600896_2002_览海医疗_中海海盛2002年年度报告_2003-03-24.pdf

1中海（海南）海盛船务股份有限公司C H I N A S H I P P I N G H A I S H E N G C O.,L T D.二 0 0 二年年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。燕明义董事、王康田董事未出席公司四届五次董事会，委托王大雄董事长代为行使表决权；董咸德董事未出席公司四届五次董事会，委托李伟董事代为行使表决权。公司负责人董事长王大雄先生，主管会计工作负责人总会计师方楚南先生、会计机构负责人计财部经理许欲章先生声明：保证 2 0 0 2年年度报告中财务会计报告的真实、完整2目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公司治理结构 9 六、股东大会情况简介 1 0 七、董事会报告 1 2 八、监事会报告 2 0 九、重要事项 2 1十、财务报告 2 6十一、备查文件目录 6 43一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：中海（海南）海盛船务股份有限公司 公司法定英文名称：C H I N A S H I P P I N G H A I S H E N G C O.,L T D.2、公司法定代表人：王大雄3、公司董事会秘书：胡小波公司证券事务代表：刘柏成 联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 2 5 层公司证券部 联系电话：0 8 9 8-6 8 5 8 3 9 8 5、6 8 5 8 3 7 7 7-3 8 8、3 1 1 传真：0 8 9 8-6 8 5 8 1 4 8 6电子信箱：x.b.h u h s s h i p p i n g.1 6 3.c o m b.c.l i u h s s h i p p i n g.1 6 3.c o m4、公司注册地址及公司办公地址：海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦2 5 层 邮政编码：5 7 0 1 2 5公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.h s s h i p p i n g c o m公司电子信箱：s e c u r i t y h s s h i p p i n g.c o m5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n公司年度报告备置地点：海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦2 5 层公司证券部6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中海海盛 股票代码：6 0 0 8 9 67、其他有关资料公司首次注册登记日：1 9 9 3 年 4 月 2 日地点：海南省工商行政管理局公司变更注册登记日：2 0 0 2 年 5 月 2 7 日地点：海南省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：4 6 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6 7税务登记号码：4 6 0 1 0 0 2 8 4 0 7 7 5 3 5 公司聘请的会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司 办公地点：中国上海昆山路 1 4 6 号4二、会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据 （单位：人民币元）利润总额 7 5,7 1 4,6 7 4.2 0净利润 5 5,1 8 7,5 7 5.9 4 扣除非经常性损益后的净利润 5 4,8 0 1,5 2 3.0 3 主营业务利润 5 1,4 4 5,6 4 2.3 1 其它业务利润 1 5,8 0 7,6 1 8.2 2 营业利润 3 5,8 1 0,7 0 2.5 5 投资收益 3 8,9 3 6,0 5 8.2 8 补贴收入 0 营业外收支净额 9 6 7,9 1 3.3 7 经营活动产生的现金流量净额 1 0 8,6 9 8,0 3 2.4 3现金及现金等价物净增减额 3 3,4 4 9,7 4 4.9 8注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额项目 金额 存货盘盈 6,1 3 5,6 3 0.0 0营业外收支净额 9 6 7,9 1 3.3 7投资收益 合并价差摊入 -5,6 5 1,9 5 8.9 5所得税影响数 -1,0 6 5,5 3 1.5 1 合计 3 8 6,0 5 2.9 1 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）指标项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 追溯调整后 追溯调整前主营业务收入 4 3 4,0 2 9,2 6 4.1 8 4 4 5,2 1 1,0 4 1.9 0 4 6 7,6 2 4,6 0 8.3 9 4 2 8,6 6 0,9 1 2.0 9 净利润 5 5,1 8 7,5 7 5.9 4 4 7,2 0 1,7 0 1.7 5 4 8,2 6 8,8 3 2.3 5 6 6,7 2 1,5 0 2.5 5 总资产 1,0 5 4,2 8 6,7 7 8.6 1 1,0 8 5,0 5 5,1 7 9.2 6 1,0 7 1,6 0 0,2 5 7.1 4 1,1 0 7,2 7 7,0 8 1.4 1股东权益（不含 8 1 6,3 7 2,1 1 1.9 7 7 9 2,7 6 0,6 7 9.4 8 7 9 3,8 2 7,8 1 0.0 8 7 7 7,2 8 7,2 3 2.7 3 少数股东权益）每股收益（摊薄）0.1 7 0.1 5 0.1 5 0.2 1 每股净资产 2.5 7 2.5 0 2.5 0 2.4 5 调整后的每股净资产 2.4 3 2.3 8 2.3 8 2.3 5 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3 4 0.2 3 0.2 3 0.4 2 净资产收益率（摊簿）（%）6.7 6 5.9 5 6.0 8 8.5 8 5三、利润表附表报告期利润 净资产收益率（%）每股收益(元)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 6.3 0 6.2 7 0.1 6 0.1 6营业利润 4.3 9 4.3 6 0.1 1 0.1 1净利润 6.7 6 6.7 3 0.1 7 0.1 7扣除非经常性损益后的净利润 6.7 1 6.6 8 0.1 7 0.1 7 四、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 3 1 7,2 8 2,5 5 0 3 2 0,9 1 3,9 8 9.0 6 8 9,9 5 4,6 4 4.4 3 3 2,1 3 6,8 1 7.1 8 6 4,6 0 9,4 9 5.9 9 7 9 2,7 6 0,6 7 9.4 8本期增加 1 5 2,1 1 1.5 5 1 3,2 0 5,9 6 9.9 6 4,4 0 1,9 8 9.9 9 4 1,9 8 1,6 0 5.9 8 5 5,3 3 9,6 8 7.4 9本期减少 3 1,7 2 8,2 5 5.0 0 3 1,7 2 8,2 2 5.0 0期末数 3 1 7,2 8 2,5 5 0 3 2 1,0 6 6,1 0 0.6 1 1 0 3,1 6 0,6 1 4.3 9 3 6,5 3 8,8 0 7.1 7 7 4,8 6 2,8 4 6.9 7 8 1 6,3 7 2,1 1 1.9 7变动原因：资本公积金增加是由于控股的广州振华公司在关联单位的存款利息高于一年期定期存款利息部分转入所致，盈余公积金和法定公益金增加是由于本年度提取两金所致，未分配利润增加是公司实现了净利润，减少是由于实施 1 0 派 1 元的派息方案和提取盈余公积金所致。三、股本变动及股东情况 一、股本变动情况1、公司股份变动情况表 数量单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计6一、未上市流通股份1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他 未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股1、境外上市的外资股2、其他已上市流通股份合计1 4 9,9 2 5,0 0 01 4 9,9 2 5,0 0 0 1 1,2 7 9,5 5 01 6 1,2 0 4,5 5 01 5 6,0 7 8,0 0 01 5 6,0 7 8,0 0 01 4 9,9 2 5,0 0 01 4 9,9 2 5,0 0 01 1,2 7 9,5 5 01 6 1,2 0 4,5 5 01 5 6,0 7 8,0 0 01 5 6,0 7 8,0 0 0三、股份总数317,282,550317,282,550 2、股票发行与上市情况（1）截止本报告期末的前三年公司未发行股票。（2）本报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。（3）公司现无内部职工股。二、股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数为 1 0 1 9 6 0 户。2、公司前十名股东持股情况如下:股东名称 持股数量（股）占总股本比例（%）股份性质1、中国海运（集团）总公司 1 2 2,9 2 5,0 0 0 3 8.7 4 国有法人股2、海南省电力有限公司 1 0,5 0 0,0 0 0 3.3 1 国有法人股3、海口港集团公司 1 0,5 0 0,0 0 0 3.3 1 国有法人股4、秦皇岛港务局 6,0 0 0,0 0 0 1.8 9 国有法人股5、八所港务总公司 2,2 5 0,0 0 0 0.7 1 国有法人股6、上海裕海实业公司 1,0 5 0,0 0 0 0.3 3 国有法人股7、海口兴华贸易公司 7 6 5,6 0 0 0.2 4 法人股8、中国人民保险公司海口分公司 7 5 0,0 0 0 0.2 4 法人股9、海南省海口岭南物资供运中心 7 5 0,0 0 0 0.2 4 法人股1 0、海南省船舶引航公司 7 5 0,0 0 0 0.2 4 法人股注：截止报告期末，持股 5%以上的法人股东为中国海运(集团)总公司，所持股份在报告期内未发生变动，也未发生质押或冻结情况。上海裕海实业公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有关联关系，其他股东之间无关联关系。3、公司控股股东介绍公司控股股东为中国海运（集团）总公司，法定代表人：李克麟；成立于71 9 9 7 年 8 月；注册资本：5 6 1 7 3 9 万元；主要经营业务：向国外提供海员、海务、港口技术服务和其他工程、生产技术人员及服务人员；代理进出口业务；沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运、船舶租赁、船舶代理、国际货运代理、船舶物料、淡水供应、船用食品伙食供应、储运及船舶修造及拆船、船舶销售、房地产开发与经营等。本报告期内公司控股股东没有发生变更。中国海运（集团）总公司直属国务院。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况1、基本情况姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因王大雄董事长男422002.4-2005.419501950徐祖远董事男502002.4-2005.458505850燕明义董事男572002.4-2005.400王康田董事男372002.4-2005.448754875朱万顺董事男592002.4-2005.4900900李伟董事男482002.4-2005.400董咸德董事男552002.4-2005.400谭兵独立董事男602002.4-2005.400童光明独立董事男412002.4-2005.400寇来起监事会主席男522002.4-2005.400张云标监事男412002.4-2005.400梁钜华监事男522002.4-2005.400庄镇玩监事男492002.4-2005.400陈大维职工监事男532002.4-2005.435103510郑斌职工监事男332002.4-2005.400陈昌海总经理男562002.4-2005.436003600李全根党委书记兼副总经理男522002.4-2005.400赵汉顺副总经理男432002.4-2005.4975975赵英韬副总经理男422002.4-2005.400李明昌副总经理男452002.4-2005.400方楚南总会计师男412002.4-2005.400胡小波董事会秘书男312002.4-2005.4008董事、监事在股东单位任职情况姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬、津贴（是或否）王大雄中国海运（集团）总公司副总裁2001年至今是徐祖远中国海运（集团）总公司子公司中海发展公司总经理2001年至今是燕明义中国海运（集团）总公司子公司中海发展公司副总经理1998年至今是王康田中国海运（集团）总公司子公司中海发展公司总会计师2001年至今是朱万顺海南省电力有限公司总经理2001年至今是李伟海口港集团公司副总经理1998年至今是董咸德秦皇岛港务局总会计师1998年至今是寇来起 中国海运（集团）总公司党组纪检组组长2001年至今是张云标中国海运（集团）总公司监审部部长2001年至今是梁钜华中国海运（集团）总公司子公司广州海运公司党委副书记兼工会主席1998年至今是庄镇玩八所港务总公司党委书记2000年至今是2、年度报酬情况公司董事、监事报酬决策程序及决策依据：2 0 0 2年度，公司董事、监事依据公司 2 0 0 2 年度股东大会通过的董事、监事津贴分配方案的规定，按年领取固定津贴。公司高级管理人员报酬决策程序及决策依据：按照公司 2 0 0 2 年三届十四次董事会审议通过了公司经理人员薪酬分配方案规定，2 0 0 2年度，以年初董事会制定的公司本部利润总额指标为考核标准，确定公司薪酬总额，当利润总额增减时，相应增减公司薪酬总额。公司薪酬总额确定后，公司高级管理人员及职工监事的年度报酬依据公司工资薪酬制度有关工资管理和等级标准的规定按月发放。现任公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 1 7 3.6万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 9.4万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 5 6.6 万元，每位独立董事津贴为每年 2.8 万元。本年度报酬数额区间及人数如下：报酬区间 人数 1 4.8-1 9.8 万元 6 9.8-1 4.8 万元 3 1.8-9.8 万元 1 3公司所有董事、监事均在公司领取报酬。3、报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因因任期届满，周松柏先生不再担任公司董事职务，杨大庆、梅安健先生不再9担任公司监事职务。公司四届一次董事会聘任新一届公司高级管理人员：聘陈昌海先生任公司总经理，李全根、赵汉顺、赵英韬、李明昌先生任副总经理，方楚南先生任总会计师，胡小波先生任董事会秘书。二、公司员工情况公司在职员工 1 5 2人，其中大专以上学历 1 0 0人，约占总人数 6 5.8%；员工专业构成：生产人员 2 6 人，技术人员 9 6 人，财务人员 2 1 人，行政人员 9 人；需公司承担费用的离退休职工 8 人。五、公司治理结构一、公司治理情况2002 年，公司严格按照公司法、证券法等有关法律、法规的要求，不断完善公司的治理结构，对照上市公司治理准则，并结合中国证监会、国家经贸委发布的关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知，制定公司治理细则，开展认真的自查，从而促进公司规范运作，公司法人治理的实际情况符合上市公司治理准则的要求。1、关于股东与股东大会：公司制定了股东大会议事规则，并严格按规则办事，公司股东大会的召开及表决程序合法，能保证所有股东，特别是中小股东，享有平等权利，承担相应义务，对法律、法规和公司章程规定的公司重大事件享有知情权和参与权，确保全体股东的利益。2、关于控股股东和上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有利用其特殊地位超越股东大会干预公司的决策和经营活动，公司的重大决策在股东大会的授权范围内由董事会依法作出，其余由股东大会依法作出；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五分开”，关联交易公平合理；公司具有独立的业务及自主经营能力，董事会、监事会、内部机构能独立运作，建立了比较完善的内部控制制度。3、关于董事与董事会：公司按照章程规定的董事选聘程序选举董事，实行了累计投票制度；董事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求；公司制订了董事会议事规则、总经理工作细则等规范性文件，建立了独立董事制度，确保董事会高效运作和科学决策。公司董事能够按照法律、法规、公司章程的规定忠实、诚信、勤勉地履行自己的职责。4、关于监事与监事会：公司监事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求；公司制订了监事会议事规则；公司监事能够按照公司法和公司章程赋予的职责，认真履行自己的职责，本着向全体股东负责的精神对公司关联交易、经营决策及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价和激励约束机制：公司制订了董事、监事津贴分配方案、公司经理人员薪酬分配方案，以健全公司激励与约束相结合的运行机制，落实经营者责任，提高经营者积极性及公司效益。公司经理人员的聘任符合有关法律法规及公司章程的有关规定。6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、10客户、供应商等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康的发展7、关于信息披露和透明度：公司制订了信息披露管理办法，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访与咨询，加强与股东联系；公司能够按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、独立董事履行职责情况公司建立了独立董事制度，并经股东大会选举产生了两位符合任职要求的独立董事；公司独立董事勤勉尽职，能积极出席公司董事会会议，认真参与公司重大事项的决策，并对关联交易发表了独立意见，依法有效的行使职权，维护了公司和全体股东的合法权益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况1、在业务方面，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；与控股股东分开经营；2、在人员方面，公司在劳动、人员及工资管理等方面实行单独管理。公司高级管理人员均在公司领取报酬，与控股股东在人员方面分开；3、在资产方面，公司拥有独立的资产，无公司资产被控股股东占有的情况；4、在机构方面，公司设置独立的办事机构，独立运作，无与控股股东合署办公的情况；5、在财务方面，公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算系统和财务管理制度，并独立在银行开设帐户。四、公司高级管理人员的考评及激励机制2 0 0 2年，公司三届十四次董事会通过了公司经理人员薪酬分配方案，建立了对公司高级管理人员的考评及激励机制。公司三届五次董事会根据年初确定的经营计划的完成情况对公司高级管理人员进行了考评。六、股东大会情况简介一、报告期内公司召开了一次股东大会。公司董事会于 2 0 0 2年 3月 1 9日在中国证券报、上海证券报上以公告形式刊登了关于召开 2 0 0 1年度股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项。公司 2001 年度股东大会于 2002 年 4 月 25 日在海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司会议室举行，会议由徐祖远董事主持，出席会议的股东和股东代表共 5 人，持有和代表股份 15217.5 万股，占公司总股本的 47.96%，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下事项：1、审议并通过了公司 2001 年度董事会工作报告；2、审议并通过了公司 2001年度监事会工作报告；3、审议并通过了公司 2001 年度财务决算报告及 2002 年度财务预算报告；4、审议并通过了公司 2001 年度利润分配方案；11经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2001 年度实现税后利润48,268,832.35 元。根据公司章程有关规定，提取法定公积金 9,145,321.51元，提取公益金 4,664,369.00 元，加上年初未分配利润 62,625,600.57 元，本年度可供股东分配的利润为 97,084,742.41 元。决定以 2001 年末总股本 317,282,550股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发股利31,728,255.00 元，剩余利润 65,356,487.41 元转入下一年度。5、审议并通过了公司关于董事会换届选举的议案；本次股东大会选举董事采用的是累计投票制。6、审议并通过了公司关于监事会换届选举的议案；7、审议并通过了公司董事、监事津贴分配方案；同意董事长年度津贴 3.8 万元，董事 2.8 万元，监事会主席 2.8 万元，监事1.8 万元的津贴分配方案。8、审议并通过了公司关于修改章程的议案；9、审议并通过了公司股东大会议事规则；10、审议并通过了公司董事会议事规则（修改稿）；11、审议并通过了公司监事会议事规则；12、审议并通过了公司关于续聘大华会计师事务所有限公司的议案；继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构。13、审议并通过了公司关于银行贷款及有关授权的议案；（1）公司同一时间最高银行贷款总额为 3 亿元。（最高银行贷款总额可以循环使用，即发生贷款后即自总金额中扣除相应额度，贷款归还后额度即行恢复）。若公司需要超过 3 亿元以上的贷款，需另行按规定程序报请董事会、股东大会审议。（2）授权董事长根据公司的实际情况在额度范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。（3）同意董事长在股东大会、董事会授权的权限内授权总经理办理银行贷款的有关事宜并签署有关贷款的文件。本次股东大会经海南乾诚律师事务所邹志诚律师见证并出具了法律意见书。本次股东大会决议刊登在 2002 年 4 月 26 日的中国证券报、上海证券报上。二、选举、更换董事、监事情况报告期内，公司进行换届选举，具体情况如下：选举王大雄、王康田、徐祖远、燕明义、李伟、朱万顺、董咸德先生为公司第四届董事会董事；选举谭兵先生、童光明先生为公司第四届董事会独立董事；选举寇来起、张云标、梁钜华、庄镇玩先生为公司第四届监事会监事；公司工会组织职工民主选举陈大维先生、郑斌先生为公司第四届监事会职工监事。因任期届满，周松柏先生不再担任公司董事职务；杨大庆、梅安健先生不再担任公司监事职务。12七、董事会报告一、公司经营情况（一）公司主营业务的范围及经营状况 1、公司主营业务范围：从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输、国际海运，国内沿海及长江中下游各港间货物（含液体危险品）运输，水路运输服务、船务代理，房地产开发及经营；宾馆酒店经营，海南省及国内沿海的货物运输、实业投资，高科技开发。2、2 0 0 2年，公司董事会领导经营班子坚持“调整、治理、提高，开创发展新阶段”的工作方针，认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，进一步规范公司治理；根据公司实际情况和市场形势，调整船队结构和经营方式、经营手段，以务实、稳步发展为原则，巩固散货运输市场，积极开发沥青运输市场，稳步开拓化学品运输市场，适度参与证券市场；克服航运市场竞争加剧、燃油价格上涨，船舶日渐老化，参股公司分回红利减少带来的不利影响，主营运输生产回升，较好地完成了全年经营计划和各项任务。全年完成货运量 4 3 7.8 8万吨，货运周转量 5 5.7 8亿吨海里；实现主营业务收入 4 3 4 0 2.9 3万元，主营业务利润 5 1 4 4.5 6 万元，净利润 5 5 1 8.7 6 万元。3、按行业、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。主营业务分行业情况 单位：元分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）运输业309,147,271.00257,524,336.7416.70-8.40-7.85-2.91沥青贸易及仓储131,296,898.38127,447,178.292.9314.8712.91136.29内部抵减-6，414，905.20-8，397，810，.75-合计434，029，264.18376，573，704.2813.24-2.51-1.29-7.54主营业务分地区情况 单位：元地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（）海南268，936，196.558.64广东131，296，898.3814.87上海40，211，074.45-5.53内部抵减-6，414，905.20合计434，029，26418-2.51 （二）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 广州振华船务有限公司为公司控股子公司，占有 8 0%股权，主营国内、国际大宗散货运输，截止 2 0 0 2 年 1 2月 3 1 日，该公司注册资本 1 2 6 0 4万元，总资13产 1 7 5 3 2 万元，净利润 3 3 1 3 万元。上海金海船务贸易有限公司为公司控股公司，占有 8 0%股权，主营化学品货物运输，截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，该公司注册资本 6 0 0 0 万元，总资产 1 0 7 6 5万元，净利润 6 5 6 万元。深圳市中海海盛沥青有限公司为公司控股公司，占有 6 0%股权，主营沥青仓储和贸易，截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，该公司注册资本 2 0 0 0 万元，总资产 4 4 4 4万元，净利润 1 2 1 万元。海南中海海盛海连船务有限公司为公司控股公司，占有 5 1%股权，主营沥青运输，截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，该公司注册资本 5 0 0 0 万元，总资产 9 7 4 4万元，净利润 5 2 8 万元。中海(海南)海盛贸易有限公司为公司控股公司，占有 9 5%股权，主营贸易，截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，该公司注册资本 5 0 0万元，总资产 2 2 2 8万元，净利润-2 8 万元。招商证券股份有限公司为公司参股公司，占有 4%股权，主营证券，截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，该公司注册资本 2 4亿元，总资产 9 2亿元，净利润 5 2 9万元。公司 2 0 0 2 年从该公司获得股利 7 7 4.4 万元。（三）主要供应商、客户情况前五名供应商采购金额合计50,058,995.88占采购总额比重13.01%前五名销售客户销售金额合计176,916,692.22占销售总额比重40.76%（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案2002 年，面对国内外航运市场低迷，货源紧缺，竞争加剧，燃油价格上涨，公司船舶日渐老化等不利因素，公司坚持航运生产的中心地位，以务实、稳步发展为原则，通过调整船队结构和经营方式、经营手段，狠抓增收节支和安全管理，较好地完成了全年经营计划和各项任务。2002 年，公司在自营的同时，采用期租经营、光租经营、签定 COA 合同等方式，充分运用公司运力，巩固国内运输市场，积极拓展国外运输市场，扩大了市场份额，减少了航运市场货源供应量下降对经营的影响，增加了公司运输收入；狠抓三项成本和费用的控制，内部挖潜，严控运输成本和管理费，消化燃油价格上涨的不利影响，使各项成本和费用控制在计划目标以内；坚持以安全管理体系为纲，努力抓好船舶安全管理，为公司的运输生产提供保证，并顺利完成了澳新水域和非洲航线的远洋运输任务；逐步调整船队结构，购进了一艘 6 万吨级的散货运输船“百花山”轮，以较好的价格出售了主机损坏的“向华轮”，逐步缓解船舶老化对生产经营造成的压力，为公司的可持续发展奠定基础。14（五）完成经营计划情况 原拟订的本年度经营计划本年度实际数收入公司本部争取实现主营业务收入25620 万元公司本部实现主营业务收入 21988万元成本及费用公司本部主营业务成本控制在21175 万元公司本部主营业务成本 19444 万元差异说明一方面，原计划 2002 年内运用配股募集资金购买一艘化学品运输船并投入使用，上述经营计划中包括了该船投入运营后的收入及成本的预测数，由于未找到合适的船舶，该船未购入；一方面，由于市场运价下降、货源紧缺，船况老化，造成主营业务收入比计划进度要少，狠抓节支，主营业务成本也比计划得到更有效的控制。所以主营收入与主营成本实际完成数均低于经营计划数。二、公司投资情况1、募集资金使用情况 公司 1999 年配股共募集资金 21818 万元，截止目前，已累计使用 15341 万元，尚余 6477 万元。公司 2000 年度股东大会审议通过了关于运用募集资金尚未使用的 6477 万元和部分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案。报告期内，由于公司目前正在寻找合适的船舶，该项目尚未实施。尚未使用的 6477 万元暂时存放在银行。本年度已使用募集资金总额0募集资金总额21818 万元已累计使用募集资金总额15341 万元承诺项目拟投入金额是 否 变 更 项目实际投入金额产生收益金额（本年度）是否符合计划进度和预计收益购置 4 艘沥青运输船15000 万元部分变更10091 万元574 万元否购置 4 艘散装水泥运输船12800 万元是否合计27800 万元10091 万元574 万元未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）1、购置 4 艘沥青运输船项目：公司在实施过程中，经自查，发现上述配股募集资金已使用部分（购买并改造 3 艘沥青运输船）涉及关联交易及其信息披露不充分，存在一些不规范的问题，公司进行补救和整改，未按计划进度执行此项目。已投入的项目获得较好的营业利润2、购置散装水泥运输船项目：1 9 9 8年 6月，该项目经公司二届四次董事会审议通过，可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资金于 1 9 9 9年 1 0 月底到位，时间相差一年多，在这期间市场发生了变化，国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预期的那样快速扩张和发展。本着审慎的原则，未按计划执行。15变更原因及变更程序说明（分具体项目）1、购买沥青运输船项目公司原计划投资 15000 万元购买 4 艘沥青运输船。公司原计划通过航交所向国内船东购买 4 艘沥青运输船，由于国内无现成的沥青运输船，而国外船东卖价又比较高，公司为实现低成本发展沥青运输船队，经与公司控股股东中海集团下属公司协商，向其以较低的价格购入 3 艘船舶，并委托中海集团下属船厂加以改造。目前公司已投资 10091 万元购买并改造 3 艘沥青运输船，其中，投资3000 万元购买并改造沥青运输船“定安海”轮、投资 3602 万元购买并改造沥青运输船“平安海”轮、投资 3489 万元购买并改造沥青运输船“新安海”轮，及时投入营运，取得比较好收益。本项目尚余 4909 万元。2000 年，经公司自查，上述配股募集资金已使用部分涉及关联交易及其信息披露不充分，存在一些不规范的问题，公司立即主动汇报，采取了一系列的补救、整改措施，将上述关联交易提交股东大会确认，刊登相关的关联交易的补充公告等。2、购买散装水泥运输船项目：公司原计划投资 1 2 8 0 0万元购买 4艘散装水泥运输船。1 9 9 8年 6月 1 9日，公司召开第二届董事会第四次会议通过了本次配股方案及配股募集资金计划，公司配股募集资金运用可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资金于 1 9 9 9年 1 0 月底到位，时间相差一年多。在这段时间里，国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预期的那样快速扩张和发展。国内水泥散装率仍然极低，基本停留在普通散装水泥运输和袋装水泥运输，散装水泥专用码头建设滞后，严重制约了散装水泥运输的发展。且近年来，散装水泥运输市场竞争激烈，运价较低，拖欠运费的情况比较严重。鉴于上述原因，为维护广大投资者的利益，决定放弃此项目。3、经公司三届九次董事会及 2 0 0 0年第一次临时股东大会审议通过，变更后的 1999 年配股募集资金投向，具体如下：（一）放弃投资 12800 万元购买四艘水泥运输船的计划。（二）变更投资 15000 万元购买四艘沥青运输船的计划。在已购三艘沥青运输船的基础上，投入 2700 万元购买及改造“万泉海”沥青运输船和投入 2550 万元组建海南中海海盛海连船务有限公司。共投资 15341 万元，与原计划相比，增加了部分投资组建沥青运输船队。（三）因公司当时尚未有合适的项目，余下的募集资金约 6477 万元暂不投入使用。4、2 0 0 1年，经公司三届十次董事会及 2 0 0 0年度股东大会审议，同意公司运用配股募集资金及自筹资金购买一艘二手化学品运输船。变更项目情况变更投资项目的资金总额11727万元变更后的项目对 应 的 原承诺项目变 更 项 目 拟投入金额实 际 投 入 金额产 生 收 益金 额（本年度）是否符合计划进度和预计收益购买并改造“万泉海”轮沥青运输船。购置 4 艘沥青运输船2700 万元2700 万元523 万元是组建海南中海海盛海连船务有限公司购置 4 艘沥青运输船2550 万元2550 万元269 万元是因公司当时尚未有合适的项目，余下的募集资金约 6477万元暂不投入使用购置 4 艘散装 水 泥 运输船16购买一艘二手化学品运输船暂 未 投 入使用的6477 万元1 亿元左右否合计15250 万元5250 万元792未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）购买一艘二手化学品运输船：由于公司目前正在开展购船的前期工作，寻找合适的船舶，该项目尚未实施。尚未使用的资金暂时存放在银行。2、其他投资情况（1）根据公司四届一次董事会通过的投资 7 4 0 0 万元左右购买一艘 6 万 5 千吨左右巴拿马型散货运输船的决议，2 0 0 2年 6月 1 8日，公司与挪威公司F.H.L o r e n t z e n S h i p p i n g A S签订购船协议，公司以 5,8 5 0,0 0 0美元的价格购入散货运输船“R O B E R T S T O V E”（现已更名为“百花山”）,另公司因此缴纳关税等税费 1 3,8 9 3,7 2 5.0 0 元人民币，该船已过户至公司名下，有关交接手续已办理完毕。（2）根据总经理办公会议决定，公司投资 100 万元参股海南海峡航运股份有限公司，占该公司总股本的 1.05%。（3）2001 年，公司三届十一次董事会审议通过了关于出资 2500 万元与中国海运(集团)总公司等股东共同发起设立中国海运集团财务有限公司的议案，公司出资额占出资总额的 5%，资金来源为公司自筹资金。目前，此项目正在报中国人民银行审批。三、公司财务状况2 0 0 2年公司总资产 1 0 5，4 2 9万元，比去年减少 2.8 4%，主要原因是偿还了短期借款。2 0 0 2年公司长期负债 2，0 1 9万元，比去年降低 3 3.3 4%，主要原因是偿还了长期借款。2 0 0 2年公司股东权益 8 1，6 3 7万元，比去年增加 2.9 8%，主要原因是经营利润增加。2 0 0 2 年公司主营业务利润 5 1 4 5 万元，比去年减少 8.5 3%，主要原因是受国际航运市场疲软影响，运输收入减少。2 0 0 2年公司净利润 5 5 1 9万元，比去年增加 1 6.9 2%，主要原因是本年度计提坏帐减少及偿还了部分借款，使管理费用和财务费用大幅降低。四、新年度的经营计划2003 年的工作方针是：深化管理，提升素质，重点培育推进化学品运输，开创企业持续发展新阶段。总体要求是：通过深化以船舶管理为主要内容的各项企业管理工作，以及申请 ISO9000 认证，提高船舶管理能力和企业整体素质；与时俱进，积极进取，集中精力发展化学品运输；落实各项工作新举措，实现管理新突破，形成改革新局面，开创企业持续发展新阶段。2003年将切实做好以下工作：171、坚持航运生产的中心地位，增收节支，稳定企业经济效益2、预防为主，确保安全生产3、深化管理，不断提升企业整体素质4、集中精力谋求发展、注意防范商务风险5、加强治理，实现企业持续健康发展五、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：本报告期内公司共召开六次董事会。1、公司第三届董事会第十三次会议于2002年1月21至23日召开，王大雄董事长主持会议，公司