000728_2001_国元证券_北京化二2001年年度报告_2002-04-19.pdf

1北京化二股份有限公司 2001年年度报告 一重要提示及目录 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 一重要提示及目录 .1 二公司基本情况简介 .2 三会计数据和业务数据摘要 .3 四股本变动及股东情况 .4 五董事监事高级管理人员和员工情况 .5 六公司治理结构 .7 七股东大会简介 .9 八董事会报告 .1 0 九监事会报告 .1 7 十重要事项 .1 9 十一财务报告 .2 1 十二备查文件目录 .4 32二公司基本情况简介1 公司法定中文名称北京化二股份有限公司 公司法定英文名称B E I J I N G H U A E R C O M P A N Y L I M I T E D 缩写B E I J I N G H U A E R C O.,L T D2 公司法定代表人孙绍刚3 公司董事会秘书李崇华 联系地址北京市朝阳区大郊亭 联系电话0 1 0 6 7 7 5 8 1 0 6 传 真0 1 0 6 7 7 8 1 4 5 9 电子信箱L i c h o n g h 2 6 3.n e t4 公司注册地址北京市朝阳区酒仙桥路乙 2 1 号 邮政编码1 0 0 0 1 6 公司办公地址北京市朝阳区大郊亭 邮政编码1 0 0 0 2 2 公司电子信箱H u a e r P u b l i c 3.b t a.n e t.c n5 公司指定的信息披露报纸为中国证券报证券时报 中国证监会指定登载公司年报的国际互联网网址h t t p/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点公司证券部6 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称北京化二 股票代码0 0 0 7 2 87 其他有关资料 公司变更注册登记日期2 0 0 1 年 7 月 1 3 日 地点北京市朝阳区酒仙桥路乙 2 1 号 企业法人营业执照注册号1 1 0 0 0 0 1 5 1 0 5 1 3 2-1 税务登记号码1 1 0 1 0 5 6 3 3 7 9 7 8 4 9 公司聘请的会计师事务所名称毕马威华振会计师事务所 地点中国北京建国门外大街 1号中国国际贸易中心国贸大厦 2 座 1 6 层 1 6 0 8 室3三会计数据和业务数据摘要1 报告期主要会计数据 单位元 利润总额 -1 6 7,2 1 7,3 4 1净利润 -1 6 7,2 1 7,3 4 1扣除非经常性损益后的净利润 -1 6 8,6 3 5,7 6 1主营业务利润 -5 5,4 5 2,7 3 0其他业务利润 -2,8 4 8,6 7 8营业利润 -1 7 2,9 4 1,4 3 0投资收益 4,3 0 5,6 6 9补贴收入 -营业外收支净额 1,4 1 8,4 2 0经营活动产生的现金流量净额 8 5,3 0 3,3 4 2现金及现金等价物净增加额 -2 6 1,7 1 7,3 2 4注扣除的非经营性损益项目为营业外收支净额 1,4 1 8,4 2 0 元 2 公司前三年主要会计数据和财务指标项 目单位2 0 0 1 年2 0 0 0 年1 9 9 9 年调整后调整前调整后调整前主营业务收入元7 5 3,4 0 4,2 2 91,1 4 1,5 7 2,0 4 71,1 4 1,5 7 2,0 4 78 9 5,1 6 8,3 8 68 9 5,1 6 8,3 8 6净利润元-1 6 7,2 1 7,3 4 16 5,3 5 1,9 6 27 5,3 4 6,0 9 0-4,7 0 6,9 9 55,9 3 6,5 7 0总资产元1,6 6 3,4 8 1,8 9 11,7 7 8,0 8 6,9 3 21,7 7 7,9 2 5,1 1 81,6 9 5,2 7 1,5 8 91,6 9 5,1 3 4,1 7 9股东权益不含少数股东权益元9 2 0,0 9 1,5 1 81,0 8 7,3 0 8,8 5 91,0 8 7,1 4 7,0 4 51,0 2 1,9 5 6,8 9 71,0 2 1,8 1 9,4 8 7每股收益摊薄元/股-0.4 8 40.1 8 90.2 1 8-0.0 1 40.0 1 7每股收益月平均加权元/股-0.4 8 40.1 8 90.2 1 8-0.0 1 40.0 1 7扣除非经常性损益后的每股收益摊薄元/股-0.4 8 90.1 8 80.2 1 7-0.0 1 40.0 1 7每股净资产摊薄元/股2.6 73.1 53.1 52.9 62.9 6调整后的每股净资产元/股2.5 83.0 93.0 92.9 12.9 1每股经营活动产生的现金流量净额元/股0.2 50.6 20.6 20.2 80.2 8净 资 产 收 益 率摊薄%-1 8.1 76.0 16.9 3-0.4 60.5 8 1净 资 产 收 益 率加权%-1 8.1 76.0 16.9 3-0.4 60.5 8 1注根据财政部二0 0 0年颁布的企业会计制度等有关规定对 2 0 0 1年以前年度采用会计政策变更处理详见公司会计报表注释 2 主要会计政策a 会计政策变更由于公司认为原执行的会计政策在新的企业会计制度中未作出明确的规定,需要时间进行研究及向有关部门咨询,因此在中期报告中未披露有关政策变更3 报告期利润表附表报告期利润 净资产收益率%每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -6.0 2 -6.0 2 -0.1 6 -0.1 6 营业利润 -5.3 2 -5.3 2 -0.5 0 -0.5 0 净利润 -1 8.1 7 -1 8.1 7 -0.4 8 -0.4 8 扣除非经常性损益后的净利润-1 8.3 3 -1 8.3 3 -0.4 9 -0.4 94 4 报告期内股东权益变动情况项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中法定公益金 未分配利润 合计 (股)元 元 元 元期初数 345,210,000 674,255,657 27,377,041 13,688,521 40,466,161 1,087,308,859本年增加本年减少 -167,217,341期末数 345,210,000 674,255657 27,377,041 13,688,521 -126,751,180 920,091,518变动原因:因报告期内公司利润亏损 1 6,7 2 1 万元导致期末未分配利润和股东权益减少 四股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减+-本次变动前 配股送股公积金转增增发 其他小计本次变动后一未上市流通股份2 4 1,2 1 0,0 0 02 4 1,2 1 0,0 0 01 发起人股份其中国家拥有股份2 4 1,2 1 0,0 0 02 4 1,2 1 0,0 0 0境内法人持有股份境外法人持有股份其他2 募集法人股3 内部职工股4 优先股或其他其中转配股未上市流通股份合计2 4 1,2 1 0,0 0 02 4 1,2 1 0,0 0 0二已上市流通股份1 0 4,0 0 0,0 0 01 0 4,0 0 0,0 0 01 人民币普通股1 0 4,0 0 0,0 0 01 0 4,0 0 0,0 0 02 境内上市的外资股3 境外上市的外资股4 其他已上市流通股份合计1 0 4,0 0 0,0 0 01 0 4,0 0 0,0 0 0三股份总数3 4 5,2 1 0,0 0 03 4 5,2 1 0,0 0 0 二股东情况介绍1 截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日本公司共有股东 5 5,4 4 4户其中国有法人股股东 1 户公司高级管理人员持股股东 1 1 户 2 持有公司 5%以上股份股东和前 1 0 名股东持股情况 1 持有公司 5%以上股份股东情况 单位万股 股东名称 年初数 本期增加或减少 年末数北京化学工业集团有限责任公司 2 4,1 2 1 -2 4,1 2 1 2 前 1 0 名股东持股情况 单位 股 序号股东名称持股数量占总股本的比例%5 1北京化学工业集团有限责任公司2 4 1,2 1 0,0 0 06 9.8 7 2杨更旭2 4 6,4 0 00.0 7 3曾志胜2 4 0,5 6 70.0 7 4普丰证券投资基金2 3 7,3 6 20.0 7 5郭勇2 0 2,0 0 00.0 6 6朱斌1 9 7,2 4 40.0 6 7陈希英1 8 0,0 0 00.0 5 8黄小红1 8 0,0 0 00.0 5 9王峰1 7 3,4 0 00.0 5 1 0王东贤1 7 2,5 0 00.0 5 上述前十名股东之间无关联关系3 持有本公司 5%以上股份的股东为北京化学工业集团有限责任公司年末持有 2 4,1 2 1万股占总股本的 6 9.8 7%其法定代表人蔡德军成立日期1 9 9 1年 5 月 1 4 日注册资本1 8 7,2 2 7.9万元企业类型为国有独资企业公司主要经营范围包括制造加工购销化工试剂助剂基本化工原料石油化工原料及产品化肥炼焦化工产品合成纤维工程塑料与塑料橡胶工业品涂料染料新型包装材料化工建材日用化工产品工业气体化工设备化工机械机械设备租赁信息咨询物业管理等所持有股份为国有法人股报告期内因涉及与交通银行合同纠纷一案持有我公司的 1 7,1 2 1万股被冻结,占所持股份的 7 0.9 8%.报告期内本公司控股股东未发生变更情况五 董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员基本情况 1 现任董事监事高级管理人员情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数股 年末持股数股 孙绍刚 男 35 董事长 2000.6-2003.6 6,500 6,500 张玉秋 男 46 董事总经理 2000.6-2003.6 6,500 6,500 万连英 男 48 董事 2000.6-2003.6 6,500 6,500 李爱民 女 50 董事总会计师 2000.6-2003.6 6,500 6,500 邴涓林 男 42 董事总工程师 2000.6-2003.6 6,500 6,500 杨捍军 男 38 董事 2000.6-2003.6 0 0 戴猷元 男 56 独立董事 2000.6-2003.6 0 0 辛宝华 男 48 监事长 2000.6-2003.6 6,500 6,500 吕德明 男 39 监事 2000.6-2003.6 0 0 王世喜 男 50 监事 2000.6-2003.6 3,380 3,380 王新友 男 47 副总经理 2000.6-2003.6 6,500 6,500 孟繁奎 男 45 副总经理 2000.6-2003.6 6,500 6,500 范忠洪 男 38 副总经理 2000.6-2003.6 0 06 和贵增 男 47 副总经理 2000.6-2003.6 6,500 6,500 李崇华 男 45 董事会秘书 2000.6-2003.6 4,290 4,290董事监事在股东单位任职情况 姓名 职务 孙绍刚 北京化学工业集团有限责任公司副总经理 杨悍军 北京化学工业集团有限责任公司资产部部长 吕德明 北京化学工业集团有限责任公司副总会计师财务部部长 2年度报酬情况 董事监事高级管理人员报酬确定的依据根据公司职工工资标准发放实行月付基薪年终考核确定年收入的方法现任董事监事高级管理人员的年度报酬总额为 74.3 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 25 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 21 万元报告期内公司董事监事及高级管理人员的年度报酬2-4 万元 1 人4.1-6 万元 1 人6.1-7万元 2 人7.1-8.5万元 7 人独立董事津贴 0.4 万元 公司董事杨捍军戴猷元监事长辛宝华监事吕德明均不在本公司领取报酬 3在报告期内公司董事监事高级管理人员离任情况 姓名 职务 离任原因 龙涛 董事 根据上市公司独立董事制度第三五条 的规定辞去公司董事职务 赵源 副总经理 因年龄原因辞去公司副总经理职务 (二)公司员工情况 截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日公司共有员工 2 5 3 3人无退休员工员工按其专业构成受教育程度分类如下 1 按专业构成分类专业人数占职工总数%生产人员1 7 9 17 0.7 1销售人员6 32.4 9技术人员5 0 92 0.0 9财务人员4 21.6 6行政人员1 2 85.0 5 2 按受教育程度分类学历人数占职工总数%大学及大学以上1 2 64.9 7大学专科3 3 41 3.1 9中专5 2 62 0.7 7六公司治理结构 一规范性公司成立几年来根据公司法证券法和中国证券监督管理委员会7深圳证券交易所等有关法律法规及规范性文件的要求制定了公司章程董事会议事规则监事会议事规则新近制定和完善了股东大会议事规则总经理工作细则等一系列规则制定了公司预算管理制度财务管理细则等内部控制的管理制度明确了公司重大经营决策的程序与规则这些规则符合中国证券监督管理委员会发布的上市公司治理准则的要求公司规范运作的具体情况是1公司能够保证所有股东特别是中小股东享有平等的地位确保所有股东能够充分行使自己的权利建立了与投资者有效的沟通渠道公司严格按照 股东大会规范意见的规定召集召开股东大会股东大会的表决程序合法规范2公司的控股股东尊重公司的独立性没有利用其控股股东的地位直接和间接地干预公司的决策和经营活动上市公司与控股股东的关联交易是严格按照协议进行的能准确地按照有关规则履行相应的程序并及时进行信息披露对控股股东存在应收款的问题主要是由于当时的历史和社会背景原因造成的公司目前正在尽最大努力解决此问题3公司严格按照公司章程规定的董事选举条件及程序选举董事并正着手完善独立董事制度公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求专业结构也较为合理公司董事会制定的董事会议事规则保证了董事会决策的有效性和科学性4公司在 2000 年 6 月选举的第二届董事会中已经引进了一名独立董事初步形成了独立董事参与决策和发表独立董事意见的机制公司将根据有关要求继续引进独立董事认真实施独立董事制度公司的独立董事能够以认真负责的态度出席董事会及股东大会积极参与决策并就有关问题发表独立意见和建议勤勉尽责忠实地履行了独立董事的职责5公司监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求专业结构合理公司监事会制定了监事会议事规则公司监事会能够认真履行自己的职责能够本着对全体股东负责的态度对公司运作财务及董事经理及其他高级管理人员履行职务的合法合理性进行监督维护公司及全体股东的合法权益二公司与控股股东三分开情况公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面做到了相互独立8公司建立了独立完整的生产经营体系具有独立完整的业务自主经营能力具体情况如下1公司与控股股东产权关系届定清晰控股股东注入本公司的资产和业务是完全独立的公司拥有独立完整的生产系统辅助生产系统和配套设施与控股股东不存在同业竞争2公司的总经理副总经理财务负责人营销负责人董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作均在本公司领取报酬未在控股股东兼任任何管理职务3公司拥有完全独立的生产经营管理部门及其行政办事机构完全独立于控股股东4公司拥有自己独立的财务会计部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度能够独立做出财务决策公司独立在银行开户不存在与控股股东共用银行帐户的情况5公司拥有独立的采购和销售系统所需物资全部自行采购所售产品直接向市场销售没有通过控股股东或关联企业代购物资向关联企业采购公司生产所需的部分原材料是按市场定价原则的协议进行的根据上市公司治理准则及有关规定对照公司的有关情况公司需在以下方面加强和改进以进一步完善公司的法人治理结构1 在董事的选举中采用累积投票制2 与董事签定聘任合同进一步明确公司与董事之间的权利义务等问题3 制定股东大会议事规则修改完善董事会议事规则总经理工作细则监事会议事规则等有关制度4 建立和完善独立董事制度规范公司独立董事的运作5 适时建立公司战略委员会审计新酬提名与考核委员会进一步规范公司在这些方面的运作七股东大会简介 本报告期内公司共召开两次股东大会即 2000 年度股东大会和 2001年度第一次临时股东大会 12000 年度股东大会9公司第二届董事会第七次会议于 2001 年 5 月 22 日审议通过了关于召开 2000年度股东大会的各项议案并将股东大会的召开时间地点审议事项等董事会决议股东大会会议通知以公告方式刊登在 2001 年 5 月 24 日的中国证券报证券时报 北京化二股份有限公司 2 0 0 0 年度股东大会于 2 0 0 1 年 6 月 2 6 日在北京化二股份有限公司会议楼召开参加此次会议的股东及股东代理人 2 6 名代表股份2 4 1,4 8 4,6 3 9 股占公司总股本的 6 9.9 5%会议以投票表决的方式审议通过了如下决议 1通过2 0 0 0 年度董事会工作报告赞成股数 2 4 1,4 8 4,6 3 9股占表决有效票数的 1 0 0%反对股数 0 股弃权股数 0 股 2通过2 0 0 0 年度监事会工作报告赞成股数 2 4 1,4 8 4,6 3 9 股占表决有效票数的 1 0 0%反对股数 0 股弃权股数 0 股 3通过2 0 0 0 年度公司财务决算报告赞成股数 2 4 1,4 8 4,6 3 9 股占表决有效票数的 1 0 0%反对股数 0 股弃权股数 0 股 4通过2 0 0 0年度利润分配方案利润分配方案为经毕马威华振会计师事务所审计本公司 2 0 0 0年度实现税后净利润 7,5 3 4.6万元,提取 1 0%法定公积金计7 5 3.4 6 万元 提取1 0%公益金计7 5 3.4 6 万元后 可供股东分配利润6,0 2 7.6 8万元加上上年滚存可分配利润 1,3 2 5.0 9万元共计可分配利润7,3 5 2.7 7万元 鉴于公司已连续两年进行现金分红考虑到公司用于技术改造和生产发展的资金紧张因此本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本赞成股数2 4 1,4 8 4,6 3 9 股占表决有效票数的 1 0 0%反对股数 0 股弃权股数 0 股 5通过了公司变更注册地址的议案并授权公司董事会相应修改公司章程第一章第五条及办理相关事宜赞成股数 2 4 1,4 8 4,6 3 9股占表决有效票数的 1 0 0%反对股数 0 股弃权股数 0 股 6通过了本公司向北京化学工业集团有限责任公司收购 4 万吨/年离子膜烧碱项目装置的议案赞成股数 2 7 4,6 3 9 股占表决有效票数的 1 0 0%反对股数 0股弃权股数 0 股此项议案属关联交易关联股东北化集团公司放弃表决权10海问律师事务所杨静芳律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书 本次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 6 月 2 7 日的中国证券报证券时报 2 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会公司第二届董事会第十二次会议于 2001 年 11 月 23 日审议通过了关于召开 2001年度临时股东大会的各项议案并将临时股东大会的召开时间地点审议事项等董事会决议股东大会会议通知以公告方式刊登于 2001 年 11 月 29 日的中国证券报证券时报北京化二股份有限公司 2 0 0 1年度第一次临时股东大会于 2 0 0 1年 1 2月 2 9日上午 9 0 0时在本公司会议楼召开参加本次会议的股东包括股东代理人1 3名代表本公司股份 2 4 1,2 8 3,9 7 0股占本公司总股本的 6 9.8 9本次会议以投票表决的方式审议通过了如下决议1审议通过本公司向北京化学工业集团有限责任公司化工二厂收购 4万吨/年离子膜烧碱装置的议案此项议案属关联交易关联股东北京化工集团公司放弃表决权2审议通过本公司向北京化学工业集团有限责任公司化工二厂收购 5 0 0 0 吨/年有机硅生产装置的议案此项议案属关联交易关联股东北京化工集团公司放弃表决权海问律师事务所杨静芳律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书 八董事会报告一 公司主营业务的范围及其经营状况 1 公司所处行业为化学工业中的氯碱化工行业 公司主营业务的范围包括加工制造聚氯乙烯氯醋共聚物烧碱固体液体盐酸次氯酸钠液氯聚氯乙烯制品二氯乙烷氯乙烯以及销售化工产品化工设备和技术咨询技术转让等1按产品类别的主营业务收入和利润的构成情况 单位元产品主营业务收入主营业务利润聚氯乙烯5 7 6,4 8 1,0 7 4-2 5,5 6 6,4 7 8次氯酸钠1,7 7 7,5 8 6-6 5 5,4 1 7烧碱1 2 8,8 9 0,8 4 0-2 2,2 3 2,7 7 6盐酸1 4,1 1 7,3 4 6-3,7 7 7,1 5 6液氯1 7,5 1 3,7 8 1-3,9 2 6,4 6 711其它产品1 4,6 2 3,6 0 27 0 5,5 6 4合计7 5 3,4 0 4,2 2 9-5 5,4 5 2,7 3 02占公司主营业务收入 1 0%以上的产品经营情况 单位元 产品销售收入销售成本毛利率%聚氯乙烯5 7 6,4 8 1,0 7 46 0 1,7 3 6,4 9 6-4.4烧碱1 2 8,8 9 0,8 4 01 5 1,0 3 3,9 6 5-1 7.23按地区分主营业务构成情况 单位万元 地 区销 售 收 入华北地区440,590,793.华东地区126,653,303.华南地区84,607,295西北地区45,053,573其它地区56,499,265合计753,404,2294 报告期内公司主营业务或结构较前一报告期无明显变化二主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1公司没有控股子公司2公司没有单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响达到 10%的情况3公司参股公司的经营情况 1 本公司投资 4,5 0 0万元与北新建材股份有限公司共同设立北新建塑有限责任公司持股比例为 4 5%该公司 2 0 0 1年实现净利润约为 1,0 0 0万元按权益法核算本公司投资收益为 4 5 0 万元 2 本公司投资 1,0 6 0万元参股北京德恒有限责任公司,持有该公司 1 1.3 6%的股权采用成本法核算2 0 0 1 年该公司亏损 1 0 0 0 万元本年度没有分红 3 本公司出资 1 0 0万元与中国氯碱协会共同设立北京英兆数码科技发展有限责任公司占公司总股本的 5 0%由于公司正处于开发拓展阶段报告期内亏损 1 9 万元三主要供应商客户情况公司向前五名供应商合计采购的金额占本公司年度采购总额的 6 0.1 5%向前五名客户合计销售的金额占公司销售总额的 2 9%四在经营中出现的问题与困难及解决方案 1受进口低价产品的严重冲击及全球经济不景气的影响氯碱产品的国内市12场价格持续走低造成公司氯碱及聚氯乙烯产品的价格大幅度下滑从聚氯乙烯产品的创利水平看毛利率从 2000 年的 23.4%下降到本年度的-4.4%严重影响了公司的效益 2公司产品价格大幅度下滑而生产产品所需的原料价格稳定不降使公司盈利受到来自两个方面的严重挤压困难突显 3由于折旧及固定成本的增加对效益产生了严重影响 4由于产品出现亏损造成资金十分紧张 面对公司经营中出现的不利因素公司采取了以下解决方案 1跟踪市场信息做好分析预测及时调整销售策略和营销方式发挥质量和品种的潜在优势在竞争中求得生存 2积极调整生产运行方式及时切换原料乙烯及用二氯乙烷的路线保证了装置的单元负荷率 3在产品销售价格极低及市场最为低迷时果断停止一条生产线的生产采取限制产品产量的措施以应对最严峻的局面迎接新的机会 4最大限度地全方位控制和降低成本原料采购实施比价采购和运输路线的积极调整盘活储备物资尽力减少费用和支出成本控制的技术和预算的水平得到了完善和提高五公司未公开披露本年度盈利预测六公司投资情况1 募集资金使用情况 单位 万元 承诺投资项目 项目投资 计划投入募集金 实际投资 项目进度 收益情况1 0 万吨/年离子膜烧碱蒸发改造 4,5 1 7 4,5 1 7 1,3 4 7.7 已完工 5 5 0五万吨/年固碱制备 4,4 2 4 4,4 2 4 见进展情况说明1 1 0 K V 电站 9 8 7 9 8 7 0.8 见进展情况说明4 2#高压开关改造 8 3 5 8 3 5 7 0 4 .1 已完工 无补充流动资金 1,4 7 0 1,4 7 0 1,4 7 0 合计 1 2,2 3 32 募集资金项目进展情况1 1 0 万吨/年离子膜烧碱蒸发改造项目生产正常年收益 5 5 0 万元2 4 2#高压开关改造项目项目总投资 8 3 5万元募集资金计划投入 8 3 5万元实际投入 7 0 4.1万元该项目已完工并投入正常运行由于该项目主要是保证生产运行的安全项目因此无直接经济效益产生133 由于烧碱市场发生了较大变化以及北京市有关的具体规划在报告期内尚未正式定稿因此五万吨/年固碱置备工程和 1 1 0 K V电站改造项目在报告期内未能实施以上两个项目未使用的募集资金全部存放在银行待用公司将待有关规划正式定稿后在履行必要的程序后及时启动新项目的立项和实施 3 其它投资情况 公司在报告期内未有新的投资七公司财务状况 单位元项 目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年(调整后)增减%总资产 1,6 6 3,4 8 1,8 9 1 1,7 7 8,0 8 6,9 3 2 -6.4长期负债 8 0,0 0 0,0 0 0 1 8 0,0 6 8,3 5 9 -5 5.6股东权益 9 2 0,0 9 1,5 1 8 1,0 8 7,3 0 8,8 5 9 -1 5.4主营业务利润 -5 5,4 5 2,7 3 0 1 9 5,6 9 7,1 7 8 -1 2 8.3净利润 -1 6 7,2 1 7,3 4 1 6 5,3 5 1,9 6 2 -3 5 5.9财务状况变动说明1 总资产 166,348.2 万元比上年 177,808.7 万元减少 11,460.5 万元主要原因是当年亏损 16,721.7 万元2长期负债减少是由于将 1,200 万美元贷款转为一年内到期的长期负债所致3股东权益由 108,730.9 万元减少到 92,009.2 万元减少 16,721.7 万元全部是报告期内亏损所致4虽主营业务成本绝对数比上年减少但由于受开工率和负荷率比上年低的影响单位固定成本升高造成全年平均销售成本比上年平均成本升高使产品盈利水平有大幅度下降最终导致主营业务利润亏损 5,545 万元比去年的 19,570万元减少 25,115 万元减幅为 128%5与上年比利润大幅下降主要原因是产品价格大幅下跌单位成本升高出现亏损所致八经营环境及国家政策的变化对公司产生的重大影响12001 年受全球经济发展速度明显减缓的影响以及国内市场受大量进口低价产品的严重冲击公司主要产品价格急剧下跌对公司产生了前所未有的负面影响 2我国加入 WTO 后对公司的影响加入 WTO 后公司生产经营所面临的经营环境将发生新的变化随着全球经济一体化进程的加快公司产品价格和原材料的价格与国际接轨经济发展和市场发展的不确定性都将使企业之间的竞14争加剧新的形势对公司蕴藏着新的机遇公司将不断通过技术创新管理创新抓住机遇发展壮大自己九新年度的业务发展计划 2001 年公司所遇的生产经营环境是十分严峻的尽管公司付出了极大的努力做了大量细致的工作但终因受大量进口低价格产品的严重冲击使公司产品市场份额减少价格下降幅度巨大未能彻底扭转被动的局面自上市以来首次出现了亏损在认真总结吸取经验教训和对 2002 年经营环境仔细和谨慎的分析后公司提出了各项工作紧紧围绕降成本增效益力争全年不亏的工作方针为实现上述目标公司将采取以下措施1 制定和切实实施经济合理有效的生产运行方案提高产品适应市场的反应速度 2在已通过 ISO9002ISO14001 认证的基础上继续不断完善质量管理体系和环境管理体系使产品质量和各项工作的标准更高措施更有效 3加大技术改造的力度特别是对提高质量降低成本和消耗的项目要抓紧实施及早发挥作用 4完善营销网络强化市场调研和分析预测及早发现问题及时采取应对措施做好售后服务尽最大努力巩固和扩大市场份额提高市场占有率 5加强财务预算管理提高实施预算的准确率和控制的有效性提高资金的使用效率加大力度全方位地降低成本和费用支出深挖潜力努力增效将从以下几个方面着手在预算的基础上管理费用降低 16.7%维修费用降低 50%采购费用减少 10%包装费用节约 100 万元运输费用减少 100 万元节约蒸汽能源费用 500 万元清收欠款 400 万元 6进一步推进 ERP 的理念在公司中的普及和其思想手段在公司经营管理中的实际应用提高管理水平尽快将其转化为生产力 7积极发展专用树脂的研制和生产工作十董事会日常工作情况 报告期内董事会的会议议程及决议内容报告期内公司董事会共召开了九次会议1 公司第二届董事会第五次会议于 2001 年 3 月 12 日以通讯表决的形式通过15了以下决议同意为北新建塑有限责任公司提供贷款担保贷款担保额度为人民币 2,2 5 0万元担保期限为一年同时北新建塑有限责任公司以帐面净值 3,8 3 5万元人民币的资产为本公司担保提供反担保鉴于公司原向中国银行北京市分行借款短期流动资金人民币陆仟万元已到期为保证生产经营用流动资金同意本次归还叁仟万元展期叁仟万元 2 公司第二届董事会第六次会议于 2001 年 4 月 6 日在公司办公楼第一会议室召开,会议通过以下决议(1)审议通过公司 2000 年董事会报告 (2)审议通过公司 2000 年财务决算报告(3)审议通过公司 2000 年年度报告及摘要(4)审议通过公司 2000 年度利润分配预案 经毕马威华振会计师事务所审计本公司 2 0 0 0年度实现税后净利润 7,5 3 4.6万元,提取 1 0%法定公积金计 7 5 3.4 6万元提取 1 0%公益金计 7 5 3.4 6万元后可供股东分配利润 6,0 2 7.6 8万元加上上年滚存可分配利润 1,3 2 5.0 9万元共计可分配利润7,3 5 2.7 7 万元 鉴于公司已连续两年进行现金分红考虑到公司用于技术改造和生产发展的资金紧张因此本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本 上述分配预案须经公司 2 0 0 0 年度股东大会审议批准 公司 2001 年度利润分配政策预计 分配次数公司 2001 年分配利润一次 分配比例公司 2001 年实现的净利润用于股利分配的比例不低于 10-30%2000 年度未分配利润用于股利分配的比例约为 10-30%分配形式以现金或送股或两者相结合的方式现金分配的比例不低于股利分配 10-30%公司董事会根据实际情况保留调整分配预案的权利 (5)公司 2000 年度股东大会召开的时间地点及内容将另行公告 3公司第二届董事会第七次会议于 2001 年 5 月 22 日在公司办公楼第一会议室召开,会议审议并通过如下决议16 (1)审议通过本公司变更注册地址的议案并同意将此议案提交公司 2000 年度股东大会审议 (2)同意关于本公司收购北京化学工业集团有限责任公司化工二厂化机车间等有关资产的事项一名关联董事回避表决 (3)审议通过召开公司 2000 年度股东大会的议案 根据公司法及公司章程的有关规定董事会决定于 2001 年 6 月 26日在本公司会议楼召开公司 2000 年度股东大会会议内容 审议公司 2000 年度董事会工作报告 审议公司 2000 年度监事会工作报告 审议公司 2000 年度财务决算报告 审议公司 2000 年度利润分配预案 审议公司变更注册地址的议案 审议本公司向北京化学工业集团有限责任公司收购 4 万吨/年离子膜烧碱项目装置的议案 4公司第二届董事会第八次会议于 2 0 0 1年 7月 2 7日在办公楼第一会议室召开会议听取了总经理关于上半年公司生产经营状况的汇报讨论了公司下半年的工作方针及各项具体措施根据深交所关于做好 2001 年中期报告工作的通知的要求会议审议通过了 2001 年中期预亏公告 5公司第二届董事会第九次会议于 2 0 0 1年 8月 7日在公司办公楼第一会议室召开会议一致通过如下议案(1)审议通过了公司 2 0 0 1 年中期报告及中期报告摘要(2)通过 2 0 0 1 年中期利润分配方案及资本公积金转增股本方案决定 2 0 0 1 年中期利润不分配不转增 6 公司第二届董事会第十次会议于 2 0 0 1年 9月 1 2日以通讯表决的方式召开并作出如下决议同意公司经理层制定的关于公司高级管理人员在距满退休年龄前三年不再担任高级管理职务的规定 7 公司第二届董事会第十一次会议于 2001 年 10 月 29 日在公司办公楼第一17会议室召开会议听取了公司总经理关于目前公司生产经营状况资金状况的汇报会议未形成决议 8公司第二届董事会第十二次会议于 2001 年 11 月 23 日在公司办公楼第一会议室召开,会议审议并通过如下决议 (1)同意本公司收购北京化学工业集团有限责任公司化工二厂 4 万吨/年离子膜烧碱装置的事项一名关联董事回避表决(2)同意关于本公司收购北京化学工业集团有限责任公司化工二厂有机硅生产装置的事项一名关联董事回避表决(3)审议通过召开公司 2001 年度临时股东大会的议案 9公司第二届董事会第十三次会议于 2001 年 12 月 20 日在公司办公楼第一会议室召开,会议审议并通过了以下决议(1)本公司董事会对中国证监会北京证券监管办事处下发的上市公司规范运作自查问卷的解答(2)新四项内部控制制度其中包括 北京化二股份有限公司有关固定资产减值准备的内部控制制度 北京化二股份有限公司有关委托贷款减值准备的内部控制制度 北京化二股份有限公司有关在建工程减值准备的内部控制制度 北京化二股份有限公司有关无形资产减值准备的内部控制制度(3)同意赵源先生因年龄原因不再担任公司副总经理的议案(4)同意龙涛先生辞去公司董事一职董事会对龙涛先生在任职期间勤勉尽责所做的工作给予充分的肯定并向他本人表示感谢十一本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1 本年度利润分配预案为不分配不转增由于亏损上述分配议案尚须经 2 0 0 1 年度股东大会批准 2公司 2002 年度利润分配政策预计首先弥补亏损如弥补亏损后仍有利润分配政策如下 1分配次数公司 2002 年分配利润一次 2分配比例公司 2002 年实现的净利润用于股利分配的比例不低于 10-30%3分配形式以现金或送股或两者相结合的方式现金分配的比例不低于股18利分配 10-30%公司董事会将根据实际情况保留调整分配预案的权利 十二其他报告事项 本报告期内公司选定的信息披露报纸无变更 九监事会报告 2001 年公司监事会按照证券法上市公司治理准则和公司章程的有关规定本着对全体股东负责的原则认真履行监事会的职能列席历次董事会和股东大会促进公司规范运作和持续发展具体工作情况如下 1本年度监事会共召开二次会议1 第二届监事会第三次会议于 2 0 0 1 年 4 月 6 日在北京化二股份有限公司办公楼会议室举行应到监事 3 人实到 3 人会议审议通过了如下决议 审议通过公司 2000 年度监事会工作报告 审议通过公司 2000 年度财务决算报告 审议通过公司 2000 年度报告及摘要 审议通过公司 2000 年度利润分配预案 2第二届监事会第四次会议于 2001 年 8 月 7 日在北京化二股份有限公司办公楼小会议室举行应到监事 3 人实到 2 人会议审议并通过了公司 2001 年中期报告及中期报告摘要 3监事会列席了董事会召开的所有会议 2 对 2001 年公司有关事项的独立意见 公司监事会根据有关法律法规及上市公司治理的规范性文件对公司股东大会董事会的召开程序决议事项董事会对股东大会决议的执行情况高级管理人员履行职责等方面进行了监督认为公司董事会能够规范运作认真执行股东大会的各项决议并进一步完善了内部管理和内部控制制度防范了经营风险报告期内未发现董事监事及经理层有违反法律法规及公司章程的行为 监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查认为业经毕马威华振会计师事务所审计的公司 2001 年度财务