000601_2001_韶能股份_韶能股份2001年年度报告_2002-03-27.pdf

广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-1-1 广东韶能集团股份有限公司 二 广东韶能集团股份有限公司 二一年年度报告正文 GuangDong ShaoNeng Group Co.,Ltd 一年年度报告正文 GuangDong ShaoNeng Group Co.,Ltd 重要提示重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-2-2 目录 一目录 一公司基本情况简介公司基本情况简介.3 二.3 二会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 三.4 三股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 四.6 四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.8 五.8 五公司治理结构公司治理结构11 六11 六 股东大会情况简介股东大会情况简介13 七13 七 董事会报告董事会报告14 八14 八 监事会报告监事会报告25 九25 九 重要事项重要事项.27 十.27 十 财务报告财务报告29 十一29 十一 备查文件目录备查文件目录65 65 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-3-3 一一公司基本情况简介 公司基本情况简介 1公司法定中文名称广东韶能集团股份有限公司 公司法定英文名称Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd 2公司法定代表人徐兵 3公司董事会秘书胡启金 联系地址广东省韶关市惠民南路 148 号 电话(0751)8153162 传真(0751)8535226 电子信箱 4公司注册地址广东省韶关市惠民南路 148 号 办公地址广东省韶关市惠民南路 148 号 邮政编码512026 公 司 国 际 互 联 网 网 址http:/ 或或 韶 能 电子信箱 5公司选定的信息披露报纸名称证券时报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 的 国 际 互 联 网 网 址http:/ 公司年度报告备置地点广东省韶关市惠民南路 148 号公司档案室 6公司股票上市地点深圳证券交易所 股票简称韶能股份 股票代码000601 7其他有关资料 变更注册登记日期2000 年 6 月 30 日 变更注册登记地点广东省韶关市惠民南路 148 号 企业法人营业执照注册号4402001200008 税务登记号码44020119153918X 聘请的会计师事务所名称广东康元会计师事务所 聘请的会计师事务所办公地址广州东风东路 509 号 30 楼 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-4-4 二二会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一一本年度主要会计数据本年度主要会计数据(单位千元)项目 金额 利润总额 173,533.852 净利润 131,244.093 扣除非经常性损益后的净利润 121,624.370 主营业务利润 252,020.349 其他业务利润 6,148.915 营业利润 160,131.787 投资收益 4,790.367 补贴收入 3,240 营业外收支净额 5,371.698 经营活动产生的现金流量净额 195,164.421 现金及现金等价物净增减额-298,352.497 注12000 年度主要财务数据是根据财政部新颁布的会计制度和会计准则及补充规定对 2000 年度财务报告进行调后的数据 2扣除非经营性损益的项目及涉及金额单位千元 项目 金额 上市发行新股申购冻结利息 7,151.160 收取的资金占用费 3,292.432 孟州坝发电厂冲销长期待摊费用 -893.631 投资收益 5,070.000 以上项目所得税影响数(15%)-2,192.994 收取的资金占用费(非百分之百权益)552.428 韶关三江水泥厂有限公司冲销长期待摊费用-763.982 广东广之联商用设施配销有限公司冲销长期待摊费用-361.287 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-5-5 计提固定资产减值准备-1,229.962 计提长期股权投资减值准备-127.516 营业外收支其他项目-876.925 合计 9,619.723 二二截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 2000 年度 1999 年度 指标 单位 2001 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 千元 613,670.866 547,030.499 564,871.171 625,913.055 566,917.945 净利润 千元 131,244.093 128,176.243 130,970.437 126,342.404 107,089.122 总资产 千元 3,019,807.462 2,567,567.187 2,515,581.199 1,997,441.439 1,938,446.329 股东权益不含少数股东权益 千元 1,765,867.248 1,718,802.349 1,673,661.208 1,136,435.903 1,115,985.862 每股收益 元/股 0.34 0.33 0.34 0.41 0.34 每股净资产 元/股 4.52 4.40 4.29 3.65 3.58 调 整后 每股净资产 元/股 4.48 4.29 4.22 3.55 3.48 每 股经 营活动产 生的 现金流量净额 元/股 0.50 0.46 0.46 0.83 0.83 净资产收益率%7.43 7.46 7.83 11.12 9.60 三三利润表附表列示如下 利润表附表列示如下 净资产收益率%每股收益元/股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 主营业务利润 14.27 12.56 14.49 14.51 0.65 0.54 0.65 0.60 营业利润 9.07 8.09 9.21 9.35 0.41 0.35 0.41 0.39 净利润 7.43 7.83 7.55 9.04 0.34 0.34 0.34 0.37 扣除非经常性损益后的净利润 6.89 6.78 6.99 7.84 0.31 0.29 0.31 0.32 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-6-6 四四报告期内股东权益变动情况 报告期内股东权益变动情况 单位千元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 390,380.528 1,032,428.763 153,722.234 32,278.218 97,129.683 1,673,661.208 本期增加-71,651.446 6,562.205 59,395.017 131,046.463 本期减少-38,840.423 38,840.423-38,840423 期末数 390,380.528 1,032,428.763 186,533.257 0 156,524.700 1,765,867.248 变动原因 利润分配 购买职工周转房 本期实现净利润 本期实现净利润 三 三股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 一一股本变动情况 股本变动情况 1股份变动情况表 单位股 本次变动增减+-本次变动前 配 股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 85,021,616 70,938,416 14,083,200 133,716,672 218,738,288 85,021,616 70,938,416 14,083,200 133,716,672 218,738,288 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-7-7 二已上市流通股份 1人民币普通股(含高管股)2境内上市的外资股 2.1 境外上市的外资股 2.2 其它 已上市流通股份合计 171,642,240(63,244)171,642,240 171,642,240(63,244)171,642,240 三股份总数 390,380,528 390,380,528 2股票发行与上市情况 1报告期末止前三年历次股票发行情况 1998 年 1 月经中国证券监督管理委员会证监公司字19984 号文核准公司以1997 年末总股本 288,000,000 股为基数实施了配股配股比例为 10:1.666667配股价格为 10 元/股,本次实际配售的股份为 23,366,688 股,其中国有股股东配售9,744,288 股,社会公众股股东配售 12,000,000 股,内部职工股股东配售 1,622,400股配股的股权登记日为 1998 年 2 月 12 日,除权日为 1998 年 2 月 13 日,配股缴款时间为 1998 年 2月 17 日-3 月 2 日 获配流通股份 12,000,000 股于 1998 年 3 月 25日在深圳证券交易所上市流通公司总股本从 288,000,000 股增至 311,366,688 股 2000 年 4 月经中国证券监督管理委员会证监公司字200033 号文核准公司以 1999 年末总股本 311,366,688 股为基数实施了配股配股比例为 10:8配股价格为 7 元/股因国有股股东以外的发起人股股东与募集法人股股东放弃配股权本次配股实际配售 79,013,840 股其中国有股股东以现金认购 2,728,400 股社会公众股股东配售 76,285,440 股 配股的股权登记日为 2000 年 5 月 12 日 除权日为 2000年5月15日 配股缴款时间为2000年5月16日-5月29日 获配流通股份76,285,440股于 2000 年 6 月 14 日上市流通公司总股本从 311,366,688 股增至 390,380,528股 二二股东情况 股东情况 1截止 2001 年 12 月 31 日,公司在册股东数量为 75,467 户 2公司前十名股东持股情况 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-8-8 股东名称 年度内增加数+或减少数股 年末持股数 股 占总股份比例%股份类别 质押或冻结 韶关市国有资产管理办公室 70,938,416 18.17 发起人国家股 无 韶关市峡江水电安装工程有限公司 20,000,000 5.12 定向法人境 内法人股 无 韶关市韶财信托投资公司 5,443,200 1.39 发起人境内 法人股 无 韶关市节能技术服务中心 5,027,804 1.29 定向法人境 内法人股 无 韶关市供电工程公司 3,654,000 0.94 发起人境 内法人股 无 广东亿能电力设备股份有限公司 3,024,000 0.77 发起人境 内法人股 无 广东省水电建筑安装公司 3,000,000 0.77 定向法人境 内法人股 无 深圳市龙岗区葵冲侨联商店 1,728,000 0.44 定向法人境 内法人股 无 广东省国土厅机关工会委员会 1,728,000 0.44 定向法人境 内法人股 无 粤北人民医院 1,728,000 0.44 定向法人境 内法人股 无 以上前十名股东中代表国家持有股份的单位为韶关市国有资产管理办公室 3本公司的控股股东情况 公司的控股股东为韶关市国有资产管理办公室负责人为蒋伟民 四 四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一一公司董事公司董事监事监事高级管理人员的情况 高级管理人员的情况 1基本情况 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-9-9 姓名 性别 职务 年龄 年初持股 股 年内股份增减变动量股 变动原因 年末持股股 任期起止日期 徐 兵 男 董事长 51 0 0 99.3.13-2002.3.12 陈来泉 男 副董事长 总经理 43 15,552 15,552 99.3.13-2002.3.12 杨心欢 男 副董事长 55 0 0 99.3.13-2002.3.12 伊顺忠 男 董事 60 0 0 99.3.13-2002.3.12 陈碧霞 女 董事 40 0 0 99.3.13-2002.3.12 邓松森 男 董事 52 4,320 4,320 99.3.13-2002.3.12 李奕南 男 董事 52 0 0 99.3.13-2002.3.12 黄广保 男 董事 53 0 0 99.3.13-2002.3.12 罗德源 男 董事 49 0 0 99.3.13-2002.3.12 邸彩云 女 监 事 会 主席 46 25,920 25,920 99.3.13-2002.3.12 杨柳兵 男 监事 47 0 0 99.3.13-2002.3.12 陆 萍 女 监事 41 777 777 99.3.13-2002.3.12 曹秀英 女 监事 50 4,320 4,320 99.3.13-2002.3.12 曾 梅 男 监事 41 1,555 1,555 99.3.13-2002.3.12 方时灿 男 副总经理 58 8,640 8,640 99.3.13-2002.3.12 李 宏 男 副总经理 37 0 0 99.3.13-2002.3.12 肖南贵 男 副总经理 总会计师 39 0 0 2001.4.20-2002.3.12 99.3.13-2002.3.12 胡启金 男 董事会 秘书 25 0 0 2001.7.29-2002.3.12 董事监事股东单位任职情况 杨心欢董事1998 年 11 月起任韶关市峡江水电安装公司董事长 陈碧霞董事不在股东单位任职现任韶关市公共资产管理中心副主任 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-10-10 邓松森董事1997 年 6 月起任韶关供电工程公司经理 黄广保董事不在股东单位任职现任韶关市消费者委员会会长 李奕南董事1995 年 9 月起任韶关市总工会事业发展有限公司总经理 罗德源董事1998 年 6 月起任粤北人民医院副院长 杨柳兵监事1990 年 1 月起任韶关市工业供销公司副总经理 陆 萍监事 1999 年 12 月起任广东省广电集团有限公司韶关供电分公司财务科科长 2年度报酬情况 董事监事和高级管理人员报酬的决策程序报酬确定依据本公司董事监事高级管理人员报酬的确定是按当地劳动及人事部门的有关规定综合考虑当地的工资水平等多方面的因素制定金额最高的前三名董事报酬总额金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额分别为 170,400 元163,200 元含税 公司年度报酬数额划分的区间为50000-60000 元 6 人40000-50000 元 1 人30000-40000 元 1 人20000-30000 元 0 人10000-20000 元 2 人 不在公司领取报酬的董事监事有杨心欢陈碧霞邓松森李奕南黄广保罗德源杨柳兵陆萍共 8 人其中杨心欢邓松森罗德源杨柳兵陆萍在股东单位领取报酬津贴李奕南不在股东单位领取报酬津贴 3聘任或解聘公司经理副经理财务负责人董事会秘书等高级管理人员的情况 1由公司总经理提名并经第三届董事会第十九次会议审议通过聘任肖南贵先生为公司副总经理兼总会计师 2因工作变动原因经第三届董事会第二十二次会议通过同意苏韶霞女士辞去董事会秘书同时聘任胡启金先生为公司董事会秘书 二二公司员工情况 公司员工情况 截止报告期末公司有员工 5,060 人其中生产人员 3,763 人销售人员 212人技术人员 661 人财务人员 105 人行政人员 319 人大专以上学历有 718 人中专学历有 409 人中专以上学历占公司总人数的 22.27%有高级职称 50 人中级职称 210 人初级职称 322 人退休人员 451 人 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-11-11 五五公司治理结构 公司治理结构 一一公司治理情况 公司治理情况 公司自上市以来遵照公司法证券法和中国证监会深圳证券交易所有关法律法规的要求不断完善公司的治理结构努力建立现代企业制度规范公司的运作对照上市公司治理准则公司董事会对目前公司治理结构主要状况概括如下 1 关于股东与股东大会公司治理结构能够确保股东特别是中小股东享有平等的地位确保所有股东能够充分行使自己的权利确保股东能够对法律行政法规和公司章程规定的重大事项享有知情权和参与权公司在公司章程中明确了股东大会的召开及表决程序严格按上市公司股东大会规范意见的要求召集召开股东大会准备在 2001 年度股东大会上依照上市公司治理准则的要求制订并通过股东大会议事规则 2关于控股股东与上市公司的关系控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面已做到五独立 3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事并将进一步完善董事选聘程序积极推行累积投票制度与董事签订聘任合同明确双方的权利义务关系公司董事会人数和人员符合法律法规的要求公司董事会制订了董事会议事规则并准备在适当时候按照上市公司治理准则的要求进一步完善各位董事能够根据公司和全体股东的最大利益忠实诚信勤勉的履行职责公司董事会遵照有关规定已审议通过独立董事候选人的议案将提交公司股东大会审议 董事会已成立了投资决策委员会 并准备在适当的时候按照 上市公司治理准则的要求增加成立战略审计提名薪酬与考核等委员会董事会能够认真审议并安排股东大会审议有关事项严格执行股东大会对董事会的授权贯彻落实股东大会的各项决议 4关于监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司监事会制订了监事会议事规则并准备在适当的时候按照上市公司治理准则的要求进行修改公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-12-12 督 5关于绩效评价与激励约束机制公司将建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘用是按有关法律法规和公司章程的规定进行的 6关于利益相关者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者供应商社区等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 7关于信息披露与透明度公司按照有关规定认真履行信息披露义务指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访与咨询公司能够遵照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况 二二独立董事履行职责的情况 独立董事履行职责的情况 报告期内公司董事会已按照中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求审议通过了关于提名杨志成肖向坚竹怀军为公司独立董事候选人的议案并将有关材料报送给了证券监管部门审核该议案将报请公司股东大会审议 三三公司与控股股东在人员公司与控股股东在人员资产资产财务财务机构机构业务上的五分开情况 业务上的五分开情况 1人员独立公司董事长由董事会会议选举产生而非控股股东法定代表人公司总经理副总经理财务负责人董事会秘书等高级管理人员是公司在册员工均没有在股东单位兼职公司其他各层次管理人员的聘任也是根据公司运作的需要而独立配置的 2资产独立公司是由国有企业韶关市电力开发公司全资改组的股份制企业国有股份以经评估后的净资产折股进入公司作为国有股东的出资因此公司改制工作较为彻底从创立之日起经营资产就与第一大股东完全分离独立运作公司控股股东韶关市国有资产管理办公室是政府的行政管理部门其与公司的关系仅限于股东与公司的关系并按其所占股份数行使股东权力作为第一大股东韶关市国有资产管理办公室没有占用公司资金公司与第一大股东之间也不存在任何关联交易公司也未为控股股东提供任何形式担保 3财务独立按照企业会计制度公司建立了独立的财务会计制度和对分广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-13-13 公司子公司进行管理的财务制度设立了与控股股东完全分立的财务管理部门独立核算开设了独立的银行帐户自主经营照章纳税 4机构独立:公司股东大会董事会监事会及其他内部机构独立运作规范与控股股东完全分开控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系没有向公司下达任何经营计划和指令公司经营管理独立 5业务独立公司业务独立于控股股东控股股东及其下属的其他单位没有从事与上市公司相同或相近的业务 因此公司具有独立完整的业务及自主经营能力 四公司对高级管理人员考评及激励机制相关奖励制度 公司将建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 六 六股东大会情况简介 股东大会情况简介 一一报告期内报告期内公司召开了第九次公司召开了第九次2000 年度2000 年度股东大会和 2001 年度第一次临时股东大会,有关情况如下 股东大会和 2001 年度第一次临时股东大会,有关情况如下 1第九次2000 年度股东大会 公司第九次2000 年度股东大会于 2001 年 4 月 29 日上午在广东省韶关市惠民南路 148 号公司三楼会议室召开出席本次股东大会的股东及股东代表共 112人代表有表决权股数为 198,377,403 股占公司总股本的 50.82%符合公司法和公司章程的有关规定本次股东大会由董事长徐兵先生主持公司董事会聘请了国信联合律师事务所的王学琛律师出席本次股东大会 公司 8 名董事 4 名监事5 名高级管理人员也出席了本次股东大会经大会审议并以记名投票的方式逐项进行表决通过如下决议 1公司 2000 年度董事会工作报告及 2001 年度经营运作计划 2公司 2000 年度监事会工作报告 3公司 2000 年度财务决算报告 4公司 2000 年度利润分配和分红方案 5公司章程修改方案 6针对广东正中会计师事务所已进行重大组织性重组负责公司审计业务的广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-14-14 经办会计师已加入改制后的广东康元会计师事务所的实际情况为保持工作的连续性同意聘任广东康元会计师事务所作为公司常年审计的会计师事务所 7昌山电站投资方案 公司第九次2000 年度股东大会决议公告刊登于 2001 年 4 月 30 日的证券时报 22001 年度第一次临时股东大会 公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 9 月 12 日上午在广东省韶关市惠民南路 148 号公司三楼会议室召开出席本次股东大会的股东及股东代表共 89 人代表有表决权的股数为 186,852,058 股占公司总股本的 47.86符合公司法和公司章程的有关规定本次股东大会由董事长徐兵先生主持公司董事会聘请了国信联合律师事务所的王学琛律师出席本次股东大会 公司 8 名董事 5 名监事3 名高级管理人员也出席了本次股东大会经大会审议以记名投票表决的方式形成如下决议 1未通过关于公司发行可转换公司债券的方案 2未通过关于可转换公司债券募集资金使用方向的议案 3未通过关于提请临时股东大会授权董事会全权办理与本次发行可转换公司债券相关事宜的议案 4未通过本次发行可转换公司债券有效期限的议案 5未通过关于将本次部分募集资金用于控股投资遥田水电站和耒中水电站的议案 6通过关于变更公司经营范围的议案 公司 2001 年度第一次临时股东大会决议公告 刊登于 2001 年 9 月 13 日的 证券时报 七七董事会报告 董事会报告 一一报告期内公司的经营情况 报告期内公司的经营情况 1公司主营业务范围及经营状况 1公司主营业务包括电力水泥机械加工等经营构成按行业产品及地区分如下 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-15-15 A按行业分 主营业务收入千元 主营业务利润千元 电力 444,811.932 204,962.788 机械 84,172.637 25,510.541 建材 46,017.518 6,768.528 其他 38,668.779 14,778.492 B按产品分 主营业务收入千元 主营业务利润千元 电力 444,811.932 204,962.788 齿轮 22,466.905 4,705.999 变速箱 53,560.877 15,054.802 汽车后桥 905.128 59.142 水泥 22,921.492 2,281.163 其他 69,004.532 24,956.455 C按地区分 主营业务收入千元 主营业务利润千元 广东省 553,285.75 238,635.081 广东省省外 60,385.116 13,385.268 2公司生产主要产品及占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的经营业务介绍 电力公司属于电力行业是地方唯一的能源上市公司电力是公司的主导产业及经营支柱公司现拥有在运行的电力装机容量 34.538 万千瓦其中火力发电 20万千瓦水力发电 14.538 万千瓦,在建水电装机容量 11.914 万千瓦随着水电项目的相继建成投产公司装机容量规模电力经营结构将得到扩大和完善 在世界经济普遍不景气的情况下我国经济却一枝独秀继续保持高速增长由此带动了电力需求的快速增长广东作为经济大省电力需求的增长高于全国平均水平广东电力供给严重不足继去年出现拉闸限电后今年电力供给形势仍然偏紧公司在把握这一大好宏观经济环境的同时充分利用韶关市作为广东省能源生产基地的有利条件变资源优势为经济优势和产业优势电力生产出现了持续增广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-16-16 长的良好势头其中水电生产方面公司充分利用今年雨量丰沛且均匀的客观条件在做好防洪度汛水情预报工作的基础上合理调度科学利用水头赶在洪水高峰到来之前抢时间多发电同时通过狠抓发电设备的维护保养深化企业内部改革严格控制费用等一系列的措施水电企业生产出现了较大幅度的增长2001年共完成上网电量 35,613.11 万千瓦时实现销售收入 198,609.507 千元分别比去年同期增长 47.8%47.55%销售成本 48,584.260 千元销售毛利率 75.54%火电生产方面:九号机组 2001 年上半年由于受春节大节日十号机组试运行及 50 万千伏输电线路建设的影响发电量减少较多下半年九号机组加强了与有关部门的沟通与协调设备运转率有了较大的提高2001 年共完成上网电量 87,037.31 万千瓦时实现销售收入 246,202.425 千元销售成本 191,264.885 千元销售毛利率 22.31%机械加工2001 年销售齿轮 50.28 万件变速箱 17,882 台汽车后桥 308 台实现销售收入 84,172.634 千元比上年同期增长 16.90%2公司主要控股子公司经营情况及业绩 1 广东省韶关九号发电机组合营有限公司 该公司经营范围发电生产设备维修发电机组调试备品备件加工技术咨询 粉煤灰综合利用 注册资本 人民币 31,593.67518 千元 总资产 371,387.531千元本公司持有 50%的股权2001 年实现主营业务收入 246,202.425 千元 2耒阳市遥田水电站有限公司 该公司由本公司与耒阳市国有资产投资经营有限公司共同出资组建经营范围:水力发电供电电力线路架设安装调试机电设备安装调试经营水电装机 5.0 万千瓦注册资本150,000 千元本公司持有 68.08%的股权 3韶关宏大齿轮有限公司 该公司经营范围:生产经营各类汽车齿轮及传动件机械零件模具刀具销售钢材化工产品汽车内部调换纺织品百货五金交电建筑材料计算机软硬件办公设备软件开发计算机应用系统技术服务计算机应用方案和培训咨询设计制作计算机网络工程计算机硬件维修汽车运输汽车维修凭许可证经营注册资本 64,031.5 千元总资产 173,665.405 千元本公司持有 81.21%的股权2001 年实现主营业务收入 84,172.637 千元 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-17-17 4韶关三江水泥厂有限公司 该公司的经营范围:水泥生产与销售,汽车运输注册资本 17,000 千元总资产 58,041.139 千元本公司持有 88.23%的股权2001 年该公司实现主营业务收入22,921.492 千元 6广东广之联商用设施配销有限公司 该公司经营范围:商场用品商用设施销售安装和售后服务咨询服务注册资本 7,500 千元总资产 19,798.134 千元本公司持有 60%股权2001 年实现主营业务收入 28,340.457 千元 3公司主要供应商客户情况 1控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司向前五名供应商煤炭合计采购金额占年度采购金额的 100%控股子公司韶关宏大齿轮有限公司向前五名供应商原材料合计采购金额占年度采购金额的 50.51%2公司在韶关地区生产的主要产品电力全部销售给省市属电网控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司拥有自身独立的电网其产品一部分直接销售给耒阳市城区及郊区的用户使用一部分销售给湖南省属电网前五名客户的销售额占年度销售总额的 64.46%控股子公司韶关宏大齿轮有限公司向前五名客户的销售额占年度销售总额的 50.04%4在经营中出现的问题困难及解决方案 出现的问题困难 1 电力生产中 火电企业生产能力未得到充分发挥 生产潜力有待进一步提高 2非电力企业综合实力不强技术含量不高市场竞争激烈盈利能力比较脆弱 3尽管近年来公司水电装机总量在不断的增加但水电在公司电力总装机容量中比重仍然偏低 针对上述困难与问题,董事会采取了如下措施:1下半年公司加强了与有关主管部门的沟通协调抓住枯水期火电企业发电的黄金季节力争多发电由此减少了上半年火电生产受十号机组和韶关至广州500 千伏线路调试对发电生产造成的影响 2非电力企业以市场为导向加大了技术改造力度开发了一批技术含量高市场前景广阔的新产品淘汰了一批市场前景差的老产品企业产品结构调整初见广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-18-18 成效 3为改变水电在公司电力经营项目总装机容量中比重偏低这种现状下半年公司采取了收购与投资建设并举战略通过控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司成功的购买耒阳市电力发展有限公司有效经营性资产装机5.0万千瓦的遥田水电站使在运行水电装机容量增加了 5 万千瓦同时投资建设长安水电站通过耒阳市耒中水电站有限公司承接耒中水电站的续建工程使公司在建水电站装机容量增加到 11.914 万千瓦 二二公司投资情况 公司投资情况 1报告期内募集资金或报告期前募集资金的使用延续到报告期内的资金运用及结果说明 报告期内公司未有新的募集资金延续到报告期内使用的募集资金为公司于2000 年实施配股所募集的资金承诺投资项目和实际投资项目均为开发建设杨溪水一级电站和收购部分在运行水电站延续到报告期内使用的承诺建设项目为杨溪水一级电站其资金使用情况如下 1报告期内公司 2000 年度配股募集资金使用详细情况如下表 单位千元 承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资项目 报告期内投资金额 累计投资金额 开发建设杨溪水一级水电站 41,044.22 开发建设杨溪水一级水电站 207,049.754 328,927.174 尚未使用的募集资金 78,615.449 千元存放于银行(2)投资项目进度和效益情况 利用 2000 年配股承诺资金使用项目杨溪水一级水电站在 2000 年完成前期的 三通一平 工作后 2001年工程建设取得较大进展 报告期共投入建设资金207,049.754千元累计完成了 70%的工程进度比配股说明书承诺的建设进度要快因优化施工设计施工工期提前如不出现非人为因素的影响该电站可望于 2002 年年底全部机组安装完毕投入试运行 2报告期内公司利用非募集资金投资情况 1昌山水电站 通过自筹资金建设项目昌山水电站 2000 年完成前期的三通一平工作后 2001 年广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-19-19 全面开工目前累计完成投资 113,060.7 千元将于 2002 年 5 月底全面投产发电 2长安水电站 经第三届董事会第二十三次会议审议通过利用自筹资金投资建设的长安水电站2001 年 11 月份开始工程全面开工目前累计完成投资 44,692.328 千元计划争取 2002 年底首台机组试运行 3大小转水电站 通过自筹资金委托韶关市利能水电实业有限公司负责建设的大小转水电站2001 年 7 月 15 日起正式投入商业运行,报告期内实现销售收入 1,632.473 千元 4金盘水电站 通过自筹资金委托韶关市利能水电实业有限公司负责建设的金盘水电站2001年底已完成全部建设工作,目前正在调试完善和蓄水,择机试运行 5氯氧化锆项目 经第三届董事会第二十三次会议审议通过利用自筹资金投资建设的氯氧化锆项目,筹建处已建立,人员也已基本配齐,并开始进行征地及工程的土建工作目前投入资金 33,619.885 千元计划在 2002 年 7 月份投入试运行 6报告内公司还投资控股了以下公司 投资的项目 主要经营活动 投资额 千元 占被投资项目的权益(%)资金来源 耒阳市遥田水电站有限公司 水力发电等 102,125 68.08 自筹 耒阳市耒中水电站有限公司 水力发电等 113,000 86.92 自筹 广东绿洲纸模包装制品有限公司 纸餐具系列产品的生产与销售 40,480 73.6 自筹 合计 255,605 报告期内公司共完成投资 684,335.649 千元比上年增加 435,057.049 千元同比增长 174.53%三三公司财务状况分析 公司财务状况分析 指标名称 2001 年 2000 年 增减变动原因 总资产千元 3,019,807.462 2,515,581.199 收购遥田水电站和耒中 水电站及本期实现利润 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文 广东韶能集团股份有限公司 2001 年年度报告正文-20-20 长期负债千元 527,548.264 433,493.144 遥田水电站原有债务 股东权益千元 1,765,867.248 1,673,661.208 本期实现的净利润 主营业务利润千元252,020.349 210,143.227 水电产量增加及新项目投产 净利润千元 131,244.093 130,970.437 水电产量增加及新项目投产 四 四广东康元会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告广东康元会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告 五 五新年度的经营计划 新年度的经营计划 2002 年本公司将继续加强内部管理和成本控制向管理要效益以