000415_2001_渤海租赁_汇通水利2001年年度报告_2002-04-19.pdf

-1-新疆汇通新疆汇通集团集团股份有限公司股份有限公司 二二 00 一年年度报告正文一年年度报告正文 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 蒋昆董事因公出差未出席本次董事会议委托柳志伟董事行使表决权 目目 录录 第一节 重要提示及目录 第 1 页 第二节 公司基本情况简介 第 2 页 第三节 会计数据和业务数据摘要 第 3 页 第四节 股本变动及股东情况 第 5 页 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 第 7 页 第六节 公司治理结构 第 9 页 第七节 股东大会情况简介 第 11 页 第八节 董事会报告.第 13 页 第九节 监事会报告 第 21 页 第十节 重要事项 第 22 页 第十一节 财务报告 第 26 页 第十二节 备查文件目录 第 59 页-2-第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一公司法定中文名称新疆汇通集团股份有限公司 公司法定英文名称Xin Jiang Hui Tong(group)Co.,Ltd.二公司法定代表人刘德平 三公司董事会秘书胡敏辉 证券事务代表 郭秀林 联系地址新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 619 室 电 话09915852082 传 真09915852082 电子信箱huminhui263net 四公司注册地址新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 公司办公地址新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 邮 政 编 码830000 公司国际互联网网址http:/ 公司电子信箱0415163net 五公司选定的信息披露报纸证券时报 中国证监会指定的公司登载年度报告的互联网站网址 http:/ 公司年度报告备置地点深圳证券交易所董事会秘书处 六公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称汇通水利 股票代码000415 七其他有关资料 一公司首次注册时间1993 年 6 月 30 日 注册地点乌鲁木齐市黄河路 22 号 注册资本2886.3 万元 变更注册登记情况 11996 年 2 月 8 日变更资本注册登记 变更后的注册资本为 3750 万元-3-21996 年 7 月 8 日变更资本注册登记 变更后的注册资本为 5000 万元 31997 年 8 月 17 日变更资本注册登记 变更后的注册资本为 9000 万元 41998 年 5 月 29 日变更名称注册登记 变更后的名称为新疆汇通集团股份有限公司 51999 年 4 月 28 日变更资本注册登记 变更后的注册资本为 11700 万元 61999 年 12 月 3 日变更法定代表人和资本注册登记 变更后的法定代表人为柳志伟注册资本为 23317.9996 万元 72001 年 1 月 22 日变更法定代表人注册登记 变更后的法定代表人为刘德平 二企业法人营业执照注册号22859736-8 三税务登记号国税沙字 650103228597368 四公司聘请的会计师事务所名称天职孜信会计师事务所 办公地址北京市海淀区车公庄路 219 号 208-210 室 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一 二 00 一年度主要利润指标情况 单位人民币元 项 目 金 额 1 利润总额 34,658,535.10 2 净 利 润 28,931,419.36 3 扣除非经常性损益后的净利润 28,700,935.43 4 主营业务利润 66,547,296.43 5 其他业务利润 5,435,751.57 6 营业利润 35,169,226.16 7 投资收益 813,734.18 8 补贴收入-9 营业外收支净额-1,324,425.24 10 经营活动产生的现金流量净额 77,102,370.56 11 现金及现金等价物净增加额 89,664,336.89-4-注扣除非经常性损益的项目和涉及金额 1 股权转让收益 339,159.17 元 2 其他投资收益 1,215,750.00 元 3 营业外收入 132,319.62 元 4 营业外支出 1,456,744.86 元 二近三年主要会计数据和财务指标 单位人民币元 指 标 项 目 2001年 2000年 1999年 调整前 调整后 调整前 调整后 1 主营业务收入 210,995,860.15 170,494,537.70 168,065,937.27 166,855,508.38 166,855,508.38 2 净利润 28,931,419.36 46,542,873.32 39,091,022.85 69,593,186.55 69,593,186.55 3 总资产 928,882,694.80 774,442,498.53 771,209,777.25 510,956,704.01 510,956,704.01 4 股东权益 不含少数股东权益 438,475,625.70 425,649,893.32 414,207,806.26 386,102,419.88 382,112,183.29 5 每股收益摊薄 0.124 0.200 0.167 0.298 0.298 加权 0.124 0.200 0.167 0.365 0.298 6 每股净资产 1.880 1.825 1.776 1.656 1.639 7 调整后的每股净资产 1.812 1.782 1.752 1.611 1.628 8 每股经营活动 产生的现金流量净额 0.331(0.763)(0.763)0.056 0.056 9 净资产收益率摊薄 6.598%10.93%9.438%18.02%18.213%加权 6.749%11.37%9.732%19.81%20.037%注按照公开发行证券公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益的要求确定和计算非经常性损益 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求编制的 2001 年度利润附表如下 净资产收益率(%)每股收益(元)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 主营业务利润 15.177 18.693 15.524 19.277 0.285 0.332 0.285 0.332 营业利润 8.021 9.597 8.204 9.897 0.151 0.170 0.151 0.170 净利润 6.598 9.438 6.749 9.732 0.124 0.167 0.124 0.167 扣除非经常性损益后的净利润 6.546 8.423 6.695 8.687 0.123 0.150 0.123 0.150-5-二 报告期内股东权益变动情况 单位人民币万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 233,179,996 96,181,130.30 40,855,709.79 13,552,776.67 43,990,970.17 414,207,809.26 本期增加-10,599,696.08 3,106,776.21 28,931,419.36 28,931,419.36 本期减少-15,263,296.00 4,663,599.92 期 末 数 233,179,996 96,181,130.30 51,455,405.87 16,659,552.88 57,659,093.53 438,475,625.70 变动原因 本期计提 本期计提 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一股本变动情况 一 股份变动情况表 单位股 本次变动增减(+)本次变动前 配股 送股 公积金 转 股 增发 其他 小计 本次变动后 一一 未上市流通股份 未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计未上市流通股份合计 二二已上市流通股份已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 1境外上市的外资股 2其他 已上市流通股份合计已上市流通股份合计 65479306 65479306 71743147 275703 137498156 95681840 95681840 42011 42011 +42011 +42011 65479306 65479306 71743147 233692 137456145 95723851 95723851 三三股份总数股份总数 233179996 233179996 二 股票发行与上市情况 1近三年历次股票发行情况 -6-1999 年 2000 年 2001 年 股票种类 配售人民币普通股A 股 无 无 发行日期 1999.7.121999.07.23 发行价格 9.80 元 发行数量 1088 万股 上市日期 1999.08.10 获准上市交易数量 675 万股 2 报告期内 公司前任监事张肃女士持有的 42011 高管股按有关规定已获准上市流通 3现存的内部职工股为公司高管人员所持股份 二股东情况 一报告期末公司股东总数 70395 名 二报告期末公司前 10 名股东的持股情况 序号 股东名称 年初持股数 年末持股数 占总股本比例%类别 1 深圳市淳大投资有限公司 69936343 69936343 29.99 法人股 2 新疆水利电力建设总公司 65479306 65479306 28.08 国有股 3 海南维达实业有限公司 1806802 1806802 0.77 法人股 4 黄瑞华 161499 0.069 公众股 5 普丰证券投资基金 160390 0.068 公众股 6 郭三九 157544 0.067 公众股 7 王玉花 155000 0.066 公众股 8 张 志 146100 0.062 公众股 9 孙芳秀 143300 0.061 公众股 10 茅鸿霞 140000 0.060 公众股 说明:深圳市淳大投资有限公司于 2000 年 9 月 1 日将持有本公司 3640 万股股份占本公司总股本的 15.61%质押给中国银行新疆分行为本公司从该行贷款 5000 万元人民币提供担保质押期限为一年于 2001 年 9 月 1 日到期考虑本公司业务发展的需要深圳市淳大投资有限公司同意继续以上述股份作质押为本公司就该笔贷款延贷一年提供担保 深圳市淳大投资有限公司于 2000 年 11 月 24 日将持有本公司3350 万股股份 占本公司总股本的 14.37%质押给交通银行乌鲁木齐分行为本公司从该行贷款 4000 万元人民币提供担保质押期限为一-7-年因本公司贷款如期归还已于 2001 年 11 月 30 日解冻 前 10 名股东之间不存在关联关系 三公司控股股东情况 深圳市淳大投资有限公司成立于 1997 年注册资本 12000 万元法定代表人柳志伟公司经营范围兴办实业国内商业物资供销业 计算机软件的技术开发及经济信息咨询等 持有本公司69936343股法人股占总股份的 29.99%新疆水利电力建设总公司成立于 1956 年注册资本 3286 万元法定代表人安逸民公司经营范围水利电力建设机电设备制造及安装金属结构件制造和安装等持有本公司 65479306 股国有股占总股份的 28.08%四公司控股股东的控股股东情况介绍 深圳市淳大投资有限公司为有限责任公司控股股东为自然人柳志伟先生现年 34 岁经济学硕士曾任新疆汇通集团股份有限公司总经理董事长现任深圳市淳大投资有限公司董事长 新疆水利电力建设总公司是隶属于新疆维吾尔自治区水利厅的国有独资公司 第五节第五节 董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一董事监事和高级管理人员的情况 一基本情况 职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度报酬 董 事 长 刘德平 男 40 1999.9-2002.9 0 0 51364.59 元 副董事长 安逸民 男 53 2000.1-2002.9 0 0 在股东单位领取报酬 董 事 柳志伟 男 34 1999.9-2002.9 0 0 在股东单位领取报酬 董事兼副总经理 徐建平 男 43 1999.9-2002.9 76146 76146 43845.65 元 董事兼副总经理 刘建文 男 35 1999.9-2002.9 0 0 43728 元 董事兼副总经理 蒋 昆 男 42 1999.9-2002.9 0 0 44360.38 元 独立董事 梁新春 男 65 2001.3-2002.9 0 0 未在公司领取报酬 监事会主席 李荣陵 男 41 2001.3-2002.9 0 0 在股东公司领取报酬 监 事 贺红春 男 27 2001.3-2002.9 0 0 26196.75 元 监 事 张金奎 男 37 1999.9-2002.9 0 0 未在公司领取报酬 总 经 理 杨光炎 男 39 2001.12-2002.9 0 0 暂未在公司领取报酬 财务总监 唐乾山 男 37 2001.12-2002.9 0 0 41618.88 元 总经济师 荔咏梅 女 45 1999.9-2002.9 0 0 41883.2 元 董事会秘书 胡敏辉 男 27 2000.6-2002.9 0 0 41727.38 元-8-1 董事柳志伟先生现任深圳市淳大投资有限公司董事长 2 董事安逸民先生现任新疆水利电力建设总公司董事长 3 监事李荣陵先生现任新疆水利电力建设总公司总经理 二年度报酬情况 在公司领薪的董事监事和高级管理人员的报酬按照公司下发的新汇股字2000175 号文关于在集团总公司试行新工资标准的通知执行 现 任 董 事监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 年 度 报 酬 总 额 为 334724.83 元金额最高的前三名董事的报酬总额为 139570.62 元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 131934.03 元独立董事薪酬实行年薪制每年 6 万元人民币报股东大会审议通过后执行 公司董事 监事和高级管理人员共 14 人 在公司领取报酬的 8 人其中领取年度报酬在 40000-50000 元之间的有 7 人 25000-35000 元之间的有 1 人6 人未在公司领取报酬 三报告期内离任的董事监事及高级管理人员姓名及离任原因 因工作变动冯文先生杨天明先生蒋锦志先生孙黎先生朱南松先生辞去董事职务 经公司 2001 年 3 月 26 日召开的 2000 年年度股东大会审议通过 为完善公司的法人治理结构促进公司规范运作董事长兼总经理刘德平先生辞去总经理的职务 董事会聘任郭卿先生为公司总经理经董事长刘德平先生提名董事会聘任唐乾山先生为公司总审计师经公司2001年3月30日召开的董事会2001年第三次临时会议审议通过 因工作变动冯文先生辞去副总经理职务经公司 2001 年 6 月15 日召开的董事会 2001 年第四次临时会议审议通过 因工作变动郭卿先生辞去总经理职务蒋昆先生辞去财务总监职务唐乾山先生辞去总审计师职务同时董事会聘任杨光炎先生为总经理 蒋昆先生为副总经理 唐乾山先生为财务总监 经公司 2001-9-年 12 月 6 日召开的董事会 2001 年第八次临时会议审议通过 二公司员工情况 公司现有员工 393 人其中生产人员 174 人销售人员 24 人技术人员 148 人财务人员 34 人行政人员 13 人上述人员大专以上学历 132 人公司需承担费用的离退休职工 63 人 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作在与上市公司治理准则规定的治理标准对照后公司认为基本符合准则要求主要内容如下 1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司建立了股东大会议事规则能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会在会场选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会行使股东的表决权公司关联交易公平合理并对定价依据予以充分披露 2关于控股股东与上市公司的关系控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到五分开公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3关于董事和董事会公司严格依照公司章程规定的董事选聘程序选举董事董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求董事会已建立董事会议事规则董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任 4关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求监事会已建立监事会议事规则监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事-10-公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5关于绩效评价与激励约束机制公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 6 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 7 关于信息披露与透明度 公司根据 上市公司治理准则 与 深圳证券交易所股票上市规则的有关规定制定了信息披露制度指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等机会获得信息 今后公司仍将严格按照上市公司治理准则及有关议事规则的要求规范运作切实维护投资者的利益 二独立董事履行职责情况 独立董事梁新春先生能够按照相关法律法规公司章程的要求参加董事会历次会议认真独立履行职责并为公司的发展和董事会决策提供建设性意见维护了股东和公司的利益 三公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面做到五分开具有独立完整的业务及自主经营能力 在业务方面公司的业务独立完整拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施独立拥有采购和销售系统 在人员方面公司经理人员财务负责人董事会秘书等高管人员未在股东单位及其下属企业担任除董事监事以外的任何职务也未在与公司业务相同或相近的其他企业任职高管人员人选任免程序合法公司拥有独立于股东单位或其他关联方的员工公司设立了专门的部门负责和管理有关社会保障工薪报酬房改费用等工作 在资产方面公司资产独立完整权属清晰拥有独立的生产经营场所机械设备等工业产权商标非专利技术等无形资产由公-11-司拥有 在机构方面公司拥有独立的生产经营和办公机构控股股东及其职能部门与公司及其职能部门不存在上下级关系 在财务方面公司设立独立的财会部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开户及对外核算依法独立进行纳税申报和缴纳 四报告期内公司尚未建立高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内公司共召开 2 次股东大会会议内容摘要如下 一2000 年年度股东大会 公司董事会于 2001 年 2 月 20 日在证券时报刊登了关于召开2000 年年度股东大会的通知公司于 2001 年 3 月 26 日在公司总部八楼培训中心召开了 2000 年年度股东大会到会股东及授权代表 3 名代表股份 13722.2451 万股占总股本的 58.85%符合公司法和本公司章程的有关规定与会股东以记名投票表决的方式通过以下事项 1公司 2000 年度董事会工作报告 2公司 2000 年度监事会工作报告 3公司 2000 年度财务决算报告 4公司 2000 年度利润分配预案 5前次募集资金使用及效益的说明 6公司 2001 年配股预案 7公司 2001 年配股募集资金投资项目的可行性报告 8修改公司章程的议案 9改组董事会的议案 同意冯文先生杨天明先生蒋锦志先生孙黎先生朱南松先生辞去董事职务选举梁新春先生为公司独立董事改组后的董事会由刘德平先生柳志伟先生安逸民先生蒋昆先生徐建平先生-12-刘建文先生及独立董事梁新春先生组成 10变更公司部分监事的议案 同意张志平先生辞去公司监事职务 选举李荣陵先生为公司监事经公司职工代表大会决议同意张肃女士因工作变动辞去监事职务选举贺红春先生作为职工代表担任公司监事 11 关于续聘中天勤会计师事务所为公司 2001 年度财务会计报告审计机构的议案 此次股东大会决议公告刊登在 2001 年 3 月 27 日的证券时报上 二2001 年第一次临时股东大会 公司董事会于 2001 年 10 月 19 日在证券时报刊登了关于召开2001 年第一次临时股东大会的通知公司于 2001 年 11 月 20 日在公司总部八楼培训中心召开了 2001 年第一次临时股东大会 到会股东及授权代表 3 名代表股份 13722.2451 万股占总股本的 58.85%符合公司法和本公司章程的有关规定与会股东以记名投票表决的方式通过以下事项 1关于新疆汇通集团股份有限公司内部信息披露制度的议案 2关于新疆汇通集团股份有限公司股东大会议事规则的议案 3关于更换会计师事务所的议案 4 关于上海汇通信息技术有限公司吸收合并北京中软融鑫信息技术有限公司的议案 5关于放弃公司 2001 年度配股的议案 此次股东大会决议公告刊登在 2001 年 11 月 21 日的证券时报上 第八节第八节 董事会报告董事会报告 一报告期内公司经营情况 一主营业务的范围及其经营状况-13-公司主营业务为计算机软件开发与应用咨询服务信息技术产品的开发销售服务生物工程新能源新材料及环保技术的开发应用黄腐植酸的生产销售工程承包建筑工程施工房地产开发工业设备的制作和安装等 1按行业产品地区说明报告期内公司主营业务收入主营业务利润的构成情况 单位人民币万元 信息产业 工程建设 工业生产 服务业 项 目 金额 比重%金额 比重%金额 比重%金额 比重 主营业务收入 9111.6 43.18 8028.6 38.06 1771.1 8.39 2188.4 10.37 主营业务利润 4905.9 73.72 723.8 10.88 853.8 12.83 171.2 2.57 单位人民币万元 上海地区 新疆地区 湖南地区 北京地区 项 目 金额 比重%金额 比重%金额 比重%金额 比重 主营业务收入 9111.6 43.18 7044.1 33.39 4043.9 19.16 900.0 4.27 主营业务利润 4905.9 73.72 1565.3 23.52 243.5 3.66-60.0-0.90 2生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况 1报告期内公司鉴于控股子公司上海汇通信息技术有限公司与北京中软融鑫信息技术有限公司业务的重叠性为降低成本节省费用实施了信息产业的有效整合由上海汇通信息技术有限公司整体吸收合并北京中软融鑫信息技术有限公司2001 年公司信息产业在面临激烈竞争的行情下积极地开拓与创新加强同行业的交流与合作先后与有关单位主要合作开发了指纹自动识别软件项目IP 网络桌面视讯系统项目办公楼宇智能化综合系统建设项目及南方大学校园网信息系统化建设项目等全年项目开发与技术服务实现营业收入 9111.6 万元实现营业利润 4905.9 万元 22001 年新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司顺利完成年产2 万吨旱地龙改扩建项目工程建设提高了生产能力降低了生产成本同时加大了腐植酸产品的开发力度相继研制开发出棉花保铃剂花生专用肥辣椒专用肥黄瓜专用肥啤酒花专用肥马铃薯专用肥萝卜专用肥甜瓜专用肥冲施肥FA 复混液体肥FA复混微肥及杀虫剂等产品 其中 FA 复混液体肥和 FA 复混微肥的科技-14-含量在同行业中处于领先水平此外产品的推广力度也得到了大幅度提高在各省防汛抗旱部门的大力支持下结合中央电视台焦点访谈节目与各省区电视台等新闻媒体对腐植酸产品的宣传报道提高了产品的知名度促进了产品的销售目前产品已遍及全国产品销售量占市场总量的 70%左右报告期内销售旱地龙系列产品共计 1900 吨 实现营业收入 1631.9 万元 实现营业利润 804.3 万元 32001 年公司水电工程建设方面承揽完成了乌鲁瓦提水电站 21.5 万 KW 机组的安装并运行发电635水电站 28000KW机组的安装并运行发电人民渠水电站 26500 KW 机组的安装喀什一级水电站水毁二期工程以及喀什疆南电力公司农网改造工程阿克苏老大河干渠改扩建工程塔河干流生态治理抢救工程标段恰甫其海水利枢纽 35KV 变电所及输电线路工程喀什疆南电力公司10KV 线路及 35KV 变电所湖南南方大学校园与办公大楼建设工程湖南麓谷生物技术有限公司 MT 厂房建设等工程项目全年工程项目实现营业收入 8028.5 万元实现营业利润 723.8 万元 二主要控股公司的经营情况及业绩 公司主要控股公司有上海汇通信息技术有限公司新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司 上海汇通信息技术有限公司主要从事计算机软硬件及其网络工程电子电子商务系统集成技术信息处理技术专业技术的四技服务上述专业领域中自行开发产品的生产销售房地产开发经营自有房屋租赁附设分支机构注册资本 15000 万元总资产 38515.3 万元 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司主要从事腐植酸产品的生产与销售注册资本 2700 万元总资产 9663.5 万元 新疆汇通水利电力工程建设有限公司主要从事水利电力工程施工火电厂工程施工送电线路和同电压等级变电站建筑安装工程施工装饰装修工程施工建筑物建筑施工输油汽管道工程施工注册资本 2500 万元总资产 11243.7 万元-15-报告期内的经营情况及业绩详见公司主营业务范围及经营状况部分 三主要供应商客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 28%向前五名客户销售额合计占公司销售总额的 39%四在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司信息产业经过三年多的发展已取得了较好的业绩但因起步较晚与国内外同行业相比在技术与管理方面还存在较大的差距尤其随着我国 WTO 的加入竞争的日趋激烈市场的开拓和新产品的开发受到了很大的冲击市场的占有率已有所下降为此公司将继续加强同行业合作并适时对信息产业作出调整与重组 腐植酸行业所面临的主要问题在于产品销售市场不稳定尚未建立成熟的营销体系公司将继续加强产品的宣传与推广力度积极开拓新的销售渠道完善营销网络的建设使产品销售在新的一年里取得新的突破 水电建设工程的市场占有率较低工程量不饱和公司将通过加强技术力量与科学管理增强竞争力加大投标力度来赢得更多市场份额 五公司未公开披露过本年度盈利预测及经营计划 二报告期内公司投资情况 1报告期内公司没有募集资金和报告期之前募集资金延续到报告期内使用的情形 2报告期内非募集资金投资的重大项目项目进度及收益情况说明 1投资 678 万元用于腐植酸二期工程 2 万吨/年旱地龙改 扩建项目工程建设于 10 月上旬竣工并已正式投入生产 2 投资6000万元收购湖南麓谷生物技术有限公司62.5%的股权因该公司尚处筹建期未产生销售收入 3 由控股子公司上海汇通信息技术有限公司投资 1500 万元 占-16-出资额的 10%与深圳市淳大投资有限公司共同出资在上海浦东组建上海淳大酒店投资管理有限公司尚处筹建期未产生收益 4投资 6047.57 万元受让控股子公司上海汇通信息技术有限公司购买的上海浦东联洋新社区 C4 地块 面积为 5800 平方米因相关协议至 2001 年 12 月底才签署公司未作临时披露 三报告期内公司财务状况 根据天职孜信会计师事务所对公司 2001 年度财务审计结果截止2001 年 12 月 31 日主要财务指标情况如下 单位人民币万元 项 目 2001 年 2000 年 增减比率 变动原因说明 总资产 92,888.2 77,121.0 20.44%经营积累及贷款增加 长期负债 2,000.0 2,200.0-9.10%股东权益 43,847.6 41,420.8 5.86%盈利产生 主营业务收入 21,099.6 16,806.6 25.54%工程业务拓展 主营业务利润 6,654.7 7,742.9-14.05%市场竞争激烈成本增长 净利润 2,893.1 3,909.1-25.99%市场竞争激烈成本增长 四生产经营环境宏观政策的法规的变化对公司产生的影响 1随着人们对 绿色食品的大力提倡作为绿色食品的主要肥料腐植酸系列产品将倍受青睐此外国家农业部中国腐植酸协会对腐植酸行业发展的大力支持以及公司为适应全球以质量为核心的发展战略要求而通过的 ISO9000 国际质量体系认证都将对腐植酸产品的推广起到积极作用 2随着我国的入世知识经济全球化趋势国内外市场的全面开放公司信息产业的发展将面临严峻的挑战 3 国家加大西部地区基础设施建设的战略将为公司水电建设行业带来契机和提供广阔的发展空间 五新年度的经营计划 1应对入世的要求加快产业结构调整步伐整合和优化配置现有资源培育优势产业和核心竞争力寻求新的利润增长点 2 实现控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司金属硫蛋白产品的正常生产和销售 3进一步加大腐植酸产品的生产 提高产品的质量和新产品的开-17-发能力同时继续加强营销网络的建设扩大产品的市场占有率 4公司于 2001 年底经过中国水利部建设部严格审查取得了新标准下水利水电工程施工总承包壹级企业资质新资质的取得将为公司承揽更多的水电工程奠定良好的基础公司将在国家利好政策的激励下凭借行业优势不断提高水利电力工程技术含量努力赢得更多的市场份额此外公司明年还将继续进行喀什库山河输水干渠标段恰甫其海 2#桥工程布尔津托洪台电站机电设备安装工程塔里木二期克孜干渠工程标段库尔勒恰铁干渠工程标段农三师 35KV 变电所等工程的施工并参与湖南橘子洲项目的开发 六董事会日常工作情况 一报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开 10 次董事会会议内容摘要如下 2001 年元月 18 日 公司董事会召开了 2001 年第一次临时会议会议决议公告刊登于元月 20 日的证券时报会议审议通过了同意柳志伟先生辞去公司董事长职务 选举刘德平先生为公司董事长 2001 年 2 月 8 日公司董事会以通讯方式召开了 2001 年第二次临时会议会议决议公告刊登于 2 月 10 日的证券时报会议经认真审议同意将公司子公司新佳房地产开发公司转让给新 疆水力电力建设总公司 2001 年 2 月 16 日公司召开了第三届第六次董事会会议决议公告刊登于 2 月 20 日的证券时报会议审议通过了1.公司 2000 年董事会工作报告2.公司 2000 年总经理工作报告3.公司 2000 年年度报告正文及年度报告摘要4.公司 2000 年度财务决算报告5.公司 2000 年度利润分配预案6.公司 2001 年利润预分配政策7.前次募集资金使用情况及效益说明8.公司2001 年配股资格的议案9.公司 2001 年配股预案10.公司 2001年配股募集资金投资项目的可行性报告11.修改公司章程的议案12.改组董事会的议案13.关于续聘中天勤会计师事务所原深圳中天会计师事务所为公司 2001 年度财务会计报告审计机构的议-18-案14.提请召开 2000 年年度股东大会的议案会议同意将第 1457910111213 项议案提交 2000 年年度股东大会审议 2001 年 3 月 30 日 公司董事会召开 2001 年第三次临时会议会议决议公告刊登于 3 月 31 日的证券时报会议审议通过了1.关于调整公司经营班子的议案2.关于聘任公司总审计师的议案3.关于为北京隆源实业股份有限公司提供贷款担保的议案4.关于为新疆天山毛纺织股份有限公司提供贷款担保的议案 2001 年 6 月 15 日公司董事会以通讯方式召开了第四次临时会议会议决议公告刊登于 6 月 16 日的证券时报会议审议通过了关于冯文先生辞去公司副总经理的议案 2001 年 7 月 14 日公司召开了第三届第七次董事会会议决议公告刊登于 7 月 17 日的证券时报会议审议通过了1.公司 2001 年中期报告正文及摘要2.公司 2001 年中期财务报告3.公司 2001 年中期利润分配预案5.2001 年财务预算执行情况报告6.2001 年上半年总经理工作报告7.关于投资管理制度的议案8.关于成员公司财务管理规定的议案9.关于资产减值准备计提方法及相应损失处理程序的议案 2001 年 7 月 27 日公司董事会以信函通讯方式召开了第五次临时会议 会议审议通过了 关于审批程序及审批权限规定的议案 2001 年 10 月 17 日公司董事会召开了 2001 年第六次临时会议会议决议公告刊登于 10 月 19 日的证券时报会议审议通过了1.关于公司内部信息披露制度的议案2.关于公司股东大会议事规则的议案3.关于更换会计师事务所的议案4.关于上海汇通信息技术有限公司吸收合并北京中软融鑫信息技术有限公司的议案5.关于出让深圳市汇通水力投资有限公司的议案6.关于放弃公司 2001 年度配股的议案7.关于提请召开 2001 年第一次临时股东大会的议案会议同意将第 12346 项议案提交 2001 年第一次临时股东大会审议 2001 年 10 月 24 日 公司董事会以信函通讯方式召开了 2001-19-年第七次临时会议会议决议公告刊登于 10 月 30 日的证券时报会议审议通过了关于上海汇通信息技术有限公司投资组建上海淳大酒店投资管理有限公司的议案 2001 年 12 月 6 日 公司董事会召开了 2001 年第八次临时会议会议决议公告刊登于 12 月 7 日的证券时报会议审议通过了1.关于收购湖南麓谷生物技术有限公司部分股权的议案2.关于调整公司经营班子的议案3.关于与新疆啤酒花股份有限公司提供贷款互保的议案 二董事会对股东大会决议的执行情况 1 按照2000年年度股东大会审议通过的2000年度利润分配决议于 2001 年 5 月 16 日刊登了公司 2000 年度分红派息实施公告并以2000 年度末总股本 233,179,996 股为基数于 2001 年 5 月 25 日向股权登记日的全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元含税总计6,995,399.88 元剩余未分配利润结存到下年度用于了公司的发展 2按照 2000 年年度股东大会审议通过的关于修改公司章程的决议董事会组织专人对公司章程第九十三条和第一百零三条进行了修改并按国家有关部门的工作程序要求进行了备案登记 3 按照 2000 年年度股东大会审议通过的关于改组董事会的决议对董事会进行了改组改组后的董事会由刘德平董事长安逸民任副董事长柳志伟董事蒋昆董事徐建平董事刘建文董事及独立董事梁新春七人组成 4 按照 2000 年年度股东大会审议通过的关于 2001 年配股决议的精神董事会在配股工作中严格根据中国证监会配股申报材料要求对所有上报材料进行从严把关逐项落实经过半年多的艰苦努力已顺利取得了自治区计委自治区经贸委自治区环保局自治区国土资源管理局等政府主管部门关于配股项目的报批文件 并于 2001 年8 月底基本完成申报材料的制作但在此过程中因证券市场行情的变化致使公司原定的配股方案难以如期实施为此经董事会 2001 年第六次临时会议及公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过 决定放-20-弃公司 2001 年度配股计划 5按照 2000 年年度股东大会决议公司续聘中天勤会计师事务所为 2001 年度财务会计报告审计机构 由于该事务所在受聘期间涉及银广夏事件受中国证监会和财政部处罚公司认为其已不具备从事审计业务的资格 根据 2001 年第一次临时股东大会审议通过的关于变更会计师事务所的议案公司解聘了中天勤会计师事务所同时聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司 2001 年度财务会计报告审计机构 6按照 2001 年第一次临时股东大会关于实施上海汇通信息技术有限公司吸收合并北京中软融鑫信息技术有限公司的决议董