000532_2001_华金资本_粤华电A2001年年度报告_2002-03-25.pdf

珠 海 华 电 股 份 有 限 公 司2 0 0 1 年年 度 报 告公告编号：2 0 0 2-0 0 7重 要 提 示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司年度财务会计报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。二零零二年三月1目 录第一节 公 司基本情况简介 .2第二节 会 计数据和业务数据摘要 .4第三节 股 本变动及股东情况 .6第四节 董 事、监事、高级管理人员和员工情况 .8第五节 公 司治理结构 1 0第六节 股 东大会简介 1 2第七节 董 事会报告 1 2第八节 监 事会报告 2 1第九节 重 要 事 项 2 3第十节 财 务 报 告 2 7第十一节 备查文件 5 52第一节 公司基本情况简介一、公司法定中文名称：珠海华电股份有限公司 公司英文名称：ZHUHAI HUADIAN CO.，LTD.公司英文名称缩写：ZHHD二、公司法定代表人：冯冠平三、公司董事会秘书：曹海霞 证券事务代表：詹梅樱 联系地址：珠海市海滨南路光大国际贸易中心三十三楼 电 话：07563329623、3222630 传 真：07563329828 电子信箱：四、公司注册地址：珠海市九洲大道官村综合楼三楼 办公地址：珠海市海滨南路光大国际贸易中心三十三楼 邮政编码：519015 公司国际互联网网址： 电子信箱：五、公司选定信息披露报纸：证券时报 中国证监会指定信息披露网址： 年度报告备置地点：珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼公司董事会 秘书处六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：粤华电 公司股票代码：000532七、其他有关资料1、1992 年 10 月 28 日，公司向珠海市工商行政管理局进行首次注册登记；2001 年 5 月 28 日，公司向珠海市工商行政管理局进行最近一次变更注册登 记：3变更前企业法定代表人：梁学敏变更后企业法定代表人：冯冠平 变更前经营范围：电力生产；批发、零售：输变电专用工程机械、电子专用设备、电力整流装置、电式器材、低压电器及元件、发电燃料、电器机械及器材；专业咨询。变更后经营范围：微电子、电力电子、环境保护产品的开发、生产及销售；电力生产和电力开发；实业投资及管理；电子计算机及信息技术、生物工程；新技术、新材料及其产品的开发、生产和销售。2、企业法人营业执照注册号：44040010004193、税务登记号码：44040119255068X4、公司聘请的会计师事务所：深圳大华天诚会计师事务所 办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼4第二节、会计数据和业务数据摘要一、公司报告期利润指标情况：项目金额（元）利润总额25,336,870.07净利润23,916,188.00扣除非经常性损益后的净利润26,737,322.63主营业务利润5,034,773.14其他业务利润64,335.58营业利润-2,510,622.21投资收益30,668,626.91补贴收入0营业外收支净额-2,821,134.63经营活动产生的现金流量净额-7,438,587.39现金及现金等价物净增减额-30,304,868.31注：扣除非经常性损益项目和涉及金额（单位：元）项 目 金 额处置固定资产净收益 306,853.99其他收入 347,160.60解聘职工补偿支出 3,427,503.05其他支出 47,646.17合计 2,821,134.63二、公司近三年的主要会计数据和财务指标：（单位：元）项目2001 年度2000 年度1999 年度调整后调整前调整后调整前主营业务收入20,047,426.8094,970,778.70净利润23,916,188.00-156,091,361.44-155,920,807.392,431,522.422,142,193.85总资产424,062,543.13440,723,374.69410,388,441.63566,369,639.67600,196,609.35股东权益（不含少数股东权益）405,367,066.12381,433,493.12382,024,047.17537,944,854.56537,979,495.66每股收益0.11-0.71-0.710.010.009扣除非经常性损益后的每股收益0.12-0.118-0.1170.0090.009每股净资产1.861.751.752.462.46调整后的每股净资产1.831.681.682.022.02每股经营活动产生的现金流量净额-0.030.250.250.120.12净资产收益率（%）5.9%-40.92%-40.81%0.39%0.39%5三、按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的要求计算的净资产收益率及每股收益：净资产收益率(%)每股收益(元)报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润1.241.280.020.02营业利润-0.62-0.64-0.01-0.01净利润5.906.080.110.11扣除非经常性损益后的净利润6.606.800.120.12四、报告期内股东权益变动情况 （单位：元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数218,392,200.00505,653,863.689,937,613.199,937,613.19-352,550,183.75381,433,493.12本期增加17,385.003,587,428.201,195,809.40376,466,371.7523,933,573.00本期减少352,550,183.753,587,428.20期末数218,392,200.00153,121,064.9313,525,041.3911,133,422.5920,328,759.80405,367,066.12变动原因：（1）资本公积减少：是由于用资本公积弥补累计亏损 352,550,183.75 元，及调整北京清华力合电子技术有限公司资本公积增加 17,385.00 元。（2）盈余公积增加：是由于从净利润中提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金。（3）法定公益金增加：是由于从净利润中提取5%法定公益金。（4）未分配利润增加：是由于用资本公积弥补累计亏损 352,550,183.75 元，报告期净利润扣除应提取的盈余公积后转入 20,328,759.80 元。6第三节、股本变动及股东情况 一、股份变动情况表：单位：股本次变动增减（+，-）期初数配股送股公积金转股其他小计期末数一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家拥有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、转配股未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他已流通股份合计7 2,4 5 4,0 0 07 2,4 5 4,0 0 0-5 2,4 0 2,0 7 5 -1 2 4,8 5 6,0 7 5 9 3,5 3 6,1 2 5-9 3,5 3 6,1 2 57 2,4 5 4,0 0 07 2,4 5 4,0 0 0-5 2,4 0 2,0 7 5 -1 2 4,8 5 6,0 7 5 9 3,5 3 6,1 2 5-9 3,5 3 6,1 2 5三、股份总数2 1 8,3 9 2,2 0 02 1 8,3 9 2,2 0 0 二、股票发行与上市情况：1 9 9 9至 2 0 0 1 年三年内公司未发行股票及衍生证券。报告期内公司股份总数及结构未变动。三、股东情况 1、截止 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日，公司股东总数为 2 6,6 1 1户。7 2、前 1 0 名股东持股情况 单位：股名次股东名称年度内股份增减变动情况年末持股数占总股本比例质押或冻结情况股份性质1珠海经济特区电力开发（集团）公司-7 2,4 9 6,5 0 03 3.2 0%7 2,0 0 0,0 0 0国家股法人股2珠海经济特区珠光公司-1 0,2 0 0,0 0 04.6 7%1 0,2 0 0,0 0 0法人股3珠海经济特区富华投资公司-2,8 4 5,8 0 01.3 0%2,7 6 2,5 0 0法人股4珠海裕发实业投资公司-2,5 5 0,0 0 01.1 7%-法人股5珠海经济特区银星科技开发公司-2,5 5 0,0 0 01.1 7%-法人股6广州双鹰投资顾问有限公司+1,8 0 0,0 0 01,8 0 0,0 0 00.8 2%-法人股7中国深圳国际合作（集团）股份有限公司-1,7 0 0,0 0 00.7 8%1,7 0 0,0 0 0法人股8珠海市联基投资控股有限公司+1,6 8 1,8 5 81,6 8 1,8 5 80.7 7%-法人股9济南鑫谷科贸有限公司+1,6 8 0,8 3 41,6 8 0,8 3 40.7 7%-流通股1 0珠海经济特区华骏达企业公司-1,3 6 0,0 0 00.6 2%1,3 6 0,0 0 0法人股说明:（1）前十名股东间不存在关联关系。（2）珠海经济特区电力开发（集团）公司为国有股股东，其所持有股份中 7 2,4 5 4,0 0 0股为国家股，4 2,5 0 0股为法人股。3、公司控股股东的情况：公司控股股东珠海经济特区电力开发（集团）公司持有公司 3 3.2%的股份，为国有股股东。该公司成立于1 9 8 6 年5 月2 4 日；注册地址：珠海市吉大景山路东大商业中心 1 2 楼；法定代表人：梁学敏；注册资本：8,0 8 2 万元人民币；主营业务：电力生产，按珠海市外经委批复开展进出口业务。该公司于 2 0 0 0年 1 2 月 1 2日与深圳市清华科技开发有限公司（现更名为：深圳市清华创业投资有限公司）、北京清华科技园发展中心签定了股权转让协议书，将其持有的87 2,4 9 6,5 0 0公司股份中的 4 3,6 7 8,4 4 0股分别转让给深圳市清华科技开发有限公司3 2,7 5 8,8 3 0股及北京清华科技园发展中心 1 0,9 1 9,6 1 0股。股权转让手续正在办理之中，该公司报告期内持股数未发生变动。至报告期末，该公司持股中总计有 7 2 0 0万股用于质押。4、控股股东实际控制人的情况：珠海经济特区电力开发（集团）公司的实际控制人为：珠海市功业控股有限公司。该公司成立于 1 9 9 8 年5 月 1 8 日。注册地址：珠海市九洲大道海珠大厦四楼。法定代表人：李扬盛。注册资本：1 2 0,0 0 0 万元人民币。主营业务：资产经营、实业投资开发、物业管理、咨询服务。第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况姓名性别年龄职务任期年初和年末持股数冯冠平男5 5董事长2 0 0 1.4-2 0 0 2.60梁学敏男4 4董事1 9 9 9.6-2 0 0 2.62,5 5 0许楚镇男4 3董事、总经理1 9 9 9.6-2 0 0 2.60梁学兵男4 4董事1 9 9 9.6-2 0 0 2.60梅 萌男4 7董事2 0 0 1.4-2 0 0 2.60马喜腾男5 5董事2 0 0 1.4-2 0 0 2.60陈仕登男5 0董事1 9 9 9.6-2 0 0 2.64 2 5黄裕华男5 4董事1 9 9 9.6-2 0 0 2.60谭沛祥男5 5董事1 9 9 9.6-2 0 0 2.60易玉玲女5 0董事1 9 9 9.6-2 0 0 2.10李 准男5 5董事1 9 9 9.6-2 0 0 2.60肖 江男4 9监事长1 9 9 9.6-2 0 0 2.60罗 薇女3 5监事2 0 0 1.4-2 0 0 2.60庄爱娜女4 5监事1 9 9 9.6-2 0 0 2.64,2 5 09李晓红男4 2监事1 9 9 9.6-2 0 0 2.60万 敏女3 9监事1 9 9 9.6-2 0 0 2.60时 光男4 1监事1 9 9 9.6-2 0 0 2.60邓鸿基男4 0监事1 9 9 9.6-2 0 0 2.60孙 峰男4 5副总经理兼总会计师1 9 9 9.6-2 0 0 2.61 0 0 0贺 捷男4 4副总经理1 9 9 9.6-2 0 0 2.60邬新国男3 6副总经理2 0 0 1.4-2 0 0 2.60曹海霞女3 0董秘1 9 9 9.6-2 0 0 2.60说明 1、以上董事、监事中，在股东单位任职的有 4 人，其任职情况如下：姓 名 任职单位及职务梁学敏 珠海经济特区电力开发（集团）公司总经理李 准 珠海裕发实业投资有限公司副总经理肖 江 珠海经济特区电力开发（集团）公司副总经理李晓红 珠海经济特区电力开发（集团）公司综合部主任2、经公司 2002 年 1 月 22 日召开的 2002 年第一次临时股东大会批准，易玉玲女士、梁学兵先生已辞去董事职务，由吴栋先生、邝康业先生接任。二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬的确定依据：报告期内在公司领取薪酬的董事、监事、高管人员的报酬依据公司岗位结构工资制的规定发放。2、董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）：2001 年，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 566,872.00 元。在公司领取报酬的董事一名，数额为 132,893.00 元；在公司领取报酬的监事一名，数额为76,784.00 元；在公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为340,589.00 元。3、公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬区间分布为：13 万元以上 1 人，10-13 万元之间 2 人，7-10 万元之间 3 人。10 4、公司董事冯冠平、梁学敏、梁学兵、梅萌、马喜腾、陈仕登、黄裕华、谭沛祥、易玉玲、李准及公司监事肖江、罗薇、庄爱娜、李晓红、时光、邓鸿基共 16 人未在本公司领取报酬。其中董事冯冠平、梁学敏、梅萌、李准，监事肖江、李晓红共 6 人在股东单位或其他关联单位领取报酬。四、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因 2001 年 3 月 9 日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，聘任邬新国先生任公司副总经理。2 0 0 1年 4月 1 6日，经公司 2 0 0 0年度股东大会审议通过，李东义先生、孙峰先生、贺捷先生辞去董事职务，选举冯冠平先生、梅萌先生、马喜腾先生任公司第三届董事会董事；罗金声先生辞去监事职务，选举罗薇女士任公司第三届监事会监事。2 0 0 1年 4月 1 6日，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，同意梁学敏先生辞去董事长职务，由冯冠平先生任董事长。五、公司在职员工情况：总人数专业构成学历构成行政人员94 1%研究生62 7%技术人员94 1%本科62 7%财务人员41 8%大专83 6%2 2 人 中专21 0%报告期内公司承担费用的退休职工人数为 2 人。第五节、公司治理结构 一、公司治理情况本着维护股东合法权益的原则，公司严格按照公司法、证券法以及中国证监会颁发的有关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理制度，强化公司规范运作。对照中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日颁发的上市公司治理准则，公司治理情况基本符合该准则的规定与要求。1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益，公司根据上市公司股东11大会规范意见的规定，制定了公司股东大会议事规则，在股东大会的召集、召开、表决等方面能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的股东权利。2、控股股东与公司间已实现人员、资产、财务分开，公司机构、业务独立，独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司的关联交易遵循公允、公开的原则，并按规定充分披露。3 关于董事与董事会：董事会按照公司法、公司章程的规定制定了董事会工作规则。公司严格按照规范程序选举董事，董事会的人数和人员构成符合有关规定。公司董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信、勤勉地履行职责。董事会的议事程序合法、规范。公司将按照上市公司治理准则的要求，积极推行累积投票制度，设立独立董事制度和董事会专门委员会，并建立相应的工作制度。4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，并按规定制定了监事会工作细则。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，根据法律、法规及其公司章程授予的职权，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评估和激励约束机制：公司正积极建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评估标准和激励约束机制。6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司制订了信息披露工作制度，指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。二、独立董事履行职责情况公司尚未设立独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定和要求，正在制定相关规则，落实独立董事人选，将于 2002年 6 月 30 日前，公司董事会换届选举期内完成独立董事选聘工作。12第六节、股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2000 年度股东大会。2001 年 3 月 13 日，公司在证券时报上刊登了关于召开 2000 年度股东大会的公告。2001 年 4 月 16 日会议在珠海市粤海酒店新楼会议厅如期召开，大会审议通过了下列事项：1、2000 年度董事会工作报告；2、2000 年度监事会工作报告；3、2000 年度财务决算报告；4、2000 年度利润分配方案；5、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2001 年度财务审计单位；6、受让北京清华力合电子技术有限公司 57.95%股权的议案；7、同意李东义先生、孙峰先生、贺捷先生辞去董事职务。选举冯冠平先生、梅萌先生、马喜腾先生为公司第三届董事会董事。8、同意罗金声先生辞去监事职务。选举罗薇女士为公司第三届监事会监事；9、以净资产零值方式转让珠海华电房产开发公司、珠海横琴华电房产开发公司的议案；10、修改公司章程的议案。下列议案未获通过:1、参股珠海拓普公司的议案2、收购广东肇庆华锋电子铝箔有限公司 26.73%股权的议案。广东德赛律师事务所何绍军律师出席见证了大会并出具了法律意见书。公司 2 0 0 0年度股东大会的决议公告刊登在2 0 0 1 年4 月1 7 日证券时报。第七节、董事会报告一、公司的经营情况1、公司主营业务的范围及经营状况本报告期以前，公司主营业务收入主要来源于电力生产、船务运输及制版印刷业，因效益不佳，2000 年底，公司将上述生产企业全部转让。经 2001 年 4 月 16 日召开的 200013年度股东大会审议通过，将公司经营范围变更为：微电子；电力电子；环境保护产品的开发、生产及销售；电力生产和电力开发。报告期内公司取得主营业务收入 20,047,426.80 元，实现主营业务利润 5,034,773.14 元。全部来源于北京清华力合电子技术有限公司。该公司为公司控股子公司，主要从事软件开发和技术服务，为承接计算机网络工程和通讯工程的专业化公司，所属行业为计算机应用服务业。连续三年被评为北京市高新技术企业，并于 2001 年获得信息产业部颁发的计算机系统集成资质证书和ISO9001国际质量体系认证证书。（1）报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 按行业分构成情况项目 主营业务收入 主营业务利润计算机应用服务业 20,047,426.80 5,034,773.14合计 20,047,426.80 5,034,773.14 按产品分构成情况产品 主营业务收入 主营业务利润网络工程 16,339,782.43 4,142,673.88软件工程 3,473,644.37 880,683.44其他 234,000.00 11,415.82合计 20,047,426.80 5,034,773.14 按地区分构成情况地区 主营业务收入 主营业务利润北京地区 10,107,912.59 2,538,532.59广东地区 2,535,999.49 636,898.79国内其他地区 7,403,514.72 1,859,341.76合计 20,047,426.80 5,034,773.14（2）占公司主营业务收入和主营业务利润10%以上的业务销售情况如下：产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 网络工程 16,339,782.43 11,968,418.61 26.8%软件工程 3,473,644.37 2,544,344.16 26.8%142、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）珠海华电投资公司：公司全资子公司。该公司主营业务为投资咨询。注册资本 1,0 0 0万元。截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，该公司总资产 1 8,5 7 2,0 5 0.9 7元，总负债1 1,6 3 5,3 6 9.3 7 元，净资产 6,9 3 6,6 8 1.6 0 元，报告期内实现净利润-1,8 2 5,0 4 2.3 3元。（2）北京清华力合电子技术有限公司：公司控股子公司。2 0 0 1 年4 月，公司出资 1 1 3 0万元收购了该公司 5 7.9 5%股权。该公司主营业务：计算机网络工程和通讯工程。注册资本 1,0 0 0万元。截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，该公司总资产 2 1,3 3 3,6 5 8.6 1元，总负债7,0 5 2,1 3 1.5 4 元，净资产 1 4,2 8 1,5 2 7.0 7 元，报告期内实现净利润 3,5 1 8,7 5 1.8 9元。（3）珠海市珠阿能源开发有限公司 5 1%股权的收益权：1 9 9 9年，公司投资 1.7 9亿元人民币收购了珠海经济特区电力开发（集团）公司持有的珠海市珠阿能源开发有限公司 5 1%股权的未来 2 0年收益权。珠海市珠阿能源开发有限公司的收入来源于珠海经济特区电力开发（集团）公司通过广珠发电有限责任公司持有的珠海发电厂 1 0%股权的应得收益。报告期内，此项收益权为公司带来了 2 8,4 5 8,4 3 8.7 5元投资收益，是公司 2 0 0 1年度利润的主要来源。（4）珠海清华科技园创业投资有限公司：联营公司。2 0 0 1 年 7 月成立，公司持有其 4 5%股权。该公司主营业务：风险投资，高新技术企业孵化。注册资本 1 0,0 0 0万元。报告期内，该公司主要工作任务是珠海清华科技园的工程建设。截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，该公司总资产 1 0 0,6 2 6,0 0 6.5 2元，总负债 5 5 4,7 2 4.2 3元，净资产 1 0 0,0 7 1,2 8 2.2 9元，报告期内实现净利润 6 5,2 8 2.2 9元。（5）珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司：联营公司。公司持有其 24.5%股权。该公司主营业务：电力生产。注册资本 1,900 万美元。截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，该公司总资产 2 8 2,4 6 5,1 1 2.2 7元，总负债 6 9 6,9 3 8,5 0 5.0 1元，净资产-4 1 4,4 7 3,3 9 2.7 4元，报告期内实现净利润-5,2 3 7,3 3 1.4 3元。因该公司亏损严重，公司对该项投资已全额计提长期投资减值准备。3、主要供应商、客户情况报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的 7 8%；向前五名客户销售的合计金额占年度销售金额的4 9%。154、经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）公司主业转换后，新建项目尚在投入期，控股的北京清华力合电子技术有限公司虽效益较好，但因资产总量小，尚不足以从规模上改变公司的主营局面，公司利润的绝大部分来源于珠阿能源开发有限公司 51%收益权的投资收益，主业的风险承受力不够强。（2）珠海经济特区电力开发（集团）公司 2000 年底受让公司资产后，至今还有较大数额的往来款没有付清，对公司的资金使用和投资发展带来了不利影响。针对以上问题，公司将采取以下措施解决：（1）根据市场情况增加对北京清华力合电子技术有限公司的投入，全力支持该公司的发展，提高公司的主营业务收入水平；（2）积极关注珠海发电厂的经营情况，确保公司应得收益的实现。（3）按照公司未来的发展规划，抓住高科技企业孵化这一主业，以珠海清华科技园和深圳清华信息港为基础，加快主业发展步伐，做优做强，为公司创造可观的经济效益，增强公司风险承受力。（4）积极与珠海经济特区电力开发（集团）公司及其主管单位交涉，采取有效措施，争取 2002 年内解决该公司欠款问题。二、公司投资情况1、报告期内募集资金使用情况报告期内没有募集资金，也没有前期募集资金在本期内使用。2、报告期内非募集资金投资情况（1）2 0 0 1年 4 月，公司投资 1,1 3 0万元参股北京清华力合电子技术有限公司；（2）2 0 0 1年 7 月，公司投资 4,5 0 0万元参股珠海清华科技园创业投资有限公司；（3）2 0 0 1年 1 0 月，公司全资子公司珠海华电投资公司投资 1 8 0 万元参股深圳华冠电子有限公司。该公司于 2 0 0 1 年 1 2 月3日成立，注册资本 1,5 0 0万元，主要生产经营片式电解电容器、电子产品专用生产设备以及自产产品的销售和售后服务。详情请阅公司控股、参股公司情况。16三、公司财务状况分析项目2001年度2000年度报告期增减变动（%）调整后调整前调整后调整前总资产424,062,543.134 4 0,7 2 3,3 7 4.6 94 1 0,3 8 8,4 4 1.6 3-3.7 83 3 3长期负债03 9 7,7 8 6.0 83 9 7,7 8 6.0 8-1 0 0-1 0 0股东权益405,367,066.123 8 1,4 3 3,4 9 3.1 23 8 2,0 2 4,0 4 7.1 76.2 76 1 1主营业务利润5,034,773.1400净利润23,916,188.00-1 5 6,0 9 1,3 6 1.4 4-1 5 5,9 2 0,8 0 7.3 9 1 1 5.3 21 1 5 3 4变动原因：1、资产总额减少 16,660,831.56 元。主要是报告期利润增加 23,916,188.00元；归还银行贷款 20,000,000.00 元；核销未确认投资损失 31,935,395.62元。2、长期负债减少，是职工住房公积金按规定转入其他应交款。3、股东权益比上期增加 23,933,573.00 元，主要是本期未分配利润比上年增加23,916,188.00 元。4、主营业务利润增加，是新增控股子公司北京清华力合电子技术有限公司的主营业务收入。5、净利润比上期增加 23,916,188.00 元，主要是因为：（1）报告期实现投资收益 30,668,626.91 元。其中投资珠阿能源开发有限公司 51%收益权实现收益 28,458,438.75 元；股票投资损失 1,499,162.76 元；按权益法计算的投资收益 29,377.03 元；摊销股权投资差额 508,026.11 元；转回短期投资跌价准备 4,188,000.00元。（2）报告期经营亏损 3,931,304.28 元。（3）非经常性损失 2,821,134.63元。四、公司新年度的经营计划 2 0 0 2 年，公司将重点做好以下几方面的工作：1、树立孵化器行业主导的企业形象利用深圳清华大学研究院的优势，以发展高新技术孵化为中心，依托正在建设的珠海清华科技园和深圳清华信息港作为主要孵化基地，积极做好高科技新产品项目的培育孵化工作，使公司能够尽快树立起以孵化器行业为主导的企业新形象。172、稳固基础产业，增加利润水平在保持珠阿能源开发有限公司 51%收益权稳定收益的基础上，加快公司未来三年发展规划的实施，加大对环保产业的投入，尽快完成收购珠海市吉大、香洲污水处理厂及其扩建项目，采取托管方式对珠海垃圾发电厂进行经营管理，以基础产业的稳定收益来保障公司的基本利润水平，同时依托清华大学的科研力量逐步扩大环保产业的经营和管理范围。3、增加高新技术产业投入，实现公司的可持续发展全力支持北京清华力合电子技术有限公司的进一步拓展，并在将来优先投资几个与其优势互补的高科技孵化项目，力争在这个行业做大、做强。4、统一协调充分利用现有资源，加大创新投资比重作为孵化器为主导的企业，与其紧密关联的创新投资或风险投资产业对高科技孵化器的健康发展起到越来越重要的支持作用。我们将充分发挥公司具有关联性的创业投资经营主体如深圳市清华创业投资有限公司、深圳市清华信息港发展有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司和珠海华电投资公司，争取做到明确分工、各有侧重、统一协调，避免内部竞争，充分整合各自资源，采取不同的投资组合策略，侧重处于不同发展阶段的项目或企业类型，达到整体的最佳组合效益。5、对公司已投资的控股、参股公司，全面实施效益管理 通过派出人员加强对被投资公司的监控和管理，有效行使我公司的股东权力，监督被投资公司的经营效率、财务状况和资金周转情况，促使其依法经营、规范运作，确保本公司获得较好的投资收益。6、积极推进各种形式的激励约束机制的实施推行经营目标责任制和奖罚制度实施，使公司效益、员工收入和股东利益同步增长，同时配套过错追究和相应的考核监督制度，实现责权利的一致性。五、董事会日常工作情况1、报告期内公司董事会共召开了五次会议，具体情况如下：（1）第三届董事会第七次会议于 2001 年 3 月 9 日在珠海粤海酒店新楼会议厅召开，会议审议通过了以下决议：-2000 年度总经理工作报告；18-2000 年度财务决算报告；-核销柬埔寨柴油机发电厂投资损失并授权经营班子处理剩余资产的议案；-2000 年度利润分配预案及预计 2001 年度利润分配政策；-2000 年度报告文本及摘要；-续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2001 年度财务审计单位的预案；-转让珠海华电房产开发公司和珠海横琴华电房产开发公司予珠海经济特区电力开发（集团）公司的预案；-李东义先生、孙峰先生、贺捷先生辞去公司董事职务；-提名冯冠平先生、马喜腾先生、梅萌先生作为候选董事报 2000 年度股东大会审议；-根据公司总经理提名，同意聘任邬新国先生为公司副总经理；-同意周志鑫先生辞去总工程师职务；-修改公司章程部分条款的预案；-原则上同意向珠海东区拓普智能仪器有限公司注入资金，持有 45%股权。授权经营班子按董事会的要求落实参股方案；-原则上同意收购广东肇庆华锋电子铝箔有限公司 26.73%的股权，授权经营班子按董事会的要求落实收购方案；-原则上同意收购北京清华力合电子技术有限公司 57.95%的股权，授权经营班子按董事会的要求落实收购方案；-于 2001年 4 月 16 日召集 2000 年度股东大会。本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 13 日证券时报。（2）第三届董事会第八次会议于 2001 年 4 月 16 日在珠海粤海酒店新楼会议厅召开，会议审议通过了梁学敏先生辞去董事长职务，选举冯冠平先生任董事长的决议。本次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 17 日证券时报。（3）第三届董事会第九次会议于2001 年 6 月 6 日在深圳清华大学研究院会议室召开，会议审议通过了以下决议：-投资 4,500 万元（持有 45%股权）与深圳市清华科技开发有限公司等共同投资设立清华科技园（珠海）发展有限公司（暂定名）。授权公司经营班子办理有关法律文件，并19及时报备董事会；-鉴于珠海市东区拓普智能仪器仪表有限公司现有股东已同意将出售其 45%股权的价格从 1,200 万元降至 1,050 万元，并已着手按照本公司要求积极办理产权确认手续，本公司投资风险进一步减少。因此同意在产权手续完善后，按照相应修改后的关于珠海市东区拓普智能仪器仪表有限公司增资扩股合同约定的条件参股该公司，并将此议案再次提交股东大会审议；-参与片式电解电容器生产及其专用设备的制造项目，首期投资总额不超过 300 万元港币，持有 20%的股权，授权公司经营班子决策首期投资事宜。二期投资根据首期投资收益情况报董事会批准；-同意易玉玲女士辞去本公司董事职务，提名吴栋先生候选本公司独立董事，将此议案提交股东大会审议；-同意公司变更经营住所至珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 层，将此决议提交股东大会批准；-同意公司经营班子提交的关于调整公司部门及岗位设置的报告，并授权经营班子按照工资总额不变的原则进行内部工资调整；-聘任詹梅樱女士担任公司证券事务代表；-向银行申请 1.3 亿元的贷款额度；-按照实际收益年限平均摊销珠海发电厂投资差额。本次会议决议公告刊登于 2001 年 6 月 8 日证券时报。（4）第三届董事会第十次会议于2 0 0 1年8月1 0日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心 3 3 楼公司会议室召开，会议审议通过了以下决议：-2 0 0 1 年中期总经理工作报告；-2 0 0 1 年中期财务决算报告；-2 0 0 1 年中期利润不分配，亦不用公积金转增股本；-2 0 0 1 年中期报告文本及摘要；-第三届经营班子工作条例；-董事会工作规则；20 -信息披露工作制度。本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 14 日证券时报。（5）第三届董事会第十一次会议于 2 0 0 1年 1 2月 1 4日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心 3 3 楼公司会议室召开，会议审议通过了以下决议：-将第三届董事会第九次会议通过的将公司住所变更为珠海市海滨南路光大国际贸易中心 3 3 楼的议案提交 2 0 0 2年第一次临时股东大会审议；-根据公司住所的变更情况将公司章程第五条公司住所修改为：珠海市海滨南路光大国际贸易中心 3 3 楼，并提交 2 0 0 2 年第一次临时股东大会审议；-同意易玉玲女士、梁学兵先生辞去董事职务，提名吴栋先生、邝康业先生为候选董事，将此议案提交 2 0 0 2 年第一次临时股东大会审议；-同意接受珠海经济特区电力开发（集团）公司以珠海市南屏快速干道北侧土地使用权定金 1,9 3 0万元冲抵相等金额的应付本公司款项；此议案关联董事回避表决。-同意与深圳市清华创业投资有限公司合资成立深圳清华信息港发展有限公司的议案，同意将此议案提交2 0 0 2 年第一次临时股东大会审议；此议案关联董事回避表决。-同意投资 2,0 0 0万元参股珠海创新科技投资中心，要求该中心设在清华科技园（珠海）内，管理机制、退出机制等具体细节问题授权公司经营班子继续与有关方面进行洽谈，并将进展情况及时报董事会备案；-珠海华电股份有限公司股东大会议事规则，同意提交 2 0 0 2年第一次临时股东大会审议；-于 2002 年 1 月 22 日召开 2002 年第一次临时股东大会。本次会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 15 日证券时报。2、董事会对股东大会决议的执行情况：报告期内董事会全面执行了股东大会通过的决议。公司没有进行利润分配及公积金转增股本。21六、2 0 0 1年度利润分配预案及预计 2 0 0 2 年度利润分配政策：1、2 0 0 1 年度利润分配预案经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利润 23,916,188.00元,加上期初未分配利润352,550,183.75 元、资本公积金弥补亏损 352,550,183.75 元，本期期末可供分配利润 23,916,188.00 元，提取