000957_2001_中通客车_中通控股2001年年度报告_2002-03-15.pdf

中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告1中通客车控股股份有限公司2001 年年度报告1中通客车控股股份有限公司2001 年年度报告重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任目目 录录第一节 公司简介.2第二节 会计数据和业务数据摘要.4第三节 股本变动及股东情况.6第四节 董事第一节 公司简介.2第二节 会计数据和业务数据摘要.4第三节 股本变动及股东情况.6第四节 董事监事监事高级管理人员和员工情况.9第五节 公司治理结构.12第六节 股东大会情况简介.15第七节 董事会报告.17第八节 监事会报告.25第九节 重要事项.28第十节 财务报告.31第十一节 备查文件目录.33高级管理人员和员工情况.9第五节 公司治理结构.12第六节 股东大会情况简介.15第七节 董事会报告.17第八节 监事会报告.25第九节 重要事项.28第十节 财务报告.31第十一节 备查文件目录.33中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告2 2第一节 公司简介第一节 公司简介1 公司法定中英文名称及缩写 中文名称中通客车控股股份有限公司 英文名称Zhongtong Bus&Holding Co.,Ltd 英文缩写ZTBH2公司法定代表人王庆福 先生3公司董事会秘书姜明珠 先生 联系地址山东省聊城市建设东路 10 号 电话06358322765 传真06358328905 电子信箱4公司注册地址山东省聊城市建设东路 10 号 公司办公地址山东省聊城市建设东路 10 号 邮政编码252000 公司国际互联网网址http:/ 电子信箱sdlcklc-5公司选定的信息披露报纸名称中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称中通控股 股票代码0009577其他有关资料 公司变更注册登记日期2000 年 11 月 1 日 注册登记地点山东省聊城市建设东路 10 号 企业法人营业执照注册号3700001800757 税务登记号码372500163080447中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告3 3 公司聘请的会计师事务所名称山东乾聚有限责任会计师事务所 办公地址山东省烟台市胜利路 201-209 号汇丰广场 12F中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告4 4第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要1公司本年度主要会计数据单位人民币元 利润总额41,222,245.06 净利润 33,509,696.43 扣除非经常性损益后的净利润27,263,592.18 主营业务利润66,913,767.51 其他业务利润 3,637,324.30 营业利润 38,070,686.56 投资收益 2,220,403.66 补贴收入 0.00 营业外收支净额 931,154.84 经营活动产生的现金流量净额14,531,453.59 现金及现金等价物净增减额 47,364,540.05 注 扣除非经常性损益后的净利润项目和涉及金额 资金占用费计 6,752,575.32 元营业外收支净额计 931,154.84 元 2公司前三年的主要会计数据和财务指标金额单位人民币元项 目2001 年2000 年1999 年主营业务收入325,564,845.31261,296,250.26294,799,712.82净利润 33,509,696.43 46,431,136.7637,111,489.96总资产709,135,628.61640,218,211.58679,654,045.96股东权益446,773,671.04412,646,703.83413,403,563.22全面摊薄0.14050.1947 0.2800每 股 收 益加权平均0.14050.19470.3758每股净资产1.871.733.12调整后的每股净资产1.871.733.10每股经营活动产生的现金流量净额0.0609-0.2377-0.1273全面摊薄7.5011.25 8.98净资产收益率(%)加权平均7.8011.2418.15中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告5 5全面摊薄6.10 6.84 7.34扣除非经常性损益后净资产收益率(%)加权平均6.34 6.8314.84净资产收益率%每股收益元全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均报告期利润2001 年2000 年2001 年2000 年2001 年2000 年2001 年2000 年主营业务利润14.9811.5515.5711.540.28060.19990.28060.1999营业利润 8.52 5.81 8.86 5.810.15960.10060.15960.1006净利润 7.5011.25 7.8011.240.14050.19460.14050.1946扣除非经常性损益后的净利润6.106.84 6.346.830.11430.11830.11430.11213报告期内股东权益变动情况及说明单位人民币元项目股本股资本公积金盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数238504950.00139699118.6220288886.731378113.3914153748.48412646703.83本期增加1249405.905063241.041687747.0128691699.2535004346.20本期减少期末数238504950.00140948524.5225352127.773065860.4042845447.73447651050.03变动原因债务重组及无法支付的应付帐款形成计提盈余公积计提法定公益金本 年 度 净 利润主要系公司盈利所致 中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告6 6第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 1股份变动情况 1公司股份变动情况表数量单位股本次变动增减+-本次变动后本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计一未上市流通股份1发起人股份其中国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2募集法人股份3内部职工股4优先股或其他未上市流通股份合计二已上市流通股份1人民币普通股2境内上市的外资股3 境外上市的外资股4 其他已上市流通股份合计49,059,00063,068,54745,377,402157,504,94981,000,00081,000,00049,059,00063,068,54745,377,402157,504,94981,000,00081,000,000三股份总数238,504,949238,504,949 2股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字1999118 号文批准公司于 1999 年 9 月 20 日在深圳证券交易所采取上网定价方式向社会公开发行每股面值为 1 元的人民币普通股A 股4500万股每股发行价格为 5.94 元经深圳证券交易所深证上2000第 4 号文批准同意本公司 4500 万股社会公众股于 2000 年 1 月 13 日在深圳证券交易所挂牌上市 2001 年度本公司无送股转增股本配股增发新股吸收合并可转换公司债券转股减资内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起股份总数及结构变动的情况发中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告7 7生 公司现存内部职工股发行于 1993 年 10 月发行价格为 1.25 元/股发行数量为20,922,000 股1994 年度公司实施每 10 股送 1.5 股或派现金 1.5 元后内部职工股增至21,921,450 股1996 年度公司采取每 10 股送 1.5 股后内部职工股增至 25,209,668 股2000年6月2日 公司实施每10股送2股转增6股的分配方案后 内部职工股增至45,377,402股2001 年度公司内部职工股数量未发生变化 2股东情况介绍 1报告期末股东总数为 46913 人 2报告期末公司前 10 名股东持股情况及持股 5%以上的股东持股变动情况名次股 东 名 称持股数量股占总股本比例%1中国公路车辆机械总公司51,319,54221.5172山东聊城客车工业集团有限责任公司49,059,00020.5693山东双环车轮股份有限公司11,749,0054.9264臧智勇783,0000.3285敖学英781,2000.3276王学玲765,0000.3217翁金荣747,0000.3138陈秀珍739,8000.3109高三成730,8000.30610王爱兰720,0000.302说明报告期内持有公司 5%以上股份的股东及其持股类别持股数量均未发生增减变化均无所持股份质押或冻结的情况持股 5%以上的公司股东所持股份均为未上市流通的法人股其中山东聊城客车工业集团有限责任公司代表国家持有股份公司第三大股东由中国电力财务有限公司变更为山东双环车轮股份有限公司持股数量及持股比例不变前 10 名股东中法人股股东之间无相互关联关系流通股股东之间关系不详 3持股 10%以上法人股股东情况介绍 中国公路车辆机械总公司成立于 1986 年 1 月法定代表人为邹虎啸先生 注册资本为 2196.7 万元该公司持有本公司股票 5131.9542 万股占总股本的 21.52%经营范围为组织生产开发汽车产品汽车其中小轿车直接销售到最终用户及底中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告8 8盘的销售组织生产开发销售汽车全挂车汽车总成汽车零部件汽车保修机具和检测设备工程机械经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口业务经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料机械设备仪器仪表零配件等商品及相关技术的进口业务国家实行核定公司经营的 12 种商品除外承办中外合作经营合作生产及开展三来一补业务该公司的控股股东为中国路桥(集团)总公司,法定代表人为周纪昌先生,注册资本为 38832 万元经营范围为国内外公路桥梁港口隧道给水排水及其他土木工程建设项目总承包国外含境内外资上述工程咨询勘察设计承包工程所需材料设备计划内供应和出口对外派遣与上述工程有关的工程技术的服务人员利用外方资源资金和技术在境内外开展土木工程经营和劳务合作等 山东聊城客车工业集团有限责任公司成立于 1997 年 10 月法定代表人为王庆福先生注册资本为人民币 8258 万元该公司持有本公司股票 4905.9 万股占总股本的 20.57%主要经营范围为客车农用车汽车底盘制造销售汽车维修中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告9 9第四节 董事第四节 董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况1董事监事高级管理人员情况1基本情况持股数量股姓名性别年龄 职 务 任期起止日期期初数期末数年度内股份增减变动量股王庆福男54董事长2001.122004.12576057600邹虎啸男49副董事长2001.122004.12270027000李海平男43董事总经理2001.122004.12576057600张道广男56董事2001.122004.12270027000裴志浩男52董事2001.122004.12270027000赵景华男39独立董事2001.122004.12000康顺新男36独立董事2001.122004.12000单 群男51监事会主席2001.122004.12576057600匡洪涛男43监事2001.122004.12450045000丁 昀男38监事2001.122004.12270027000陈培俊男45监事2001.122004.12450045000李怀臣男53监事2001.122004.12450045000姜明珠男32董事会秘书2001.122004.12450045000孙庆民男44副总经理2001.122004.12576057600时洪功男44副总经理2001.122004.12576057600郑伟国男47副总经理2001.122004.12576057600 其中王庆福先生自 1996 年 4 月起任山东聊城客车工业集团有限责任公司董事长邹虎啸先生自 2000 年 12 月起任中国公路车辆机械总公司总经理裴志浩先生自1999 年 10 月起任中国公司公路车辆机械总公司副总经理单群先生自 1996 年 4 月起任山东聊城客车工业集团有限责任公司党委副书记纪委书记丁昀先生自 2001 年 9月起任中国公路车辆机械总公司总会计师 2年度报酬情况 1董事监事和高级管理人员报酬的决策程序报酬确定依据董事监事的年度报酬由股东大会决定高级管理人员的年度报酬由董事会决定中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告10102现任董事监事和高级管理人员的年度报酬总额包括基本工资各项奖金福利补贴住房津贴及其他津贴等为 51 万元3金额最高的前三名董事的报酬总额为 21.2 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 21.2 万元42001 年 12 月公司聘请了两名独立董事报告期内不在公司领取津贴5公司董事监事高级管理人员的报酬区间及每个报酬区间的人数如下 报酬区间 人数 510 万 6 35 万 2 3 万以下 126报告期内董事监事中除副董事长孟宪欣董事康文仲应肃监事张维照每月在公司领取固定津贴其报酬在中国公路机械车辆总公司领取外其余董事监事均在公司领取报酬津贴 3报告期内离任的董事监事高级管理人员情况姓名原职务离任原因孟宪欣副董事长任期届满方广文副董事长任期届满单天伟董事总经理任期届满康文仲董事任期届满应 肃董事任期届满张维照监事任期届满王 伟监事任期届满张道枫副总经理任期届满 公司于 2001 年 12 月 13 日召开了四届一次董事会根据董事长王庆福先生提名聘任李海平先生为公司总经理根据总经理李海平先生提名聘任时洪功先生等为公司副总经理根据董事长王庆福先生提名聘任姜明珠先生为公司董事会秘书 4公司员工情况 1公司员工的数量 本年度公司平均员工人数为 1613 人期末人数为 1747 人2员工专业构成中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告1111生产人员1258 人占 72.0%销售人员105 人占 6.0%技术人员245 人占 14.0%财务人员31 人占 1.8%行政人员108 人占 6.2%3员工受教育程度大学本科及本科以上学历人员154 人占 8.8%大学专科学历人员308 人占 17.6%中专及中专以下学历人员1285 人占 73.6%4公司需承担费用的离退休职工人数为 292 人中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告1212第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 1公司治理结构公司严格按照公司法证券法中国证监会深圳证券交易所有关法律法规和中国证监会济南证管办的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作公司修订了公司章程制定了总经理工作细则根据中国证监会和国家经贸委联合发布的上市公司治理准则等法律法规和规范性文件的要求公司拟订了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则独立董事制度董事会专门委员会实施细则募集资金管理办法和信息披露管理办法该等文件尚须经公司法定程序批准后实施上述制度的制订使公司治理结构日趋合理完善主要情况如下1关于股东与股东大会确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利严格按照上市公司股东大会规范意见的要求召集召开股东大会尽可能地让更多的股东能够参加股东大会行使股东的表决权保证公司的关联交易公平合理并对具体内容定价依据及履行情况予以充分披露2关于控股股东与上市公司的关系控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到了明确分开3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求董事会制定了董事会议事规则各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任经公司 2001 年度第一次临时股东大会审议批准公司聘任了 2 名任职资格均符合相关规定的独立董事公司将依据上市公司治理准则的要求建立董事会专门委员会并完善公司章程和其他有关规章制度进一步规范董事会的行为 4关于监事和监事会公司监事会的人数和构成符合法律法规的要求公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及董事中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告1313经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并独立发表意见以维护公司及股东的合法权益 5关于绩效评价与激励约束机制公司已建立了绩效评价与激励约束机制高级管理人员的聘任公开透明符合相关法律法规的要求6关于利益相关者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续稳定健康的发展7关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实完整地披露有关信息并确保所有股东享有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或实际控制人的详细资料和股份的变化情况2独立董事履行职责情况根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见公司修订了公司章程建立了独立董事制度公司三届八次董事会提名赵景华先生康顺新先生为独立董事并经 2001 年度第一次临时股东大会审议批准独立董事能够积极参加有关培训了解独立董事的权利义务和责任能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会3在人员资产财务机构和业务等方面的独立性完整性情况 公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面均做到了明确分开具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力 1人员独立公司在劳动人事工资管理方面完全独立公司总经理董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作在公司领取薪酬均未在控股股东公司兼任任何职务或领取薪酬济南证管办出具整改要求后原副总经理张道枫先生也在公司领取报酬公司董事人选和经理任命均严格按照公司法证券法公司章程的规定通过合法程序进行不存在控股股东或政府部门直接或间接干预董事会和董事会已作出的人员任免决定的情况 2资产完整公司与控股股东及其他股东的产权关系明确公司拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施商标专利工业产权和土地使用权截止报告期末公司股东山东聊城客车工业集团有限公司占用股份公司资金 5387 万元对于这一问题公司董事会态度积极已责成经理层与该股东深入协商采取有力措施中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告1414抓紧时间收回欠款 3财务独立公司设有独立的财务会计部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度现有财务人员未在控股股东及其他公司兼职公司独立在银行开户依法独立纳税公司财务决策独立4机构独立公司拥有独立的生产经营和行政管理体系完全独立于控股股东公司所属子公司也均完全独立于控股股东办公机构和生产经营场所亦与控股股东完全分开不存在混合经营合署办公的情况5业务独立公司拥有独立的产供销系统不存在受控股股东控制的情况具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力 4高级管理人员的考评及激励机制公司三届六次董事会审议通过了公司高级管理人员年薪管理办法实施细则实施了高级管理人员收入年薪制建立了对高级管理人员的具体考评及激励机制中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告1515第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介报告期内公司共召开了两次股东大会12000 年度股东大会2001 年 3 月 10 日公司将相关董事会决议股东大会会议通知以公告方式刊登在中国证券报上海证券报和证券时报上2001 年 4 月 28 日公司在办公楼二楼会议室召开 2000 年度股东大会会议由公司董事长王庆福先生主持 出席大会的股东和股东代表共 15 人 代表股份 109 651250 股占公司总股本的 45.97%符合公司法和公司章程的有关规定会议逐项审议并以记名投票方式表决形成以下决议 1审议通过公司 2000 年度董事会工作报告 2审议通过公司 2000 年度监事会工作报告 3审议通过公司 2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算方案 4审议通过公司 2000 年度分红方案及 2001 年度分配政策 5审议通过关于聘请山东乾聚有限责任会计师事务所的议案本次会议未通过以下议案 1关于修改公司章程的议案 2关于变更公司董事的议案本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 4 月 30 日的中国证券报上海证券报和证券时报上22001 年第一次临时股东大会2001 年 10 月 30 日公司将相关董事会决议股东大会会议通知以公告方式刊登在中国证券报上海证券报和证券时报上2001 年 11 月 30 日 公司在办公楼二楼会议室召开 2001 年第一次临时股东大会会议由董事长王庆福先生主持出席大会的股东和股东代表共 15 人持有和代表股份 100,442,302 股占公司总股本的 42.1%符合公司法和公司章程的有关规定会议逐项审议并以记名投票方式表决形成以下决议1审议通过关于修改公司章程的议案中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告16162审议通过关于选举公司第四届董事会成员的议案3审议通过关于选举公司第四届监事会股东监事的议案4审议通过关于转让中通网威 94.65%股权的议案5审议通过关于转让中通网达 80%股权的议案6关于投资山东客车工程技术研究中心 965 万元的议案 关于投资玻璃钢和座椅生产线 1300 万元的议案 关于投资中科网威 1930 万元和中通网威 4070 万元的议案 关于投资北京五洲金网信息技术有限公司 1596 万元的议案 以上四个投资项目已经 1999 年度股东大会审议通过公司也已经完成了投资根据济南证管办下达的限期整改通知书的要求需重新提交股东大会审议此四个项目的投资方式与三届三次董事会决议公告披露不一致的原因见 2001 年 11 月 30日的中国证券报上海证券报和证券时报上的整改报告 审议投资高档大客车技术引进项目 审议投资改造高档客车生产线项目本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 12 月 1 日的中国证券报上海证券报和证券时报上3选举更换公司董事监事情况 报告期内公司原副董事长孟宪欣先生方广文先生董事单天伟先生康文仲先生应肃先生监事张维照先生王伟女士因任期届满辞去相应职务公司三届八次董事会提名王庆福先生张道广先生李海平先生邹虎啸先生裴志浩先生赵景华先生康顺新先生为第四届董事会成员其中赵景华先生康顺新先生为公司聘任的独立董事公司三届八次监事会提名单群先生李怀臣先生丁昀先生匡洪涛先生陈培俊先生为公司第四届监事会成员中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告1717第七节 董事会报告第七节 董事会报告 1公司报告期内的经营情况 1公司所属行业及在本行业中的地位 本公司属汽车工业中客车生产企业归口公路交通工业行业管理本年度公司客车产量总计为 2649 辆销量总计为 2717 辆产销量列同行业第 4 位产品销售收入利润总额资产总额等均列同行业第 6 位 22001 年度主要产品的销售成本及毛利率 产品名称销售量部销售收入万元销售成本万元毛利率%占总收入的比重%LCK6731 系列8339166740219.2428.15LCK67971763912315919.2512.02LCK68102933048246119.26 9.36LCK6605 系列4292845229819.23 8.74 3主营业务的范围及经营状况本公司的主营业务范围为客车农用车汽车底盘挂车及专用配件的开发制造销售等 4主要控股及参股公司的经营情况及业绩 北京中通网威信息安全技术有限公司成立于 2000 年 12 月 13 日注册资本为人民币 4300 万元本公司出资 4070 万元拥有其 94.65%的股权经营范围为计算机软硬件及相关设备以及信息安全产品的技术开发技术咨询技术服务技术转让及销售截止 2001 年 6 月 30 日公司总资产为 4580 万元净利润为 247.12 万元2001 年 10 月 12 日本公司与山东茌平信发热电有限责任公司签署了关于转让中通网威信息安全技术有限公司的股权转让协议涉及金额为 4314.2 万元该股权转让行为对公司业务的连续性及管理层的稳定性无影响 北京中通网达信息技术有限公司成立于 2000 年 12 月 27 日注册资本为 5000万元本公司出资 4000 万元拥有其 80.00%的股东权益经营范围为计算机软硬件及相关设备以及网络技术产品的技术开发技术咨询技术服务技术转让及销售中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告1818截止 2001 年 6 月 30 日公司总资产为 5040 万元净利润为 14.27 万元2001 年 10月 15 日本公司与山东淄博交通车轮厂签署了关于转让中通网达信息技术有限公司的股权转让协议涉及金额为 4012 万元该股权转让行为对公司业务的连续性及管理层的稳定性无影响北京五洲传媒有限公司注册资本为人民币 3800 万元本公司出资 1596 万元拥有其 42%的股权经营范围为网络信息技术开发转让培训服务承接计算机网络工程等北京中科网威信息技术有限公司注册资本为人民币 1750 万元本公司出资 500万元 拥有 28.53的股权经营范围为计算机硬件及相关设备及信息安全产品的技术开发咨询服务转让等济南泉润交通旅游有限公司注册资本为人民币 400 万元本公司出资 132 万元拥有 33%的股权经营范围为公路旅客运输旅游运输汽车租赁批发零售旅游商品工艺美术品截止 2001 年 12 月 31 日公司总资产为 651.18 万元净利润为-6.39 万元5主要供应商客户情况公司前五名供应商合计采购金额为 12561.21 万元占年度采购总额的比例为45.26%前五名客户销售额合计 6912.43 万元占公司销售总额的比例 21.23%6在经营中出现的问题与困难及解决方案 主营业务没有实质性的突破面对国内同行业龙头企业的快速发展董事会极为重视2001 年初公司董事会把经营目标定在销售客车 3000 辆实现销售收入 34000万元的水平上全年度客车销售和销售收入分别比去年增长 8.29%和 24.76%单车销售价格比去年略有提升销售车辆档次正在逐步上升公司生产的博发高档大客车已经全面推向市场但是市场还未全面打开综观 2001 年的客车销售情况形势并不乐观实际情况距离年初制订的目标仍然有一定差距与业内强手相比公司的发展更显落后 2000 年主营经营业绩下滑的趋势在 2001 年度得到了扭转为使 2002 年公司主业经营能有一个更令人满意的表现四届董事会决定在以下方面加强工作力度 认真制订切实可行的经营计划抓住客车市场的发展机遇力争产销客车 3500辆市场占有率达到 6%实现主营业务收入达到 5 亿元以保证客车生产在 2002 年中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告1919有突出的表现继续加强法人治理结构建设保证经营决策程序化日常运转规范化和信息披露透明化及时化准确化公司对各参股公司均采取委派董事监事等方式积极参与其经营决策公司董事会将继续加强其经营管理以促使各参股公司规范高效运作 2公司财务状况 单位人民币元项 目2001 年2000 年增 减 额原 因总资产709,135,628.61640,218,211.5868,917,417.03负债增加和 2001 年度净利润长期负债 7,000,000.007,000,000.00长期借款所致股东权益446,773,671.04412,646,703.8334,126,967.21净利润所致主营业务利润66,913,767.5147,671,521.1919,242,246.32销售收入增长净利润33,509,696.4346,431,136.76-12,921,440.33非经常性损益降低所致3公司投资情况 1募集资金使用情况 1999 年 9 月本公司首次公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额为254,041,090 元但由于公司首次公开发行募集资金计划投资项目准备时间比较长,有些项目已经滞后,不能适应公司发展的需要此外,随着我国加入 WTO 步伐的加快,大中型客车生产企业的外部环境也发生了很大变化为此公司三届三次董事会决议提请 1999 年度股东大会表决变更部分募集资金投向经 1999 年度股东大会决议变更后的募集资金投向变化如下投 资 项 目计划投资金额变更后改造构件前处理生产线37503750改造玻璃钢制件工艺37501750改造客车座椅生产线37002000提高机械加工工艺水平37800改造铝合金加工生产线37700改造山东客车工程技术研究中心20002000补充流动资金4958.53814.5北京五洲金网信息技术有限公司02394北京中科网威信息技术有限公司01930北京中通网威信息安全技术有限公司04070北京中通网达法律资源网络有限公司04000合 计25708.525708.5中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告2020募集资金投向的变更履行了法定程序并于 2000 年 4 月 24 日和 2000 年 5 月 27 日在公司指定信息披露报刊上披露了相关的信息报告期内公司募集资金累计投出 3,871.6 万元截止报告期末公司募集资金累计投出 25,404.1 万元改造客车座椅生产线项目和改造玻璃钢制件工艺项目已全部建成序号投 资 项 目计划投资额(万元)实际投资额万元1改造客车构件前处理生产线375037522改造玻璃钢生产线175017513改造座椅生产线200020034改造山东客车工程技术研究中心2000 2175.25投资北京中科网威信息技术有限公司193019306投资北京中通网威信息安全技术有限公司407040707投资北京五洲传媒信息技术有限公司239415968投资北京中通网达信息法律资源网络有限公司400040009补充流动资金 3814.5 4126.9合计 25,404.1,25404.12公司长期股权投资期初数为 115,791,367.73 元期末数为 36,069,771.39 元报告期末长期股权投资减少是由于转让两子公司股权所致参见本节 143非募集资金投资的重大项目项目进度及收益情况2001 年 8 月 10 日公司利用自有资金 132 万元投资济南泉润交通旅游有限公司该公司注册资本为人民币 400 万元本公司拥有 33%的股权截止 2001 年 12 月 31日公司总资产为 651.16 万元净利润为-6.39 万元 5公司 2002 年度经营计划1公司 2002 年主要计划指标序号项 目单位年度计划1客车产销量辆35002市场占有率%6中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告21213成本费用利润率%4.164主营业务收入万元50000 2新产品开发计划2002 年度公司计划开发轻型高一级中型中级高一级高二级及大型中级高一级高二级等系列 16 种新车型2002 年 8 月前将陆续完成3为实现 2002 年度经营计划公司拟采取下列举措全面实施人才战略人才是企业最宝贵的资源市场竞争说到底是人才的竞争谁拥有高素质的人才谁就掌握竞争的主动权2002 年公司将大力引进培养高素质的技术管理营销等各类人才形成吸引人才留住人才的良好氛围同时搞好各种层次的员工培训不断提高员工队伍的素质开展技术创新加快产品开发继续以中高档客车开发为重点确立市场化的产品开发思想进一步完善产品结构提高产品水平和档次满足用户不同需求在产品开发上注重性能价格比慎重选用底盘提高产品开发成功率确保按时完成产品开发计划主要抓好 8 米和 12米两个平台产品的开发完成 25 个中高级车型的设计在新技术新材料的应用上要以入世为契机积极参与国际汽车工业发展的大循环在全球范围内进行先进总成及零配件的选择提升产品整体档次和技术含量要加快技术中心建设与山东大学长安大学等高校开展技术合作进一步探讨与国际知名客车企业的技术合作融入国际技术进步的大循环提高创新能力建设国家级技术中心大力开展市场营销努力营造市场进一步加强营销体系和营销队伍建设加强对中通客车品牌的宣传根据产品价格性能和档次细分市场集中力量抓好主力市场建设扩大市场份额把中通博发客车的销售做为重点工作建立健全中通博发销售服务体系扩大市场影响力使博发客车成为新的效益增长点公司将进一步充实服务力量完善服务网络抓好对服务站点的管理和建设提高服务的主动性和及时性减少用户投诉率 6董事会日常工作情况 1本年度共召开 4 次董事会会议其会议情况及决议内容如下 公司三届六次董事会于 2001 年 3 月 6-7 日在聊城市国奥饭店三楼会议室召开中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告2222会议应到董事 9 名1 名董事因故缺席1 名董事委托其他董事代行其董事权利实到董事 7 名监事会成员及有关高级管理人员列席了会议会议由董事长王庆福先生主持审议并通过了如下议案 公司 2000 年年度报告及摘要 公司 2000 年度董事会工作报告 公司 2000 年度总经理工作总结和 2001 年度经营计划 公司 2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算草案 公司 2000 年度分配预案及 2001 年度分配政策 公司关于兑现 2000 年度高管人员年薪的议案及 2001 年公司高管人员年薪办法的议案 关于修改公司章程的议案 关于变更公司董事的议案 关于召开 2000 年度股东大会的议案 关于聘请山东乾聚有限责任会计师事务所的议案 本次董事会会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 10 日的中国证券报上海证券报证券时报上 公司三届七次董事会于 2001 年 7 月 25 日在公司二楼会议室召开会议应到董事 9 名1 名董事因故缺席1 名董事委托其他董事代行其董事权利实到董事 7 名监事会成员及有关高级管理人员列席了会议会议由董事长王庆福先生主持审议并通过了如下议案 公司 2001 年中期报告及摘要 公司 2001 年中期利润分配预案 关于固定资产等四项资产减值准备计提的议案 总经理工作细则 本次董事会会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 31 日的中国证券报上海证券报证券时报上 公司三届八次董事会于 2001 年 10 月 27-28 日在成都召开会议应到董事 9 名1 名董事因故缺席1 名董事委托其他董事代行其董事权利实到董事 7 名监事会成员及有关高级管理人员列席了会议会议由董事长王庆福先生主持审议并通过了中通客车控股股份有限公司 2001 年度报告2323如下议案关于修改公司章程的议案董事会换届议案关于转让北京中通网威信息安全技术有限公司 4070 万股股权的议案关于转让北京中通网达法律资源网络有限公司 4000 万股股权的议案公司整改报告关于修改董事会议事规则的议案关于投资山东客车工程技术研究中心 965 万元的议案关于投资玻璃钢和座椅生产线 1300 万元的议案关于投资中科网威 1930 万元和投资中通网威 4070 万元的议案关于投资北京五洲金网信息技术有限公司 1596 万元的议案上述四个项目的投资方式与去年披露不一致的原因详细说明见 2001 年 10 月 30 日公告的整改报告投资高档大客车技术引进项目的议案投资改造高档客车生产线项目及其可行性关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案本次董事会会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 30 日的中国证券报上海证券报证券时报上 公司四届一次董事会于 2001 年 12 月 13 日在公司二楼会议室召开会议应到董事 7 名实到董事 7 名监事会成员及有关高级管理人员列席了会议会议由董事长王庆福先生主持审议并通过了如下决议 选举王庆福先生为公司第四届董事会董事长邹虎啸先生为公司第四届董事会副董事长根据董事长提名聘任李海平先生为公司总经理根据总经理提名聘任时洪功先生等为公司副总经理根据董事长提名聘任姜明珠先生为公司董事会秘书本次董事会会议决