600346_2003_恒力石化_冰山橡塑2003年年度报告_2004-04-16.pdf

冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 1 大连冰山橡塑股份有限公司 大连冰山橡塑股份有限公司 2003 年度报告 2003 年度报告 2003 年年 4 月月冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 2 重要提示：重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事刘军女士因病未能参会，委托独立董事张启銮先生代为出席并表决。大连华连会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长穆传江先生、副总经理兼财务总监孙培德先生及财务部部长孙玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 3 目目 录录 一 公司基本情况介绍.4 二 会计数据和业务数据摘要.5 三 股东变动及股东情况介绍.6 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五 公司治理结构.11 六 股东大会情况.13 七 董事会报告.13 八 监事会报告.22 九 重要事项.23 十 财务报告.22 十一 备查文件目录.44 冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 4一、公司基本情况简介公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：大连冰山橡塑股份有限公司 公司法定英文名称：Dalian Bingshan Rubber&Plastics CO.,LTD.英文名称缩写：DLRPM（二）法定代表人：穆传江（三）董事会秘书：孙培德 联 系 地 址：大连市甘井子区周水子广场 1 号 联 系 电 话：0411-86641861 转 6106、0411-86641378 传 真：0411-86641645 电 子 信 箱：（四）公司注册地址：大连市甘井子区周水子广场 1 号 公司办公地址：大连市甘井子区周水子广场 1 号 邮政编码：116033 公司网址：http:/ 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：公司证券部 （六）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：冰山橡塑 股票代码：600346（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 9 日 变更注册登记日期：2001 年 8 月 8 日 注册登记地点：大连市甘井子区周水子广场 1 号 企业法人营业执照注册号：大工商企法字 210200113703 税务登记号码:210211118576267 公司聘请的会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：大连市中山区同兴街 67 号 冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 5二、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标情况（单位：元）单位：元 项 目 金 额 利润总额 4,729,958.95 净利润 4,628,465.39 扣除非经常性损益后的净利润 5,396,733.25 主营业务利润 56,532,193.58 其他业务利润 1,792,526.50 营业利润 5,232,556.03 投资收益 223,095.17 补贴收入 78,831.00 营业外收支净额-804,523.25 经营活动产生的现金流量净额-21,276,989.10 现金及现金等价物净增减额-40,342,796.02 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：补贴收入：78,831.00 元 营业外收入：155,186.00 元 营业外支出：959,709.25 元（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元、元/股 财务指标 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 252,313,905.89 209,179,606.44222,529,837.93 净利润 4,628,465.39 8,553,259.9415,952,621.88总资产 563,445,176.64545,541,952.41530,270,936.83 股东权益（不含少数股东权益）319,419,665.28320,041,199.89311,487,939.95 每股收益（全面摊薄）0.040.080.15 每股收益（加权平均）0.040.080.20 每股收益（扣除非经常性损益）0.050.080.15 每股净资产 3.043.052.97 调整后的每股净资产 3.013.032.95 每股经营活动产生的现金流量净额-0.20-0.070.04全面摊薄净资产收益率%1.452.725.12加权平均净资产收益率%1.452.758.40扣除非经营性损益的加权平均净资产收益率 1.682.708.27 冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 6（三）报告期利润附表 净资产收益率（%）每股收益（元）2003 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.70 16.330.54 0.54 营业利润 1.64 1.63 0.05 0.05 净利润 1.451.45 0.04 0.04 扣除非经营性损益后的净利润 1.69 1.680.05 0.05 （四）公司报告期内股东权益变动情况：单位：元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 105,000,000 190,280,296.63 8,452,180.644,226,090.3216,308,722.62 320,041,199.89 本期增加 925,693.08462,846.544,628,465.39 4,628,465.39 本期减少 6,175,693.08 5,250,000.00 期末数 105,000,000 190,280,296.63 9,377,873.724,688,936.8614,761,494.93 319,419,665.28 变 动 的 原因 提取法定盈余公积金,法定公益金 提取公益金 增加:当年净利润减少。三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 66,500,000 66,500,000 其中：国家持有股份 63,830,000 63,830,000 境内法人持有股份 2,670,000 2,670,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 66,500,000 66,500,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 38,500,000 38,500,000 冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 72、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 38,500,000 38,500,000 三、股份总数 105,000,000 105,000,000(二)股票发行与上市情况 (1)经中国证监会证监发字200144 号文核准，公司于 2001 年 8 月 1 日采用上网定价发行的方式向社会首次公开发行 3,850 万股（其中包括国有股存量发行 350万股），每股面值 1.00 元的人民币普通股，发行价格 5.36 元/股。(2)经上海证券交易所上证上字2001115 号文批准，公司股票于 2001 年 8 月20 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“冰山橡塑”，股票代码“600346”，公司总股本 10,500 万股，可流通股本 3,850 万股，本次上市流通 3,850 万股。(3)报告期内,公司股份总数及结构没有发生变化。(三)股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有股东总数 22，714 户。2、报告期末公司主要股东持股情况 名次 股 东 名 称 期末持股 数（股）期末持股比例（%）股份 类别 1 大连冰山集团有限公司 63,830,00060.79国有法人股 2 大连冷冻机股份有限公司 1,500,0001.43法人股 3 泰和基金 727,9470.69流通股 4 华谊经济 633,8500.60流通股 5 大连冶金轴承集团公司 520,0000.49法人股 6 鹏华成长 425,4650.41流通股 7 大连金州区锻压件厂 325,0000.31法人股 8 烟台未来自动装备有限责任公司 325,0000.31法人股 9 王庆滨 153,4000.15流通股 10 邬纪清 137,7000.13流通股 说明：在公司前 10 名股东中，大连冷冻机股份有限公司为大连冰山集团有限公司的控股子公司。烟台未来自动装备有限责任公司所持 325,000 股法人股全部被冻结。其它流通股股东之间关系、情况不祥。冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 8公司控股股东为大连冰山集团有限公司，法定代表人：张和；注册日期：1996年 5 月；注册资本：12,654 万元；公司类别：国有独资；经营范围：主营制造与安装工业和商业冷冻、冷藏、空调、冷链、电器等成套设备，兼营电子、家电、轻工化工、进出口贸易等。3、持股 10%以上法人股东情况：持股公司 10%以上股份的股东只有一户，即大连冰山集团有限公司，其持有的股份为国有法人股，持股数量为 6383 万股，本年度持股数量不变，无股份质押或冻结情况。4、公司控股股东大连冰山集团有限公司受大连市国有资产管理局（现归并到大连市财政局国有资本处）委托负责经营所管辖的国有资产，因此，公司的实际控制人为大连市财政局。5、前 10 名流通股股东情况 股东名称（全称）本期末持股数（股）股份种类 泰合证券投资基金 727，947A 股 上海华谊产权经纪有限公司 633，850A 股 鹏华行业成长证券投资基金 425，465A 股 王庆滨 153，400A 股 邬纪清 137，700A 股 傅淑倩 110，000A 股 普惠证券投资基金 100，797A 股 鲜洪舜 100，000A 股 孙世芬 76，330A 股 上海市职工保障互助中心 72，100A 股 前 10 名流通股股东关联关系说明 未知 四、第四章四、第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓姓 名名 性别职性别职 务务 年龄任期起止日期年龄任期起止日期 持股数持股数 穆传江 男 董事长 55 2002.52005.5 0刘庆禄 男 副董事长、总经理 57 2002.52005.5 0洛少宁 男 董事、副总经理兼 总工程师 41 2002.52005.5 0于守涛 男 董事 54 2002.52005.5 0冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 9张宏智 男 董事 44 2002.52005.5 0孙培德 男 副总经理、财务总监兼董事会秘书 51 2002.52005.5 0刘军 女 独立董事 48 2002.52005.5 0张启銮 男 独立董事 46 2002.52005.5 0武春友 男 独立董事 59 2003.52005.5 0于连城 男 监事会召集人 59 2002.52005.5 0隋全大 男 监事 53 2002.52005.5 0周发毅 男 监事 41 2002.52005.5 0张业涛 男 副总经理 36 2002.52005.5 0杨光维 男 副总经理 50 2002.52005.5 0吴斌 男 副总经理 41 2003.102005.5 说明：（1）董事、监事、高级管理人员在报告期内均未持有本公司股份。（2）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：董事长穆传江先生自 2001 年起任本公司控股股东大连冰山集团有限公司副董事长，同时兼任本公司发起人股东单位大连冷冻机股份有限公司副董事长。董事于守涛先生自 2001 年起在本公司控股股东大连冰山集团有限公司任总会计师。董事张宏智先生自 2001 年起在发起人股东单位大连冷冻机股份有限公司任副总经理。监事周发毅先生自 1999 年起在发起人股东单位大连冶金轴承集团公司任总经理。2、年度报酬情况 公司制订的董事会公司治理准则对董事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬水平的核定标准作了详尽规定：董事的报酬实行年薪制，年薪由基薪和风险金两部分构成。公司经理、副经理、财务负责人也实行年薪制。根据本年度公司经营的状况，公司经理、副经理、财务负责人的年薪拟低于 2002 年度水平，此议案还需报董事会批准。公司现任董事、监事、高级管理人员共有 15 人，在公司领取报酬的 8 人，年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 54 万元。金额最高的前三名董事报酬总额为 26 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 24 万元。其中年度报酬总额在 8 万元以上的 1 人，48 万元的 5 人，4 万元以下 2 人。董事长穆传江先生，董事于守涛先生、张宏智先生、监事周发毅先生不在公司领取报酬。冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 10根据公司 2001 年度股东大会通过的关于独立董事津贴标准标准的议案，给予独立董事武春友先生、张启銮先生、刘军女士每人每年 2.4 万元（含税）人民币的津贴。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费和按公司章程行使职权所需要的合理费用据实报销。3 报告期内董事、监事、高级管理人员职务变动情况 经公司 2003 年 5 月 20 日上午召开的 2002 年度股东大会审议决定根据公司董事会结构设置的需要，同意刘梦华先生辞去公司董事职务，聘任武春友先生为公司独立董事，任期从 2003 年 5 月至 2005 年 5 月。经公司 2003 年 10 月 24 日上午召开的公司第二届董事会第八次会议审议决定聘任吴斌为公司副总经理，任期从 2003 年 10 月至 2005 年 5 月。（二）公司员工情况 截止 2003 年底，本公司在职员工 1915 人，离退休员工 239 人，人员构成如下：1、员工的专业结构 专业分类 人数 占员工总数的比例%生产人员 1037 54.16 销售人员 109 5.69 技术人员 233 12.17 行政及其它人员 536 27.99 合 计 1915 100 2、员工的学历结构 学 历 人数 占员工总数的比例 研究生 5 0.26 大学本科 252 13.16 大学专科 220 11.49 其 它 1438 75.09 合 计 1915 100 五、公司治理结构 五、公司治理结构（一）公司治理情况 报告期内，本公司严格按照公司法、证券法和中国证监会上市公司治理准则等有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构、建立现代企业制度，规范公司运作，严格公司的信息披露工作，营造可持续发展的公司治理环境。报告期内公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 11规范性文件基本不存在差异。1、关于股东与股东大会：公司对法律、法规所规定的重大事项均在中国证监会指定的信息披露报纸和网站上进行了及时、准确、完整的披露，充分保障所有股东行使各自的权利；公司按照股东大会规范意见、公司章程和公司股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会；公司的关联交易遵循平等、互利的原则进行，并按照上海证券交易所股票上市规则等相关规定予以披露。2、关于控股股东和上市公司：公司控股股东承诺在 2004 年 12 月 31 日前结清了由我公司为其垫付的公司改制前下属企业的破产职工安置费用以及公司改制时应由控股股东管理的离退休人员、在职内退人员以及非生产经营性资产劳务人员的费用。并从 2005 年 1 月 1 日起，相关人员的管理由控股股东承担。公司与控股股东在资产、财务、机构和业务方面已分开。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司具有独立的机构职能部门，在劳动、人事和工资管理方面有独立的人力资源部门，在业务方面具有独立完整的自主经营能力，在财务方面有独立的会计核算体系，独立开设银行帐户、独立纳税，同时，公司资产完整，产权明晰。3、关于董事和董事会：公司按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司董事会制定了董事会议事规则。严格按照规定召集、召开董事会。公司董事会内设薪酬委员会、战略发展委员会、审计委员会和提名委员会，并制定了各专门委员会的实施细则。各专门委员会委员都能够认真履行职责。公司董事能够诚信、勤勉履行董事权利、义务和责任，维护公司利益，按要求出席董事会和股东大会，未出席董事会议的董事均委托其他董事代为表决；公司董事能够积极参加有关培训，不断学习有关法律法规。公司董事会在审议关联交易时，相关关联董事回避了表决，独立董事按规定发表了独立意见。公司于 2003 年 5 月 20 日，经公司 2002 年度股东大会审议批准增选了武春友为公司第二届董事会独立董事，使独立董事占到了董事总数的三分之一。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会议事规则，公司各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、总经理和公司其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，并列席参加了公司 2003 年度召开的所有董事会。5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立绩效考评制度，将公司经营业绩和个人的经济利益挂钩；同时公司也正逐步完善对公司高级管理人员的绩效评价与考核制度。6、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理规则，指定董事会冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 12秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规、公司章程和信息披露管理规则的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到互惠互利，共同推动公司持续、健康地发展，为促进社会进步做出应有的贡献。8、对照上市公司治理准则以及中国证监会大连特派办对公司的巡回检查，公司针对巡检发现的问题进行了整改。至此公司法人治理结构与有关要求基本一致。（二）独立董事履行职责情况 公司目前聘请了 3 名独立董事。独立董事自任职以来，能够严格按照公司 独立董事工作制度和有关规定的要求履行职责，及时参加公司董事会和股东大会，遇特殊情况，提前请假并授权委托其他独立董事代为参会并表决。对涉及公司的关联交易及其他有关议案提出了独立、专业的意见，履行了相关的职责，增强了公司决策的科学性、有效性。并对完善公司法人治理结构起到了积极作用。维护了公司整体利益及中小股东的合法利益。（三）公司独立情况 1、在业务方面公司独立于控股股东，具有完整的供应、生产和销售系统，自主开展橡胶、塑料专用设备及零部件的开发、设计和销售等业务。2、在人员方面，公司为独立的用工主体，有独立于控股股东的员工和完整的人事、工资管理和社会保障管理体系，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在本公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬也未在股东单位担任重要职务。3、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，本公司拥有独立的采购和销售系统。4、在机构方面，公司设立了独立于控股股东的组织管理机构。5、在财务方面，公司设立独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。（四）公司高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员向董事会负责，由董事会下设的薪酬考核委员会对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评。目前公司的高级管理人员实行的是年薪制。冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 13六、股东大会情况介绍六、股东大会情况介绍（一）2002 年度股东大会 2003 年 4 月 17 日公司在中国证券报、上海证券报上公告大连冰山橡塑股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告暨召开公司 2002 年度股东大会的通知。公司 2002 年度股东大会于 2003 年 5 月 20 日上午，在公司会议室召开，会议由董事长穆传江先生主持，辽宁华夏律师事务所律师包敬欣出席了会议并就本次股东大会出具了法律意见书。出席会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份6650 万股，占公司股份总数的 63.33%，符合公司法及公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：1、审议 2002 年度董事会工作报告；2、审议 2002 年度监事会工作报告；3、审议公司 2002 年度报告及摘要；4、审议公司 2002 年度财务决算；5、审议 2002 年利润分配方案；6、审议更换部分董事的议案；7、审议关于聘请会计师事务所的议案；8、审议关于参股投资公司的议案。以上股东大会决议已于 2003 年 5 月 21 在中国证券报、上海证券报上公告。（二）选举和更换公司董事、监事情况 经公司 2003 年 5 月 20 日上午召开的 2002 年度股东大会审议决定根据公司董事会结构设置的需要，同意刘梦华先生辞去公司董事职务，聘任武春友先生为公司独立董事，任期从 2003 年 5 月 至 2005 年 5 月。（详见 2003 年 5 月 21 刊登在中国证券报、上海证券报上的公告。）七、董事会报告 七、董事会报告（一）公司经营情况 1、报告期内公司整体经营情况的讨论与分析 2003 年世界经济一体化步伐显著加快，国际国内市场竞争更趋激烈，在这一年里公司始终坚持“深化改革、强化管理”的工作方针，管理层和全体员工扎实工作，稳步进取，使公司在报告期内稳健经营，各项工作有续进行。冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 14主营业务范围及其经营情况 公司主要从事橡胶机械专用设备、塑料机械专用设备及其零配件的研制、生产和销售。2003 年度公司实现主营业务收入为 25,231.39 万元，利润总额为 473.00万元。2003 年主营业务收入来源均为橡胶机械和塑料机械的制造，其构成如下：单位:元 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）橡胶机械 198,185,750.32 151,970,805.6923.3233.66 49.97-8.34塑料机械 25,046,471.28 20,088,825.9419.79-27.34-10.74-1 4.92橡塑机零部件 29,081,684.29 23,351,589.7019.7010.04-0.33 8.3 5 产品 主营业务收入 比例（%）主营业务利润 比例（%）橡胶机械 198,185,750.32 78.55 45,926,814.75 81.24 塑料机械 25,046,471.28 9.93 4,919,557.81 8.70 橡塑机零部件 29,081,684.29 11.52 5,685,821.02 10.06 合计 252,313,905.89 100 56,532,193.58 100 按地区分类 地 区 主营业务收入 比例（%）主营业务利润 比例（%）国内地区 220,757,637.8087.49 47,907,557.22 84.74 美洲地区 8,092,275.953.21 2,067,342.46 3.66 亚洲地区 22,331,480.448.85 6,222,330.08 11.01 非洲地区 909,401.420.36 271,813.94 0.48欧洲地区 223,110.280.09 63,149.88 0.11合计 252,313,905.89 100 56,532,193.58 100冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 15 2、主要控股子公司和主要参股公司的经营情况及业绩 大连华大机械有限公司：注册资本：400 万元人民币，资产总额：35,384,786.91元，净利润：1,243,029.42 元。业务性质：塑料注射成型机及其他塑料机械，塑料模具及塑料制品的生产和销售。大连华大塑胶有限公司：注册资本：228 万美元，资产总额：3271 万元人民币，本年度亏损 129 万元。业务性质：塑料制品、塑料合金生产、五金及相关的家庭电器生产。3、主要供应商及客户情况 公司向前 5 名供应商合计采购金额为 2774.65 万元，占年度采购总额的19.14%；公司前 5 名客户销售额合计为 5466.99 万元，占公司销售总额的 21.67%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期，在国内橡塑机械行业产品价格竞争激烈，公司原材料价格上涨幅度大，公司产品生产周期长。企业效益面临影响的形势下，公司主动调整营销策略，采取灵活价格政策，不搞片面低价格竞争，主动放弃一些低价恶性竞争产品订货。在公司内部加强成本管理，努力降低产品成本和管理成本。为进一步拓展市场，稳定客户,公司对大多数用户都采取由我公司承担产品运费的优惠条件。同时加快老产品的更新换代和技术创新，积极开发研制新产品，以提高产品质量和档次来赢得市场。（二）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司报告期内使用募集资金合计为 1426.90 万元，截止报告期公司累计使用募集资金 9094.86 万元,募集资金余额 8813.14 万元，存在银行。单位:万元 本年度已使用募集资金总额 1426.90 募集资金总额 17，908 已累计使用募集资金总额 9094.86 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益 大型挤压造粒机组国产化技术改造项目 5，511 否 4194.69 否 冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 16钢丝帘布压延机组国产化技术改造项目 4，070 否 864.17 否 土工膜挤出吹塑机组 4，291 否 否 补充流动资金 4，000 否 4036 是 合计 17，908 9094.86 项目说明：因为公司实际发行时间比预计时间要晚，因此项目个体发生了变化，具体如下：大型挤压造粒机组：此项目属于技术改造项目，项目服务对象主要是石化行业，目前国内石化行业此类设备主要依赖国外进口。虽然该项目在国内处于领先地位，但与国外先进技术相比还有一定差距。通过此次技术改造使公司不仅具有了生产此设备的能力，而且提高了公司整体装备水平。该项目目前已经开始向国外用户提供相关配件的供应，同时也正在洽谈整机定货。钢丝帘布压延机组：此项目亦属于填补国内空白项目，受产品市场因素的影响，目前没有用户定货，因此没有产生预期收益。土工膜挤出吹塑机组：因公司募集资金到位比较晚，公司预期的市场已经发生变化，为保护公司投资者利益，公司此项目没有如期进行，目前公司正积极寻求新的投资项目，以保证资金有更好的利用效率和回报率。2、非募集资金投资的重大项目进展情况 无。（三）公司财务状况 单位：人民币元 2003 年 2002 年 本年比上年增减（）主营业务收入 252,313,905.89209,179,606.44 20.62利润总额 4,729,958.9512,925,811.49-63.41净利润 4,628,465.39 8,553,259.94-45.89现金及现金等价物-40,342,796.02-60,372,125.20 33.18 冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 17增加额 扣除非经常性损益的净利润 5,396,733.258,394,095.15-35.71 2003 年 2002 年 本年末比上年末增减（）总资产 563,445,176.64545,541,952.41 3.28股东权益（不含少数股东权益）319,419,665.28320,041,199.89-0.19经营活动产生的现金流量净额-21,276,989.10-7,552,716.50-181.71 财务指标分析：1、主营业务利润减少的原因分析：2003 年主营业务利润为 5653 万元，同比减少 382 万元。主要是由于产品毛利率下降所致。本年度公司产品所需原材料价格大幅上涨，如，生铁，涨幅达到 110%，原材料涨价导致产品成本增加，毛利率下降，主营业务利润减少。2、净利润减少的原因分析：2003 年净利润为 463 万元，同比减少 393 万元。主要是：（1）主营业务利润减少。（2）其他业务利润增加，本年度公司销售库存积压材料的价格提高，使其他业务利润增加。（3）营业费用增加。本年度营业费用为 896 万元，同比增加 168 万元，主要是运费增加，为了拓宽销售区域，赢得更多的用户，2003 年公司在订立销售合同时，将原来由用户承担的产品运费修改为大多由我公司承担，2003 年运费增幅达151%。（4）管理费用增加。公司 2003 年技术人员工资增长，相关的福利费用、社保基金增加；另外公司应收款项增加，计提坏帐准备增加。（5）投资收益减少，公司的合资企业大连华大机械有限公司利润减少；大连华大塑胶有限公司本年度亏损。（6）营业外收支净额减少。主要是 2003 年计提固定资产减值准备增加。3、现金及现金等价物净增加额减少原因分析：（1）本年底公司结转 2004 年的合同较多,按规定，公司合同定金一般为交付30%货款即生效投产,使公司预付原材料款增加。增加了现金支出；（2）原材料涨价，公司为预购涨幅较大的原材料，现金支出增加。（四）公司所处生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响 报告期内，公司原材料价格上涨幅度大，公司管理费用中运输费用增加等冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 18对本公司利润率的影响较大。（五）大连华连会计师事务所为我公司 2003 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。（六）会计政策、会计估计的变更和会计差错的更正：根据财政部关于印发企业会计准则-资产负债表日后事项的通知（财会200312 号）的规定，公司对于资产负债表日后至财务报告批准日之间由董事会制定利润分配方案中分配的现金股利，由在资产负债表中“应付股利”反映，改为仍然保留在资产负债表股东权益中。对于此项会计政策变更，公司已采用追溯调整法，相应调增年初未分配利润 5,250,000.00 元,调减年初应付股利5,250,000.00 元。（七）新年度业务发展计划 2004 公司面临的形势是机遇与挑战并存，机遇大于挑战。公司工作的指导思想是：抓住国家振兴东北老工业基地的战略机遇，以全面提高公司经营质量和经济效益为重点，深化改革，强化管理，与时俱进，全力推进公司体制、机制和管理创新，加快产品机构调整和合资合作步伐，确保企业的经营发展更加科学、规范、快速高效。具体工作将围绕以下几方面开展：1、以效益为导向，以持续发展为目标，加快产品结构调整和生产组织模式调整。2、以体制改革和机制改革为先导，提高公司经营效率。3、针对制约公司经营发展的的问题，强化管理。（八）董事会的日常工作 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开 5 次会议，主要情况如下：（1）公司第二届董事会第四次会议于 2003 年 3 月 17 日以传真的方式召开，会议审议并通过了以下事项：同意续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司 2002 年度的审计机构。公司支付给大连华连会计师事务所2002年度的审计费用为人民币24万元（含差旅费）。公告详见 2003 年 3 月 18 日中国证券报、上海证券报及http:/ 网站上。（2）公司第二届董事会第五次会议于 2003 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议以投票表决的方式一致通过了以下决议：审议通过公司 2002 年度董事会工作报告。审议通过公司 2002 年度报告及摘要。审议通过公司 2002 年度财务决算报告。冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 19审议通过公司 2002 年度利润分配预案：审议通过公司更换部分董事的议案：审议通过续聘会计师事务所的议案：审议通过关于参股投资公司的议案：审议通过了公司经理层 2002 年度年薪水平的议案。会议审议并通过关于提请召开 2002 年度股东大会的议案。公告详见 2003 年 4 月 18 日中国证券报、上海证券报及http:/ 网站上。（3）公司第二届董事会第六次会议于 2003 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议以投票表决的方式一致通过了公司 2003 年一季度报告。（4）公司第二届董事会第七次会议于 2003 年 7 月 29 日在公司会议室召开。会议以投票表决的方式一致通过了以下决议：审议通过公司 2003 年半年度报告及摘要；审议通过董事会薪酬与考核委员会实施细则；审议通过董事会审计委员会实施细则；审议通过董事会战略发展委员会实施细则；审议通过董事会提名委员会实施细则；选举公司董事会薪酬与考核委员会委员；选举公司董事会审计委员会委员；选举公司董事会战略发展委员会委员；选举公司董事会提名委员会委员；审议通过了公司独立董事工作制度；审议通过了公司信息披露管理规则。公告详见 2003 年 7 月 31 日中国证券报、上海证券报及http:/ 网站上。（5）公司第二届董事会第八次会议于 2003 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议以投票表决的方式一致通过了以下决议：审议通过了公司 2003 年第三季度报告；审议通过了关于聘任吴斌为公司副总经理的议案；审议通过了关于修改公司章程的议案；审议通过了公司整改报告。冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 20公告详见 2003 年 10 月 25 日中国证券报、上海证券报及http:/ 网站上。2、董事会对公司股东大会的决议执行情况 董事会完成了 2002 年度股东大会通过的利润分配方案，于 2003 年 7 月 9 日在指定报纸中国证券报、上海证券报上发布分红派息实施公告。截止 2003年 7 月 21 日分红派息工作完毕。（八）本次利润分配预案 经大连华连会计师事务所审计确认，公司 2003 年实现净利润 462.85 万元。根据公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积 46.29 万元，提取 10%的法定公益金 46.29 万元。提取以上两金后，本年度可供股东分配的利润为 370.27 万元，加上年初未分配利润 1630.88 万元，其中扣除 2002 年度应付普通股股利 525.00万元，本年度实际可供股东分配的利润为 1476.15 万元。拟以 2003 年末公司总股本 10,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 525.00 万元，剩余未分配利润 951.15 万元转入以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。（九）公司选定信息披露报纸：中国证券报、上海证券报。（十）公司会计师事务所对公司大股东及其他关联方占用资金和担保情况的专项说明 专项审计意见报告 专项审计意见报告 内审字（2004）141-1 号 大连冰山橡塑股份有限公司全体股东：我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则，关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知（上市部函 2003 13 号）和 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）要求，对大连冰山橡塑股份有限公司 2003 年度财务会计报告期内控股股东及其他关联方资金占用问题及有关违规担保问题报告如下：1、截至 2003 年 12 月 31 日，大连冰山橡塑股份有限公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况：（1）资金占用方的名称：大连冰山集团有限公司 与上市公司的关系：控股股东 冰山橡塑冰山橡塑 2003年度报告正文年度报告正文 21 占用上市公司资金的原因：往来 资金占用的时点金额：单位：元 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31