000547_2001_航天发展_闽福发A2001年年度报告_2002-04-11.pdf

闽福发 2001 年度报告 福建省福发集团股份有限公司 2001 年年度报告 2002 年 4 月 闽福发 2001 年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 目 录 一公司基本情况简介2 二会计数据和业务数据摘要2 三股本变动及股东情况4 四董事监事高级管理人员和员工情况5 五公司治理结构6 六股东大会情况简介7 七董事会报告 9 八监事会报告15 九重要事项16 十财务报告18 十一备查文件目录 45 闽福发 2001 年度报告 2 福建省福发集团股份有限公司 2001 年年度报告 一福建省福发集团股份有限公司 2001 年年度报告 一公司基本情况简介 公司基本情况简介 1公司法定中文名称:福建省福发集团股份有限公司 公司法定英文名称:FUJIAN FUFA GROUP CO,.LTD.2公司法定代表人关敬如 3公司董事会秘书林 杰 联系地址福建省福州市五一路 67 号工行五一支行 14 层 联系电话05913283128 传 真05913296358 电子信箱 4公司注册地址福建省福州市工业路 223 号 邮政编码350004 公司办公地址:福建省福州市五一路 67 号工行五一支行 14 层 邮政编码350009 5公司选定的信息披露报纸证券时报中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http/ 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 6股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称闽福发 A 股票代码000547 7公司首次注册日期:1993 年 11 月 20 日 变更登记日期 2001 年 12 月 17 日 注册登记地点福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号3500001001733 税务登记号码350001520102756 公司聘请的会计师事务所福州闽都有限责任会计师事务所 办公地址福州市六一中路 110 号 二二会计数据与业务数据摘要 1会计数据与业务数据摘要 1本年度实现的利润指标情况(单位本年度实现的利润指标情况(单位元)元)项 目 2001 年 利润总额 34566644.15 净利润 21850043.05 扣除非经常性损益后的净利润 16292974.15 注:扣除的非经常性损益项目和涉及的金额 (1)退税 2234982.58 (2)股票投资收益 5425928.48 (3)资金占用费 646155.00 (4)营业外收入 297321.82 闽福发 2001 年度报告 3 (5)营业外支出 -310255.20 (6)所得税影响 2737063.78 主营业务利润 94463154.84 其他业务利润 2662305.01 营业利润 32428027.02 投资收益 2151550.51 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -12933.38 经营活动产生的现金流量净额 178633065.91 现金及现金等价物净增加额 130464399.98 2 2主要会计数据和财务指标 单位主要会计数据和财务指标 单位元 元 指标项目 2001 年 2000 年 1999 年 调整前 调整后 调整前 调整后 (1)主营业务收入 251172410.10 225282112.98 225282112.98 154969650.61 154969650.61 (2)净利润 21850043.05 37945241.65 29939931.77 63518011.10 63511836.69 (3)总资产 1094218557.38 996927913.79 988837458.08 758850314.68 758850314.68 (4)股东权益 428294684.61 414446803.13 406441493.25 389643680.15 388556863.16 (5)每股收益 0.18 0.31 0.25 0.519 0.519 (6)每股净资产 3.50 3.39 3.32 3.18 3.17(7)调整后每股净资产 3.46 3.31 3.25 3.11 3.10 (8)每股经营活动产生 的现金流量净额 1.46 0.57 0.57 0.20 0.20 (9)净资产收益率 5.10%9.16%7.37 16.30%16.35%3 3按照中国证监会按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)要求计算的数据 要求计算的数据 净资产收益率%每股收益元股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.056 22.633 0.772 0.720 营业利润 7.571 7.77 0.265 0.265 净利润 5.102 5.235 0.178 0.178 扣除非经常性 损益后净利润 3.804 3.904 0.133 0.133 4 4报告期内公司股东权益变动情况(单位报告期内公司股东权益变动情况(单位元)元)项目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:公益金未分配利润 股东权益合计 期 初 数 122423174 195112157.32 22795118.72 8873034.18 66111043.21 406441493.25 本期增加 0 3148.31 3277506.46 1092502.15 18572536.59 本期减少 0 793936.54 期 末 数 122423174 195115305.63 26072625.18 9171599.79 84683579.80 428294684.61 变动原因 股权投资准备 本期从利润 中提取 本期从利润 中提取和转 到盈余公积金当年利润增加 闽福发 2001 年度报告 4 三三股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 (一)(一)股本变动情况 股本变动情况 1 1股份变动情况表 股份变动情况表 填报日期2001 年 12 月 31 日 单位股 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 一尚未流通股份 1国有股 12245112 0 12245112 2法人股 36604529 0 36604529 2内部职工股(高管)10257 0 10257 3国家股转配股 0 0 0 尚未流通股合计 48859898 0 48859898 二已流通股份 1境内上市 A 股 73563276 0 73563276 已流通股份合计 73563276 0 73563276 三股份总数 122423174 0 122423174 2 2股票发行与上市情况 股票发行与上市情况 (1)最近三年公司配售新股及派送红股情况 时间 股票类型 发行价 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 97.8 派送红股 642.1082 万股 97.7.23 287.6821 万股 98.1 配售新股 5.00 元 2427.2323 万股 98.2.23 1235.194 万股 (2)现存的内部职工股情况 截止 2001 年 12 月 31 日公司尚有内部职工股(高管持股)10297 股该类股份发行日期为 1993 年 10 月发行价格为每股 2.38 元共发行 2000000 股现存的 10297 股内部职工股于 1994 年 6 月起托管在深圳证券登记有限公司 本年度未获准上市交易数量为 10257 股 (二)(二)股东情况介绍 1股东情况介绍 1报告期末的股东数量 报告期末的股东数量 至本年度末公司股东总数为 34000 户其中国家股东 1 户 法人股东 1户内部职工股股东 1 户社会公众股股东 33997 户 2 2公司前十名股东持股情况公司前十名股东持股情况(截止 2001 年 12 月 31 日)名次股东名称 年末持股数股 股份增减变动情况 持股占总股本比例(%)股份类别 股份质押或 冻结情况 1 福州牛津剑桥科技发展有限公司 36604529 0 29.90 法人股 质押 3330 万股 2 福州市财政局 12245112 0 10.00 国有股 3 华夏证券有限公司 2703984 2.21 社会公众股 不详 4 吴志高 240000 0.20 社会公众股 不详 5 刘然 238000 0.19 社会公众股 不详 6 赵倩 235500 0.19 社会公众股 不详 7 马荣彪 172947 0.14 社会公众股 不详 8 王锡安 141735 0.12 社会公众股 不详 9 亢长江 130790 0.11 社会公众股 不详 10 黄邦英 126500 0.10 社会公众股 不详 3 3公司控股股东情况 公司控股股东情况 1 公司控股股东为福州牛津剑桥科技发展有限公司 该公司成立于 1999 闽福发 2001 年度报告 5 年 10 月 注册资本为 28000 万元 法定代表人华生 公司股权结构为 关敬如 12600万元 占注册资本 45%牛津-剑桥国际高科有限公司 11200 万元 占注册资本 40%其他个人股东 4200 万元占注册资本 15%公司营业范围计算机软件设计开发多媒体平台设计及网络应用网络设计管理多媒体教育软件光盘环保产业高新技术开发信息产业服务投资教育事业等 报告期内公司控股股东未变更 2公司控股股东的实际控制人情况 公司控股股东福州牛津-剑桥科技发展有限公司的实际控制人为关敬如先生关敬如110102561013119男45 岁中共党员经济学博士1977 年恢复高考入学1989 年赴英国牛津大学学习历任武汉大学校研究生会副主席主席国家经济体制改革委员会副处长处长中国企业改革与发展研究会副秘书长现为牛津剑桥国际高科有限公司董事副总裁福建省福发集团股份有限公司董事长 4 4其他持股在 10%以上的法人股东其他持股在 10%以上的法人股东 公司第二大股东为福州市财政局持有公司股份 12245112 股占公司股份总数的 10%住所福州市乌山支路 34 号法定代表人汤森金 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 1 1公司董事公司董事监事监事高级管理人员基本情况 高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 年初持股 年末持股 关敬如 董事长 男 46 2000.5-2003.5 0 0 陈昌敏 董事总经理 男 39 2001.8-2003.5 0 0 陈秀华 董事总会计师 女 47 2000.5-2003.5 10257 10257 陈光炯 董事 男 48 2000.5-2003.5 0 0 李存建 董事 男 46 2000.5-2003.5 0 0 严辉民 监事会主席 女 39 2000.5-2003.5 0 0 刘芍佳 监事 男 43 2000.5-2003.5 0 0 王际伟 监事 男 53 2001.8-2003.5 0 0 曾肖微 监事 女 48 2001.4-2003.5 0 0 胡尔钢 监事 男 48 2000.5-2003.5 0 0 忠 东 副总经理 男 47 2000.5-2003.5 0 0 王宗荣 副总经理 男 46 2000.5-2003.5 0 0 林 杰 董事会秘书 男 36 2000.5-2003.5 0 0 2 2公司董事公司董事监事监事高级管理人员年度报酬情况高级管理人员年度报酬情况 公司董事监事及高级管理人员报酬的决策程序及确定依据是根据公司的劳动人事制度和有关的规章制度执行的 公司现任董事监事和高级管理人员的年度报酬总额为 40.2 万元其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 19 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 13 万元 在公司领取报酬的董事监事及高级管理人员共 7 人年度报酬在20000-30000 元的有 1 人30000-40000 元的有 4 人40000 元以上的有 2 人 董事长关敬如董事陈光炯李存建监事刘芍佳曾肖微胡尔钢不在公 闽福发 2001 年度报告 6 司领取报酬其中关敬如董事长在北京牛津-剑桥国际高科有限公司领取报酬监事胡尔钢在福州牛津-剑桥科技发展有限公司领取报酬 3 3报告期内离任的董事报告期内离任的董事监事及高级管理人员 监事及高级管理人员 姓名 原职务 离任原因 华 生 董事长总经理 个人原因 陈恩殷 董事副总经理 个人原因 张致远 董事副总经理 个人原因 郑亚南 监事会主席 个人原因 温尔刚 监事 个人原因 4 4聘任或解聘公司经理聘任或解聘公司经理董事会秘书情况 董事会秘书情况 报告期内公司聘任陈昌敏先生为公司总经理 同意华生先生辞去公司总经理同意胡尔钢先生陈恩殷先生张致远先生辞去副总经理职务 报告期内公司董事会秘书未变更 5 5公司员工情况 公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日公司员工总数 1002 人其中销售人员 55 人生产人员 323 人财务人员 15 人技术人员 127 人行政人员 109 人 公司员工受教育程度研究生以上 5 人大学本科 72 人大学专科 56 人中等专科 123 人高中生 302 人初中 298 人 五五公司治理结构 公司治理结构 (一)公司治理情况 (一)公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关规定的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作公司制订了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作规则和信息披露工作细则等这些制度和规则都符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月7 日发布的 上市公司治理准则 规范性文件的要求 公司治理结构实际情况如下 1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够行使自己的权力认真接待股东来访和电话咨询公司根据股东大会规范意见制订了股东大会议事规则能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会并有律师出席见证公司的关联交易公平合理并对定价依据予以披露 2关于控股股东与上市公司的关系公司控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务等方面做到了五独立公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和公司章程的要求公司董事会制订了董事会议事规则公司董事认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责 4关于监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司监察院事会建立了监事会议事规则公司监事能够履行 闽福发 2001 年度报告 7 自己的职责本着对全体股东负责的精神对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责进行监督并独立发表意见 5关于绩效评价与激励约束机制公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法定程序 6关于利益相关者公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人职工供应商等利益相关者的合法权利共同推动公司持续健康地发展 7关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够按照法律法则和公司章程的规定真实准确完整及时地披露公司相关信息并确保所有股东都有平等的机会获得信息 二二独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 公司现尚未聘任独立董事公司董事会根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见现已推荐两名独立董事人选提交公司 2001 年度股东大会审议 三三公司与控股股东在业公司与控股股东在业人员人员资产资产机构和财务上已做到机构和财务上已做到五分开五分开 1业务分开方面本公司业务完全独立设有独立的业务部门并建立了独立的购销体系和经营管理制度 2人员分开方面公司的劳动人事及工资管理完全独立公司总经理副总经理和其他高级管理人员在本公司领取报酬相关人员均未在控股股东单位任职 3资产完整方面公司与控股股东严格按照财务所有权划定归属公司资产独立完整并拥有独立的产供销系统 4机构分开方面公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东办公机构和生产经营场所与控制股股东完全分开不存在混合经营和合署办公的情况 5财务分开方面公司设有独立的财务部门建立有独立的财务核算体系和规范的财务会计制度独立开户独立纳税不存在与控股股东资产界限不清的情况 六六股东大会情况简介 股东大会情况简介 一一股东大会情况 本年度公司共召开三次股东大会股东大会情况 本年度公司共召开三次股东大会即 2000 年年度股东大会即 2000 年年度股东大会2001 年第一次临时股东大会2001 年第一次临时股东大会2001 年第二次临时股东大会2001 年第二次临时股东大会 1 1 2000 年年度股东大会情况 2000 年年度股东大会情况 公司于 2001 年 4 月 13 日在证券时报和中国证券报上刊登董事会决定关于召开公司第十三次(2000 年度)股东大会的公告 2000年5月30日公司2000年年度股东大会在福州市五一南路67号三楼会议室如期召开出席会议的股东(含股东代理人)21 名代表股份数为 4927.4813 万股占公司总股本的 40.25%符合公司法公司章程及有关法规的规定大会审议并以记名投票表决的方式通过如下决议 1审议通过2000年公司董事会工作报告 2审议通过2000年公司财务报告 3审议通过2000年公司利润分配方案经福州闽都会计师事务所注册会计师审计 本公司2000年实现净利润37,945,241.65元 提取10法定盈余公积金 闽福发 2001 年度报告 8 3,794,524.17元提取5公益金1,897,262.08元加上上年度未分配利润52,904,418.60元本年度可供股东分配的利润为85,157,874.00元2000年度利润分配方案以2000年末总股本122423174股向全体股东按每10股派送现金红利1.00 元含税共计分配现金12,242,317.4元未分配利润72,915,556.60元结转以后年度本年度公司不进行公积金转增股本 4审议通过2000年公司监事会工作报告 5审议通过公司监事会成员变动报告增补曾肖微女士为公司第三届监事会成员 本次股东大会决议公告于 2001 年 5 月 31 日刊登在本次股东大会决议公告于 2001 年 5 月 31 日刊登在证券时报证券时报和和中国证券报中国证券报上上 2 22001 年第一次临时股东大会情况 2001 年第一次临时股东大会情况 公司于 2001 年 7 月 24 日在证券时报和中国证券报上刊登董事会决定关于召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的公告后因股东大会材料准备不及公司董事会于 2001 年 8 月 17 日在证券时报和中国证券报上刊登董事会关于延期召开股东大会的公告股东大会延期至 2001 年 9 月 7 日召开 2001 年 9 月 7 日公司 2001 年第一次临时股东大会在福州市五一南路 67 号三楼会议室如期召开 出席会议的股东(含股东代理人)9名 代表股份数为4905.7305万股占公司总股本的 40.07%符合公司法公司章程及有关法规的规定大会审议并以记名投票表决的方式通过如下决议 1审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明 2审议通过董事会关于公司符合增资配股条件的议案 3审议通过2001年公司增资配股方案其中:4审议通过本次募集资金投资项目的可行性方案 5审议通过关于授权公司董事会全权办理2001年度增资配股相关事宜的议案授权期限至2002年9月7日 6审议通过股东大会议事规则案 7审议通过公司章程修改案公司章程中第二十条修改为公司现有股本为普通股 122423174 股福州牛津剑桥科技发展有限公司持有法人股36604529占公司普通股总数的 29.90%社会公众股股东持有 73573533 股占公司普通股总股数的 60.09%本次股东大会决议公告于 2001 年 9 月 8 日刊登在本次股东大会决议公告于 2001 年 9 月 8 日刊登在证券时报证券时报和和中国证券报中国证券报上上 3 32001 年第二次临时股东大会情况2001 年第二次临时股东大会情况 公司于 2001 年 9 月 8 日在证券时报和中国证券报上刊登董事会决定关于召开公司 2001 年第二次临时股东大会的公告 2001年10月9日公司2001年第二次临时股东大会在福州市五一南路67号十四楼会议室如期召开出席会议的股东(含股东代理人)7 名代表股份数为4900.5305 万股占公司总股本的 40.03%符合公司法公司章程及有关法规的规定大会审议并以记名投票表决的方式通过如下决议 1审议通过关于解除与牛津剑桥国际高科有限公司签订的收购信息资产等无形资产的协议的议案 2审议通过公司章程修改议案 公司现有的章程系按照中国证监会1997年12月颁布的上市公司章程指引 闽福发 2001 年度报告 9 制定鉴于中国证监会和有关部门又颁布了一些新的规范性文件为使公司章程的有关规定与中国证监会和有关部门颁布的新规定相一致董事会决定对公司章程进行修改 3审议通过董事变更议案增补陈昌敏先生为公司第三届董事会董事 本次股东大会决议公告于 2001 年 10 月 10 日刊登在本次股东大会决议公告于 2001 年 10 月 10 日刊登在证券时报证券时报和和中国证券报中国证券报上上(二)(二)选举选举更换公司董事更换公司董事监事情况 监事情况 1原公司监事温尔刚先生因个人原因辞去公司监事职务经 2001 年 5 月 30日公司股东大会审议选举曾肖微女士为公司监事会监事 2公司董事会于 2001 年 6 月 28 日召开临时会议同意胡尔钢先生自 2001年 6 月 28 日起辞去公司副总经理职务 3公司董事会于 2001 年 8 月 15 日召开临时会议同意华生先生因个人原因辞去公司总经理职务聘任陈昌敏先生为公司总经理同意陈恩殷先生因个人原因辞去公司董事副总经理职务 4公司监事会于 2001 年 8 月 15 日召开临时会议同意郑亚南先生因工作变动辞去公司监事会监事监事会主席职务推荐王际伟先生为职工代表出任公司监事选举严辉民女士为公司第三届监事会主席 5经 2001 年 10 月 9 日公司 2001 年度第二次临时股东大会审议选举陈昌敏先生为公司董事会董事 6 公司董事会于 2001 年 11 月 23 日召开会议 同意华生先生因有关工作需要辞去公司董事董事长职务选举关敬如先生为公司第三届董事会董事长 7公司董事会于 2001 年 12 月 5 日召开临时会议同意张致远先生因个人原因辞去公司董事副经理职务推荐廖青林杰为公司董事候选人待下次股东大会审议通过 七七董事会报告 (一)董事会报告 (一)公司经营情况 1公司经营情况 1公司主营业务范围及其经营状况 (1)公司主营业务范围及其经营状况 (1)公司主营业务范围公司主营业务范围 电子计算机及配件 电子 通信技术 网络技术服务 咨询 信息服务环保工程的设计施工总承包;环保设施的运营环保产品的生产销售电器机械及器材电器机械技术咨询开发转让培训发酵罐建筑材料日用百货的生产批发零售经营本企业自产机电产品成套设备及相关技术的出口业务等 (2)(2)公司主营业务经营情况(单位公司主营业务经营情况(单位元)元)2001 年 2000 年 产品分类 地区 主营业务收入 毛利 主营业务收入 毛利 通讯产品 军队定货 107589815.80 34231931.51 71238104.98 19018219.93 发电机组 军队定贷 16727586.00 1513197.63 15721780.00 63910.79 福建 14154109.64 1278704.63 17088910.00 69487.35 广东 12224001.90 1104333.48 14354677.17 58361.81 其他 21231164.46 1916056.14 21190238.00 86153.42 机电新材料类 山东 6605558.98 3991653.29 武汉市 2306410.26 1389851.43 其他 313671.79 177900.98 技术服务业类 华北 17090102.00 15943171.17 54077920.00 50851201.52 华南 11148005.00 10399853.19 12262250.00 11504524.55 中南 7098965.00 6622547.58 其他 17247857.00 16090339.11 2548900.00 2276459.38 其他类 广东 4969021.25 905127.30 459783.04 1018620.35 福建 7636601.07 1391037.74 9273231.50 1730087.48 其他 4829539.95 879720.21 2066317.89 385508.63 闽福发 2001 年度报告 10 2 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 重庆金美通信有限责任公司主营通信设备信息网络设备及系统广播设备的产品开发及自制注册资本 2000 万元2001 年末总资产 9309.06 万元完成主营业务收入 10270.31 万元实现利润总额 1419.03 万元净利润 1234.46 万元 重庆正泰电子技术有限公司主营通讯器材微波器件的产品开发及技术服务生产全数字高速寻呼发射机销售无线寻呼发射机注册资本 1438 万元2001 年末总资产 1454.87 万元完成主营业务收入 488.68 万元实现利润总额 0.34 万元净利润 0.29 万元(3)杭州天海新材料科技有限公司主营回火胎圈钢丝优质钢丝绳高性能抽丝线缆电铲绳三角股钢丝等金属制品注册资本 8000 万元2001 年末总资产29042.88 万 元完 成 主 营 业 务 收 入 1273.56 万 元实 现 利 润 总 额 542.55 万元净利润 491.36 万元(4)福州尤卡斯技术服务有限公司主营产品技术及企业管理的咨询服务注册资本 1500 万元2001 年末总资产 10230.51 万元完成主营业务收入 811.49万元实现利润总额 486.28 万元净利润 325.81 万元(5)福发环境科技发展有限公司主营环境污染水气声固废等防治技术研究开发和防治工程承包设计施工安装调试运行注册资本 5000 万元2001 年末总资产 5025.41 万元完成主营业务收入 0 万元实现利润总额0 万元净利润 0 万元(6)福州福发发电设备有限公司主营电器机械及器材制冷设备的生产销售注册资本 1000 万元2001 年末总资产 11868.27 万元完成主营业务收入2008.29 万元实现利润总额-58.51 万元净利润-58.51 万元(7)福建省福发蓄电池有限公司主营蓄电池配件与成品的制造和销售五金配件制造和销售及蓄电池附件的制造注册资本 450 万元2001 年末总资产3415.55 万元完成主营业务收入 1743.52 万元实现利润总额 62.83 万元净利润 62.83 万元 3 3主要供应商主要供应商客户情况 客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购金额 10373 万元占年度采购总额的68.63%向前五名客户合计销售金额 8435.98 万元占年度公司销售总额的33.59%4 4在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年公司在经营中出现的问题与困难主要是企业产业结构虽已初步调整转型但企业规模经济不够同时在产业结构调整中高素质经营管理人才和高技能专业人员缺乏 报告期内公司对此采取了相应的措施(1)继续加大对高新技术产业的投入力度加快市场结构的调整积极拓展市场提高企业竞争力(2)继续改革用人制度完善人才培养人才引进和人才激励机制广泛吸纳人才保证了公司各项业务的健康有序发展 (二)(二)公司投资情况 1公司投资情况 1投资情况 投资情况 至 2001 年末公司长期投资总额为 10577.38 万元比 2000 年同期减少6113.23 万元减幅为 36.63%具体类别及项目如下 闽福发 2001 年度报告 11 A股权投资股权投资额为 10575.38 万元 被投资单位名称 主要经营活动 投资金额 占被投资单位权益比重 江西东方康乐俱乐部有限公司 娱乐业 4,800,000 30.38%利来森玛(福州)发电机有限公司 机械制造 19743573.40 36.02%福州市城市合作银行 金融 16149700.00 5.30%广东广发证券公司 金融证券 7667006.40 0.46%福州普兰宁咨询服务有限公司 技术咨询 916235.65 40.90%四川宜宾国玉春销售有限公司 批发销售 5082482.79 63.50%福建春天房地产有限公司 房地产业 6000000.00 60.00%北京金美恒业科技公司 通讯产业 4477150.55 51.00%重庆国人通讯产业有限公司 通讯产业 14375105.25 55.00%杭州金达通信发展有限公司 通讯产业 1830872.27 61%广州西尔思环境科技发展有限公司 制造业 15300000.00 51%沈阳中科金剑新材料发展有限公司 制造业 8848875.64 30.58%北京金美航通科技发展有限公司 制造业 1021922.72 51%股权投资差额 2900935.42 提取减值准备 -3360000.00 合计 105753860.09 B债权投资为 2 万元 2 2募集资金使用情况 募集资金使用情况 (1)公司本年度未募集资金也无报告期前的募集资金延续到本期使用情况 (2)报告期内非募集资金投资的重大项目项目进度及收益情况 A 报告期内公司投资 1530 万元与信息产业部第五研究所共同设立注册资 本为 3000 万元的广州西尔思环境科技发展有限公司 开发水质在线监测仪器仪表项目 B报告期内公司向重庆正泰电子有限公司追加投资 500 万元以保证企业持续稳定发展追加投资后公司占重庆正泰电子有限公司 68.04%的股权2001 年末该公司完成主营业务收入 488.68 万元,实现利润总额 0.34 万元 C报告期内公司向杭州天海新材料科技有限公司增资 5000 万元以扩大企业的生产规模增加企业的市场竞争能力增资后公司占杭州天海新材料科技有限公司 98.64%的股权2001 年末该公司完成主营业务收入 1273.56 万 元实现利润总额 542.55 万元 D公司曾于 2000 年 10 月 26 日与河南省济源市建设委员会签订济源市城市污水处理工程投资建设合同约定公司投资 11500 万元建设济源市污水处理一期工程后因该项目所需资金数量较大投资回收期较长有关部门的审批手续未能办理完毕为保护公司及广大股东的利益董事会决定终止对该项目的履行披露于 2001 年 9 月 8 日中国证券报和证券时报上 (三)(三)公司财务状况公司财务状况经营成果 1经营成果 1公司财务状况变动情况:单位:元 公司财务状况变动情况:单位:元 项 目 2001 年 2000 年(调整后)2001 年比 2000 年增减 总资产 1094218557.38 988837458.08 +105381099.30 长期负债 4976799.25 3084692.98 +1892106.27 闽福发 2001 年度报告 12 股东权益 428294684.61 406441493.25 +23105281.69 主营业务利润 94463154.84 78669614.49 +15793540.35 净利润 21850043.05 29939931.77 -8089888.72 2 2财务状况变动说明 财务状况变动说明 A总资产增加主要原因是扩大财务报表合并范围 B长期负债增加主要原因是扩大财务报表合并范围 C股东权益增加主要原因是扩大财务报表合并范围及增加当年净利润 D主营业务利润增加主要原因是扩大财务报表合并范围 E净利润减少主要原因是利润总额及所得税政策变动影响 四四经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 我国加入 WTO 后公司将面临新的挑战同时也存在着新的发展机遇公司将在已经采取一些措施的基础上再加强以下几个方面的工作 (1)积极适应加入 WTO 后公司所处各行业的发展状况 在产品结构 组织结构市场结构营销结构投资结构等方面加大调整力度扎实做好基础工作全面提高公司整体实力 (2)积极寻求更为广泛的合作伙伴进一步扩大市场充分利用加入 WTO 后原材料及设备进口关税降低的有利条件全面提升公司的经济效益 (五)(五)新年度的经营计划 新年度的经营计划 公司 2002 年发展战略是在巩固原有产业的基础上继续拓展信息通讯和新材料等新兴产业强化企业管理开拓市场提高市场占有率全面提升公司经济效益 为确保公司 2002 年发展战略的全面实施公司拟采取以下具体措施 1加大产品研发投入力度完善产品开发系统不断扩大市场规模提高市场占有率 2按照现代企业制度的要求以管理为主线建立一套运行高效约束有力的企业内部机制从基础管理抓起对公司所属企业进行全面管理推进公司管理水平的不断提高 3强化资金管理提高运作收益充分发挥资本市场融资功能加速投资项目的发展 4建立有效的激励与约束机制调动全体员工的积极性和创造性 5为保持公司的可持续发展公司还将积极推进配股融资进程加快配股项目的实施进一步增强公司的综合竞争能力 (六)(六)董事会日常工作情况 1董事会日常工作情况 1 董事会会议情况及决议内容 报告期内,公司董事会共召开 11 次会议,会议情况及决议内容如下 董事会会议情况及决议内容 报告期内,公司董事会共召开 11 次会议,会议情况及决议内容如下 (1)公司董事会于 2001 年 2 月 15 日召开会议审议通过了如下决议 A同意与信息产业部第五研究所共同投资组建注册资本为 3000 万元的广 州西尔思环境科技发展有限公司开发国家计委批复立项中央财政预算专项资金扶持的模拟环境工程水质在线监测仪器仪表项目我公司出资额为 1530 万元占注册资本的 51%B为了进一步提高公司产品的科技含量加快产业结构调整公司董事会决定对福州机电生产基地原闲置和半闲置的三个车间及相关的设备设施进行整型 闽福发 2001 年度报告 13 和技术改造并在此基础上引进先进技术设备和人力开发和生产具有国际先进水平国内领先的冰蓄冷中央空调系统和双源双温中央空调主机系列产品我公司预计追加货币资金投入为 3000 万元人民币 C由于公司投资控股的重庆正泰电子有限公司目前生产的数字高速发射机产品市场需求量剧增为保证企业持续稳定发展使其成为国内尖端发射机行业的领头企业公司董事会决定对其追加投资 500 万元并提供其他的短期融资和市场服务支持增资后重庆正泰电子有限公司注册资本为 1438 万元我公司出资总额为 978.38 万元占 68.04的股权(2)公司第三届董事会第八次会议于 2001 年 4 月 10 日在公司会议室召开应到会董事 7 名实到会董事 5 名2 名因故未能到会已委托到会的董事代为行使表决权公司的 4 名监事列席了会议经到会董事认真讨论一致通过以下决议 A审议通过2000 年公司年度报告文本及摘要;B审议通过公司 2000 年度利润分配的方案即 经福州闽都会计师事务所注册会计师审计本公司 2000 年实现净利润37,945,241.65 元提取 10法定盈余公积金 3,794,524.17 元提取 5公益金1,897,262.08 元加上上年度未分配利润 52,904,418.60 元本年度可供股东分配的利润为 85,157,874.00 元 公司董事会拟定 2000 年度利润分配方案 以 2000年末总股本 122423174 股向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.00 元含税共计分配现金 12,242,317.4 元未分配利润 72,915,556.60 元结转以后年度 C审议通过 2001 年度公司利润分配预计政策 D审议通过关于召开公司第十三