000755_2001_山西路桥_山西三维2001年年度报告_2002-03-11.pdf

山西三维集团股份有限公司2001 年年度报告编制日期2 0 0 2 年 3 月 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告山西三维集团股份有限公司2 0 0 1 年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 山西三维集团股份有限公司董事会 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告1目 录一公司基本情况.2二会计数据和业务数据摘要.3一公司本年度主要会计数据和业务数据合并报表.3二公司近三年的主要会计数据和财务指标.3三报告期利润表附表.3四报告期内股东权益和变动情况.4三股本变动及股东情况.4一股份变动情况表.4二股票发行与上市情况.4三股东情况.5四董事监事高级管理人员和员工情况.6一董事监事高级管理人员情况.6二公司员工情况.8五公司治理结构.8一公司治理情况.8二独立董事履行职责情况.9三公司与控股股东在人员资产财务上的三分开情况.10六股东大会情况简介.10一2 0 0 1 年股东大会的通知召集召开情况.10二股东大会通过的决议.11三选举更换公司董事监事情况.13七董事会报告.14一报告期内的经营情况.14二报告期内的投资情况.15三报告期内的财务状况经营成果.16四生产经营环境宏观政策法规发生重大变化对公司的影响.17五新年度经营计划.17六董事会日常工作情况.18七公司本次利润分配预案.24八2 0 0 2 年股利分配政策.24八监事会报告.25一监事会工作情况.25二监事会对 2001 年度有关事项的独立意见.26九重要事项.27十财务报告.29十一备查文件目录.30 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告2一公司基本情况(一)公司法定中文名称:山西三维集团股份有限公司 中文缩写:山西三维 英文名称:S h a n x i S a n w e i G r o u p C o.,L t d 英文缩写:S W G C(二)公司法人代表:仝立祥(三)公司董事会秘书:张亚平 电 话:0 3 5 7-6 6 6 2 6 6 6 电子信箱:s w z h y p s x s a n w e i.c o m 证券事务代表:梁国胜 电 话:0 3 5 7-6 6 6 3 1 2 3 电子信箱:s w z q b s x s a n w e i.c o m 传 真:0 3 5 7-6 6 6 3 5 6 6联系地址:山西省洪洞县山西三维公司(四)公司注册地址:太原市高新技术产业开发区 V I-4 区 办公地址:山西省洪洞县赵城山西三维公司 邮政编码:0 4 1 6 0 3 国际互联网地址:w w w.s x s a n w e i.c o m 电子信箱:s w b g s s x s a n w e i.c o m(五)公司指定信息披露报纸:证券时报 登载公司年度报告国际互联网网址:h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点:山西省洪洞县赵城山西三维公司(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:山西三维 股票代码:0 0 0 7 5 5(七)其他有关资料公司变更注册登记日期:2 0 0 0 年 8 月 1 1 日注册地点:太原市高新技术产业开发区 V I-4 区企业法人营业执照注册号:1 4 0 0 0 0 1 0 0 4 5 8 6税务登记号码:1 4 2 6 2 5 1 1 0 0 5 5 8 6 2公司聘请的会计师事务所名称:山西天元会计师事务所 办公地址:山西太原水西门街省国税大楼 2 1 层 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告3二会计数据和业务数据摘要一公司本年度主要会计数据和业务数据合并报表利润总额 65,119,992.83净利润 56,043,561.25扣除非经常性损益后的净利润 55,949,907.24主营业务利润 128,630,663.74其他业务利润 1,368,662.96营业利润 66,521,428.31投资收益 454,452.65补贴收入 营业外收支净额 -1,855,888.13经营活动产生的现金流量净额 198,804,116.99现金及现金等价物净增加额 -73,305,234.75注扣除非经常性损益的项目及金额 营业外收支净额 -1,360,217.89资金占用费 1,500,000.00所得税影响 -46,128.10 二公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位人民币元项目 2001年 2000年 1999年主营业务收入 421,683,698.28 368,822,570.89 300,782,077.84净利润 56,043,561.25 51,442,674.39 45,924,973.22总资产 1,408,462,795.52 1,303,902,293.97 1,074,330,557.57股东权益 850 854 348.59 829,529,891.78 643,542,466.43每股收益摊薄 0.2018 0.1852 0.182 加权 0.2018 0.1896每股净资产 3.0638 2.987 2.554调整后的每股净资产 2.945 2.926 2.47每股经营活动产生的现金流量净额 0.68 0.398 -0.089净资产收益率%6.59 6.20 7.14扣除非经常性损益后的每股收益摊薄 0.2015 0.1852扣除非经常性损益后的每股收益加权 0.2015 0.1896 0.158 三报告期利润表附表 报告期每股收益元 净资产收益率%全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 0.463 0.463 15.117 15.00营业利润 0.24 0.24 7.818 7.757净利润 0.2018 0.2018 6.59 6.535扣除非经常性损益后的净利润 0.2015 0.2015 6.81 6.524 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告4注按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露的有关规定计算.四报告期内股东权益和变动情况 单位人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 277,713,851.00 425,554,046.33 23,834,558.01 11,917,279.49 90,510,156.95 829,529,891.78本期增加 5,632,711.55 2,816,355.77 56,043,561.25 64,492,628.57本期减少 4,873.06 43,163,298.70 43,168,171.76期末数 277,713,851.00 425,549,173.27 29,467,269.56 14,733,635.26 103,390,419.50 850,854,348.59变动原因 利润分配 利润分配 利润增加 利润增加三股本变动及股东情况一股份变动情况表 数量单位股本次变动增减+-本次变动后本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计一未上市流通股份1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2 募集法人股份3 内部职工股4 优先股或其他 未上市流通股份合计1 6 8 5 1 3 8 5 11 6 8 0 2 0 4 9 54 9 3 3 5 61 6 8 5 1 3 8 5 11 6 8 5 1 3 8 5 11 6 8 0 2 0 4 9 54 9 3 3 5 61 6 8 5 1 3 8 5 1二已上市流通股份1 人民币普通股2 境内上市的外资股3 境外上市的外资股4 其他 已上市流通股份合计1 0 9 2 0 0 0 0 01 0 9 2 0 0 0 0 01 0 9 2 0 0 0 0 01 0 9 2 0 0 0 0 0三股份总数2 7 7 7 1 3 8 5 12 7 7 7 1 3 8 5 1二股票发行与上市情况到报告期为止的前三年历次股票发行情况 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告52 0 0 0 年 3 月实施 1 9 9 9 年度配股方案 1 03后 公司股份总数增至2 7 7 7 1.3 8 5 1万股流通股增至1 0 9 2 0 万股获配股份 2 5 7 1.3 8 5 1 万股于 2 0 0 0 年3 月 3 0 日上市流通其中高管股6 5 6 5 0 股冻结配股后股本结构变化情况1 2 0 0 0年因公司实施 1 9 9 9 年度配股方案,国家股比例由 6 6.5 1%改变为 6 0.5 0%发起法人股比例由0.1 5%变为0.1 8%社会公众股由3 3.3 3%变为3 9.3 2%2 2 0 0 0年 9月,集团公司实行股份奖励以上年度全部奖励资金为部分高管人员在二级市场购入本公司股票共 6 2 9 0 0股并申请深交所冻结本报告期末高管股共 1 2 4 9 1 0 股全部冻结三股东情况 1报告期末股东总数为80592 户 22001 年 12 月 31 日前 10名股东持股情况 单位股序号 股东名称 期末持股 占总股本 说 明 数 量 比例(%)1 山西三维华邦集团有限公司 146911396 52.90 国家股 未流通2 山西省经济建设投资公司 14828924 5.34 国家股 未流通3 山西省经贸资产经营有限责任公司 6280173 2.26 国家股 未流通4 泰和证券投资基金 1012027 0.36 公众股 流通股5 谢秀琴 304061 0.11 公众股 流通股6 太原现代集团有限公司 281918 0.10 发起法人股 未流通7 孙长容 222620 0.08 公众股 流通股8 太原利普公司 211438 0.08 发起法人股 未流通9 普丰证券投资基金 191015 0.07 公众股 流通股10 黄少强 190500 0.07 公众股 流通股前 10 名股东之间无关联关系持有公司 5%以上股份的单位为山西三维华邦集团有限公司和山西省经济建设投资公司以上法人股东所持股份在报告期内无变动无质押冻结情况 3公司控股股东情况公司控股股东山西三维华邦集团有限公司法人代表仝立祥成立日期1999 年 7 月注册资本24871 万元人民币主要业务和产品生产本公司所需原辅材料化工设备及零部件加工制作设备检修技术咨询汽车运输工业与民用建筑施工四级住宿饮食服务三项仅限下属分支机构经营包装容器五金产品的生产与销售成品油零售限公司加油站经营 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告6股权结构国有独资公司四董事监事高级管理人员和员工情况一 董事监事高级管理人员情况 1董事监事高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 年初持股 年末持股 股 股 仝立祥 男 5 8 董事长 1 6 0 0 0 1 6 0 0 0 王培勤 男 5 3 副董事长 1 6 0 0 0 1 6 0 0 0 杨学英 男 4 1 副董事长总经理 1 0 8 6 0 1 0 8 6 0 乔清维 男 5 5 董事 0 0 岳丽华 女 4 8 董事 0 0 杨敬泽 男 5 3 董事副总经理 1 0 6 6 0 1 0 6 6 0 李小杵 男 5 4 董事 1 0 5 6 0 1 0 5 6 0 冯发财 男 5 1 董事工会主席 1 0 5 6 0 1 0 5 6 0 孙自瑾 男 4 3 董事总经理助理 6 1 2 0 6 1 2 0 张芳绪 男 5 1 监事会主席 1 0 5 6 0 1 0 5 6 0 万帼荣 女 3 4 监事 0 0 宋 勤 女 4 5 监事 0 0 蔡秦生 男 5 5 监事工会副主席 1 8 2 0 1 8 2 0 申彩梅 女 4 9 监事处长 0 0 范 勇 男 4 5 监事 1 8 2 0 1 8 2 0 李玉双 男 5 2 监事 5 2 0 5 2 0 任 谦 男 5 4 副总经理 5 2 0 0 5 2 0 0 高如龙 男 4 5 副总经理 6 1 2 0 6 1 2 0 王勤旺 男 4 1 副总经理 7 5 5 0 7 5 5 0 李金鹏 男 4 8 副总会计师 0 0 张亚平 男 4 4 董事会秘书 0 0 说明 1 以上人员任期起止日期 1 9 9 9.3-2 0 0 2.3(其中李金鹏张亚平2001.3-2002.3乔清维申彩梅 2001.4-2002.3)2 在控股股东单位任职情况 姓名 职务 任职期间 仝立祥 董事长 2 0 0 0.1 2.1 8-2 0 0 3.1 2.1 8 党委书记 2 0 0 0.1 1.3 0-2 0 0 4.1 1.3 0 王培勤 总经理 2 0 0 1.2.2-2 0 0 4.2.2 董事 2 0 0 0.1 2.1 8-2 0 0 3.1 2.1 8 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告7 杨学英 董事 2 0 0 0.1 2.1 8-2 0 0 3.1 2.1 8 李小杵 总会计师 2 0 0 1.3.2 7-2 0 0 4.3.2 7 冯发财 董事 2 0 0 0.1 2.1 8-2 0 0 3.1 2.1 8 高如龙 董事 2 0 0 0.1 2.1 8-2 0 0 3.1 2.1 8 党委副书记 2 0 0 0.1 1.3 0-2 0 0 4.1 1.3 0 张芳绪 党委副书记 2 0 0 0.1 1.3 0 2 0 0 4.1 1.3 0 兼纪委书记 李玉双 纪委副书记 2 0 0 0.1 1.3 0-2 0 0 4.1 1.3 03 鉴于公司正在办理独立董事相关事宜,经董事会研究决定,将于独立董事选定后一并进行董事会换届工作,在此期间,公司董事将继续履行相应职责同时监事会在未换届时公司监事也将继续履行相应职责2 年度报酬情况 公司领导实行的是年薪制报酬确定依据是山西省国有企业经营者年薪制试行办法有关问题的补充意见其他监事高管人员执行的是岗位技能工资制依据其所在岗位所从事工作的时间长短来确定其工资现任董事监事和高级管理人员的年度报酬总额姓名 预计年薪元 已兑现元仝立祥 100000 23462.00王培勤 100000 20867.50杨学英 100000 19708.30杨敬泽 75000 20205.50李小杵 75000 20571.55冯发财 75000 19629.50孙自瑾 75000 17907.75张芳绪 75000 20157.50高如龙 75000 18348.60任 谦 75000 36000.00王勤旺 75000 20380.30蔡秦生 19102.99范 勇 17104.00李玉双 17560.63申彩梅 15817.16李金鹏 15610.78张亚平 16665.39 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告8现任董事监事高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为1001860.95元金额最高的前 3 名董事的报酬总额30 万元金额最高的前 3 名高级管理人员的报酬总额30 万元年度报酬数额区间7.6-10 万元 3 人3-7.5 万元 8 人1.5-2.9 万元 6 人不在公司领取报酬津贴的董事监事有乔清维岳丽华万帼荣宋勤 4人均在股东单位领取报酬津贴 3在报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 离任董事谷建春工作调动监事朱玲芬内退监事岳丽华改任董事董事会秘书褚杰生内退总会计师李小杵工作需要总经理仝立祥工作需要 聘任或解聘公司经理副经理财务负责人董事会秘书的情况 聘任总经理杨学英财务负责人李金鹏董事会秘书张亚平二公司员工情况 公司现有员工 2 6 9 2人按专业分生产人员 1 9 8 9人销售人员 4 9 人技术人员 4 3 3人财务人员 1 8人管理人员 2 0 3人按学历分大学 8 0人大专 1 5 2 人中专 2 1 5 人高中 9 8 6 人初中 1 2 5 9 人公司离退休职工人数 3 5人离退休职工的工资已进入社会统筹不需要企业承担费用五公司治理结构一公司治理情况公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法规的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作公司制定了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日联合发布的上市公司治理准则规范性文件的要求主要内容是1关于股东与股东大会公司能够平等对待所有股东保护股东的合法权益公司对法律行政法规所规定的重大事项均在中国证监会指定的信息披露报纸及网站进行及时准确完整的披露以保证扩大股东的知情权和参与决定 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告9权公司建立了股东大会议事规则能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会公司关联交易公平合理无损害公司股东利益的情况发生 2关于控股股东与上市公司的关系控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动本公司重大的决策完全由股东大会依法作出本公司与控股股东之间实行人员资产和财务三分开各自独立核算独立承担责任与风险3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事公司董事会人数与人员构成符合法律法规的要求公司董事会建立了董事会议事规则公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会履行诚信勤勉义务和责任公司正在积极物色独立董事人选按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会4关于监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司建立了监事会议事规则公司监事能够认真履行自己的职责本着对股东负责的精神对公司财务及公司董事公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督5关于绩效评价与激励约束机制公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定6关于利益相关者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工用户其他利益相关者的合法权利共同推动公司持续健康地发展7关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司的治理现状与上市公司治理准则的有关规则相比也还有一定的差距如准则中规定要实施独立董事制度但由于主客观原因还未实施由于客观条件的限制广大中小股东不能出席股东大会的情况依然存在等等公司将认真贯彻准则不断完善公司治理结构提高公司的管理水平尽快建立独立董事制度公司将尽最大努力为广大中小股东参加公司股东大会作好准备给广大投资者更大的回报二独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定要求 正在积极起草和修订相关规则 物色独立董事人选 2 0 0 2年 6 月 3 0 日前按照有关规定建立独立董事制度 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告10三公司与控股股东在人员资产财务上的三分开情况 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面完全分开独立于控股股东公司具有独立完整的业务及自主经营能力公司在劳动人事工资管理方面完全独立总经理副总经理财务负责人董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位担任重要行政职务和领取报酬本公司拥有独立的生产体系辅助生产系统和配套设施工业产权商标非专利技术等无形资产均由本公司拥有公司设立了独立的财务管理部门,建立独立的财务核算体系,执行规范独立的财务会计制度公司在银行开设独立帐户,独立依法纳税六股东大会情况简介一2 0 0 1年股东大会的通知召集召开情况 1 2 0 0 1 年度股东大会 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1年度股东大会于 2 0 0 1 年 4月 1 2日 8 3 0在山西省洪洞县赵城本公司二楼会议室举行会议由董事长仝立祥主持出席会议的股东和股东代表自然人股东共1 8 人,共持有股份1 6 8 6 1 1 8 3 1 股,占公司总股本的 6 0.7 1%符合公司法和本公司章程的有关规定所作决议有效无持有公司股票的公司监事 1 人高管人员 2 人出席了会议山西恒一律师事务所孙水泉律师见证会议并出具了对本次股东大会的见证意见2 2 0 0 1 年度临时股东大会山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度临时股东大会于 2 0 0 1 年 6 月 2 0 日8 3 0在山西省洪洞县赵城本公司二楼会议室举行会议由董事长仝立祥主持出席会议的股东和股东代表 1 7人,共持有股份 1 6 8 6 2 4 1 9 1股,占公司总股本的6 0.7 2%符合公司法和本公司章程的有关规定所作决议有效无持有公司股票的公司监事 2 人高管人员 2 人出席了会议山西恒一律师事务所孙水泉律师见证会议并出具了对本次股东大会的见证意见3 2 0 0 1 年度第二次临时股东大会山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1年度第二次临时股东大会于 2 0 0 1 年 9月3日上午 9:0 0时在本公司二楼会议室召开出席会议的股东及股东代表共 1 7人代表有表决权股份 1 6 8 6 2 4 1 9 1股 占公司总股本的 6 0.7 2%会议由公司董事长仝立祥先生主持公司董事监事和高级管理人员出席会议符合公 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告11司法及公司章程的规定本次股东大会由山西恒一律师事务所孙水泉律师现场见证并出具了法律意见书二股东大会通过的决议 1 2 0 0 1 年度股东大会通过的决议大会审议并以逐项记名投票的方式表决通过如下六项决议 1 审议通过了公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告 2 审议通过了公司 2 0 0 0 年度财务报告 3 审议通过了公司 2 0 0 0 年度报告和年度报告摘要 4 审议通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配方案 公司 2 0 0 0年实现利润 5 1,4 4 2,6 7 4.3 9元提取 1 0%的法定公积金5,2 1 6,4 7 4.1 6 元提取 5%的法定公益金 2,6 0 8,2 3 7.5 5元加上年初未分配利润 9 9,0 9 2,0 6 0.6 4 元2 0 0 0 年末可供股东分配的利润为 1 4 2,7 1 0,0 2 3.3 2元公司董事会决定以 2 0 0 0年末总股本 2 7 7,7 1 3,8 5 1股为基数向全体股东按每 1 0股派发红利 1.5元含税派发现金总额为 4 1,6 5 7,0 7 7.6 5元分红后公司可供股东分配的利润为 1 0 1,0 5 2,9 4 5.6 7 元结转下年度 5 更换一名董事监事议案同意谷建春先生因工作变动辞去公司董事补选乔清维先生为本公司董事同意朱玲芬女士因退休辞去公司监事补选申彩梅女士为本公司监事6 续聘山西天元会计师事务所即原山西中元会计师事务所为公司审计一年2 0 0 1 年度股东大会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 4 月 1 3 日证券时报第 1 3 版2 2 0 0 1 年度临时股东大会通过的决议大会审议并以记名投票的方式表决通过如下决议审议通过山西三维集团股份有限公司关于变更配股募集资金用途的议案决定变更 2 0 0 0年配股募集资金项目-引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目(计划投资 4 9 8 0万元,其中配股资金 2 5 6 4万元)的用途,将此项目资金2 5 6 4 万元投向扩建1 0 0 0 0 吨低碱法聚乙烯醇项目2 0 0 1 年度临时股东大会决议公告刊登于 2 0 0 1 年6 月2 1 日 证券时报 第 7 版3 2 0 0 1 年度第二次临时股东大会通过的决议会议采取记名逐项投票表决方式审议通过以下议案 1 审议并通过关于山西三维集团股份有限公司符合增发A 股条件的议案 经过逐项对照中国证券监督管理委员会上市公司新股发行管理办法及关于做好上市公司新股发行工作的通知的有关规定认为本公司符合该办 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告12法和通知中对增发 A 股条件的要求 2 审议并通过关于山西三维集团股份有限公司公募增发 A股发行方案的议案 为了进一步提升公司竞争优势优化产品结构加快公司的发展步伐公司董事会根据中国证监会关于做好上市公司新股发行工作的通知的规定和上市公司新股发行管理办法的有关要求决定向中国证监会申请增发新股具体方案如下 a.增发股票种类人民币普通股A 股 b.发行面值每股面值人民币 1 元 c.发行数量不超过 5 0 0 0 万股 d.发行对象及发行地区在深圳证券交易所开设人民币普通股股东帐户的中华人民共和国境内自然人及机构投资者法律法规禁止认购者除外发行地区为全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点 e.发行定价方式:本次发行采用网上网下累计投标方式.发行人与主承销商将根据网上及网下累计投标结果协商确定一定的超额认购倍数,确定发行价格 f.配售方法本次发行采用网下向机构投资者配售和网上公开发行相结合其中机构投资者采用网下申购的方式社会公众投资者采用网上申购的方式股权登记日收市后登记在册的公司社会公众股股东可按其持有的股数享有一定比例的优先配售权 g.募集资金投资项目及金额本次增发募集资金数额不超过发行股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额 60185 万元主要投资于以下两个项目14 丁二醇BDO下游系列产品项目其中包括 13700 吨/年聚四亚甲基醚二醇PTMEG10000 吨/年丁内酯BLO5000 吨/年 2吡咯烷酮2PY5000 吨/年乙烯基吡咯烷酮VP4000 吨/年聚乙烯基吡咯烷酮PVP等产品项目总投资 55217 万元该项目经国家经济贸易委员会国经贸投资2001792 号文批准1400 吨/年 POLYCLAR 生产装置技改项目项目总投资 4968 万元该项目经山西省经济贸易委员会晋经贸投资专字200186 号文批准h.关于滚存利润的分配本次增发完成后增发前滚存的未分配利润将由新老股东共享i.本次增发涉及国有股的减持问题按国家有关规定办理j.决议有效期本次公募增发的有关决议自股东大会通过之日起一年内有效以上增发决议案尚须经报请中国证券监督管理委员会核准后实施 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告13 3审议并通过公司公募增发 A 股募集资金可行性分析的议案 为加快公司的发展步伐充分发挥公司各方面的优势本次公募增发 A 股募集资金计划投资于 14 丁二醇BDO下游系列产品项目和 POLYCLAR 项目项目总投资 60185 万元会议对所募集资金可行性分析的议案进行了审议表决 a.14 丁二醇BDO下游系列产品项目包括PTMEGBLO2PYVPPVP 等产品项目计划总投资 55217 万元项目回收期 5.38 年 b.1400 吨/年 POLYCLAR 生产装置技改项目,项目计划总投资 4968 万元项目回收期3.68年 项目建成达产后预计年均销售收入 101244 万元利税可达 37070 万元本次公募增发募集资金不足部分将由公司自筹解决如有剩余将用于补充公司的流动资金 4审议并通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发 A股相关事宜的议案具体如下 a.授权在决议有效期内依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次增资发行 A 股的具体方案其中包括发行时机发行数量询价区间定价方式发行方式发行价格网下申购的机构投资者类别网上网下申购的比例网上网下的回拨原则及细则具体申购办法和原社会公众股股东的优先认购比例等b.签署公募增发 A 股募集资金投资项目运作过程中的重大合同c.在本次公募增发 A 股工作完成后对公司章程有关条款进行修改并办理有关工商变更登记手续d.办理与公募增发 A 股相关的其他事宜 5审议并通过关于前次募集资金使用情况说明的议案 6审议并通过关于修改完善公司内部控制制度的议案a.股东大会议事规则b.资金管理制度c.投资资金运行资产管理等决策制度的有关规定d.关于新增四项资产减值准备的确认和计提方法的有关规定 2 0 0 1 年度第二次临时股东大会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 9 月 4 日证券时报第 6 版三选举更换公司董事监事情况 公司 2001 年度股东大会通过了更换一名董事一名监事的议案同意谷建 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告14春先生因工作变动辞去董事补选乔清维先生担任本公司董事同意朱玲芬女士因退休辞去监事补选申彩梅女士担任本公司监事七董事会报告一报告期内的经营情况 1 主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围:化工 化纤 建材产品及焦炭的生产与销售及出口贸易 公司的经营状况 1公司主营业务收入主营业务利润的构成情况 主营业务收入 主营业务利润 聚乙烯醇 326,379,924.05 117,340,588.20 白 乳 胶 67,520,888.84 9,543,155.602公司生产经营的主要产品及其市场占有率情况占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动及其所属行业公司生产经营的主导产品为聚乙烯醇系列产品该产品属化工行业2001年产量达 30004.01 吨在大修 15 天的情况下与上年基本持平产销率94.87%占公司主营业务收入的 77.40%市场占有率达 15%公司另一重要产品白乳胶属化工行业2001 年产量达 17142.987 吨比上年增加 3796.44吨产销率 100.19%占公司主营业务收入的 16.01%销售收入 产品销售成本 毛利率聚乙烯醇 326,379,924.05 209,039,335.85 35.95%白 乳 胶 67,520,888.84 57,977,733.24 14.13%3报告期内本公司主营业务及其结构较前一报告期没有重大变化 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 主要控股公司中广三维网络技术有限公司 业务性质网络信息 主要产品或服务主要经营计算机网络技术开发技术培训技术咨询技术服务等 注册资本3 7 5 0 万元 资产规模3 5 8 8 万元 净利润-4 4 3 万元 2 参股公司山西浩维聚酯有限责任公司2 0 0 1 年实现利润 7 万元 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告15 3 主要供应商客户情况公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例1 7.1 3%公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例2 1.3 7%4 在经营中出现的问题与困难及解决方案在生产经营中制约企业发展的重要因素是公司地处偏远人才缺乏和机制还不够灵活面对入世后日趋激烈的市场竞争公司主要通过采取以下措施解决面临的问题1重视人才的引进使用和培养储备相继出台了一系列吸引人才的措施从薪酬制度生活条件和政治待遇等方面对学有所长的大学毕业生给予倾斜同时采取有效措施提高员工的专业技能和整体素质2积极推进三项制度改革建立和完善企业经营机制努力应对日益激烈的市场竞争适应市场经济发展的要求打破传统的用人制度建立起新的劳动用工制度定编定岗竞争上岗真正调动起员工的积极性为企业实施深层的劳动用工制度改革创造了条件3挖掘人才潜力积极开发高附加值的新产品充分发挥公司科技人员的技术优势大力开发高附加值的新产品培育新的利润增长点 二报告期内的投资情况 1 募集资金使用情况 1 公司首次发行股票募资 3 2 3 4 0 万元已建成的 2 0 T/H 锅炉技改工程和太原胶粘剂厂使用资金 4 8 2 7万元,已建成正在试生产的等离子体裂解煤制乙炔项目投资2 4 8 0 万元以上三个项目募资使用 7 3 0 7 万元自筹 4 万元其余2 5 0 3 3 万元本报告期前已投入 2 4 8 2 3万元本报告期内又投入 2 1 0万元至此公司首次发行股票所募集资金 3 2 3 4 0 万元已全部投入丁二醇及其配套后续项目投入情况如下 单位万元 项目 募股资金实际投入额 投入合计 实际投入资金含自筹 2 0 0 0.1 2.3 1 前 2 0 0 1.1 2.3 11,4 丁二醇技改工程 1 9 5 0 0 1 9 5 0 0 3 0 9 2 8.6 42 0 0 0 吨制氢生产装置 2 9 8 9 2 9 8 9 5 3 0 0.8 04 万吨甲醛生产装置 2 3 3 4 2 1 0 2 5 4 4 3 2 6 3.9 1 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告16说明 已建成的三个项目取得了良好的经济效益 1 4丁二醇生产装置完成单机联动试车1 2月 1 9日正式投料试车其配套项目甲醛装置于 1 0月 1 3日生产出合格的甲醛产品制氢生产装置也于1 2 月 1 7 日生产出合格的氢气 2 配股募资 1 8 6 7 4万元除 P V A缩丁醛树脂和薄膜技改项目变更为扩建1 0 0 0 0吨低碱法聚乙烯醇项目已履行有关法定程序之外其余投资项目与承诺投资项目一致配股资金具体投资情况如下 单位万元 项 目 拟投资 配股资 进度 效益 金投入 情况 情况醋酸乙烯合成系统 D C S 微机控制改造 2 0 0 1 年增产 P V A 3 0 0 0 吨及有机回收装置扩产改造项目 2 9 5 0 2 9 4 5 2 0 0 0 年 6 月已建成 创利税 1 5 0 0 万元一台 2 5 0 0 0 K V A 电石密闭炉易地改造项目 4 9 0 0 4 8 1 2.9 8 2 0 0 1 年7 月已正式投产 一台 1 6 5 0 0 K V A 密闭式电石炉改造 3 3 0 0 1 3 7 9.8 0 正在改造中,预计 2 0 0 2 年 5 月 3 1 日完工 乙炔发生和清净项目 4 9 6 0 4 9 0 3.4 2 2 0 0 1 年9 月已建成扩建 1 0 0 0 0 吨低碱法聚乙烯醇项目 4 9 0 5.4 2 5 6 4 2 0 0 1 年底已基本建成 截止 2 0 0 1 年 1 2月 3 1 日配股资金已使用 1 6 6 0 5.2万元占配股募集资金的 8 8.9 2%其余资金 2 0 6 8.8万元现存银行剩余资金将于 2 0 0 2年上半年全部投入 2 非募集资金投资情况 1 公司自筹资金 2 3 3.6 万元对 P V A 1 7-8 8 进行扩建(2 0 0 0 t)2 0 0 1 年 1 0月 1 日投产2 1 0 0 0 0吨双乙酸钠项目开工建设土建基础已全部完成预计 2 0 0 2年三季度投料试车3 公司向山西浩维聚酯有限责任公司增资扩股 1 0 0 万元三报告期内的财务状况经营成果主要财务指标 单位万元项目 2001 年 2000 年 比 2000 年增减%总资产 140,846 130,390 8.02 山西三维集团股份有限公司 2 0 0 1 年度报告17长期负债 21,040 17,361 21.19股东权益 85,085 82,953 2.57主营业务利润 12,863 9,735 32.13净利润 5,604 5,144 8.94总资产增加主要原因是固定资产投资增加;长期负债增加主要原因是银行借款增加股东权益增加主要原因是当年利润增加;主营业务利润增加主要原因是产品销量增加和价格上涨净利润增加主要原因是产品主营业务利润增加四生产经营环境宏观政策法规发生重大变化对公司的影响 1面对 PVA 行业竞争的日益加剧特别是随着我国加入 WTO 各项政策和法规的实施及有关承诺的兑现 以及国际经济全球化进程的加快 必然加剧 PVA行业的调整和优化为此公司一方面继续扩大主导产品 PVA 的生产规模增强公司的核心竞争力另一方面,公司将加紧技术改造和技术引进积极开发具有高附加值的丁二醇下游系列产品培育新的利润增长点总之公司将加快产品技术管理体制的调整和优化提高公司的规模经济效益和综合竞争能力 2从 2002 年起公司不再享受国家所得税返还优惠政策五新年度经营计划2 0 0 2 年是公司充满机遇和挑战的一年为确保公司经济效益持续稳定发展公司将积极推进技术改造和技术创新力争给投资者以最佳的投资回报公司 2 0 0 2年主要生产经营目标全年计划完成工业总产值 6.6亿元9 0较上年增长 1 0 6%实现产品销售收入 7.2 亿元较上年增长 7 0.7 6%全