000045_2001_深纺织A_深纺织A2001年年度报告_2002-03-29.pdf

1深圳市纺织集团股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 深圳鹏城会计师事务所何锡麟会计师行为本公司出具了有保留意见的审计报告本公司董事会监事会对相关事项亦有详细说明请投资者注意阅读 一公司基本情况简介 1公司法定中文名称深圳市纺织集团股份有限公司 英文名称SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS)CO.,LTD.英文缩写STHC 2公司法定代表人管同科 公司总经理刘钧厚 3公司董事会秘书晁晋 联系地址深圳市福田区华强北路号深纺大厦六楼 邮政编码518031 电话0755-3776043 传真0755-3776139 电子信箱 4公司注册地址深圳市福田区华强北路号深纺大厦六楼 办公地址深圳市福田区华强北路号深纺大厦六楼 邮政编码518031 公司电子信箱 5公司选定的信息披露报纸证券时报香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点本公司办公室 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称深纺织深纺织 股票代码000045200045 7其他有关资料 公司首次注册登记日期1994 年 8 月 注册地点深圳市福田区华强北路号深纺大厦六楼 企业法人营业执照注册号4403011013060 税务登记号码44030111001108 公司聘请的会计师事务所 名 称深圳鹏城会计师事务所 办公地址深圳市东门南路 28 号宝丰大厦 5 楼 名 称何锡麟会计师行 办公地址香港皇后大道西二至十二号联发商业中心 3 字楼四室 二会计数据和业务数据摘要 一本年度主要利润指标(单位人民币元)2利润总额27,167,036.51 净利润 25,201,666.88 扣除非经常性损益后的净利润23,225,425.34 主营业务利润76,617,775.93 其它业务利润2,108,492.36 营业利润4,222,759.47 投资收益20,968,035.50 补贴收入136,200.00 营业外收支净额1,840,041.54 经营活动产生的现金流量净额28,809,368.92 现金及现金等价物净增加额 10,737,190.67 注1非经常性损益的项目和金额 项目 金额 补贴收入 136,200 营业外收支净额 1,840,041.54 合计 1,976,241.54 2按国际会计准则计算的净资产与净利润差异单位人民币千元 净利润 净资产 按国际会计准则 2001 2000重新列算 2001 2000重新列算 负商誉摊消 567 567 -冲回多计提投资性房地产折旧 2,346 2,346 13,452 11,106 开办费摊消 (2,410)2,410 -2,410 不合并子公司减值准备 (2,854)-(2,854)-以前年度少计提子公司损失 (505)(1,281)(1,786)(1,281)专有技术撤消 788 (6,050)(5,262)(6,050)坏帐准备 5,075 (5,075)-(5,075)其他 (10)-15 按国际会计准则重新列示 28,199 15,748 307,195 279,563 按企业会计制度 25,202 303,644 公司财务报表经何锡麟会计师行按国际会计准则审计 二前三年主要会计数据和财务指标 2001 年度 2000 年度调整前 2000 年度调整后 1999 年度 主营业务收入元 343,884,245.87 292,896,328.36 381,006,058.11 206,691,794.76 净利润元 25,201,666.88 22,717,074.35 22,830,952.16 20,270,547.37 总资产元 735,019,073.11 696,570,046.89 725,024,562.57 630,278,515.75 股东权益不含少数 股东权益元 303,643,973.41 278,339,658.39 278,438,053.81 255,577,963.77 每股收益元股 0.154 0.139 0.14 0.124 扣除非经常性损益后 的每股收益元股 0.142 0.139 0.14 0.093 每股净资产元股 1.858 1.70 1.70 1.56 调整后每股净资产元股 1.79 1.56 1.61 1.45 每股经营活动产生的 现金流量净额元/股 0.176 0.44 0.44 0.251 净资产收益率 8.30 8.16 8.20 7.93 3扣除非经常性损益后 的加权净资产收益率%7.98 8.16 7.85 5.98 三按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号要求计算的利润表附表 项目 报告期利润元 净资产收益率%每股收益元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 76,617,775.93 25.23 26.33 0.47 0.47 营业利润 4,222,759.47 1.39 1.45 0.03 0.03 净利润 25,201,666.88 8.30 8.66 0.154 0.154 扣除非经常性 损益后的净利润 23,225,425.34 7.65 7.98 0.142 0.142 四股东权益变动情况 单位:元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 163416000 167884871.26 18587197.22 13260742.45 -71418733.46 278438053.81 本期增加 0 0 0 0 25201666.88 25205919.60 本期减少 0 0 0 0 0 0 期末数 163416000 167884871.26 18587197.22 13260742.45 -46217066.58 303643973.41 变动原因1未分配利润比期初增加 25201666.88 元系报告期利润所致 2股东权益比期初增加 25205919.60 元系报告期利润及外币折算差额所致 三股本变动及股东情况 一股份变动情况表 数量单位股 本次变 本次变动增减+-本次变 动前 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 动后 一未上市流通股份 1发起人股份 108240000 108240000 其中 国家持有股份 108240000 108240000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其它 未上市流通股份合计 108240000 108240000 二已上市流通股份 1人民币普通股 22176000 22176000 2境内上市的外资股 33000000 33000000 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 55176000 55176000 三股份总数 163416000 163416000 二股票发行与上市情况 4本公司于 1994 年 7 月经批准向境内社会公众发行 A 股 1300 万股向本公司内部职工发行 380 万股向境外人士发行 B 股 2500 万股A 股及 B 股于 1994 年 8 月 15 日上市内部职工股于 1995 年 2 月 22 日获准上市 1995 年 5 月经公司股东大会决议通过1994 年度分红派息方案为每 10 股送红股 1股每股派发现金 0.05 元计送红股 1238 万股 1997 年 6 月经公司股东大会决议通过 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股经深圳证管办深证办复199785 号文同意于 1997 年 8 月实施完毕转增后公司总股本增至 16341.6 万股 本报告期内公司股份总数及结构没有变动 公司于 1994 年 6 月经批准发行内部职工股 380 万股每股价格 3.90 元人民币于1995 年 2 月获准上市截止 2001 年 12 月 31 日公司尚有高级管理人员所持股份 79620 股托管机构为深圳证券登记有限公司 三股东情况介绍 1截止 2001 年 12 月 31 日公司共有股东 20,146 名其中国家股东 1 名A 股股东 11609 名B 股股东 8536 名 2截止 2001 年 12 月 31 日公司前 10 名股东持股情况 股东名称 持有股份 持股数量股 占总股本比例%1深圳市投资管理公司 国家股 108240000 66.24 2Top Form China Holdings Ltd.N/A B 938000 0.57 3Victor Onward Printing&Dyeing(HK)Co.,Ltd.B 370000 0.22 4邹翔 A 327601 0.20 5戴同根 A 313094 0.19 6温海根 B 211200 0.13 7突破贸易有限公司 B 210200 0.12 8李凡 A 193500 0.12 9张燕 A 187060 0.11 10金平贵 A 186362 0.11 以上股东中代表国家持有股份的单位是深圳市投资管理公司第 2367 名是外资股东 以上股份中除国家股 108,240,000 股为未上市流通股份外其余均为已上市流通股份 3深圳市投资管理公司持有本公司股份 66.24%法人代表李黑虎成立时间为1988 年 2 月 10 日主要业务企业市属国有资产财务和产权代表的管理监督向市属各类企业参股和周转投资提供贷款担保征收国营企业税后利润和资产占用费市政府授权的其他业务注册资本为 20 亿元为深圳市国有独资公司 4报告期内本公司控股股东无变更 除深圳市投资管理公司外公司无其他持股在 10%以上含 10%的法人股东 四董事监事高级管理人员和员工情况 一基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 管同科 男 54 董事长 1999.7.1-2002.6.30 37200 37200 刘钧厚 男 44 董事总经理 1999.7.1-2002.6.30 0 0 孙甫仁 男 58 董事 1999.7.1-2002.6.30 9360 9360 5李静强 男 49 董事副总经理 1999.7.1-2002.6.30 30000 30000 华用士 男 70 独立董事 1999.7.1-2002.6.30 3060 3060 陆益桐 男 58 监事会主席 1999.7.1-2002.6.30 0 0 郭建华 女 46 监事 1999.7.1-2002.6.30 0 0 周大栋 男 57 副总经理 1999.7.1-2002.6.30 0 0 朱大华 男 34 财务总监 0 0 二年度报酬情况 报告期内在公司领薪的董事监事和高级管理人员的年度报酬依据深圳市国有企业经营者年薪制暂行规定及公司工资管理制度发放 公司现任董事监事高级管理人员共 9 人在公司领薪的 7 人共在公司领取年度报酬总额为 128.3 万元其中年度报酬在 2123 万元的 2 人1720 万元的 3 人1416 万元的 2 人金额最高的前三名董事的报酬总额为61.5 万元高级管理人员一名的报酬为 15.9 万元 报告期内独立董事未在公司领取报酬财务总监朱大华先生董事候选人未在公司领取报酬在公司控股股东深圳市投资管理公司领取 三报告期内离任聘任解聘情况 报告期内公司董事监事及高级管理人员没有离任及解聘情况 报告期内公司控股股东深圳市投资管理公司委派朱大华先生任我公司财务总监 四员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日公司共有员工 584 人其中生产人员 286 人销售人员 70 人技术人员 82 人财务人员 30 人行政管理人员 116 人员工中硕士以上学历 17 人本科及大专学历 119 人中专学历 62 人离退休职工 66 人 五公司治理结构 一公司治理结构情况 公司严格按照有关法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件运作制定了公司章程董事会议事规则监事会议事规则经理工作细则内部控制制度信息披露管理制度股东大会议事规则等公司规范管理制度不断完善公司法人治理结构具体情况如下 1股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司制定了股东大会议事规则能够按照上市公司股东大会规范意见的要求召集召开股东大会保证股东权利的正确行使公司有健全的行之有效的内部控制制度确保公司的资产安全公司正对照治理准则的要求着手公司章程的修改工作 2控股股东和上市公司公司控股股东为国有资产管理公司公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面做到了五分开公司董事会监事会及经营班子能独立运作由于控股股东持有公司股份总数的 66.24%是公司的绝对控股股东可通过所持有的股份对公司的重大决策实施一定程度的影响对此公司将进一步规范运作及时规范地披露信息严格按照法律法规以及公司章程的规定办事充分听取中小股东的意见严格执行关联交易回避制度并充分发挥独立董事的作用 3董事与董事会公司严格按照公司法及国家有关法律法规以及公司章程董事会议事规则的规定规范运作董事选聘程序人员符合法律法规的规定各位董事均能认真负责勤勉尽职地履行职责公司现有独立董事一名并正积极物色其他独立董事人选按照有关规定建立独立董事制度 4监事与监事会公司监事会能够认真履行自己的职责本着对全体股东股东负 6责的精神对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并独立发表意见 5绩效评价与激励约束机制公司对高级管理人员的考评和激励主要是依据深圳市国有企业经营者年薪制暂行规定公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 6利益相关者公司能够充分尊重和维护银行和债权人职工客户等其他利益相关体的合法权益在经济交往中做到互惠互利诚实信用 7信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东和投资者来访等工作并设置专门的电子信箱以加强公司与股东之间的良好沟通公司制定了信息披露管理制度以保证真实准确完整及时地披露有关信息并做好信息披露前的保密工作 二报告期内公司独立董事能够认真履行职责参加董事会议和股东大会对公司的投资决策经营管理规范运作发表独立意见 三公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面做到了五分开公司具有独立完整的业务和自主经营能力 六股东大会情况简介 一公司 2000 年度股东大会通知刊登于 2001 年 5 月 29 日证券时报及香港商报会议于 2001 年 6 月 29 日在深纺大厦六楼会议厅召开参加会议的股东及股东委托人共 9 名持有公司股份 108333720 股占公司总股份的 66.29%其中 A股股东 7 名代表股份 108322220 股占公司总股份的 66.286%B 股股东 2 名代表股份 11500 股占公司总股份的 0.001%符合公司法及本公司章程的规定 二公司 2000 年度股东大会审议并通过了如下决议 12000 年度董事会工作报告 22000 年度监事会工作报告 32000 年度财务决算报告 42000 年度利润分配预案2000 年度公司实现净利润 2271.7 万元鉴于年初未分配利润为-9,424.9 万元根据公司法及本公司章程规定公司 2000 年度实现净利润不予分配法定公积金法定公益金全额弥补以前年度亏损不进行资本公积金转增股本 5修改公司章程的议案 6关于聘任公司审计机构的议案 以上决议刊登于 2001 年 6 月 30 日的证券时报香港商报 七董事会报告 一公司经营情况 1主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事纺织服装电子产品的生产与贸易及物业租赁管理2001 年完成收入34,388.4万元 比上年同期降低9.7%实现净利润2,520.2 万元 比上年同期增长10.4%工业报告期内公司全资及控股工业企业收入 6,326 万元实现利润总额-413 万元股权投资收益为-188 万元主要系由控股公司亏损所致报告期内为充分发挥公司境外办厂的优势扩大公司海外制衣规模及实力不失时机地利用国际服装贸易的市场机会和政策条件公司在约旦兴建了继塞班柬埔寨之后的第三个服装加工厂业晖约旦服装有限公司并于 2001 年 10 月份试生产公司完成了对江西绚丽线业有限公司的增资扩股工作 扶持其扩大针织服装项目 该公司股本已由1000万元增至2000 7万元实现净利润 292 万元境外服装企业在国际市场需求减少的情况下加工生产服装 451 万件收入 1,000 万美元 贸易报告期内公司贸易收入 25,214 万元实现利润总额 695 万元比上年同期增加 170 万元 物业租赁与酒店业公司拥有深纺大厦及多处商业铺位厂房写字楼仓库等物业用于租赁2001 年公司物业平均出租率比上年同期增长 23%租赁收入比上年同期增加 134 万元报告期内公司物业租赁仓储酒店业完成收入 4,396 万元 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 江西绚丽线业有限公司生产各类绣花线及针织服装2001 年线类产品产量 377.5 吨销售收入 1,817 万元实现净利润 292 万元 业晖国际有限公司主营纺织产品贸易2001 年完成接单量 180 万件销售收入10,384 万元实现净利润 449 万元 深纺物业管理有限公司主营物业租赁及管理2001 年物业出租率为 96%比上年同期增长 23%物业租赁收入 2,413 万元管理费收入 559 万元 深圳市金兰装饰用品实业有限公司主要生产寝室用品系列2001 年产量 7.4 万套件产品销售收入 863 万元实现净利润 23 万元 深圳市丽斯实业有限公司主营物业租赁及管理2001 年物业平均出租率 97%营业收入 406 万元实现净利润 54 万元比上年同期减少 10 万元 深圳市华强宾馆主营客房酒楼业务2001 年平均住房率 63%营业收入 509万元实现净利润 20 万元比上年同期增加 2 万元 深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司生产纤维裥棉及其产品2001 年产量 115 万平方米销售收入 520 万元实现净利润 5 万元 深圳丰盛服装有限公司生产服装2001 年产量 20 万件销售收入 377 万元比上年同期减少 41.18%实现净利润 1 万元 深圳景光鞋袜实业有限公司生产袜类产品2001 年销售收入 781 万元实现利润 27 万元扭亏为盈 深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司生产液晶显示器用偏光片产品2001 年产量 23.9 万平方米实现净利润-708 万元 3主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 26.4%前五名客户销售额合计占公司销售总额的 41.1%4在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内由于受全球性经济疲软及 IT 行业不景气的影响公司控股子公司深纺乐凯光电子材料有限公司出现亏损加之市场竞争激烈出口退税严重滞后公司经营面临一定的压力对此公司采取了以下措施1大力扶持深纺乐凯光电子材料有限公司促使其加大科研开发力度全力以赴进行技术攻关集中力量提高产品品质2针对中国加入 WTO 后纺织行业的形势需要加强对公司纺织企业的系统管理及整合提高资产运作效率3针对市场需求积极调整营销策略拓展业务渠道4加强企业财务管理严格控制费用支出通过以上措施报告期公司实现净利润 2,520 万元比上年同期增长 10.4%二公司投资情况 1报告期内公司无募集资金 2 报告期内 公司投资比上年同期增加 27 万元 系权益法核算投资收益挂帐所致报告期内公司投资深圳市深纺进出口有限公司245 万元已纳入合并报表占被投资公司权益的 49%该公司主营进出口业务 8三公司财务状况经营成果分析 截止 2001 年 12 月 31 日公司总资产为 73,019 万元比上年同期增长 1.38%其主要原因系所有者权益增长所致 长期负债为 1,160 万元比上年同期增加 460 万元主要系国家开发银行投入深纺乐凯公司投资款 460 万元金兰公司减少长期借款 200 万元所致 股东权益为 30,364 万元比上年同期增长 9.1%主要系实现利润增加所致 主营业务利润为 7,662 万元比上年同期下降 17.1%主要系控股公司亏损所致 净利润为 2,520 万元比上年同期增长 10.4%主要系本年度经营业绩提高所致 四对审计报告的说明 深圳鹏城会计师事务所何锡麟会计师行为公司出具了有保留意见的审计报告董事会认为为莱英达公司担保事项并未对公司构成现时义务同时由于该担保形成的历史原因公司正与控投股东及债权银行之间就解决上述事项进行磋商如一旦达成协议则公司可能免除责任在该等情况下公司不能合理估计可能承担的连带责任并准确地加以计量按照会计准则的要求我们认为该等事项作为或有事项处理是恰当的 五新年度业务发展规划 公司经过连续几年的调整已具备稳健的经济基础2002 年公司将集中主要财力人力加快企业发展步伐通过整合现有企业发展新建企业做强做大纺织主业首先凭借公司多年来兴办海外企业积累的熟悉国际市场运作的优势稳定的国际客户网络优势和集团外向型管理人才的优势进一步提高公司海外服装兵团在国际市场上协同作战的整体水平其次按照国际惯例生产要求加快改造公司国内服装企业及其他纺织企业对相关的企业进行整合合理配置资源尽快扩大生产规模形成境内外各具特色满足不同国际市场细分和客户需求的纺织产品生产基地为公司海外服装业务与国内企业的衔接做好准备第三加快纺织新项目的建设培植新的经济增长点使公司在纺织主业上形成以服装加工业为龙头并向纺纱织造面料递次推进的纺织服装较完整的产品链促进公司内部资源的最优配置提高综合效益同时以高附加值线类及全成型高档针织服装等特色产品为基础推进公司产品的系列化功能化和高档化并逐步由加工型向品牌型转化 公司 2002 年将重点抓好以下工作1抓好高档全成型无缝内衣项目高档烧毛丝光纱线项目的建设及有关纺织项目的收购工作壮大公司主业增强公司实力2根据公司发展战略继续调整产业结构对部分业务相关的企业进行整合合理配置资源尽快扩大生产规模提高经济效益3继续抓好海外服装企业的管理进一步提高企业的生产能力和香港业晖公司的接单能力4 加快企业技术改造步伐提高生产技术水平强化企业规范管理5抓好引进人才与培养人才的工作6继续清理债权债务提高资产运作效率 六董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 公司董事会于 2001 年 4 月 18 日召开二届六次会议应到董事 5 名实到董事 5 名会议审议通过了如下决议关于通过公司 2000 年度报告及摘要的决议关于通过2000 年度财务决算报告的决议关于通过 2000 年度利润分配预案的决议2000 年度公司实现净利润 2082 万元鉴于年初未分配利润为-11452 万元根据公司法及本公司章程规定公司 2000 年度实现净利润不予分配法定公积金法定公益金全额弥补以前年度亏损不进行资本公积金转增股本关于通过公司董事会 2000 年度工作报告的决议关于通过公司 2001 年度利润分配政策的决议关于增加独立董事的决议关于聘任公司 2001 年度审计机构的决议关于通过公司 2000 年度股东大 9会议程的决议 公司董事会于 2001 年 8 月 9 日召开二届七次会议应到董事 5 名实到董事 4 名会议审议通过了公司 2001 年中期报告及摘要并形成决议 同意公司 2001 年中期利润分配预案并形成决议 公司董事会于 2001 年 12 月 24 日召开二届八次会议 应到董事 5 名实到董事 5 名会议审议通过了经理室关于 2001 年度公司生产经营情况及 2002 年工作重点的报告 关于 2001 年度公司财务计划完成预测的报告关于 2002 年公司财务收支计划的报告审议通过了如下决议关于金田实业股份有限公司投资减值准备处理的决议关于深纺乐凯光电子材料有限公司投资减值准备处理的决议关于推荐朱大华任公司董事的决议关于通过股东大会议事规则的决议关于通过信息披露管理制度的决议 报告期内董事会还就抓好企业生产经营发展新项目加快公司发展步伐提高资产运作效率等事项进行了研究并作出决策 2董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会依照公司法和本公司章程有关规定认真执行了股东大会的各项决议 七2001年利润分配预案 经审计公司 2001 年度实现净利润 25,201,666.88 元鉴于公司未分配利润为-71,418,733.46 元根据公司法及本公司章程的规定经董事会研究决定将 2001年度实现的净利润 25,201,666.88 元全额弥补以前年度的亏损决定将盈余公积金5,326,454.77 元资本公积金 40,890,611.81 元弥补以前年度亏损以上预案将提交公司2001 年度股东大会审议 八其它报告事项 公司选定的信息披露的报刊名称为证券时报和香港商报 八监事会报告 报告期内监事会认真履行职责根据公司法证券法和本公司章程对公司的重大决策程序主要经营活动和公司的财务状况资金运用实施监督 1 监事会会议情况在报告期内监事会召开了两次监事会会议会议决议刊登在2 0 0 1 年 4 月 1 0 日和 2 0 0 1 年 8 月 1 0 日的证券时报和香港商报上 2 公司依法运作情况报告期内公司的重大决策和经营活动符合政策法规和公司章程公司制度健全运作规范公司董事和经理诚信勤勉廉洁自律无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 3 公司财务状况公司严格执行财务制度财务报表全面真实符合规定资金运作正常经营效益较为理想 4 深圳鹏城会计师事务所何锡麟会计师行对公司 2 0 0 1 年度财务报告所作的审计报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营业绩 5 报告期内公司无募集资金和收购活动 6 关联交易量很小交易没有损害公司利益 7对 2 0 0 1 年度审计报告的说明 公司对莱英达公司担保事项的形成有其历史原因公司正积极与公司的控股股东及债权银行进行磋商 有可能达成使公司避免承担责任的解决办法目前磋商正在进行中且担保事项并未对公司构成现时义务所以监事会认为上述担保作为或有事项处理是比较恰当的公司应抓紧与有关方进行磋商早日达成妥善解决办法 九重要事项 10一重大诉讼仲裁事项 1报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 2其他诉讼事项 1公司于 1998 年因为深圳港闻电子实业有限公司贷款担保支付 10,600,272.72元人民币经 2001 年 12 月 20 日深圳市中级人民法院民事判决书2001深中法经一初字第 304 号判决公司诉深圳港闻电子实业有限公司中国华闻事业发展总公司担保合同代偿纠纷一案本公司胜诉判决深圳港闻电子实业有限公司偿付公司人民币10,600,272.72 元及利息中国华闻事业发展总公司对上述债务负连带清偿责任一审案件受理费人民币 71,499.68 元由公司负担 499.68 元深圳港闻电子实业有限公司负担71,000 元 中国华闻事业发展总公司对深圳港闻电子实业有限公司负担的诉讼费负连带清偿责任公司正积极追收此款项 2因公司为深圳市莱英达集团股份有限公司贷款担保该公司贷款逾期未还公司负连带责任广州市中级人民法院2001穗中法执字第 224 号民事裁定书裁定冻结公司持有的深圳中冠纺织印染股份有限公司法人股 1000 万股中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2001 年 9 月 5 日冻结公司持有的上述股份并于 2002 年 3月 5 日解冻 3经 2002 年 1 月 10 日深圳市中级人民法院2001深中法执审字第 43 号民事裁定书裁决公司对1999深中法执字第 1251 号民事裁定书追加公司为该案的被执行人提出的异议成立 裁定公司在接收荣晖公司的财产价值人民币为 265,377.77 元及其利息的范围内承担清偿责任该案审查终结 二收购及出售资产吸收合并事项 报告期内公司无收购及出售资产吸收合并事项 三重大关联交易事项 报告期内公司无重大关联交易事项其它关联交易事项详见财务报告 四重大合同及其履行情况 1托管承包租赁事项 1报告期内公司无重大托管承包租赁事项 2其他托管事项 2001 年 12 月 14 日公司与中国浦实电子有限公司九九实业股份有限公司签署了股权托管协议将公司持有的金田实业集团股份有限公司 12,274,495 股普通股委托给上述两公司管理托管期限为三年生效期从 2002 年 1 月 11 日起计算 2重大担保事项 公司与深圳市莱英达集团股份有限公司签定的总额为 1 亿元人民币的互保合同 至2001 年 1 2 月 3 1 日公司为其贷款担保总额由上年同期的 9,445 万元降为 8,645 万元以上贷款已全部逾期 3委托现金资产管理事项 报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项 五承诺事项 报告期内公司董事会制定的 2001 年度利润分配政策为 在 2001 年度实现的净利润未弥补以前年度亏损前拟不予分配公司董事会已按此政策执行 六聘任解聘会计师事务所情况 报告期内公司聘任深圳鹏城会计师事务所何锡麟会计师行分别为本公司 AB 股审计机构本年度公司支付给以上会计师事务所的报酬分别为 35 万元15 万元以上费用已含差旅费等费用公司 2000 年度聘任深圳大华天诚会计师事务所胡国志会计师行分别为公司 AB 股的审计机构公司付给以上会计师事务所的报酬分别为 39 万 11元14 万元以上费用已含差旅费等费用 七公司公司董事及高级管理人员受监管情况 报告期内公司公司董事及高级管理人员没有受中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情况 八中国加入 WTO 对公司经营活动的影响 我国加入 WTO 后将为公司的发展带来新的机遇入世受惠主要得益于出口市场的扩大 根据 ATC 的规定 设限国对我国的配额限制将逐步减少并于 2005 年最终取消给本公司扩大纺织服装产品的出口提供了良好的机遇公司通过整合现有纺织企业发展新建纺织企业形成具有较强市场竞争能力的纺织产业链条加快公司发展 十财务报告 1审计报告附后 2会计报表附后 3会计报表附注附后 十一备查文件目录 1载有公司法定代表人财务负责人会计主管人员签名并盖章的会计报表 2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3报告期内公司在证券时报香港商报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 以上备查文件均完整备置于公司办公室 深圳市纺织集团股份有限公司 董 事 会 二二年三月二十六日 12 审 计 报 告 深鹏所股审字200231 号 深圳市纺织集团股份有限公司全体股东:我们接受委托审计了深圳市纺织集团股份有限公司以下简称贵公司2001 年 12月 31 日的资产负债表和合并资产负债表及截至 2001 年 12 月 31 日止该年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 如附注八 1 所示贵公司为深圳市莱英达集团股份有限公司提供 8 6 4 5 万元的贷款担保该等贷款均已逾期由于受审计范围的限制我们无法取得足够的证据以判断贵公司未对因该等贷款担保义务而可能产生的负债及损失计提相应准备的合理性而这些可能计提的准备将影响贵公司2 0 0 1 年度及以前年度的负债及损益 我们认为除上因素影响外上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度及其他有关规定 在所有重大方面公允地反映贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况及截至2001 年 12 月 31 日止该年度的经营成果及合并经营成果现金流动情况和合并现金流动情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国?深圳 2002 年 3 月 18 日 张克理 对附注十一 3 为 2002 年 3 月 26 日 中国注册会计师 郝世明 深圳鹏城会计师事务所 电话2207928 中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 传真2237549 13深圳市纺织集团股份有限公司 资产负债表 2001.12.31 单位人民币元 2001.12.31 2000.12.31 资产类 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产:货币资金 五1 193,736,460.74 125,011,870.96 182,999,270.07 121,028,968.82 短期投资余额 5,797,015.33 5,797,015.33 8,703,982.50 8,703,982.50 减:短期投资跌价准备 1,289,565.88 1,289,565.88 198,170.50 198,170.50 短期投资 五2 4,507,449.45 4,507,449.45 8,505,812.00 8,505,812.00 应收票据 五3 27,855,753.77 -23,921,738.48 -应收股利 五4 966,100.00 3,365,279.44 1,300,000.00 3,226,081.47 应收利息 -应收帐款余额 20,187,934.51 -10,007,297.84 -减:坏帐准备 1,596,734.05 -856,555.53 -应收帐款 五5 18,591,200.46 -9,150,742.31 -其他应收款余额 77,643,358.45 88,403,528.76 77,911,874.55 75,079,829.87 减:坏帐准备 35,070,374.70 34,985,697.41 33,968,151.58 33,365,559.79 其他应收款 五6 42,572,983.75 53,417,831.35 43,943,722.97 41,714,270.08 预付帐款 五7 29,765,812.89 22,749,738.09 33,612,331.09 33,027,854.56 应收补贴款 -存货余额 48,505,911.85 4,420,177.60 50,990,841.05 13,346,769.35 减:代销商品款 -减:存货跌价准备 6,563,367.27 2,535,748.41 8,969,579.21 4,934,810.10 存货 五8 41,942,544.58 1,884,429.19 42,021,261.84 8,411,959.25 待摊费用 五9 112,774.05 -107,906.57 -一年内到期的长期债权投资 -其他流动资产 -应收内部单位款 -流动资产合计 360,051,079.69 210,936,598.48 345,562,785.33 215,914,946.18 长期投资:长期股权投资余额 170,740,272.83 256,353,272.83 177,243,150.51 264,007,095.81 减:长期股权投资减值准备 70,371,817.32 70,371,817.32 77,147,855.75 77,147,855.75 长期股权投资 五1 0 100,368,455.51 185,981,455.51 100,095,294.76 186,859,240.06 长期债权投资余额 -减:长期债权投资减值准备 -长期债权投资 -14 长期投资合计 100,368,455.51 185,981,455.51 100,095,294.76 186,859,240.06 固定资产:固定资产原价 五1 1 333,387,276.44 227,113,340.93 334,332,101.06 230,630,686.03 减:累计折旧 91,574,793.19 49,867,628.38 80,101,643.33 45,092,370.51 固定资产净值 241,812,483.25 177,245,712.55 254,230,457.73 185,538,315.52 减:固定资产减值准备 488,782.62 255,253.62 -固定资产净额 241,323,700.63 176,990,458.93 254,