000776_2001_广发证券_延边公路2001年年度报告_2002-03-25.pdf

延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文12 0 0 1 年年度报告延边公路建设股份有限公司董事会二 0 0 二年三月延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文22 0 0 1 年度报告目录一、公司基本情况简介 4二、会计数据和业务数据摘要 6三、股本变动及股东情况 8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 1五、公司治理结构1 3六、股东大会简介1 7七、董事会报告2 0八、监事会报告2 7九、重要事项3 0十、财务报告3 2十一、备查文件目录5 6延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文3重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文4一、公司基本情况简介公司法定中文名称:延边公路建设股份有限公司 公司法定英文名称：Y A N B I A N H I G H W A Y C O N S T R U C T I O N S H A R E S C O.,L T D 英文名称缩写：Y B H C S C O.L T D公司法定代表人：朴东洙公司董事会秘书：金美花 联系电话：0 4 3 3-2 8 5 3 9 1 3 传 真：0 4 3 3-2 8 5 3 9 1 3 电子信箱：y b g l g f g s p u b l i c.y j.j l.c n联系地址：吉林省延吉市河南街1 号 证券事务代表：张洪军 联系电话：0 4 3 3-2 8 1 0 6 1 2 传 真：0 4 3 3-2 8 1 0 6 1 2 电子信箱：z h a n g h j 9 0 0 9 1 6 3.c o m公司注册地址：吉林省延吉市河南街1 号 公司办公地址：吉林省延吉市河南街1 号 邮政编码：1 3 3 0 0 1公司选定的信息披露报纸：证券时报延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文5登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：http:/公司年度报告备置地点：董事会秘书处公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：延边公路 公司股票代码：0 0 0 7 7 67.其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 23 日公司首次注册登记地点：吉林省延吉市公司变更注册登记日期：2000 年 7 月 21 日企业法人营业执照注册号：2200001000593税务局登记号码：2224011236335439公司聘请的会计师事务所：中兴宇会计师事务所有限责任公司办公地址：北京西长安街88 号首都时代广场818 号延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文6二、会计数据和业务数据摘要本年度主要会计数据如下：序号项 目金 额（元）1利润总额2 9,1 7 9,3 2 2.5 42净利润2 5,9 2 7,8 6 8.8 03扣除非经常性损益后的净利润25,927,868.804主营业务利润5 7,9 2 8,1 8 0.7 35其他业务利润06营业利润33,484,263.807投资收益(-)4,4 6 4,4 9 2.5 98补贴收入1,2 0 3,6 7 4.5 09营业外收支净额(-)1,0 4 4,1 2 3.1 71 0经营活动产生的现金流量净额7 5,9 5 5,1 9 5.3 41 1现金及现金等价物净增加额1 7,1 0 4,7 1 0.7 1截止本报告期末前三年的主要会计数据和财务指标：项 目2 0 0 1年1 2月 3 1日2 0 0 0年1 2月 3 1日1 9 9 9年1 2月 3 1日主营业务收入（元）125,734,776.97125,523,684.99101,659,926净利润（元）2 5,9 2 7,8 6 8.8 02 9,3 0 7,6 1 2.6 05 4,4 2 7,6 4 5总资产（元）6 9 9,2 1 5,0 5 4.7 97 5 7,5 0 6,4 2 1.1 17 4 6,1 7 0,2 8 8股东权益（元）4 0 9,1 0 8,0 6 0.0 04 0 1,5 9 1,1 9 0.2 03 9 9,9 0 0,0 7 5每股收益（元/股）0.1 4 10.1 5 9 20.4 4 3 4加权平均每股收益0.1410.1592扣除非经常性损益的每股收益0.1 4 10.1 5 9 20.3 5 8 2每股净资产（元/股）2.2 2 22.1 83.2 5 8 1调整后的每股净资产（元/股）2.2 2 22.1 83.1 1 9 7净资产收益率（%）6.3 47.3 01 3.6 1股东权益比率（%）5 8.55 3.0 15 3.5 9加权净资产收益率6.2 5 47.3 11 7.3 5扣除非经常性损益后的加权净资产收益率6.3 06.8 51 4.1 3每股经营活动产生的现金流量净额0.4 1 2 60.3 8 6 10.7 5 6 7利润分配表附表单位：人民币元报告期利润净资产收益率每股收益延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文7全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润14.15913.9740.31460.3146营业利润8.1858.0770.18190.1819净利润6.346.2540.14080.1408扣除非经常性损益后净利润6.306.216 0.13996 0.13996报告期内股东权益变动情况：单位：人民币元项目期初本期增加本期减少期末股 本184,109,987001 8 4,1 0 9,9 8 7资本公积1 5 7,3 8 5,3 1 3.1 7001 5 7,3 8 5,3 1 3.1 7盈余公积4 5,3 3 9,6 3 9.9 86,4 8 1,9 6 7.2 05 1,8 2 1,6 0 7.1 8其中:公益金1 2,3 1 9,3 7 3.4 62,5 9 2,7 8 6.8 81 4,9 1 2,1 6 0.3 4未分配利润1 4,7 5 6,2 5 0.0 51 9,4 4 5,9 0 1.6 01 8,4 1 0,9 9 9.0 01 5,7 9 1,1 5 2.6 5股东权益合计4 0 1,5 9 1,1 9 0.2 02 5,9 2 7,8 6 8.8 01 8,4 1 0,9 9 9.0 04 0 9,1 0 8,0 6 0.0 0变动原因：按净利润的1 0%提取法定盈余公积金 按净利润的1 0%提取法定公益金 按净利润的5%提取任意公积金 每股分配0.1 0 元普通股股利延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文8 三、股本变动及股东情况股本变动情况股份变动情况表：数量单位:股本次变动增减（+，-）本次变动前配股送股公 积 金转 增 股增发其他小 计本次变动后一、未上市流通股份1.发起人股份8 2,1 4 5,2 3 98 2,1 4 5,2 3 9其中:国家持有股份4 8,9 2 1,5 7 64 8,9 2 1,5 7 6境内法人持有股份3 3,2 2 3,6 6 33 3,2 2 3,6 6 3境外法人持有股份其他 2.募集法人股份8,7 8 0,7 9 48,7 8 0,7 9 4 3.内部职工股 4.优先股或其他其中:转配股未上市流通股份合计90,926,03490,926,034二、已上市流通股份1.人民币普通股9 3,1 8 3,9 5 49 3,1 8 3,9 5 42.境内上市的外资股3.境外上市的外资股4.其他已上市流通股份合计9 3,1 8 3,9 5 49 3,1 8 3,9 5 4三、股份总数1 8 4,1 0 9,9 8 71 8 4,1 0 9,9 8 7股票发行与上市情况本公司 1 9 9 7 年 6 月 1 1 日公开发行流通股 3 0 0 0万股，总股本增至8 0 0 0 万股。1 9 9 9年 1月 2 6日，本公司实施 1 9 9 8年度配股方案，即以当时总股本 8 0,000,000 股为基数，每10 股配 3 股，每股配股价格为5.30 元，共计获配 2,274 万股，配股完成后公司总股本增至102,740,000 股。1999 年 5 月 4 日，公司实施公积金转增股本方案，以 1999 年 4 月延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文928 日股权登记日的总股本 102,740,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.946661 股，共计转增 19,999,994 股，转增后总股本增至 122,739,994股。2000 年 6 月 5 日公司实施 1999 年度利润分配方案，即以总股本122,739,994 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股红股，分红后总股本增至 184,109,987 股。股东情况介绍本报告期末本公司股东总数为5 5,2 4 3 户。持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东名称及前 1 0名股东持股情况：持有本公司5%以上（含 5%）股份的股东情况（单位：股）股东名称年初数本期增加数年末数延边国有资产经营总公司48,921,57648,921,576吉林省交通投资开发公司31,539,18231,539,182注：A.上述两家股东所持股份没有质押冻结情况；B.延边国有资产经营总公司所持股份均为国有股。C.吉林省交通投资开发公司所持股份为国有法人股。公司前 10 名股东持股情况：股 东 名 称年初持股数报告期内增加持股期末持股数占总股份比例%股份性质延边国有资产经营公司4 8,9 2 1,5 7 64 8,9 2 1,5 7 62 6.5 7国有股吉林省交通投资开发公司3 1,5 3 9,1 8 23 1,5 3 9,1 8 21 7.1 3法人股吉林省公路机械厂4,6 5 9,1 9 64,6 5 9,1 9 62.5 3法人股吉林省公路勘测设计院2,3 2 9,5 9 72,3 2 9,5 9 71.2 7法人股延边公路工程处1,7 7 4,0 7 81,7 7 4,0 7 80.9 6法人股大通证券股份有限公司1,427,7581,427,7580.7 6流通股吉林省交通水泥厂1,1 6 4,7 9 81,1 6 4,7 9 80.6 3法人股建行延边州中心支行城区办5 3 7,5 9 85 3 7,5 9 80.2 9法人股倪生喜4 9 5,1 2 94 9 5,1 2 90.2 7流通股华夏世纪创业投资有限公司3 8 5,5 9 13 8 5,5 9 10.2 1流通股注：本公司前1 0 名股东之间不存在关联关系。延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文10第一大股东情况介绍：延边国有资产经营总公司法定代表人：张彤彪成立日期：1 9 9 9 年 5 月 2 5 日注册资本：1 0 0 0 万元主要业务及产品：国有资产投资咨询、代理及中介服务。延边国有资产经营总公司为国有独资公司，其实际控制人为延边州国资局。持股 1 0%（含 1 0%）以上法人股东介绍：吉林省交通投资开发公司法定代表人：邱壮成立日期：1 9 9 4 年 1 月 3 日注册资本：5 0 0 0 万元主要业务和产品：交通基础设施委托投资业务，建筑、材料、交通、机械、钢材、石油、沥青等。报告期内，公司控股股东未发生变更。延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文11四、董事、监事、高级管理人员和员工情况1、董事、监事、高级管理人员基本情况姓名性别年龄职 务任期起止日期年初持股数(股)年末持股数(股)增加原因朴东洙男5 0董事长2 0 0 0.5 2 0 0 3.56 9 8 86 9 8 8邱 壮男4 6副董事长2 0 0 0.5 2 0 0 3.500李振远男5 2副董事长兼总经理2 0 0 0.5 2 0 0 3.51 3 9 7 71 3 9 7 7孙永贵男5 0董事兼副总经理2 0 0 0.5 2 0 0 3.56 9 8 86 9 8 8韩 涛男5 0董事2 0 0 1.6 2 0 0 3.500胡 珊男4 7董事2 0 0 1.6 2 0 0 3.500刘中文男4 8董事2 0 0 0.5 2 0 0 3.500芦艳霞女4 2董事2 0 0 0.5 2 0 0 3.500金美花女3 8董事兼董事会秘书2 0 0 0.5 2 0 0 3.500付 强男4 5监事会主席2 0 0 0.1 2 2 0 0 3.500吴署良男3 9监事2 0 0 0.5 2 0 0 3.500孙明谦男5 2监事2 0 0 0.5 2 0 0 3.500许青石男5 6副总经理兼总工程师2 0 0 0.5 2 0 0 3.56 9 8 86 9 8 8金光春男4 9副总经理2 0 0 1.82003.500朴明鹤男4 7总会计师2 0 0 0.5 2 0 0 3.500说明：部分董事、监事在股东单位任职情况邱 壮 吉林省交通投资开发公司总经理兼党总支书记韩 涛 珲春市交通实业有限公司总经理胡 珊 吉林省公路勘测设计院院长刘中文 吉林省公路机械厂厂长芦艳霞 吉林省交通投资开发公司投资二部部长付 强 吉林省交通投资开发公司副总经理孙明谦 珲春市交通实业有限公司财务科科长2、年度报酬情况董事、监事和高级管理人员报酬的确定：董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员实行聘任工资制，由董事会决定。在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额：延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文125 0 1,4 0 0元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 181,896 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为175,164 元。年度报酬区间及人数年度报酬 6500067000 元 2 人年度报酬 5200054000 元 5 人年度报酬 42000 1 人不在本公司领取报酬人员情况：副董事长邱壮、董事芦艳霞、监事会主席付强在股东单位吉林省交通投资开发公司领取报酬津贴；董事韩涛、监事孙明谦在珲春市交通实业有限公司领取报酬津贴；董事胡珊在股东单位吉林省公路勘测设计院领取报酬津贴；董事刘中文在股东单位吉林省公路机械厂领取报酬津贴。3、报告期内离任董事、监事、高级管理人员及离任原因：报告期原董事尹锡庆、王树森离任。离任原因：其本人调离原工作岗位。在 2001 年 6 月 30 日召开的 2000 年度股东大会上，聘任胡珊、韩涛为公司董事。报告期内无离任监事。2001 年 8 月 5 日，本公司第三届董事会第八次会议聘任金光春同志为公司副总经理。报告期内无其他高管人员解聘、聘任情况。4、本公司现有员工 220 人，其中生产人员：190 人，占 86.4%；技术人员：41 人，占 18.6%；财务人员：20 人，占 9%；行政人员：30 人，占 13.6%；大专以上文化程度 68 人，占 30.9%；中专文化程度 47 人，占21.4%。无退休人员。延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文13五、公司治理结构上市以来，本公司严格按照公司法、证券法、中国证监会和其他各部委有关规定以及深圳证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，制定了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则和股东大会议事规则，不断加强规范运作，强化内部控制和管理，认真做好信息披露工作,积极贯彻上市公司治理准则，推进公司现代企业制度的规范化建设。1、公司目前治理结构情况如下：关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使权力，保持与股东有效的沟通渠道；认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见召集、召开股东大会，聘请律师出席见证；公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据予以充分披露，关联股东在表决时回避。不存在任何损害公司利益的关联交易，也不存在关联股东占用公司资金、资产或其他资源的情况。关于控股股东与上市公司的关系；控股股东通过股东大会依法行使出资人权利；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等五方面严格分开。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选举程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文14公司正在积极选聘独立董事，并将按照有关规定修改公司章程，建立独立董事制度，进一步完善董事的选聘程序。关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。关于绩效评价与激励约束机制：公司正在建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。关于信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作并接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和新近发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求规范运作，努力寻求企业的价值最大化，切实维护中小股东的利益。2、独立董事履行职责情况公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，尽快按照有关规定建立独立董事制度。3、公司控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文15说明本公司第一大股东是延边国有资产经营总公司，持有本公司48,921,576 股，占总股本的 26.57%。本公司法人治理结构健全，与延边国有资产经营总公司在业务、资产、人员、财务和机构上是分离的、独立的。公司业务独立本公司主营业务是公路的投资开发与经营期内的经营管理，公路、桥梁、隧道等基础设施是公司的主要成果。本公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司的业务决策均系独立作出，与具有实际控制权的股东是完全分开的。涉及关联交易的业务，其交易条件和内容是本着公平交易的原则进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易内容披露充分、及时、准确，对公司不存在负面影响。公司资产完整公司产权关系明确，各股东注入公司的资产均独立完整，产权清晰；出资全部足额到位。公司人员独立在人员关系上，公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人均属专职，均在上市公司领薪。公司财务独立公司设立了独立的财会部门，包括子公司在内均设立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行帐户，不存在将资金存入大股东的财务公司或结延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文16算中心帐户的情况；公司独立纳税，公司的财务决策均系独立作出，不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。公司机构独立本公司董事会、监事会及其它内部机构独立运作，机构设立完整独立。4、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况本报告期末，公司对高级管理人员工作绩效进行了考评，采取的方法一是本人述职，二是群众评议。本公司尚未建立高级管理人员的激励机制。延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文17六、股东大会简介本公司股东大会均按照要求公告通知，并按公告的时间、地点召开，大会均按拟定程序进行，并逐项通过拟定的决议内容。本报告期内共召开了一次年度股东大会。本公司第三届董事会第七次会议决议召开 2000 年度股东大会，并于2001 年 5 月 30 日、2001 年 6 月 26 日分两次在证券时报上刊登会议通知。2000 年度股东大会于 2001 年 6 月 30 日在延边州交通局六楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共 14 人，代表股份 9068.9287 万股，占公司总股本的 49.25%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长朴东洙先生主持，以记名投票方式通过如下决议：2000 年度董事会工作报告；2000 年度监事会工作报告。2000 年度财务决算报告。2000 年度利润分配方案。经中兴宇会计师事务所按中国企业会计准则对本公司 2000 年度财务状况和利润状况的审核，2000 年度本公司实现税后利润为 29,307,612 元，提取 10%法定公积金 2,930,761 元，提取 10%法定公益金 2,930,761 元，提取 5%任意公积金 1,465,380 元，剩余可供分配的利润为 21,980,710 元，延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文18加上 1999 年度滚存的可供分配的利润 20,392,038 元，累计可供分配的利润为 42,372,748 元，根据公司章程等有关规定，本年度利润分配方案为：每 10 股派发现金 1.5元（含税）。本次利润分配共计送出 27,616,498 元，剩余 14,756,250 元全部滚存到下一年度，资本公积金不转增。通过修改公司章程的议案。为了进一步明确细化总经理的职责，因此对公司章程中的相应条款进行修改。原公司章程第一百二十五条并入第一百二十六条。新款第一百二十五条为：“经理对诸如股票、期货、外汇交易等风险投资批准的限额为 100 万元人民币。”第一百二十六条修改为：“经理制订经理工作细则，报董事会批准后实施。经理工作细则包括以下内容：（一）经理会议召开的条件、程序和参加人员；（二）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，及向董事会、监事会的报告制度；（三）董事会认为必要的其他事项。”通过更换董事的议案。由于工作需要，本届公司董事王树森先生、尹锡庆先生调离原工作岗位，其本人亦提出辞去本公司董事职务。经股东大会审议批准王树森先生、尹锡庆先生辞去董事职务，同时选举胡珊先生、韩涛先生为公司董事。延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文19胡珊先生、韩涛先生简历：胡珊先生，46 岁，大学学历，高级工程师，历任吉林省公路勘测设计院工程师、副队长、队长、副院长，现任院长。韩涛先生，49 岁，大专学历，历经下乡、参军，历任珲春市交通局副局长、局长。现任珲春市交通实业有限公司总经理。此次会议决议公告刊登在2001 年 7 月 3 日的证券时报上。延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文20七、董事会报告报告期内的经营情况1、主营业务的范围及其经营情况本公司属基础设施行业，主营公路、桥梁、隧道的投资开发建设与经营期内的收费管理。公路基础设施行业属于国家重点扶持的行业，本公司经营受益于国家产业政策扶持。本报告期内主营业务收入为 125,734,776.97 元，主营业务利润为57,928,180.73 元，均是来源于公路、桥梁、隧道等基础设施的商业收费。其中公司所属收费站共完成主营业务收入 96,962,555.00 元，占总收入的77.12%；实现主营业务利润50,584,117.67元，占主营业务利润的87.32%；公司控股公司金华市坤泰公路建设有限公司完成主营业务收入28,772,221.97 元，占总收入的 22.88%；实现主营业务利润 7,344,063.06元，占主营业务利润的12.68%。2、控股公司的经营情况及业绩本公司只有浙江省金华市坤泰公路建设有限公司一家控股公司。本公司持有该公司 95%的股权。坤泰公司注册资本为 6,783 万元人民币，该公司主要资产和业务是经营金义公路及金华市双龙大桥（50%的股权）的管理和收费经营。2001 年度坤泰公司总资产为 15,990.30 万元，净利润实延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文21现 123.8万元。3、经营中出现的问题、困难及解决办法地方区域内公路建设的迅速发展推动了地方经济的迅猛发展，同时地方经济的迅速发展反过来又促进了公路建设的发展，即在原有公路的基础上又修建一些更便捷、档次更高的高等级公路。例如，在原有公路的并行线上，吉林省正在建设长春至珲春的高速公路，部分路段已经建成。这就造成公司的某些收费路段车辆分流，收费减少。针对这种情况，本公司一方面不断加强文明优质服务，给过往司乘人员一个宾至如归的感觉；另一方面不断减少跑冒滴漏，大搞节约挖潜，从而提高与新的收费公路的竞争能力，提高企业创造效益的能力。4、报告期内的投资情况（1）报告期内公司无募集资金。（2）报告期内公司无其他投资情况。5、报告期内财务状况与经营成果：单位：人民币元项目 2001 年度 2000 年度 增减比例（%）总资产 699,215,054.79 757,506,421.11 (-)7.695长期负债 106,613,313.72 57,813,313.72 84.41股东权益 409,108,060.00 401,591,190.20 1.872主营业务利润57,928,180.73 66,292,245.89 (-)12.617净利润 25,927,868.80 29,307,612.60 (-)11.53增减变动原因:延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文22（1）长期负债：为了支付金华金义公司股权受让款,于 8 月份在工商银行借了 4000 万元长期贷款;期初持母公司在一年内到期的长期负债的工商银行借款办理续贷手续后转到长期负债。（2）主营业务利润：由于金华 302 国道大修增加成本 300 多万元;母公司大修2000 年度水毁的延朝公路增加成本 500 多万元。6、公司本年度由北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计并出具了无保留意见的审计报告。7、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司经营状况的影响 我国已于 2001 年底加入了 WTO。加入 WTO 以后，随着国际贸易和国际交往的增加，客货流量将进一步增加，客货交通将更加繁荣；另一方面，汽车进口关税不断大幅下降，刺激汽车消费增长，都将促进公路交通收费收入的增长。8、公司新年度经营计划：进一步加强内部管理，控制成本支出。2002 年度主营业务收入目标为 13,000 万元，主营业务利润为 6,300 万元。公司将通过推进内部管理科学化、规范化，制度化，强化目标管理，不断强化监管，严格纪律，优化服务，确保完成和超额完成今年计划任务。不断节约挖潜，降低管理成本，提高管理效率，确保利润实现。积极应对中国加入 WTO 的挑战，强化市场经济意识，结合今后的再融资工作，适时拓展新的经营领域，积极探索研究公司具有战略性的发展目标和规划，改变公司目前业务较为单一的状况，培育出新的优势产业，创造新的竞争活力。延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文23按照上市公司治理准则的要求，根据公司的实际情况，研究设立独立董事制度，不断完善董事会、股东大会、监事会议事制度，对公司管理模式、管理制度和管理流程不断整合创新，提高公司现代企业制度建设的严密性、科学性和可操作性。9、董事会日常工作情况（1）报告期内董事会会议情况及决议内容报告期内公司董事会共召开四次会议，会议均采取提前通知方式，每次到会董事人数均符合公司法、公司章程的有关规定，会议审议通过拟定的各项决议。各次会议情况如下：第三届董事会第五次会议于2001 年 3 月 7 日在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长朴东洙先生主持。会议审议通过以下议项：A.公司 2000 年度财务决算报告；B.公司 2000 年度利润分配预案；C.公司 2000 年年度报告正文和摘要；D.2000 年度董事会工作报告；E.董事会还就 2000 年度股东大会召开时间进行了审议，决定具体召开时间另行通知。此次董事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 9 日的证券时报上。第三届董事会第六次会议（通讯方式）于 2001 年 3 月 27 日在本公司召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长朴东洙先生主持。会议审议通过了2001 年度利润分配预案。主要内容包括：延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文24A.公司 2001 年度利润拟分配一次；B.2001 年度实现的净利润加上 2000 年度结转未分配利润合并用于股利分配，分配比例不低于40%；C.股利分配采取派发现金的形式，具体分配方法将由该年度股东大会决定。该次会议决议公告刊登于2001 年 3 月 29 日的证券时报上。第三届董事会第七次会议于2001 年 5 月 29 日在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到 7 人。会议审议并通过如下决议：A.公司 2000 年度经营工作总结和2001 年度经营工作计划的报告；B.关于修改公司章程的议案；C.关于更换董事的议案；D.关于召开公司 2000 年度股东大会的议案，董事会决定于 2001 年 6月 30 日召开公司 2000 年度股东大会。本次会议决议公告刊登于2001 年 5 月 30 日的证券时报上。第三届董事会第八次会议于2001 年 8 月 5 日上午 9 时在本公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，董事邱壮、芦艳霞因故未能到会，委托董事长朴东洙代为行使权力。会议由董事长朴东洙先生主持，会议审议通过以下议项：A.公司 2001 年中期报告；B.关于变更会计政策的报告和计提资产减值准备制度的议案C.公司 2001 年度中期利润分配方案，决定本年度中期利润不分配、不转增；D.修订董事会议事规则；延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文25E.修订股东大会议事规则；F.关于聘任金光春同志为公司副总经理的议案；G.关于质押乌金屯松花江大桥部分收费经营权贷款 4000 万元的议案。本次会议决议公告刊登于2001 年 8 月 5 日的证券时报上。（2）董事会对股东大会决议的执行情况本届董事会严格执行了公司 2000 年度股东大会的各项决议，各项工作进展顺利。公司董事会按照股东大会的决议，于 2001 年 8 月 1 日完成了 2000 年度的分红派息工作，暨以 2000 年末总股本 18,411 万股为基数，每 10 股派发现金 1.5 元（含税）。扣税后，向社会公众股东实际每 10 股派发现金 1.2元。本年度利润分配预案和公积金转增股本预案经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司按中国企业会计准则对本公司 2001 年度财务状况和利润状况的审核，2001 年度本公司实现净利润为 25,927,868.80 元，提取 10%法定公积金 2,592,786.88 元，提取 10%法定公益金 2,592,786.88 元，提取 5%任意公积金 1,296,393.44 元，剩余可供分配的利润为 19,445,901.60 元，加上 2000 年度滚存的可供分配的利润14,756,250.05 元，累计可供分配的利润为 34,202,151.65 元，根据公司章程等有关规定，建议本年度利润分配预案为：以 2001 年末总股本 18,409,987 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1.0元（含税）。本次利润分配共计送出18,410,999 元，剩余 15,791,152.65元全部滚存到下一年度，资本公积金不转增。本分配预案须经股东大会延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文26审议通过后实施。1 0、预计 2 0 0 2 年度利润分配政策董事会拟在 2002 年财务决算后向全体股东分配利润一次，2002 年其他时间不再分配利润。公司2002年度实现的净利润的30%-50%用于2002年度的股利分配。公司 2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例为 30%-50%。公司 2002 年度股利分配将采取派发现金的形式进行。2002 年度公司资本公积金不转增。具体分配方案将由该年度股东大会审议决定。11、本公司选定的信息披露报纸是：证券时报延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文27八、监事会报告1、报告期内监事会工作情况：报告期内公司共召开两次监事会议。第三届监事会第六次会议于 2001 年 3 月 7 日在本公司五楼会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过以下决议：A.公司 2000 年年度报告及年度报告摘要；B.关于 2000 年度利润分配预案；C.2000 年度，公司董事会按照法律、法规和公司章程的要求，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。D.北京中兴宇会计师事务所为公司出具了无保留意见的 2000 年度审计报告，真实地反映了公司的财务状况及经营成果。本次会议决议公告刊登于2001 年 3 月 9 日的证券时报上。第三届监事会第七次会议于2001 年 8 月 5 日在本公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：A.公司 2001 年中期报告；延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文28B.关于变更会计政策的报告和计提资产减值准备制度的议案；C.公司 2001 年中期利润分配方案；D.修订董事会议事规则；E.修订股东大会议事规则；F.关于质押乌金屯松花江大桥部分收费经营权贷款 4000 万元的议案；G.监事会工作规则；H监事会对公司 2001 年度上半年的生产经营情况和管理决策履行了监督检查的职责，形成如下独立意见：a.公司监事会按照公司法、公司章程的有关规定，对公司股东会、董事会的召开程序、议事规则、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理、决策方面遵守了公司法、公司章程和国家有关规定。b.公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。c.公司已建立了较为完善的内部管理控制制度、财务审计制度和投资决策制度，公司会计核算已依照新的企业会计制度执行，符合国家有关财务会计制度的规定。d.公司董事会认真履行了信息披露义务。本次会议决议公告刊登于2001 年 8 月 5 日的证券时报上。2、公司依法运作情况 本届监事会认为本届董事会严格执行了股东大会的决议，利润分配、重大决策等决策程序与执行情况符合有关法律法规及公司章程的有关规定；公司建立健全和完善了内部控制制度；本届监事会认为公司董事、延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文29经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。3、检查公司财务的情况监事会通过检查认为公司聘任的会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实、准确和完整的；公司的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。4、公司最近一次募集资金是 1999 年 1 月。募集资金投入到龙延公路的建设上，与承诺投入项目一致。龙延公路于 2000 年 9 月建成通车并开始收费。5、公司本年度无收购、出售资产行为。6、公司本年度无关联交易。延边公路建设股份有限公司2001年年度报告正文30九、重要事项 1、重大诉讼、仲裁事项公司在报告期内未发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项。已在 2000 年度报告中披露过，当时已结案、尚在执行中的重大诉讼、仲裁事项：本公司与北京利华物贸公司发生韩国进口自卸车代理关系纠纷案，涉及金额 90 万美元，经北京市第一中级人民法院民事判决书（2000）中经终字第 735 号终审判决为本公司胜诉，公司于 2000 年 6 月 29 日要求法院强制执行。2000 年上半年已执行收回价值 142 万元人民币的装卸设备，其余 603 万元于 2001 年下半年接受了债务人的非现金资产抵偿，并提取了 83 万元跌价准备金。2、报告期内公司无收购、出售及吸收合并事项。3、报告期内公司无重大关联交易事项。4、报告期内公司无重大担保、委托理财事项。5、重大合同事项：2001 年 8 月，公司质押乌金屯松花江大桥部分收费经营权向银行贷款 4000 万元人民币，用于偿付收购金华坤泰公路建设有限公司股权受让款。该事项于2001年