000733_2001_振华科技_振华科技2001年年度报告_2002-04-18.pdf

1中国振华（集团）科技股份有限公司二00一年年度报告二00二年四月十七日2重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。目 录第一章 公司基本情况简介.3第二章 会计数据和业务数据摘要.4-5第三章 股东变动及股东情况.5-7第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.7-9第五章 公司治理结构9-11第六章 股东大会情况简介.11-12第七章 董事会报告.12-23第八章 监事会报告 23-25第九章 重要事项 25-28第十章 财务报告 .28-51第十一章 备查文件目录 .51第一章 公司基本情况简介3 一、公司名称公司法定中文名称：中国振华（集团）科技股份有限公司公司法定英文名称：C H I N A Z H E N H U A（G R O U P）S C I E N C E&T E C H N O L O G YC O.，L T D。二、公司法定代表人：陈清洁 三、公司董事会秘书：杨学政 证券事务代表：唐林 杨增实 联系地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道1 5 0 号 电话：（0 8 5 1）6 3 0 2 6 7 5 6 3 0 1 0 7 8 传真：（0 8 5 1）6 3 0 2 6 7 4 电子信箱：四、注册地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道1 5 0 号 办公地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道1 5 0 号 邮政编码：5 5 0 0 1 8 公司国际互联网网址：W W W.z h h k j.C O M.电子信箱：i n f o z h h k j.c o m五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报 公司刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址：h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置点：公司董事会秘书处六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：振华科技股票代码：0 0 0 7 3 3七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日期、地点：日期：1 9 9 7 年6 月2 6 日 地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道1 5 0 号2、最新变更注册登记日期、地点：日期：2 0 0 1 年5 月2 3 日 地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道1 5 0 号3、企业法人营业执照注册号：5 2 0 0 0 0 1 2 0 2 1 5 94、公司税务登记号码：520112214600036（国税）520112160640002（地税）5、公司聘请的会计师事务所名称与办公地址：名称：天一会计师事务所有限责任公司4 办公地址：北京市西城区金融街投资广场1 8 0 4 号第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务数据（合并报表）单位：元项目金额利润总额8 9,8 5 4,6 3 6.0 9净利润77,333,033.28扣除非经营性损益后的净利润68,231,250.00主营业务利润178,715,526.04营业利润68,772,846.82其他业务利润5,120,587.60投资收益14,686,352.88补贴收入134,198.43营业外收支净额6,261,237.96经营活动产生的现金流量净额7 3,5 8 4,6 2 3.9 0现金及现金等价物净增加额362,260,610.65 非经常性损益的取得为：出售闲置资产损失1,1 6 9,1 3 6.7 1元；出售固定资产收益6 1 1,0 0 3.8 8元；托管收益4,7 6 2,9 8 4.7 1元；自营国债收益4,8 9 6,9 3 1.4 0元。二、前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表）单位：元2 0 0 0 年1 9 9 9 年项 目2 0 0 1 年调整前调整后调整前调整后主营业务收入6 2 4,8 9 8,0 6 0.4 06 6 5,3 5 1,0 2 6.5 56 6 5,3 3 3,9 3 2.5 35 3 2,7 6 2,7 7 2.1 05 3 2,7 6 2,7 7 2.1 0净利润7 7,3 3 3,0 3 3.2 88 3,7 9 3,3 8 2.3 56 3,2 4 9,0 4 3.3 27 1,2 7 0,4 0 7.7 64 0,1 7 5,5 8 7.9 1总资产2,4 3 5,9 4 4,9 5 4.3 31,8 6 1,7 9 6,1 5 4.8 11,7 6 2,5 2 7,0 9 3.3 71,7 3 0,7 0 9,2 7 1.4 31,6 7 1,9 6 5,4 7 9.1 0股东权益1,7 9 5,9 1 1,0 6 3.6 21,2 0 5,1 1 1,5 8 3.6 01,1 0 9,9 3 2,7 0 3.0 61,1 4 6,3 2 5,0 3 0.2 61,0 9 0,2 5 8,7 8 3.9 7每股收益（摊薄）0.2 20.2 70.2 00.2 30.1 3每股收益（加权）0.2 20.2 70.2 00.2 40.1 4报告期至摘要披露日每股收益0.2 30.1 8扣除非经营性损益后的每股收益（摊薄）0.1 90.2 10.1 70.1 90.1 0扣除非经营性损益后的每股收益（加权）0.1 90.2 10.1 70.2 00.1 1每股净资产5.0 23.8 53.5 53.6 63.4 8调整后的每股净资产4.9 83.7 73.5 03.5 83.4 0净资产收益率（摊薄）%4.3 16.9 55.7 06.2 23.6 9净资产收益率（加权）%4.3 67.2 05.8 06.7 53.7 0每股经营活动产生的现金流量净额0.2 10.2 60.2 60.5 20.5 2 说明：9 9 年调整后的数据和财务指标是执行财政部财会字（1 9 9 9）3 5 号5文件计提四项准备所致。2 0 0 0 年调整后有关数据为执行财政部财企字 2 0 0 0 2 9 5 号文，处理住房周转金余额以及2001年1月1日起执行企业会计制度追溯计提固定资产、在建工程、无形资产、长期投资减值准备及追溯调整开办费余额所致所致。其中：2 0 0 1 年期初未分配利润调增2 4,9 7 1,5 1 6.4 4 元,为处理住房周转金余额,经股东大会批准,由未分配利润转入资本公积；追溯计提固定资产、在建工程、无形资产、长期投资减值准备及追溯调整开办费余额，共计调减未分配利润5 9,8 6 2,1 7 8.1 9 元。(三)按照公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）要求计算的财务指标净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润9.9 51 0.0 90.5 00.5 1营业利润3.8 33.8 80.1 90.1 9净利润4.3 14.3 60.2 20.2 2扣除非经常性损益后的净利润3.7 93.8 40.1 90.1 9（四）、股东权益变动情况 单位：元项 目期初数本期增加本期减少期末数股本3 1 3,1 2 0,0 0 0.0 04 5,0 0 0,0 0 0.0 03 5 8,1 2 0,0 0 0.0 0资本公积6 8 1,4 3 2,6 2 8.0 9 6 3 5,2 7 4,2 2 6.3 81,3 1 6,7 0 6,8 5 4.4 7盈余公积3 6,1 4 5,5 1 0.2 01 5,4 6 5,6 2 6.8 25 1,6 1 1,1 3 7.0 2法定公益金1 8,0 7 2,7 5 5.1 0 7,7 3 2,8 1 3.4 12 5,8 0 5,5 6 8.5 1未分配利润7 9,2 3 4,5 6 4.7 76 1,8 6 2,5 0 7.3 6 7 1,6 2 4,0 0 0.006 9,4 7 3,0 7 2.1 3股东权益合计1,1 0 9,9 3 2,7 0 3.0 6 7 5 7,6 0 2,3 6 0.5 6 7 1,6 2 4,0 0 0.001,7 9 5,9 1 1,0 6 3.6 2增、减原因：股本、资本公积增加的原因是本公司2 0 0 0 年实施公募增发，资金于2 0 0 1 年1 月2 日到位所致。盈余公积、法定公益金、未分配利润增加为本年度盈利所致。未分配利润减少7 1,6 2 4,0 0 0.0 0 元为实施2000年度利润分配预案所致。第三章、股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 数量单位：股 项 目期初数股本变动增减（+、一）期末数一、尚未流通股份配 股其他小 计 1.发起人股份1 8 0,1 2 0,0 0 01 8 0,1 2 0,0 0 0 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份1 8 0,1 2 0,0 0 01 8 0,1 2 0,0 0 0 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股6 4.优先股或其他 尚未流通股份合计1 8 0,1 2 0,0 0 01 8 0,1 2 0,0 0 0二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股1 3 3,0 0 0,0 0 04 5,0 0 0,0 0 04 5,0 0 0,0 001 7 8,0 0 0,0 0 0 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计1 3 3,0 0 0,0 0 04 5,0 0 0,0 0 04 5,0 0 0,0 001 7 8,0 0 0,0 0 0三、股份总计3 1 3,1 2 0,0 0 04 5,0 0 0,0 0 04 5,0 0 0,0 003 5 8,1 2 0,0 0 0 经中国证券监督管理委员会证监公司字2000206号文核准，公司于2000年12月14日至12月29 日实施了本次公募增发方案。本次公募增发A股募集资金705,600,000元，扣除发行费用25,672,489.84元，实际收到股东新增投入资本为679,927,510.16元，其中股本45,000,000元，资本公积634,927,510.16元，变更后的股本为358,120,000元，经天一会计师事务所有限责任公司天一验字 2 0 0 1 4-0 0 4 号验资报告验证以上募集资金已于2 0 0 1 年1 月2 日全部到位。二、股票发行与上市情况1、公司前三年股票发行上市情况（一）经中国证券监督管理委员会证监公司字19993号文件批准，公司以1997年末总股本175,000,000股为基数，按10:3比例向全体股东配售。其中，国有法人股股东实际获配售数量为12,120,000股，社会公众股东实际获配数量为21,000,000股。配股工作于1999年4月8日结束，1999年4月21日配股可流通部份获准上市流通。实施配股后总股本增至313,120,000股。其股本结构为：法人股股东中国振华电子集团公司持股比例由60%变为57.52%，社会公众持股由40%变为42.48%。（二）经中国证券监督管理委员会证监公司字2000206号文件批准，本公司在报告期前及报告期内实施了公募增发，发行新股数量为45,000,000股，增发工作于2001年1月3日结束。根据有关规定，经深圳证券交易所批准，上网定价发行的人民币普通股股票15,000,000股于2001年1月12日上市流通；网下向证券投资基金发售的股票13,043,477股于2001年2月12日上市流通；网下向证券投资基金以外的其他机构投资者发售的股票16,956,523股于2001年4月12日上市流通。实施公募增发后总股本增至358,120,000股，法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由57.52%变为50.30%，社会公众持股由42.48%变为49.70%。2、报告期内股本结构变化情况报告期内完成公募增发新股45,000,000股，公司总股本增至358,120,000股。股本结构为：法人股180,120,000股，占总股本的50.30%；社会公众股7178,000,000股，占总股本的49.70%。3、公司职工股发行情况公司职工股7,000,000股于1997年6月17日与社会公众股同时发行，发行价格每股7.81元，于1997年6月托管于深圳证券登记有限公司，1998年1月5日公司职工股获准上市流通。三、股东情况1、报告期末股东总数：100,538户。2、主要股东持股情况（前10名）股 东期初持股数额（股）增、减期末持股数额（股）占总股本比例（%）中国振华电子集团有限公司1 8 0,1 2 0,0 0 01 8 0,1 2 0,0 0 05 0.3 0国航集团财务有限公司8,1 4 4,9 2 7 8,1 4 4,9 2 72.2 7景福证券投资基金6,6 7 9,4 7 6-4 3 7 5 1 4 0 2,3 0 4,3 3 60.6 4金泰证券投资基金2,1 6 3,8 1 3 2,1 6 3,8 1 30.6 0金鑫证券投资基金2,0 0 4,0 4 4 2,0 0 4,0 4 40.5 6上海联合石油液化气发展有限公司1,5 9 4,2 0 3 1,5 9 4,2 0 30.4 5中国纺织品进出口总公司1,4 4 9,2 7 5 1,4 4 9,2 7 50.4 1北京财政证券公司8 8 0,0 5 9+8 8 0 0 09 6 8,0 5 90.2 7云南东方经贸公司5 7 9,7 1 05 7 9,7 1 00.1 6云南华一投资集团股份有限公司5 7 9,7 1 05 7 9,7 1 00.1 6 （一）持有本公司5%以上股份的股东1家，为中国振华电子集团有限公司，年度内所持股份未发生变动，年末持股数为180,120,000股，所持股份类别为境内法人股，未发生质押或冻结。（二）公司前10名股东不存在关联关系。（三）公司前10名股东中，国航集团财务有限公司、金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、上海联合石油液化气发展有限公司、中国纺织品进出口总公司、云南东方经贸公司、云南华一投资集团股份有限公司等因认购公募增发新股成为本公司前10名股东。其中：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金所持股份于2001年2月12日上市流通，其余机构投资者所持股份于2001年4月12日上市流通。3、持股10%以上的法人股东情况国有法人股股东：中国振华电子集团有限公司，持有本公司50.30%的股份，计180,120,000股，为本公司控股股东，于1984年9月成立。法定代表人：陈清洁注册资本：28,852万元经营范围：电子信息产品及服务；电子、机械产品及技术咨询、商贸。中国振华电子集团有限公司是贵州省人民政府的独资公司。8第四章 董事、监事、高级管理员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况姓 名性别年龄职 务任职起止日期年初持股数(股)年末持股数(股)陈清洁男57董事长2000.52003.51520015200史汉兴男59副董事长、总经理2000.52003.51520015200吴德华男56董事2000.52003.500傅荣德男59董事、常务副总经理2000.52003.51520015200朱亨林男58董事2000.52003.51520015200杨学政男58董事、董事会秘书2000.52003.576007600车文申男52董事、财务总监2000.52003.500向性双男58监事会主席2000.52003.51520015200杨立棠男55监事、监事会秘书2000.52003.500吴克发男54监事2000.52003.595009500钱克云男55监事2000.52003.5950010458汪祥华男55监事2000.52003.576007600刘一凡男39总工程师2000.52003.500彭相禹男56总经济师2000.52003.500黄富英女52总会计师2000.52003.500监事钱克云股份变动系本公司公募增发新股时认购958股所致。2、年度报酬情况（一）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按贵州省劳动厅的指导性意见，实行岗位效益结构工资制。对董事、监事的补贴按本公司第三次股东大会审议并通过的关于对本公司董事、监事执行职务补贴的议案执行。对各分公司、子公司主要经营者的奖惩按董事会一届七次会议通过的对各分公司、子公司主要经营者经营目标考核奖惩办法执行，并一年定一次目标，在会计年度结束后，以中介机构审计后的数据为考核依据，兑现奖惩。目前，公司根据有关规定、准则的要求，正在修订薪酬制度、完善津贴办法和高管人员的奖惩措施。（二）在公司领取薪酬的现任董事、监事和高级管理人员计11人，年度报酬总额计623095.00元。其中金额最高的前3名董事的报酬总额分别为114,463元、75,885元、63,111元。金额最高的前3名高级管理人员的报酬总额分别为55,265元、48,152元、46,657元。（三）公司现尚无独立董事。9（四）在公司领取报酬的11名董事、监事和高级管理人员，年度报酬数额区间及人数如下表：年度报酬(万元/年人)3551010人数6人4人1人类别监事4人高管2人董事3人高管1人董事1人（五）不在公司领取报酬的董事3人、监事1人。其中：董事长陈清洁，董事、财务总监车文申在公司控股股东中国振华电子集团有限公司领取报酬；董事吴德华在公司控股股东中国振华电子集团有限公司控股的振华集团深圳电子有限公司领取报酬。不在公司领取报酬的监事1人，即监事会主席向性双在公司控股股东中国振华电子集团有限公司领取报酬。3、报告期内，无董事、监事、高管人员离职。二、公司员工情况1、截止2001年12月31日，公司在岗员工数为 4590人。2、员工专业结构：专业职能人数比例（%）管理人员2685.84财务人员1072.33技术人员84518.41销售人员2986.49生产人员298765.08行政人员851.85合计45901003、员工受教育程度结构：受教育程度人数比例（%）大专及大专以上学历98521.46中专、高中学历158734.58高中以下学历201843.96合 计45901004、公司退休人员由贵州省社会保险事业局振华集团管理处统一管理并发放退休金，尚需企业发放补贴的有94人。第五章 公司治理结构 一、公司治理的现状公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、准则、规范的要求，不断完善公司治理结构，强化内部管理，规范公司运作，2001年根据中国证监会贵阳特派办的要求进行了整改，基本10符合上级有关部门对上市公司治理的要求。公司根据上市公司治理准则等规范性文件的要求正重新修订已出台的基本管理制度和具体管理制度，推进公司管理的规范化、科学化和有效性。1、关于股东与股东大会：公司能确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能保证所有股东充分行使自己的权利，并能保证与股东有良好的沟通；公司严格按照股东大会规范意见的要求通知、召集、召开股东大会，并制定股东大会议事规则，行使股东的表决权等权利；公司关联交易公平合理并进行充分披露。2、关于控股股东与上市公司的关系：本公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务方面做到“三分开”，机构和业务方面做到了“两独立”，公司董事会、监事会和内部机构能独立运作；控股股东在招股说明书和其他公司信息中作出了避免同业竞争的承诺。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会拟订了董事会议事规则，公司各位董事能够积极学习，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，并能够维护公司和全体股东的最大利益，坚持忠实、诚信、勤勉的原则履行其职责；公司将按照有关规定成立由公司董事组成的董事会专门委员会。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会拟订了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；列席了2001年度内召开的董事会和股东大会。5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。几年来，未发生与相关利益者纠纷。6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照公司法、证券法等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和2002年1月7日发布的上市公司治理准则等要求规范运作，切实维护中小股东的利益。11二、独立董事履行职责情况根据上市公司治理准则的要求，公司拟于2002年6月30日前聘请2名独立董事，并按上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等的要求，修改公司章程，制定完善的独立董事制度，充分发挥独立董事的作用。三、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东“五分开”的情况1、业务分开公司拥有与控股股东独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和供应、销售系统，以及独立的生产经营销售场所。公司建立了自己的新产品研发机构，有独立的科研队伍，以保证自身的技术创新和领先地位。2、人员分开公司有独立的劳动、人事及工资管理制度，进入公司的员工由公司与其签订劳动合同。公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、总经济师、董事会秘书等高级管理人员在公司领取薪酬，不在控股股东单位兼任实质性职务。从管理制度、劳动合同和管理部门三方面保证了公司的人员独立。控股股东无干预公司董事会和股东大会已作出的人事任免决定的情况。3、资产分开公司1997年6月以募集方式设立，1999年4月实施了配股，所有进入本公司的资产属公司所有。公司拥有独立的生产设备、房屋建筑等固定资产、产权关系明确。经贵州省国土厅黔国土籍（1997）11号文批准，本公司采用租赁方式使用国有土地。尚有部分 房屋所有权证，仍在办理中，力争在2002年6月份前办结。公司租用振华集团三个商标，按合同支付租金。4、机构分开公司有独立的经营管理机构，与控股股东不存在混合经营的情况。5、财务分开公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系，制定独立的公司本部财务管理制度、子公司和分公司的财务管理规定及内部审计制度，对费用开支、固定资产购置、借款还款、对外担保、对外投资等均作了明确规定。公司拥有独立的银行帐号，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。办理了独立的国家和地方税务登记，国税登记号为520112214600036，地税登记号为520112160640002。公司的财务决策依据国家有关财务政策和公司相关财务制度及公司章程等规定的决策程序独立进行，不存在控股股东干预公司资金使用的情12况。四、高级管理人员的考评及激励机制公司董事会对公司高级管理人员进行年度考核并奖惩，监事会对其履行职责情况进行监督。公司将根据上市公司治理准则的要求，进一步完善和创新业绩考评与激励制度，建立一套公正透明的评价标准和程序，激励与约束的制度和机制。第六章 股东大会情况简介 一、报告期内，公司召开了一次股东大会，即2000年度（第七次）股东大会。2001年3月28日召开的公司董事会二届五次会议上审议通过了关于召开2000年度（第七次）股东大会的议案，并于2001年3月30日在证券时报、上海证券报、中国证券报上刊登了“中国振华（集团）科技股份有限公司董事会二届五次会议决议暨召开2000年度（第七次）股东大会的公告”。2001年5月9日在本公司报告厅召开了2000年度（第七次）股东大会。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，出席大会的股东及股东授权代表共15名，代表有表决权的股份数为180,252,311股，占公司总股本358,120,000股的50.33%。符合公司法与本公司章程的规定，会议审议通过如下议案：1、董事会2000年总结和2001年思路的报告；2、监事会2000年工作报告；3、总经理2000年度业务报告和2001年工作报告；4、2000年度财务决算和2001年度财务预算的报告；5、2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策的议案；6、关于聘请天一会计师事务所有限责任公司为本公司2001年度审计中介机构的议案；7、关于本公司住房周转金余额财务处理的议案；8、关于修改本公司章程的议案。该决议公告刊登在2001年5月10日证券时报、上海证券报、中国证券报上。二、报告期内未更换董事、监事。第七章 董事会报告 一、公司主营业务范围及经营情况 1、主营业务范围本公司主要从事电子信息产品的开发、研制与生产，产品主要有：以片13式钽电容器、片式电阻、片式电感、厚膜混合集成电路、高压真空开关管为代表的新型电子元器件；以程控交换机、电话机系列产品（含移动、有绳、无绳、可视等）等为代表的信息整机产品和以电力自动化控制设备为代表的光机电一体化成套装置。上述部份产品无论性能、质量、价格以及市场占有率等方面均处于国内同类产品先进水平。2001年本公司被国家科技部批准为863产业化基地，新产品、新技术、新工艺必将进一步得到国家的扶持并取得快速的发展。2、主营业务收入及主营业务毛利构成情况主营业务收入主营业务毛利序号主要产品金额占总额的比例%金额占总额的比例%一新型电子元器件 3 8,2 9 3.9 56 1.2 81 2,0 1 2.5 06 7.2 2其中：销往华东地区1 0,7 9 0.9 81 7.2 7 3,3 4 5.2 01 8.7 3 销往华北地区7,6 8 6.0 51 2.3 0 2,3 8 2.6 71 3.3 2 销往华南地区1 2,2 2 5.7 81 9.5 6 3,7 8 9.9 92 1.2 1 销往西南地区7,5 9 1.1 41 2.1 5 2,4 9 4.6 41 3.9 6二通讯信息产品 1 0,2 8 0.7 21 6.4 5 1,7 7 7.8 09.9 5其中：销往华南地区1 0,2 8 0.7 21 6.4 5 1,7 7 7.8 09.9 5三机电一体化设备 7,8 4 6.3 71 2.5 61 0 4 4.2 55.8 4其中：销往华南地区5,6 2 7.5 39.0 07 3 1.5 74.1 0 销往华中地区2,2 1 8.8 44.5 53 1 2.6 81.7 4四其他 6,0 6 8.7 79.7 1 3,0 3 7.0 01 6.9 9其中：贵州地区 6,0 6 8.7 79.7 1 3,0 3 7.0 01 6.9 9合计 6 2,4 8 9.8 11 0 0.0 01 7,8 7 1.5 51 0 0.0 03、占主营业务收入10%以上的主要产品：（1）、电容器及厚膜电路：主要生产全系列钽电容器（含片式钽电容器）、铝电容器、厚膜集成电路块等。该类产品国内市场占有率近年来一直名列前茅，中国振华新云牌钽电容器在国际国内市场都享有较高声誉，已成为我公司的拳头产品。该类产品本报告期实现销售收入2 3 7 8 9.4 6 万元，其主营业务收入占公司总额的3 8.0 7%。（2）、电力电子器件:主要生产高压真空开关管、真空断路器等产品，随着国家城乡电网改造工程和西部大开发战略的实施，该类产品市场潜力较大，近几年来市场占有率一直呈上升趋势，已成为本公司的支柱产品之一。该类产品本报告期实现销售收入1 4 5 0 4.4 9 万元，其主营业务收入占公司总额的2 3.2 1%。4、报告期内，公司主营业务未发生较大变化。5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 金额单位：万元 企业名称业务性质主要产品及服务注册资本资产规模利税14中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司工业生产电子元器件￥2 0,1 7 0.9 82 7,3 6 0.1 52,3 9 4.2 2贵州同创振华信息产业有限公司工业生产计算机及配件开发生产销售￥6,0 0 0.0 01 7,6 5 8.1 8-6 3 6.5 9深圳市振华微电子有限公司工业生产厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售￥6,8 1 0.0 01 3,8 6 7.1 48 5 3.7 8深圳市振华通信设备有限公司工业生产无绳电话机开发生产销售￥1,6 5 0.0 08,7 6 7.4 95 1.9 8深圳市振华重大新电气有限公司工业生产电气智能控制设备开发生产销售￥1,0 0 0.0 04,5 4 2.9 93 0 1.6 3深圳市康力精密机械有限公司 工业生产模具机箱机柜开发生产销售￥2,0 0 0.0 04,7 3 0.7 72 6 4.1 2贵州新天振华房地产开发有限公司房地产房地产开发销售￥2,0 0 0.0 08,4 1 9.7 06.9 0 6、主要供应商、客户情况报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为12.82%；公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为21.08%。7、本年度实现利润与盈利预测差异的说明公募增发A股时，公司在2000年7月作了2000年和2001年盈利预测。2000年度基本实现了盈利预测的目标。2001年实际利润实现数较盈利预测数低10%以上。其主要原因是，由于全球经济不景气，特别是“911”事件后，电子市场疲软，导致部分产品市场售价、原材料采购价发生大幅变化；因资金到位较预测晚，项目启动滞后，且根据沉着应对、审慎经营的原则，项目投入视市场而定，以确保项目达产达效，有的项目实施步伐减慢；部分已投产或竣工验收的项目，尚未达到预期效果；计算机及备件等产品销售大幅下降也影响了预测目标实现。报告期会计政策与预测时比，已有较大变化。二、报告期内的投资情况 1、募集资金的使用情况1 9 9 9 年配售社会公众股2,1 0 0 万股，募集资金1 7,9 3 6.9 5 万元,截止2 0 0 1年1 2 月3 1 日已投入资金1 9 7 8 9.4 4 万元，承诺项目已全部完成；2 0 0 0 年1 2 月实施了公募增发，募集资金6 7,9 9 2.7 5 万元。项目实施进度、资金使用及效益情况如下：A、募集资金使用进度情况 单位：万元 投资项目名称承诺完成时间实际完成时间说 明9 9 年配股募集资金投资项目15新型计算机及软件开发一期项目2 0 0 0 年4 月1 9 9 8 年8 月数字卫星通信和卫星电视接收系统技改2 0 0 0 年2 月2 0 0 0 年7 月高压真空开关管系列用陶瓷外壳生产线技改2 0 0 0 年1 0 月2 0 0 1 年1 0 月智能高频开关电源直流系统技改2 0 0 0 年8 月2 0 0 0 年7 月高压真空开关柜生产线技改1 9 9 9 年9 月2 0 0 0 年5 月新型元器件中心市场网络和开发研究系统建设2 0 0 0 年2 月2 0 0 0 年1 1 月机加、工模具制造中心建设2 0 0 0 年1 0 月1 9 9 9 年1 2 月公募增发募集资金投资项目片式钽电解电容器建设项目2 0 0 2 年1 2 月表面贴装分立器件(S M D)后封装生产线技术改造2 0 0 2 年1 2 月片式铝电解电容器技术改造2 0 0 2 年1 月改投C D M A 手机项目C D M A 手机项目2 0 0 1 年1 2 月片式电阻器生产线技术改造2 0 0 2 年1 月2 0 0 1 年1 2 月叠层式片式电感器生产线技术改造2 0 0 2 年1 月2 0 0 1 年1 2 月 B、募集资金使用效益情况 单位：万元/年投资项目名称承诺收入本年实际承诺利润本年实际9 9 年配股募集资金投资项目新型计算机及软件开发一期项目3 4 6 8 0.001 7 9 3.0 0数字卫星通信和卫星电视接收系统技改5 4 3 3.0 08 7 2.0 09 4 9.0 0-5 4.0 0高压真空开关管系列用陶瓷外壳生产线技改1 3 6 0.0 01 2 8 3.0 0智能高频开关电源直流系统技改4 2 3 0.0 03 2 0 3.0 01 2 6 1.0 02 9 1.0 0高压真空开关柜生产线技改5 6 4 0.0 01 5 3 1.0 08 0 3.0 02 5 4.0 0新型元器件中心市场网络和开发研究系统建设机加、工模具制造中心建设5 7 0 0.0 01 8 0 0.0 01 2 7 5.0 03 1 0.0 0合 计5 7 0 4 3.007 4 0 6.0 07 3 6 4.0 08 0 1.0 0公募增发募集资金投资项目片式钽电解电容器建设项目2 0 1 6 2.006 1 2 2.0 0表面贴装分立器件(S M D)后封装生产线技术改造2 3 2 5 0.005 7 7 8.0 0片式铝电解电容器技术改造1 4 1 7 7.003 3 5 0.0 0片式电阻器生产线技术改造1 0 9 8 8.003 2 6 0.0 0叠层式片式电感器生产线技术改造5 8 8 2.0 01 6 4 6.0 0合 计7 4 4 5 9.002 0 1 5 6.00 C、募集资金使用情况 单位：万元投资项目名称承诺投资额实际投资额预计收益9 9 年配股募集资金投资项目新型计算机及软件开发一期项目2,8 0 0.0 02 6 5 0.0 0股权全部转让，获收益2 6 8.6 3 万元。数字卫星通信和卫星电视接收系统技改2,9 5 6.0 03 1 7 2.7 0累计实现利润3 1 0.3 2 万元高压真空开关管系列用陶瓷外壳生产线技改2,9 7 3.3 01 2 0 0.8 4技改已完成。预计2 0 0 2 年16产生效益智能高频开关电源直流系统技改2,6 5 0.0 02 9 3 0.0 0累计实现利润3 7 2 万元高压真空开关柜生产线技改1,9 1 3.0 03 5 1 2.0 3累计实现利润6 0 4 万元新型元器件中心市场网络和开发研究系统建设2,9 9 4.1 23 1 4 3.8 7其中：新型电子元器件中心市场网络1 9 9 8.5 5 技术开发系统建设1 1 4 5.3 2给公司带来一定的综合效益机加、工模具制造中心建设2,8 0 0.0 03 1 8 0.0 0累计实现利润6 0 5 万元合 计1 9 0 8 6.4 2 1 9 7 8 9.4 4公募增发募集资金投资项目片式钽电解电容器建设项目1 9 9 9 1.0 0 2 5 6 4 8 8预计2 0 0 3 年产生收益表面贴装分立器件(S M D)后封装生产线技术改造1 9 0 0 0.0 03 5 0 0.0 0预计2 0 0 3 年产生收益片式铝电解电容器技术改造1 2 7 2 2.0 0改投C D M A 手机项目C D M A 手机项目9 2 7 0.0 0片式电阻器生产线技术改造1 2 0 0 0.0 0 1 1 4 2 7.0 4预计2 0 0 2 年产生收益叠层式片式电感器生产线技术改造4 9 0 0.0 05 3 7 5.0 0预计2 0 0 2 年产生收益合 计6 8 6 1 3.0 0 3 2 1 3 6.9 2 2、募集资金使用及使用效果 （1）配股募集资金投资项目进展情况 配股资金使用安排了七个投资项目，计划总投资1 9,0 8 6.4 2 万元。截止到2 0 0 1 年1 2 月3 1 日止，共投入资金1 9 7 8 9.4 4 万元，为募集资金总额的1 1 0.3 3%,至此所有项目已全部完成。资金使用情况及效果如下：、新型计算机及软件开发一期项目引进P D A、H P C 技术进行开发和生产项目计划总投资2 8 0 0 万元，实际投资2 6 5 0 万元，本项目用自有资金提前启动，用于与深圳桑夏计算机与人工智能开发有限公司合资组建深圳市桑夏振华科技有限公司。本公司占该公司注册资本的7 2.6%。考虑到该项目还要大量资金投入，同时为了调整投资结构，经1 9 9 9 年7