600112_2001_ST天成_长征电器2001年年度报告_2002-03-19.pdf

贵州长征电器股份有限公司 贵州长征电器股份有限公司 GUIZHOU CHANGZHENG ELECTRICAL APPARATUS CO.,LTD.2 0 0 1 年 度 报 告 中 国 贵 州 遵 义 ZHONGGUO GUIZHOU ZUNYI 贵州长征电器股份有限公司 1 贵州长征电器股份有限公司 2 0 0 1年年度报告 目录 重 要 提 示 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 贵州长征电器股份有限公司 2 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。注：冯道谦因公出差未参加董事会，委托他人代为行使表决权。黎华清先生因工作调动现已离开本公司，据公司章程规定，需经 2 0 0 1年股东大会批准后，其对公司和股东负有的义务方可解除。一、公司简介（一）、公司法定中文名称：贵州长征电器股份有限公司 公司法定英文名称：G U I Z H O U C H A N G Z H E N G E L E C T R I C A L A P P A R A T U S C O.,L T D.英文缩写：C Z E （二）、公司法定代表人：唐 勇（三）、公司董事会秘书：邢雁雁 联系地址：贵州省遵义市上海路 1 0 0 号 电 话：0 8 5 2 8 6 2 2 9 5 2 传 真：0 8 5 2 8 6 2 6 7 0 1 电子信箱：x y y 2 8 0 0 p u b l i c.g z.c n （四）、公司注册地址：贵州省遵义市上海路 1 0 0 号 公司办公地址：贵州省遵义市上海路 1 0 0 号 邮政编码：5 6 3 0 0 2 国际互联网网址：h t t p:/w w w.c z d q.c o m.c n 电子信箱：g z c z d q p u b l i c.g z.c n （五）、公司选定信息披露报纸：上海证券报 刊登年报选定国际互联网网址：h t t p/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：本公司办公室（六）、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：长征电器 股票代码：6 0 0 1 1 2 （七）、其他有关资料 公司于 1 9 9 7年 1 1月 1 3日首次在贵州省工商行政管理局注册登记，2 0 0 0年 5 月 2 2 日在该工商局作注册登记变更 企业法人营业执照注册号：5 2 2 0 0 0 0 1 2 0 1 8 2 3 税务登记号码：国税黔字 5 2 0 3 0 0 2 1 4 7 9 6 6 2 2 地税黔字 5 2 2 1 0 1 2 1 4 7 9 6 6 2 2 公司聘请的会计师事务所名称：天一会计师事务所有限责任公司（即原贵 州黔元会计师事务所）办公地：贵阳市瑞金南路 1 3 4 号宏资大厦 1 3 楼 贵州长征电器股份有限公司 3 二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度利润总额及其构成 （单位：人民币元）利润总额 1 0,7 9 3,0 1 4.4 3 净利润 9,1 7 4,0 6 2.2 7 扣除非经常性损益后的净利润 9,3 1 3,0 5 8.1 3 主营业务利润 5 5,0 9 2,7 3 0.3 7 其他业务利润 2,4 1 9,4 3 8.0 2 营业利润 7,2 1 9,6 1 6.0 1 投资收益 1,8 6 6,9 4 0.2 8 补贴收入 1,8 4 5,4 5 4.0 0 营业外收支净额 1 3 8,9 9 5.8 6 经营活动产生的现金流量净额 8 3 4,2 6 9.2 9 现金及现金等价物净增加额 -1 9,5 1 9,1 9 6.8 8 *注:扣除的非经常性损益项目和金额 （单位:人民币元）项 目 金 额 营业外收入 3 1,0 1 0.7 3 营业外支出 1 7 0,0 0 6.5 9 （二）主要会计数据及财务指标 （单位：人民币元）2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 项目 2 0 0 1 年 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 1 6 5,2 4 7,2 5 1.4 3 1 8 2,3 5 0,5 2 9.0 0 1 8 2,3 5 0,5 2 9.0 0 1 4 9,7 2 1,0 7 5.1 0 净利润 9,1 7 4,0 6 2.2 7 3 0,6 0 9,3 5 3.8 7 3 5,1 8 7,1 2 2.2 6 2 5,2 8 3,4 7 9.0 4 总资产 6 8 6,1 8 2,7 2 3.9 9 7 7 7,9 6 1,7 3 3.9 2 7 9 3,9 9 5,0 2 8.7 1 6 1 9,2 0 5,1 6 5.1 3 股东权益(不含少数股东权益)4 7 9,5 1 4,2 2 6.3 6 4 7 0,3 4 0,1 6 4.0 9 4 8 6,2 5 7,2 0 5.9 5 4 5 1,0 2 8,7 2 1.9 0 每股收益 0.0 5 3 3 0.1 7 8 0 0.2 0 4 6 0.1 4 7 净资产收益率(%)1.9 1 6.5 0 7.2 4 5.6 1 每股净资产 2.7 9 2.7 3 2.8 3 2.6 2 调整后每股净资产 2.7 1 2.6 6 2.7 5 2.5 5 每股经营活动产生的现金流量净额-0.0 0 4 9 0.1 1 0.1 1 0.1 5 (三）信息披露编报规则第九号指标 净资产收益率（%）每股收益（人民币元）2 0 0 1 年报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 1.4 8 9 3 1 1.6 0 0 2 0.3 2 0 3 0.3 2 0 3 营业利润 1.5 0 5 6 1.5 2 0 2 0.0 4 2 0 0.0 4 2 0 净利润 1.9 1 3 2 1.9 3 1 7 0.0 5 3 3 0.0 5 3 3 扣除非经常性损益后的净利润 1.9 4 2 2 1.9 6 0 9 0.0 5 4 1 0.0 5 4 1 净资产收益率（%）每股收益（人民币元）2 0 0 0 年报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 2.9 2 3 3 1 2.7 9 7 2 0.3 5 3 4 0.3 5 3 4 营业利润 3.5 6 8 7 3.5 3 3 9 0.0 9 7 6 0.0 9 7 6 净利润 6.5 0 7 9 6.4 4 4 4 0.1 7 8 0 0.1 7 8 0 扣除非经常性损益后的净利润 6.0 1 1 2 6.1 3 7 2 0.1 6 4 4 0.1 6 4 4 贵州长征电器股份有限公司 4 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 7 2,0 0 0,0 0 0.0 0 2 4 7,1 8 2,3 7 9.7 2 1 4,2 4 8,7 9 4.0 0 4,7 4 9,5 9 8.0 2 3 6,9 0 8,9 9 0.3 7 4 7 0,3 4 0,1 6 4.0 9 本期增加 1,3 7 6,1 0 9.3 4 4 5 8,7 0 3.1 1 7,7 9 7,9 5 2.9 3 9,1 7 4,0 6 2.2 7 期未数 1 7 2,0 0 0,0 0 0.0 0 2 4 7,1 8 2,3 7 9.7 2 1 5,6 2 4,9 0 3.3 4 5,2 0 8,3 0 1.1 3 4 4,7 0 6,9 4 3.3 0 4 7 9,5 1 4,2 2 6.3 6 变动原因 利润提取 利润提取 本期利润增加 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（、）项 目 本 次 变动前 配 股 送 股 公积金转股 其 他 小 计 本 次 变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份 1 2 0,0 0 0,0 0 0 1 2 0,0 0 0,0 0 0 其中:国家持有股份 1 2 0,0 0 0,0 0 0 1 2 0,0 0 0,0 0 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 1 2 0,0 0 0,0 0 0 1 2 0,0 0 0,0 0 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 5 2,0 0 0,0 0 0 5 2,0 0 0,0 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 贵州长征电器股份有限公司 5 已上市流通股份合计 5 2,0 0 0,0 0 0 5 2,0 0 0,0 0 0 三、股份总数 1 7 2,0 0 0,0 0 0 1 7 2,0 0 0,0 0 0 2、股票发行与上市情况 历次股票发行与上市情况 单位：元、万股 年 份 股票种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 交易量 总股本 1 9 9 9 年末 A 股配股 1 9 9 7.7.2 7 6.0 0 1,2 0 0 1 9 9 9.9.1 0 1,2 0 0 1 7,2 0 0 2 0 0 0 年末 A 股 _ _ _ _ _ 1 7,2 0 0 2 0 0 1 年末 A 股 1 7,2 0 0 （二）股东情况介绍 1、截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日止，公司股东总数为 2 7,5 8 4 户。2、公司前 1 0 名股东持股情况（2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日）：姓 名 所持股份类别 年末持股数（股）占总股本比例（）长征电器集团 非流通股份 1 2 0,0 0 0,0 0 0 6 9.7 7 有限责任公司 长江证券 流通股份 3,9 2 5,0 5 0 2.2 8 2 泰和基金 流通股份 2 0 8,8 5 4 0.1 2 1 万通证券 流通股份 1 6 1,0 5 0 0.0 9 4 万通实业 流通股份 1 3 9,4 2 5 0.0 8 1 张 昕 流通股份 1 3 4,1 0 0 0.0 7 8 张 剑 洲 流通股份 1 3 3,1 4 0 0.0 7 7 冯 燕 流通股份 1 3 0,1 0 0 0.0 7 6 黄 松 良 流通股份 1 2 0,6 6 0 0.0 7 0 上海博大 流通股份 1 1 7,2 0 0 0.0 6 8 注：前 1 0 名股东之间不存在关联关系；公司的控股股东贵州长征电器集团有限责任公司持有的国家股份为1 2 0,0 0 0,0 0 0 股,占总股本比例为 6 9.7 7%。其中 3 5,3 9 7,0 4 0 股被贵州省高级人民法院冻结。3、报告期内控股股东情况介绍：报告期内控股股东为贵州长征电器集团有限责任公司(下称长征电器集团)；法定代表人：唐勇先生；长征电器集团前身是一机部长征电器基地，是根据国家三线部署由上海迁至贵州，成立于 1 9 6 9 年1 月 2 8 日，9 6 年 1 2 月经贵州省政府黔府函 1 9 9 6 1 1 1号文批准，长征电器集团按公司法进行规范，改制更名为贵州长征电器集团有限责任公司；主要业务为高低压电器、房地产、运输、物资供应；主要产品有高压成套开关柜、C C X 1 系列母线槽、汽车电器、变压器等；注册资本 1.7 亿元；股权结构为 贵州长征电器股份有限公司 6 国有全资企业。4、报告期内控股股东无变更情况。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况：姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数（股）年初 年末 唐 勇 董事长 男 54 2001 年起三年 王进军 董事 男 45 2001 年起三年 2,600 2,600 总经理 周富阳 董事 男 54 2001 年起三年 3,900 3,900 何可仁 董事 男 39 2001 年起三年 冯道谦 董事 男 54 2001 年起三年 3,900 3,900 丁贤德 董事 男 51 2001 年起三年 1,000 黎华清 董事 男 46 现已调离公司待 股东大会批准 陈锦如 监事会主席 男 56 2001 年起三年 3,900 3,900 李正林 监事 男 53 2001 年起三年 林 平 职工监事 男 48 2001 年起三年 董玉祥 副总经理 男 57 2001 年起三年 严智洪 副总经理 男 51 2001 年起三年 黄巨芳 财务总监 男 39 2001 年起三年 邢雁雁 董事会秘书 女 39 2001 年起三年 （二）年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员的报酬是依据贵州省国营企业职工工资标 准（序号 5）确定；2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 1 8.8 万元；其中：在 1.5 万元以上领取的人数为 3人；在 1万元至 1.5万元数额区间内领取报酬的人数有 1 0人；在 1 万元以下领取报酬的为 1 人。3、金额最高的前三名董事的报酬总额为:4.8 5 万元；4、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：3.7 万元；5、唐 勇、黎华清、何可仁均不在本公司领取报酬。黎华清、何可仁在贵州长征电器集团有限责任公司领取报酬。（三）报告期内离任的董事、监事、高管人员姓名及离任原因 1、鉴于公司第一届董事会三年任期已届满，根据 2 0 0 0 年度股东大会选举结果，陆德峰、宋时凯、金中强、陈匡益、易兆林先生不再担任公司董事；谭松林、夏庆元、贺永昌先生不再担任公司监事。2、第二届董事会继续聘任王进军先生为公司总经理，董玉祥先生为公司副总 经理；聘任严智洪先生为公司副总经理；聘任黄巨芳先生为公司财务总监；聘任邢雁雁女士为公司董事会秘书。贵州长征电器股份有限公司 7 （三）公司员工情况 员工种类 数量 占总数的 在册职工总数 2 7 4 5 1 0 0.0 0 生产人员 1 9 3 9 7 0.6 4 销售人员 9 3 3.3 9 技术人员 3 8 7 1 4.1 0 财务人员 4 4 1.6 0 行政人员 2 8 2 1 0.2 7 具有大专以上学历 5 5 6 2 0.2 6 离退休人员 4 1 下岗人员 1 2 7 五、公司治理结构（一）、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会颁布的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。1、股东与股东大会：公司能够确保所有股东享有平等地位，能够充分行使自 己的权利；公司能够严格按照中国证监会颁布的上市公司股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司的关联交易公平合理并予以充分的披露。2、董事与董事会：董事会成员由股东大会选举产生。董事的任职资格符合公 司法及有关法规的规定。公司董事以维护股东的权益为前提，在公司章程规定的职权范围内行使职权。董事会会议每年召开四次以上，会议按制定的董事会议事规则议事，对提交议案进行认真讨论，会议形成记录，并载有与会董事的签名，作为档案存档保存。公司将通过修订的公司章程建立独立董事制度，并将进一步修订、完善董事会议事规则。3、监事与监事会：公司现有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会会议每年至少召开一次。在公司法和公司章程规定的职权范围内行使职权，对公司经营运作进行了诚信、勤勉的监督。会议按制订的监事会议事规则议事，会议有记录，并载有与会监事的签名，作为档案存档保存。公司将修订、完善监事会议事规则。4、公司下一步将根据上市公司治理准则制订股东大会议事规则、信息披露管理办法等一系列细则。（二）、独立董事情况 公司尚未聘请独立董事，现正对独立董事候选人的任职资格进行审核，确保在中国证监会要求的时间内完成此项工作。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面情况 1、在业务方面，公司与控股股东基本上做到分开。2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行了独立。经理、副经理等高级管理人员在本公司领取报酬，未在控股股东单位担任职务。3、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、完整的厂区和 配套设施，工业产权、非专业技术由公司拥有，公司独立拥有采购和销售机构。本公司使用的商标由贵州长征电器集团有限责任公司拥有，公司与贵州长征电器集团有限责任公司之间签订有商标使用许可合同。土地的使用权租赁也与贵州长征电器集团有限责任公司签订了土地使用权租赁协议。4、在机构方面，部分机构与控股股东实行分开。贵州长征电器股份有限公司 8 5、在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户。（四）、公司拟建立对高级管理人员的考核及激励机制。六、股东大会情况简介 本报告期内，公司共召开了二次股东大会。分别于 2 0 0 1 年 4 月 2 8 日在贵州长征电器股份有限公司会议室召开了 2 0 0 0 年度股东年会；于 2 0 0 1 年 7 月 2 6 日在贵州长征电器股份有限公司会议室召开了 2 0 0 1 年第一次临时股东大会。1、2 0 0 0年度股东年会情况 召开股东大会的通知公告 召开 2 0 0 0 年度股东年会的公告，刊登于 2 0 0 1 年 2 月 2 0 日的上海证券报。股东大会的召开 股东大会由公司董事会负责召集召开。出席会议的股东和授权代表共 1 0 人，代 表股份数 1 2 0,0 4 6,9 7 0 股，占公司总股本的 6 9.7 9%。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合上市公司股东大会规范意见的规定。股东大会决议 股东大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了九项决议。股东大会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 4 月 3 0 日上海证券报。本次股东大会的召开，公司聘请了贵州天行律师事务所贾平律师出席了会议，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合有关规定，出席大会的人员资格合法有效，审议通过的各项决议合法有效。（1）、审议通过了公司 2 0 0 0年度报告及年度报告摘要 同意 1 2 0,0 4 6,9 7 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 1 0 0。（2）、审议通过了公司 2 0 0 0年度董事会工作报告 同意 1 2 0,0 4 6,9 7 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 1 0 0。（3）、审议通过了公司 2 0 0 1年度业务发展报告 同意 1 2 0,0 4 6,9 7 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 1 0 0。（4）、审议通过了公司 2 0 0 0年度财务决算报告 同意 1 2 0,0 4 6,9 7 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 1 0 0。（5）、审议通过了2 0 0 0年度利润分配预案 经天一会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2 0 0 0年共实现净利润3 5,1 8 7,1 2 2.2 6 元，按公司章程规定，提取 1 0 法定公积金和 5 法定公益金后，本年度可供股东分配的利润为 2 9,9 0 9,0 5 3.9 2元。加上年度滚存利润 2 9,1 2 9,4 2 2.0 3元，2 0 0 0 年度累计可供股东分配的利润为 5 9,0 3 8,4 7 5.9 5 元。本公司董事会拟以 2 0 0 0年末总股本 1 7 2,0 0 0,0 0 0 股计算，向全体股东以每 1 0 股派发现金红利 0.5 0 元（含税），共派发现金红利 8,6 0 0,0 0 0.0 0 元，尚余 5 0,4 3 8,4 7 5.9 5 元，滚存至下年度分配。同意 1 2 0,0 4 6,9 7 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 1 0 0。（6）、审议通过了关于董事会的授权范围 为及时调整投资策略，授权董事会 5 0 0 0 万元以下（含 5 0 0 0 万元）决定公司的风险投资，资产抵押和其他担保事项等。同意 1 2 0,0 4 6,9 7 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 1 0 0。（7）、关于选举公司第二届董事会的决议 同意 1 2 0,0 4 6,9 7 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 1 0 0。（8）、审议通过了公司 2 0 0 0年度监事会报告 同意 1 2 0,0 4 6,9 7 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 1 0 0。（9）、关于选举公司第二届监事会监事的决议 贵州长征电器股份有限公司 9 同意 1 2 0,0 4 6,9 7 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 1 0 0。2、2 0 0 1年第一次临时股东大会情况 召开临时股东大会公告 原定于 2 0 0 1 年 6 月 3 0 日召开 2 0 0 1 年第一次临时股东大会，并公告。后由于贵州长征电器股份有限公司受让贵州长征电器集团有限责任公司土地的相关事宜正在办理之中，特在 2 0 0 1 年 6 月 2 2 日的上海证券报公告将 2 0 0 1 年临时股东大会的召开日期变更为 2 0 0 1 年 7 月 2 6 日。临时股东大会的召开 2 0 0 1年第一次临时股东大会由董事会负责召开。会议出席的股东（和代理人）共有 1 2 人，代表股份数为 1 2 0,0 5 1,9 8 3 股，占公司有表决权总股份的 6 9.7 9，符合公司法及公司章程的规定。临时股东大会决议 临时股东大会以计名投票方式表决，审议通过了关于贵州长征电器股份有限公司受让贵州长征电器集团有限责任公司土地的议案。在关联人贵州长征电器集团有限责任公司放弃投票权的情况下，获得出席大会股东二分之一以上有效表决权通过。本次会议聘请的具有证券从业资格的天行律师事务所贾平律师为会议出具法律意见书。大会召开的全过程及决议合法有效，并于 2 0 0 1 年 7 月 2 7 日的上海证券报刊登了此次决议公告。3、选举、更换公司董事情况 （1）报告期内，换届选举董事会，经公司 2 0 0 0 年度股东大会审议通过，唐勇、王进军、何可仁、周富阳、丁贤德、冯道谦、黎华清为公司董事。（2）报告期内，换届选举监事会，经公司 2 0 0 0 年度股东大会审议通过，陈锦如、李正林为公司监事；林平为职工监事。七、董事会报告（一）主营业务的范围及其经营状况 本公司属机械电工行业，是西南地区唯一的大型电器生产企业，是全国主要电器生产基地之一。本公司主要生产和销售高低压成套装置、高中压电器元件、低压电器元件三大类产品。主要产品有低压断路器、分接开关、中压电器元件、继电保护及成套开关设备和控制设备等。2 0 0 1年度公司主营业务收入为 1 6 5,2 4 7,2 5 1.4 3元，其中，高低压成套装置、高中压电器元件、低压电器元件分别占主营业务收入的 1 5.4 5、5.5 5、7 9；以产品销售区域划分，西南地区、中南地区、华东地区、其他地区分别占主营业务收入的3 5.8 1、2 8.9 2、1 4.9 8 和 2 0.2 9。主营业务利润为 5 5,0 9 2,7 3 0.3 7 元，其中，高低压成套装置为 8,5 1 1,8 2 6.8 4 元，高中压电器元件为 3,0 5 7,6 4 6.5 4 元，低压电器元件为 4 3,5 2 3,2 5 6.9 9 元；以产品销售区域划分，西南地区为 1 9,7 2 8 7 0 6.7 5 元，中南地区为 1 5,9 3 2,8 1 7.6 2 元，华东地区为 8,2 5 2,8 9 1.0 1 元，其他地区为 1 1,1 7 8,3 1 4.9 9元。（二）主要供应商、客户情况介绍 报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额为 1 1 9 3.8 万元，占年度采购总额的 2 3.3 0；公司向前五名客户销售产品的合计金额为 4 1,5 4 6,2 3 5.5 4 元，占年度销售总额的 2 5.1 4。（三）经营中出现的问题与困难及解决方案 贵州长征电器股份有限公司 10 由于高档次新产品的开发及产品结构调整的力度不大，未能实现高新技术对企业的提升作用，造成主导产品在市场占有空间的相对萎缩。在机电行业竞争加剧的情况下，为抢占市场，公司采取策略性降价措施，致使主营业务收入和利润均比去年同期略有下降。针对以上问题，本公司主要采取下列解决方案：（1）加强市场信息管理和销售目标管理，规范营销秩序，完善营销网点，并 逐步建立自己的直销网点，发挥产销一体优势。（2）加强以成本管理、资金管理和财务审计为主要内容的财务管理，进一步降低生产成本。（3）重视利用信息技术改造和提升传统产业，加速技术进步，以适应市场需求的变化。（4）强化在产品开发、生产和销售全程中的质量管理，提高顾客的满意度和长征品牌的信誉度。（5）加强生产管理，提高工作效率和材料利用率，把节材降能和降压库控制目标落到实处。（四）公司投资情况 1、9 9年配股募集资金 6 8,6 9 0,3 9 8.0 9元，按配股说明书承诺的七个项目中有五个项目在 2 0 0 0 年已完成。根据市场需求有二个承诺项目未进行投入，经 2 0 0 0 年8 月3 0 日的临时股东大会审议通过，余下的募集资金3,9 2 4 万元改投至“国家 8 6 3/C I M S应用示范工程”、“贵州省第二批火炬计划 M B 3 0 系列塑壳式断路器”等项目。具体的资金使用情况如下：（1）国家 8 6 3/C I M S 应用示范工程；已通过 8 6 3/C I M S 专家组验收。（2）贵州省第二批火炬计划 M B 3 0 系列塑壳式断路器；现已大批量生产。（3）贵州省技术创新项目：开发 T S C 无功功率动态补偿装置；产品已完成，等待试运行报告批准后即 进行鉴定。开发 1 1 0 2 2 0 K V 无励磁分接开关；验收已合格，进入批量生产。（4）本公司省级技术中心二期工程；该项目正陆续投入。变更配股募集资金投资项目完成情况表 单位：万元 序号 实际投资项目 项目总投 资 计划使用配股 资 金 到 2001 年止已投入 进 度 说 明 1 国家863/CIMS应用示范工程 237 237 237 已验收 2 贵州省第二批火炬计划MB30 系列塑壳断路器 410 410 410 已大批量生产 开发 TSC 无功功率动态补偿装置 500 500 500 产 品 已 完成，待试运行报告即鉴定 3 贵州省技术创新项目 开发110220KV无励磁分接开关 460 460 460 已验收，批量生产 4 省技术中心二期工程 2,400 2,317 1010 正陆续投入 合 计 4,007 3,924 2617 贵州长征电器股份有限公司 11 2、非募集资金投资收益情况 1999 年 11 月利用自有资金 1,380 万元参股大鹏证券 1000 万股。2001 年度“大鹏证券”未经审计测算出我公司可分红利 622,240.02 元；2000 年用自有资金 100 万元投资贵州钢绳有限责任公司；2001 年 2 月利用自有资金 603 万元投资上海双威科技管理有限公司 300 万股；2001 年用自有资金 100 万元投资贵州泰和保险代理有限公司。（五）分析报告期内的财务状况、经营成果 项 目 2001 年 2000 年 增减变动（）总资产 686,182,723.99 777,961,733.92 （）91,779,009.93 长期负债 23,724,374.21 21,886,982.37 1,837,391.84 股东权益 479,514,226.36 470,340,164.09 9,174,062.27 主营业务利润 55,092,730.37 60,783,424.42 ()5,690,694.05 净利润 9,174,062.27 35,187,122.26 ()26,013,059.99 财务指标变动的主要原因：1、本年度偿债、票据承兑及分配股利，导致资产总额减少。2、本年度取得财政国债转贷等专项资金，导致长期负债增加。3、当年实现利润，导致股东权益增加。4、市场竞争激烈，主营收入降低，而使主营业务利润减少。5、由于市场的变化，导致投资收益减少。（六）会计师出具意见说明 在报告期内公司财务会计报告经天一会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天一审字（2002）第 4085 号）。（七）新年度的业务发展计划 2002 年，公司将坚持以市场为导向，以效益为中心，加强生产经营管理，深挖 内部潜力，降低各种消耗，做好公司的规范运作，计划全年实现主营业务收入 20,700 万元，主营业务成本控制在 14,500 万元。为此重点采取以下主要措施：1、加强对 WTO 的基本原则和法律法规的学习，研究入世对企业的深远影响，趋利避害，搞好调整工作，提高适应能力。2、进一步加强生产销售管理、财务管理、信息化管理和质量管理，培育复合型人才，不断提高管理水平和竞争力。2001 年，公司已通过 ISO9001：2000 质量管理体系认证工作，在此基础上，要着重抓好以下几方面的工作：（1）加强销售管理。要积极培育市场，加大对两网改造、西电东送和企业技术改造项目等配套市场的拓展力度，强化信息管理，规范营销秩序，完善营销网点并逐步建立自己的直销网点，在扩大内销的同时，开展各种形式的外贸、边贸工作。要更新销售理念，充分利用可共享，可重复使用的市场资源，开发潜在消费需求，创造更大的客户价值，提高产品流通能力。（2）加强生产管理。要加强生产计划和作业计划编制的科学性，根据销售需要和市场预测，做好综合调度工作，以保障均衡生产，提高生产效率。要切实落实质量管理的各项制度和措施，不断提高工艺水平，以优质产品为销售工作提供质量支持。（3）加强以成本管理、资金管理和财务审计为主要内容的财务管理，严格控制采购成本和管理费用，严格资金使用的监督和控制，不断降低成本，力求以最小投入获得最大产出。贵州长征电器股份有限公司 12 （4）加强信息化管理。随着全球商业交易行为、经济体制、消费模式和经济运行方式的日渐趋同，信息技术的重要性已经凸现出来，因此，要积极采用先进的计算机网络技术，按照“总体规划、阶段实施、不断完善、逐步升级”的原则，率先抓好长征电器一厂信息化管理的试点工作，并以此为基础，加快所属各单位的信息化进程。（5）加强人力资源管理，充分释放人力资本的潜在价值。要制定科技人才、复核型人才的开发培训规划，同时，按岗位技能要求，广泛开展岗位练兵、技术比武等活动，提高员工的技术和技能水平。3、逐步完善技术开发中心管理体制，开发适应市场的新产品。在市场竞争由价格战等低层次竞争转向提升产品的技术含量和附加值的高层次竞争的情势下，要充分利用自身的技术储备和优势，加大科研投入和联合，用信息技术改造和提升传统产品，发挥技术密集型产品和高附加值产品的辐射拉动作用。（八）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内共召开八次董事会会议，具体内容及决议如下：1）公司一届十五次董事会于 2001 年 2 月 16 日召开，会议审议并形成如下决议：审议通过了公司2000 年度报告及年度报告摘要 审议通过了公司2000 年度董事会工作报告 审议通过了公司2001 年度业务发展报告 审议通过了公司2000 年度财务决算报告 审议通过了公司2000 年度利润分配预案 审议通过了关于董事会的授权范围 关于换届选举董事会的议案 审议通过了关于公司利用自有资金 6 0 3万元受让上海双威通讯网络有限公司持有的上海双威投资管理有限公司 3 0 0 万元股权的议案。定于 2001 年 4 月 28 日在公司俱乐部召开 2000 年度股东大会。2）公司二届一次董事会于 2001 年 4 月 28 日召开，会议形成如下决议：选举唐勇先生为公司第二届董事会董事长，黎华清先生为副 董事长。聘任王进军先生为公司总经理。聘任严智洪先生、董玉祥先生为公司副总经理。聘任黄巨芳先生为公司财务总监。聘任邢雁雁女士为公司董事会秘书。以上人员任期为三年。3）公司二届二次董事会于 2001 年 5 月 29 日召开，审议通过了如下决议：关于贵州长征电器股份有限公司受让贵州长征电器集团有限责任公司土地的议案。为实现贵州长征电器股份有限公司资产的完整，解决控股股东占用本公司资金的问题，进一步提高本公司的盈利能力和市场竞争力，董事会决定受让贵州长征电器集团有限责任公司 174,164.9 平方米土地。此项议案需经 2001 年第一次临时股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。定于 2001 年 6 月 30 日召开 2001 年第一次临时股东大会。4）公司二届三次董事会于 2001 年 7 月 13 日召开，会议审议并通过了关于计提新四项减值准备的规定。贵州长征电器股份有限公司 13 5）公司二届四次董事会于 2001 年 8 月 10 日召开，审议通过了如下决议：公司 2001 年度中期报告及摘要；公司决定 2001 年中期不进行利润分配和公积金转增股本；公司关于计提固定资产减值准备进行追溯调整的报告；6）公司二届五次董事会于 2001 年 10 月 9 日召开，经研究决定：同意用公司所属土地（土地地号 V 1；面积 8.1 5 万平方米，价值 3 2 8 0 万元）及土地附属物（价值 1 4 4 1 万元）和部分机器设备（净值 6 9 0 0 万元）作为公司向中行遵义分行借款(含银行承兑汇票)5 0 0 0万元的抵押物,并根据中行遵义分行的有关规定和格式签订抵押合同及依法向有关部门办理相关登记手续;并授权我公司董事长唐勇先生全权办理。同意用公司所属土地（土地地号 S62、T131；面积 9.27 万平方米，价值 3744 万元）及土地附属物（价值 2361 万元）作价 4200 万元作为公司向建行遵义分行借款（含银行承兑汇票）最高额的抵押物，并依法向有关部门办理相关登记手续，授权公司董事长唐勇先生全权办理。7）公司于 2001 年 11 月 16 日召开公司第二届六次董事会，会议同意为上海华盛建设发展有限公司向福建兴业银行上海分行外高桥支行申请的 3500 万元流动资金展期贷款提供担保，担保期限为 2001 年 11 月 24 日至 2002 年 11 月 24 日。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会按照股东大会决议实施了 2000 年度的利润分配方案，即以 2000年末总股本172,000,000.00股计算，向全体股东以每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利 8,600,000.00 元。本次派发现金红利的股权登记日为 2001 年 6 月 21日，除权交易日为 2001 年 6 月 22 日，红利发放日为 2001 年 6 月 28 日。（九）本次利润分配预案或资本公积金转赠股本预案 本公司 2001 年共实现净利润 9,174,062.27元，按公司章程规定，在提取 10法定公积金和 5法定公益金后，本年度可供股东分配的利润为 7,797,952.93 元，加上2000 年年末未分配利润 36,908,990.37 元，2001 年底累计可供股东分配利润为44,706,943.30 元。为了公司的长远发展，经公司董事会研究，决定 2001 年不分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案与预计的利润分配方案有一定的差异，主要是因为 2001 年公司的利润总额大幅下滑。行业的激励竞争，导致公司的主营业务收入及主营业务利润均有下降，为了公司未来的稳定发展，公司董事会对 2001 年的利润分配方案进行了相应调整。根据中国证监会要求，公司制定下一年度的利润分配方案。2002 年度公司分配利润一次。公司 2002 年度实现的净利润拟用于股利分配的比例为 20左右。公司本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例为 10左右。公司拟采用以送红股的形式为主。以上 2002 年度拟实施的分配方案，需在具体实施时，由董事会以分配预案形式提交公司股东大会审议通过后实施，届时公司董事会根据公司盈利及发展状况作相应调整。（十）其他报告事项 报告期内无其他报告事项。八、监事会报告 2001年贵州