600259_2003_广晟有色_兴业聚酯2003年年度报告_2004-04-16.pdf

海南兴业聚酯股份有限公司海南兴业聚酯股份有限公司 二三年年度报告二三年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。刘连琏因公出差未能参加公司第四届董事会第四次会议，特委托王小松董事代为出席；独立董事张沛中于 2004 年 4 月 6 日去世。公司董事长刘连琏、主管会计工作负责人邹敏及会计机构负责人秦飞郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 一、公司基本情况简介1 二、会计数据和业务数据摘要2 三、股本变动及股东情况3 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况6 五、公司治理结构8 六、股东大会简介9 七、董事会报告11 八、监事会报告20 九、重要事项22 十、财务报告26 十一、备查文件目录57 海南兴业聚酯股份有限公司 2003 年年度报告海南兴业聚酯股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 -1-一、公司基本情况简介 （一）公司名称 中文名称：海南兴业聚酯股份有限公司 英文名称：HAINAN XINGYE POLYESTER.CO.，Ltd.（二）公司地址 公司注册及办公地址：海南省海口市港澳工业区兴业路 19 号 邮政编码：570314 电子信箱：Odt-（三）法定代表人：刘连琏（四）董事会秘书：欧大潭 证券事务代表：王东 联系地址：海南省海口市港澳工业区兴业路 19 号 联系电话：0898-68669470 传 真：0898-68664045 电子信箱：Odt-（五）公司选定的中国证监会指定报纸名称：中国证券报、上海证券报 中国证监会指定的互联网网址：http：/ 股票简称：兴业聚酯 股票代码：600259（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 18 日 注册登记地点：海南省海口市 企业法人营业执照注册号：4600001001520 税务登记号码：46010028408134X 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所 会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6-10 层 海南兴业聚酯股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 -2-二、会计数据及业务数据摘要 （一）本年度利润总额及构成（单位：元）栏 目 2003 年度 利润总额 3,160,443.62净利润 2,835,222.27扣除非经常性损益后的净利润 2,835,222.27主营业务利润 61,113,827.35其他业务利润 9,908.12营业利润 3,160,443.62投资收益 0补贴收入 0营业外收支净额 0经营活动产生的现金流量净额 111,010,367.07现金及现金等价物净增加额 32,373,062.48 注：无非经常性损益涉及项目及金额。（二）截止报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）2002 年度 2001 年度 序 号 栏 目 2003 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 1 主营业务收入 561,178,527.22408,629,527.31408,629,527.31404,766,693.56 404,766,693.562 净利润 2,835,222.273,006,752.902,278,600.92-37,813,635.73-37,213,635.733 总资产 1,300,306,841.741,231,381,411.011,231,381,411.011,247,909,896.93 1,247,909,896.934 股东权益 441,808,707.00438,973,484.73438,245,332.75435,966,731.83 434,112,715.905 每股经营活动产生的现金流量净额 0.52-0.11-0.110.43 0.436 每股收益（摊薄）0.010.010.01-0.177-0.1747 每股收益（加权）0.010.010.01-0.177-0.1748 扣除非经常性损益后的每股收益 0.010.010.01-0.177-0.1779 每股净资产 2.072.062.052.04 2.0310 调整后的每股净资产 2.062.052.0482.02 2.0111 净资产收益率(%)0.640.680.52-8.67-8.57（三）利润分配表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 61,113,827.3513.8313.830.29 0.29营业利润 3,160,443.620.720.720.015 0.015净利润 2,835,222.270.640.640.01 0.01扣除非经常性损益后的净利润 2,835,222.270.640.640.01 0.01海南兴业聚酯股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 -3-（四）报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 213,400,000.00 258,642,115.4324,638,713.508,588,849.56-57,707,344.20 438,973,484.73本期增加 5,769,507.121,923,169.042,835,222.27 2,835,222.27本期减少 5,769,507.12 期末数 213,400,000.00 258,642,115.4330,408,220.6210,512,018.60-60,641,629.05 441,808,707.00变动原因:1、盈余公积增加系报告期内实现利润，提取盈余公积所致。2、法定公益金增加系报告期内实现利润，提取法定公益金所致。3、未分配利润增加系报告期内实现利润所致，减少系利润分配所致。4、股东权益增加系报告期内实现利润所致。三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：万股 本次变动增减（+，-）本次变动前 配股送股公积金转股 增发其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 11,880.00 11,880.00 其中：国家持有股份 8,336.00 8,336.00 境内法人持有股份 3,544.00 3,544.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 2,460.00-2，460.00 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 14,340.00-2,460.00 11,880.00二、已上市流通股份 1、人民币普通股 7,000.00+2,460.00 9，460.002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 7,000.00+2,460.00 9，460.00三、股份总数 21,340.00 21,340.00 海南兴业聚酯股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 -4-2、股票发行与上市情况（1）经中国证监会证监发行字200039 号文核准，本公司于 2000 年 4 月 20 日至 2000 年 5 月 8 日成功向社会公开发行人民币普通股 7000 万股，截止 2002 年 12 月31 日，上述 7000 万股普通股已全部在上海证券交易所挂牌交易，其中，向一般投资者上网发行 3100 万股及向证券投资基金配售的 1400 万股的 50%（700 万股），合计3800 万股于 2000 年 5 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易；向一般法人投资者配售的363.39 万股于 2000 年 8 月 25 日在上海证券交易所上市交易；向证券投资基金配售的1400 万股中的 50%（700 万股）于 2000 年 11 月 25 日在上海证券交易所上市交易；2002 年 5 月 27 日向战略投资者配售的 2136.61 万股在上海证券交易所上市交易。（2）根据海南省股份制试点领导小组办公室琼股办函199230 号文批准，我公司于 1992 年 11 月 4 日以内部募集方式发行股票 14340 万股，其中内部职工股为 2460万股，每股面值人民币 1 元，此次发行的内部职工股于 2003 年 5 月 12 日在上海证券交易所上市交易。3、股东情况介绍 报告期末股东总数：39428 户 前十名股东持股情况：股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例()股份类别（已流通或未流通）质押或冻结 的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）海南华顺实业有限责任公司 6736000031.57未流通 冻结1500万股 质押1865万股 国家股、国有法人股 中国东方资产管理公司海口办事处 3600000016.87未流通 无 国家股 海南省纺织工业总公司 140000006.56 未流通 冻结1400万股 质押 700 万股 国有法人股 南方石油勘探开发有限责任公司 1761004 0.83 流 通 未知 社会公众股中国技术进出口总公司 1440000 0.67 流 通 未知 社会法人股 孙 群 320000 0.15 流 通 未知 社会公众股 重庆市百货大楼股份有限公司 215700 215700 0.10 流 通 未知 社会公众股 陈玉平 212000 212000 0.10 流 通 未知 社会公众股 王富金 210000 210000 0.10 流 通 未知 社会公众股 郑二引 205000 205000 0.10 流 通 未知 社会公众股 注：海南华顺实业有限责任公司已更名为海南华顺实业有限责任公司。（1）持有公司股份 5%以上（含 5%）股东所持有股份质押、冻结情况 海南兴业聚酯股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 -5-2001 年 12 月 19 日，持有公司 31.57%股份的股东海南华顺实业有限责任公司将其持有“兴业聚酯”1600 万股法人股，质押于中国银行海南省分行，质押期限为 2001年 12 月 19 日至 2008 年 12 月 19 日；2002 年 4 月 17 日，该公司为我公司从中国农业银行海口市南航支行贷款 16100 万人民币质押不足，而以其所持“兴业聚酯”265万股法人股股权作为补充质押，质押期限为 2002 年 12 月 5 日至 2005 年 12 月 31 日。2003 年 12 月 9 日，该公司所持有“兴业聚酯”1500 万股国有股股权被司法继续冻结（其中 500 万股为国家股，1000 万股国有法人股），冻结期限为 2003 年 12 月 9 日至2004 年 6 月 8 日。2003 年7 月16 日，持有公司6.56%股份的股东海南省纺织工业总公司被司法判决，冻结其所持有“兴业聚酯”300 万股国有股权；2003 年 12 月 8 日，经司法判决，继续冻结该公司所持有的“兴业聚酯”1100 万股国有股权，其中 700 万股已办理质押。（2）前 10 名股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东信息持股变动信息披露规定的一致行动人。（3）代表国家持股的单位是：海南华顺实业有限责任公司、中国东方资产管理公司海口办事处。4、公司控股股东情况介绍（1）我公司控股股东为海南华顺实业有限责任公司，该公司为国有独资企业；法定代表人为刘连琏；成立于 1992 年 12 月 17 日；注册资本为 13088 万元；主要业务：技术引进与开发、项目投资、自有房产销售、日用百货、食品、五金工业、交电商业、化工产品及原料（专营除外）、农副产品、棉、毛、麻、丝绸、化纤服装、鞋帽及辅助材料销售等。（2）海南华顺实业有限责任公司的上级公司为海南金城国有资产经营管理有限责任公司，该公司为国有独资企业，法定代表人为韩涿生；成立于 2000 年 8 月 28 日；注册资本为 10 亿元；主要业务：国有资产的产权经营；国有股权的运作和管理；国有资产的产权重组；国有资产的收益管理及再投资等。5、公司其他持股在 10%以上的法人股东情况介绍 持有公司 16.87%股份的股东中国东方资产管理公司（海口办事处）法定代表人为柏士珍；成立于 1999 年 10 月 27 日；注册资本为 100 亿元；主要业务：收购并经营中国银行剥离的不良资产等；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股、资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券，股票承销；直接投资等。（二）前 10 名流通股股东情况 海南兴业聚酯股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 -6-序号 股 东 名 称 年末持股数 持股种类 1 南方石油勘探开发有限责任公司 1761004 股 A 股 2 孙 群 320000 股 A 股 3 重庆市百货大楼股份有限公司 215700 股 A 股 4 陈玉平 212000 股 A 股 5 王富金 210000 股 A 股 6 郑二引 205000 股 A 股 7 庄 杰 196000 股 A 股 8 封德华 191000 股 A 股 9 唐开杰 190000 股 A 股 10 陈健雄 185900 股 A 股 说明：未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止时间 年初持股数(股)年末持股数(股)变动原因刘连琏 女 49 董 事 长 2003.6 至 2006.6 20000 20000 许 江 男 52 董 事 2003.6 至 2006.6 10000 10000 职富学 男 53 董 事 2003.6 至 2006.6 0 0 王小松 男 40 董 事 2003.6 至 2006.6 0 0 张沛中 男 64 独立董事 2003.11 至 2006.6 0 0 史振北 男 49 独立董事 2003.6 至 2006.6 0 0 李 明 男 46 总 经 理 2003.6 至 2006.6 0 0 潘文俊 男 51 副总经理 2003.6 至 2006.6 8000 8000 都 华 女 48 副总经理 2003.6 至 2006.6 0 0 邹 敏 女 53 总会计师 2003.6 至 2006.6 0 0 欧大潭 男 48 董事会秘书 2003.6 至 2006.6 0 0 夏以濂 男 61 监 事 2003.6 至 2006.6 12000 12000 张豫嘉 男 51 监 事 2003.6 至 2006.6 12000 12000 李昌炽 男 52 监 事 2003.6 至 2006.6 3000 3000 吴鸿儒 男 36 监 事 2003.6 至 2006.6 0 0 徐应峰 男 33 监 事 2003.6 至 2006.6 0 0 海南兴业聚酯股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 -7-在股东单位任职的董事监事情况表 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）刘连琏 海南华顺实业有限责任公司 总经理 2000 年 6 月至今 是 许 江 海南省纺织工业总公司 常务副总经理1997 年 4 月至今 是 王小松 中国东方资产管理公司海口办事处经理 2000 年 4 月至今 是 夏以濂 海南省纺织工业总公司 处长 1994年10月至今 是 张豫嘉 海南华顺实业有限责任公司 处长 2003 年 4 月至今 是 李昌炽 中国东方资产管理公司海口办事处经理 2000 年 4 月至今 是（二）公司董事、监事及高级管理人员报酬参照海南省人事厅有关工资管理规定，结合公司实际情况制定，经董事会批准实施，董事、监事报酬提交股东大会审议通过；公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为 439740 元，公司董事报酬金额最高的前三名报酬总额为 6 万元；金额最高的前三名管理人员的报酬总额为 160059 元；公司董事、监事、高级管理人员的报酬区间为：1 至 2 万元 3 人；2 至 3 万元 6 人；3 至 5万元为 3 人，5 至 6 万元为 4 人。独立董事每人每年津贴为 2 万元（含税）。（三）董事、监事及高级管理人员的离任及聘任情况 1、2003 年 11 月 14 日召开的公司 2003 年临时股东大会审议批准独立董事王军文因工作变动而提出的辞职请求。2、2003 年 6 月 27 日召开的公司第一届第八次职工代表大会选举吴鸿儒、徐应峰两名职工代表为公司第四届监事会监事。3、2003 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第一次临时会议审议批准原公司总经理张天德因健康原因所提出的辞职请求，同时，聘任李明为公司总经理。4、2003 年 7 月 1 月召开的公司第四届董事会第一次会议，聘任李明为公司总经理，欧大潭为公司董事会秘书；聘任潘文俊、都华为公司副总经理；聘任邹敏为公司总会计师。（四）公司员工的人数及专业素质情况 类 别 人数 占总人数比例（%）在册人员总数 225 生产人员 150 66.67 销售人员 3 1.33 行政人员 52 23.11 财务人员 7 3.11 技术人员 90 40.00 大中专以上人数 82 36.44 高级职称 5 2.22 中级职称 42 18.67 海南兴业聚酯股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 -8-五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格遵照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所有关法规的要求，不断完善公司治理结构、规范公司运作、加强信息披露工作。公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理议事规则、信息披露管理办法、投资者关系管理工作规程，以及建立健全了 37 项财务内控及各项管理制度。对照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则的要求，目前公司治理主要情况如下：1、关于股东与股东大会：公司按照公司法、上市公司股东大会规范意见、股东大会议事规则规范运作，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使股东能够充分行使法律法规赋予的各项权利；股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，并聘请具有证券从业资格的律师当场出具法律意见书；股东大会的各项决议严格按照规定在两个工作日内在中国证监会指定报刊予以披露。2、关于控股股东与公司的关系，控股股东行为规范，没有超越股东大会权限直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司董事会严格按照公司法、公司章程、董事会议事规则规范运作，董事的选聘遵循公开、公平、公正和独立的原则；董事会按照公司法、公司章程、董事会议事规则的规定召集、召开会议，并充分行使职权；全体董事本着谋取公司和全体股东利益最大化的宗旨，忠实、诚信、勤勉地履行其权利和义务。4、关于监事与监事会：公司监事会根据公司法、公司章程、监事会议事规则规范运作，做到监事会的人数及人员构成符合法律、法规的相关规定；公司监事会能够认真履行其职责，本着对股东负责的精神，对公司关联交易、公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制，调整与完善公司的薪酬体制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权利，共同推进公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律法规、股票上市规则、公司章程和海南兴业聚酯股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 -9-信息披露管理办法的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关部门规定，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司 2001 年年度股东大会聘任两名独立董事，他们上任以来，根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，忠实地履行了自身职责和义务。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营权。2、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在公司领取薪酬，不在股东单位担任职务。3、资产完整方面：本公司具有独立的采购、生产和销售系统。4、财务独立方面：本公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并设有独立使用的银行账户。5、机构独立方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在控股股东合署办公的情况。（四）高管人员的考评及激励机制 公司董事会根据中国证监会、国家经贸委 2002 年 1 月 7 日颁布的上市公司治理准则的要求，并结合公司实际情况，制订了公司关于建立优秀人才养公积金的规定，并经董事会会议审议通过，在提交 2003 年年度股东大会审议批准后施行。公司在近期还将制订有关指标和标准，对董事、监事和其他高级管理人员的业绩和效率进行考评。六、股东大会简介 （一）股东大会召开、大会决议表决结果及决议公告情况 报告期内公司共召开三次股东大会，具体情况如下：1、公司于 2003 年 5 月 29 日在上海证券报、中国证券报刊登了海南兴业聚酯股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告及召开 2002 年年度股东大会的通知，并于 2003 年 6 月 30 日在公司一楼会议室召开了此次会议，公司董事长刘连琏主持会议，有 4 名股东参加本次大会，共持有股份 11765.4605 万股，占公司有表决权总股本 21340 万股的 55.13%，符合公司法及本公司章程有关规定。会议对各项海南兴业聚酯股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 -10-工作报告及议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决通过了以下事项：（1）公司第三届董事会工作报告；（2）公司 2002 年年度报告；（3）公司 2002 年度财务决算方案；（4）公司 2002 年度利润分配预案；（5）关于修改公司章程的议案；（6）关于选举公司第四届董事会董事的议案；（7）关于继续聘用天津五洲联合会计师事务所的议案；（8）公司第三届监事会工作报告；（9）关于选举公司第四届监事会监事的议案。此次大会决议公告刊登于 2003 年 7 月 1 日的上海证券报、中国证券报。2、公司于 2003 年 10 月 15 日在上海证券报、中国证券报刊登了海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告及召开 2003 年临时股东大会的通知，并于 2003 年 11 月 14 日在公司一楼会议室召开了此次会议，公司董事长刘连琏主持会议，有 3 名股东参加本次大会，共持有股份 11736 万股，占公司有表决权总股本 21340 万股的 55.00%，符合公司法及本公司章程有关规定。会议对各项议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决通过了以下事项：（1）关于公司第四届董事会部分独立董事辞职的议案；（2）关于选举公司第四届董事会部分独立董事的议案；此次大会决议公告刊登于 2003 年 11 月 15 日的上海证券报、中国证券报。3、公司于 2003 年 11 月 12 日在上海证券报、中国证券报刊登了海南兴业聚酯 股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告及召开 2003 年第二次临时股东大会的通知，并于 2003 年 12 月 12 日在公司一楼会议室召开了此次会议，公司董事长刘连琏因故未能参加会议，特委托王小松董事代为出席并主持会议，有 3 名股东参加本次大会，共持有股份 11736 万股，占公司有表决权总股权 21340 万股的 55.00%，本次表决事项属重大关联交易，关联方股东所持 6736 万股予以回避表决，有效表决权为 5000 万股。符合公司法及本公司章程有关规定。会议对议案进行了认真审议，并以记名投票方式表决通过了关于依托 16 万吨瓶级聚酯切片国债技改（贴息）项目设立新公司的议案。此次大会决议公告刊登于 2003 年 12 月 13 日的上海证券报、中国证券报。（二）选举、更换公司董事、监事的情况 1、公司 2002 年年度股东大会选举刘连琏、许江、王小松、职富学为公司第四届董事会会董事，选举王军文、史振北为公司第四届董事会独立董事；选举夏以濂、李海南兴业聚酯股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 -11-昌炽、张豫嘉为公司第四届监事会监事。2、公司 2003 年临时股东大会选举张沛中为公司第四届董事会独立董事。七、董事会报告 （一）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营情况 公司主要从事聚酯切片及 FDY 长丝的生产及销售。属纺织工业化学纤维行业，主要产品是半消光长丝级聚酯切片、聚酯熔体直接纺 FDY 长丝。报告期内，公司实现主营业务收入 56117.85 万元，比上年提高 37.33%；主营业务利润 6111.38 万元，比上年提高 28.26%；净利润 283.52 万元。（1）主营业务收入按产品、地区划分分布情况 表一 本 期 数 上年同期数 项目 主营业务收入(万元)扣除主营业务税金及附加前的主营业务利润(万元)主营业务收入(万元)扣除主营业务税金及附加前的主营业务利润(万元)聚酯产品 41,958.97-729.5135,053.241,235.34FDY 长丝 64,809.11 6,757.0131,268.793,719.81内部抵销 50,650.23-134.0225,459.08-26.04合计 56,117.85 6,161.5240,862.954,981.19表二 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）广东地区 369,265,193.3172.94江浙地区 157,852,942.2596.69海南地区 513,684,173.2458.41福建地区 26,878,513.45-40.50公司内各业务分部间相互抵销 506,502,295.03 合 计 561,178,527.22 （2）公司主要产品及其市场情况 聚酯产品：年产规模为 6 万吨，是公司主营项目，属聚酯行业，系采用先进的国外设备和技术，其产品的各项技术指标均达到或超过国家规定标准，质量优良（优一级品率达到 99.58%），实现全产全销，公司已于 2001 年 11 月通过了 ISO9002 标准质量体系认证，2002 年完成了 ISO9001:2000 版质量保证体系的全面升级；市场占有率为 0.85%。海南兴业聚酯股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 -12-熔体直纺 FDY 长丝产品：年产规模为 6 万吨，是公司控股子公司海南振业新合纤有限公司和海南翔业科技开发有限公司主营项目，属化纤行业，系采用国际上最先进的熔体直纺纺丝工艺，与传统切片纺相比，工艺流程减少了切片铸带、干燥、切粒、输送、包装、运输、切片干燥、熔融挤压等环节，投资成本可降低 16%，生产成本可降低 17%；企业生产稳定，产品质量优良，产销两旺，产品主要销往广东、浙江、福建及海南等地；海南振业新合纤有限公司已于 1999 年 12 月通过了 ISO9002 标准质量体系认证；市场占有率为 8.00%。占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品，其销售收入、销售成本、毛利率如下表所示：产品类别 销售收入（万元）销售成本（万元）毛利率（%）FDY 长丝 64,809.11 58,052.10 内部抵销 20,212.79 20,212.79 小计 44,596.32 37,839.31 15.15 聚酯产品 41,958.97 42,688.48-1.74 内部抵销 30,437.44 30,571.46 合计 56,117.85 49,956.33 （3）报告期内，FDY 长丝销售收入占主营业务收入的比率，由 2002 年度的 47.14%上升 2003 年度的 52.52%，主营业务收入之所以发生这样的重大变化，是由于 2002年 14 月 FDY 长丝项目尚未投产，2003 年度比 2002 年度 FDY 长丝生产时间增加了4 个月所致。因此，主营业务收入较上年提高了 37.33%。2、控股子公司的经营情况及业绩（1）海南振业新合纤有限公司是我公司的控股子公司，注册资本 6343.9 万元（我公司股权占注册资本的 60.89%）；资产规模为 34750 万元（期末数）；该公司主营项目为年产 1.5 万吨 FDY 长丝项目，主营范围为生产和销售 FDY 长丝产品。本报告期该公司实现主营业务收入 11244 万元，实现利润 229 万元。（2）海南翔业科技开发有限公司是我公司的控股子公司，注册资本 2.5 亿元（我公司股权占注册资本的 99.00%）；资产规模 49918.59 万元（期末数）；该公司主营项目为年产 4.5 万吨 FDY 长丝项目，主营范围为生产和经营 FDY 长丝产品。本报告期该公司实现主营业务收入 33268.79 万元，实现利润 3571.40 万元。（3）海南椰海建业贸易有限公司是我公司间接控股的子公司，注册资本 1500 万元（海南振业新合纤有限公司占其注册资本的 50%，且控股）；资产规模为 2642 万元（期末数）；该公司的主营业务为化学纤维销售。本报告期该公司实现主营业务收入20297 万元，实现利润-9 万元。海南兴业聚酯股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 -13-3、公司主要供应商、客户情况 报告期内公司向前 5 名供应商采购原料的金额合计 39067.34 万元，占公司全年采购总额的 94.07%；向前 5 名客户销售产品收入的金额合计 21789.19 万元，占公司全年销售总额的 38.83%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，企业在经营中遇到的主要困难：一是年初原料价格上升幅度较大，对企业生产成本的影响较大；二是非典期间，产品价格大幅下滑，销售受到较大影响；三是 2003 年海南取消“地产地销”免征增值税优惠政策，相应增加企业成本。为了克服以上困难，我们主要采取了以下措施：（1）进一步加强信息分析、市场分析，在主要原料采购中把握时机、适时加大力度购进低价原料，降低成本；（2）加大企业内部技术改造力度，全年共进行了油改气、薄饼丝改造等一系列重大技术改进，降低生产成本；（3）狠抓新产品开发，2003 年长丝产品先后开发一系列高附加值新产品，提高了整体盈利水平；（4）进一步完善物耗控制体系，确定各项物耗指标，并层层分解落实到人，以及加强工艺流程控制等措施，使原料、水、电等重要消耗指标保持在较低水平；（5）严格控制各项费用支出，做到资金使用合理有效，降低了财务成本支出；（6）进一步加强各项基础管理，确保母子公司各种生产设备平稳安全运行和经营活动的正常开展，从而保证了生产经营的顺利进行，为公司全局工作奠定了坚实的基础。（二）公司投资情况 1、报告期内公司无募集资金投资事项。2、非募集资金投资情况（1）报告期内，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，海南华顺实业有限责任公司（甲方）与我公司控股子公司海南振业新合纤有限公司（乙方）、海南翔业科技开发有限公司（丙方）共同出资成立海南椰海建业贸易有限公司。该公司注册资本为 1500 万元，甲方出资 700 万元，占注册资本的 45%；乙方出资 750 万元，占注册资本的 50%，为控股方；丙方出资 75 万元，占注册资本的 5%。（2）报告期内，经公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过关于依托 16 万吨瓶级聚酯切片国债技改（贴息）项目设立新公司的议案，该议案的具体内容是：根据我公司发展需要，我公司（甲方）与海南华顺实业有限责任公司（乙方），共同投资成立海南盛之业高新技术有限责任公司，并由该公司负责年产 16 万吨瓶级切片国债技改（贴息）项目建成后的生产经营管理工作。该公司拟注册资本为 10300 万元海南兴业聚酯股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 -14-人民币，甲方出资 5300 万元，占注册资本的 51.46%；乙方出资 5000 万元，占注册资本的 48.54%。上述项目总投资 3.5 亿元人民币，其产品具有良好的市场前景，预计该项目 2004 年底建成试生产，投产后可新增产值 23 亿元，利税 2.4 亿元。该公司自开工建设以来，根据实际情况，工程围绕主工艺装置分 6 条分支相互交叉进行，并共同向前推进，截止 2004 年 3 月底，已取得了以下进展：项目共完成投资 11386.00 万元，占投资计划 32.53%；进口设备主合同和国产设备合同已签订；设计条件会谈及基础设计已完成，详细设计已全面展开；土建完成主厂房（CP、SSP）12m 层施工；辅助设备及非标设备已完成招标工作；110KVA 变电站设计已完成，已开始动工建设，9 月中旬具备供电能力；进口设备信用证已全额开出；员工已开始培训。3、对外投资增长原因 报告期内，上述两项对外投资共完成 11166.96 万元，其中建立海南椰海建业贸易有限公司投入资本金 825 万元，项目投入 10341.96 万元，由于上年没有发生对外投资，所以以上投资均为新增投资。（三）公司财务状况 单位：万元 项 目 2003 年（合并数）2002 年(合并数)增减额 主要增减原因 总资产 130,030.68 123,138.146,892.54项目投入，新增贷款 股东权益 44,180.87 43,897.35283.52本年实现利润 主营业务利润 6,111.38 4,764.861,346.52FDY 长丝产品销售收入增加 净利润 283.52 300.68-17.16停止执行“地产地销”免收增值税优惠政策 现金及现金等价物 净增加额 3,237.31-11,146.5214,383.83项目投入资金，新增贷款以及FDY长丝产品销售收入增加（四）生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响 从 2003 年 1 月 1 日起，海南省停止执行国务院关于鼓励投资开发海南岛的规定 第十七条所规定的企业享受“地产地销”免收增值税优惠政策，不仅对我公司 2003年度经济效益有负面影响，而且今后仍将对我公司的经济效益产生一定的负面影响。（五）董事会日常工作情况 海南兴业聚酯股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 -15-1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司董事会共召开十一次会议，有关情况如下：海南兴业聚酯股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2003 年 3 月 26 日在公司一楼会议室召开。会议由董事长刘连琏主持，应到董事 7 名，实到 6 名（孙福生董事因故缺席），7 名监事列席会议，符合公司法和公司章程有关规定。会议审议通过了以下议案及事项：（1）公司董事会 2002 年年度报告。（2）公司 2002 年度财务决算方案。（3）公司 2002 年年度报告及其摘要。（4）公司 2002 年度利润分配预案。具体是：根据五洲联合会计师事务所出具的五洲会字20036-第 022 号审计报告，本公司 2002 年度实现净利润 2,278,600.92 元，用于弥补以前年度亏损，2002 年末累计未分配利润为-59,028,919.67 元，没有可供股东分配的利润。因此公司董事会决定 2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案须提交 2002 年年度股东大会审议通过。此次会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 29 日的上海证券报、中国证券报。海南兴业聚酯股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2003 年 4 月 28 日在公司一楼会议室召开。会议由董事长刘连琏主持，应到董事 7 名，实到 6 名，王军文独立董事委托史振北独立董事代为出席；7 名监事列席会议，符合公司法和公司章程有关规定。会议审议通过了公司 2003 年第一季度报告。海南兴业聚酯股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于 2003 年 4 月 18 日上午 11 时在公司一楼会议室召开。应到董