600755_2003_厦门国贸_厦门国贸2003年年度报告_2004-03-23.pdf

厦门国贸集团股份有限公司 二 00 三年年度报告厦门国贸集团股份有限公司 二 00 三年年度报告 XIAMEN INTERNATIONAL TRADE GROUP CORP.,LTD.XIAMEN INTERNATIONAL TRADE GROUP CORP.,LTD.2002年年度报告正文 1 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人副董事长兼财务总监林琛良先生、会计机构负责人财务副总监兼财务部经理李植煌先生声明：保证二 00 三年年度报告中财务报告的真实、完整。公司二 00 三年年度报告经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，并出具标准无保留意见。2002年年度报告正文 2 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介.3第一章 公司基本情况简介.3 第二章 会计数据和业务数据摘要.4第二章 会计数据和业务数据摘要.4 第三章 股本变动及股东情况.6第三章 股本变动及股东情况.6 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.8第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.8 第五章 公司治理结构.10第五章 公司治理结构.10 第六章 股东大会情况简介.11第六章 股东大会情况简介.11 第七章 董事会报告.12第七章 董事会报告.12 第八章 监事会报告.21第八章 监事会报告.21 第九章 重要事项.22第九章 重要事项.22 第十章 财务报告.25第十章 财务报告.25 第十一章 备查文件目录.77第十一章 备查文件目录.77 2002年年度报告正文 3 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门国贸集团股份有限公司 公司法定英文名称：XIAMEN INTERNATIONAL TRADE GROUP CORP.,LTD 公司英文名称缩写：ITG 2、公司法定代表人：何福龙 3、公司董事会秘书：陈晓华 联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦 17 层 联系电话：05925898578 传真：05925160280 电子信箱： 公司证券事务代表：龙泷 联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦 17 层 联系电话：05925898579 传真：05925160280 电子信箱： 4、公司注册地址及办公地址：厦门市湖滨南路国贸大厦 818 层 邮政编码：361004 互联网网址：http：/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报和上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：厦门国贸集团股份有限公司企划部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：厦门国贸 股票代码：600755 7、其他有关资料：公司首次注册地址：厦门市海滨大厦 16 层18 层 首次注册日期：1993 年 4 月 2 日 企业法人营业执照注册号：3502001004264 税务登记号码：厦国税管字 350204155005439 号 厦地税直字 3502041550054390 号 聘请会计师事务所：厦门天健华天有限责任会计师事务所 会计师事务所地址：厦门市湖滨南路 57 号金源大厦 18 层 2002年年度报告正文 4第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、报告期主要利润指标（单位：人民币元）一、报告期主要利润指标（单位：人民币元）1、利润总额：111,756,700.832、净利润：72,184,810.523、扣除非经常性损益后的净利润：66,889,198.414、主营业务利润：361,794,011.435、其他业务利润：15,638,380.286、营业利润：77,782,971.617、投资收益：31,761,112.57 8、补贴收入：1,619,838.009、营业外收支净额：592,778.6510、经营活动产生的现金流量净额：-157,151,691.8011、现金及现金等价物净增加额：142,426,304.16 公司按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益（2004 年修订）的相关规定计算本年度非经常性损益金额。扣除非经常性损益的净利润调整项目及涉及金额：（单位：人民币元）营业外收支 1,421,450.65 补贴收入 1,619,838.00 股权转让收益-465,199.07 资金占用费 2,027,405.56 短期投资收益-2,315,389.85 减值准备转回 2,742,026.60 其他 1,200,000.00 小计 6,230,131.89 减：所得税影响 934,519.78 合计 5,295,612.11 2002年年度报告正文 5二、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）二、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2003年 2002年（调整后）2002年（调整前）2001年（调整后）2003年 2002年（调整后）2002年（调整前）2001年（调整后）2 2001年（调整前）001年（调整前）主营业务收入 5,319,258,886.70 3,419,684,792.30 3,419,684,792.30 1,818,048,166.10 2,018,619,670.71 净利润 72,184,810.52 31,219,553.16 33,528,728.04 27,327,297.10 25,889,996.54 总资产 3,731,627,657.76 2,271,204,971.30 2,269,491,491.95 1,665,486,082.01 1,663,620,425.28 股东权益（不含少数股东权益）788,849,801.33 716,988,818.73 698,563,924.16 684,610,935.04 683,311,762.02 每股收益 0.36 0.16 0.17 0.14 0.13 每股净资产 3.98 3.62 3.53 3.46 3.45 调整后的每股净资产 3.94 3.59 3.50 3.44 3.43 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.79 1.821.82 0.43 0.43 净资产收益率 9.15 3.614.80 3.99 3.79 扣除非经常性损益后净利润为基数计算的加权平均净资产收益率 8.48 3.054.311.68 1.47 根据财政部财会字200312 号关于印发企业会计准则资产负债表日后事项的通知，我司对于比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整。三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的利润数据：三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的利润数据：利润数据 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 45.8648.571.83 1.83 营业利润 9.8610.440.39 0.39 净利润 9.159.690.36 0.36 扣除非经常性损益的净利润 8.488.980.34 0.34 2002年年度报告正文 6 报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 外币报表 折算差额 股东权益 合计 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 外币报表 折算差额 股东权益 合计 期初数 198,120,000.00 419,196,698.74 36,957,050.14 31,384,684.66 28,424,676.29 2,905,708.90 716,988,818.73 本期增加 19,227,652.76 7,218,481.05 3,609,240.53 72,184,810.52 260,519.32 102,500,704.18 本期减少 30,639,721.58 30,639,721.58 期末数 198,120,000.00 438,424,351.50 44,175,531.19 34,993,925.19 69,969,765.23 3,166,228.22 788,849,801.33 变动原因 参股子公司资本公积金增加 提取法定盈余公积金 提取法定公益金 本年实现净利润及对利润进行分配 汇率变动产生 本年实现净利润所致 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 一、股份变动情况表 1、股东变动情况表:（数量单位：股）本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股送股公 积 金转股 增发其他小计 配股送股公 积 金转股 增发其他小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：71,120,000-71,120,000国家持有股份 71,120,000-71,120,000境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 04、优先股或其他 未上市流通股份合计 71,120,000-71,120,000二、已上市流通股份 2002年年度报告正文 71、人民币普通股 127,000,000-127,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 127,000,000-127,000,000三、股份总数 198,120,000-198,120,000 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年，公司没有发行股票及其衍生证券，公司股份总数未发生变化。截止报告期末，公司无内部职工股。三、股东情况介绍 三、股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数为 68125 户。2、报告期末公司前十名股东持股情况：名 称 年度内增减变动 年末持股数（万股）占股本比例（%）股份性质（1）厦门市商贸国有资产投资有限公司 07112.0035.90 国有股（2）林高崖 未知39.580.19 社会公众股（3）赖瑞荣 未知26.880.13 社会公众股（4）厦证登记 未知25.740.12 社会公众股（5）徐吉峰 未知25.600.12 社会公众股（6）吴道标 未知23.520.11 社会公众股（7）海大生物 未知18.900.09 社会公众股（8）赵平之 未知18.250.09 社会公众股（9）刘丽玲 未知15.790.07 社会公众股（10）陈泗海 未知14.770.07 社会公众股 说明：（1）厦门市商贸国有资产投资有限公司为公司控股股东，其持有的国有法人股在本报告期内没有发生变动。2002 年 9 月该司将其持有的我司 7112 万国有法人股中的 1000 万股质押给中国进出口银行，为我司向中国进出口银行申请出口卖方信贷额度提供出质，质押期限为 2002 年 9 月 23 日至 2003 年 9 月 30日。该质押已于 2003 年 9 月 23 日到期，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的相关登记手续（信息披露详见 2003 年 9 月 12 日中国证券报、上海证券报）。2002年年度报告正文 8（2）本报告期内公司前十名股东中第 210 位为流通股股东，公司未知他们之间的关联关系。3、公司控股股东情况介绍 法人股东名称：厦门市商贸国有资产投资有限公司 法定代表人：林长青 注册资本：叁亿元人民币 成立日期：1995 年 8 月 31 日 经营范围：1、代表市国有资产管理机构对所属国有资产行使产权管理，对所属股份制企业中的国有股持股；2、对所属国有资产收益进行管理；3、运用国有资产的收益进行再投资；4、参与企业重大决策，监管国有资产运营；5、根据所属企业出口创汇、经营效益，为企业提供贷款担保和发行债券担保。4、公司前 10名流通股股东 名 称 年度内增减变动 年末持股数（万股）占股本比例（%）股份性质（1）林高崖 未知39.580.19 A 股（2）赖瑞荣 未知26.880.13 A 股（3）厦证登记 未知25.740.12 A 股（4）徐吉峰 未知25.600.12 A 股（5）吴道标 未知23.520.11 A 股（6）海大生物 未知18.900.09 A 股（7）赵平之 未知18.250.09 A 股（8）刘丽玲 未知15.790.07 A 股（9）陈泗海 未知14.770.07 A 股（10）陈瑛 未知14.620.07 A 股 公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员简介 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期年初持股数 年末持股数 增减姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期年初持股数 年末持股数 增减何福龙 男 48 董事长 2003.05-2006.05-林琛良 男 59 副董事长、财务总监 2003.05-2006.054064 4064 许晓曦 男 34 董事副总裁 2003.05-2006.0521182 21182 周任千 男 49 董事、副总裁 2003.05-2006.05-肖 伟 男 38 董事 2003.05-2006.05-王燕惠 女 39 董事 2003.05-2006.05-邓力平 男 49 独立董事 2003.05-2006.05 阎旭东 男 37 独立董事 2003.05-2006.05 卢永华 男 49 独立董事 2003.05-2006.05 2002年年度报告正文 9高成勇 男 51 监事会召集人 2003.05-2006.05 徐秋琴 女 43 监事 2003.05-2006.05-叶志成 男 34 监事 2003.05-2006.05-周骏平 男 49 副总裁 2003.05-2006.054064 4064 熊之舟 男 39 副总裁 2003.05-2006.05-卜舒娅 女 47 副总裁 2003.05-2006.051016 1016 陆郑坚 男 49 副总裁 2003.05-2006.05-陈晓华 女 37 董事会秘书 2003.05-2006.05-董事、监事在股东单位任职情况：王燕惠董事、高成勇监事会召集人和徐秋琴监事均在公司控股股东厦门市商贸国有资产投资有限公司任职，其中王燕惠任董事、副总经理，高成勇任党委副书记、纪委书记，徐秋琴任审计部经理。2、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：董事王燕惠、监事会召集人高成勇、监事徐秋琴均在控股股东单位领取报酬，独立董事邓力平、阎旭东和卢永华的津贴均按公司 2002 年年度股东大会批准的关于对独立董事实行每人每年 5 万元人民币津贴的决议实行，其余董事、监事及公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。现任董、监事和高管人员2003 年度报酬总额为 392 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 191.63万元，金额最高的前三名高管人员报酬总额为 191.63 万元，其中年度报酬在50 万元以上的有 2 人，年度报酬在 20-50 万元的有 6 人，年度报酬 20 万元以下的有 3 人。董事长的报酬按公司 2001 年第一次临时股东大会批准的对公司董事长实行新的薪酬办法确定，高级管理人员的报酬是按照公司第三届董事会 2003 年度第一次会议批准的高管人员薪酬办法，根据经营管理层的经营完成情况兑现。3、报告期间离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：（1）公司 2002 年年度股东大会审议并通过董事会换届选举的议案，选举何福龙先生、林琛良先生、许晓曦先生、王燕惠女士、周任千先生、肖伟先生为公司第四届董事会董事，选举邓力平先生、阎旭东先生、卢永华先生为公司第四届董事会独立董事；审议并通过监事会换届选举的议案，选举高成勇先生、徐秋琴女士为公司第四届监事会监事。公司职工代表大会选举叶志成先生为公司第四届监事会职工代表监事。（2）公司第四届董事会二 00 三年第一次会议选举何福龙先生担任公司董事长，选举林琛良先生担任公司副董事长；聘请周骏平先生、卜舒娅女士、许晓曦先生、熊之舟先生、周任千先生、陆郑坚先生担任公司副总裁，任期 3年；聘请陈晓华女士担任公司董事会秘书，任期 3 年。（3）公司第四届监事会第一次会议选举高成勇先生担任公司第四届监事会召集人。相关信息已于 2003 年 5 月 23 日在中国证券报、上海证券报上进行披露。2002年年度报告正文 10二、公司员工情况 二、公司员工情况 至报告期末，公司在职员工 947 人，其中行政后勤人员 113 人，博士、硕士学历 25 人，本科学历 233 人，大专学历 264 人，平均年龄为 34 岁。公司共有退休人员为 36 人。第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司治理状况 一、公司治理状况 报告期内，公司根据中国证监会、国家经贸委联合发布的上市公司治理准则（以下简称“准则”）要求，进一步完善了公司的治理结构，已基本符合准则的具体要求。报告期内，公司完善了公司章程，严格遵照中国证监会和国家经贸委发布规范性文件的要求，对公司的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作细则及信息披露内部管理规定等规章制度进行了修订、完善，并建立了较为完善的独立董事制度，设立了预算、审计、提名、薪酬与考核、战略发展与风险控制委员会，更好的实现了公司董事会权力的内部分配与制衡。此外，公司还根据中国证监会的相关要求，制定了公司的投资者关系管理制度，使公司治理得到进一步完善。二、公司独立董事履行职责情况 二、公司独立董事履行职责情况 公司 2002 年度股东大会增选卢永华先生为公司独立董事。目前公司独立董事人数占公司董事会人数 1/3 以上，其中一名为会计专业背景的独立董事。公司独立董事在履职过程中严格遵守有关法律法规及公司董事会议事规则、独立董事工作细则等规章制度的要求，以认真负责的态度参与公司日常的经营决策，积极维护中小股东的利益，主要体现在如下几个方面：1、认真参加各次董事会会议，对公司重大事项进行审查并发表独立意见。同时，公司也能保证独立董事与其他董事有相同的知情权；2、根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，公司独立董事审查了 2003 年年底公司与关联方资金往来情况及对外担保情况，并对有关事项发表了独立意见；3、独立董事分别担任了预算委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的主任，并积极参与相关的工作，对董事会的科学决策和公司的健康发展起到了积极的推动作用。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面的分开情况 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面的分开情况 1、在业务方面，公司完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系和管理体制，具有自主经营能力，公司各项业务决策均独立作出，与控股股东完全分开；2002年年度报告正文 112、在人员方面，公司与控股股东在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东及其他股东单位担任重要职务和领取薪酬；3、在资产方面，公司与控股股东产权关系明确，公司资产独立完整；4、在财务方面，公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专业的会计管理人员，对财务收支及各项经济活动均进行独立核算，并在银行开户；5、在机构方面，公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。四、报告期内对高管人员的考评及激励机制 四、报告期内对高管人员的考评及激励机制 根据公司 2001 年第一次临时股东大会对公司董事长实行新的薪酬办法的决议，以及公司第三届董事会 2003 年度第一次会议对公司董事长实行新的薪酬办法的决议，公司对包括董事长在内的全体高管人员均实行与经营目标相挂钩、固定收入与风险收入相结合并进行虚拟持股计划的年薪制，加强了对高管人员的长效激励和有效约束。第六章 股东大会情况简介 一、年度股东大会召开情况 第六章 股东大会情况简介 一、年度股东大会召开情况 公司董事会于 2003 年 3 月 27 日在中国证券报、上海证券报刊登了关于召开公司 2002 年度股东大会的通知，于 2003 年 5 月 22 日在厦门召开了“厦门国贸集团股份有限公司 2002 年度股东大会”，公司 2002 年度股东大会，审议并通过了如下议案：1、公司董事会二 00 二年度工作报告；2、公司监事会二 00 二年度工作报告；3、公司二 00 二年度财务决算报告；4、公司二 00 二年年度报告及摘要；5、公司二 00 二年度利润分配预案；6、续聘会计师事务所的议案,同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司 2003 年度的财务审计机构，聘期一年；7、修改公司章程部分条款的议案；8、修改公司股东大会议事规则部分条款的议案；9、董事会换届选举的议案，选举何福龙先生、林琛良先生、王燕惠女士、许晓曦先生、周任千先生、肖伟先生为公司第四届董事会董事，选举邓力平先生、阎旭东先生、卢永华先生为公司第四届董事会独立董事；10、监事会换届选举的议案，选举高成勇先生、徐秋琴女士为公司第四届监事会监事。股东大会由福建厦门联合信实律师事务所提供法律见证。公司 2002 年度股东大会决议公告刊登于 2003 年 5 月 23 日的中国证券报、上海证券报。2002年年度报告正文 12二、报告期内选举、更换公司董事、监事情况 二、报告期内选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 5 月 22 日公司召开 2002 年度股东大会，通过了董事会换届选举的议案，选举何福龙先生、林琛良先生、王燕惠女士、许晓曦先生、周任千先生、肖伟先生为公司第四届董事会董事，选举邓力平先生、阎旭东先生、卢永华先生为公司第四届董事会独立董事；通过了监事会换届选举的议案，选举高成勇先生、徐秋琴女士为公司第四届监事会监事。公司职工代表大会选举叶志成先生担任公司职工代表监事。第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一、公司经营情况（一）主要业务范围及经营情况 1、公司主营业务情况 一、公司经营情况（一）主要业务范围及经营情况 1、公司主营业务情况 公司系从事贸易、房地产和码头物流产业为主的综合性企业集团。报告期内，公司业务规模扩展迅速，赢利能力显著提高，呈现出良好的发展势头。2003年公司进出口总额达 44816.66 万美元、房地产合同销售金额达 2.3 亿元人民币、物流收入达 2860 万元人民币，分别比去年同期增长 53.7%、19.17%、14.47%，均创下公司历史最高记录，公司全年共实现主营业务收入 531,925.89万元、净利润 7218.48 万元，净资产收益率 9.15%，分别比上年同期增长55.55%、131.22%、110.34%（公司已于 2003 年 12 月 31 日在中国证券报、上海证券报上进行了相关业绩预增公告）。2、公司分行业经营情况 2003 年度本公司各主要行业收入、成本明细资料如下：2、公司分行业经营情况 2003 年度本公司各主要行业收入、成本明细资料如下：主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 行业名称 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 行业名称 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 进 出 口贸易 3,197,838,194.232,453,012,561.533,021,856,766.58 2,285,614,645.62175,981,427.65167,397,915.91国内贸易 2,709,610,179.831,616,544,228.362,646,453,489.45 1,600,564,195.8463,156,690.3815,980,032.52制造业 264,596,103.1556,526,175.76215,533,174.5848,163,467.1049,062,928.578,362,708.66房地产业 252,306,214.46102,015,789.70184,334,195.4785,680,791.9767,972,018.9916,334,997.73其他 47,313,839.6043,260,707.1721,209,619.3316,649,500.9426,104,220.2726,611,206.23减：合并抵销 1,152,405,644.57851,674,670.221,148,273,953.87847,223,861.224,131,690.704,450,809.00合合 计 计 5,319,258,886.703,419,684,792.304,941,113,291.54 3,189,448,740.25378,145,595.16230,236,052.05 3、公司业务以进出口贸易为主，业务地区分布广泛。报告期内公司主营业务及结构未发生较大变化。3、公司业务以进出口贸易为主，业务地区分布广泛。报告期内公司主营业务及结构未发生较大变化。2002年年度报告正文 13 （二）主要控股及参股公司 2003 年的经营情况及业绩 （二）主要控股及参股公司 2003 年的经营情况及业绩（单位：人民币万元）业务性质 产品服务 注册资本资产规模 净利润（单位：人民币万元）业务性质 产品服务 注册资本资产规模 净利润 主主要控股公司：要控股公司：上海启润贸易有限公司 贸易 贸易 101028715.15 1533.28厦门国贸汽车股份有限公司 贸易、汽修 汽车进口、维修35009093.71 1126.60厦门国贸地产有限公司 房地产开发 房地产开发 50009264.38 1143.35厦门汉诚房地产开发有限公司 房地产开发 房地产开发 USD5007045.20 3574.80厦门国贸实业有限公司 贸易 食品等生产出口110013339.53 1392.47厦门经济特区保税品公司 贸易 贸易 5026504.40 5597.75主主要参股公司：要参股公司：厦门海沧港务有限公司 货物装卸及仓储 货物装卸及仓储1200066278.20 6887.71福建三钢闽光股份有限公司 钢铁产品生产销售 钢铁产品生产销售 43470279955.46 69393.45（三）主要供应商、客户情况（三）主要供应商、客户情况 报告期内本公司向前 5名供应商采购金额占公司年度采购总额的比例为15.85%；本公司前 5名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 17.57%。（四）经营中出现的问题与困难及解决方案（四）经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年是公司各项业务快速发展的一年。公司把握全球经济逐步回暖和国内经济持续增长的良好发展机遇，在开拓创新、加强内部风险控制的同时，加大对下属企业及业务部门的改制力度，以产权为纽带，吸引和稳定业务骨干队伍，建立利益共享、风险共担的机制，通过投资主体的多元化，进一步健全法人治理结构，规范运作机制，增强经营活力，公司经营规模再创新高，经营业绩快速增长。1、贸易：在国内面对“非典”疫情的影响、出口退税滞后造成的资金压力、国家出口退税政策调整带来的大量不确定性因素以及在国际上贸易保护主义盛行的情况下，公司提出了“产权多元化、经营专业化、贸易实业化、布局合理化”的经营方针。在产权多元化方面，多个子公司通过经营者与业务骨干持股，形成多元化产权结构。在经营专业化方面，公司鼓励和培养部门形成自己的核心竞争力，一些产品的经营已有了一定的竞争优势，在品牌代理经营方面取得了较好成绩。公司下属的厦门国贸汽车股份有限公司已取得一汽丰田、奥迪、斯柯达和现代汽车的地区品牌代理权，并在福州、厦门、泉州及龙岩等地设立了销售网2002年年度报告正文 14点。在贸易实业化方面，公司扩大生产基地的数量与规模，为公司业务提供充足的货源保障。公司下属的厦门国贸实业有限公司和厦门国贸纺织品有限公司分别在山西永济、河北唐山和江苏南通设立的投资企业经营状况呈现良好的发展势头。在布局合理化方面，公司已分别在北京、上海、江浙和福州等地设立分支机构，加快业务区域性拓展的步伐。2、地产：公司通过受让厦门信达联房地产公司股权、增持厦门信隆房地产公司股权，先后取得国贸阳光、国贸怡河园、国贸信隆城等多个商品房开发项目，突破了土地资源储备不足的瓶颈。同时，公司建立并完善了工程项目开发的全程预算管理体系，加强工程管理，使国贸广场三期、国贸汇景和国贸信隆城三个商品房项目的施工进度、销售价格与销售进度都超出了公司预期目标，为公司后续项目的滚动开发提供了有力保障。此外，公司还通过多种方式促进公司地产“金钥匙”品牌的推广与延伸，提升品牌形象与市场认知度。报告期内，公司实现商品房合同销售面积 52769 平方米，合同销售金额 2.3 亿元。继金钥匙商标获得厦门市著名品牌后，报告期内厦门国贸地产有限公司又被评为厦门市“重合同、守信用”企业，被福建省房地产业协会和福建省消费者委员会评为20012002年度房地产开发经营诚信企业，并晋升为房地产开发企业二级资质企业。3、投资：公司改进了投资决策体系，制定了投资管理规定，对公司的投资项目实行 A、B 类管理模式，进一步提高了公司投资效率、决策水平和运作的规范化。同时，根据公司发展战略，调整投资结构，优化投资组合，加大对收益良好、有发展前景项目的投资力度，积极投资旅游、广告、展览等新兴行业，培植公司新的利润增长点。报告期内，公司参股投资的厦门国际货柜码头有限公司和福建三钢闽光股份有限公司都取得了喜人的经营业绩。4、码头物流：面对激烈的市场竞争环境，公司制定了物流业中长期发展规划，加强对国贸物流业投资和资源整合的力度，形成了国贸物流业基本的业务框架。充分利用新增堆场和外地机构的平台，拓展业务渠道和经营空间，做大规模，并积极谋求与境外企业的联合，学习先进的经营管理理念，提升员工的综合素质，实现从传统货运向现代物流的转变。同时，公司还完成了国贸码头施工建设前相关材料的报批审核工作，码头建设已进入实质性施工阶段。二、报告期内投资情况 二、报告期内投资情况 （一）公司没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况（一）公司没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况 （二）对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况进行说明（二）对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况进行说明 1、公司于 2003 年 11 月 11 日与厦门信达股份有限公司签订协议，以人民币101,294,069.15 受让厦门信达股份有限公司持有的厦门信达联房地产开发有限2002年年度报告正文 15公司 74.9%的股权，并代信达联公司向信达公司支付截止合同签订之日止的欠款的 74.9%计 55,787,452.85 元人民币。目前协议履行顺利，厦门信达联房地产开发有限公司工商登记变更手续已办理完毕（相关信息披露详见 2003 年 11 月 14日与 2004 年 2 月 27 日、3 月 11 日中国证券报、上海证券报）。2、截止报告前，我司已收到厦门市规划局发出的（2004）厦规选址第 0027号建设项目选址意见书，同意我司在原厦门柯达感光厂地块部分用地上进行“国贸春天”商品房项目的开发，用以置换我司全资企业厦门兆成房地产有限公司原拥有的“金海湾”商品房项目用地（相关信息披露详见 2003 年 1 月 24 日及2004 年 2 月 12 日的中国证券报、上海证券报）。置换地块总用地面积34,088.075 平方米，建设用地面积 30,642.316 平方米，建筑面积 83,950.00 平方米，容积率 2.74 以下，建筑密度 18%以下。三、公司财务状况及经营成果分析 三、公司财务状况及经营成果分析 单位：元项 目2003年2002年增减比例（）总资产3,731,627,657.762,271,204,971.3064.30%股东权益788,849,801.33716,988,818.7310.02%主营业务收入5,319,258,886.703,419,684,792.3055.55%主营业务利润361,794,011.43221,535,809.7663.31%净利润72,184,810.5231,219,553.16131.22%经营活动产生的现金流量净额-157,151,691.80359,754,818.48-143.68%1、总资产增加 64.30，主要是 2003 年公司经营规模扩张，往来款及存货增加，以及合并子公司范围增加所致。2、股东权益增加 10.02，主要是公司 2003 年实现的净利润和新享有的投资企业净资产增加的积累。3、主营业务收入较上年大幅增加，主要原因是公司今年加大拳头产品的经营，同时对外积极拓展市场，加大新产品的开发力度，实行规模经营。4、主营业务利润比上年同期增长 63.31，主要是主营业务规模增加所致。2002年年度报告正文 165、净利润比上年同期增长 131.22，主要是主营业务规模大幅度提高，公司加大毛利率高的产品销售比重，同时强化预算管理，严格控制费用发生所致。6、经营活动产生的现金流量净额下降 143.68%，主要是公司经营结算方式改变所致。7、董事会关于重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错事项的说明：（1）公司 2003 年度未发生重大会计估计变更事项;（2）公司按照财政部财会200312 号文的规定，对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整，增加了公司 2003 年年初的未分配利润 19,812,000.00 元，相应的减少了应付股利年初数 19,812,000.00 元;（3）公司对 2003 年度发生的会计报表的重大会计差错事项进行追溯调整，减少年初未分配利润 1,387,105.43 元。四、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会会议情况及决议内容 四、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会会议情况及决议内容 本报告期内公司董事会共召开 7 次会议，具体内容如下：1、2003 年 1 月 29 日公司第三届董事会召开二 OO 三年度第一次会议，审议通过如下事项：（1）同意转让公司持有的厦门国贸期货经纪有限公司的 80%股权（含厦门国贸纺织品公司持有的 5%股权）；（2）同意二 00 三年度在 2500 万元人民币额度内为厦门大邦通商汽车贸易有限公司（公司间接控股）开具银行承兑汇票提供信用担保；（3）同意设立公司董事会提名委员会并通过了厦门国贸集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则；（4）同意设立公司战略发展与风险控制委员会并通过了厦门国贸集团股份有限公司董事会战略发展与风险控制委员会实施细则；（5）决定继续对高管人员实行年薪制，由固定收入和风险收入两部分组成，固定收入按月发放，风险收入按各自承担的年度考核指标为主要依据按比例计提。并对高管人员实行虚拟持股计划，即高管人员 20%的风险收入不发现金，以审计后本公司当期每股净资产为基础价格象征性买入法人股股份，高管人员在持股期间只享有分红、赠配股权利，不享有表决权。高管人员因调动、解聘、退休等原因离任时，其所持股份由本公司按离任审计时当期每股资产为基础价格回购。决议公告见 2003 年 2 月 12 日的中国证券报和上海证券报。2、2003 年 3 月 24 日公司第三届董事会召开二 00 三年第二次会议，会议审议通过了以下议案：（1）公司董事会二 00 二年度工作报告；（2）公司二 00 二年度财务决算报告；（3）公司二 00 二年年度报告及摘要；（4）公司二 00 二年度利润分配预案；2002年年度报告正文 17（5）续聘会计师事务所的议案；（6）修改公司章程部分条款的议案；（7）修改公司股东大会议事规则部分条款的议案；（8）董事会换届选举的议案：（9）对厦门泰达房地产有限公司的往来款补