000589_2001_贵州轮胎_黔轮胎A2001年年度报告_2002-04-24.pdf

贵州轮胎股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 目 录 一 公司基本情况简介 二 会计数据和业务数据摘要 三 股本变动及股东情况 四 董事监事和高级管理人员的情况 五 公司治理结构 六 股东大会情况简介 七 董事会报告 八 监事会报告 九 重要事项 十 财务报告 十一备查文件 一公司基本情况简介 1 公司法定中文名称 贵州轮胎股份有限公司 公司法定英文名称G U I Z H O U T Y R E C O.,L T D.2 法定代表人姓名马世春 3 公司董事会秘书李尚武 联系电话0 8 5 1 4 7 6 3 6 5 1 传真0 8 5 1 4 7 6 4 2 4 8 电子信箱q t y r e p u b l i c.g z.c n 证券事务代表叶晓燕 联系电话0 8 5 1 4 7 6 3 6 5 1 传真0 8 5 1 4 7 6 4 2 4 8 电子信箱q t y r e p u b l i c.g z.c n 4 公司注册地址贵州省贵阳市百花大道号 公司办公地址贵州省贵阳市百花大道号 邮政编码5 5 0 0 0 8 公司网址h t t p:/w w w.g t c t i r e.c o m 公司电子信箱q t y r e p u b l i c.g z.c n 5 公司年报备置地点贵州轮胎股份有限公司董事会秘书处 定期报告刊登报刊证券时报 定期报告刊登网站H T T P:/W W W.c n i n f o.c o m.c n 6 公司股票上市地深圳证券交易所 A 股简称黔轮胎 A 股代码0 0 0 5 8 9 7 其他有关资料 公司变更注册登记日期1 9 9 9 年 1 1 月 1 日 公司变更注册登记地点贵州省贵阳市 企业法人营业执照注册号5 2 0 0 0 0 1 2 0 2 7 1 5 2-1 税务登记号码5 2 0 1 0 0 2 1 4 4 3 0 5 3 2 公司聘请的会计师事务所名称安达信.华强会计师事务所 办公地址北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 1 座 1 1 层 二会计数据和业务数据摘要 1 本年度主要会计数据单位元 项 目 金额 利润总额-7 7,0 5 3,6 7 2 净利润-7 5,2 5 5,2 2 8 扣除非经常性损益后的净利润-7 6,7 5 4,1 7 3 主营业务利润 2 0 0,5 3 7,0 7 0 其他业务利润 2,2 6 3,3 3 4 营业利润-9 7,6 3 5,5 3 2 投资收益 1,9 3 3,0 1 9 补贴收入 2 0,9 1 2,6 3 5 营业外收支净额-2,2 6 3,7 9 4 经营活动产生的现金流量净额 5 4,9 7 9,2 0 1 现金及现金等价物净增减额-3 8,4 6 3,8 2 7 扣除的非经营性损益项目和涉及金额 会计政策变更对期初净利润的追溯调整数 3,7 6 2,7 3 9 营业外收支净额 2,2 6 3,7 9 4 合 计 1,4 9 8,9 4 5 2 公司近三年主要会计数据和财务指标单位元 项 目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 主营业务收入 1,3 0 0,3 0 2,7 7 6 1,1 1 6,1 3 6,0 7 9 1,0 3 0,1 4 9,0 1 9 净利润-7 5,2 5 5,2 2 8 1 1,0 0 0,8 6 9 1 1,8 7 9,7 5 6 总资产 2,4 0 7,3 6 1,6 6 9 2,3 6 2,5 6 4,5 7 2 2,1 5 2,2 6 2,7 9 1 股东权益 8 1 0,1 0 0,5 5 6 8 6 5,8 6 7,2 4 9 7 9 6,2 3 6,3 8 0 每股收益-0.2 9 6 0.0 4 3 0.0 4 7 每股净资产 3.1 8 5 3.4 0 5 3.1 3 1 调整后的每股净资产 2.8 6 8 3.1 8 7 2.8 7 5 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 1 6 -0.2 3 3 -0.2 9 9 净资产收益率(%)-9.2 9 1.2 7 1.4 9 3 利润表附表 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 资产收益率(%)每股收益(元)净资产收益率(%)每股收益(元)利润项目 全面摊薄法 加权平均法 全面摊薄法 加权平均法 全面摊薄法 加权平均法 全面摊薄法 加权平均法 主营业务利润 2 4.7 5 2 4.2 1 0.7 9 0.7 9 1 8.1 6 1 8.8 7 0.6 2 0.6 2 营业利润-1 2.0 5 -1 1.7 9 -0.3 8 -0.3 8 2.2 0 2.2 8 0.0 6 0.0 6 净利润-9.2 8 -9.0 9 -0.2 9 -0.2 9 1.7 0 1.7 6 0.0 4 0.0 4 扣除非经营性损益后的净利润-9.4 7 -9.2 7 -0.3 0 -0.3 0 0.6 1 0.6 4 0.0 2 0.0 2 说明 利润附表系根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号的规定编制 4 报告期内股东权益的变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2 5 4,3 2 7,0 6 5 5 2 1,0 5 5,1 9 0 6 2,1 6 8,2 8 0 3 0,7 6 5,9 8 2 2 8,3 1 6,7 1 4 8 6 5,8 6 7,2 4 9 本期增加 0 1 9,4 8 8,5 3 5 0 0 0 0 本期减少 0 0 0 0 -7 5,2 5 5,2 2 8 -5 5,7 6 6,6 9 3 期末数 2 5 4,3 2 7,0 6 5 5 4 0,5 4 3,7 2 5 6 2,1 6 8,2 8 0 3 0,7 6 5,9 8 2 -4 6,9 3 8,5 1 4 8 1 0,1 0 0,5 5 6 变动原因 报告期内资本公积增加 1 9,4 8 8,5 3 5 元原因如下 贵阳市财政局于 2001 年 8 月 30 日向本公司下达筑财工200111 号文关于将市技改基金代款转为贴息的通知同意将市技改基金贷款合计 50,000,000 元转为用于三十万套全钢载重子午胎技改项目试产达标期投资的贴息报告期三十万套全钢载重子午胎技改项目共发生资本化利息 29,087,365 元该项目于报告期期末结转固定资产根据企业会计制度中对专项拨款资金使用的有关规定公司将记录在长期应付款中已用于补贴资本化利息的金额剔除应交所得税按 33%计9,598,830 元之后剩余 19,488,535 元记入资本公积 未分配利润减少 7 5,2 5 5,2 2 8 元系因公司本年度亏损 7 5,2 5 5,2 2 8 元所至 三股本变动及股东情况 1 股本变动情况 1 股份变动情况表 单位股 本次变动增减+-本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 1 2 9,7 0 6,8 2 5 0 0 0 0 0 0 1 2 9,7 0 6,8 2 5 境内法人持有股份 境外法人持有股份 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份 1 2 9,7 0 6,8 2 5 0 0 0 0 0 0 1 2 9,7 0 6,8 2 5 二已上市流通股份 1 人民币普通股 1 2 4,5 3 6,1 6 6 0 0 0 0 0 0 1 2 4,5 3 6,1 6 6 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 高管持股 8 4,0 7 4 0 0 0 0 0 0 8 4,0 7 4 已上市流通股份合计 1 2 4,6 2 0,2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4,6 2 0,2 4 0 三股份总数 2 5 4,3 2 7,0 6 5 0 0 0 0 0 0 2 5 4,3 2 7,0 6 5 2 股票发行与上市情况 1 9 9 9 年度公司实施了增资配股 根据公司 1 9 9 8年度股东大会1 9 9 9 年 5 月 1 0日关于 1 9 9 9年度增资配股方案的决议经中国证监会证监公司字1 9 9 9 5 1 号文核准公司于 1 9 9 9 年 8 月实施了配股该次配股以 1 9 9 8 年末股份总数 2 1 8,0 0 9,6 3 4 股为基数 以 1 0 3 的比例向全体股东配售新股 每股面值人民币 1.0 0 元 配售价格人民币 5.5 元 实际配售了 3 6,3 1 7,4 3 1 股 其中国家股股东以实物资产认购 1 2,1 2 2,1 0 0 股国家股转配股股东认购 1 9 5,3 4 7 股社会公众股股东认购 2 3,9 9 9,9 8 4 股 含公司高管人员认购的 1 9,2 5 1 股该次配股中的可流通部份 2 3,9 8 0,7 3 3 股于 1 9 9 9 年 1 0 月 2 0 日在深交所上市交易 报告期内公司股份总数及结构无变动 2 股东情况 1 报告期末公司股东总数为 7 3,4 5 0 户 2 前十名股东持股情况2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 名次 股东名称 本期末持股数股 持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股份性质 1 贵阳市国有资产管理局 1 2 9,7 0 6,8 2 5 5 1.0 0 无质押冻结 国家股 2 李俊 7 8 0,6 2 0 0.3 1 境内人民币普通股 3 四川川中经投资担保股份有限公司 6 0 6,0 7 8 0.2 4 同上 4 王秀英 4 6 0,0 0 0 0.1 8 同上 5 四川省金邑矿产林业资源开发有限责任公司 3 8 3,9 5 5 0.1 5 同上 6 江海滨 3 5 9,7 7 2 0.1 4 同上 7 姚毅刚 3 2 2,3 4 6 0.1 3 同上 8 施建国 3 1 4,2 1 3 0.1 2 同上 9 天华证券投资基金 2 5 2,4 0 3 0.1 0 同上 1 0 张小珍 2 5 0,0 0 0 0.1 0 同上 3 公司控股股东为贵阳市国有资产管理局持有公司股份 1 2 9,7 0 6,8 2 5 股持股比例为 5 1%全部为未上市流通的国家股报告期内持股数无变动无质押冻结 贵阳市国有资产管理局系国家行政机关代表国家持有公司股份其法定代表人为蒋晓青先生 四董事监事和高级管理人员的情况 1 基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 增减 马世春 男 5 8 董事长 总经理 1 9 9 9/0 5/1 0-2 0 0 2 1 5,0 6 5 1 5,0 6 5 无 陈兴中 男 5 5 董事 副总经理 1 9 9 9/0 5/1 0-2 0 0 2 1 0,3 9 8 1 0,3 9 8 无 罗国强 男 6 1 董事 1 9 9 9/0 5/1 0-2 0 0 2 9,2 7 1 9,2 7 1 无 冯达元 男 5 5 董事 副总经理 1 9 9 9/0 5/1 0-2 0 0 2 1 0,2 4 6 1 0,2 4 6 无 唐国平 男 4 7 董事 副总经理 1 9 9 9/0 5/1 0-2 0 0 2 1 0,3 9 8 1 0,3 9 8 无 钱以昭 男 6 1 董事 1 9 9 9/0 5/1 0-2 0 0 2 0 0 无 钟志荣 男 5 1 监事会主席 1 9 9 9/0 5/1 0-2 0 0 2 5,1 9 8 5,1 9 8 无 郁建华 女 5 4 监事 1 9 9 9/0 5/1 0-2 0 0 2 5,7 2 3 5,7 2 3 无 佘文英 女 5 2 监事 1 9 9 9/0 5/1 0-2 0 0 2 0 0 无 李尚武 男 5 6 董事会秘书 1 9 9 9/0 5/1 0-2 0 0 2 5,7 2 3 5,7 2 3 无 熊朝阳 男 3 4 总会计师 2 0 0 1/0 8/1 1-2 0 0 2 0 0 无 王 海 男 3 2 总工程师 2 0 0 1/1 2/1 2-2 0 0 2 0 0 无 2 年度报酬情况 公司对董事监事及高级管理人员试行基本工资加岗位津贴薪酬制其报酬由董事会决定 现任董事监事和高级管理人员的年度报酬总额包括基本工资奖金津贴情况如下 公司董事监事和高级管理人员 1 2 人全部在公司领取报酬总额为 6 7 2,6 4 0 元金额最高的前三名董事高级管理人员报酬总额为 1 9 9,1 6 0 元 年度报酬在 6 0,0 0 0 元-8 0,0 0 0 元的 3 人在 4 0,0 0 0 元-6,0 0 0 0 元的 9 人 3 报告期内的董事监事和高级管理人员变动情况 1 2 0 0 1 年 7 月 1 5 日公司董事副总经理冯林先生病逝 2 2 0 0 2年 8月 1 1日第二届董事会第七次会议聘任熊朝阳先生为公司总会计师 3 2 0 0 2 年 1 2 月 1 2 日 第二届董事会第八次会议 免去罗国强先生总工程师职务聘任其为公司战略发展研究室主任兼企业技术顾问聘任王海先生为公司总工程师 4 员工情况 报告期末公司职员工 4 4 2 3 人其中生产人员 3 6 6 7 人销售人员 2 3 7 人技术人员 2 9 6 人财务人员 2 8 人行政人员 1 9 5 人具大专以上学历的 5 8 6 人各类专业技术人员 6 8 3 人 公司离退休职工 9 7 0 人由贵阳市社会保障局支付退休金 五公司治理结构 1 公司治理状况 为建立现代企业制度 切实保护广大投资者的权益 公司参照中国证监会发布的 上市公司治理准则并结合公司实际情况与需要进一步完善了公司的治理结构主要表现在以下方面 1确保股东充分行使权利保护股东合法权益 对于法律行政法规和公司章程规定的重大事项公司均在中国证监会指定的信息披露报纸及网站进行了及时准确完整的披露以保证广大股东的知情权和参与权 公司的关联交易均遵循商业原则订立协议在平等自愿等价有偿的原则下进行并按照有关法律法规的要求进行了公开披露 本年度董事会按照中国证监会发布的有关规则指引和规范意见重新修订了公司章程制订了股东大会的议事规则并拟在本次股东年会中审议 公司与控股股东之间的关系完全符合有关法律行政法规和规章的规定公司控股股东严格按照法律规定行使出资人的权利未利用其特殊地位谋取额外利益公司的重大决策完全由股东大会依法做出公司董事监事的选举及高级管理人员的聘任解聘均严格遵循法律行政法规公司章程规定的程序公司与控股股东之间实行业务资产人员机构财务“五分开”各自独立核算独立承担责任和风险 公司股东不存在以各种形式占用转移本公司的资产资金及其他资源的情况公司也未为股东及其关联单位提供担保 2董事会认真履行了诚信与勤勉义务 公司董事的选聘严格按照公司法和有关法律行政法规以及公司章程的规定的程序进行董事会的人数和人员构成符合法律行政法规和公司章程的要求董事熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任 公司董事会诚信勤勉地行使公司章程规定职权执行股东大会的决议平等对待所有股东 公司董事会定期召开会议并根据需要及时召开临时会议公司董事均能以认真负责的态度出席会议保证了工作效率与决策的科学性公司董事会的会议记录完整清晰并得到了董事会秘书的妥善保存 3充分发挥监事会的监督作用 公司监事的选举程序符合有关法律 行政法规和公司章程的规定 监事具有法律财务会计等方面的知识具有与股东职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力能保证监督工作的开展 监事会向全体股东负责其工作以财务监督为核心对公司董事及其他高级管理人员的尽职情况进行监督维护了公司和股东的合法权益 监事会定期召开会议并根据需要及时召开临时会议其会议记录完整清晰并得到了董事会秘书的妥善保存 监事会已制订了监事会议事规则拟提交本次年度股东审议 4充分尊重利益相关者的合法权益 公司能够与银行其他债权人职工消费者供应商社区等利益相关者积极合作注重与他们的沟通和交流并能为维护其权益提供必要的条件共同推动公司持续健康地发展 5认真做好信息披露工作 公司董事会秘书负责信息披露事项接待来访回答咨询公司严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露应公开披露的信息并保证所有股东有平等的机会通过便捷的方式获得信息 2 独立董事履行职责情况 报告期内公司尚未召开股东大会选举独立董事公司董事会根据中国证监会发布的上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定要求 已经修订了公司章程部分条款并将提交本年度股东大会审议 公司将于 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日以前建立完善独立董事制度 3 与控股股东五分开的情况 公司自设立已来与控股股东贵阳市国有资产管理局在业务人员资产机构财务等方面都做到了完全分开 1业务分开 公司控股股东系国家行政机关公司业务独立 2人员分开 公司在劳动人事及工资管理等方面已建立独立的管理体系和相应的规章制度公司董事监事和高级管理人员均未在股东单位担任职务并全部在本公司领取报酬 3资产完整 公司资产完整独立拥有独立的生产系统辅助生产系统采购和销售系统 4机构独立 公司的管理机构健全独立进行生产经营决策不存与控股股东混同的情况 5财务分开 公司设立独立的财务部门建立独立的财务核算体系具有规范独立的财务会计制度和对分公司子公司的财务管理制度独立在银行开户独立依法纳税 4公司绩效评价和激励约束机制 报告期内公司已建立科学合理的考评制度以考核公司董事监事和高级管理人员的各项工作公司对所有高级管理人员的聘任遵循公开透明的原则择优任用 六股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次年度股东大会即 2000 年度股东大会 1股东大会的通知召集情况 公司董事会 2001 年 3 月 25 日在证券时报上刊登了贵州轮胎股份有限公司关于召开 2000 年度股东大会的通知 会议于 2000 年 4 月 25 日上午 9 时在公司会议室召开 董事长马世春先生主持会议 2股东到会情况 出席本次会议的股东或股东代表19 人代表股份 129,792,814 股占公司有表决权股份总数的 51.03%3本次大会通过的决议内容 本次大会采取逐项投票表决方式全票通过了以下决议 1通过公司 2000 年年度报告其摘要 2通过 2000 年度董事会报告 3通过 2000 年度监事会报告 4通过 2000 年度利润分配方案 本年度实现净利润 14,763,608 万元加年初未分配利润 20,268,567 元本年度可供分配利润 35,032,175 元按公司章程规定提取 10%法定公积金 1,476,361 元提取法定公益金 1,476,361 元 本年度可供股东分配的利润为 32,079,453 元 本公司产品结构调整须进行相关技改项目即为扩大炼胶生产能力而进行的炼胶车间填平补齐技改项目该项目需投资 3,922 万元为确保该技改项目如期完成公司 2000 年不进行股利分配也不进行资本公积金转增股本 5聘请安达信.华强会计师事务所为公司 2001 年度审计机构 4本次股东大会决议刊登在 2001 年 4 月 26 日的证券时报上 七董事会报告 1 主营业务的范围及其经营状况 公司主营前进牌轮胎生产与销售产品按内部结构分为两大类一类为斜交轮胎另一类为子午线轮胎产品按用途分为工程机械轮胎载重轮胎轻卡轮胎轿车轮胎农用轮胎林业轮胎和工业轮胎七大系列 公司认真贯彻落实年初制定的工作指导思想经营计划和对策措施产品结构调整继续保持快速推进势头林业胎农业胎矿用胎及军用越野胎已形成系列市场前景看好3 0 万套全钢丝载重子午线轮胎技改项目投入试生产后运转正常产品试销较快为市场认可初步树立起较好的品牌形象和市场销量逐月上升 根据中国橡胶协会轮胎分会统计资料提示 公司 2 0 0 1 年度在全国轮胎企业中综合实力排名第五位 2 0 0 1年公司生产轮胎 2 7 9万套同比增长 9.4%实现工业总产值9 0价1 9.7 1亿元同比增长 1 6.9 0%实现主营业务收入 1,3 0 0,3 0 2,7 7 6 亿元同比增长 1 6.5 0%出口创汇 5,1 4 7 万美元 同比增长 0.4 1%实现净利润-7 5,2 5 5,2 2 8 元 同比减少 7 8 4.0 8%公司主营业务极为单一除轮胎生产与销售外并无其他业务 公司在报告期内主营业务收入利润构成如下 主营产品 主营业务收入 销售成本 毛利率(%)轮胎 1,3 0 0,3 0 2,7 7 6 1,0 0 9,0 4 4,0 0 6 2 2.4 0 按地区划分公司在本报告期内主营业务利润构成如下 地 区 主营业务收 比重(%)销售成本 比重(%)毛利率(%)国内销售 8 7 1,9 0 8,9 7 8 6 7.0 5 6 7 6,6 0 7,4 3 7 6 7.0 6 2 2.4 0 出口销售 4 2 8,3 9 3,7 9 8 3 2.9 5 3 3 2,4 3 6,5 6 9 3 2.9 4 2 2.4 0 2 主要全资企业及控股公司的经营情况及业绩 1 全资子公司贵州轮胎进出口公司 该公司主营轮胎出口业务及本公司生产所需原材料设备配件进口业务注册资金2 0 0 0万元人民币本年度出口业务收入 5,1 7 5万美元折合人民币 4 2,8 3 9万元实现净利润-4 4 4 万元 2 控股子公司贵州前进橡胶有限公司 本公司控股 7 5%该公司主营轮胎生产与销售注册资金 1 0 0 0 万元本年度主营业务收入 9 0,0 0 万元实现利润-7 4 9 万元 3 主要供应商客户情况 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 2 5.9 5%前五名客户合计销售额占年度销售总额的 1 8%4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 2 0 0 1 年轮胎行业受全球经济影响外贸出口下滑国内市场需求不足行业竞争日趋激烈相当部分企业处于停产半停产状态鉴于市场经营风险日愈增大为进一步实现稳健经营公司本年度对应收款项计提的坏帐准备大幅增加凡帐龄在三年以上四年以内的均按应收款项余额的 8 0%予以计提凡帐龄在四年以上的均按应收款项余额的 1 0 0%计提2 0 0 1 年应收款项坏帐准备增提 4,5 3 8 万元其他资产减值准备 2 0 0 1 年增提 8 1 5 万元同时为增强销售能力大力整顿销售网络增加了经营费用 6,9 3 2 万元因此公司 2 0 0 1 年出现了亏损 针对上述严峻的市场形势公司采取了积极的对策一方面坚持调整产品结构逐步形成公司竞争特色另一方面坚持一手抓营销管理一手抓市场开拓坚持对驻外分公司进行优化调整撤并减员改善效率和效益努力规范市场优化连锁经营突出抓好区域代理扩大销售网络覆盖面推行新胎销售修补翻新一体化服务 在出口市场上以一手抓资金回笼一手抓经济效益为核心开始实施三个转移出口区域由低价位区域向高价位区域转移产品由低价值轮胎向高价值轮胎转移收汇方式由放帐方式为主向信用证即期付款为主转移 这些措施旨在保证公司的健康发展其效果将在一定时期后体现出来 5 报告期内的投资情况 1 公司年产 3 0 万套全钢丝载重子午线轮胎技改项目 1 9 9 8 年 1 2 月动工截止报告期末累计投资 4 5,5 0 9 万元其中包含 1 9 9 9 年通过增资配股募集的 1 2,7 4 7 万元该项目已建成投入试生产试销售阶段2 0 0 1 年产量达到 1 2.4 5 万条由于该项目本着高起点严要求的原则以市场为导向以质量为支撑试销中较快地获得市场认可并且初步树立了较好的品牌形象和市场信誉国内外订单涌跃预计该项目于 2 0 0 2年达到年产 3 0 万套的设计能力其经济效益将逐步显示出来 2 此外 公司 2 0 0 1 年进行的调整产品结构炼胶能力填平补齐项目 已完成 P X 4 2 0密炼机上辅机胶片冷却装置的招标采购及其土建工程预计 2 0 0 2 年 5 月可完成安装调整并投入生产该项目为非募集资金投资项目 6 报告期内公司财务状况 项 目 2 0 0 1 年元 2 0 0 0 年元 增减+-总资产 2,4 0 7,3 6 1,6 6 9 2,3 6 2,5 6 4,5 7 2 1.9 0%长期负债 6 9 3,9 6 7,6 9 6 5 8 0,9 2 1,5 0 1 1 9.4 6%股东权益 8 1 0,1 0 0,5 5 6 8 6 5,8 6 7,2 4 9 -6.4 4%主营业务利润 2 0 0,5 3 7,0 7 0 1 5 8,1 0 1,9 2 0 2 6.8 4%净利润-7 5,2 5 5,2 2 8 1 1,0 0 0,8 6 9 -7 8 4.0 8%说明 长期负债较上年度增加 1 9.4 6%是因为本期长期借款增加所致 主营业务利润增加 2 6.8 4%是因为本期主营业务收入增加所致 净利润减少 7 8 4.0 8%是因为本报告七4 中所述情况造成亏损所致 7 新年度的经营计划 12002 二年经营工作指导思想 2002 年是我国加入世贸组织第一年入世将给我国经济发展带来深刻的影响特别是对我国传统加工产业带来不可避免的冲击和挑战国内轮胎行业将面临质量和成本的双重压力为化解市场经营风险争取公司生存和发展的更大空间提高公司竞争能力公司 2002 年经营工作指导思想为 以提高公司市场竞争能力和保持公司长期持续发展为核心坚持发展是硬道理认真落实三个代表的思想以转换经营机制稳定推行劳动人事分配制度改革为动力全力推进品牌战略和管理创新技术创新实现提高产品质量降低产品成本的目标强化以资金管理为中心以成本管理为重点的财务管理制度继续并加快产品结构调整形成公司产品特色和竞争优势继续坚持调整巩固开拓国内国外两个市场构建稳定可靠有抗风险能力的市场网络全面提高公司市场竞争能力和经营效益 22002 年公司经营目标 产量与销量全年生产轮胎 315 万套内销 207 万套出口 108 万套消化库存17 万套 产值24 亿元 资金回笼18 亿元 质量目标 a)完成年度产品及工艺质量攻关项目计划 b)巩固并提高工序半成品成品质量合格率 c)深化实施创品牌产品各项技术措施 产品结构调整目标 a)完成年度新产品开发项目计划 b)千方百计提高工程轮胎大型农业轮胎林业轮胎军工配套轮胎产量满足国内外市场需求 技术改造目标 a)完成产品结构调整炼胶车间进口 F420 改造项目 b)完成产品结构调整特种轮胎技改项目 该项目旨在开发企业的特色产品避开长线产品的激烈竞争公司拟在已建成投产的年产 3 万条出口无内胎工程轮胎技改项目的基础上增产以出口为主的特种工程轮胎林业轮胎农业轮胎共计 2.7 万条/年 预计项目固定资产投资 4413 万元建设期 18 个月完工达产可新增销售收入 9450万元 c)完成全钢丝子午线轮胎新增 15 万条生产能力技改项目设备的安装调试 公司年产 30 万条全钢丝载重子午线轮胎技改项目完成投产后产品试销势头较好公司拟在已建成的厂房内 增加工艺设备 新增年产 15 万条全钢丝子午线轮胎的生产能力使公司全钢丝子午线轮胎年产量达到 45 万条 该项目预计总投资 14474 万元其中固定资产投资 14294 万元流动资金 180 万元项目建设期两年建成达产后年可增加销售收入 20745 万元 安全目标杜绝死亡火灾爆炸事故减少重伤轻伤事故的发生 福利目标 a)新建职工宿舍 9600M2 b)建立职工医疗互助基金及管理制度 3对策措施 转换经营机制强化内部改革 改革机构实行管理人员竞聘上岗促使管理机构和人员转变作风提高运转效率改革分配制度形成重实绩重贡献的激励机制继续对工程技术人员按岗定酬按科面礼 技成果定酬对销售人员实施完成销售量实际资金回笼降低应收帐款和费用为主要考核指标的分配制度改革用工和定额管理制度提高劳动生产率降低制造成本 构建稳定可靠的营销体系 加快产品结构调整形成公司竞争特色 2002 年继续扩大以工程轮胎为基础的系列范围和提高子午线轮胎比例优化斜交轮胎尽快形成新的竞争力 抓质量管理推行品牌战略 坚持技术创新提高公司科技开发能力 全力实施 ERP 资源计划管理系统落实以资金管理为中心成本管理为重点的体制与措施完成 ISO90012000 版质量体系手册改版工作并实施等一系列管理措施实现管理创新 公司全体员工将继续振奋精神艰苦创业确保全年经营目标的实现 8 董事会日常工作情况 报告期内董事会认真履行了有关法律行政法规和公司章程规定的职责和股东大会的各项决议 本年度董事会共召开了三次会议 1 2 0 0 1 年 3 月 2 2 日第二届董事会第六次会议在公司会议室召开会议由董事长马世春先生主持应出席会议董事七名实际出席董事六名冯林董事因病缺席 会议审议通过了公司 2 0 0 0 年年度报告及其摘要2 0 0 0 年度董事会报告2 0 0 0 年度公司业务报告2 0 0 0 年公司利润分配预案2 0 0 1 年度利润分配政策产品结构调整炼胶车间技术发行项目可行性研究报告公司 2 0 0 1 年经营方针 聘请安达信.华强会计师事务所为公司 2 0 0 1 年审计机构 聘请海问律师事务所为公司股东大会见证律师 定于2 0 0 1 年 4 月 2 5 日召开 2 0 0 0 年度股东大会等十项决议 2 2 0 0 1年 8月 1 1日第二届董事会第七次会议在公司会议室召开会议由董事长马世春先生主持应出席会议董事七名实际出席董事六名冯林董事已于 2 0 0 1年 7 月 1 5 日病故 会议审议通过了公司 2 0 0 1 年中期报告及其摘要2 0 0 1 年中期不进行利润分配及公积金转增股本聘任熊朝阳先生为公司总会计师等三项决议 3 2 0 0 1 年 1 2 月 1 2 日第二届董事会第八次会议在公司会议室召开会议由董事长马世春先生主持应出席会议董事七名实际出席董事六名冯林董事已于 2 0 0 1年 7 月 1 5 日病故 会议审议通过了免除罗国强先生公司总工程师职务 聘任罗国强先生为公司战略发展研究室主任兼企业技术顾问聘任王海先生为公司总工程师等三项决议 9 本次利润分配预案及 2 0 0 2 年利润分配政策 经安达信.华强会计师事务所审计公司 2001 年度净利润-75,255,228 元不计提法定盈余公积金和法定公益金加年初未分配利润 28,316,714 元可供股东分配的利润为-46,938,514 元本年度不向股东分配利润也不进行公积金转增股本 公司 2002 年实现税后利润首先用于弥补 2001 年度亏损余额按公司章程规定提取 10%的法定公积金提取 10%的法定公益金后向股东分配现金股利或股票股利 向股东分配的利润不低于可分配利润的 30%其中派发现金比例不低于股利分配的50%2002 年公司利润分配政策为预计方案董事会可根据公司实际情况对分配政策进行必要调整 1 0 报告期内公司选定的信息披露报纸为证券时报 八监事会报告 1监事会工作情况 监事会遵循中华人民共和国公司法和公司章程赋予的权力积极参与公司经营管理对公司依法运作情况履行监督职能 本报告期内共召开两次监事会会议 1公司第二届监事会第四次会议于 2001 年 3 月 22 日在公司会议室召开会议总结了 2000 年度监事会的工作审议通过了2000 年度监事会工作报告 2公司第二届监事会第五次会议于 2001 年 8 月 11 日在公司会议室召开,会议审议通过了公司 2001 年中期报告及其摘要 2监事会对公司 2001 年下列事项发表独立意见 1公司依法运作情况 根据公司章程有关规定监事会对公司的依法运作情况进行了检查监事会认为在报告期内公司能够依照法律行政法规和国家有关部门的规定制定公司的内部控制制度决策程序合法董事总经理副总经理执行职务时没有发现有违反法律法规公司章程或有损公司利益的行为 2检查公司财务的情况 报告期内公司严格执行会计准则和财务通则安达信.华强会计师事务所对公司 2001 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告 监事会认为 该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 3公司最近一次募集资金使用情况 公司 1999 年度配股募集资金 127,478,466.70 元已经深圳中审会计师事务所 1999年 9 月 28 日出具验资19990014 号验资报告验证现已按照贵州轮胎股份有限公司 1999 年度配股说明书 的承诺 全部投入年产三十万套全钢丝载重子午线轮胎技改项目该项已于 2001 年投产 4报告期内公司没有发生收购出售资产情况 5关联交易情况 报告期内公司与贵州轮胎厂贵州前进内胎有限公司等单位进行的关联交易遵循了公平互利的原则全部交易合理合法没有损害公司的利益 九重要事项 1本年度公司无重大诉讼仲裁事项 2本年度公司无重大收购及出售资产合并吸收事项 3重大关联交易事项见会计报表附注 4报告期内公司无重大托管承包租赁对外担保委托他人进行现金管理事项 5报告期内公司或持股 5以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项 6本报告年度公司继续聘任安达信.华强会计师事务所进行财务审计支付财务审计费用人民币 80 万元 7报告期内公司及公司董事和高管人员并无受证券监管部门处罚的情况 十财务报告附后 1 审计报告 2 会计报表 3 会计报表附注 十一备查文件目录 1载有董事长亲笔签名的年度报告文本 2载有法定代表人财务总监会计主管人员签名并盖章的会计报表 3载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 4 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 5本公司章程 贵州轮胎股份有限公司董事会 董事长签名马世春 二 0 0 二年四月二十五日 审计报告 安财审20020180 号 致贵州轮胎股份有限公司全体股东 安达信?华强会计师事务所以下简称我们接受委托审计了贵州轮胎股份有限公司以下简称贵公司及其子公司以下合称贵集团于二零零一年十二月三十一日的合并资产负债表和二零零一年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表以及贵公司于二零零一年十二月三十一日的资产负债表和二零零一年度的利润及利润分配表和现金流量表编制会计报表是贵公司管理阶层的责任我们的责任是依据我们的审计对上述会计报表发表意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵集团及贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵集团及贵公司于二零零一年十二月三十一日的财务状况和二零零一年度的经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 安达信?华强会计师事务所 中国注册会计师 中国 北京 _ 二零零二年四月十八日 卢旭蕾 _ 孙 宜 -1-贵州轮胎股份有限公司及其子公司 资产负债表 二零零一年十二月三十一日 以人民币元为货币单位 本 集 团 本 公 司 资产 附注五 二零零一年 十二月三十一日 二零零零年 十二月三十一日 二零零一年 十二月三十一日 二零零零年 十二月三十一日 (附注十)(附注十)流动资产 货币资金 1 146,654,022 185,117,849 115,295,814 150,697,226 应收票据 2 17,827,254 553,000 16,439,262 303,000 应收股利 35 375,000-375,000-应收账款 3 333,729,739 547,013,094 353,750,927 531,007,517 其它应收款 4 88,166,764 58,907,295 193,316,818 178,380,993 减坏账准备 3,4 应收款项净额 421,896,503 605,920,389 547,067,745 709,388,510 预付账款 5 52,029,425 24,563,340 34,541,684 11,382,675 应收补贴款 6 -8,818,515-8,818,515 应收出口退税 61,592,979 28,685,943-存 货 7 520,074,995 423,603,686 499,551,072 3