000971_2001_＊ST高升_湖北迈亚2001年年度报告_2002-04-09.pdf

湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 1 1 湖湖 北北 迈迈 亚亚 股股 份份 有有 限限 公公 司司 2001 年年 年年 度度 报报 告告 2002 年年 4 月月 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 2 2 第一节第一节重要提示及目录重要提示及目录 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 董事刘左发 李红兵未出席本次董事会会议 授权董事叶金堂代为行使表决权 公司 2001 年度报告已经中勤万信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见 目目 录录 第一节第一节重要提示及目录重要提示及目录2 第二节第二节公司基本情况简介公司基本情况简介3 第三节第三节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要4 第四节第四节股本变动及股东情况股本变动及股东情况6 第五节第五节董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况9 第六节第六节公司治理情况公司治理情况 10 第七节第七节股东大会情况简介股东大会情况简介 12 第八节第八节董事会报告董事会报告 14 第九节第九节监事会报告监事会报告 21 第十节第十节重要事项重要事项 23 第十一节第十一节财务报告财务报告 25 第十二节第十二节备查文件目录备查文件目录 56 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 3 3 第二节第二节公司基本情况简介公司基本情况简介 1公司法定中文名称湖北迈亚股份有限公司 公司英文名称HUBEI MAIYA CO.,LTD.2公司法定代表人叶金堂 3公司董事会秘书彭新波 联系地址湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 联系电话07283275828 传 真07283275829 电子信箱 4公司注册地址湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 公司办公地址湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 邮政编码433000 5公司信息披露报纸名称证券时报中国证券报上海证券 报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司证券部 6公司股票上市地深圳证券交易所 股票简称湖北迈亚 股票代码000971 7公司变更注册登记日期二 OO 一年八月二十四日 地点湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号4200001000064 税务登记号码国税字 429004271750647 地税鄂字 4000001000054 公司聘请的会计师事务所名称中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 4 4 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 1本年度利润总额及构成本年度利润总额及构成 单位单位人民币元人民币元 利润总额 39,404,798.60 净利润 33,966,667.33 扣除非经常性损益后的净利润 27,970,406.89 主营业务利润 81,023,333.29 其它业务利润-101,975.44 营业利润 36,085,156.15 投资收益 2,355,469.44 补贴收入/营业外收支净额 964,173.01 经营活动产生的现金流量净额 43,947,836.66 现金及现金等价物净增加额 48,977,376.89 说明扣除非经常性损益涉及的项目及金额 1投资收益 2,355,469.44 元 2营业外收支净额 964,173.01 元 3收取的资金占用费 5,630,000.00 元 4非经常性损益对所得税的影响-2,953,382.01 元 2截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标(单位单位人民币元人民币元)2000 年 项 目 2001 年 调整后 调整前 1999 年 主营业务收入 270,710,606.84 242,741,759.70 242,741,759.70 207,338,185.47 净利润 33,966,667.33 35,354,206.09 39,138,072.30 32,325,815.91 总资产 966,222,327.20 909,231,804.64 913,015,670.85 579,063,998.75 股东权益 418,824,221.83 413,007,554.50 416,791,420.71 187,839,785.86 每股收益(摊薄)0.18 0.19 0.21 0.24 每股收益(加权)0.18 0.21 0.23 0.24 每股净资产 2.24 2.21 2.23 1.42 调整后的每股净资产 2.23 2.18 2.20 1.38 每股经营活动产生的现金流量净额 0.235 0.23 0.23 0.11 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 5 5 摊薄 8.11 8.56 9.39 17.20 净 资 产 收 益率(%)加权 7.59 9.63 10.60 14.81 摊薄 6.68 7.43 7.20 17.14 扣除非经常性损益的净资产收益率(%)加权 6.25 8.35 8.12 14.75 注1调整前后是指公司因会计政策会计估计变更以及会计差错更正追溯调整以前年度会计数据的 同时列表调整前后的有关数据 2全面摊薄财务指标计算公式如下 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=年度末股东权益三年以上的应收款项待摊费用待处理资产净损失开办费长期待摊费用住房周转金负数余额/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益100%3加权平均财务指标的计算公式参照公开发行证券公司信息披露编报规则第九号原文 3按中国证监会按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则公开发行证券公司信息披露编报规则第第 9号文号文通知要求通知要求计算的计算的 2001 年度每股收益和净资产收益率如下年度每股收益和净资产收益率如下 净资产收益率%每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.34 18.10 0.43 0.43 营业利润 8.16 8.06 0.19 0.19 净利润 8.11 7.59 0.18 0.18 扣除非经常性损益后的净利润 6.68 6.25 0.15 0.15 4报告期内股东权益变化情况报告期内股东权益变化情况 单位单位元元 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 6 6 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 187,000,000.00 191,876,062.55 29,773,699,47 9,924,566.49 4,357,792.48 413,007,554.50 本期增加/5,095,000.09 1,698,333.36 821,667.24 5,916,667.33 本期减少/期末数 187,000,000.00 191,876,062.55 34,868,699.56 11,622,899.85 5,179,459.72 418,924,221.83 变动原因说明 1盈余公积增加的原因本年度利润分配提取 15%2法定公益金增加的原因本年度利润分配提取 5%3未分配利润增加的原因本年度主营业务利润增加 4股东权益增加的主要原因本年度利润分配提取的盈余公积金增加 第四节第四节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 1股本变动情况股本变动情况 1 1 股份变动情况表 单位股份变动情况表 单位 股 股 本次变动增减+-股份类别 本 次 变动前 配股 送股 公积金转股 发行 新股 其它 小计 本 次 变动后 一尚未流通股份 1发起人股份 其中国家持有股份 92160000 92160000 境内法人持有股份 13200000 13200000 境外法人持有股份 2募集法人股 240000 240000 3内部职工股 26400000 26400000 4 证券投资基金持股 5优先股及其它 尚未流通股份合计 132000000 132000000 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 7 7 二已流通股份 1社会公众股 55000000 55000000 2其它 已流通股份合计 55000000 55000000 三股份总数 187000000 187000000 2 2公司股票发行与上市情况 公司股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200030 号文批准本公司已于 2000 年 4 月 7 日至 8 日以上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式向社会公开发行了人民币普通股 5500 万股每股面值1.00元 每股发行价4.42元 经深圳证券交易所深证上字2000第 35 号文上市通知书批准公司股票于 2000 年 4 月 27 日在深圳证券交易所挂牌上市交易获准上市交易数量 4950 万股根据有关规定向证券投资基金配售的 1100 万股的其余 50%即 550 万股亦于 2000 年 10 月 30 日上市流通 1993 年 2 月公司改制为股份公司时 发行内部职工股 1100 万股发行价格 1.4 元/股经过 1996 年和 1997 年两次送股后内部职工股增至 2640 万股全部托管在武汉证券登记中心该部份股份由深圳证券登记有限公司冻结 2股东情况介绍股东情况介绍 1报告期末股东总数报告期末股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日本公司股东总数 37845 户其中国有法人股东 1 户法人股东 4 户公司高管人员 14 户 2 2主要股东持股情况主要股东持股情况 单位股 序号 股东名称 年末持股数 占总股本%1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 92160000 49.28 2 仙桃市财务开发公司 8100000 4.33 3 仙桃市彩凤实业公司 2700000 1.44 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 8 8 4 湖北省纺织品公司 2400000 1.28 5 东方证券有限责任公司长阳路证券交易营业部 425700 0.23 6 宁波民安实业投资有限公司 390000 0.21 7 景宏证券投资基金 300000 0.16 8 上海证券有限责任公司 278421 0.15 9 高琨 253125 0.14 10 杨晓根 248900 0.13 说明公司控股股东为湖北仙桃毛纺集团有限公司以下简称毛纺集团注册资本为 15588.4 万元为国家全资拥有的 520 家重点企业毛纺集团成立于 1985 年法定代表人叶金堂由于公司由毛纺集团股份制改造组建而来毛纺集团将主要经营性资产注入公司目前毛纺集团不生产产品在 2001 年 9 月以前为公司代理进出口业务并且在公司 2000 年首次公开发行股票的招股说明书中毛纺集团曾公开作出承诺 今后不介入与公司产生竞争的业务 其 仙桃牌商标无偿交给公司使用报告期内毛纺集团已将仙桃牌商标所有权和自营进出口权无偿转让给公司 前十大股东中仙桃市彩凤实业公司是湖北仙桃毛纺集团有限公司的全资子公司其它股东之间不存在关联关系 公司法人股东湖北省纺织品公司因涉嫌法律诉讼 其所持公司法人股 240 万股被司法冻结 报告期内公司第二大股东仙桃市财务开发公司将所持公司法人股 150 万股转让给仙桃市彩凤实业公司 其持股比例由 5.13%降至 5%以下 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 9 9 第五节第五节董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 1 1基本情况 基本情况 持股数(股)姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年 初 年 末 叶金堂 男 53 董事长 三年,到 2002 年 4 月 24000 24000 张汉涛 男 54 副董事长 三年,到 2002 年 4 月 12000 12000 肖作鑫 男 58 副董事长 三年,到 2002 年 4 月 12000 12000 刘左发 男 47 董事总经理 三年,到 2002 年 4 月 12000 12000 肖新祥 男 39 董事 三年,到 2002 年 4 月 6000 6000 杜家林 男 51 董事 三年,到 2002 年 4 月 7200 7200 梁水清 男 47 董事 三年,到 2002 年 4 月 0 0 李国强 男 37 董事 三年,到 2002 年 4 月 0 0 李红兵 男 43 董事 三年,到 2002 年 4 月 0 0 梁建华 男 45 监事会主席 三年,到 2002 年 4 月 12000 12000 杨富元 男 54 监事 三年,到 2002 年 4 月 12000 12000 张植泽 男 46 监事 三年,到 2002 年 4 月 0 0 李上锡 男 56 监事 三年,到 2002 年 4 月 7200 7200 周学斌 男 32 监事 三年,到 2002 年 4 月 4800 4800 付楚雄 男 32 董事会秘书 三年,到 2002 年 1 月 4800 4800 魏 敏 男 36 副总经理 三年,到 2002 年 4 月 12000 12000 欧阳光华 男 34 副总经理 三年,到 2002 年 4 月 7200 7200 彭彦林 男 35 副总经理 三年,到 2002 年 4 月 4800 4800 汤继常 男 45 副总经理 三年,到 2001 年 10 月 7200 7200 注 公司董事长叶金堂担任控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司董事长兼总经理任职期间 1986 年至今 2 2年度报酬情况 年度报酬情况 1公司董事监事及高管人员年度报酬按公司当年生产经营湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 10 10 目标完成情况领取现任董事监事及高管人员的年度报酬总额为140.3 万元金额最高的前三名董事报酬总额为 43.3 万元金额最高的前三名高管人员报酬总额为 34 万元 2公司董事监事高管人员年度报酬区间15-20 万元 2人10-15 万元 4 人5-10 万元 7 人5 万元以下 2 人 3公司董事李国强梁水清李红兵及监事李上锡不在公司领取报酬 3 3在报告期内离任的董事在报告期内离任的董事监事监事高级管理人员姓名及离任原因 高级管理人员姓名及离任原因 1公司三届董事会第十四次会议于 2001 年 6 月 28 日选举张汉涛 肖作鑫担任公司副董事长 张汉涛不再担任公司常务副总经理肖作鑫不再担任公司副总经理 2公司三届董事会第十六次会议于 2001 年 10 月通过决议因工作需要汤继常不再担任公司副总经理 3期后事项因工作需要公司三届董事会第十七次会议于2002 年元月聘任彭新波为公司董事会秘书付楚雄不再担任公司董事会秘书 4 4员工情况 员工情况 公司共有员工 1820 人 其中生产人员 1256 人 供销人员 68 人技术人员 558 人财务人员 25 人行政人员 123 人大中专以上文化程度 873 人 第六节第六节公司治理结构 公司治理结构 一公司治理情况 本公司上市以来严格按照公司法证券法上市规则等中国证监会及深圳证券交易所颁布的各项法规和规定的要求 不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作制定了公司章程正在完善股东大会议事规则董事会议事规则总经理工作细则等制度基本符合中国证监会发布的上市公司治理准则的要求具体情况如下 1股东与股东大会严格按照公司章程与股东大会规范意见的有关规定召集召开股东大会并聘请律师对股东大会的合湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 11 11 法性出具法律意见书 确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位充分行使股东权利在关联交易上公司遵循公开公正公平的原则 对交易事项按有关规定予以充分披露 关联方在表决时必须回避 2控股股东与上市公司本公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利 没有利用其控股地位直接或间接干预本公司的决策和经营活动公司与控股股东在资产人员财务业务机构各自独立并在原有基础上公司与控股股东基本做到了业务人员资产机构和财务的五分开即1业务方面公司控股股东已将同本公司业务重叠的资产全部注入本公司 目前与控股股东不存在同业竞争2人员方面公司在劳动人事及工资管理等方面独立于控股股东 公司设立了专门的机构负责公司的劳动人事及工资工作 公司总经理及其他高级管理人员均在本公司专职并领取薪酬3 资产方面公司拥有独立的生产系统辅助生产系统配套设施和销售系统独立拥有工业产权商标非专利技术等无形资产公司与控股股东签订了土地租赁合同 八层办公楼的房屋租赁合同 公司无偿使用仙桃牌商标目前业已理顺仙桃牌商标权属4机构方面 公司同控股股东的办公场所分离 不存在 两块牌子 一套人马合署办公的情况5财务方面公司设立了独立的财会部门财务部 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度 并在银行独立开户 不存在与控股股东共用帐户 公司已在国家和地方税务局办理了税务登记公司的财务决策是依据相关财务制度和公司章程等规定的决策程序独立进行不存在控股股东干预公司资金使用的情况 3董事与董事会公司按照公司章程的有关规定选聘董事董事会人员的人数和人员构成符合国家法律法规的要求董事会正在完善董事会议事规则以确保其决策高效科学公司董事均能够以认真负责爱岗敬业勤勉诚信的态度履行职责对股东大会负责 4监事与监事会公司监事会成员的产生和构成完全符合国家湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 12 12 法律法规及公司章程的规定监事会能够认真履行职责对公司的经营 财务状况及董事和高级管理人员履职的合法合规性情况进行监督并独立发表意见 5绩效评价和激励约束机制本公司对高级管理人员实行了绩效考核和评价制度但对董事监事未能建立个人考评制度目前公司正在按照国家有关规定参照部份同行业企业标准准备建立完善一整套规范的公司董事监事及高级管理人员绩效考核和激励制度 6公司与利益相关者公司能够充分尊重和维护银行其他债权人员工消费者等利益相关者的合法权益在经济交往中做到平等互利诚实信用 7信息披露与透明度公司董事会秘书为公司信息披露的责任人公司证券部为信息披露的职能部门保证公司信息披露的及时准确真实和完整使所有股东能够具有平等的知情权同时设专人负责股东来电来访的接待工作 解答股东疑问 保持公司与股东的良好沟通 二独立董事情况 报告期内公司尚未设立独立董事公司将根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求在 2002 年 6 月 30 日前建立独立董事制度和董事会专门委员会 进一步完善公司的治理结构目前独立董事的人选业已特色 第七节第七节股东大会情况简介 股东大会情况简介 本公司于 2001 年 6 月 28 日上午九时在公司八楼会议室召开了2000 年度股东大会报告期内没有召开临时股东大会 1召开股东大会的公告召开股东大会的公告 召开 2000 年度股东大会的公告提前 32 天刊登在 1999 年 5 月26 日的中国证券报上海证券报和证券时报上 2股东大会的召开股东大会的召开 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 13 13 股东大会由公司董事会负责召集召开 到会股东及股东代理人共90 人代表股数 105,882,100 股占总股本的 56.62%符合公司法和公司章程的规定 3股东大会的决议股东大会的决议 股东大会以投票表决方式逐项审议通过了如下决议 1审议通过了2000 年度董事会工作报告同意数105,858,100 股 占出席会议有效表决股数的 99.98%弃权股数 24000股反对股数 0 股 2审议通过了2000 年度监事会工作报告同意数105,858,100 股 占出席会议有效表决股数的 99.98%弃权股数 24000股反对股数 0 股 3审议通过了2000 年度财务决算2001 年财务预算报告同意数 105,858,100 股占出席会议有效表决股数的 99.98%弃权股数 24000 股反对股数 0 股 4审议通过了2000 年度利润分配预案及公司 2001 年度利润分配政策同意数 105,858,100 股占出席会议有效表决股数的99.98%弃权股数 24000 股反对股数 0 股 5审议通过了公司章程修改的预案同意数 105,858,100股占出席会议有效表决股数的 99.98%弃权股数 24000 股反对股数 0 股 6 审议通过了聘任中审会计师事务所为公司 2001 年财务审计机构的事项同意数 105,858,100 股占出席会议有效表决股数的99.98%弃权股数 24000 股反对股数 0 股 7审议通过了公司募集资金使用计划变更预案同意数105,858,100 股 占出席会议有效表决股数的 99.98%弃权股数 24000股反对股数 0 股 本次股东大会由湖北省天元兄弟律师事务所出具了法律意见湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 14 14 书经办律师认为本次会议的召集召开程序符合有关法律规范意见及公司章程的规定出席会议的人员资格合法有效表决程序合法有效 本次股东大会决议以及由湖北天元兄弟律师事务所出具的法律意见书刊登在 2001 年 6 月 29 日的中国证券报上海证券报和证券时报上 4报告期内董事报告期内董事监事的变更监事的变更 在报告期内没有选举和更换公司董事及监事 第八节第八节董事会报告 董事会报告 一一公司经营情况 公司经营情况 一公司以仙桃牌拉舍尔毛毯系列和仙桃牌高档精毛纺呢绒面料系列的开发生产销售为主要业务仙桃牌拉舍尔毛毯采用八十年代后期从日本引进的技术 产品十几年来在国内外市场一直畅销不衰并奠定了公司发展壮大的基础仙桃牌高档精毛纺呢绒面料采用代表九十年代国际先进水平的意大利精毛纺技术产品在国内市场树立了高档次高纱支高质量高品味的形象目前代表着公司的核心竞争力 二2001 年公司面对竞争激烈的市场形势一手抓生产经营抓管理一手抓新项目建设培植企业发展后劲均取得了明显的成效 一是按现代企业制度要求建立了高效管理体制2001 年初公司进行内部改革和机构调整设立了仙桃毛毯厂仙桃呢绒厂进出口公司三个供产销联动的经营实体 从一年的运行情况来看 取得了较好的效果 一方面供产销配合 较好地解决了生产人员不懂市场销售人员不懂生产技术的问题 提高了两大产品的市场开拓力度和应变能力 另一方面也使公司董事会从日常的生产经营中抽出更多的时间和精力抓新项目建设抓发展 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 15 15 二是强化了市场开拓和产品开发力度 毛毯产品市场形势出现明显好转 呢绒继续保持快速发展的势头 公司在毛毯主要出口市场日本市场出口受阻的情况下 培育和开发了俄罗斯及东欧市场 其销售量占到公司毛毯总产量的三分之一以上 确保了毛毯市场的稳定 同时 公司重新确立了重点开发高档毛毯 满足现代城市生活品味的思路 并逐步夺回国内高档毛毯市场 公司呢绒通过发挥供产销一体化的优势并抓住 2001 年服装市场由正装向休闲装发展的趋势及时开发了被市场认可的法兰绒等休闲系列新产品 与国内知名服装厂商的合作关系进一步加强 使公司高档面料保持了良好的发展势头 全年销售面料 160 万米比上年增长 44.95%三是强化了以财务管理为核心的企业管理职能通过一年的摸索确立了由公司财务部领导分厂分公司核算办公室实行统一管理分级核算的财务管理体制有效地控制了企业财务风险同时完善了一系列基础管理制度 公司成功通过了 ISO9002 质量管理体系认证 四是企业荣誉度不断提高2001 年 4 月公司高档精毛纺呢绒面料项目被国家经贸委授予九五国家优秀技改项目奖12 月公司被国家工商局授予首批 520 家全国重合同守信用企业 三2001 年公司实现主营业务收入 27071 万元较上年同期增长 11.52%实现利润 3940 万元按具体产品分类如下 拉舍尔毛毯 精毛纺呢绒面料 合计 主营业务收入 119,158,107.96 151,552,498.88 270,710,606.84 营业利润 -1,528,912.23 37,614,068.38 36,085,156.15 公司拉舍尔毛毯受日元贬值导致主要出口市场日本市场出口受阻和国内市场竞争激烈的影响市场环境恶化产品价格下滑营业利润与 2000 年相比出现较大幅度的下滑同时公司高档精毛纺呢绒面料继续保持强大的市场竞争优势产品销售收入上升 33.8%营湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 16 16 业利润上升 49.1%导致公司总体营业收入和营业利润与 2000 年基本持平 四 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 76.07%公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为37.35%五经营中出现的问题与困难及解决方案 12001 年初公司拉舍尔毛毯遇到了前所未有的困难一是受日元贬值的影响主要出口市场日本市场出口受阻二是不平等不规范的市场竞争造成国内毛毯市场价格一再下滑 三是主要原料进口腈纶价格不断上涨 增加了产品生产制造成本 公司虽然通过发展俄罗斯及东欧市场 稳定了出口市场 并逐步提高有利润空间的高档毛毯产量所占的比例 全年毛毯产销仍然比上一年有所下降 利润也日趋微薄2002 年公司将继续加大毛毯市场调整和产品调整的力度力争扭转当前的困难局面 2高档精毛纺呢绒面料产品系列2001 年公司高档精毛纺呢绒面料虽然也遇到了国际羊毛价格上涨 同行业竞争激烈的情况 但公司凭借精良的装备 独特的意大利技术和品牌优势 不断巩固自己的市场地位 二二公司投资情况 公司投资情况 2000年4月7日 公司发行社会公众股5500万股 募集资金24310万元 扣除发行费用后实际募集资金 22482 万元 报告期内公司按照招股说明书和 2000 年度股东大会通过的公司募集资金使用计划变更决议陆续将募集资金投入使用截止报告期末共投入资金5456 万元尚未使用的募集资金在本公司银行专户存储 一报告期内募集资金的投资情况 1800 万米露赛尔纤维高档面料项目 该项目总投资 19993 万元公司原计划用募集资金投入 16168 万湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 17 17 元现根据 2000 年度股东大会通过的公司募集资金使用计划变更决议项目先期投入国债财政贴息贷款 14000 万元不足部分 5993 万元用募集资金补足 其中固定资产投资 2168 万元 补充流动资金 3825万元2001 年公司已完成该项目厂房主体工程建设投入基建资金2673.81 万元购置土地 33.48 亩投入资金 272.5 万元引进设备 26台 套投入资金 234.6 万美元 目前通过设备招标已开出信用证 588万美元该项目国债投入 10580 万元募集资金尚未投入 2150 万米高档羊毛羊绒服装面料生产线项目 该项目原计划投入募集资金 8767 万元 其中补充流动资金 4000万元现根据 2000 年度股东大会通过的 公司募集资金使用计划变更决议计划投资 11677 万元其中固定资产投资 7677 万元补充流动资金 4000 万元由于 2001 年国际经济不景气导致高档服装市场低迷国内高档羊绒面料市场容量相对狭小为慎重起见公司决定先按年产 50 万米高档羊绒面料生产能力进行投资目前该项目已基本完工共投入 5447 万元其中固定资产投资 2447 万元补充流动资金 3000 万元公司将视市场情况决定是否进一步投资 扩充生产能力 3年产 10 万套高档西服生产线项目 该项目计划投资 5990 万元其中用募集资金投入固定资产投资2990 万元补充流动资金 1822 万元不足部分 1178 万元由公司自筹解决报告期内公司抓紧进行该项目的前期市场考察产品方案设计和技术交流工作投入资金 9 万元报告期后公司与意大利公司初步达成技术转让协议完成征地工作投入资金 159.6 万元完成项目奠基并抓紧组织基建工程建设和设备引进工作计划年底项目完工 4 年产 1 万吨纺粘丙纶热轧非织布生产线项目和年增 80 万条拉舍尔纯棉经编印花毛毯生产能力项目暂缓投资 二报告期内非募集资金进行重大项目的投资情况 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 18 18 1 报告期内 用国债技改贴息贷款资金投入 10580 万元用于 800万米露赛尔纤维高档面料生产线项目 22001 年 12 月公司与巴西快乐贸易公司签订合资合作合同由我方投资 80 万美元 巴方投资 20 万美元成立巴西迈亚股份有限公司在巴西建设一条年产 30 万条拉舍尔毛毯后整理生产线目前该项目正报国家外经贸部审批预计于 2002 年内完成投资 三三公司财务状况 单位公司财务状况 单位万元 万元 指标 2001 年末 2000 年末 增减数 增减比例%总资产 966,222,327.20 909,231,804.64 56,990,522.56 6.27 长期负债 154,700,000.00 167,944,960.00-13,244,960.00-7.89 股东权益 418,924,221.83 413,007,554.50 5,916,667.33 1.43 主营业务收入 270,710,606.84 242,741,759.70 27,968,847.14 11.52 主营业务利润 81,023,333.29 83,864,783.51-2,841,450.22-3.39 净利润 33,966,667.33 35,354,206.09-1,387,538.76-3.92 公司财务状况增减变化原因 1总资产增加的主要原因是在建工程中项目投资增加所致 2长期负债减少的主要原因是为了降低财务费用偿还了部份到期的银行贷款 3股东权益增加的主要原因是本年度提取的盈余公积金增加 4主营业务收入增加的原因是公司高档精纺呢绒产品产销量大幅增加 5净利润减少的主要原因是投资收益的减少 四四新年度业务发展计划 新年度业务发展计划 公司 2002 年工作指导方针是以发展为主线以提高经济效益为目标加大市场开拓和产品开发创新力度加快新项目建设步伐发扬企业优良传统培育和造就高素质的干部员工队伍用崇高的企业精神和扎实的工作作风完成新的战略目标实现企业质的湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 19 19 飞跃 2002 年主要工作措施及思路是 一抓好当前生产经营提高企业经济效益 一是强化两大市场的开拓呢绒在加强与国内服装企业客户合作 开发高档面料顶替进口的基础上 加大开拓工装市场和国际市场的力度 毛毯厂重点开拓盈利的高档产品市场 二是强化对两大产品的开发 呢绒要继续研究高档服装面料的流行趋势 开发适销对路的新品种 毛毯重点放在开发剪花毯等高档盈利产品的开发上 拿出一批符合现代生产品味的新产品三是强化管理特别是财务管理严格控制各项开支降低管理费用和期间费用加强财务监督严格财经纪律控制财务风险加强成本核算确保经营成果 二抓好新项目建设发展壮大企业的实力 一是优质 高效地抓好高档露赛尔纤维面料和高档服装两大募集资金项目建设并作好前期市场开发工作另外通过抓好对巴西投资为公司毛毯开拓拉美市场寻找新的出路并为公司走出国门参与国际竞争积累有益的经验 三抓好企业规范化运作建立独立董事制度 四抓好企业人才队伍建设和精神文明建设 五五董事会日常工作 董事会日常工作 一董事会会议情况及决议情况 报告期内公司董事会会议共计召开五次 1 三届董事会第十二次会议于 2001 年 3 月 9 日召开 通过如下决议 1审议通过了公司2000 年度报告及摘要 2审议通过了公司2000 年度董事会工作报告 3审议通过了公司2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 20 20 4审议通过了公司2000 年度利润分配预案和 2001 年度利润分配政策 5审议通过了公司章程修改的预案 6审议通过了聘任公司 2001 年度财务审计机构的事项 本次董事会决议于 2001 年 3 月 13 日刊登在 中国证券报上海证券报和证券时报上 2三届董事会第十三次会议于 2001 年 5 月 25 日召开通过了如下决议 1审议通过了公司募集资金使用计划变更预案 2审议通过了公司召开 2000 年度股东大会的有关事项 本次董事会决议于 2001 年 5 月 26 日刊登在 中国证券报上海证券报和证券时报上 3 三届董事会第十四次会议于 2001 年 6 月 28 日召开 会议选举张汉涛和肖作鑫担任公司副董事长 张汉涛不再担任公司常务副总经理肖作鑫不再担任公司副总经理 本次董事会决议于 2001 年 6 月 29 日刊登在 中国证券报上海证券报和证券时报上 4三届董事会第十五次会议于 2001 年 7 月 26 日召开通过了如下决议 1审议通过了公司2001 年中期报告正文及摘要 2审议通过了公司2001 年中期利润分配方案 3审议通过了公司关于执行新企业会计制度变更会计政策的报告 4审议通过了公司关于追溯调整资产计提减值准备的报告 本次董事会决议于 2001 年 7 月 28 日刊登在 中国证券报上海证券报和证券时报上 5三届董事会第十六次会议于 2001 年 10 月 8 日召开会议决湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 21 21 定免除汤继常公司副总经理露赛尔项目建设指挥部指挥长职务 本次董事会决议没有公告 二董事会对股东大会决议的执行情况 1 董事会按照 2000 年度股东大会通过的 公司募集资金使用变更预案正抓紧组织募集资金项目的实施 2董事会按照 2000 年度股东大会通过的2000 年度利润分配预案及2001年度利润分配政策 于2001年8月29日实施了公司2000年度利润分配 六六2001 年度公司利润分配预案 2001 年度公司利润分配预案 根据中勤万信会计师事务所审计结果公司 2001 年度实现利润总额 39,404,798.60 元按 33%计算所得税 13,003,583.53 元仙桃市财政局返还 7,565,452.26 元实际净利润为 33,966,667.33 元提取 10%的法定盈余公积金 3,396,666.73 元提取 5%的法定公益金1,698,333.36 元加上年初未分配利润 4,357,792.48 元实际可供投资者分配的利润为 33,229,459.72 元 公司拟按 2001 年末总股本 18700 万股为基数每股派发现金 0.15元根据仙桃市地方税务局仙地税发2000第 179 号文件精神个人股流通股按 20%上交个人所得税由公司统一代扣代交每股实际派发现金为 0.12 元 以上预案尚需股东大会审议通过 第九节第九节监事会报告 监事会报告 监事会本着对全体股东负责的原则按照公司法及公司章程的有关规定认真履行监事会的监察督促职能认真贯彻法制监管自律规范八字方针切实保证公司依法规范运作报告期内监事会主席一直参加董事会会议和经营班子会议 参与公司重大决策的讨论 列席审议和监督各次董事会会议和股东大会的议案和程序 湖北迈亚股份有限公司 2001 年年度报告 湖