600744_2003_华银电力_华银电力2003年年度报告_2004-04-23.pdf

湖南华银电力股份有限公司 二 00 三年年度报告湖南华银电力股份有限公司 二 00 三年年度报告 董事长：刘顺达 湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长刘顺达先生、总经理陈学军先生、总会计师张正中先生、财务部副主任罗建军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 2 目录 目录 一、公司基本情况简介-3 二、会计数据和业务数据摘要-4 三、股本变动及股东情况-6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-9 五、公司治理结构-11 六、股东大会情况简介-13 七、董事会报告-14 八、监事会报告-21 九、重要事项-22 十、财务报告-23 十一、备查文件目录-51 湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：湖南华银电力股份有限公司 英文名称：HUNAN HUAYIN ELECTRIC POWER CO.,LTD 英文缩写：HHEP （二）公司法定代表人：刘顺达（三）公司董事会秘书：罗赤橙 电话：（0731）5388088 电子信箱： 公司证券事务代表：金毓江 电话：（0731）5388028 电子信箱： 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号 公司传真：(0731)5510188（四）公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉南路 308 号 公司办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号 邮政编码：410007 公司国际互联网网址： 电子信箱：（五）信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 信息披露网址： 年度报告备置地点：本公司办公室（六）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华银电力 证券代码：600744（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点：1993 年 3 月 22 日，长沙 公司变更注册登记日期、地点：2002 年 2 月 1 日，长沙 企业法人营业执照注册号：4300001000064(6-5)税务登记号码：430111183774980 公司聘请的会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地：湖南省长沙市芙蓉中路新世纪城大厦 1920 层 湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 4二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标（单位：元）利润总额 21,810,693.67 净利润 20,329,766.94 扣除非经常性损益后的净利润*20,008,948.56 主营业务利润 118,093,266.17 其他业务利润 1,147,450.33 营业利润 20,231,272.19 投资收益 4,047,195.45 补贴收入 -营业外收支净额 -2,467,773.97 经营活动产生的现金流量净额 58,316,412.70 现金及现金等价物净增加额 -297,531,346.75 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：元）项目 涉及金额 处置长期股权投资产生的损益 1,650,000.00 资金占用费 1,000,896.09 其他各项营业外收支净额（剔除固定资产减值准备）-2,614,255.24 以前年度计提的各项资产减值准备的转回 340,792.54 小计 377,433.39 影响企业所得税 56,615.01 非经常性损益净额 320,818.38（二）截止至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）1、主要会计数据 2002 年度 2001 年度 项目 2003 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 1,398,322,736.18 1,003,304,580.83 1,003,304,580.83 1,069,988,823.11 1,069,988,823.11 利润总额 21,810,693.67 6,944,934.37 8,010,707.19 127,822,055.55 114,714,755.25 净利润 20,329,766.94 3,860,441.96 2,531,247.88 113,563,603.85 99,832,819.24 扣除非经常性损益的净利润 20,008,948.56 4,241,705.70 2,912,511.62 114,346,156.92 100,615,372.31 2002 年末 2001 年末 2003 年末 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 5,933,717,599.15 5,285,014,642.05 5,288,011,570.91 5,093,395,754.07 5,080,869,844.07 股东权益（不含少数股东权益）2,879,784,556.16 2,876,609,829.00 2,880,058,382.96 2,904,387,436.67 2,890,656,652.06 湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 5经营活动产生的现金流量净额 58,316,412.70 304,361,865.38 304,361,865.38 182,401,021.94 182,401,021.94 2、主要财务指标 2002 年度 2001 年度 项目 2003 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 每股收益 0.0286 0.0054 0.0036 0.1596 0.1403 净资产收益率(%)0.71 0.13 0.09 3.91 3.45 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)0.69 0.14 0.10 4.60 4.05 每股经营活动产生的现金流量净额 0.082 0.428 0.428 0.256 0.256 2002 年末 2001 年末 2003 年末 调整前 调整后 调整前 调整后 每股净资产 4.047 4.042 4.047 4.081 4.062 调整后的每股净资产 4.013 4.007 4.012 4.065 4.046 （二）报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积*盈余公积*法定公益金*未分配利润*拟分配的现金 股利*股东权益合计*期初数 711,648,000.00 1,806,812,467.10 122,804,124.46 41,653,214.26 235,947,199.40 2,846,592.00 2,880,058,382.96 本期增加 603,817.68 3,028,243.04 1,009,414.34 20,329,766.94 17,791,200.00 41,753,027.66 本期减少 18,360,819.42 20,819,443.04 2,846,592.00 42,026,854.46 期末数 711,648,000.00 1,789,055,465.36 125,832,367.50 42,662,628.60 235,457,523.30 17,791,200.00 2,879,784,556.16 变动原因-增加系豁免环保贷款转入及收取的资金资金占用费超额部分等，减少系资产评估增值转销及豁免环保贷款转出 增加系本年提取增加系本年提取 增加系本年盈利，减少系计提两金 增加系本年拟分配股利，减少系确认去年拟分配股利 注：该期初数为调整后的数字，调整原因见会计报表附注五-27。湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 6 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表 数量单位：股 本次变动增减(+、-)本次变动前 配股 送股公积金转股增发其他小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 396891272 396891272 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 396891272 396891272 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 26468728 264687283、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 423360000 423360000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 288288000 2882880002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 288288000 288288000三、股份总数 711648000 711648000（二）股票发行与上市情况：1、公司至报告期末为止的前三年未发行股票及衍生证券。2、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。3、本公司无现存内部职工股。（三）股东情况 1、报告期末公司股东总数为 170424 户。2、报告期末公司主要股东持股情况：股东名称 本期末持股数(股)本期持股变动增减情况(股)持股占总股本比例()股份性质 是否上市流通 湖南省电力公司 309855045 43.54国有法人股 否 工行湖南省信托投资公司 39512669 5.55社会法人股 否 湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 7 长沙宏达科技发展有限公司 26341780 3.70社会法人股 否 湖南省银宏实业发展总公司 13646946 1.92社会法人股 否 中国湖南国际经济技术合作煤炭公司 13170889 1.85社会法人股 否 中电信电力开发有限责任公司 12821782 1.80社会法人股 否 上海东方众鑫科工贸有限公司 5000000 0.70社会法人股 否 华宝信托投资有限责任公司 2075332+20753320.29社会公众股 是 福建新大陆电脑股份有限公司 2000000 0.28社会法人股 否 博时裕富证券投资基金 1604222+16042220.23社会公众股 是 说明：报告期内持有本公司 5%以上股份的股东未有质押或冻结情况，其他股东情况不详。前 10 名股东中湖南省电力公司为国有股东。前 6 名股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，本公司未知第 7、8、9、10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。3、湖南省电力公司（持股 43.54%）系国家电力公司所属公司，成立于 1992 年12 月，注册资本 2.8 亿元，法定代表人为周绍文，其经营范围：主营电力生产、销售；电力规划、勘测设计、科研；电力工程施工、设备安装；电力设备修造；电力器材生产、加工、修理、销售。报告期末，公司实际控制人为中国大唐集团公司。由于国家电力体制改革，经国务院批准，公司第一大股东湖南省电力公司已将所持我公司股份 309855045 股法人股（占我公司总股本的 43.54%）划转给中国大唐集团公司持有。该项股权过户的手续正在办理当中。该事项已于 2003 年 10 月 31 日披露于中国证券报。中国大唐集团公司是在原国家电力公司部分发电企业基础上组建的特大型电力企业集团，是中央直接管理的国有独资公司。该公司成立于 2002 年 12 月 29 日，注册资本金人民币 120 亿元，法定代表人为翟若愚，其经营范围：电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保、工程承包与咨询；新能源开发。4、报告期内无其它持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。5、报告期末公司前 10 名流通股东持股情况：序号 股东名称 报告期末持股数（股）所持股份类别 华宝信托投资有限责任公司 2075332A 股流通股 博时裕富证券投资基金 1604222A 股流通股 广发证券股份有限公司 1003967A 股流通股 上海市企业年金发展中心国泰君安 815000A 股流通股 上海凯运福工贸实业公司 761852A 股流通股 湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 8 上海允同贸易有限公司 691944A 股流通股 天同 180 指数证券投资基金 656820A 股流通股 华安上证 180 指数增强型证券投资基金493501A 股流通股 李旭 478600A 股流通股 上海罡坤实业发展有限公司 415000A 股流通股 说明：公司未知前 10 名流通股股东间是否存在关联关系。湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 刘顺达 男 48 董事长 2003.12-2006.12 陈学军 男 52 副董事长 总经理 2003.12-2006.12 金耀华 男 43 董事 2003.12-2006.12 寇炳恩 男 41 董事 2003.12-2006.12 周新农 男 35 董事 2003.12-2006.12 梁又姿 女 46 董事 2003.12-2006.12 吴兰君 男 53 董事 2003.12-2006.12 张亚斌 男 38 独立董事 2003.12-2006.12 牛东晓 男 41 独立董事 2003.12-2006.12 叶 泽 男 41 独立董事 2003.12-2006.12 严红波 女 39 独立董事 2003.12-2006.12 汤日成 男 55 监事 2002.6-2005.6 5400 5400王在树 男 56 监事 2002.6-2005.6 王泽智 男 59 监事 2002.6-2005.6 3480 3480肖海庄 男 45 监事 2002.6-2005.6 4408 4408舒晓风 男 46 监事 2002.6-2005.6 罗日平 男 44 监事 2002.6-2005.6 周冬云 男 50 监事 2002.6-2005.6 5040 5040俞东江 男 44 副总经理 2003.12-2006.12 罗赤橙 男 41 副总经理 董事会秘书 2003.12-2006.12 刘建龙 男 41 副总经理 2003.12-2006.12 张正中 男 56 总会计师 2002.6-2005.6 3060 3060注：董事、监事、高级管理人员所持股份均已锁定。2004 年 2 月 10 日经公司 2004 年第一次临时股东大会通过决议：同意汤日成、王泽智、舒晓凤、周冬云、王在树、肖海庄辞去公司监事职务，选举王静远、果树平、刘建新、高海燕、钟伍叁、罗日平、喻文标为公司监事。在股东单位任职董事、监事情况：姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）吴兰君 工商银行湖南省分行 副行长 无 否 汤日成 湖南省电力公司 办公室主任 无 否 王泽智 湖南省电力公司 审计处处长 无 否 舒晓风 工商银行湖南省分行 资金运营处处长 无 否 周冬云 湖南省银宏实业发展总公司 副总经理 无 否 湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 102、年度报酬情况 报酬支付原则：目前，公司高级管理人员实行岗位技能工资制为主的结构工资制度，尚未实行高级管理人员年薪制。本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴的标准为每年 3 万元，由公司 2001 年度股东大会决议通过。不在公司领取报酬的董事、监事的报酬由派出的股东方支付，公司不单独（额外）为其提供工资、津贴、福利。不在公司领取报酬的董事、监事共 9 人：刘顺达、金耀华、寇炳恩、周新农、吴兰君、汤日成、王泽智、舒晓风、周冬云。在公司领取报酬的董事、监事包括：陈学军、梁又姿、王在树、罗日平、肖海庄，按公司工资制度获得劳动报酬、享受相应员工福利，此外公司不再额外提供其他报酬和福利待遇。现任董事、监事、高级管理人员中有 9 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 100万元。在公司领取报酬的两名董事，报酬总额为 18 万元，在公司领取报酬的金额最高的前三名高级管理人员，报酬总额为 47 万元。9 人当中，在 15 万元至 20 万元年度报酬数额区间内领取报酬的有 1 人，在 10 万元至 15 万元年度报酬数额区间内领取报酬的有 3 人,在 4 万元至 10 万元年度报酬数额区间内领取报酬的有 5 人。3、报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 经 2003 年 9 月 29 日召开的公司 2003 年第三次董事会审议通过：同意第四届董事李维建、彭建中、刘友夫、李荣华、周昕、李其忠、王文敏、高海燕、黄小文、刘建新、李国志辞去公司董事职务；同意彭建中先生因年龄原因辞去公司总经理职务，才聪、戴利旗、李其忠先生辞去公司副总经理职务；聘任陈学军先生为公司总经理，聘任俞东江、罗赤橙、刘建龙先生为公司副总经理；金毓江因工作需要不再担任公司董事会秘书；聘任舒志坚为公司董事会秘书。经 2003 年 10 月 30 日召开的公司第四次监事会审议通过：同意第四届监事汤日成、王泽智、舒晓凤、周冬云、王在树、肖海庄辞去公司监事职务；推荐王静远、果树平、刘建新、高海燕为公司监事候选人，钟伍叁、罗日平、喻文标为职工代表监事。本议案已经 2004 年 2 月 10 日召开的公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过。经 2003 年 12 月 4 日召开的公司第五次董事会审议通过：推选刘顺达先生为公司董事长，陈学军先生为公司副董事长；聘任陈学军先生为公司总经理，聘任罗赤橙先生为公司董事会秘书；聘任俞东江、罗赤橙、刘建龙先生为公司副总经理；舒志坚先生不再担任公司董事会秘书。经 2003 年 12 月 4 日召开的公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第五届董事会，增选刘顺达、周新农、金耀华、寇柄恩、陈学军、梁又姿、吴兰君为公司董事，张亚斌、牛东晓为公司独立董事。（二）公司员工情况 2003 年末公司在职职工总数为 4131 人，其中生产人员 3192 人，财务人员 72人，技术人员 575 人，行政人员 292 人；员工中具有中专以上学历的有 2564 人。公司现有退休职工 1992 人（退休工资主要由社会养老统筹基金支付）。湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 11五、公司治理结构 五、公司治理结构（一）公司治理结构现状 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求，完善公司法人治理结构，逐步按现代企业制度规范运作。报告期内，公司已按照中国证监会和原国家经贸委 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求，修改公司章程，并制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露管理制度等规章制度。公司目前治理结构情况如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力，建立了公司网站和论坛，保持与股东有效的沟通渠道；目前，公司已制定股东大会的议事规则，按照中国证监会公布的股东大会规范意见和公司章程的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上考虑尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，关联股东在表决时放弃表决权。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，了解有关法律法规以及作为董事的权利、义务和责任；董事会已依法选出 4 名独立董事，并按照有关规定修改公司章程，成立了董事会战略委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会等专门委员会。公司将在条件成熟时成立董事会审计委员会。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事会已建立监事会议事规则；公司监事能够履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，努力做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，力争做到所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。（二）公司独立董事情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，修改公司章程有关条款，按规定建立了独立董事制度，并已补选 2名独立董事。公司独立董事达到 4 人，超过董事会总人数的三分之一。湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 12公司独立董事自上任以来，对公司目前的经营情况和治理结构已有一定了解，并积极参加董事会和股东大会，认真行使独立董事的职责，促进了公司现代企业制度的完善，对于公司的投资决策等方面也提出了一些很好的建议。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。3、在资产方面，公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会以及总经理领导下的内部职能部门等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。办公场地和生产场地均与控股股东分开。5、在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，具备了独立完整的业务及自主经营能力。（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度 公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核。为促进公司可持续发展和维护股东的长期利益，公司正着手建立对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度。湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 13 六、股东大会简介 六、股东大会简介 报告期内公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，召开情况及决议内容如下：（一）公司董事会于 2003 年 4 月 24 日公告通知并于 6 月 26 日在长沙召开了公司2002 年年度股东大会，到会股东（包括股东代表）共 17 人，所持股份数为 416531343股，占公司有表决权股份总数 711648000 股的 58.53%。大会审议通过如下决议并刊登于 6 月 27 日中国证券报、上海证券报：（1）、2002 年年度报告及年报摘要（2）、2002 年度董事会工作报告（3）、2001 年度监事会工作报告（4）、2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算的报告（5）、2002 年度利润分配议案（6）、关于继续聘用湖南开元有限责任会计师事务所并支付 2002 年度审计费用的议案 湖南银联律师事务所赖杰律师列席了本次年度股东大会，认为本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。（二）公司董事会于 2003 年 10 月 22 日公告通知并于 12 月 4 日在长沙召开了公司2003 年第一次临时股东大会，到会股东（包括股东代表）共 8 人，所持股份数为416580493 股，占公司有表决权股份总数 711648000 股的 58.54%。大会审议通过如下决议并刊登于 12 月 5 日中国证券报、上海证券报：（1）、关于修改公司章程的议案（2）、关于公司董事会更换董事及补充独立董事的议案 湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 14 七、董事会报告 七、董事会报告（一）公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 公司主要经营电力生产、销售，兼营电力工程施工、房地产开发及高科技项目开发等业务。公司现有发电装机容量 156.4 万千瓦（其中火电机组 147 万千瓦，水电机组 9.4 万千瓦），占湖南省总发电装机容量的 12.09%。2003 年全年发电量 568794万千瓦时，占全省总发电量的 10.58%。2003 年售电收入 130456 万元，比上年同期增长 31.31%；净利润为 2033 万元，比上年同期增长 703.15%。由于湖南省内 2003年持续大面积干旱，各大水系径流量大幅减少，水力发电机组严重出力不足，用电需求不断攀升，火力发电形势较好，火力发电设备利用小时增长较多，加上公司 2001年配股融资建设的株洲二期技改工程项目2台31万千瓦火电机组在年内提前竣工投产，我公司发电量较上年增加 44.15，主营业务的盈利能力有所增长，因而净利润有较大增长。主营业务分行业、产品收入和利润情况表：单位：万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 电力生产 130456 121230 7.07%房地产 8844 7065 20.12%分产品 火力发电 122790 116573 5.06%水力发电 7666 4657 39.25%华银园商品房 8844 7065 20.12%2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）湖南华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司 湖南华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司系本公司下属的分公司，主要经营火电生产、销售、设备安装、综合利用等。2003 年底该公司总资产746779274.26 元，2003 年度实现主营业务收入 723010872.58 元，实现净利润49402252.20 元。（2）湖南华银株洲火力发电公司 公司持有湖南华银株洲火力发电公司 100%股权。该公司注册资本金为 10000万元，法定代表人彭俊清，主要经营火电生产、销售、设备安装、综合利用等。2003年底该公司总资产 2800694791.74 元，2003 年度实现主营业务收入 504886309.37元，实现净利润 22432474.30 元。（3）湖南华银电力工程公司 公司持有湖南华银电力工程公司 99%股权。该公司注册资本金为 1000 万元，法定代表人彭建中，主要经营 220kv 以下电压等级送变电工程施工等。2003 年底该公司总资产 40144418.60 元，2003 年度实现主营业务收入 66693720.75 元，实现净利润 1937740.34 元。（4）湖南华银物业发展公司 湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 15公司持有湖南华银物业发展公司 99.54%股权。该公司注册资本金为 500 万元，法定代表人彭建中，主要经营征地、拆迁、代建房屋工程、电力配套设施等。2003年底该公司总资产 4267440.46 元，2003 年度实现主营业务收入 0.00 元，实现净利润-161398.91 元。（5）深圳市锦龙德投资发展有限公司 公司持有深圳市锦龙德投资发展有限公司 100%股权。该公司注册资本金为5000 万元，法定代表人邬建伟，主要经营在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务等。2003 年底该公司总资产 267172258.23 元，2003 年度实现主营业务收入 0.00 元，实现净利润-4755244.22 元。（6）湖南华银园开发有限公司 公司持有湖南华银园开发有限公司 100%股权。该公司注册资本金为 10000 万元，法定代表人彭建中，主要经营房地产开发、经销建筑装饰材料（不含硅酮胶）五金交电等。2003 年底该公司总资产 416895987.97 元，2003 年度实现主营业务收入 88444811.38 元，实现净利润 3720692.86 元。（7）湖南张家界水电开发有限责任公司 公司持有湖南张家界水电开发有限责任公司 51%股权。该公司注册资本金为10000 万元，法定代表人彭建中，主要经营水力发电厂建设、生产、经营、旅游开发等。2003 年底该公司总资产 667718186.48 元，2003 年度实现主营业务收入76663177.05 元，实现净利润-2153079.03 元。（8）湖南建设机械制造有限公司 公司持有湖南建设机械制造有限公司75%股权。该公司注册资本金为100万元，法定代表人彭建中，主要建筑机械的生产、销售等。该公司从 2000 年起已停业，营业执照已注销，现正清算，期末未合并其会计报表，已全额计提长期投资减值准备。3、主要供应商和客户情况 本公司主营业务收入主要来自电力生产和销售。2003 年度，公司电力产品销售收入 130456 万元，占全部销售收入的 93.29%，主要客户为湖南省电力公司。供应商主要为燃料供应商，其中前五名燃料供应商合计的采购金额占年度采购总额的54.67%，主要供应商为金竹山煤矿、江西地区煤矿、娄底地区煤矿、冷水江煤矿及河南地区煤矿。由于电力生产和销售的特殊性，造成供应商和客户集中程度较高。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 尽管由于湖南省 2003 年持续大面积干旱及湖南华银株洲火力发电公司二期技改工程两台 31 万千瓦新机组于年内提前投入运行，我公司火力发电发电量大幅增长，但是净利润的增长额度并没有出现同比增加，以致出现增产增收不增效的局面。纵观 2003 年公司的经营情况，主要面临如下几个问题：一是电价不理想，新机组一直执行偏低的临时电价，老机组从 2003 年 11 月份开始实行峰谷分时电价，由于电价峰谷浮动比例的不一致及峰谷电量配比的不平衡，导致公司的平均电价有所下降；二是电煤供应形势越来越紧张，电煤难调，存煤难保，煤质下降，由于国家及地方几次出台电煤涨价政策及外省煤购入比例增加导致燃料均价上升及运输成本增长等原因，使得发电标煤单价提高，同时由于下半年火电机组满负荷运行，部分状态不佳的老机组也投入使用，导致发电标准煤耗增加，使得全年发电燃煤成本比 2002年抬高 2500 万元；三是公司发电机组水火比例一直失调，特别是今年湖南华银株洲火力发电公司二期技改工程两台 31 万千瓦火电机组投产以后，公司火电装机容量占公司总发电装机容量的 94，使得公司主营业务受气候因素制约较大，丰水年和丰 湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 16水季节上网电量少，对公司经营状况的稳定发展有所影响；四是经国务院批准湖南省电力公司将所持我公司股份 309855045 股法人股划转给中国大唐集团公司持有后，湖南省电力公司对我公司在结算电价、电费等方面的扶持考虑有所变化，电费回收难度有所加大，再加上新机组投产使得生产经费有所增加，公司资金较为紧张，为筹集资金保公司生产和基建的需求，导致了财务费用有所上升；五是资产结构多元化的格局虽已初步形成，但多元化投资尚未形成公司新的利润增长点。针对以上在经营中出现的问题，公司认真研究了目前所处的宏观和微观环境。对于收入和成本双方面的压力，准备在 2004 年重点为湖南华银株洲火力发电公司两台 31 万千瓦新机组争取到较为合理的电价，同时组织专门的班子负责电煤采购，保证燃料质量、控制标煤单价，电厂内部则注意挖潜改造以降低煤耗。（二）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内公司没有募集资金。2001 年，公司对社会公众股实施了 10：3 的配股方案。截至 2001 年 12 月 27 日，共收到配股募集资金 453303583.58 元（已扣除主承销商承销费等 12392416.42 元），扣除审计费、律师费、差旅交通费等费用5007583.58 元后，本次配股共计募集资金 448296000 元。上述资金在 2002 年已全部投入湖南华银株洲火力发电公司二期技改工程项目。该项目两台机组已分别于2003 年 8 月和 12 月并网发电，2003 年完成上网电量 6.8 亿千瓦时，实现售电收入18740 万元，实现毛利 5245 万元。2、非募集资金投资情况 报告期内公司未进行非募集资金投资。（三）公司财务状况 项目 2003 年（元）2002 年（元）*增减(%)变动原因 总资产 5,933,717,599.15 5,288,011,570.91 12.21 固定资产及在建工程增加 股东权益 2,879,784,556.16 2,880,058,382.96 -0.01 本年盈利及评估增值转销等 主营业务利润 118,093,266.17 80,959,645.46 45.87 售电量及主营业务收入大增 净利润 20,329,766.94 2,531,247.88 703.15 主营业务利润大增 经营活动产生的现金流量净额 58,316,412.70 304,361,865.38-80.84 电费回收困难，而燃料涨价及供应紧张导致付现成本增加 投资活动产生的现金流量净额-710,403,600.82-271,966,911.74-161.21 湖南华银株洲火力发电公司二期建设投入增加 筹资活动产生的现金流量净额 354,555,841.37 58,208,414.53 509.11 项目借款增加 现金及现金等价物净增加额-297,531,346.75 90,603,368.17-428.39 电费回收困难，付现成本增加，株电二期投入增加 注：2002 年数据为调整后数据（四）生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 公司主要收入及利润来源于金竹山火力发电分公司和湖南华银株洲火力发电公司的售电收入。随着电力体制改革的不断深入及电力市场的逐步放开，2003 年电力行业面临较大的政策变化，面临着不确定的经营环境。由于电力体制改革尚未完全到位，电力市场体制和价格体制尚未完善，厂网分家以后，实际平均电价较上年又有所降低，经营风险在加大，平均利润水平在降低。再加上电煤供应紧张，而湖南省关停并转了许多小煤矿，本地原煤供应不足导致燃料综合成本上升，使得公司 湖南华银电力股份有限公司 2003 年年度报告 17的主营业务利润不能达到与上网电量同比增长。相信 2004 年随着电监会缓解电力供需矛盾、维护和规范电力市场的五大举措的实施到位，电价问题会逐步解决。随着住房分配制度的改革，商品房市场扩大，同时 2003 年第五届全国城市运动会在长沙举行，也提升了城市发展水平、刺激了房地产消费。抓住这一契机，公司投资的华银园住宅小区一期工程约 6 万平方米精品住宅房于 2002 年 10 月开始发售，至 2003 年底共售出 360 余套，实现销售收入 9734 万元，其二期工程 3.4 万平方米精品住宅房将于 2004 年 5 月竣工，预计会有较好的效益前景；此外，中国加入世界贸易组织将推进信息等高科技产业的发展，公司抓住这一发展机遇，对已投入的高科技项目加强运作和管理，利用行业优势重点发展电力高科技产品，以调整产业结构，增强企业的发展后劲。（五）新年度的经营计划 坚持以电为本，资本运作，多业并举的发展思路；以为社会作贡献，为企业谋发展，为股东创收益，为员工创机会为工作目标；以加强制度建设、健全内部监督机制、规范公司运作作为突破口；以安全生产、开拓市场、降低成本和集团公司关于“创一流”工作的要求为管理方向；以全面预算管理和强化经济责任制为经营理念；以多发电量、理顺电价、收好电费为工作重点，全面完成 2004 年各项工作目标。以电力体制改革为契机，大力开展资本运营，突出“以电为主”，规模化扩张主业，优化多元化经营，清理不良资产，规范公司行为，加强内部管理，确保电力体