000623_2001_吉林敖东_吉林敖东2001年年度报告_2002-03-07.pdf

吉林敖东 2 0 0 1年度报告2 3吉林敖东药业集团股份有限公司J i L i n A o D o n g M e d i c i n e I n d u s t r y C r o u p s C o.,L t d2 0 0 1 年度报告重要提示 中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见和解释性说明的审计报告本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事杨米莎因事未能出席本次会议，特委托李秀林董事行使表决权；董事石卫东因事未能出席本次会议，委托郭荣董事行使表决权。吉林敖东 2 0 0 1年度报告2目 录一、公司基本情况简介 3二、会计数据和业务数据摘要 .4三、股本变动及股东情况 6四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8五、公司治理结构 .1 1六、股东大会简介 .1 3七、董事会报告 .1 4八、监事会报告 .1 9九、重要事项 .2 1十、财务会计报告 .2 2十一、备查文件目录 .5 7 吉林敖东 2 0 0 1年度报告3一、公司简介1、公司法定中文名称：吉林敖东药业集团股份有限公司 中文缩写:吉林敖东 公司法定英文名称：J i L i n A o D o n g M e d i c i n e I n d u s t r y C r o u p s C o.,L t d2、公司法定代表人：李秀林 先生3、公司董事会秘书:郭 荣 先生证券事务代 表：李利平 先生 联 系 地 址：吉林省敦化市胜利南大街 8 8 号 电 话：0 4 3 3 6 2 2 4 4 6 2 0 4 3 3 6 2 3 8 9 7 3 传 真：0 4 3 3 6 2 2 4 4 6 2 电 子 信 箱：d h a d m s b 4 p u b l i c.y j.j l.c n4、公 司 注 册 地 址：吉林省敦化市胜利南大街8 8 号 公 司 办 公 地 址：吉林省敦化市胜利南大街8 8 号 公 司 邮 政 编 码：1 3 3 7 0 0 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.j l a o d.c o m5、公司选定的信息披露报纸：证券时报刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点：董事会办公室 电 话：0 4 3 3 6 2 3 8 9 7 36、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股 票 简 称：吉林敖东 股 票 代 码：0 0 0 6 2 37、公司首次注册或变更登记日期：1 9 9 3 年 3 月 2 0 日地点：吉林省敦化市胜利南大街8 8 号企业法人营业执照注册号：2 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 9税 务 登 记 号 码：2 2 2 4 0 3 2 4 3 8 0 5 7 8 6公司聘请的会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司办 公 地 址：中国北京 吉林敖东 2 0 0 1年度报告4二、会计数据和业务数据摘要 1、利 润 总 额:9 5，7 0 4，7 8 8.2 2 元 净 利 润：7 6，1 6 8，4 9 2.0 5元 扣除非经常性损益后的净利润：6 0，3 1 3，6 7 7.3 0元 主营业务利润 ：2 1 8，8 5 2，8 7 2.8 4元 其他业务利润 ：9 3 9，2 1 9.7 2元 营 业 利 润：6 6，3 3 0，1 7 5.0 2元 投 资 收 益：1 5，7 3 9，7 9 8.4 5元 补 贴 收 入：2，0 2 5，0 0 0.0 0元 营业外收支净额：1 1，6 0 9，8 1 4.7 5元 经营活动产生的现金流量净额：1 3 8，7 6 1，3 0 7.5 9 元 现金及现金等价物净增加额：-2 2,6 4 0,7 0 1.9 3 元注：”扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目及金额：补贴收入：2，0 2 5，0 0 0.0 0 元 营业外收支净额：1 1，6 0 9，8 1 4.7 5元 转让洮南公司股份收益：2，220，000.00元2、前三年主要会计数据和指标 二 0 0一年度 二 0 0 0 年度 九九年度 调整前 调整后主营业务收入：3 5 9,6 3 4,4 9 8.7 5 3 1 4,1 8 3,0 3 4.4 9 3 1 4,1 8 3,0 3 4.4 9 3 8 5,5 5 5,2 3 6.9 8净 利 润：7 6,1 6 8,4 9 2.0 5 8 2,6 1 6,3 4 2.1 7 8 1,0 7 0,8 4 9.4 8 1 0 0,3 8 1,0 7 9.9 3总 资 产：1,5 5 2,1 6 6,3 2 4.9 2 1,4 3 2,6 6 7,8 0 1.4 6 1,4 2 6,0 7 2,9 2 6.4 2 1,1 6 2,6 9 4,7 5 9.7 6股 东 权 益：1,1 4 4,2 7 7,0 8 9.0 1 1,0 7 4,7 4 3,9 4 0.8 3 1,0 6 8,1 0 8,5 9 6.9 6 6 6 7,8 4 5,0 1 0.6 2每股收益(摊薄)：0.3 2 6 0.3 5 4 0.3 4 6 0.5 1 3每股收益（加权）：0.3 2 6 0.4 2 8 0.4 2 0 0.5 1 3每 股 净 资 产：4.9 0 4.6 0 4.5 7 3.4 2调整后每股净资产：4.8 4 4.4 4 4.5 1 3.3 0每股经营活动产生的现金流量净额：0.5 9 4 0.3 3 0.5 6净资产收益率（摊薄）：6.6 6 7.6 9 7.5 9 1 5.0 2净资产收益率（加权）：6.6 6 1 0.6 1 1 0.5 0 1 5.0 2扣除非常性损益后每股收益（摊薄）:0.2 5 8 0.3 3 8 0.3 3 0 0.4 7 5 吉林敖东 2 0 0 1年度报告5按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号的通知要求，计算的利润数据：项 目 报告期利润 净资产收益率 每股收益 摊薄 加权 摊薄 加权主营业利润 2 1 8,8 5 2,8 7 2.8 4 1 9.1 2 2 0.1 3 0.9 3 7 0.9 3 7营业利润 6 6,3 3 0,1 7 5.0 2 5.7 9 6.8 2 0.2 8 4 0.2 8 4净 利 润 7 6,1 6 8,4 9 2.0 5 6.6 6 7.6 1 0.3 2 6 0.3 2 6扣除非经常损益后的净利润 6 0,3 1 3,6 7 7.3 0 5.2 7 6.0 5 0.2 5 8 0.2 5 83、主要产品产量 主 要 产 品单位二 0 0 一年二 0 0 0 年一九九九年 安 神 补 脑 液 盒2 2,6 1 8,6 0 01 0,3 8 4,2 3 02 1,0 6 9,8 9 4 利 脑 心 盒2,4 4 6,8 0 01,9 0 3,4 0 02,3 3 2,3 4 0 鹿 胎 颗 粒 盒3 3 5,1 6 02 9 6,4 2 0 血 府 逐 瘀 盒3,5 5 9,9 2 02,3 5 3,7 2 01,8 8 3,3 9 3 B P 素 支3 5 3,8 6 01,0 4 5 0 6 6 鹿 茸 k g1,8 6 71,8 7 41,8 8 14、主要产品销售情况 金额单位：万元二 0 0 一年二 0 0 0 年一 九 九 九 年 品 名单位销售量销售额销售量销售额销售量销售额安神补脑液盒1 6,7 9 5,5 7 12 0,3 1 41 5,6 7 6,0 8 51 6,7 3 62 0,4 1 6,7 3 22 2,6 1 0利 脑 心盒1,9 0 9,6 3 62,9 0 42,2 6 4,2 2 33,4 6 72,5 7 0,7 5 43,9 9 1鹿 胎 颗 粒盒3 1 5,0 6 57 1 62 5 3,8 3 75 1 1血 府 逐 瘀盒2,6 5 5,1 4 84,6 9 52,1 0 2,2 8 53,3 2 91,6 2 4,4 4 33,1 5 0B P 素支7 5 3,7 8 02,6 2 17 9 0,7 2 72,5 6 6鹿 茸K g1,8 6 75 9 71,8 7 46 2 21,8 8 46 2 75、股东权益变动情况（单位：万元）项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计 期 初 数 2 3,3 6 6 5 3,2 3 5 1 0,9 5 6 2,1 3 0 1 9,2 5 3 1 0 6,8 1 0 本期增加 1,2 6 4 4 2 2 7,6 1 7 8,8 8 1 本期减少 1,2 6 4 1,2 6 4 期 末 数 2 3,3 6 6 5 3,2 3 5 1 2,2 2 0 2,5 5 2 2 5,6 0 6 1 1 4,4 2 7 吉林敖东 2 0 0 1年度报告6三、股本变动及股东情况 股本变动情况1、股份变动情况表（单位数量：股）本次变动增减（）本次变动前配股送 股公积金转 股其它小 计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份 其中：国家持有股份7 1,1 6 2,0 0 0 7 1,1 6 2,0 0 0境内法人持有股份 1 0,9 9 8,0 0 0 1 0,9 9 8,0 0 0外资法人持有股份其他：2、募集法人股 2 6,2 0 8,0 0 0 2 6,2 0 8,0 0 03、优先股或其他 其中：转配股1 4,5 6 7,8 0 0-1 4,5 6 7,8 0 00未上市流通股份合计1 2 2,9 3 5,8 0 0-1 4,5 6 7,8 0 01 0 8,3 6 8,0 0 0二、已上市流通股份1、人民币普通股1 1 0,7 2 8,8 0 0+1 4,5 6 7,8 0 01 2 5,2 9 6,6 0 0其中：高管人员持股3 5 3，3 7 83 5 3，3 7 8已上市流通股份合计1 1 0,7 2 8,8 0 0+1 4,5 6 7,8 0 01 2 5,2 9 6,6 0 0三、股份总数2 3 3,6 6 4,6 0 02 3 3,6 6 4,6 0 0期末流通股份比期初增加,是因公司 2 0 0 1年 4月 5日转配股流通所至。共增加 1,4 5 6.7 8万股。2、股票发行与上市情况股票种类发行日期发行价格发行数量上市日期获准上市交易量交易终止日A 股配股2 0 0 0.8.2 9 9.1 1 日1 0 元/股3 8 1 9.6 6 万股2 0 0 0.9.2 62 5 5 5.2 8万股注：2 0 0 0 年 9月 2 6日获准流通 2 5 5 5.2 8 万股，2 0 0 1年 4 月 5日转配股所配股份 3 3 6.1 8万股获准流通，其余国有股所配9 2 8.2 万股暂未流通。3、报告期内股份变动情况报告期内公司总股本没有变动，因 2 0 0 1 年 4 月 5日公司 1 4，5 6 7，8 0 0 股转配股获准流通，所以流通股份相应增加而未流通股份相应减少。4、公司没有内部职工股。吉林敖东 2 0 0 1年度报告7 股东情况1、报告期末股东总数股东总数为 5 7，8 3 0 户。2、公司前1 0 名股东情况序号股 东 名 称本期末持股数（股）本期持股增减情况（+、-）持股占总股本比例（）持有股份的质押或冻结情况股份性质1延边朝鲜族自治州国有资产管理局7 1，1 6 2，0 0 03 0 4 5无国有股2吉林敖东药业集团股份有限公司工会委员会2 4，2 5 8，0 0 01 0 3 8无法人股3广发证券股份有限公司1 1，6 5 3，3 0 0-2，2 7 8，9 6 34 9 9无流通股4吉林省信托投资公司1 0，9 9 8，0 0 04 7 1无法人股5景福证券投资基金2，9 5 6，8 6 1+2，0 3 0，2 6 31 2 7不祥流通股6延边永嘉经贸有限公司1，9 5 0，0 0 00 8 3无法人股7景宏证券投资基金1，1 4 9，6 0 8+1，1 4 9，6 0 80 4 9不祥流通股8唐成勇4 0 6，5 4 4+4 0 6，5 4 40 1 7不详流通股9王玉芳3 5 0，0 2 6+3 5 0，0 2 60 1 5不详流通股1 0 李庚仁3 4 4，7 2 1+3 4 4，7 2 10 1 4 7不详流通股说明：第 5.7 名股东归大成基金管理，公司认定有关联关系。其他股东之间没有关联关系。3、公司控股股东公司控股股东为延边朝鲜族自治州国有资产管理局，系国家机关。地址为吉林省延吉市解放路 9 4 号。局长为张彤彪。4、其他持股 1 0 以上的法人股东情况吉林敖东药业集团股份有限公司工会委员会是公司的第 2大股东，工会委员会系社团法人。其所持股份为公司职工持股会所有。吉林敖东 2 0 0 1年度报告8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 基本情况1、董事、监事、高级管理人员姓 名性别职务任 期 起 止 日 期年龄年初年末持股数股东单位任职李秀林男董事长1 9 9 9年4-2 0 0 2 年4月4 8岁7 0，9 8 0朱 雁男副董事长兼总经理1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月4 6岁3 5，4 9 0吴德战男董 事1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月4 6岁3 5，4 9 0石卫东男董 事1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月5 9岁0李利平男董事兼副总经理1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月4 6岁3 5，4 9 0关德状男董事兼副总经理1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月4 7岁3 5，4 9 0苏秀芬女董 事1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月4 9岁1 7，7 4 5郭 荣男董 事1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月5 4岁1 7，7 4 5杨米莎女董 事1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月4 7岁0郭淑芹女董事兼常务副总1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月3 7岁1 7，7 4 5刘德胜男董事兼副总经理1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月4 0岁9，1 2 6郭仁堂男监事长1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月5 0岁1 7，7 4 5许昌奎男副监事长1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月3 9岁0处长卢成才男监 事1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月3 7岁3，5 4 9李忠国男监 事1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月3 9岁0冯 波女监 事1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月3 8岁0卢 钧男副总经理1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月3 3岁0徐伟林男副总经理1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月5 0岁4 7，9 1 1解钧秀男副总经理1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月4 0岁5，3 2 3王 坤女总经理助理1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月3 1岁0许加胜男总经理助理1 9 9 9年4月 2 0 0 2年 4月4 0岁0（二）年度报酬情况（单位：元）姓 名基 本 工 资李秀林3 6，0 0 0朱 雁3 6，0 0 0李利平2 0，4 0 0关德状2 0，4 0 0苏秀芬2 0，4 0 0郭 荣2 0，4 0 0郭淑芹2 0，4 0 0刘德胜2 0，4 0 0郭仁堂2 1，6 0 0卢成才8，4 0 0李忠国8，4 0 0冯 波8，4 0 0卢 钧2 0，4 0 0徐伟林2 0，4 0 0解钧秀2 0，4 0 0王 坤1 6，8 0 0 吉林敖东 2 0 0 1年度报告9许加胜1 6，8 0 0年度报酬数额区间：数 额 区 间人 数3 0，0 0 0.0 0元以上2 人2 0，0 0 0.0 0 3 0，0 0 0.0 0 元1 0 人7，0 0 0 2 0，0 0 0.0 0元5 人注：未在本公司领取报酬的董事、监事有：吴德战、石卫东、杨米莎、许昌奎。吴德战在吉林省长白鹿业股份有限公司领取报酬；石卫东在吉林省信托投资公司领取报酬；杨米莎在广发证券股份有限公司领取报酬；许昌奎在延边朝鲜族自治州国有资产管理局领取报酬。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况公司报告期内没有离任的董事、监事、高级管理人员。（四）公司员工情况截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1 日,公司在册员工 2 2 1 4名,其中 3 5岁以下员工约占总人数的 8 6.1 8。4 2 7人具有中高专以上文化程度，占员工总数的 1 9.3（其中：1 6 0人具有大专学历，5 0人具有大学本科学历，1人具有硕士、博士学位）；具有中高级职称的有 8 7人，占员工总数的4；有离退休职工 2 3 7 人。专业构成如下：类 别人 数比 例生产人员153970销售人员22910技术人员573财务人员321行政人员1386其他人员21910合 计2214100控股子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司员工情况截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日,吉林敖东药业集团延吉股份有限公司在册员工 7 3 2 名,其中 3 5 岁以下员工约占总人数的 3 0。1 9 3人具有中高专以上文化程度，占员工总数的 2 6.4（其中：1 1 9人具有大专学历，5 6人具有大学本科学历，2人具有硕士、博士学位）；具有中高级职称的有 5 1 人，占员工总数的7；有离退休职工2 5 人。专业构成如下：类 别人 数比 例生产人员28538.9销售人员11916.3 吉林敖东 2 0 0 1年度报告1 0技术人员7310财务人员111.5行政人员283.8其他人员21629.5合 计732100 控股子公司延边敖东保益生化制剂有限公司员工情况截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1 日,延边敖东保益生化制剂有限公司在册员工 6 8 名,其中 3 5岁以下员工约占总人数的 7 5。2 0 人具有中高专以上文化程度，占员工总数的 2 9（其中：1 2 人具有大专学历，8 人具有大学本科学历，0 人具有硕士、博士学位）；具有中高级职称的有1 2 人，占员工总数的1 8；有离退休职工 0人。专业构成如下：类 别人 数比 例生产人员2537销售人员1319技术人员1218财务人员34.4行政人员1522其他人员00合 计68100控股子公司吉林敖东药业集团彩印有限公司员工情况截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日,吉林敖东药业集团彩印有限公司在册员工 1 2 3 名,其中 3 5 岁以下员工约占总人数的 4 7。1 0 人具有中高专以上文化程度，占员工总数的 8（其中：5 人具有大专学历，0人具有大学本科学历，0人具有硕士、博士学位）；具有中高级职称的有 1 2人，占员工总数的6；有离退休职工0 人。专业构成如下：类 别人 数比 例生产人员6654销售人员54技术人员2016财务人员54行政人员1311其他人员1411合 计123100 吉林敖东 2 0 0 1年度报告1 1五、公司治理结构 基本治理结构 上市以来，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范运作，加强信息披露工作，公司正按照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，研究修改公司章程，并修改股东大会、董事会等议事规则。公司目前治理结构如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力，保持与股东有效的沟通渠道；认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况；公司建立了股东大会的议事规则，严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据予以充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极物色独立董事人选，将按照有关规定修改公司章程，建立独立董事制度和董事会专门委员会，进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财 吉林敖东 2 0 0 1年度报告1 2务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，2002年 6 月 30 日前按照有关规定建立独立董事制度。公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况1、人员分开方面：公司的劳动人事及工资管理完全独立。2、资产完整方面：本公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。3、财务分开方面：本公司财务完全独立，设立独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。4、业务独立：本公司拥有健全完整的产供销体系。5、机构独立：本公司机构完整，公司成立独立的机构。综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，形成了公司独立完整的生产及自主经营能力和开发能力。吉林敖东 2 0 0 1年度报告1 3六、股东大会简介公司本年度共召开两次股东大会，根据 公司法和公司章程的规定，公司已经在证券时报上进行了公告。1、2000 年度股东大会吉林敖东药业集团股份有限公司 2000年度股东大会于 2001年 5 月 9日在公司三楼会议室召开，参加会议股东及授权代表 12 名，代表 106,716,369 股，占公司总股本的 45.67%，公司董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了会议。符合公司法和公司章程的规定。股东大会就公司董事会 2000 年度工作报告、公司监事会 2000 年度工作报告、公司 2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算报告、公司 2000 年度利润分配预案及转让洮南药业股权方案进行了充分讨论，并进行了投票表决，形成如下决议：审议通过了公司董事会 2000 年度工作报告；审议通过了公司监事会 2000 年度工作报告；审议通过了公司 2000 年度财务决算及2001 年度财务预算报告。审议通过了公司 2000年度利润分配预案 审议通过了转让洮南药业股权方案2、2001 年第一次临时股东大会吉林敖东药业集团股份有限公司 2001年第一次临时股东大会于 2001年 9 月 29 日在公司三楼会议室召开，参加会议股东及授权代表 12名，代表 122,579,065股，占公司总股本的52.46%，会议由公司董事长李秀林先生主持，公司董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议符合公司法和公司章程的规定。大会进行了充分讨论，并进行了投票表决，形成如下决议：审议通过了公司法人治理结构方案；审议通过了前次募集资金使用情况的说明；审议通过了关于公司符合发行可转换公司债券条件的方案；审议通过了关于公司 2001 年发行可转换公司债券的方案；审议通过了关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的方案；审议通过了本次发行可转换债券决议有效期限的方案；审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券及相关事宜的方案；审议通过了公司奖励基金分配办法；审议通过了投资设立吉林敖东延边药业股份有限公司的方案，并授权董事会处理具体事宜。审议通过了修改公司章程方案。吉林敖东 2 0 0 1年度报告1 4七、董事会报告 公司经营情况在 2 0 0 0年公司被国家科技部认定为国家重点高新技术企业的基础上，公司的“安神补脑液新工艺的研究”被评为吉林省科技进步奖一等奖，“茸鹿高效养殖增值技术”获吉林省科技进步奖二等奖。公司被国家人事部批准建立博士后科研工作站，经国家药品监督局批准企业整体通过 G M P 认证，公司控股子公司延边敖东保益生化制剂公司、吉林敖东药业集团延吉股份有限公司也经国家药监局批准，整体通过 G M P 认证。1、主营业务情况本公司是以制药工业、养鹿为基础产业，集印刷、商业、养殖业为一体的国家大二型企业。公司主要产品“安神补脑液”、“利脑心”被国家中医药管理局评为“中国中药名牌”称号，“安神补脑液”、“利脑心”、“血府逐瘀”、“益血生”、“心脑舒通”先后被列入“国家中药保护品种”。本年度公司实现主营业务收入 35,963 万元；比去年增加 4,545 万元。实现利润总额为 9,570万元，比上年同期减少 242 万元，其主要原因是广发证券分红大幅度减少，2000 年度广发分红为 5，033万元，本年度为 1，498 万元，减少 3，535 万元。占公司主营业务 10以上的主要产品具体情况如下：产品名称销售收入销售成本毛利率安神补脑液20，3147，58262.68血府逐瘀口服液4，6953，45026.522、公司全资附属企业及控股子公司经营业绩本公司全资子公司:吉林敖东保益生化制剂有限公司注册资本为 2，9 5 0万元，我公司占 1 0 0 的股权。该公司经营范围为：生产西药、中成药。该公司 2 0 0 1 年度销售收入1 1 6 万元，利润-4 4 1 万元。控股子公司经营情况如下：吉林敖东延吉药业股份有限公司注册资本为 5，0 0 0 万元，我公司投资2 7 2 0 万元，占该公司总股本的 5 4.4。该公司经营范围为：化学药品制剂、生化制剂及滋补保健品制造；中药材及中成药加工；食品、饮料、家庭日用品、医疗器械、建筑材料、金属材料、机电电子设备（无线设备及小轿车除外）经销。该公司 2 0 0 1 年度销售收入 5,9 4 3 万元，实现利润 1,0 6 0 万元。吉林敖东彩印有限责任公司注册资本 1，3 3 0 万 元，我公司投资9 7 2 万元，占该公司总股本的 7 3.0 8。该公司经营范围为：包装装潢印刷、日用玻璃制品、其他塑料制品、纸张及油墨批发。该公司2 0 0 1 年度销售收入 1,4 7 6 万元，实现利润 3 6 5 万元。参股公司经营情况如下：吉林敖东 2 0 0 1年度报告1 5广发证券股份有限公司为我公司参股公司，该公司总股本为 2 0亿元，我公司共参股 2 9 9，6 2 2，1 6 4 股，占该公司总股本的 1 4.9 8。该公司主要经营范围为：证券的代理买卖；代理还本付息和分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询和财务顾问业务；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司。该公司 2 0 0 1 年年末总资产为 2 0 2.2 亿元，实现净利润 4 2 1，1 9 7，4 3 1.9 7元。3、公司主要供应商、销售商情况：公司前五名供应商共计采购金额为 2，6 5 2万元，占年度采购总额的 7.5；公司前五名客户合计销售金额为 5，4 0 4 万元，占年度销售总额的 1 5.0 3。4、经营中出现的问题与困难及解决方案公司 2 0 0 1 年虽然取得了一些成绩，但经营中也存在着困难，主要有：1、行业竞争更加激烈，利润空间越来越小；2、G M P 认证带来更大成本的增加；3、生产经营模式的转变，需一定时间的稳定。针对上述情况，公司采取以下措施：以 GMP认证为契机，强化生产经营和质量规范管理。加强成本管理，努力降低物耗。打破传统经营模式，由传统的中药生产向集团性控股性公司转变。进一步探索规模扩张、成本控制、风险控制的经营管理思路。加强对外投资的管理，着力培养企业家队伍，使公司持续、稳定、快速的发展。公司投资情况1、对外投资报告期内，公司投资组建了“敖东医药器械有限公司”，该公司总股本为 86万元，本公司投入 80万元，占总股本的 92.5。投资组建了“重庆巫溪县辰龙药业有限公司”，该公司总股本 1500万元，本公司拟投入 350 万元，占其股本的 23.3，其中：现金 50 万元，存货 300 万元，公司现已投入现金 50万元。2、募集资金使用情况（单位:万元）报告期内，公司没有进行融资，2 0 0 0年配股资金的使用连续到本报告期内，具体情况如下：项 目 名 称计划投资已投入金额项目进度（%）完成情况尚余金额绿色药材基地2,0 0 08 2 64 1.3未完工梅花鹿基地3,0 0 01,6 5 51 0 0已完工1，3 4 5加工绿色药材生产线5,0 0 04,2 6 51 0 0已完工7 3 5冻干粉针生产线8,0 0 05,6 1 87 0.2 3未完工药用包装材料生产线4,0 0 03,7 6 81 0 0待决算2 3 2中药提取车间3,2 9 04,2 8 61 0 0已完工-9 9 6 吉林敖东 2 0 0 1年度报告1 6技 术 中 心5,0 0 03,3 6 56 7.3未完工净 料 库2,0 0 01,8 4 61 0 0已完工1 5 4自动化立体仓库1,2 7 52,0 5 01 0 0待决算-7 7 5辅助设施改造2,6 6 43,2 2 01 0 0待决算-5 5 6合 计3 6,2 2 93 0,8 9 91 3 9说明：1、以上项目基本完工。2、未完工项目：绿色药材基地项目：经公司与有关部门及专家经反复查看与探讨，所需基地地址因环境污染、地理因素等各方面影响，基地地址尚未确定，对此公司董事会正积极解决。冻干粉针生产线：因所购进口设备未到货，施工无法进行，待设备到位后，公司会及时完成项目投资。技术中心：公司引进的高科技人才和设备，正陆续到位。3、完工项目中所超计划投资将用公司流动资金解决。公司财务状况 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 增减变动 主要原因总 资 产 1 5 5,2 1 7 1 4 2,6 0 7 +8.8 4%固定资产增加股东权益 1 1 4,4 2 7 1 0 6,8 1 0 +7.1 3%净利润转入主营业务利润 2 1,8 8 5 2 1,0 0 1 +4.2 1%主营业务收入增加净 利 润 7,6 1 7 8,1 0 7 -6.0 4%投资收益减少 公司的生产环境以及宏观政策、法规发生重大变化对公司生产经营情况的影响1、新修订的中华人民共和国药品管理法正式实施，对进一步加强和规范公司的药品监督管理工作起到积极的作用。2、中国成功入世，对中药行业的影响深刻和长远，公司将以此为契机，拓展贸易出口，增加企业利润。3、年内公司和两家控股子公司相继通过 G M P认证，这标志着公司生产、经营规范管理又上了一个新的台阶。4、公司预由传统的中药生产企业向集医药工业、医药商业、医药科研为一体集团性、控股性公司转变。这标志着公司经营更加稳定，经营方式更加合理。吉林敖东 2 0 0 1年度报告1 7 新年度的业务发展计划公司将从传统的中药生产企业向集医药工业、医药商业、医药科研开发为一体的控股性集团转变，在加强管理、服务的基础上，适时进军生物制药和新医药领域进军。1、深化企业改革，转化经营机制公司成为控股性集团后，根据法人治理结构的要求，维护和保障股东的合法权益，加强投资的管理和服务工作，追求效益最大化。2、搞好科研开发，增强企业竞争力公司将以博士后工作站为契机，诚招医药领域内高科技人才，搞好公司科研开发工作，多开发国家级新药及现有品种的换代升级，为企业储备力量，增强企业竞争力。3、搞好企业转型工作，适时进军新医药领域。公司要努力做好转型工作，加强管理工作，找准时机和项目，适时进军新医药领域，为公司增加新的利润增长点，为股东创造更大利益。董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容报告期内，公司相继召开了第三届董事会第七次会议、第八次会议、第九次会议、第十次会议，并根据有关规定，在证券时报上予以及时公告，公司董事会的通知、召集、召开、公告均符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定。第七次董事会 审议通过了公司 2 0 0 0 年度报告和报告摘要；审议通过了公司董事会 2 0 0 0 年工作报告；审议通过了公司总经理业务工作报告；审议通过了公司 2 0 0 0 年财务决算及 2 0 0 1 年财务预算报告；审议通过了公司 2 0 0 0 年利润分配预案；审议通过了转让洮南药业股权方案；审议通过了召开 2 0 0 1 年度股东大会有关事宜。第八次董事会审议通过了公司 2 0 0 1 年第一季度报告。第九次董事会 审议通过了公司 2 0 0 1 年中期报告及摘要；审议通过了公司 2 0 0 1 年中期利润分配方案；审议通过了投资设立吉林敖东医疗器械经贸有限责任公司方案；吉林敖东 2 0 0 1年度报告1 8 审议通过了出让吉林敖东药业集团酒业有限公司股权方案。第十次董事会 审议通过了法人治理结构方案。审议通过了子公司管理办法。审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。审议通过了关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案。审议通过了关于公司 2 0 0 1 年发行可转换公司债券的议案。审议通过了本次发行可转换公司债券决议有效期限的议案。审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券及相关事宜的议案。审议通过了关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。审议通过了公司奖励基金分配办法。审议通过了投资设立吉林敖东延边药业股份有限公司的议案。审议通过了公司投资重庆市辰龙有限责任公司方案。审议通过了关于提请股东大会修改吉林敖东药业集团股份有限公司章程的议案，审议通过了董事会关于处理不良资产批复的议案。审议通过了召开 2 0 0 1 年度临时股东大会事宜。吉林敖东 2 0 0 1年度报告1 9八、监事会报告2 0 0 1年，本公司监事会按照公司法和公司章程授予的职权，对公司本年度经营情况忠实履行了监督职能，认真维护了股东的利益。本监事会参加了公司2 0 0 0 年度及 2 0 0 1 年第一次临时股东大会。并派有关监事列席了公司第三届董事会第七、八、九、十次会议。监事会在报告期内召开了三次监事会会议，并对公司财务、执行股东大会决议情况、经营决策、依法运作情况、董事、经理及高级管理人员的经营行为、关职交易等情况进行了认真检查和监督。监事会召开情况2 0 0 1 年3 月2 7 日，公司召开第三届监事会第六次会议。经出席会议的监事审议通过了 2 0 0 0年监事会报告，并形成监事会 2 0 0 0年年度工作报告并提交 2 0 0 0年度股东大会审议的决议；公司 2 0 0 0 年度报告正文及摘要。2 0 0 1 年 8 月 6 日，公司召开第三届监事会第七次会议。经出席会议的监事审议通过了公司 2 0 0 1年中期报告及摘要、公司 2 0 0 1年中期利润分配方案、投资设立吉林敖东医疗器