000739_2001_普洛药业_青岛东方2001年年度报告_2002-04-01.pdf

青岛东方集团股份有限公司 青岛东方集团股份有限公司 年度报告年度报告 2001 2001 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 年度报告目录 一 年度报告目录 一公司基本情况简介 公司基本情况简介 1 1 二二会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 2 2 三三股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 4 四 4 四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 7 五 7 五公司治理结构 公司治理结构 10 10 六六股东大会情况简介 股东大会情况简介 12 七 12 七董事会报告 董事会报告 14 八 14 八监事会报告 监事会报告 20 九 20 九重要事项 重要事项 23 十 23 十财务报告 财务报告 27 十一 27 十一备查文件目录 备查文件目录 60 60 一 公司基本情况简介 一 公司基本情况简介 一 公司中文名称青岛东方集团股份有限公司 公司英文名称QINGDAO DONGFANG GROUP COMPANY LIMITED 二 公司法定代表人徐文荣 三 公司董事会秘书阎国强 联系地址中国青岛市胶州路 140 号 联系电话0532-2829999-1698 传真电话0532-2833885 电子信箱 四 公司注册地址中国青岛市胶州路 140 号 公司办公地址中国青岛市胶州路 140 号 邮政编码266011 国际互联网网址http:/ 电子信箱 五 公司选定的信息披露报纸为证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站http:/ 公司年度报告备置地点公司证券部 六 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称青岛东方 股票代码000739 七 其他有关资料 1公司首次注册日期1997 年 5 月 6 日 2注册地点中国青岛市胶州路 140 号 3最近一次变更注册登记日期2001 年 12 月 28 日 4注册地点中国青岛市胶州路 140 号 5企业法人营业执照注册号3702001804606 6税务登记号码370203264628483 7公司聘请的会计师事务所名称山东汇德会计师事务所有限公司 8办公地址中国青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 二 会计数据和业务数据摘要 二 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要会计数据和财务指标 1本年度实现的利润总额 -25,538,844.60 元 2净利润 -25,872,068.00 元 3扣除非经常性损益后的净利润 -25,381,021.18 元 4主营业务利润 10,329,463.00 元 5其他业务利润 7,943,110.83 元 6营业利润 22,342,817.55 元 7投资收益 2,704,980.23 元 8补贴收入 0.00 元 9营业外收支净额 -491,046.82 元 10经营活动产生的现金流量净额 -569,787.22 元 11现金及现金等价物净增减额 3,697,803.18 元 注扣除非经常性损益项目有营业外收支净额-491,046.82 元 二 前三年主要会计数据和财务指标调整前 金额单位元 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 主营业务收入 141,838,153.89 178,823,360.33 225,645,425.56 净利润-25,872,068.00 7,477,909.82 7,629,308.50 总资产 587,377,037.31 546,583,371.27 520,325,482.83 股东权益(不含少数 股 东 权 益)247,072,824.60 313,722,472.15 306,244,562.33 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 每股收益-0.18-0.18 0.05 0.05 0.05 0.07 每股净资产 1.70 1.70 2.15 2.15 2.10 1.82 调整后的每 股 净 资 产 1.69 1.69 2.13 2.13 2.08 1.81 每股经营活动产生 的现金流量净额-0.004-0.004 0.05 0.05-0.14 净资产收益率%-10.47-9.95 2.38 2.41 2.49 3.00 三 前三年主要会计数据和财务指标调整后 金额单位元 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 主营业务收入 141,838,153.89 178,823,360.33 225,645,425.56 净利润-25,872,068.00-3,395,169.73-22,275,191.50 总资产 587,377,037.31 452,014,580.45 490,325,482.83 股东权益(不含少数 股 东 权 益)247,072,824.60 272,944,892.60 276,340,062.33 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 每股收益-0.18-0.18-0.02-0.02-0.15-0.16 每股净资产 1.70 1.70 1.87 1.87 1.90 1.49 调整后的每 股 净 资 产 1.69 1.69 1.85 1.85 1.87 1.47 每股经营活动产生 的现金流量净额-0.004-0.004 0.05 0.05-0.14 净资产收益率%-10.47-9.95-1.24-1.17-8.06-10.28 注因公司 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度表中三年的主营业务收入项目均按新制度报表格式填列净额数 四利润表附表 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 报 告 期 利 润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报 告 期 利 润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4.18 3.97 0.07 0.07 营业利润-9.04-8.59-0.15-0.15 净利润-10.47-9.95-0.18-0.18 扣除非经营性损益后的净利润-10.27-9.75-0.17-0.17 五 股东权益变动情况 金额单位元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合 计 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合 计 期初数 145,749,230 163,618,111 8,544,831 2,333,982-44,967,280 272,944,892 本期增加 0 0 10,729 3,577-21,387,004-21,376,275 本期减少 0 0 4,485,064 980,727 10,729 4,495,793 期末数 145,749,230 163,618,111 4,070,496 1,356,832-66,365,013 247,072,824 变动原因 合并范围变化置换出原子公司计提的以前年度盈余公积 合并范围变化置换出原子公司计提的以前年度法定公益金 亏损所致 亏损导致减少 三 股本变动及股东情况 三 股本变动及股东情况 一股份变动情况 数量单位股 本 年 度 增 减 变 动本 年 度 增 减 变 动 期 初 数 配 股 送 股 公积金 转 增 其 他 小 计 期 末 数 期 初 数 配 股 送 股 公积金 转 增 其 他 小 计 期 末 数 未上市流通股份 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 公司职工股 优先股或其他 未上市流通股份合计 已上市流通股份 人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已流通股份合计 71,949,230 71,085,230 864,000 210,608 72,159,838 73,589,392 73,589,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -68,025,230 68,025,230 0 -68,025,230 68,025,230 0 0 0 0 71,949,230 3,060,000 68,889,230 210,608 72,159,838 73,589,392 73,589,392 三股份总数 145,749,230 0 0 0 0 0 145,749,230 二 前三年股票发行情况 11999 年 9 月经中国证券监督管理委员会证监公司字199977 号文批准公司实施 1999 年配股方案以公司 1997 年 12 月 31 日股本总数 6,300 万股为基数按每 10 股配售 3 股的比例以 1998 年 12 月 31 日股本总数 7,560 万股为基数按每 10股配售 2.5 股的比例以实施 1998 年度分配方案后股本总数 13,608 万股为基数按每 10 股配售 1.388889 股的比例向全体股东实施配股每股配股价 7.8 元 2公司于 1999 年 9 月 6 日在中国证券报证券时报刊登配股说明书本次配股股权登记日为 1999 年 9 月 20 日除权基准日为 1999 年 9 月 21 日配股缴款起止日期为 1999 年 9 月 23 日至 1999 年 10 月 13 日 期内工作日国家股股东以现金认购 66.923 万股其余配股权放弃法人股股东配股权全部放弃向社会流通股股东配售 900 万股其中向公司董事监事及高级管理人员配售 25,440 股本次配股实际配售总数为 966.923 万股 配股新增可流通股份 900 万股的上市交易时间为1999 年 11 月 5 日其中董事监事及高级管理人员所配售的 25,440 股暂时冻结配股完成后公司的总股本增至 14,574.923 万股 三 股本结构变动说明 根据青岛市国有资产管理办公室青国资20011 号文关于变更青岛东方集团股份有限公司有关股权属性的意见原由青岛市供销合作社联合社持有的国家股7108.523 万股变更为发起人法人股2001 年 6 月 7 日在证券时报中国证券报进行了披露 2001 年 8 月 7 日青岛市对外经济贸易总公司协议受让青岛市供销合作社联合社306 万股发起人法人股占总股本的 2.10%因青岛市对外经济贸易总公司是国有企业所以该部分股份是国家股 四 公司职工股情况 1997 年 4 月经中国证券监督管理委员会证监发字1997152 号153 号文批准公司向社会公众发行人民币普通股股票 3,000 万股其中按照政策向公司职工发行 300 万股公司职工股自上市半年后上市流通董事监事高管人员所持有的股票在深圳证券登记公司托管冻结 公司现有公司职工股高管股210,608 股在深圳证券登记公司托管冻结 五 报告期末股东总数 截止 12 月 31 日本公司股东总数为 25,887 户 六 前十名股东持股情况 持股情况 持股情况 股东名称 期初 增减变动股东名称 期初 增减变动+期末 持股比例 股份类别 质押冻结情况 期末 持股比例 股份类别 质押冻结情况 上海光泰投资发展有限公司 0 32,298,000 32,298,000 22.16 法人股 无 东阳市恒通投资有限公司 0 15,800,000 15,800,000 10.84 法人股 无 横店集团有限公司 0 10,202,000 10,202,000 7.00 法人股 无 青岛市供销合作社联合社 71,085,230-61,360,000 9,725,230 6.67 发起法人股 无 青岛市对外经济贸易总公司 0 3,060,000 3,060,000 2.10 国有法人股 无 胡凤杰-995,495 0.68 流通股-南方稳健成长证券投资基金-464,859 0.32 流通股-陈金伟-450,000 0.31 流通股-兴业证券股份有限公司-415,703 0.29 流通股-青岛海信广告公司-379,697 0.26 流通股-在前十名股东中横店集团有限公司是上海光泰投资发展有限公司的控股股东 七控股股东发生变更 2001 年 8 月 7 日8 月 22 日公司原控股股东青岛市供销合作社联合社将所持有的本公司股权分别转让给上海光泰投资发展有限公司 3229.8 万股占总股本的22.16%东阳市恒通投资有限公司 1580 万股占总股本的 10.84%青岛市对外经济贸易总公司 306 万股占总股本的 2.10%横店集团有限公司 1020.2 万股占总股本的 7%2001 年 8 月 7 日8 月 22 日在证券时报中国证券报进行了披露 八控股股东的基本情况 上海光泰投资发展有限公司于 2000 年 9 月在上海浦东新区注册成立注册资本15000 万元法定代表人张耀辉主要经营范围包括实业投资高新技术开发投资企业资产重组购并投资管理及其以上相关业务咨询服务国内贸易等 横店集团有限公司于 1994 年 12 月成立 注册地址是杭州市曙光路 15 号浙江世贸中心 3-4 楼注册资本 12 亿元法定代表人徐永安主营经营范围包括针纺织品电子产品化工产品机械制造黑金属冶炼轧制高新技术咨询以原横店集团公司名义按外经贸部规定从事机电针纺织品医药化工工艺美术品保健器材五金产品的出口和集团成员企业生产科研所需原辅材料机械设备仪器仪表备品件零配件的进口业务三来一补业务等 九其他持股 10%以上的法人股东基本情况 东阳市恒通投资有限公司成立于 2001 年 7 月 2 日注册地为东阳市吴宁西路11 号注册资本为 7100 万元法定代表人丁杰公司主要从事实业投资及其管理持有本公司 10.84%股权未上市流通法人股 四 董事四 董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一董事监事和高级管理人员的基本情况 徐文荣先生 本公司董事长 1935年3月出生 任期自2001年12月28日至2004年 12 月 28 日年初持有本公司股票 0 股年末持有本公司股票 0 股 徐永安先生 本公司副董事长 1965 年 11 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至2004 年 12 月 28 日年初持有本公司股票 0 股年末持有本公司股票 0 股是本公司股东横店集团有限公司的董事长兼总经理 张耀辉先生 本公司副董事长 1965 年 9 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至2004 年 12 月 28 日年初持有本公司股票 0 股年末持有本公司股票 0 股是本公司股东上海光泰投资发展有限公司董事长 葛萌芽先生 本公司董事兼总经理 1958 年 7 月出生 任期自 2001 年 12 月 28日至 2004 年 12 月 28 日年初持有本公司股票 0 股年末持有本公司股票 0 股 徐文财先生 本公司董事 1966 年 1 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004年 12 月 28 日年初持有本公司股票 0 股年末持有本公司股票 0 股 葛跃年先生 本公司董事 1960 年 1 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004年 12 月 28 日年初持有本公司股票 0 股年末持有本公司股票 0 股 徐秀忠先生 本公司董事 1962 年 6 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004年 12 月 28 日年初持有本公司股票 0 股年末持有本公司股票 0 股 程鲁祥先生 本公司董事 1958 年 10 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004年 12 月 28 日年初持有本公司股票 0 股年末持有本公司股票 0 股 孙桐树先生 本公司董事兼副总经理 1953 年 11 月出生 任期自 2001 年 12 月28 日至 2004 年 12 月 28 日 年初持有本公司股票 14760 股 年末持有本公司股票 14760股 蒋宁先生 本公司独立董事 1960年2月出生 任期自2001年12月28日至2004年 12 月 28 日年初持有本公司股票 0 股年末持有本公司股票 0 股 舒敏先生 本公司独立董事 1962 年 12 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至2004 年 12 月 28 日年初持有本公司股票 0 股年末持有本公司股票 0 股 郭亚雄先生 本公司财务总监 1965 年 2 月出生任期自 2001 年 12 月 28 日至2004 年 12 月 28 日年初持有本公司股票 0 股年末持有本公司股票 0 股 阎国强先生 本公司董事会秘书 1953 年 3 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日年初持有本公司股票 14760 股年末持有本公司股票 14760股 王文辉先生 本公司监事会主席 1958 年 1 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日年初持有本公司股票 0 股年末持有本公司股票 0 股 金庆瑞先生 本公司监事 1949 年 2 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004年 12 月 28 日年初持有本公司股票 14760 股年末持有本公司股票 14760 股 方中元先生 本公司监事 1950 年 11 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004年 12 月 28 日年初持有本公司股票 0 股年末持有本公司股票 0 股 二年度报酬情况 1现任董事监事高级管理人员是 12 月 28 日经公司 2001 年临时股东大会选举和公司二届一次董事会聘任的其中一名董事兼副总经理一名监事和一名董事会秘书继续留任其余现任董事包括独立董事监事高级管理人员本年度未在本公司领取报酬 公司首届董事会董事首届监事会监事没有制定报酬标准在公司内任职工作的董事监事的报酬是所担任的高级管理人员行政职务工资未在公司内任职的董事谭京信监事张百涛不在本公司领取报酬董事谭京信先生在原公司控股股东青岛市供销合作社联合社任职所以在任职单位领取工资报酬 2本年度公司高级管理人员的年度报酬总额为 335,901.91 元 本年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 103,385 元 公司现任的独立董事是 12 月 28 日经公司 2001 年临时股东大会选举产生的 本年度未在本公司领取报酬 3年度报酬数额区间 2 万元以下 5 人2 万元至 3 万元 7 人3 万元至 4 万元 1 人4 万元以上 1 人 4在报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 12001 年 11 月 24 日公司召开首届董事会第十八次会议会议根据工作需要同意解聘赵鸽先生的总经理职务根据王顺山先生的辞职请求同意解聘王顺山先生副总经理职务聘任葛萌芽先生为公司总经理2001 年 11 月 27 日在证券时报中国证券报进行了披露 22001 年 12 月 28 日公司召开 2001 年临时股东大会审议通过关于公司董事会改选换届的提案选举徐文荣先生徐永安先生张耀辉先生葛萌芽先生徐文财先生葛跃年先生徐秀忠先生程鲁祥先生孙桐树先生蒋宁先生舒敏先生为公司董事其中蒋宁先生舒敏先生为独立董事组成公司第二届董事会原公司董事谭京信先生赵鸽先生杨毅先生王顺山先生张文岗先生丁晖女士刘经坤先生刘宗吉先生林国华女士阎国强先生不再担任公司董事审议通过关于公司监事会改选换届的提案选举王文辉先生金庆瑞先生为公司监事与职工选举产生的职工代表方中元先生组成公司第二届监事会原公司监事臧作青先生张百涛先生周志业先生王伟先生不再担任公司监事2001 年 12 月 29 日在证券时报中国证券报进行了披露 32001 年 12 月 28 日公司召开二届一次董事会聘任葛萌芽先生为公司总经理孙桐树先生为副总经理郭亚雄先生为公司财务总监阎国强先生为公司董事会秘书杨毅先生张文岗先生丁晖女士刘经坤先生等不再担任公司副总经理职务 刘宗吉先生不再担任公司总会计师职务 2001 年 12 月 29 日 在 证券时报中国证券报进行了披露 二公司员工情况 12001 年 12 月 28 日临时股东大会审议批准公司重大资产置换事宜公司商业性资产置换出去原公司的部分职工随资产置换分离资产置换置入资产的职工进入本公司 本报告期末公司共有职工 2,584 名其中生产人员 1,973 人销售人员 101 人技术人员 280 人财务人员 43 人行政人员 187 人大专以上文化程度 482 人离退休职工 29 人 五 公司治理结构 五 公司治理结构 一公司治理结构的实际情况 1根据中华人民共和国公司法和公司章程的相关规定公司建立健全了股东大会董事会监事会制度三会召开的通知时间程序表决方式出席人员的资格及信息披露的时间内容符合法律法规的规定 2 公平对待全体股东 股东按其持有的股份享有平等的权利 并承担相应的义务全体股东对公司的重大事项在时间和内容上享有同样的知情权 3公司与控股股东是相互独立的法人公司的董事监事由股东大会选举产生高管人员由董事会聘任现任公司董事长不在本公司的股东单位任职 4公司与关联人之间的关联交易遵循了平等自愿等价有偿的原则签订内容具体的书面协议并按照有关规定及时详尽地予以披露 5根据公司的实际情况公司股东大会在董事选举中不实行累积投票制度公司尚未能及时为董事购买责任保险没有设立专门委员会没有建立董事薪酬制度没有建立董事监事和经理人员的绩效评价标准和程序 二独立董事履行职责情况 公司原未设独立董事2001 年 12 月 28 日召开的公司临时股东大会选举产生两名独立董事 三公司三分开两独立情况 公司与控股股东实行人员资产财务分开机构业务独立各自独立核算独立承担责任和风险 1公司做到了人员分开公司的总经理副总经理财务总监和董事会秘书未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务 2公司做到了资产分开2001 年 12 月 28 日召开的公司临时股东大会审议批准了公司进行重大资产置换事项资产置换进入的资产产权变更手续已经完成2002年 3 月 27 日在证券时报中国证券报披露公司的资产独立完整权属清晰明确界定了资产的范围且对公司的资产独立登记建账核算管理 3公司按照有关法律法规的要求建立健全了财务会计管理制度独立核算有独立的银行账户 4公司做到了机构独立公司董事会监事会及其他内部机构做到独立运作与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系公司经营管理保存自己的独立性 5公司的经营业务活动与公司股东存在一定的关联关系这主要是因为刚置换进入的资产原是横店集团控股有限公司的下属企业在给排水采购销售出口商品方面还不同程度存在关联交易在新的一年公司借助资源整合及内部调整逐步减少关联交易对暂时不能规避的关联交易将按照市场公允的交易原则进行并及时履行信息披露 四高管人员的考评及激励机制相关奖励制度 现任高管人员是在 12 月 28 日董事会重新聘任的董事会尚未能及时制定对高级管理人员的考评及激励机制 六 股东大会情况简介 六 股东大会情况简介 一年度股东大会 12001 年 6 月 29 日下午 200公司在十二楼会议室召开 2000 年度股东年会股东年会的通知以公告的形式发出刊登在 2001 年 5 月 26 日证券时报与中国证券报会议由公司董事会召集董事长主持会议出席范围包括公司董事监事高级管理人员截止 2001 年 6 月 22 日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东共有 21 名股东出席代表股份 72,149,518 股占本公司有表决权股份总额的 49.5%会议审议以下议题 1审议2000 年年度报告 2审议董事会工作报告 3审议监事会工作报告 4审议财务工作报告 5审议关于聘请会计师事务所的议案 6审议二年度利润分配及资本公积转增股本的预案 经出席会议股东审议以记名投票方式上述议题全部通过股东年会形成的决议刊登在 2001 年 6 月 30 日证券时报中国证券报 2选举更换公司董事监事情况 2001 年 6 月 29 日召开的 2000 年度股东年会 无选举 更换公司董事 监事情况 二2001 年临时股东大会 1 2001 年 12 月 28 日上午 900 时公司在十二楼会议室召开 2001 年临时股东大会临时股东大会的通知以公告的形式发出刊登在 2001 年 11 月 28 日证券时报与中国证券报会议由公司董事会召集董事长主持会议出席范围包括公司董事监事高级管理人员截止 2001 年 12 月 21 日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东共有 22 名股东出席代表股份 72,099,378 股占本公司有表决权股份总额的 49.47%会议审议以下议题 1审议关于公司进行重大资产置换暨关联交易的议案 2 审议 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理资产置换相关事项的议案 3审议关于资产重组后产生关联交易和规避同业竞争的说明的议案 4审议关于公司董事会改选换届的提案 5审议关于公司监事会改选换届的提案 6审议关于对公司章程进行修改的议案 经出席会议股东审议以记名投票方式上述议题全部以全票通过其中第一项议题属于关联交易关联方上海光泰投资发展有限公司横店集团有限公司在审议表决中回避临时股东大会形成的决议刊登在 2001 年 12 月 29 日证券时报与中国证券报 2选举公司董事监事情况 2001 年 12 月 28 日召开的 2001 年临时股东大会选举徐文荣徐永安张耀辉葛萌芽徐文财葛跃年徐秀忠程鲁祥孙桐树蒋宁舒敏为公司第二届董事会董事选举王文辉金庆瑞为公司监事与职工选举产生的职工代表方中元一起组成第二届监事会 七 董事会报告 七 董事会报告 一报告期内的经营情况 1主营业务的范围及其经营状况 公司原主营业务以商业零售为主资产置换后产业结构发生重大调整变化经工商登记机关核准公司的经营范围变更为医药行业投资网络投资股权投资管理生物制药技术的研究开发转让国内商业不含国家危禁专营专控商品场地设施出租进出口业务等现在公司拥有浙江康裕制药有限公司康裕制药95%的股权横店集团得邦化学有限公司得邦化学90%的股权横店集团东阳家园医药化学有限公司 东阳家园 95%的股权 青岛有线电视网络有限公司 45.5%的股权主营业务变更为医药化工产品的研制生产 2001 年 12 月 28 日公司实施资产置换使公司主营业务发生重大变化按照现行政策的规定本次年报所披露的 2001 年度公司的经营业绩仍以商业零售为主 销售收入净额销售收入净额元元 销 售 毛 利 销 售 毛 利元元 毛 利 率 毛 利 率%项 目 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 项 目 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 商业零售 134664881.77 171659610.43 7139013.35 17505191.33 5.3 10.2 服务业 5510719.94 7163749.90 3693651.46 4745788.09 67 66.2 医药化工 1662552.18 260795.08 15.7 合计 141838153.89 178823360.33 11093459.89 22250979.42-2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 2001 年 12 月 28 日前公司主要控股子公司的情况 青岛平度东方大厦股份有限公司本年度亏损 3,209,547.94 元 青岛东方连锁经营有限公司本年度亏损 3,455,423.03 元 青岛东方大厦餐饮娱乐有限公司本年度亏损 6,359.70 元 青岛东方家居之窗有限公司本年度取得 727,559.61 元净利润 青岛东飞电子有限公司本年度亏损 591,823.14 元 青岛东方进出口有限公司本年度亏损 368,910.68 元 2001 年 12 月 28 日后公司主要控股子公司的情况 浙江康裕制药有限公司是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司公司注册资本 2500 万元本公司占 95%股权总资产为 240,523,810.55 元净资产 75,325,875.19 元主要经营范围包括化学原料药及制剂制造经营本企业自产产品及技术的出口业务经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务等公司连续五年被评为浙江省医药工业十佳企业康裕牌商标被认定为浙江省著名商标 公司拥有化学合成制剂等产品的现代化生产线能生产抗肿瘤类抗病毒类抗感染类治疗心血管类特药类等五大类系列产品主导产品有百士欣乌苯美司胶囊立安金刚乙胺片康迈欣盐酸头孢他美酯片伊特安吲达帕胺片裕君先克拉霉素胶囊裕力兴盐酸左氧氟沙星胶囊制剂等其中百士欣是国家二类抗肿瘤新药伊特安是国家二类抗高血压新药 公司 2001 年度实现主营业务收入 252,421,158.21 元 利润总额为 18,444,915.93元 横店集团得邦化学有限公司是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司公司注册资本 1000 万元本公司占 90%股权总资产为 95,241,874.17 元净资产 32,076,549.87 元主要经营范围包括有机化工原料医药中间体制造等是省级管理示范乡镇企业和质量效益性乡镇企业已进入浙江省行业最佳经济效益工业企业及行业最大工业企业被命名为浙江省及金华市高新技术企业 公司主要产品有头孢系列中间体氨噻肟酸环合酯头孢他啶侧链他啶酯双氢苯甘氨酸邓钠盐AE 活性脂等其中氨噻肟酸头孢他啶侧链系省级新产品 公司 2001 年度实现主营业务收入 84,353,718.40 元利润总额为 9,503,018.53元 横店集团东阳家园医药化学有限公司是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司公司注册资本 10000 万元本公司占 95%股权总资产为 113,153,205.34 元净资产 113,153,205.34 元主要经营范围是制造医药中间体主要产品包括头孢类抗生素中间体氯霉素原料药的初级产品半合成青霉素中间体等 是本公司资产置换后用置换进入的抗生素中间体生产线的经营性资产与横店控股集团有限公司共同组建的新公司 3主要供应商客户情况 2001 年公司是商业零售企业服务对象是广大消费者无固定客户公司向前五名供应商合计的采购金额为 1281 万元占年度采购总额的 11.5%4在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年商业零售行业竞争进一步加剧公司所处的商圈萎缩严重新的业态的外资零售业及国内各种经营性质的超市连锁店不断进入本地区更加剧了竞争造成冲击日显突出传统商业采取的促销手段相对低级不能有效遏止效益下滑公司商业零售出现较大幅度的亏损面对这种情况公司的主要对策是 1继续进行商品结构和商品布局的调整利用电子计算机网络按照商品和经营部门进行排队在进行分析的基础上对滞销商品主动进行淘汰使每月商品淘汰率在百分之二以上稳定了部分消费者根据经营场地的条件规划调整商品布局和经营部门加大对经营者考核的力度增强了有序竞争的压力 2 根据大型零售商场的经营特点 不断推出以 假日消费 为主题的营销活动全年除在传统节日外还利用三八妇女节五四青年节母亲节老人节等推出主题新颖的营销活动一定程度上促进了销售的增长 3加大基础管理力度量化考核指标提高资金使用效率同时有计划地实施减员增效减少后勤人员在经营一线实行优化组合增加员工的竞争意识和忧患意识深化企业内部改革提高公司的整体素质和竞争力 4进行实质性的资产重组优化资源配置有成效地搞好产业结构调整彻底扭转经营萎缩效益下滑的被动局面 二报告期内的投资情况 1报告期内公司未有募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到年内的情形 2报告期内公司未进行新的投资 三财务状况及经营成果 截止 2001 年 12 月 31 日公司资产总额为 587,377,037.31 元,比同期增加135,362,456.86 元;负债总额为 327,672,603.69 元,比同期增加 149,885,969.57 元,主要原因是本期公司进行资产置换,将原商业性资产及经营性负债一起分离置出,置入医药化工类资产导致资产规模发生变化所致股东权益不含少数股东权益为247,072,824.60 元比同期减少 25,872,068.00 元是因为商业零售主业发生亏损所致主营业务利润为 10,329,463.00 元,比同期减少 11,319,223.72 元减少的主要原因一方面是主营业务收入下降 另一方面是采取打折让利销售 使毛利率下降所致净利润为-25,872,068.00 元,主要原因一是商业零售主业发生亏损,二是其他业务利润大幅下降三是投资企业效益下滑导致投资收益下降 四生产经营重大变化的影响 2001 年 12 月 28 日公司实施重大资产置换主营业务将由商业零售转变为医药化工产品的生产销售公司拥有控股权的浙江康裕制药有限公司横店集团得邦化学有限公司及横店集团东阳家园医药化学有限公司的财务状况和经营成果的优劣将对公司财务状况及经营成果产生重要影响 五审计意见 本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告 六新年度的经营计划 新的一年是公司以资产置换为契机进一步优化资源配置奋发图强扎实工作全面整合公司内部事务的奋斗年为了重塑企业形象真正实现资产置换的主旨拟在以下方面做好工作 1抓好抓实制度建设要根据企业主业发生重大变化的实际从规范企业的运行行为着手以人为本科学地设计企业制度体系完善内部控制制度要本着规范高效实用可行的方针以制度建设去规范人的行为强化企业经营管理为企业整体素质的提高做好基础工作 2强化企业形象建设加入 WTO对企业的发展是机遇企业资产重组对企业的发展是生机要从企业生存的高度着想居安思危增加紧迫感要通过产品品牌整合提高产品的市场竞争力进一步做好企业的资源配置提高企业的核心竞争力从而树立企业的整体形象 3重视人才的培养和使用企业主业变更给我们的发展带来了更高的要求人才的培养和使用是公司在未来一定时期内的关键为保证公司的发展不受人才的制约要未雨稠缪建立人才系统培训制度同时要强化全体员工的在职培训干什么学什么人人成为岗位专家人人成为企业发展栋梁之才 4开源节流稳健发展围绕整合资源挖掘企业潜力逐步解决历史遗留的问题要利用出租出让的多种方式盘活存量资产提高资产的利用效率 六董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 12001 年 4 月 3 日上午公司首届董事会十四次会议在公司十二楼会议室举行会议审议通过以下议题并形成决议 2000 年年度报告 总经理业务工作报告 财务工作报告 2000 年度利润分配预案 2001 年度利润分配政策决议公告刊登在 2001 年 4 月 7 日证券时报与中国证券报 2 2000 年 5 月 25 日上午 10:00 公司首届十五次董事会会议在公司十二楼举行会议审议通过关于召开 2000 年度股东年会的议案并形成决议决议公告刊登在 2001 年 5 月 26 日证券时报与中国证券报 32001 年 8 月 15 日公司首届董事会十六次会议在公司十二楼会议室举行会议审议通过以下议题并形成决议 总经理上半年工作报告 2001 年中期报告 中期不进行利润分配 不实施公积金转增股本的预案决议公告刊登在 2001年 8 月 17 日证券时报与中国证券报 42001 年 10 月 29 日公司首届十七次董事会会议在公司十二楼会议室举行会议审议通过2001 年第三季度报告并形成决议决议公告刊登在 2001 年 10 月 30日证券时报与中国证券报 52001 年 11 月 24 日公司首届十八次董事会会议在公司十一楼会议室举行会议审议通过部分高管变动的议题并形成决议 决议公告刊登在2001年11月27日 证券时报与中国证券报 62001 年 11 月 25 日公司首届十九次董事会会议在公司十二楼会议室召开会议审议通过以下议题并形成决议 关于公司进行重大资产置换暨关联交易的议案 关于资产重组后产生关联交易和规避同业竞争的说明的议案 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理资