000801_2003_四川九洲_ST湖山2003年年度报告_2004-03-12.pdf

四川湖山电子股份有限公司四川湖山电子股份有限公司 二 OO 三年年度报告 二 OO 三年年度报告 二 OO 四年三月 二 OO 四年三月 四川湖山 2003 年年度报告 四川湖山 2003 年年度报告 1 目 录目 录 重要提示-2 第一节、公司基本情况简介-3 第二节、会计数据和业务数据摘要-4 第三节、股本变动及股东情况-6 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 第五节、公司治理结构-13 第六节、股东大会情况简介-14 第七节、董事会报告-15 第八节、监事会报告-22 第九节、重要事项-23 第十节、财务报告-26 第十一节、备查文件目录-77 重要提示-2 第一节、公司基本情况简介-3 第二节、会计数据和业务数据摘要-4 第三节、股本变动及股东情况-6 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 第五节、公司治理结构-13 第六节、股东大会情况简介-14 第七节、董事会报告-15 第八节、监事会报告-22 第九节、重要事项-23 第十节、财务报告-26 第十一节、备查文件目录-77 四川湖山 2003 年年度报告 四川湖山 2003 年年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。别及连带责任。公司董事长兼总经理廖建明先生、副总经理兼总会计师但丁先生及公司董事长兼总经理廖建明先生、副总经理兼总会计师但丁先生及财务部部长覃晓凤女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。财务部部长覃晓凤女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。本报告经公司第六届董事会 2004 年度第一次会议审议通过，董事 本报告经公司第六届董事会 2004 年度第一次会议审议通过，董事 杜力平因病、张钧董事因出差未出席会议，分别授权委托廖建明董事、杜力平因病、张钧董事因出差未出席会议，分别授权委托廖建明董事、何韬董事出席会议并行使表决权。何韬董事出席会议并行使表决权。四川湖山 2003 年年度报告 四川湖山 2003 年年度报告 3第一节、公司基本情况简介 第一节、公司基本情况简介 一、公司法定名称一、公司法定名称：（中文）四川湖山电子股份有限公司 （英文）Sichuan Hushan Electronic Co.，Ltd 二、公司法定代表人二、公司法定代表人：廖建明 三、公司董事会秘书三、公司董事会秘书：陈 禹 办公及联系地址办公及联系地址：四川省绵阳市长虹大道中段 53 号 联系电话联系电话：08162312421、2336252 传真传真：08162336335 E-MAIL 地址E-MAIL 地址： 四、公司注册地址四、公司注册地址：绵阳市华兴西路一号 公司办公地址公司办公地址：四川省绵阳市长虹大道中段 53 号 邮政编码邮政编码：621000 国际互联网网址国际互联网网址：http:/www.china- 五、公司年度报告备置地点五、公司年度报告备置地点：绵阳市长虹大道中段 53 号公司董事会办公室 公司选定信息披露报纸公司选定信息披露报纸：中国证券报 年度报告指定登载网址年度报告指定登载网址：http：/ 六、公司股票上市交易所六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称股票简称：*ST 湖山 股票代码股票代码：0000801 七、其他有关资料：七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1991 年 11 月 28 日 公司变更注册登记日期：2003 年 8 月 13 日 公司注册登记地点：绵阳市华兴西路一号 法人营业执照注册号：5107001800687 税务登记号码：国税：510700205402433 地税：510700590111003 公司聘请的会计师事务所名称：四川君和会计师事务所 会计师事务所办公地址：四川省成都市走马街 68 号锦城大厦 10 楼 第二节、会计数据和业务数据摘要 第二节、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据一、本年度主要会计数据：（单位：元）项 目 金 额 项 目 金 额 利润总额 4,731,047.39 净利润 4,677,289.16 扣除非经常性损益后的净利润 -5,666,005.92 主营业务利润 16,846,134.67 其他业务利润 421,684.00 营业利润 4,588,819.27 投资收益 -7,278.10 补贴收入 -营业外收支净额 149,506.22 经营活动产生的现金流量净额 25,699,756.98 现金及现金等价物净增减额 25,610,869.78 *扣除的非经常性损益的项目和金额：项目 金额 项目 金额 流动资产盘亏-54,595.03 营业外收入 167,297.26 减：营业外支出 17,791.04 转回的减值准备 10，248，383.89 合计 合计 10，343，295.08 二、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）二、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）项目 2003 年 2002 年 2001 年 项目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 主营业务收入 75,243,766.7541,308,258.8841,573,809.41 净利润 净利润 4,677,289.16-24,329,822.25-34,109,880.42 总资产 总资产 174,810,336.88192,505,183.18211,758,750.60 股东权益（不含少数股东权益）股东权益（不含少数股东权益）116,363,857.76110,068,636.78133,054,974.73 每股收益 每股收益 0.035-0.184-0.258 每股净资产 每股净资产 0.880.831.01 调整后的每股净资产 调整后的每股净资产 0.820.740.95 每股经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 0.19-0.0250.009 净资产收益率（%）净资产收益率（%）4.02-22.10-25.64 三、按照中国证监会“公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号”文规定计算的净资产收益率与每股收益：项目 净资产收益率（%）每股收益（元）三、按照中国证监会“公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号”文规定计算的净资产收益率与每股收益：项目 净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 主营业务利润 14.4814.990.128 0.128营业利润 营业利润 3.944.080.035 0.035净利润 净利润 4.024.160.035 0.035扣除非经营性损益的净利润 扣除非经营性损益的净利润-4.89-5.14-0.0429-0.0429 四川湖山 2003 年年度报告 四川湖山 2003 年年度报告 5四、报告期股东权益变动情况：(单位：元)四、报告期股东权益变动情况：(单位：元)项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 132,035,903 2,245,231.91 31,615,146.687,910,960.38-55,827,644.81 110,068,636.78本期增加-1.617,931.82-4,677,289.16 6,295,220.98本期减少-期末数 132,035,903 3,863,163.73 31,615,146.687,910,960.38 -51,150,355.65 116,363,857.76变动原因-股权投资准备、关联交易价差调整-本年度实现盈利 本年利润增加及资本公积金增加第三节、股本变动及股东情况 第三节、股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 1、股份变动情况表 一、公司股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动增减（+，-）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发其他 小计 本次变动后 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发其他 小计 本次变动后一未上市流通股份 1发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 92723904 92723904境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 92723904 92723904二已上市流通股份 1人民币普通股 39311999 393119992境内上市外资股 3境外上市外资股 4其他 已流通股份合计 39311999 39311999三股份总数 132035903 1320359032、股票发行与上市情况 2、股票发行与上市情况 （1）本公司 1987 年经绵阳市人民政府批准进行股份制试点，分别于 1988 年和 1990 年分两次向社会公众个人募集股份 1500 万股，每股面值 1 元，按面值发行。1993 年本公司经国家体改委确认为继续进行向社会公开发行股票的股份制试点企业。1998 年 5 月 6 日公司发行在外的 1500 万社会公众个人股在深圳证券交易所上市。（2）截止报告期末前三年公司无股票及衍生证券发行行为。（3）报告期内公司股份总额无变动。二、股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东共 12753 户。2、前十名股东持股情况（单位：股）二、股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东共 12753 户。2、前十名股东持股情况（单位：股）四川湖山 2003 年年度报告 四川湖山 2003 年年度报告 7名次 股东名称 本期期初 持股数 本期持股增减（+，-）本期期末 持股数 变动原因持股占总 股本比例 股份性质 名次 股东名称 本期期初 持股数 本期持股增减（+，-）本期期末 持股数 变动原因持股占总 股本比例 股份性质 1 四川九洲电器集团有限责任公司 0+3947707739477077受让 29.89%社会法人股2 四川千佛山生态旅游开发有限公司 39364000-396107735402923转让 26.81%社会法人股3 上海纳米创业投资有限公司 1123200011232000 8.51%社会法人股4 成都君信实业有限公司 39911043991104 3.02%社会法人股5 绵阳市银星贸易公司 26208002620800 1.98%社会法人股6 袁向东 303600 0.23%流通股 7 朱继南 296100 0.22%流通股 8 陈汉仲 276980 0.21%流通股 9 刘培 226349 0.17%流通股 10 龚晓燕 225500 0.17%流通股 注：四川千佛山生态旅游开发有限公司质押给中信实业银行成都市分行的本公司法人股 35402923 股已于 2003 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解质押手续，上述公告刊登于 2004 年 1 月 2 日的中国证券报和上海证券报上。其他持有本公司 5%（含）以上法人股东所持股份无质押、冻结情况。前十名股东中社会法人股股东间无关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，及是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、控股股东变更情况：3、控股股东变更情况：2003 年 5 月 30、31 日，公司第一大股东四川千佛山生态旅游开发有限公司和第二大股东大连经济技术开发区三洋实业公司分别与四川九洲电器集团有限责任公司签订股权转让协议，分别向四川九洲电器集团有限责任公司转让其持有的本公司社会法人股份 3，961，077 股（占总股本的 3%）和 35，516，000 股（占总股本的 26.90%）。本公司于 2003 年 6 月 3 日就上述转让发布提示性公告，受让方四川九洲电器集团有限责任公司发布收购报告书摘要，出让方大连经济技术开发区三洋实业公司发布 持股变动报告书；6 月 10 日，发布公司董事会审议通过的 关于四川九洲电器集团有限责任公司收购事宜致全体股东报告书；7 月 18 日，上述转让经中国证监会审核无异后，收购方发布收购报告书全文，转让双方正式履行协议，于 2003 年 7 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户手续。转让完成后，四川九洲电器集团有限责任公司合计持有本公司股份 39，477，077 股，占公司总股本的 29.90%，为本公司第一大股东。上述信息披露报纸为中国证券报，上海证券报，披露网站为 。四川湖山 2003 年年度报告 四川湖山 2003 年年度报告 84、控股股东及实际控制人基本情况：4、控股股东及实际控制人基本情况：公司名称：四川九洲电器集团有限责任公司 法定代表人：张正贵 成立日期：1994 年 12 月 26 日 注册资本：15728 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：雷达、通信设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电子工程、计算机信息网络系统及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，电子产品、电缆光缆、电子电源、家电、普通机械、工模具、包装箱、橡胶塑料制品制造、销售，五金交电化工、纸制品、汽车配件销售、汽车运输及修理、印刷，出口仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。四川九洲电器集团有限责任公司为国有独资公司，股东为绵阳市国有资产管理委员会，属政府国有资产管理职能部门。5、其他持股 10%以上股东基本情况：5、其他持股 10%以上股东基本情况：四川千佛山生态旅游开发有限公司成立于 2000 年 6 月 15 日，注册资本 12000万元，法定代表人张钧，主要经营旅游项目开发、提供旅游住宿、餐饮、百货等全方位配套服务。6、前十名流通股股东持股情况：6、前十名流通股股东持股情况：名次 股东名称 本期末持股数量 持股比例 种类（A、B、H 股或其它）1 袁向东 3036000.23%流通股2 朱继南 2961000.22%流通股3 陈汉仲 2769800.21%流通股4 刘培 2263490.17%流通股5 龚晓燕 2255000.17%流通股6 秦万春 2210000.167%流通股7 郄贵祥 2199000.166%流通股8 刘锡琼 2195160.166%流通股9 游鲁 2155900.163%流通股 四川湖山 2003 年年度报告 四川湖山 2003 年年度报告 910 邓小燕 2145100.162%流通股注：未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，及是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任职期间 年度初持股数（股）年度持股变动（+、-）年度末持股数（股）姓名 性别 年龄 职务 任职期间 年度初持股数（股）年度持股变动（+、-）年度末持股数（股）廖建明 男 47 董事长、总经理2003.8-2005.6 0 0 0 张钧 男 40 副董事长 2002.6-2005.6 0 0 0 霞晖 男 39 董事、常务副总经理 2003.8-2005.6 0 0 0 但丁 男 35 董事、副总经理、总会计师 2003.8-2005.6 0 0 0 杜力平 男 46 董事 2003.8-2005.6 0 0 0 何韬 男 40 董事 2002.6-2005.6 0 0 0 周福民 男 31 董事 2002.6-2005.6 0 0 0 吴坚 男 61 独立董事 2003.8-2005.6 0 0 0 任佩瑜 男 51 独立董事 2003.8-2005.6 0 0 0 王治安 男 63 独立董事 2003.8-2005.6 0 0 0 王学宗 男 36 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 0 杨远林 男 40 监事会召集人 2003.8-2005.6 0 0 0 陈锐 女 41 监事 2003.8-2005.6 0 0 0 吴儒光 男 54 监事、工会主席2002.6-2005.6 0 0 0 赵攀 男 33 副总经理 2003.6-2005.6 0 0 0 冯伟 男 35 总工程师 2002.6-2005.6 0 0 0 潘志祥 男 33 副总经理 2002.6-2005.6 0 0 0 陈禹 女 31 董事会秘书 2002.6-2005.6 0 0 0 2、在股东单位任职情况：2、在股东单位任职情况：（1）董事长兼总经理廖建明同时任四川九洲电器集团有限责任公司副董事长；（2）副董事长张钧同时任四川千佛山生态旅游开发有限责任公司董事长；（3）董事杜力平同时任四川九洲电器集团有限责任公司副董事长；（4）董事霞晖同时任四川九洲电器集团有限责任公司董事；（5）董事但丁同时任四川九洲电器集团有限责任公司董事；（4）董事周福民同时任上海纳米创业投资有限公司法律部经理；（5）监事会召集人杨远林同时任四川九洲电气集团有限责任公司审计法务处处长、支部书记；（6）监事陈锐同时任四川九洲电气集团有限责任公司财务处副处长。3、年度报酬情况 3、年度报酬情况（1）报酬领取标准：公司董事、监事、高级管理人员共 18 人，均在公司领取津贴或报酬。董事除廖建明、霞晖、但丁，监事除吴儒光外，其他董事、监事仅在公司领取董事、监事津贴，并在股东单位领取报酬。董事、监事津贴标准根据公司 1998 年度股东大会决议:董事长 1300 元/月，董事 800 元/月，监事会召集人 800 元/月，监事 500 元/月。在公司担任行政职务的董事和监事除领取津贴外，还按其担任的职务在公司领取报酬。公司董事会与新一届经营班子于 2003 年 1 月 18 日签订 经营目标责任书，该责任书按职务级别约定高级管理人员月薪，并规定提取月薪的 20%为风险金，完成年度任务后支付。目标责任书同时约定经营目标任务，分段规定奖励基金，年终按实际完成任务提取奖励金。（2）公司董事、监事、高级管理人员报告期内报酬总额为 441375 元。金额最高的前三名董事报酬总额为 113700 元。金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 129600 元。经 2003 年度第一次临时股东大会决议，公司独立董事报酬调整为 30000 元/人年(含税)，每半年发放一次，并承担独立董事出席董事会会议、股东大会会议的交通、食宿费用。报告期内一名离职独立董事和任职的四名独立董事共领取报酬110，000 元（含税）。（3）报酬区间：区间 区间 10000 元以下 10000-20000 元 20000-30000 元 30000-50000 元 人数 人数 9 2 4 11 3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况 姓名 离任前职务 离任时间 离任原因 3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况 姓名 离任前职务 离任时间 离任原因 张钧 董事长 20030801 现任副董事长 汤东风 董事 20030801 工作调动 陈永宁 董事 20030801 工作调动 李怡淳 董事 20030801 工作调动 赵攀 董事、总经理 20030801、20030630工作调动 刘剑 董事 20030801 工作调动 罗全 董事 20030801 工作调动 李云生 独立董事 20030801 任届期满 顾影侬 监事会召集人 20030801 工作调动 陈启富 监事 20030801 工作调动 赵家智 副总经理，总会计师 20030630 工作调动 肖健 副总经理 20030322 工作调动 2003 年 6 月 30 日，第六届董事会 2003 年度第四次会议同意赵攀辞去总经理职务、何韬辞去副总经理职务、赵家智辞去副总经理兼总会计师职务；2003 年 8 月 1 四川湖山 2003 年年度报告 四川湖山 2003 年年度报告 12日公司 2003 年度第一次临时股东大会同意汤东风、陈永宁、李怡淳、刘剑、罗全赵攀辞去董事职务，同意李云生辞去独立董事职务，同意顾影侬、陈启富辞去监事职务；2003 年 8 月 1 日公司第六届董事会 2003 年度第五次会议同意张钧辞去董事长职务。二、员工情况（二、员工情况（截止 2003 年 12 月 31 日）：类 别 人 数 比 例(%)类 别 人 数 比 例(%)生 产 64162.3 销 售 22221.5 技 术 222.1 财 务 151.5 行 政 11611.3 其 他 121.2 合 计 1028100 其中：本科以上学历 71 人，大专学历 166 人，中专学历 421 人。由公司负担费用的退休人员共计 28 人。四川湖山 2003 年年度报告 四川湖山 2003 年年度报告 13第五节、公司治理结构 第五节、公司治理结构 一、规范运作情况 一、规范运作情况 公司严格按照公司法、证券法及中国证监会和深圳证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，保护公司及股东合法权益。报告期内公司按照有关规定召开股东大会，董事会和监事会，并严格执行相关决议；公司董事、监事和经营班子成员按照相关规定勤勉尽责，维护了公司股东的合法权益；控股股东认真履行职责，回避关联交易，保护了中小股东的利益。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 本公司按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，于二三年六月三十日进一步完善了公司独立董事制度，共聘请独立董事四人，占董事会成员的三分之一以上。四名独立董事分别为企业管理、战略研究、经济和会计专业领域人士，为公司规范运作和发展起到了重要作用。在本报告期内独立董事履行了诚实信用、勤勉尽责的义务，出席了公司历次董事会和股东大会，并就公司董事提名，公司股东对本公司欠款回收及关联交易等重大事项发表了独立董事意见，充分行使了相关法规和章程赋予独立董事的职权，维护了广大股东和公司的合法权益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况：三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况：1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的研发、采购、生产、销售系统。2、人员方面：公司在人事、劳资管理方面与控股股东分开。除公司董事长兼总经理廖建明在控股股东董事会任副董事长职务、董事但丁、霞晖在控股股东担任董事外、其余高级管理人员均未在控股股东单位任职。本公司高级管理人员未在控股股东单位领取报酬。3、资产方面：公司与控股股东之间资产划分明确，并按照资产归属进行分帐管理和使用。4、机构方面：公司拥有独立完善的组织机构和办公场所。5、财务方面：公司设立了独立的财务管理机构，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，并单独在银行开户。四、高级管理人员考评、激励机制：四、高级管理人员考评、激励机制：公司董事会对高级管理人员的工作进行了明确的分工，并于 2002 年 6 月 16 日和 2003 年1 月 18 日分别与高级管理人员签订了经营目标任务书，根据任务完成情况，约定了对高级管理人员的奖罚措施。报告期末，董事会已据该目标任务书执行了对高级管理人员的考核和奖罚。四川湖山 2003 年年度报告 四川湖山 2003 年年度报告 14第六节、股东大会情况简介 第六节、股东大会情况简介 报告期内公司共召开股东大会二次：一、2002 年度股东大会一、2002 年度股东大会：1、通知、召集、召开情况：2003年3月22日，公司第五届董事会2003年第一次会议定于2003年4月25日召开“2002年度股东大会”，并将 关于召开 2002 年度股东大会的公告 刊登于 2003 年 3 月 25 日的 中国证券报和上海证券报上。会议于 2003 年 4 月 25 日上午 9：30 在公司三楼会议室召开。到会股东代表 3 人，代表公司股份 78，871，104 股，占股份总数 59.73%。2、股东大会决议及披露情况：会议以投票表决方式通过如下决议：（1）审议通过2002 年度董事会工作报告；（2）审议通过2002 年度监事会工作报告；（3）审议通过2002 年度财务决算报告；（4）审议通过2002 年度利润分配方案；（5）审议通过关于续聘四川君和会计师事务所的议案。以上决议公告刊登于 2003 年 4 月 26 日的中国证券报、上海证券报上。二、2003 年度第一次临时股东大会 二、2003 年度第一次临时股东大会 1、通知、召集、召开情况：2003 年 6 月 30 日，公司第六届董事会 2003 年第四次会议定于 2003 年 8 月 1 日召开“2003年度第一次临时股东大会”，并将关于召开 2003 年度第一次临时股东大会的公告刊登于2003 年 7 月 2 日的中国证券报和上海证券报上。会议于 2003 年 8 月 1 日上午 10：00 在公司三楼会议室召开。到会股东代表 4 人，代表公司股份 90,103,104 股，占股份总数 68.24%。2、股东大会决议及披露情况：会议以投票表决方式通过如下决议：（1）审议通过关于改选董事会的议案；（2）审议通过关于改选监事会的议案；（3）审议通过关于修改公司章程的议案；（4）审议通过关于调整独立董事津贴的议案。以上决议公告刊登于 2003 年 8 月 2 日的中国证券报、上海证券报。四川湖山 2003 年年度报告 四川湖山 2003 年年度报告 15第七节、董事会报告 第七节、董事会报告 一、公司经营情况 一、公司经营情况 1、主营业务范围及经营情况：公司属国内电子音响行业，主要从事专业音响、家用音响及家庭影院产品的研发、制造与销售。报告期实现主营业务收入 75,243,766.75 元。较上一报告期增加82.15%。（1）按产品种类分：项目 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率（%）主营业务利润（元）音箱 26,530,440.9621,038,573.2020.705,491,867.76功放 28,368,531.7522,414,078.3121.005,954,453.44数字卫星接收机 11,790,911.159,239,206.2021.602,551,704.95工程收入 1,703,858.291,154,322.4332.20549,535.86其他 6,850,024.604,032,985.2041.122,817,039.40（2）按销售区域分：主营业务收入（万元）主营业务利润（万元）主营业务收入（万元）主营业务利润（万元）西南地区 3620.00796.40其他地区 3904.00940.102、控股、参股公司的经营情况及业绩：名称名称 注册资本（元）注册资本（元）投资比例主要业务投资比例主要业务 报告期净利润（元）报告期净利润（元）绵阳湖山电声器材有限公司 3,000,00075%生产、销售扬声器及相关材料 234,605.28四川湖山新视听实业有限公司 20,000,00099%实业投资、企业策划、生产销售音影器材等-489,416.10绵阳湖山音响技术有限公司 1,000,00075%音响设备、视频工程-105,244.723、主要供应商、客户情况：向前五名供应商合计的采购金额为 6,251,746.48 元，占年度采购总金额的 32.76%；2003 年度销售收入前五名的客户和片区的销售收入合计为 26，385，728.93 元，占销售收入总额的 35.07%。4、经营中出现的问题及解决方案：因公司原有音响业务处于较为激烈的市场竞争环境，虽然经过经营班子的努力使其进入恢复性发展轨道，但其收入的增加仍较为缓慢，公司连续两年亏损所带来的负面影响依然存在。2003 年 5 月 31 日四川九洲电器集团有限责任公司成为本公司第一大股东，一方面进一步拓展市场渠道，同时加大对历史遗留问题的处理，即 四川湖山 2003 年年度报告 四川湖山 2003 年年度报告 16对应收帐款进行清收，并对存货进行保本销售，使音响产品的销售收入有了大幅度的增长；另一方面，控股股东利用自身优势，为公司引入数字产品业务，增加数字卫星接收机出口销售收入合人民币 11，790，000 元。二、投资情况 二、投资情况 1、2003 年 12 月 10 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了关于设立合营公司的议案，决定与毛里求斯（Mauritius）Gold Window International Co.Ltd.（简称 GWL 公司）共同出资 300 万美元，在中国广东深圳市成立合营公司深圳市翔成电子科技有限责任公司，进行高频头复选开关器等相关设备生产经营之实际性谈判。该公司注册资本 300 万美元，本公司出资现金 153 万美元，占公司总股本的 51%，GWL 公司以现金及实物、技术投入出资 147 万美元，占该公司注册资本的 49%。该项目投资省、见效快、主要财务指标较优、经济效益显著，具有良好的抗风险能力。该公司企业注册登记的相关手续已于 2004 年 1 月 14 日办理完毕。三、财务状况及经营成果 三、财务状况及经营成果 1、财务状况及说明 单位：元 项目单位：元 项目 期末数期末数 期初数期初数 同比变动（同比变动（%）总资产 174，810，336.88192,505,183.18-10.02股东权益 116，363，857.76110,068,636.785.72现金及现金等价物净增加额 25，610，869.781,530,600.38166.73 报告期数报告期数 上年同期数上年同期数 主营业务利润 16，846，134.6712,054,982.3239.74净利润 4，677，289.16-24,329,822.25-注：1、总资产减少主要是本公司转让持有的原子公司北京金网一百电子商务网络科技有限公司和北京北邮在线网络科技有限公司股权所致；2、股东权益增加主要是本年度实现盈利所致；3、现金及现金等价物净增加额增加是因为大量收回应收款及转让子公司所致；4、主营业务利润和净利润增加主要是本年度新增数字接收机出口和音响产品销售增长所致。三、本年度公司生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。四川湖山 2003 年年度报告 四川湖山 2003 年年度报告 17四、2004 年度经营计划 四、2004 年度经营计划 新的年度公司董事会决心继续促进主营业务的发展，加大销售、企划的投入，积极拓展和改进销售网络；借助公司在专业领域多年积累的优势，大力发展文化器材、教育器材及工程安装等专业市场；加大研发投入，以丰富产品系列，多方面寻求经济增长点。并在做好国内市场的同时积极开拓国外市场，在保持音响业务稳步上升的基础上，继续引入数字产品业务，改变目前公司产品结构单一，抵御市场风险能力不强的弱点，全面提升公司销售收入，使公司稳步进入良好的发展通道，创造更好的业绩，迅速进入高速发展快车道。五、董事会日常工作情况 五、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容：报告期内董事会共召开八次会议。（1）第六届董事会 2003 年度第一次会议于 2003 年 3 月 22 日在公司三楼会议室召开，出席会议的董事和授权代表共计 8 人，会议经审议通过了2002 年年度报告及摘要、2002 年董事会工作报告、2002 年财务决算报告、2002 年利润分配预案、审议通过了续聘会计师事务所的议案、关于申请公司股票特别处理的议案、关于对绵阳湖山音响技术有限公司进行清算注销的议案、关于同意肖健辞去副总经理的议案和关于召开 2002 年度股东大会的议案。（2）2003 年 4 月 25 日，第六届董事会 2003 年度第二次会议在公司三楼会议室召开，出席会议董事及授权代表 10 人，会议经审议通过了四川湖山电子股份有限公司 2003 年第一季度报告。（3）2003 年 6 月 8 日，第六届董事会 2003 年第三次会议在公司三楼会议室召开，参加会议董事及授权代表 9 人。会议经讨论通过了关于四川九洲电器集团有限责任公司收购事宜致全体股东报告书。（4）2003 年 6 月 28 日，第六届董事会 2003 年第四次会议在公司会议室召开，参加会议董事及授权代表 10 人。会议经审议通过了关于改选董事会的议案、关于提名独立董事候选人的议案、关于调整经营班子的议案、关于修改公司章程的议案和关于召开 2003 年度第一次临时股东大会的议案。（5）2003 年 8 月 1 日，第六届董事会 2003 年第五次会议在公司会议室召开。参加会议董事及授权代表 11 人。会议经审议通过了关于选举董事长、副董事长的议案。四川湖山 2003 年年度报告 四川湖山 2003 年年度报告 18（6）2003 年 8 月 16 日，第六届董事会 2003 年第六次会议在公司会议室召开，参加会议董事及授权代表 10 人。会议经审议通过了 2003 年半年度报告 和 2003年半年度报告摘要。（7）2003 年 10 月 23 日，第六届董事会 2003 年第七次会议以通讯方式召开，参加会议董事及授权代表 11 人。会议经审议通过了2003 年第三季度报告。（8）2003 年 12 月 10 日，第六届董事会 2003 年第八次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了关于设立合营公司方案的议案、关于收购深圳市福瑞祥电子公司的议案、关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的议案。2、董事会对股东大会决议的执行情况（1）根据 2002 年 12 月 30 日召开的“2002 年第二次临时股东大会”决议，公司拟转让北京金网电子商务网络科技有限公司和北京北邮在线网络科技有限责任公司股份股权给当时的公司控股股东四川千佛山生态旅游开发有限公司。转让金额合计 2547.12 万元，四川千佛山生态旅游开发有限公司于 2003 年 1 月 15 日支付转让金 1500 万元，2003 年 6 月 25 日支付了剩余的 1047.12 万元。六、本次利润分配及公积金转增股本预案：六、本次利润分配及公积金转增股本预案：由于本年度盈利弥补亏损后未分配利润仍为负数，董事会提出本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本的分配预案。该预案尚需股东大会讨论。七、关于控股公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。1、四川君和会计师事务所专项说明 七、关于控股公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。1、四川君和会计师事务所专项说明 君和审字（2004）第 1008 号 四川湖山电子股份有限公司全体股东：根据中国证监会上市部函（2003）13 号 关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知和中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会证监发（2003）56 号关于规范上市公司与关联方资金往来和上市公司对外担保若干问题的通知的规定，我们在对四川湖山电子股份有限公司（简称“湖山电子公司”）2003 年度会计报表进行审计时，就其大股东及关联方资金占用和违规担保情况进行了专项审计，现将审计情况、意见报告如下：一、截止一、截止 2003 年年 12 月月 31 日，湖山电子公司大股东及其他关联方占用资金情况为：日，湖山电子公司大股东及其他关联方占用资金情况为：四川湖山 2003 年年度报告 四川湖山 2003 年年度报告 19资金占用方的名称 与上市公司的关系资金占用原因2003 年末余额累计占用金额 占用方式 四川九洲电器集团有限公司 拥 有 社 会 法 人 股3,947.71 万股，占股本的 29.90%，为第1 大股东 四川千佛山生态旅游开发有限公司 拥 有 社 会 法 人 股3,540.29 万股，占股本的 26.81%，为第2 大股东 -上海纳米创业投资有限公司 拥有社会法人股1,123.6 万股，占总股本 8.50%，为第 3大股东 -成都君信实业有限公司 拥有社会法人股399.11 万股，占总股本 3.02%，为第 4大股