000938_2001_紫光股份_清华紫光2001年年度报告_2002-03-14.pdf

清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 公告编号2002002 重要提示重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 清华紫光股份有限公司 董 事 会 2002 年 3 月 15 日 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 目 录 目 录 一 公司基本情况简介1 二 会计数据和业务数据摘要2 三 股本变动及股东情况5 四 董事监事高级管理人员和员工情况7 五 公司治理结构9 六 股东大会情况简介12 七 董事会报告13 八 监事会报告22 九 重要事项23 十 财务报告27 十一 备查文件目录 61 附会计报表 62 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 1 页 一 公司基本情况简介 1公司中文名称 清华紫光股份有限公司 公司英文名称 Tsinghua Unisplendour Corporation Limited 公司英文名称缩写 THUNIS 2公司法定代表人 宋 军 3公司董事会秘书 齐 联 联系地址 北京市海淀区清华大学紫光大楼 联系电话 01062770008 传 真 01062770880 电子信箱 董事会证券事务代表 张 蔚 联系电话 01062770008 传 真 01062770880 电子信箱 4公司注册地址及办公地址 北京市海淀区清华大学紫光大楼 邮政编码 100084 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 5公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证券时报上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 6公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 清华紫光 股票代码 000938 7其他有关资料 公司首次注册登记日期地点1999年 3月 18日于北京市工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期地点2001年 7月 17日于北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号1100001027456 企业税务登记号码 110108700218641 公司聘请的会计师事务所名称天健会计师事务所 办公地址北京市西城区金融街 27号投资广场 A座 17层 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 2 页 二 会计数据和业务数据摘要 1 公司本年度主要财务指标 单位人民币元 利润总额 21,525,409.03 净利润 23,621,712.80 扣除非经常性损益后的净利润 45,549,002.34 主营业务利润 172,999,663.76 其他业务利润 2,436,118.32 营业利润 20,512,922.68 投资收益 3,518,909.08 补贴收入 623,556.97 营业外收支净额 5,154,952.40 经营活动产生的现金流量净额 201,405,397.14 现金及现金等价物净增加额 24,935,435.06 注扣除的非经常性损益项目涉及金额 单位人民币元 项 目 涉及金额 营业外收入 5,325,001.92 其中无效申购资金利息收入 2,094,892.90 供货商产品质量赔偿收入 3,000,000.00 其他 230,109.02 营业外支出 10,479,954.32 其中未决诉讼预计损失 9,000,000.00 诉讼损失 807,526.50 固定资产减值准备 548,064.98 其他 124,362.84 处置股权投资收益 28,461,871.83 合 计 23,306,919.43 减所得税 3,674,629.89 少数股东权益 2,295,000.00 扣除的非经常性损益净额 21,927,289.54 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 3 页 2 公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位人民币元 2000 年 1999 年 项 目 2001 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 1,465,349,764.54 920,132,392.98 922,728,560.48 451,514,931.50 451,514,931.50 净利润 23,621,712.80 75,634,447.97 83,323,573.40 52,459,944.09 55,734,027.52 总资产 1,022,343,670.90 1,081,878,570.99 1,095,508,179.10 793,426,154.83 797,438,076.62 股东权益不含少数股东权益 595,096,290.65 614,532,803.45 625,496,012.31 600,722,355.48 603,996,438.91 全面摊薄每股收益 0.115 0.367 0.404 0.407 0.433 加权平均每股收益 0.115 0.367 0.404 0.514 0.546 扣除非经常性损益后的每股收益 0.221 0.402 0.393 0.421 0.416 每股净资产 2.888 2.982 3.035 4.664 4.69 调整后的每股净资产 2.869 2.954 2.974 4.645 4.65 每股经营活动产生的现金流量净额 0.977 -0.185-0.185 0.123 0.123 摊薄净资产收益率%3.97 12.31 13.32 8.73 9.23 加权净资产收益率%3.91 11.85 12.91 19.77 20.86 扣除非经常性损益后加权净资产收益率%7.53 12.99 12.54 20.45 20.04 3 利润表附表 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率和每股收益如下 2001 年度 2000 年度 净资产收益率%每股收益元 净资产收益率%每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.071 28.604 0.839 0.839 30.210 29.075 0.901 0.901 营业利润-3.447-3.392-0.100-0.100 12.810 12.328 0.382 0.382 净利润-3.969-3.906-0.115-0.115 12.308 11.845 0.367 0.367 扣除非经常性损益后的净利润-7.654-7.531-0.221-0.221 13.493 12.986 0.402 0.402 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 4 页 4 报告期内股东权益变动情况及原因 单位人民币千元 项目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 206,080.00 356,451.17 12,670.56 12,670.56 26,660.51 614,532.80 本期增加-4,185.20-4,185.20 本期减少-23,621.71 23,621.71 期末数 206,080.00 360,636.37 12,670.56 12,670.56 3,038.80 595,096.29 变动原因 1 资本公积增加是由于权益法核算的参股公司清华紫光比威网络技术有限公司和北京清华紫光同兴环保科技有限公司的资本公积增加所致 2 未分配利润减少是由于本期本公司亏损导致净利润为负所致 3 股东权益发生变化是由于资本公积增加和未分配利润减少所致 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 5 页 三 股本变动及股东情况 1股份变动情况 1 股份变动情况表 数量单位万股 项 目 本次变动前 本次变动增减+,本次变动后 一未上市流通股份 发起人股份 14,208 0 14,208 其中:国有法人股 14,208 0 14,208 未上市流通股份合计 14,208 0 14,208 二已上市流通股份 人民币普通股 6,400 0 6,400 已上市流通股份合计 6,400 0 6,400 三股份总数 20,608 0 20,608 2 股份发行与上市情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字1999106 号文件批准于 1999年 8 月 25 日首次向社会公众公开发行每股面值为 1 元之人民币普通股 4,000 万股每股发行价格为 11.75 元此次发行后公司总股本为 12,880 万股经深圳证券交易所深证上1999100号上市通知书批准本公司股票于 1999年 11月 4日在深圳证券交易所上市交易获准上市交易数量为 4,000万股 本公司于 2000年 5月 11日实施了 1999年度股东年会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案根据该股东年会决议以 1999年末公司总股本 12,880万股为基数每 10股送红股 1股并以资本公积金转增 5股经利润分配和资本公积金转增股本后公司总股本达到 20,608万股 2股东情况介绍 1 报告期末本公司股东总数为 71,295户 2 报告期末本公司前 10名股东持股情况 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 6 页 数量单位股 序 号 股东名称 期初数 期末数 占总股本 比例%股份类别 1 清华紫光集团总公司 128,000,000 128,000,000 62.11 发起人国有法人股 2 中国北方工业公司 6,400,000 6,400,000 3.11 发起人国有法人股 3 中国电子器件工业总公司 4,320,000 4,320,000 2.09 发起人国有法人股 4 冶金工业部钢铁研究总院 2,560,000 2,560,000 1.24 发起人国有法人股 5 北京市密云县工业开发区总公司 800,000 800,000 0.39 发起人国有法人股 6 郭生敏 315,328 315,328 0.15 社会公众股 7 中国高新投资集团公司-304,407 0.15 社会公众股 8 王银妹-290,000 0.14 社会公众股 9 高新技术产业开发区东亚石村磨具-182,794 0.09 社会公众股 10 孙勉-174,800 0.08 社会公众股 说明 清华紫光集团总公司为唯一持有本公司 5%以上股份的股东其所持股份在本报告期内未发生质押和冻结情况 报告期末前 5 名股东为本公司发起人股东他们之间不存在关联关系其所持股份均为未上市流通的国有法人股其余股东为持有本公司上市流通股的股东本公司对其之间的关联关系不详 3 控股股东情况简介 清华紫光集团总公司为本公司的控股股东法定代表人张本正成立于1993年4月12日注册资本39,451万元主要从事生物制药精细化学品药物中间体等的研发生产及销售业务 清华紫光集团总公司是清华大学所属的全资校办企业 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 7 页 四 董事监事高级管理人员和员工情况 1董事监事及高级管理人员情况 1基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 宋 军 男 40 董事长 1999.32002.3 张本正 男 61 副董事长 总裁 1999.32002.3 王晶宇 男 65 副董事长 1999.32002.3 马二恩 女 54 董事 1999.32002.3 张喜民 男 38 董事 1999.32002.3 刘 贵 男 50 董事 1999.32002.3 萧灼基 男 68 独立董事 2001.52002.3 夏冬林 男 40 监事会主席 1999.32002.3 李有道 男 65 监事 1999.32002.3 张文悦 男 56 监事 1999.32002.3 李星文 男 37 副总裁 1999.32002.3 曹 钢 男 43 副总裁 1999.32002.3 赵 斐 女 48 副总裁 1999.32002.3 郭元林 男 37 总工程师兼副总裁 2000.72002.3 齐 联 男 34 董事会秘书 1999.32002.3 说明 报告期内本公司董事监事及高级管理人员均未持有本公司股票 报告期内董事宋军张本正王晶宇马二恩张喜民刘贵为公司控股股东清华紫光集团总公司董事会成员董事长宋军先生为清华紫光集团总公司总裁董事张喜民先生为清华紫光集团总公司常务副总裁 2年度报酬情况 报告期内 公司董事 1人 高级管理人员 5人及监事 1人在公司领取薪酬 其中年度薪酬在 3540 万元区间的有 1人在 3035 万元区间的有 3人在 2530万元区间的有 1人在 1520 万元区间的有 1人在 510万元区间的有 1人董事6 人在公司领取津贴上述 13人年度报酬总额共计 201.75万元 金额最高的前三名董事的报酬总额为 45.9 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 100.6万元独立董事自 2001年 6月开始领取津贴津贴总额为 2.1万元 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 8 页 报告期内公司有 2 名监事不在本公司领取报酬津贴其中监事夏冬林先生在清华大学领取薪酬监事李有道先生在北京清华大学企业集团领取薪酬 3报告期内公司第一届董事会第二十一次会议同意杨振斌先生因工作变动原因辞去公司董事职务提议增补萧灼基先生为公司独立董事公司 2000年度股东年会审议通过该议案增补萧灼基先生为公司独立董事 2公司员工情况 报告期末公司共有员工 804人其专业构成与教育程度如下表 分 类 类 别 人 数 占总人数的比重 专业构成 生产人员 96 11.9%销售人员 186 23.1%技术人员 393 48.9%财务人员 50 6.2%管理及其他人员 79 9.9%教育程度 硕士及以上 136 16.9%本科 403 50.1%本科以下 265 33.0%截止报告期末本公司有 1名退休职工 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 9 页 五 公司治理结构 1公司治理结构情况 自上市以来公司按照公司法证券法中国证监会的有关规定和深圳证券交易所股票上市规则等的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作加强信息披露工作在实际运作中体现了中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则以下简称准则中的基本原则和基本内容公司现已制定并实施了董事会议事规则总裁工作规则在准则规范性文件发布后按照 准则的新要求公司对以上两项规则进行了相应的修改和补充并起草了章程修正案及股东大会议事规则监事会议事规则独立董事制度等有关公司治理细则准备将上述规则分别提交董事会监事会股东大会审议通过后实施 目前公司治理结构如下 1股东与股东大会 公司能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位充分行使自身权利公司网站和股东咨询热线等的设置保证了与股东有效的沟通渠道对法律行政法规所规定的重大事项公司均在中国证监会指定的信息披露报纸和网站按照要求进行披露以保证股东的知情权和参与权公司严格按照公司章程和上市公司股东大会规范意见的规定召集和召开股东大会规范股东大会的召开关联交易公平合理以合同的方式明确各方的权利和义务以市场价格作为交易的基础依法进行信息披露无损害公司和股东利益的情形公司不存在为股东及其关联方提供担保股东及其关联方占用或转移公司资产的情况 2控股股东与上市公司 控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利无利用其特殊地位谋取额外利益的行为对公司董事监事候选人的提名严格遵循法律法规和公司章程规定的条件和程序董事会监事会经营管理人员均由公司依法选举产生或聘任公司的重大决策完全由公司股东大会和董事会依法作出公司与控股股东在人员资产财务机构和业务等方面做到相互独立公司董事会监事会及其他内部机构独立运作 3董事与董事会 公司严格按照上市公司章程指引有关董事选举的规定选举董事董事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司董事能够以认真勤勉和诚信的态度出席董事会了解作为董事所享有的权利和承担的职责董事会按 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 10 页 照公司章程和董事会议事规则召集和召开董事会秘书认真勤勉履行职责公司已按照有关规定聘任了一名独立董事并严格按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定为独立董事提供必要的工作条件 4监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求本着对股东和公司负责的精神公司监事会认真履行自己的职责按照公司章程授予的职权对公司的财务以及公司董事总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5绩效评价与激励约束机制 公司已初步建立了员工及中层经理人员的绩效评价标准现正在积极准备建立公开透明的董事监事及高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制和相关的执行程序经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 6利益相关者 公司充分尊重和维护银行及其他债权人员工消费者供应商社区等利益相关者的合法权利共同推动公司持续健康发展 7信息披露与透明度 公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定和要求真实准确完整和及时地披露有关信息并确保所有的股东有平等的机会获得信息公司注重与股东的全方位交流指定董事会秘书负责具体信息披露工作接待股东来访和咨询向投资者提供公司公开披露的资料等 公司的治理结构现状与准则的要求相比尚存在差距主要体现在 1股东大会议事规则等治理细则尚待审议实施以进一步明确三会的决策程序提高议事效率和科学决策水平 2目前公司在董事选举中尚未实行累计投票制 3公司董事会尚未下设专门委员会 4董事监事及高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制和相关的执行程序有待建立 公司将在充分学习和理解准则的基础上尽快完善相关制度建设结合公司实际情况设立董事会专门委员会提高董事会的科学决策水平建立有效的绩效评价与激励约束机制不断完善公司治理结构提高公司治理水平 2独立董事履行职责情况 报告期内公司聘任了 1 名独立董事该独立董事出席了 6 次董事会会议认真履行职责发挥了独立董事的作用 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 11 页 3上市公司与控股股东在人员资产财务机构和业务上的五分开情况 报告期内本公司与控股股东在人员资产财务机构和业务等方面实行了规范的五分开保持了公司人员独立资产完整财务独立机构独立运作和业务独立完整完全具备了自主经营的能力 1人员独立 本公司的人员设置严格按照人员独立的原则进行总裁副总裁等高级管理人员及财务人员均在本公司领取薪酬未在股东单位担任管理职务 2资产完整 本公司拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施除部分注册商标由控股股东拥有本公司无偿使用外其他的工业产权非专利技术等无形资产由本公司独立拥有 3财务独立 本公司设立了独立的财务部门建立了独立的财务核算和财务管理制度等在银行设有独立账户独立进行纳税 4机构独立 本公司的董事会监事会及其他内部机构独立运作具有决策和经营管理的独立性本公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在从属关系本公司与控股股东的办公机构及生产经营场所分开不存在混合经营的情况 5业务独立 本公司与控股股东从事不同的主营业务活动拥有独立管理的采购和销售系统具有独立完整的业务 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 12 页 六 股东大会情况简介 报告期内本公司召开了 2000年度股东年会 一2000年度股东年会的通知召集召开情况 1 本公司关于召开 2000年度股东年会的通知刊登于 2001年 4月 24日的 中国证券报证券时报和上海证券报 2 2000 年度股东年会于 2001年 5月 25日在清华大学紫光大楼 327会议室召开出席会议的股东及股东代表共 23 名代表股份数为 142,148,780 股占公司有表决权股份总数的 68.98%二2000年度股东年会通过的决议决议刊登的信息披露报纸及披露日期 12000 年度股东年会审议通过了如下决议 12000年度董事会报告 22000年度监事会报告 32000年度总裁工作报告 42000年年度报告正文及其摘要 52000年度财务决算报告 6 2000年度利润分配议案和 2001年度预计利润分配政策 7 关于续聘天健会计师事务所作为公司 2001年度财务报告审计机构的议案 8 公司向中国建设银行北京分行申请人民币综合授信额度 3亿元的议案 9 公司向中国银行北京分行申请综合授信额度 5亿元的议案 10公司向中国工商银行总行营业部申请综合授信额度 15亿元的议案 11关于调整和变更部分募集资金使用项目的议案 12 增补萧灼基先生为公司独立董事的议案 2本次股东年会决议公告刊登于 2001年 5月 26日的中国证券报证券时报和上海证券报 三选举更换公司董事监事情况 报告期内杨振斌先生因工作变动原因辞去公司董事职务2000 年度股东年会审议通过了增补萧灼基先生为公司独立董事的议案萧灼基先生当选为公司独立董事 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 13 页 七 董事会报告 一公司经营情况 1公司主营业务范围及其经营情况公司主营业务范围及其经营情况 公司主营业务涉及信息电子和环保两大产业在信息电子产业方面公司主要经营以扫描仪为核心的计算机输入系统网络接入及安全产品和笔记本电脑等自有品牌硬件产品自有软件产品及网络应用总体解决方案计算机软硬件产品的代理等业务在环保产业方面业务范围涉及环境污染防治工程工业及民用给水工程环保设备集成环保设施运营环保产品代理环保科技咨询服务等众多领域 2001 年公司明确细分市场定位逐步调整主要业务和产品深入行业应用在注重战略性研发投入的同时加大产品和服务的产业化和市场化推进工作通过ISO9001 质量管理体系的贯彻实施 加强公司整体质量控制和规范化运作 推动公司专业化规模化 经营目标的实现2001年公司主营业务收入达到 14.6亿元比去年增长了 59%但以往年度盈利能力较强的扫描仪产品和自有软件与系统集成业务在 2001 年度由于价格下降等原因导致其毛利率及在主营业务收入中所占的比例下降较大较快加之同期广告费用人工及劳务费用等增长过快子公司科研开发及其它前期投入较大以及对涉诉的或有负债计提了损失准备等造成了公司整体费用大幅度上升同时董事会和经营班子对 2001年度市场的严峻性估计不足成本监控不够有力以上原因导致报告期内公司出现了经营亏损 2001 年公司主营业务和主要产品的销售情况如下 按行业划分 2001 年度主营业务收入 2001 年度主营业务毛利 行 业 金额百万元 比例%金额百万元 毛利率%信息电子产业 1,399.8 95.5 151.9 10.9 环保工程产业 65.5 4.5 27.3 41.7 合 计 1,465.3 100.0 179.2 12.2 按产品划分 2001 年度主营业务收入 2001 年度主营业务毛利 产 品 金额 百万元 比例%金额百万元 毛利率%自有品牌信息电子硬件产品 351.1 23.9 59.3 16.9 自有软件及系统集成 229.5 15.7 52.8 23.0 增值代理产品业务 819.2 55.9 39.8 4.9 环保工程业务 65.5 4.5 27.3 41.7 合 计 1,465.4 100.0 179.2 12.2 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 14 页 按地区划分详见会计报表附注中的主营业务收入和主营业务成本地区划分 1自有品牌信息电子硬件产品 2001年公司在面临信息产业竞争不断加剧和公司部分硬件产品市场增长速度放缓价格下跌的压力下主动调整市场定位加强解决方案推动性的应用导向 公司针对扫描仪市场呈现疲软的态势积极开拓商用扫描仪市场加强特色产品的研发和产品化实行产品质量和服务质量并重的策略树立扫描仪服务品牌但本年度受扫描仪市场价格下调的影响公司扫描仪业务出现亏损在报告期内公司的笔记本电脑业务出现了较大的提升在注重行业应用和加速产品更新换代的基础上通过倡导万元新定义概念和开展主流风暴活动PC新文化运动等有效的市场引导进一步扩大了公司在笔记本电脑业务领域的影响力本年度内紫光摄像笔型数码相机的推出 进一步树立了公司数码影像全线产品供应商的市场形象同时公司在 2001年继续进行对网络及相关产品的战略研发基本形成了具有自主知识产权的网络核心技术目前公司在推出了多种普及性网络设备之后又陆续推出了网络入侵检测系统和中高端安全路由器形成了高中低配置齐全的系列网络产品架构其中新一代宽带信息网关键技术产品 BitEngine12000 核心路由器已通过了测试正在进行产品定型工作在报告期内公司进一步加强了网络产品的渠道建设和市场推广大力拓展网络产品及相关解决方案的市场规模 为顺利实现网络应用总体解决方案提供商的战略目标公司在报告期内加强了对重点发展产品的研发和培育形成了在网络产品数码影像产品和安全存储产品等方面具有较强实力的研发队伍2001 年对新技术新产品的研发和技术储备将为公司未来年度的持续发展创造有利的竞争条件但这些研发费用的当期全部摊销导致公司费用增长过快这也是造成公司亏损的主要原因之一 2自有软件与系统集成业务 在软件与系统集成业务领域公司以计算机信息系统集成一级资质的认证ISO9001 质量管理体系的贯彻施行为契机规范项目管理优化业务流程同时加速现有行业应用软件的后续开发深入行业应用并初步确立了以应用软件为核心的 IT服务发展方向 报告期内公司对全国各主要法院采用的法院信息管理系统2000版软件进行了升级服务进一步开拓检察院信息管理系统的地区覆盖面发布了 TH-AMS 全系列档案管理应用软件人事综合测评系统软件 银行票据识别系统数码商品网络销售解决方案等多种行业应用软件并积极拓展相关项目的承接 在智能交通领域公司继续保持高速公路机电和城市交通的主攻方向并逐渐从单纯的工程实施转向工程的运营管理通过强化技术的应用形成服务增值报告期内受行业竞争加剧的影响公司自有软件与系统集成业务的收入有所降低且毛利率大幅下降 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 15 页 3增值代理产品业务 报告期内公司签约施乐中国有限公司成为其产品代理商将公司与惠普公司的合作层面从产品领域拓展到服务领域成为惠普金牌服务的代理商公司增值代理产品业务的产品线不断丰富有利于发挥和利用公司的渠道优势和资源有利于公司自有品牌产品和代理产品共同形成有效的行业解决方案 4环保工程业务 报告期内公司除加大污水治理技术工艺的推广及项目承接外 在 ISO14000咨询方面初步打开了市场在固废处理方面的业务实现了一定的突破城市生活垃圾资源化处理技术通过部级鉴定并在北京郊区建设了一座中试厂另外绿色特种机油被列为北京市火炬计划项目高效油烟净化装置目前正在进行生产线建设 2公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩 1 北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 本公司持有其 74.5%的股权 主要从事免冲厕具的开发生产和销售城市垃圾处理成套技术的研制推广及相关环保项目的承包咨询服务截至 2001 年末该公司注册资本为 3,000 万元总资产为6,098.9 万元2001年度该公司因计提了 900万元的或有负债损失准备及受股权投资差额摊销的影响净利润为1,025.4万元 2 北京清华紫光网联科技有限公司本公司持有其 70%的股权主要经营范围包括计算机网络相关的软硬件及外围设备的开发制造安装销售及相关的技术咨询技术服务截至 2001年末该公司注册资本为 1,200万元总资产为 2,810.6万元2001年度实现净利润 159.3万元 3 北京清华紫光顺风信息安全有限公司本公司持有其 65%的股权该公司专业从事信息安全技术研究信息安全产品研制及销售和信息安全系统的集成截至2001 年末该公司注册资本为 2,430万元总资产为 1,541.4万元2001年度净利润为414.9 万元 4 东莞友光电子有限公司本公司持有其 50%的股权所属行业为电子制造业主要从事扫描仪数码图像输入设备数字图像机等设备的生产及销售截至 2001年末 该公司注册资本为140万美元 总资产为2,181.8万元 2001年度净利润为176.5万元 5 北京清华紫光软件股份有限公司本公司持有其 65%的股权主要从事软件开发和信息服务截至 2001 年末该公司注册资本为 4,000 万元总资产为 5,855万元2001年度实现净利润 114万元 6 北京清华紫光文通信息技术有限公司本公司持有其 70%的股权该公司主要从事 OCR技术的开发和技术服务 截至 2001年末 该公司注册资本为 2,000万元总资产为 2,386.9万元2001年度实现净利润 144万元 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 16 页 7 清华紫光比威网络技术有限公司 本公司持有其 34.5%的股权 该公司主要从事计算机网络产品通信设备等的技术开发特别是自有技术的高端路由设备的研发生产销售技术咨询和技术培训本公司原持有该公司 51.7%的股权在报告期内本公司向山东省国际贸易集团中心转让了所持有的 17.2%的股权截至 2001年末 清华紫光比威网络技术有限公司注册资本为 11,600万元 总资产为 13,555万元2001 年度净利润为4,741万元 3主要供应商和客户情况主要供应商和客户情况 报告期内公司向前五名供应商采购金额合计为 83,783.2 万元占年度采购总额的 66.6%公司向前五名客户销售金额合计为 51,856.8 万元占公司销售总额的35.4%4在经营中出现的问题与困难及解决方案在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001年 信息产业不断涌现新的国内外竞争厂商 竞争日趋激烈 部分 IT产品特别是扫描仪的市场增长速度放缓国外产品本土化挤占国内市场等导致国内信息电子产品制造商面临非常严峻的市场形势公司的主要产品及服务的销售受到了较大的影响为巩固现有市场规模和开拓新行业应用公司采取了主动应变措施以提高产品和服务的竞争力?提出客户导向理念进一步细分市场从贴近用户需求的角度设计产品与加大产品和服务的推广力度配合推出定位鲜明的产品和服务保证现有渠道的畅通并根据市场的变化调整渠道模式注重内部资源共享软硬产品结合从而形成有效的行业解决方案?加大战略性产品和项目的研发投入提升产品科技含量储备新技术和新产品应对行业发展变化同时加快技术优势产品的产业化和市场推广力度丰富产品线提高竞争力 以上这些应对措施在短时间内对公司业务增长的促进作用还不是很明显但在未来一个相对较长的时间内就会产生积极的效果同时由于这些措施的执行公司在本报告期内投入了大量的广告费用研发费用人工及劳务费用等这些费用的大幅上升是造成公司 2001年度亏损的最重要原因之一 二公司投资情况 1报告期内募集资金使用情况报告期内募集资金使用情况 截至 2001 年末公司大部分募集资金建设项目已按计划投入完毕详细情况如下 序号 承诺投资项目名称 计划总投资额万元 累计资金投入额 万元 项目进度 实际投入项目是否与承诺项目一致 1 北京紫光软件研发生产中心 13,101 11,135.73 85%是 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 17 页 2 紫光电力监控保护及综合自动化系统 3,475.5 3,478.87 100%是 3 一体化城市污水处理厂成套系统 4,437 4,523.66 100%是 4 环保处理工艺模拟与仿真中心 3,780-已变更 5 环保型一体化免冲厕具 3,530 3,197.75 91%是 6 扩建全国营销和服务网络 3,000 3,095.09 100%是 7 购买清华大学高新技术成果 10,000 3,703 37%是 8 增加科技研究开发费用 3,500 3,517.35 100%是 9 补充流动资金 3,280 3,280 100%是 10 出资设立清华紫光创业投资有限公司 3,000 4,000 100%变更后投资项目 说明 1报告期内北京紫光软件研发生产中心的进一步建设改善了软件研发和生产的软硬件环境保证了前期所开发的应用软件的功能完善和行业推广的顺利进行 2报告期内紫光电力监控保护及综合自动化系统项目已经全部投入完毕公司将与该项目相关的业务及资产全部转让给了本公司参股 40%的北京清华紫光测控有限公司 3报告期内公司针对承接项目的特点和需求对现有一体化城市污水处理厂成套系统进行了技术和工艺改进提高形成了多种污水处理解决方案并加大了市场推广力度 4环保处理工艺模拟与仿真中心项目 为提高资金的使用效率和加快投资项目的回报报告期内 2000年度股东年会审议通过了取消对该项目的投资和变更资金投向的议案 将该项目中的 3,000万元变更为出资发起设立清华紫光创业投资有限公司剩余 780 万元变更为用于补充公司经营活动所需要的流动资金 相关决议公告刊登于 2001年 5月 26日的 中国证券报证券时报和上海证券报 截止 2001年末公司已经按照变更后的项目全部进行了投入 5报告期内公司以出资 1,400 万元控股北京清华紫光文通信息技术有限公司的方式拥有了清华大学 OCR技术成果 6报告期内增加科技研究开发费用项目的募集资金主要投入到了智能交通领域内相关项目的研发和改进 7截止本报告期末公司累计投入的募集资金总额约为 3.9 亿元尚余约 6,000万元未进行投入 2报告期内其他重大投资情况报告期内其他重大投资情况 报告期内本公司以所属软件中心经评估确认后的净资产值和部分货币资金共计 2,600 万元出资作为主发起人发起设立了北京清华紫光软件股份有限公司该公司注册资本 4,000万元本公司持有其 65%的股份 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 18 页 公司出资 3,500 万元人民币增持汕头证券股份有限公司股份至 5000 万股持股比例达到 3.25%截止本报告期末 汕头证券股份有限公司已更名为中关村证券股份有限公司并迁址北京 公司出资 1,600 万元与南昌高新科技创业投资有限公司等共同发起设立北京清华紫光测控有限公司该公司注册资本 4,000万元本公司持有其 40%的股份 公司出资 1,400万元控股北京清华紫光文通信息技术有限公司 该公司注册资本2,000 万元本公司持有其 70%的股份 公司出资 95万美元在美国设立了独资公司清华紫光美国公司该公司主要涉及网络应用技术及产品的设计开发技术服务等业务为本公司追踪国际最新互联网应用技术加速相关技术和产品的研发速度和进入国际市场提供了重要的渠道 三公司财务状况 单位人民币元 项 目 2001年 2000年 增减%总资产 1,022,343,670.90 1,081,878,570.99 -5.50 长期负债 56,140,000.00 59,500,000.00 -5.65 股东权益 595,096,290.65 614,532,803.45 -3.16 主营业务利润 172,999,663.76 185,653,053.66 -6.82 净利润 -23,621,712.80 75,634,447.97 -131.23 变动原因 1总资产减少主要是由于本期减少了合并报表范围以及加大往来款的清欠力度所致 2长期负债减少主要是由于将于2002年6月到期的400万元两年期银行借款调整至流动负债科目下所致 3股东权益减少主要是由于本期公司亏损所致 4主营业务利润减少主要是由于以往年度盈利能力较强的主要产品的毛利率及在主营业务收入中所占的比例下降较大所致 5净利润减少的主要原因为在本报告期内以往年度盈利能力较强的主要产品的毛利率及在主营业务收入中所占的比例下降较大公司广告费用人工及劳务费用等增长过快子公司科研开发及其他前期投入较大且应于当期全部摊销造成了营业及管理费用大幅度上升公司对涉诉的或有负债计提了损失准备 清华紫光股份有限公司 二零零一年年度报告 第 19 页 四新年度经营计划 中国加入世界贸易组织后公司在人力财力物力技术上都将面临更加激烈的竞争态势另一方面国家的产业政策倾斜以及国民经济信息化进程的不断推进将为 IT公司带来良好的发展机遇公司在新年度里将进一步整合现有资源提高管理效率降低运营成本培养核心竞争力和新的利润增长点确保 2002年扭亏为盈在新年度里公司将重点抓好以下几项工作 1 加强信息化建设提高管理效率降低运营成本 成立信息化建设领导小组集中统一管理公司信息化工作建立全公司统一的网络平台保障信息的高速传输和高度共享逐步实现各个业务环节财务管理和行政管理的