略以部分商品让利扩大市场份额以眼前的部分损失赢得市场二是为了回避经营风险公司针对厂商产品直销的实际情况撤并清理了西北五省区 3 0 多个专营批发公司和经营网点在一年多的调整中影响了经营业绩三是公司计划投资 8 6 0 0 万元筹建的大型商品配送中心因西部冬季气候所致为保证工程质量放缓了工程进度未能在旺季投入运营同时与配送中心配套的连锁仓储式超市也因此未能投入运营并产生效益 2 0 0 1年公司在创新思维调整结构探索新的经营业态并跻身新医药领域的总体思路指引下 商贸业不断扩大超市的规模增加设施和品种加强员工培训提升管理水平报告期内超市的规模已占商贸业的 3 4.4 7年创造净利润 5 5 0万元同时公司积极推进传统百货业的转型筛选既有市场前景又有创利能力的品种设立品牌专柜同时根据季节和经营能力采用自营与委托经营相结合的多种经营模式扩销提效 路桥收费与广告业路桥收费实行定员定岗定责”的管理办法增强服务意识严格收费标准报告期内金陵河宝商大桥宝鸡渭河大桥实现收费收入 1 5 0 8万元净利润 1 0 8 9万元广告业提高经二路广告宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 15护栏的广告效应不断发展新用户在行业竞争激烈的状况下2 0 0 1年实现广告收入 5 8 4 万元净利润 5 3 6 万元 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 宝鸡国贸大酒店有限公司注册资本 8 8 8 8万元本公司出资 6 1 5 1.9 6万元占其注册资本的 6 9.2 2%公司主要业务是客房餐饮娱乐办公等2 0 0 1年国贸大酒店充分利用地理环境和信誉优势经济效益继续位居宝鸡市同行业首位2 0 0 1年完成销售收入 4 6 3 5万元净利润1 0 1 万元 陕西晨鸡药业有限责任公司注册资本 8 0 0.7 3 万元本公司占其注册资本的 6 6主营中成药制造化学原料制剂兼营保健饮料中药饮片加工等 晨鸡药业是陕西省重点制药企业拥有国标产品 1 5 3个地标产品 1 6个报告期内正在进行 G M P 改造工程计划于 2 0 0 2 年通过 G M P 认证2 0 0 1年实现销售收入 1 6 2 7 万元实现利润 5 1 万元 西安宝商电子科技有限公司注册资金 2 0 0万元本公司出资 1 7 0万元占注册资金的 8 5公司主营电子产品计算机软硬件的研制开发及销售等 2 0 0 1年西安宝商电子科技有限公司相继成为海尔电脑西北区承销商I B M笔记本电脑陕西核心代理商联宝笔记本电脑西北分销商2 0 0 1年实现销售 1 5 8 0 万元实现利润 1 0.0 5 万元 主要供应商客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 1 7.5 2前五名客户的销售额占公司销售总额的 1 5.6 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题与困难 随着中国加入 W T O 国内大型商业超市陆续登陆西部公司的市场份额受到挑战另外商业进入微利时代百货零售毛利率逐步走低加之传统零售业管理水平落后适应商品更新换代的能力较差特别是厂商直接销售对批发业务冲击较大创利能力下降风险因素增加 解决方案 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 16A.调整经营模式采用租赁场地的方式筹建既有活力又有市场的中小型超市 B.扩大公司现有超市规模增加品种和设施根据市场要求增设服务项目提高服务质量 C.筛选品种设立品牌专柜采用自营和委托经营相结合的多种经营模式 D.撤并清理没有实效的专营批发公司和经营网点控制经营风险 2 报告期内的投资情况 报告期内公司长期投资额 3 7 2 5 万元比上年增长 2 0 8 万元主要是因为公司投资了陕西晨鸡药业有限责任公司所致短期投资 8 0 9.8 0 万元比上年增长 1 5 9.6 万元主要是因为申购宝钢股份股票所致 报告期内募集资金使用情况 报告期内公司没有募集资金 1 9 9 7 年公司首次募集资金的使用延续到报告期内的情况 公司首次募集资金于 1 9 9 7年 6月 1 8日至 2 0日在宝鸡市公开发行3 0 0 0 万股 A 股募集资金 2.2 5 亿元情况如下 募集资金 项目名称 计划投入 实际投入 完成进度 商业连锁经营项目 3 0 0 0万元 3 0 0 0 万元 1 0 0 公司营业大楼二期主体扩建及配套设施项目 5 7 0 0万元 2 9 0 0 万元 5 0 8 7 宝鸡国贸大酒店 6 0 0 0万元 6 1 5 1 9 6 万元 1 0 0 参股三家股份制企业 1 0 1 7万元 1 0 1 7 万元 1 0 0 宝鸡市金陵河收费大桥主体工程及大桥配套工程项目 6 2 0 0万元 6 2 0 7 7 4 万元 1 0 0 宝鸡市经二路人行道广告护栏工程项目 8 0 0 万元 9 0 8 万元 1 0 0 合 计 2 2 7 1 7 万元 2 0 1 8 4.7 万元 9 1.8 4 A.商业连锁经营项目计划投资 3 0 0 0 万元实际投资 3 0 0 0 万元已于1 9 9 7 年底全部完成2 0 0 1 年实现利润已纳入公司主营利润中 B.公司营业大楼二期主体扩建及配套设施项目计划投资 5 7 0 0万元截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日实际投资 2 9 0 0万元剩余募集资金 2 8 0 0万元已存入银行该项目前期准备已经完成于 1 2 月开始实施 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 17 C.宝鸡国贸大酒店项目计划投资 6 0 0 0万元实际投资 6 1 5 1.9 6万元已于 1 9 9 9年 8月 2 3 日全部完成2 0 0 1 年度实现销售 4 6 3 5 万元实现净利润 1 0 1 万元 D.参股三家股份制企业项目计划投资 1 0 1 7万元实际投资 1 0 1 7万元已于 1 9 9 9 年底全部完成报告期内陕西宴友思股份有限公司分配股利 3 6.4 5 万元 E.宝鸡金陵河大桥主体工程项目和大桥配套工程项目计划投资 6 2 0 0 万元实际投资 6 2 0 7.7 4万元已于 2 0 0 0年 4月正式运营2 0 0 1年实现收入 6 5 2.5 9 万元 F.宝鸡市经二路人行道广告护栏工程项目计划投资 8 0 0万元实际投资 9 0 8 万元已于 1 9 9 8 年 5 月全部完成2 0 0 1 年度实现利润 5 3 6 万元 公司首次募集资金投资项目合计计划投资 2 2 7 1 7万元实际已投入2 0 1 8 4.7 0 万元完成项目计划的 9 1.8 1%2 0 0 0 年公司配股募集资金的使用延续到报告期内的情况 公司于 2 0 0 0 年 6 月 8 日至 6 月 2 1 日实施了公司 1 9 9 9 年度配股方案预计募集资金 1 9 8 0 0万元实际募集资金 1 7 9 9 6.6 6 4 4 8万元募集资金投资项目情况如下 募集资金 项目名称 计划投入 实际投入 完成进度 商品配送中心 8 6 0 0 万元 8 2 2 8 万元 9 5.6 7 宝鸡市渭河大桥收费权及改造大桥收费设施 3 5 0 0 万元 3 5 0 0 万元 1 0 0 参股永安财产保险股份有限公司 2 0 0 0 万元 2 0 0 0 万元 1 0 0 购买宝鸡国际贸易中心1 0 0 0 0 平方米写字楼 3 5 0 0 万元 3 5 0 0 万元 1 0 0 补充流动资金 2 2 0 0 万元 1 9 6.6 7 万元 合 计 1 9 8 0 0 万元 1 7 4 2 4.6 7 万元 9 9.1 3 A.商品配送中心项目计划投资 8 6 0 0万元截止 2 0 0 1 年 1 2月 3 1 日投资 8 2 2 8 万元预计 2 0 0 2 年 5 月投入运营 B.受让宝鸡渭河大桥收费经营权及改造大桥收费设施项目计划投资3 5 0 0 万元该大桥已于 1 9 9 8 年 5 月运营通车2 0 0 1 年度实现收入 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 188 5 5.1 9 万元 C.参股永安财产保险股份有限公司项目计划投资 2 0 0 0 万元该项目已于 1 9 9 8 年 4 月全部投入2 0 0 1 年收到 2 0 0 0 年投资收益 6 9 万元 D.购买宝鸡国际贸易中心 1 0 0 0 0平方米写字楼项目计划投资 3 5 0 0万元已于 2 0 0 0 年 1 2 月全部投入 E.补充流动资金项目计划投资 2 2 0 0 万元由于配股募集资金未能足额到位已投入 1 9 6.6 6 万元 报告期内非募集资金投资情况 经公司第三届董事会第十次会议决定出资 1 6 7 0 万元投资陕西晨鸡药业有限责任公司其中 5 2 8.4 8万元作为注册资本1 1 4 1.5 1万元作为资本公积金该公司注册资本由 2 0 5.4 5 万元增至 8 0 0.7 3万元公司经营情况详见本章第 1条 公司报告期内自筹资金 1 4 2 8.1 6万元追加投资仓储式购物中心项目预计 2 0 0 2 年 5 月投入运营.公司财务状况及经营情况 单位万元 项目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 增长数额 增减比例 总资产 9 6 6 1 9.6 1 9 1 8 7 9.0 4 4 7 4 0.5 7 5.1 6 长期负债 4 0 6.8 0 4 4 0 3.8 0 -3 9 9 7.0 0 -9 0.7 6 股东权益 6 6 2 3 2.8 3 6 2 9 9 6.0 4 3 2 3 6.7 9 5.1 4 主营业务利润 7 0 4 2.8 4 9 3 1 6.9 9 -2 2 7 4.1 5 -2 4.4 1 净利润 3 2 3 6.7 9 4 6 1 1.0 1 -1 3 7 4.2 2 -2 9.8 0 增减原因 总资产的增长主要是因为固定资产增加及合并陕西晨鸡药业有限责任公司报表所致 长期负债减少主要是因为长期借款转为一年内到期的长期负债 股东权益的增加是因为当年实现利润所致 主营业务利润的下降主要是因为撤并清理多个经营风险大低效的专营批发公司所致 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 19 净利润的下降是因为商业毛利率下降撤并清理专营批发公司受季节因素影响投资项目尚未投入运营并产生效益 生产经营环境宏观政策法规变化对公司的影响 中国加入 W T O后市场对外开放程度进一步提高商贸业面临着国内国际大型商业集团瓜分市场的压力面对日益严峻的形势公司一方面采用让利不让市场”的经营策略积极参与竞争另一方面寻求周边市场采取租赁场地的方式筹建中小型超市以巩固扩大市场份额虽然本年度利润下降但市场份额未减为迎接以后更加激烈的竞争奠定了基础 新年度的经营计划 2 0 0 2年公司将遵循创新思维稳健扩张”的宗旨加快产业结构调整以连锁超市业态转型和医药领域科技含量提升为核心提高管理水平加快市场拓展借助西部大开发的政策优势和宝鸡市政府在 2 0 0 2 年将公司列为组建宝鸡药业集团龙头企业及市十届人大五次会议确定的五个做大做强重点扶持企业为契机实施各种优势的整合转换新的一年公司将在调整充实提高的基础上力争年销售收入增长 1 0实现利润增长 1 0 4月份完成商品配送中心投用的准备工作逐步建立 5个与配送中心配套的中小规模的周边连锁超市 学习借鉴先进的管理经验提高超市的管理水平增强创利能力 对路桥收费酒店业充分利用独家经营和地理环境信誉优势降低费用增加效益 加大晨鸡药业的投资力度调整经营管理思路遵循崇尚科学诚信健康”的理念提升晨鸡药业的品牌效应在原品种基础上筛选提升3 5个科技含量较高既有市场前景又有创利能力的拳头产品同时开发 1 2 个新药品种完成晨鸡药业的 G M P 认证 董事会日常工作情况 报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司共召开了四次董事会会议具体内容及决议摘要如下 宝鸡商场集团股份有限公司 2001年年度报告 20 A.公司第三届董事会第七次会议于 2 0 0 1年 2 月 1 4日在宝鸡国贸大酒店会议室召开会议审议通过了如下决议通过公司2 0 0 0年年度报告和年度报告摘要通过公司2 0 0 0年度董事会工作报告通过公司2 0 0 0 年度财务决算方案通过公司2 0 0 0 年度利润分配预案通过公司2 0 0 1年度利润分配政策通过资本公积金转增股本预案通过关于修改公司章程有关条款事项 此次董事会决议公告刊登于 2 0 0 1年 2 月 1 6 日的中国证券报和证券时报 B.公司第三届董事会第八次会议于 2 0 0 1年 4 月 2 3日在宝鸡国贸大酒店召开会议审议通过了如下决议审议并通过关于续聘岳华会计师事务所的议案审议并通过公司章程修正案审议并通过公司股东大会议事规则审议并通过关于召开 2 0 0 0 年度股东大会的有关事宜 此次董事会决议公告刊登于 2