000979_2001_中弘退_科苑集团2001年年度报告_2002-03-19.pdf

安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 1 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1年度报告 2 0 0 2年 3月 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 2 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 安徽省科苑集团股份有限公司董事会 2 0 02年 3月 1 8日 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 3 目 录 一公司基本情况简介 二会计数据和业务数据摘要 三股本变动和股东情况 四董事监事高管人员和员工情况 五公司治理结构 六股东大会情况简介 七董事会报告 八监事会报告 九重要事项 十财务报告 十一备查文件目录 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 4 一公司基本情况简介 一公司法定中文名称安徽省科苑集团股份有限公司 公司名称简称科苑集团 公司法定英文名称A N H U I K O Y O (G R O U P)C O.,L T D.英文名称缩写K O Y O G R O U P 二 法定代表人姓名汪德荣 三 公司董事会秘书欧阳明 公司证券事务代表唐向阳 联系电话0 5 5 7 3 9 2 0 7 0 7 传真0 5 5 7 3 9 1 2 4 4 8 电子信箱d m b k o y o g r o u p.c o m 联系地址安徽省宿州市浍水路 2 7 1 号 四公司注册及办公地址安徽省宿州市浍水路 2 7 1 号 邮政编码2 3 4 0 2 3 公司网址h t t p:/w w w.k o y o g r o u p.c o m 公司电子信箱a h k o y o m a i l.a h b b p t t.n e t.c n 五 公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点公司董事会秘书室 六 公司股票上市地深圳证券交易所 A 股简称科苑集团 A 股代码0 0 0 9 7 9 七其他有关资料 公司首次注册登记日期1 9 9 5 年 1 月 2 8 日 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 5 注册地点安徽省宿州市浍水路 2 7 1 号 公司最近一次变更注册登记日期2 0 0 1 年 7 月 1 2 日 注册地点安徽省宿州市浍水路 2 7 1 号 企业法人营业执照注册号3 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 4 税务登记号码3 4 2 2 0 0 7 1 1 7 7 4 7 6 6 公司聘请的会计师事务所名称天健会计师事务所有限公司 办公地址北京市西城区金融街 2 7 号投资广场 A 座 1 7 层 二会计数据和业务数据摘要 一公司本年度主要会计数据和业务数据单位人民币元 项目 本期数 利润总额 2 0,5 7 6,3 5 5.6 7 净利润 2 3,3 3 7,3 6 9.4 0 扣除非经常性损益后的净利润 2 6,3 5 1,3 7 7.1 9 主营业务利润 5 9,5 6 7,6 7 7.8 9 其他业务利润 6 4 0,8 8 1.8 4 营业利润 2 0,7 4 5,8 8 5.5 9 投资收益 4,2 3 9,9 2 3.8 9 补贴收入 3 4 3,5 9 4.0 0 营业外收支净额-4,7 5 3,0 4 7.8 1 经营活动产生的现金流量净额 5,8 8 5,2 0 1.5 4 现金及现金等价物净增加额-8 8,2 6 5,1 3 9.0 8 *注:扣除的非经常性损益金额合计为-3,0 1 4,0 0 7.7 9 元涉及项目有 单位:人民币元 项 目 金 额 补贴收入 3 4 3,5 9 4.0 0 国债投资收益 2,1 6 1,6 0 4.6 4 其他营业外收支-5 2,4 2 3.8 8 固定资产减值准备-4,6 7 4,8 0 3.2 1 长期投资减值准备-7 9 1,9 7 9.3 4 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 6 二公司近三年的主要会计数据及财务指标单位人民币元 项目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年调整前 2 0 0 0 年调整后 1 9 9 9 年度调整前 1 9 9 9 年度调整后 主 营 业 务 收入 2 3 4,3 5 5,7 2 7.1 9 1 4 2,8 0 7,1 3 5.2 2 1 4 2,8 0 7,1 3 5.2 2 9 6,5 5 4,2 3 7.4 4 9 6,5 5 4,2 3 7.4 4 净利润 2 3,3 3 7,3 6 9.4 0 2 1,5 1 9,5 0 6.8 3 2 1,5 1 9,5 0 6.8 3 2 1,7 9 6,6 1 6.1 8 1 8,3 8 9,5 2 5 3 1 总资产 7 0 2,2 8 9,6 4 0.8 2 6 5 1,4 6 9,8 8 6.4 7 6 4 8,0 6 2,7 9 5.6 0 1 9 1,5 2 0,3 1 5.4 2 1 8 8,1 1 3,2 2 4.5 5 股东权益 4 7 4,5 6 1,9 2 1.4 3 4 6 0,2 0 7,5 3 5.6 9 4 5 6,8 0 0,4 4 4.8 2 6 2,5 0 9,4 5 8.7 2 5 9,1 0 2,3 6 7.8 5 摊 薄 后 每 股收益 0.2 5 0.2 3 0.2 3 0.4 0 0.3 4 加 权 后 平 均每股收益 0.2 5 0.2 8 0.2 8 0.4 0 0.3 4 扣除非经常性收益后的每股收益 0.2 8 0.1 9 0.1 9 0.3 9 0.3 9 每股净资产 5.0 5 4.9 0 4.8 6 1.1 6 1.0 9 调整后的每股净资产 4.9 9 4.8 6 4.8 2 1.1 5 1.0 8 每 股 经 营 活动 产 生 的 现金流量净额 0.0 6 -0.3 0 -0.3 0 0.6 5 0.6 5 净 资 产 收 益率 4.9 2 4.6 8 4.7 1 3 4.8 7 3 1.1 1 加 权 净 资 产收益率 4.9 8 7.3 3 7.3 7 3 4.8 7 3 1.1 1 扣 除 非 经 营性 损 益 后 的加 权 净 资 产收益率 5.6 3 6.4 9 6 6.5 3 3 1.2 3 3 2.0 3 资产负债率 3 1.5 0%2 9.1 6%2 9.3 1 6 6.6 8 6 6.6 8 *执行新会计制度对 2 0 0 0 年报表进行追溯调整 按照中国证监会 公司公开发行证券公司的信息披露编报规则第九号的规定计算 2 0 0 1 年报告期利润的净资产收益率和每股收益 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 7 报告期利润 全面摊薄 净资产收益率(%)加权平均 净资产收益率(%)全面摊薄每股收益(元/股)加权平均每股收益(元/股)主营业务利润 1 2.5 5 1 2.7 2 0.6 3 0.6 3 营业利润 4.3 7 4.4 3 0.2 2 0.2 2 净利润 4.9 2 4.9 8 0.2 5 0.2 5 扣除非经常性损益后的净利润 5.5 5 5.6 3 0.2 8 0.2 8 三报告期内股东权益变动情况 项目 股本 万股)资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 9 4 0 0.0 0 3 4 9,3 3 8,5 7 0.1 4 9,4 5 3,0 4 8.8 2 3,1 5 1,0 1 6.2 7 4,0 0 8,8 2 5.8 6 4 5 6,8 0 0,4 4 4.8 2 本 期 增加-6 4,1 0 7.2 1 3,5 0 0,6 0 5.4 1 1,1 6 6,8 6 8.4 7 2 3,3 3 7,3 6 9.4 0 1 8,2 0 5,5 8 9.8 5 本 期 减少-9,1 4 0,6 0 5.4 1 -期末数 9 4 0 0.0 0 3 4 9,4 0 2,6 7 7.3 5 1 2,9 5 3,6 5 4.2 3 4,3 1 7,8 8 4.7 4 1 8,2 0 5,5 8 9.8 5 4 7 4,5 6 1,9 2 1.4 3 变动原因 1 报告期内股本没有变更 2 资本公积增加为本年度处理应付帐款所致 3 盈余公积金法定公益金增加为本公司年度盈利提取所致 4 未分配利润增加为本年度利润未分配留存所致 5 股权权益增加为公司本年度盈利留存所致 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 8 三股本变动及股东情况 一股本变动情况 股本变动情况表 单位万股 项 目 期初数 本期配股 本期送股 本期公积金转增股本 增发本 期 其他变动 期末数 一尚未流通股份 5 4 0 0.0 0 5 4 0 0.0 0 1 发起人股份 5 4 0 0.0 0 5 4 0 0.0 0 国家持有股份 境内法人股份 5 1 8 4.0 0 5 1 8 4.0 0 境外法人股份 其他 2 1 6.0 0 2 1 6.0 0 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 5,4 0 0.0 0 5,4 0 0.0 0 二已流通股份 4,0 0 0.0 0 4,0 0 0.0 0 人民币普通股 4,0 0 0.0 0 4,0 0 0.0 0 境内上市的外资股 境外上市的外资股 已上市流通股份合计 4,0 0 0.0 0 4,0 0 0.0 0 股本总数 9,4 0 0.0 0 9,4 0 0.0 0 本期股份总数及结构变动情况说明本期股份总数及结构没有变动 二股票发行与上市情况 1 股票发行 经中国证监会证监发行字 2 0 0 0 5 3号文批准 公司于 2 0 0 0 年 5 月1 2-1 3日以上网发行及对二级投资者配售的方式利用深圳证券交易系统发行 4 0 0 0 万股社会公众股A 股每股发行价 1 0.0 8 元公司股本总额增加到 9 4 0 0 万股 2 股票上市情况 2 0 0 0 年 6 月 1 6 日 公司社会公众股 A 股在深圳证券交易所挂牌交易可流通股总量为 4 0 0 0 万股 3 报告期内本公司的股份总数及股份结构没有发生变动 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 9 三主要股东持股情况介绍 1 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司股东总户数为 3 7 2 6 8 户 2 公司主要股东持股情况 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日前在册 拥有公司股份前十名股东情况(单位股)名次 股东名称 本期末持股数股 本期持股变动增减情况+-持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结 情 况 股份性质 1 安徽省应用技术研究所 4 9,1 4 0,0 0 0 5 2.2 8 无 发起人法人股 2 宿州市技术服务公司 2,7 0 0,0 0 0 2.8 7 无 发起人法人股 3 汪德荣 5 4 0,0 0 0 0.5 7 无 发起人自然人股 4 汉唐证券有限责任公司 5 1 2,6 8 8 0.5 5 不详 流通股 5 李健 4 0 5,0 0 0 0.4 3 无 发起人自然人股 6 夏洪亮 4 0 5,0 0 0 0.4 3 无 发起人自然人股 7 刘勇 4 0 5,0 0 0 0.4 3 无 发起人自然人股 8 胡明 4 0 5,0 0 0 0.4 3 无 发起人自然人股 9 渤海证券有限责任公司 2 0 8,4 3 9 0.2 2 不详 流通股 1 0 王祯长 1 7 2,1 0 0 0.1 8 不详 流通股 3 十大股东持股相关情况说明:1 安徽省应用技术研究所为本公司的控股股东持有本公司法人股5 2.2 8计 4 9 1 4 万股所持股分未上市流通 2 公司前 1 2 3 5 6 7 8 名股东为发起人股东其他为流通股东 3 本公司第二大股东宿县地区技术服务公司在报告期内因政府所在地政府地改市故名称变更为宿州市技术服务公司 4 持股 5含 5%以上法人股股东为安徽省应用技术研究所本年度内所持股份无增减变动情况 其所持股份未发生质押 冻结情况 5 公司控股股东情况介绍 安徽省应用技术研究所成立于 1 9 8 1 年 3 月注册资本2 8 8 8 万元 法定代表人丁月华公司类型有限责任公司 主营范围高新技术产业投资技术咨询技术中介养殖技术服务计算机软件开发装潢材料销售设计制作发布国内路牌灯箱霓虹灯印刷品广告 安徽省应用技术研究所改制为有限责任公司 股权结构为自然人股和 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 1 0 国家股自然人股占 8 0.0 2%其中占 4%以上股权比例的股东为丁月华拥有股权比例数 3 0.6 7%夏洪亮拥有股权比例数 9.5 0%刘勇拥有股权比例数 6.5%李健拥有股权比例数 4.8 4%胡明拥有股权比例数 4.8 8%国有股拥有股权比例数 1 9.9 8%由宿州市国有资产管理局持有 四董事监事和高级管理人员 一董事监事高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 汪德荣 董事长 男 6 4 岁 2 0 0 0.9-2 0 0 3.9 5 4 0,0 0 0 5 4 0,0 0 0 胡明 副董事长 男 4 4 岁 2 0 0 0.9-2 0 0 3.9 4 0 5,0 0 0 4 0 5,0 0 0 夏洪亮 副董事长 男 5 0 岁 2 0 0 0.9-2 0 0 3.9 4 0 5,0 0 0 4 0 5,0 0 0 刘勇 董事总经理 男 4 1 岁 2 0 0 0.9-2 0 0 3.9 4 0 5,0 0 0 4 0 5,0 0 0 李健 董事副总经理 男 4 1 岁 2 0 0 0.9-2 0 0 3.9 4 0 5,0 0 0 4 0 5,0 0 0 汪蓓蕾 董事副总经理 女 3 8 岁 2 0 0 0.9-2 0 0 3.9 -徐辉 董事 男 4 0 岁 2 0 0 0.9-2 0 0 3.9 -袁飞 董事 男 4 0 岁 2 0 0 0.9-2 0 0 3.9 -孙连峰 董事财务总监 男 3 1 岁 2 0 0 0.9-2 0 0 3.9 -孙嵘 监事会主席 男 3 2 岁 2 0 0 0.9-2 0 0 3.9 -郝振民 监事 男 3 8 岁 2 0 0 0.9-2 0 0 3.9 -朱继军 监事 男 4 0 岁 2 0 0 0.9-2 0 0 3.9 -黄鹏 副总经理 男 3 2 岁 2 0 0 0.9-2 0 0 3.9 -欧阳明 董事会秘书 男 3 2 岁 1 9 9 9.3-2 0 0 2.3 -1 以上董事监事及高级管理人员年度内持股份数量未发生变动 2 董事监事在股东单位任职情况 董事袁飞在本公司股东宿州市技术服务公司任经理 二年度报酬情况 报告期内 公司对在本公司领取薪酬的董事 监事年度报酬按照 2 0 0 0年度股东大会审议通过的 公司董事 监事薪酬有关事项 有关规定执行高级管理人员的年度报酬根据公司薪酬制度和绩效考核制度执行 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 1 1 现任董事监事高级管理人员在公司领取的年度报酬总额包括基本工资各项奖金福利补贴及其他津贴等约 5 7.4 8 万元其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 1 5.6 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1 4.4 万元 公司现任董事监事高级管理人员共1 4 人在公司领取报酬的1 3人 其中年度报酬数额在6 万元的1 人 4.8 万元的9 人 3 万元的2 人,2.2 8万元的 1 人 董事袁飞不在本公司领取报酬在宿州市技术服务公司领取报酬 三在报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 报告期内董事会成员监事会成员未发生变动无离任董事监事高级管理人员情况 报告期内高级管理人员未发生变更公司董事会秘书未解聘(四)员工数量和专业素质情况 1 2 0 0 1年底公司在册职工总数含子公司1 0 3 4人其中生产人员 4 8 3 人销售人员3 0 1 人技术人员 1 6 7 人财务人员 3 8 人行政人员 4 5 人 2 本公司现有大专以上学历人员占员工总数的 5 0.2 9其中大学本科以上学历 2 2 9 人中高级技术职称人员 1 3 3 人 3 截止到 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日本公司退休员工 5 人 五公司治理结构 一公司治理情况 1 公司治理结构现状 本公司严格按照公司法证券法及相关的法律法规的要求不断完善公司法人治理结构 建立与公司未来发展战略相适应的内部管理架构规范公司运作公司依照有关法律法规制定了公司章程董事会工作及议事规程监事会工作及议事规程和总经理工作细则 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 1 2 这些规则基本符合 上市公司治理准则 的规范要求精神 主要内容如下 1 关于股东和股东大会公司能够确保所有股东充分行使权利确保所有股东按其持有的股份享有平等的权利 并承担相应的义务公司能够按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会并积极要求中小股东参加股东大会行使股东表决权控股股东与公司在主业选择上避免同业竞争保持市场独立性公司出现关联交易时坚持规范公平合理的原则并按有关规定及时进行充分披露 2 关于控股股东与上市公司的关系控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动的行为 未越过股东大会 董事会任免本公司的高级管理人员 本公司与控股股东在人员 资产财务机构和业务等方面做到了五分开公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3 关于董事与董事会公司严格按照公司章程董事会工作及议事规程 规定制定董事会选聘程序和实施细则 公司董事候选人详细资料在股东大会召开前均进行披露 公司董事会的人数和人员构成符合有关法律 法规的要求 公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任 4 关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司制订了监事会工作及议事规程公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5 关于绩效评价与激励约束机制 本公司实行工资与经济效益挂钩制度以目标效益为中心先后出台了董事监事薪酬制度股份公司科研经营和生产奖励办法等绩效考核制度公司根据公司章程和内部管理制度对所有员工行为进行规范并作有相应的约束 6 关于利益相关者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 1 3 员工消费者等其他利益者的合法权益以共同推进公司持续健康的发展 7 关于信息披露与透明度公司严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露信息公司指定董事会秘书负责信息披露接待股东来访和咨询公司自成立以来始终按照公司法证券法等法律法规的要求不断规范公司的运作规则并将一如既往地按照相关法律法规及交易所上市规则上市公司治理准则等要求进一步规范公司行为切实维护所有股东的利益 2 与中国证监会发布的上市公司治理规范性文件对照公司现状和制度存在的差异是 1 目前公司尚未建立独立董事制度并聘任独立董事选举董事尚未采用累积投票制度 2 公司董事会职能不够完善 尚未聘请独立董事担任委员会的召集人 3 公司章程尚未有独立董事专门委员会相关条款 4 公司章程 内部议事规则对照近期中国证监会发布的上市公司治理规则尚需进一步完善 3 改进公司治理结构的具体计划和措施 1 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求并结合落实上市公司治理准则本公司正在落实独立董事人选认真制订相关的规定和制度并提交 2 0 0 1年度股东大会审议 2 相应修订公司章程按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件规定完善相关条款 3 相应修订完善股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则独立董事工作制度公司信息披露管理制度等公司基本运作规则和制度 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 1 4 4 加强董事会各专门委员会工作力度进一步完善和规范董事会专门委员会的运作机制提高公司运行效率 二 报告期内公司尚未聘请独立董事 公司根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求,正在积极修订相关规则,按有关规定建立独立董事制度,并聘请独立董事 三公司与控股股东在人员资产财务机构业务等方面的分开情况 1 人员分开方面 公司设立人力资源部管理公司的劳动人事及薪酬工作 并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩 公司董事袁飞在股东单位任职 故未在公司领取薪酬 其他董事 监事和其他高级管理人员都在公司领取薪酬 公司所有的高级管理人员没有在公司股东单位担任职务 2 资产完整方面公司拥有独立完整的生产系统辅助生产系统和配套设施物资采购产品销售由公司独立完成公司自主开发的技术商标等无形资产归公司所有不存在不正当的关联交易股东大会对有关关联交易进行表决时严格执行公司章程规定的回避制度 3 财务分开方面公司设有独立的财务部门已建立独立的财务核算体系独立在银行开户不与其股东共用一个银行帐户独立按章纳税具有规范独立的财务会计制度和对分公司控股子公司的财务管理制度 4 机构方面公司生产经营和行政管理完全独立于控股股东,设立了事业部管理组织机构 并根据行业不同设立了药业事业部 生化事业部包装系统事业部塑胶事业部实行独立运作 5 业务方面公司在业务方面独立于控股股东拥有独立的采购生产销售系统所有物资采购及生产经营现场管理均独立运营 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 1 5 六股东大会情况简介 报告期内 公司共召开了 2 0 0 0 年度股东大会 2 0 0 1 年第一次临时股东大会 1 经公司第二届董事会第三次会议提出决定于 2 0 0 1年 3月 2 0日召开 2 0 0 0 年度股东大会该次股东大会会议通知刊登于 2 0 0 1 年 2 月 6日的中国证券报证券时报2 0 0 1 年 3 月 2 0 日本公司召开2 0 0 0年度股东大会审议通过了以下决议 1 审议通过了公司董事会 2 0 0 0 年度工作报告 2 审议通过了公司监事会 2 0 0 0 年度工作报告 3 审议通过了公司 2 0 0 0 年财务决算报告 4 审议通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配方案 5 审议通过了关于聘请天健会计师事务所承担本年度公司财务审计的议案 6 审议通过了公司有关董事监事薪酬事项 审议通过的决议刊登在 2 0 0 1年 3月 2 1日的中国证券报和证券时报上 2 经公司第二届董事会第四次会议提出决定于 2 0 0 1年 6月 2 5日召开 2 0 0 1 年第一次临时股东大会该次股东大会会议通知刊登于 2 0 0 1年 5 月 2 4 日的中国证券报证券时报2 0 0 1 年 6 月 2 5 日本公司召开 2 0 0 1 年第一次临时股东大会审议通过了以下决议 1 审议通过了变更部分募集资金项目的议案 2 审议通过了变更公司名称的议案 3 审议通过了公司章程修改案 审议通过的决议刊登在 2 0 0 1 年 6 月 2 6 日的中国证券报和证券时报上 3 报告期内公司无选举更换董事监事情况 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 1 6 七董事会报告 一报告期内公司经营情况 1 公司主营业务的范围及其经营状况 1 公司主营业务为生物工程精细化工新型建材机电一体化医药子公司等行业的高新技术和产品的研究开发生产经营技术转让及本公司生产的科技产品出口及科技生产所需的技术原辅材料零配件的进口报告期内公司实现主营业务收入 2 3 4,3 5 5,7 2 7.1 9元较上 一 年 同 期 的 1 4 2,8 0 7,1 3 5.2 2 元 增 长 6 4.1 1%主 营 业 务 利 润5 9,5 6 7,6 7 7.8 9元 较上一年同期的 4 8,6 2 3,4 8 0.9 0元增长 2 2.5 1%2 0 0 1公司被省经贸委认定为省级企业技术中心被列为安徽省 4 6家重点出口扶持企业安徽省科苑包装系统有限公司被省科委认定为高新技术企业 2 公司作为研究所转制企业一直致力于科技产业的培育和建设2 0 0 1年公司针对原有产业的现状和前景进行了认真细致的诊断和分析在继续巩固和发展现有产业同时结合自身优势确立了中药生化制药 医药中间体作为公司未来发展的主导产业 并制订了公司长期的发展战略规划根据这一发展规划公司通过合理资本运作成本以受让股权的方式接收了安徽菩提药业有限公司宿州科苑制药有限公司安徽三九药业有限公司等制药生产企业构建制药产业平台以全面推进中药生化制药医药中间体的产业化进程 3 根据公司发展战略规划建立了与之相适应的事业部管理模式形成了药业事业部生化事业部塑胶事业部包装系统事业部等 4 大事业部 公司内各相关产业分别统合在各产业事业部下进行管理 事业部采用总经理负责制 并对公司决策层负责 事业部制度的实施不仅职能机构减少 生产现场管理基础管理建设得以加强而且产品市场控制力能力得以提高有利于公司效益的增长 4 技术开发取得新成果主要表现在 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 1 7 药业事业部加强与专业医药机构横向联合先后与中国药科大学安徽中医学院等大专院校和医药科研院所进行横向联合 共同开发研制医药新品种改进现有品种剂型及生产工艺重点对蟾酥鱼腥草白花蛇舌草等产品进行二次开发成立中草药生物技术中心 建立中草药培育基地以摸索经验为药业事业部全面实施G A P 提供经验并作准备目前药业事业部正在研制的新药有1 6 个品种其中二类新药 3 个四类新药1 3 个 包装系统事业部完成 A P M-2 0 0 0型全自动无菌包装机生产稳定性运行验证和改进工作A P M-2 0 0 0型全自动无菌包装机械被列为国家级新产品针对市场需求包装系统事业部进行了四联杯新型汤园机新型包子机复合膜包装机械颗粒包装机械等新产品开发研制 生化事业部对工业园新区内新上马的氨基酸 维生素生产装置的通用性进行攻关使公司在不增加投资的情况下成功开发了L-苯丙氨酸L-丙氨酸L-天门冬氨酸精制木糖天然维生素E 牛磺酸系列产品提高了设备的利用率 自主开发的年产 5 0 0 吨叶酸新工艺列入国家经贸委2 0 0 1 年度双高一优项目省计委三高项目 5 公司按行业类别的主营业务收入和利润构成的情况 产品类别 主营业务收入 主营业务利润 生物化工 1 2 9,7 2 4,0 6 2.9 4 2 7,5 6 4,0 5 3.6 8 建材 5 1,7 3 6,3 8 8.8 4 2 0,1 2 0,6 1 4.6 4 食品机械 2 3,4 0 8,6 4 9.9 6 6,7 7 3,4 6 6.4 5 皮革 2 1,4 1 5,4 9 7.3 2 3,0 3 7,3 3 9.4 0 医药 8,0 7 1,1 2 8.1 3 2,6 8 4,2 2 9.3 8 6 报告期内占公司主营业务收入 1 0%以上的业务经营活动所属行业及主要产品 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 1 8 主 营 业务经营活动名称 所 属行业 销售收入 占全年主营业务收入的比例 产品销售成本 毛 利 率%自主开发的生化技术及产品 生物 1 2 9,7 2 4,0 6 2.9 4 5 5.3 5%1 0 2,1 6 0,0 0 9.2 6 2 1.2 5%塑料异型材及门窗 建材 5 1,7 3 6,3 8 8.8 4 2 2.0 8%3 1,6 1 5,7 7 4.2 0 3 8.8 9%机械产品及包装材料 机械 2 2,8 0 9,0 0 3.7 2 9.7 3%1 6,0 3 5,5 3 7.2 7 2 9.7 0%7 按地区详见会计报表附注中的主营业务收入地区划分 8 报告期内公司主营业务或其结构较前一报告期内的变化 收入结构有所变化 毛利率较高的技术转让收入所占比重大幅度降低产品销售收入比重提高 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 安徽省科苑包装系统有限公司系本公司控股子公司成立于2 0 0 0年 1 2月注册资本 2 3 0 0万元主要从事通用机械专用机械包装机械包装材料的研究生产销售本公司持有9 7.8 3%的股权2 0 0 1 年度公司实现销售收入 2 1 8 6.7 6 万元 2 安徽凤阳科苑药业有限公司系本公司控股子公司2 0 0 1 年 6月本公司受让三九企业集团所持有 7 5%的股权并增资扩股设立安徽凤阳科苑药业有限公司2 0 0 1 年下半年实现销售收入5 0 7.4 9 万元本公司持有该公司 7 5%的股权 3 安徽科苑畜产品有限公司系本公司控股子公司成立于 1 9 9 9年 7月本公司持有该公司 7 0 的股权报告期内年度实现销售收入 2 1 4 1.5 5 万元 4 安徽科苑药业有限公司该公司主要从事西药中药制造销售拥有珍黄丸等 1 0 多种中西药品种的生产许可证根据二届董事会第四次会议及 2 0 0 1年第一次临时股东大会决议审议通过了募集资金投资建设安徽科苑药业有限公司非P V C 多层共挤膜软袋输液生产线G M P 改造项目和粉针分装生产线G M P 改造项目议案目前投资款已到位 并转为股本 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 1 9 金安徽科苑药业有限公司注册资本金由 1 0 0 万元增至 8 0 0 0万元本公司持有安徽科苑药业有限公司 9 5%的股权截止到报告期末该公司正在进行 G M P 项目改造没有销售收入 5 安徽省科苑生化研究院 该项目是本公司加速实施募集资金项目安徽省酶工程技术研究中心 加强核心技术的提升而设立的 主要从事生物技术 生化制药 遗传工程 精细化工及相关设备的技术开发转让和技术服务本公司持有其 9 0 的股权 6 安徽宿州科苑药业有限公司成立于 1 9 7 0年根据二届董事会第四次会议及 2 0 0 1年第一次临时股东大会决议审议通过了利用募集资金受让安徽省应用技术研究所所持有宿州科苑制药有限公司9 9.8 7%的股权及其整厂进行G M P 改造项目 截止到报告期末 除膏剂车间改造尚未完工外硬胶囊剂软胶囊剂颗粒剂车间已全部完工并积极准备 G M P 认证前期工作 2 0 0 1 年下半年 公司销售收入2 9 9.6 2 万元 3 主要供应商和客户情况 本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为2 1.0 6%前五名客户销售合计占公司销售总额的比例为 8.3 4%三公司投资情况 报告期内公司各类投资额合计为 1 9,0 2 4.7 0万元比上年同期1 2,9 5 0.8 0 万元增长了 6 0 7 3.9 万元增长率为 4 6.9 0%安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 2 0 1 募集资金投资情况(1)承诺项目和实际投资情况 募集资金 的 方 式 承诺投资项目 项 目 总投资 实际投资项目 项目 投资额 实际投资 金 额 项目进度 A股发行 4 0 0吨/年 L-苯丙氨酸项目 4,9 6 0.0 0 4 0 0 吨/年 L-苯丙氨酸项目 4,9 6 0.0 0 4,0 1 6.7 2 完工 A股发行 1 0 0吨/年天然维生素 E 项目 4,9 0 0.0 0 1 0 0吨/年天然维生素 E项目 4,9 0 0.0 0 3,4 1 1.2 5 8 0%A股发行 动植物油脂及油脚综合开发新技术项目 5,0 0 0.0 0 安徽科苑药业有限公司非P V C多层共挤膜软袋输液生产线 G M P 改造项目 5,0 0 0.0 0 4,0 2 4.4 3 4 5%A股发行 5 0 0吨/年异植物醇合成技术项目 4,8 4 0.0 0 安徽科苑药业有限公司粉针分装生产线G M P 改造项目 4,8 0 0.0 0 1,7 9 6.9 3 4 0%A股发行 5 0 0 0吨/年聚天门冬氨酸项目 4,9 0 0.0 0 5 0 0 0吨/年聚天门冬氨酸项目 4,9 0 0.0 0 3,6 7 0.6 6 完工 A股发行 安徽省酶工程技术研究中心 3,0 0 0.0 0 安徽省酶工程技术研究中心 3,0 0 0.0 0 2,5 8 1.1 4 7 0%A股发行 控股兼并安徽省陇海制药厂 4,4 6 0.0 0 受让安徽省应用技术研究所所持有宿州科苑制药有限公司 9 9.8 7%的股权及其整厂 G M P 改造项目 5,7 0 0.0 0 4,3 6 4.3 8 9 0%A股发行 补充流动资金 3,0 0 0.0 0 建设医药营销网络项目 3 0 0 0.0 0 2 3 5.4 3 5%A股发行 补充流动资金 3,0 0 0.0 0 中草药生物技术中心项目 3 0 0 0.0 0 2,6 6 9.5 4 4 0%2 尚未使用的募集资金去向 9 0 0 0.0 0 万元存入银行,其余补充流动资金 3 未变更投资项目情况 1 4 0 0 吨/年 L-苯丙氨酸项目全套生产设备已全部安装结束 本期投资 2 1 8.9 2 万元累计完成投资 4 0 1 6.7 2万元该项目在2 0 0 1 年 1 2 月份已进入试车阶段 2 1 0 0 吨/年天然维生素E 项目全套生产设备已全部安装结束配套工程正在紧张施工本期投资 2 9 1.2 5 万元 累计完成投资3 4 1 1.2 5 万元 3 5 0 0 0吨/年聚天门冬氨酸项目全套生产设备已全部安装结束本期投资 5 7 0.5 2万元累计完成投资 3 6 7 0.6 6万元该项目在 2 0 0 1年 1 2月开始试产 4 安徽省酶工程技术研究中心目前已完成中试车间酶工程项目实验室尚有科研大楼正在建设中本期投资 3 6 6.1 4万元累计完成投资2,5 8 1.1 4 万元 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 2 1 4 已变更投资项目情况 1 项目变更原因程序和披露情况 公司在招股说明书中承诺投资的动植物油脂及油脚综合开发新技术项目5 0 0吨/年异植物醇合成技术项目等两个项目市场发生重大变化技术竞争优势减弱 导致项目上马面临风险 控股兼并安徽省陇海制药厂由于合作方原因导致该项目无法实施公司于 2 0 0 1 年 2 月 6 日在中国证券报证券时报 刊登的 2 0 0 0年度报告摘要及 2 0 0 1 年 3 月 9 日在中国证券报证券时报刊登 2 0 0 0年度补充公告详细披露项目暂未投资的原因 2 0 0 1 年 5 月 1 5 日公司董事会第二届董事会第四次会议根据项目市场充分调研和认证情况 并依据公司发展战略规划将相应募集资金及原暂于补充流动资金的募股资金集中投入公司主导产业 审议通过了 变更部分募集资金项目的议案此议案已经 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会审议通过 并于 2 0 0 1 年 6 月 2 6 日在 中国证券报证券时报 上刊登 安徽省科苑应用技术开发集团股份有限公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会决议公告 2 实际投资项目进度及收益情况 投资 5 0 0 0 万元建设安徽科苑药业有限公司非P V C多层共挤膜软袋输液生产线 G M P 改造项目本项目投资总额5 0 0 0 万元项目达产后形成年产 5 0 0 万袋门冬氨酸钾镁5 0 0 万袋硝酸异山梨醇酯预计达产后年形成销售收入 1 3 5 9 0万元销售利润 2 6 0 1万元本期投资 4 0 2 4.4 3万元,主要用于易地改造所需土地的征购进口设备的订购主体厂房的建设工程进度为总进度的 4 0%投资 4 8 0 0万元建设安徽科苑药业有限公司粉针分装生产线 G M P改造项目 本项目总投资 4 8 0 0 万元 项目达产后形成年产注射用粉针剂5 0 0 0 安徽省科苑集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 2 2 万支