000407_2001_胜利股份_胜利股份2001年年度报告_2002-03-25.pdf

年度报告Annual Report 2001 山 东 胜 利 股 份 有 限 公 司 S H A N D O N G S H E N G L I C O.LTD.ANNUAL REPORT 2001 1 目 录 第一节 公司基本情况简介2 第二节 会计数据和业务数据摘要3 第三节 股本变动及股东情况5 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况7 第五节 公司治理结构8 第六节 股东大会情况简介1 0 第七节 董事会报告1 1 第八节 监事会报告1 9 第九节 重要事项2 0 第十节 财务报告2 1 第十一节 备查文件目录6 1 ANNUAL REPORT 2001 2 山东胜利股份有限公司2001年年度报告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任湖北大信会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告 第一节 公司基本情况简介 一公司法定名称中文山东胜利股份有限公司 英文SHANDONG SHENGLI CO.,LTD.英文缩写SDSL 二公司法定代表人隋立祖 三公司董事会秘书于晓峰 刘志强 联系地址山东省济南市黑虎泉西路 139 号胜利大厦 电 话(0531)6920495 传 真(0531)6018518 电子信箱 四公司注册地址及办公地址山东省济南市黑虎泉西路 139 号胜利大厦 邮政编码250011 国际互联网网址 五公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称证券时报中国证券报 中国证监会指定国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 六公司股票上市地深圳证券交易所 股票简称胜利股份 股票代码000407 七其他有关资料 ANNUAL REPORT 2001 31公司首次注册登记日期1994 年 5 月 11 日 地点山东省工商行政管理局 报告期内变更注册日期2001 年 4 月 27 日2001 年 9 月 17 日 2001 年 12 月 18 日 地点山东省工商行政管理局 2企业法人营业执照注册号3700001800865 3税务登记号码370102163074944 4公司聘请的会计师事务所名称湖北大信会计师事务有限公司 办公地点湖北省武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 AB 座 7-8 楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 一 年度实现的利润总额及其构成 单位人民币元 说明 扣除的非经常性损益项目和涉及金额减营业外收入 362,824.16 元加营业外支出 1,771,502.09 元减委托投资损益 1,000,000.00 元,二 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 利润总额 35,056,670.38 净利润 34,611,688.43 扣除非经常性损益后的净利润 35,020,366.36 主营业务利润 110,402,798.92 其他业务利润 3,819,322.29 营业利润 32,393,409.32 投资收益 4,071,938.99 补贴收入 0 营业外收支净额-1,408,677.93 经营活动产生的现金流量净额 75,677,359.91 现金及现金等价物净增加额 33,165,915.94 ANNUAL REPORT 2001 4单位人民币元 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 指标项目 2 0 0 1 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 825,239,115.18 955,042,489.25 955,042,489.25 1,081,405 368.05 1,081,405,368.05 净利润 34,611,688.43 41,532,255.13 25,647,723.83 55,208,196.65 49,536,344.18 总资产 1,101,770,263.24 1,034,388,362.68 1,014,231,488.98 831,467,178.61 825,966,709.09 股东权益 不含少数股东股益 537,415,627.53 576,216,244.24 550,987,333.27 368,474,644.92 359,130,265.25 每股收益 0.14 0.17 0.11 0.25 0.23 每股净资产 2.24 2.41 2.30 1.69 1.65 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.32 -0.06-0.06-0.20-0.20 净资产收益率%6.44 7.21 4.65 14.98 13.79 根据中国证监会关于公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的净资产收益率和每股收益如下 净资产收益率%每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.54 20.28 0.46 0.46 营业利润 6.03 5.95 0.14 0.14 净利润 6.44 6.36 0.14 0.14 扣除非经常性 损益后的净利润 6.52 6.43 0.15 0.15 三 报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 ANNUAL REPORT 2001 5项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 239,588,758 201,788,166.33 29,860,809.06 9,829,770.46 79,749,599.88 550,987,333.27 本期增加 5,151,906.88 1,717,302.29 34,611,688.43 34,611,688.43 本期减少 53,335,301.05 48,183,394.17 期末数 239,588,758 201,788,166.33 35,012,715.94 11,547,072.75 61,025,987.26 537,415,627.53 变动原因 1盈余公积金和法定公益金的增加系按本年度净利润的 10%提取法定公积金及按本年度净利润的 5%提取法定公益金所致 2未分配利润和股东权益的增加系本年度实现的净利润;未分配利润的减少系公司实施2001 年度中期利润分配和提取盈余公积所致 第三节 股本变动及股东情况 一股本变动情况 1公司股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减 本次变动前 转配股上市 其 它 小 计 本次变动后 一 尚未流通股份 1 发起人股份 17,410,850 17,410,850 其中国家拥有股份 17,410,850 17,410,850 2 募集法人股 77,981,250 77,981,250 3 内部职工股 4 转配股 19,996,658-19,996,658 -19,996,658 0 尚未流通股份合计 115,388,758-19,996,658 -19,996,658 95,392,100 二 已上市流通股份 人民币普通股 124,200,000 +19,996,658 +19,996,658 144,196,658 已上市流通股份合计 124,200,000+19,996,658 +19,996,658 144,196,658 三股份总数 239,588,758 239,588,758 ANNUAL REPORT 2001 62股票发行与上市情况 公司近三年历次股票发行情况 名 称 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市交易量 1999 年度中期分配10 送 2 股转增 3 股 7,260 万股 1999.10.22 3,450 万股 1999 年配股 2000.2.152000.2.28 8.00元/股 2,178.8758 万股 2000.3.21 2,070 万股 公司转配股 19,996,658 股于 2001 年 1 月 5 日上市流通该部分转配股上市流通后公司股本总额没有发生变化 但已上市流通股份总额增加了19,996,658股 期末流通股份总额为144,196,658股 二股东情况 1 股东数量 截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数为 69,402 户 2公司前 10 名股东持股情况如下 名次 股东名称 期末持股数股 本期持股变动情况+/-持股数占总股本比例%持有股份的质押或冻结情况 股份性质 1 胜邦企业投资集团有限公司 41,479,765 17.31 无 其中法人股25,886,250 股流通股15,593,515 股 2 广州市通百惠服务有限公司 36,300,000 15.15 无 法人股 3 山东省胜利集团公司 16,410,850 6.85 无 国家股 4 润华集团股份有限公司 7,312,500 3.05 全部质 押冻结 法人股 5 上海中科创业投资有限公司 4,970,000-4,030000 2.07 无 流通股 6 山东省交通投资公司 2,925,000 1.22 无 法人股 7 山东储备物资管理局三三四处 1,930,500 0.81 无 法人股 8 山东省农资公司 1,462,500 0.61 无 法人股 9 深圳市奥港实业有限公司 1,000,500 0.42 无 其中国家股 1 000000 股流通股 500 股 10 胜利集团劳动服务公司 789,750 0.33 无 法人股 说明 1前 10 名股东中 山东省胜利集团公司和润华集团股份有限公司同是联大集团有限公司的成员企业存在关联关系润华集团股份有限公司是胜邦企业投资集团有限公司的股东存在关联关系 ANNUAL REPORT 2001 72公司第一大股东为胜邦企业投资集团有限公司法定代表人徐建国公司成立日期1997年 4 月 3 日经营范围实业投资不含金融服务及咨询服务注册资本一亿六千万元其前两名大股东和出资额分别是润华集团股份有限公司出资 5000 万元占注册资本的 31.25%深圳市中广银投资有限公司出资额 3000 万元占注册资本的 18.75%3其他持股在 10%含 10%的法人股东为广州市通百惠服务有限公司法定代表人戴晓兰公司成立日期1997 年 7 月 8 日经营范围企业经营管理咨询财务咨询为企业提供市场营销策划投资项目策划社会公关活动策划的服务商品信息咨询代购机票火车票计算机软硬件及多媒体技术开发计算机网络工程设计安装技术咨询销售文教用品办公设备电子计算机及配件注册资本五千四百万元 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况 1基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数股 年末持股数股 股份增减 变动量 马莹 副董事长 女 40 2000.42003.4 25,916 25,916 0 王坚 董事副总经理 男 46 2000.42003.4 王斌 董事 男 38 2000.52003.4 王鹏 董事总经理 男 44 2000.52003.4 17,276 17,276 0 叶 和 春 独立董事 男 60 2000.42003.4 孙 建 国 董事 男 47 2000.42003.4 许 铁 良 独立董事 男 38 2001.9-2003.4 张 嗣 良 独立董事 男 61 2000.42003.4 赵 景 华 独立董事 男 39 2000.52003.4 罗 慧 筠 董事 女 45 2000.52003.4 隋 立 祖 董事长 男 36 2001.8-2003.4 17,276 17,276 0 王 应 桐 监事 男 61 2000.42003.4 宋 文 强 监事 男 37 2001.122003.4 张忠 副监事长 男 47 2000.42003.4 季 喜 花 监事 女 37 2000.52003.4 翟 庆 德 监事长 男 48 2000.42003.4 于 晓 峰 董事会秘书 男 37 2000.42003.4 刘 志 强 董事会秘书 男 40 2000.42003.4 臧 其 文 总会计师 女 47 2000.42003.4 备注孙建国先生自 2 0 0 1 年 8 月起在胜邦企业投资集团有限公司任总经理并领取工资 ANNUAL REPORT 2001 8 2年度报酬情况 本公司董事监事的报酬方案经 2001 年度第一次临时股东大会审议通过高级管理人员报酬方案由公司三届九次董事会会议审议通过 本公司董事监事高级管理人员 2001 年度报酬总额为 90 万元其中 14万 12 人1015 万 3 人16-20 万 2 人金额最高的前三名董事的报酬总额为 45万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 45 万元 独立董事张嗣良先生叶和春先生赵景华先生许铁良先生分别领取 2 万元含税的独立董事津贴除此之外没有其他报酬 2 报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 孙建国先生因工作变动辞去董事长职务 隋立祖先生因当选为董事长不再担任公司副总经理职务徐建国先生为了使公司独立董事人数达到公司董事会的三分之一以上主动辞去了董事职务潘学理先生因工作变动辞去职工监事职务徐永泉先生因工作变动辞去总经济师职务 二员工情况 截止 2000 年 12 月 31 日公司员工总数为 897 人其中生产人员 216 人销售人员 180 人技术人员 127 人财务人员 106 人管理人员 178 人上述人员中具有大专或大专以上学历的有 511 人占员工总数的 57%具有专业技术职称的 554 人占员工总数的 62%其中高级职称 76 人中级职称 176 人初级职称 302 人 2001 年末本公司共有退休员工 2 人 第五节 公司治理结构 一公司治理情况 1关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司已经建立股东大会议事规则能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会 2第一大股东与上市公司 ANNUAL REPORT 2001 9 第一大股东依法行使出资人的权利 没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动没有损害公司及其他股东的权益 公司与第一大股东实行人员资产财务分开机构业务独立经营自主各自独立核算独立承担责任和风险 3关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事 公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求董事会认真履行法律法规和公司章程规定的职责公司董事会建立了董事会议事规则公司董事以认真负责的态度出席董事会对所议事项表达明确的意见能够积极参加有关培训了解作为董事的权利业务和责任公司建立了独立董事制度公司的独立董事人数已经达到公司董事会人数的三分之一以上4 人 4关于监事与监事会 公司监事会的人员和构成符合法律法规和公司章程的要求监事会建立了监事会议事规则监事会对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督维护公司及股东的合法权益 5关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准和程序建立了经理人员的激励与约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 6关于利益相关者 公司尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 7关于信息披露与透明度 公司由董事会秘书负责信息披露事项公司建立了信息披露制度公司按照法律法规及其他相关规定披露公司的有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息 二独立董事履行职责情况 公司董事会按照中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求建立起了独立董事制度一年来独立董事们充分发挥他们的独立性专业性 积极参加公司股东大会 董事会会议和各专门委员会的会议 在完善公司治理结构提高公司规范运作和企业管理水平以及培育主导产业等方面都起到了积极作用 ANNUAL REPORT 2001 10第六节 股东大会情况简介 一股东年会 1 股东年会的通知召集召开情况 本公司2001年3 月27日在 证券时报中国证券报 刊登董事会关于召开2000年年度股东大会的公告会议由董事会召集于 2001 年 5 月 11 日在山东省济南市黑虎泉西路 139 号胜利大厦九楼会议室召开 2 股东到会情况 出席本次会议的股东代表及委托代理人共 20 人代表公司股份 109,096,314 股占总股本 239,588,758 股的 45.53 3 股东年会通过的决议内容(1)董事会 2000 年度工作报告(2)2000 年度财务决算的报告(3)2000 年度利润分配方案的报告(4)监事会 2000 年度工作报告(5)关于修改公司章程的提案(6)关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的提案(7)关于董事监事报酬的提案已列入本次股东大会议程并公告由于公司董事会考虑到该提案内容尚不成熟根据章程的规定未提交本次股东大会进行表决并在股东大会上作了说明 本次股东大会年会的决议公告于 2001 年 5 月 16 日刊登于证券时报和中国证券报上 二临时股东大会 1 临时股东大会的通知召集召开情况 本公司 2001 年 8 月 14 日在证券时报和中国证券报上刊登关于召开 2001年度第一次临时股东大会的公告会议由董事会召集于 2001 年 9 月 26 日在济南市黑虎泉西路 139 号胜利大厦 9 楼会议室召开 2 股东到会情况 ANNUAL REPORT 2001 11出席会议的股东及委托代理人 11 人代表股份 71,154,239 股占总股本239,588,758 股的 29.7 3 临时股东大会通过的决议内容 12001 年中期利润分配预案 2关于董事监事报酬的提案 3选举许铁良先生为公司独立董事 4公司治理纲要 本次股东大会的决议公告于 2001 年 9 月 28 日刊登在证券时报和中国证券报上 三选举更换公司董事监事情况 1公司于 2001 年度第一次临时股东大会上选举许铁良先生为公司第三届董事会独立董事 2 2001 年 12 月 28 日公司一届三次职工代表大会选举公司职工宋文强先生为第三届监事会职工监事任期为 2001 年 12 月至 2003 年 4 月 宋文强先生37 岁大学文化程度高级经济师曾任济南机车车辆厂助理工程师工程师山东胜利股份有限公司总经理办公室副主任人事部副经理现任山东胜利股份有限公司人力资源部经理 第七节 董事会报告 一公司经营情况 1公司主营业务的范围及其经营状况 1主营业务收入主营业务利润的构成情况 单位 人民币元 a 按业务分布列示 主营业务收入 主营业务利润 工业 236,447,162.38 60,897,560.30 商业 588,791,952.80 49,505,238.62 合计 825,239,115.18 110,402,798.92 b 按产品列示 ANNUAL REPORT 2001 12产品 主营业务收入 主营业务利润 塑胶 118,308,187.93 35,229,908.61 农药 95,306,517.40 22,606,833.58 房地产 23,834,500.44 3,644,155.74 物资供应 587,789,909.41 48,921,900.99 合计 825,239,155.18 110,402,798.92 c按地区分布列示 主营业务收入 主营业务利润 济南地区 375,464,694.43 51,306,085.61 东营地区 117,530,956.82 27,888,221.19 青岛地区 271,917,323.33 19,779,065.95 西安地区 23,276,912.47 3,785,592.69 深圳地区 37,049,228.13 7,643,833.48 合计 825,239,115.18 110,402,798.92 注上述按照业务产品和地区分布列示的主营业务收入中内部销售已予以抵消 2公司主营业务范围塑胶产品的研制生产销售安装批准范围的进出口业务化工产品不含易燃易爆危险品建筑材料汽车不含小轿车及配件电子产品船用设备及配件钢材的销售技术咨询开发转让房地产开发石油设备维修0.25%莨菪烷碱乳油杀虫剂的生产销售 2001 年共实现主营业务收入 82524 万元主营业务利润 11,040 万元其中工业收入 塑胶 农药 房地产 23,644 万元 主营业务利润为 6,089 万元 分别占 28.7%和 55.2%商业收入物资流通国际贸易588,79 万元主营业务利润为 4,951 万元分别占 71.3%和 44.8%占公司主营业务收入 10%以上的业务经营活动及其所属行业 业务经营活动 行业 塑胶产品的研制生产销售安装农药的研制生产销售房地产开发等 工业 燃料油自营和代理进口业务批准范围的进出口业务钢材的销售等 商业 2公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 ANNUAL REPORT 2001 13陕西华山胜利塑胶有限公司注册资本人民币 5,800 万元,公司拥有 51%股权主营塑胶管材管件塑料制品及相关产品研制生产销售等2001 年完成销售收入 2,328万元实现利润 92 万元 山东胜邦绿野化学有限公司注册资本人民币 2500 万元公司拥有 68.095%股权 主营生产农药及其它精细化工产品,销售本公司自产品 2001 年完成销售收入 9,430万元实现利润 702 万元 山东海上石油服务有限公司注册资本美元 200 万元公司拥有 68.9%股权主营海上石油平台,船舶及其仪器仪表等维修服务等2001 年完成销售收入 307 万元实现利润-182 万元 山东胜利物资公司注册资本人民币 500 万元公司拥有 100%股权主营销售石油及制品汽车及配件机电设备等2001 年完成销售收入 43 万元实现利润 10 万元 山东胜利石油化工有限公司注册资本人民币 2,500 万元公司拥有 40%股权实质拥有经营管理控制权主营销售石油制品,化工产品,石油液化气及其他类信息咨询等2001 年完成销售收入 5,335 万元实现利润-578 万元 山东胜利生物技术开发有限公司注册资本人民币 500 万元公司拥有 80%股权主营植物生长调节剂天然植物保护液研制生产销售等2001 年完成销售收入 36万元实现利润-8.8 万元 青岛胜利石油加油站连锁有限公司 注册资本人民币 2 893 万元 公司拥有 100%股权主营加油站连锁经营管理汽油润滑油零售销售汽车配件汽车服务2001年完成销售收入 10,044 万元实现利润 383 万元 深圳市胜义实业有限公司注册资本人民币 200 万元公司拥有 100%股权主营兴办实业国内商业物资供销业2001 年完成销售收入 3,705 万元实现利润 272万元 山东胜利石油有限公司注册资本人民币 100 万元,公司拥有 100%股权主营机动车辆加油服务,润滑油零售2001 年完成销售收入 1,600 万元实现利润 7 万元 山东中油胜利石油销售有限公司,注册资本人民币 500 万元,公司拥有 90%股权 主营许可范围内的汽油等仓储销售2001 年完成销售收入 10,995 万元实现利润 413万元 ANNUAL REPORT 2001 14青岛胜利石化产品销售有限公司注册资本人民币 500 万元,公司拥有 94%股权主营批发汽油煤油柴油2001 年完成销售收入 14,294 万元实现利润 112 万元 3主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 2.10 亿元占年度采购总金额的 31.5%公司前五名客户销售的收入总额为 1.62 亿元占公司全部销售收入的 19.64%4经营中出现的问题与困难及解决方案 1问题与困难 一是公司整体资源尚没有得到充分利用有待进一步挖掘内部潜力二是在进行产业结构调整过程中个别经营环节衔接不够理想三是在快速变化的市场环境下需进一步提高市场应变能力四是员工队伍的构成以及梯队建设与公司的高科技定位还有一定的差距 2解决方案 1以培育主导产业为导向加快生物技术产业发展2充分发挥公司整体资源优势为实施战略转型提供利润保障3深入挖掘内部潜力,降低运营成本4以预算管理为中心加强财务管理进一步提高管理水平5以创新的人才管理机制建立新型人才梯队6完善全面优质管理体系进一步提高产品质量和服务质量 一 公司投资情况 1 募集资金使用情况 公司 2000 年度通过配股募集资金 16,583.60 万元在配股说明书中承诺用于高效复合微生物肥和生物农药项目截止 2001 年 12 月底已投入 5,383 万元主要用于胜利生物工业园公用工程和基础设施的建设项目的技术开发等募集资金尚未使用金额为 11,200 万元 其中高效复合微生物肥项目已投入资金 122 万元 生物农药项目已投入 5,261 万元主要用于公用工程和通用性设施的建设 为了确保配股募集资金的使用效果公司本着对股东谨慎负责的原则对这两个项目进行了反复市场调研 高效复合微生物肥属于转基因工程菌项目 技术水平先进用于农业部分替代化学肥料具有改良土壤提高产量改善农产品品质等优点该产品虽然市场前景好但中国农民具有多年使用化肥的习惯加之环境生态意识薄弱短期内难以接受该产品同时由于中国农产品成本较高在国际市场上竞争力不高农民不愿在农产品种植上作较高的投入 这样使市场推广受到很大的障碍 达不到预期的经 ANNUAL REPORT 2001 15济效益 在实施生物农药项目过程中公司先进行了产品的小规模生产和市场推广工作通过前期市场推广发现该品种的生物农药产品虽然技术含量较高具有良好的环境生态效益但中国目前的农药市场中农民的接受程度较低市场规模难以在短期内做大同时由于加入 WTO 后受国外同类产品的冲击较大难以实现预期经济效益 由于上述原因公司迟迟未对该两项目进行大规模投资影响了配股募集资金的使用进度 截止报告期末配股募集资金已使用 5383 万元主要用于胜利生物工业园的基本建设和部分生物产业通用设备的预订尚未投入项目的资金金额为 11200 万元其中 6000 万元为银行存款其余在保证配股项目实施前提下暂用于经营流动资金 2其他投资情况(1)本期追加对青岛胜利石油加油站连锁有限公司投资 1 0,5 0 0,0 0 0.0 0 元 其中长期股权投资成本 1 3,4 7 7,0 6 4.1 8 元长期股权投资差额-2,9 7 7,0 6 4.1 8 元追加投资后持有该公司 9 3.6 1%股权(2)山东胜邦塑胶管道系统有限公司本期增资扩股公司对其投资 4 0,0 0 0,0 0 0.0 0元投资后持有该公司 4 0%股权(3)本期追加对山东胜邦绿野化学有限公司投资 1,1 1 3,6 4 6.0 5 元追加投资后持有该公司 6 8.9 0%股权(4)本期投资900万元发起设立了东营胜宇企业有限公司,注册资本人民币1,000万元,公司控股子公司山东胜利物资公司持有其 10%股权公司实际控制其 100%股权主营化工原料及产品电子产品钢材仪器仪表建筑材料等销售该公司 2001 年 12月 12 日完成注册目前尚未产生效益(5)本期投资 1470 万元发起设立了东营胜邦塑胶有限公司注册资本人民币1,500 万元,公司拥有 98%股权 公司控股子公司山东胜利石油有限公司持有其 2%的股权公司实际控制其 100%股权主营塑胶产品的生产研制及销售该公司 2001 年12 月 14 日完成注册目前尚未产生效益(6)本期公司子公司-山东胜利石油有限公司将其持有的山东胜利液化气有限公 ANNUAL REPORT 2001 16司的 2 0 0,0 0 0.0 0 元股权转让给公司,公司实际控制其 1 0 0%股权(7)本期转让所持山东胜邦鲁南农药有限公司 1 0 0%股权 注销胜利上海有限公司收回投资款 2 9,2 0 5,4 4 8.2 9 元(8)本期收到分回利润款 2,2 5 3,6 4 9.7 2元其中山东胜邦绿野化学有限公司分红1,6 6 5,1 6 7.2 4 元深圳市胜义实业有限公司分红 2 4 8,8 0 9.1 7 元山东省资产管理有限公司冲回长期股权投资 3 3 9,6 7 3.3 1 元 (9)年内自营房地产项目自用部分转资 2,784.6 万元 二 公司财务状况 单位 人民币元 项 目 2001 年 2000 年 增减%总资产 1,101,770,263.241,034,388,362.68+6.51 长期负债 112,843,265.4921,206,689.94+432 股东权益 537,415,627.53576,216,244.24-6.73 主营业务利润 110,402,798.92126,015,771.70-12.4 净利润 34,611,688.4341,532,255.13-16.66 变动原因 1总资产增加主要是由于公司塑胶三万吨技改增加投资和投资塑胶管道集团所致 2长期负债增加系因为期初 7000 万元借款由长期借款转入一年内到期的长期负债导致期初长期借款和期末的长期借款口径不一致 长期借款本期增长的主要原因是由于公司本期增加对外投资及进行技改工程所致 3股东权益减少主要是由于公司实施了 2001 年度中期分红方案所致 4主营业务利润降低主要是由于鲁南农药不再合并报表和成品油销售价格多次降低国内外贸易环境变化以及公司对贸易产业进行结构调整所致 5净利润减少主是由于主营业务利润降低和鲁南农药不再合并报表所致 四经营环境及国家政策的变化对公司产业的重大影响 1生产高密度聚乙烯管道所需原料主要靠进口加入 WTO 后该原料的进口关税将逐步降低塑胶管道产品的制造成本也将随之降低随着外资的进入特别是国家 ANNUAL REPORT 2001 17西气东输工程进度的加快我国基础设施的建设步伐将大大加快公司塑胶管道的两大主要产品城市燃气管供水管将面临着前所未有的发展机遇 2加入 WTO 后国内成品油进口将逐年递增4 年后进口全部放开关税将在 8年内递减到 9%以下公司作为从事燃料油成品油批发及零售特别是作为国家外经贸部批准的 44 家山东省内两家具有燃料油进口经营权的企业之一将会从中受益 3本公司的进出口贸易与十几家国际性大公司保持着长期稳定的商业合作关系随着进出口关税的降低进出口总额将会有较大增长公司将从中受益 4公司 2002 年度实际缴纳所得税将从 15%增加到 33%这对于公司的净利润将会有一定的负面影响 五新年度的经营计划 2002 年公司的指导思想是以加快生物工业园建设和生物技术项目开发为工作重点以保持利润稳定增长为基础注重技术创新和产品创新能力推动产业结构调整和优化提高资源利用效率降低运营成本保持公司的健康持续发展势头 1生物技术产业公司将继续按照高标准高起点的要求加快生物工业园建设构建完善的技术支撑体系加大研发力度提高技术创新能力进行市场营销网络的建设为产品上市做好充分准备 2塑胶产业以保持中国最大的 PE 管道系统供应商地位树立中国 PE 管道第一品牌形象为目标紧紧围绕市场占有率和市场覆盖率开展工作为顾客提供系统化服务进一步提高管理水平降低经营成本稳定并提高市场份额 3 贸易产业强化核心业务能力的发挥进一步提高专业化经营规模优化供应链管理 实施业务流程再造 提高盈利水平 积极寻求与国内外大石油公司的战略联盟增强市场竞争和抗风险能力 4农药产业大力发展技术含量高的除草剂系列产品力争进入国内除草剂行业前三名 大力开拓国际市场 提高产品出口比例 优化营销网络建设扩大市场占有率 六董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001 年公司董事会认真履行职责积极而又审慎地行使职权共召开了四次会议听取有关工作进展情况的汇报并就重要事项做出决议(1)2001 年 3 月 23 日召开三届六次董事会会议会议审议并通过了总经理 2000 ANNUAL REPORT 2001 18年度业务报告 2000 年财务决算的报告 2000 年度利润分配预案及 2001 年分配政策2000 年年度报告及摘要续聘湖北大信会计师事务有限公司的提案济南证管办巡检情况整改意见公司配股资金使用情况的自查报告修改公司章程的提案召开 2000年度股东大会的决定投资组建胜邦塑胶管道集团的提案计提 2000 年存货跌价准备金的报告 以前年度存货跌价准备核销的报告 原则通过了关于董事 监事报酬的提案 会议决议公告刊登在 3 月 27 日的证券时报和中国证券报上(2)2001 年 5 月 10 日召开三届七次董事会会议会议审议通过了董事会 2000 年度工作报告 关于董事和监事报酬的提案并决定提交年度股东大会表决 关于设立董事会提名委员会的提案关于设立公司信用管理部的提案(3)2001 年 8 月 10 日召开三届八次董事会会议会议审议并通过了总经理 2001年中期业务报告公司 2001 年度中期报告及摘要2001 年中期利润分配预案的报告关于固定资产减值准备的报告公司固定资产在建工程减值准备管理制度公司无形资产减值准备管理制度关于董事监事报酬的提案公司治理纲要关于推荐许铁良先生为公司独立董事候选人的提案召开 2001 年度第一次临时股东大会的决定孙建国先生辞去董事长的报告会议选举隋立祖先生为公司董事长 会议决议公告刊登在 8 月 14 日的证券时报和中国证券报上 42001 年 11 月 27 日召开三届九次董事会会议会议审议通过了修订后的董事会工作细则和总经理工作细则董事会专门委员会设置方案关于将东营塑胶厂改制和东营分公司分别改制为有限责任公司的请示 济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表徐永泉先生辞去总经济师职务的申请及董事监事和高级管理人员薪酬发放意见 会议决议公告刊登在 11 月 28 日的证券时报和中国证券报上 2董事会对股东大会决议的执行情况 为落实股东大会决议一年来董事会主要做了以下工作一是积极推进胜利生物工业园的建设对重点支持发展的生物技术和塑胶产业实施了强化管理对贸易产业进行了整合有利于公司优势资源的综合利用和主导产业的培育二是以预算管理为主线加强了财务管理和信用管理工作使公司的财务管理和信用管理水平进一步提高三是制订了公司治理纲要及其工作细则为完善公司法人治理结构保护公司股东员工和利益相关者的合法权益提供了制度保障四是实施完成了公司 2001 年度中期分红方 ANNUAL REPORT 2001 19案以 2000 年末总股本 23958.8758 万股为基数每 10 股派现金红利 2.00 元含税股权登记日为 2001 年 11 月 14 日除息日派息日为 2001 年 11 月 15 日 七公司 2 0 0 1 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案 公司 2001 年实现净利润 34,611,688.43 元 提取 10法定盈余公积金 3 434 604.59元提取 5法定公益金 1717302.29 元纳入合并报表的中外合资企业根据有关法律法规规定提取 5%职工福利及奖励基金 265642.57 元加上年初未分配利润 79,749599.88 元减去 2001 年度中期分红派息 47,917,751.6 元年末合计未分配利润 61025987.26 元考虑公司生产经营的实际情况经公司三届十一次董事会会议研究2001 年利润不分配也不实施资本公积金转增股本此预案尚需提交 2001 年年度股东大会进行审议 八公司选定的信息披露报纸是证券时报和中国证券报本年度内无变更 第八节 监事会报告 一监事会会议情况 2001 年度监事会依照公司法和本公司章程的规定共召开了三次监事会会议并列席了四次董事会会议 12001 年 3 月 23 日召开了三届五次监事会会议审议并通过了 2000 年度监事会工作报告审议了公司 2000 年度财务决算的报告公司 2000 年度利润分配预案公司 2000 年度报告及摘要公司关于济南证管办巡检情况的整改意见公司配股资金使用情况的自查报告关于修改公司章程的议案关于召开公司 2000 年度股东大会的决定草案关于公司董事监事报酬的提案听取了总经理 2000 年度业务报告 22001 年 8 月 10 日召开了三届六次监事会会议听取了总经理 2001 年中期报告审议了公司 2001 年中期报告及摘要审议了公司 2001 年中期利润分配预案的报告公司固定资产在建工程减值准备管理制度无形资产减值准备管理制度公司关于计提固定资产减值准备的报告公司治理纲要和召开 2001 年第一次临时股东大