600855_2002_航天长峰_航天长峰2002年年度报告_2003-03-07.pdf

北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 1北京航天长峰股份有限公司 2 0 0 2 年度报告 重要提示 1、董事会及董事声明 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2.公司董事张连成先生因故未出席公司五届十三次董事会，授权委托唐刚斗董事长代为行使此次董事会的表决权；公司董事文建先生因故未出席公司五届十三次董事会，授权委托陈一欢董事代为行使此次董事会的表决权。3、公司负责人董事长唐刚斗先生、全春来总经理、主管会计工作负责人财务总监刘金成先生、会计机构负责人财务部部长何建平先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 2目录 一、公司基本情况3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股东变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况6 五、公司治理结构8 六、股东大会情况简介9 七、董事会报告1 0 八、监事会工作报告1 3 九、重要事项1 4 十、财务会计报告 审计报告1 6 财务报表1 7 财务报表附注2 1 十一、备查文件目录3 9 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 3一、公司基本情况 1、公司法定中文名称：北京航天长峰股份有限公司 公司法定英文名称：B E I J I N G A E R O S P A C E C H A N G F E N G C O.,L T D.英文缩写：A S C F 2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：航天长峰 股票代码：6 0 0 8 5 5 3、公司注册地址：北京市海淀区永定路号 公司办公地址：北京市海淀区永定路号 公司互联网网址：h t t p:/w w w.a s c f.c o m.c n 公司电子信箱：a s c f a s c f.c o m.c n 邮政编码：1 0 0 8 5 4 4、公司法定代表人：唐刚斗 公司总经理：全春来 5、公司董事会秘书：张金奎 联系地址：北京市 1 4 2 信箱 3 9 分箱 电话：0 1 0-8 8 2 7 1 8 0 5 传真：0 1 0-8 8 5 2 5 7 7 5 电子信箱：j k z h a n g a s c f.c o m.c n 公司证券事务代表:赵山 联系地址:北京市 1 4 2 信箱 3 9 分箱 电话:0 1 0-8 8 5 2 5 7 8 9 传真:0 1 0-8 8 5 2 5 2 4 2 电子信箱:a s c f a s c f.c o m.c n 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司信息的互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：董事会办公室 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1 9 8 6 年 1 月 7 日 公司首次注册登记地点：北京市丰台区大红门西路 2 6 号 公司法人营业执照注册号：1 1 0 0 0 0 1 2 9 6 3 4 2 税务登记号码：国税京字 1 1 0 1 0 6 1 0 1 1 0 2 8 4 X 号 会计事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地：北京市朝阳区霄云路 2 6 号 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 4二、会计数据和业务数据摘要 1、2 0 0 2 年度实现利润情况（单位：元）项 目 金 额 利润总额 2 1,2 7 6,9 1 2.6 5 净利润 2 0,1 5 5,1 1 5.8 5 扣除非经常性损益后的净利润 1 8,8 4 5,0 1 7.2 0 主营业务利润 5 5,1 6 6,3 4 7.6 2 其他业务利润 2,5 2 7,5 0 6.7 0 营业利润 1 8,8 4 4,1 5 0.3 3 投资收益 2,1 2 1,0 9 2.2 3 补贴收入 5 4 1,9 0 0.0 0 营业外收支净额 -2 3 0,2 2 9.8 7 经营活动产生的现金流量 2 4,9 6 0,5 9 0.9 5 现金及现金等价物净增加额 3 5,6 4 1 3 8 8.1 5 扣除非经常性损益项目（单位：元）项 目 金 额 财政补贴 5 4 1,9 0 0.0 0 股权处置收益 4,7 2 6,3 9 5.3 4 短期投资跌价准备-2,1 2 8,6 9 9.6 3 股权投资差额摊销-1,5 2 5,0 2 7.2 营业外收支净额-2 3 0,2 2 9.8 7 所得税影响数-7 4,2 3 9.9 9 合计 1,3 1 0,0 9 8.6 5 2、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）指标项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 主营业务收入 1 6 1,9 3 8,0 6 8.2 8 1 3 1,4 9 2,8 1 9.9 9 4 1,2 8 2,3 2 9.8 6 净利润 2 0,1 5 5,1 1 5.8 5 1 9,8 9 8,8 8 1.9 1 -6,3 3 4,9 7 9.6 6 总资产 3 2 6,0 0 8,3 6 3.9 3 3 0 0,5 2 5,2 1 2.4 3 2 9 6,8 9 9,8 6 8.4 5 股东权益 2 1 8,6 8 3,4 3 2.1 6 1 9 8,5 2 8,3 1 6.3 1 1 7 9,4 7 7,8 3 3.5 4 每股收益 0.1 2 6 0.1 2 4 -0.0 4 0 每股净资产 1.3 6 6 1.2 4 0 1.1 2 1 调整后的每股净资产 1.3 5 4 1.2 0 2 0.9 8 7 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1 5 6 0.1 2 6 0.0 0 6 净资产收益率（%）9.2 2 1 0.0 2 -3.5 3 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.0 3 1 1.3 1 -5 1.2 2 3、本报告期内股东权益变动情况及其原因（单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 6 0,0 8 0,0 0 0.0 0 1 9,2 6 4,4 8 6.9 2 6,4 6 6,3 2 3.8 6 4,4 7 6,4 3 5.6 7 1 2,7 1 7,5 0 5.5 3 1 9 8,5 2 8,3 1 6.3 1 本期增加 4,5 6 5,8 3 6.9 8 2,2 8 2,9 1 8.4 9 2 0,1 5 5,1 1 5.8 5 2 0,1 5 5,1 1 5.8 5 本期减少 4,5 6 5,8 3 6.9 8 4,5 6 5,8 3 6.9 8 期末数 1 6 0,0 8 0,0 0 0.0 0 1 9,2 6 4,4 8 6.9 2 1 1,0 3 2,1 6 0.8 4 6,7 5 9,3 5 4.1 6 2 8,3 0 6,7 8 4.4 0 2 1 8,6 8 3,4 3 2.1 6 变动原因 从利润中提取 从利润中提取 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 5三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股本结构情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变 动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变 动后 一、尚未流通股份 1 0 7,0 9 1,0 0 0 1 0 7,0 9 1,0 0 0 1、发起人股份 其中：国家股 2 0 9 9 0 0 0 2,0 9 9,0 0 0 境内法人股 1 0 4,9 9 2,0 0 0 1 0 4,9 9 2,0 0 0 外资法人股 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 1 0 7,0 9 1,0 0 0 1 0 7,0 9 1,0 0 0 二、已流通股份 1、境内上市人民币普通股 5 2,9 8 9,0 0 0 5 2,9 8 9,0 0 0 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已流通股份合计 5 2,9 8 9,0 0 0 5 2,9 8 9,0 0 0 三、股份总数 1 6 0,0 8 0,0 0 0 1 6 0,0 8 0,0 0 0 2、股票发行与上市情况（1）本公司股票均为人民币普通股，每股面值一元人民币。经中国证监会批准（证监发审字 1 9 9 3 1 0 1 号文），于 1 9 9 4 年 3 月 2 7 日第一次发行社会公众股 4 0 0 0 万股，每股发行价为 3元。社会公众股于 1 9 9 4 年 4月 2 5日批准在上海证券交易所上市交易。上市时总股本为 1 6 0 0 8 万股。（2）本报告期内本公司无送股、配股、转增股本、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因而导致本公司股份总数发生变化。（3）本公司现已无内部职工股或公司职工股。（二）股东情况介绍 1、本年度末股东总数 1 1,2 1 8 户。2、主要股东持股情况(前十名)股东名称 拥有股数(万股)占总股本(%)持股类别 长峰科技工业集团公司 5,7 3 9.9 0 3 5.8 6 国有法人股 航天科工集团二院二 O 四所 1,0 2 4.5 1 2 6.4 国有法人股 航天科工集团二院二 O 六所 9 2 8.4 6 4 5.8 国有法人股 北京市南郊农场旧宫分场 8 2 3.3 0 5.1 4 国有法人股 北京市金鹏房地产公司 5 0 0.0 0 3.1 2 国有法人股 航天科工集团二院七 O 六所 4 4 8.2 2 4 2.8 国有法人股 中国汽车工业投资开发公司 3 6 7.4 0 2.2 9 国有法人股 裕隆证券投资基金 3 0 6.3 2 7 7 1.9 1 社会公众股 国泰君安证券股份有限公司 2 3 6 2 1 3 2 1.4 7 社会公众股 北京国有资产经营公司 2 0 9.9 1.3 1 国家股 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 6 持有本公司 5%以上的股东本年度内无股份增减变动，且无股份质押或冻结的情况。注：前十位股东中，中国航天科工集团二院是长峰科技工业集团公司股东，同时也是中国航天科工集团二院二 O四所、七 O六所、二 O六所三家股东的上级单位；国有法人股股东与其他社会公众股股东无关联交易；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系，没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 1 0 名股东的情况。3、本公司控股股东情况介绍 公司名称 法定代表人 成立日期 主要业务及产品 注册资本 股权结构 长峰科技工业 集团公司 王国祥 1 9 9 4.3.2 3 主营通讯、卫星应用、特种器件、系统集成、网络技术的开发、设计，技术转让、技术咨询，产品的生产、销售、维修 6,0 0 0 万 国有 4、控股股东的控制人介绍 公司名称 法定代表人 成立日期 主要业务及产品 注册资本 股权结构 中国航天科工集团第二研究院 殷兴良 1 9 5 7.8 航天光、机、电产品 技术开发、销售 事业单位 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 1、董事基本情况：姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 副董事长 2 0 0 1.1.9-2 0 0 2.7.2 5 0 0 唐刚斗 男 6 0 岁 董事长 2 0 0 2.7.2 5-2 0 0 4.1.9 0 0 徐心德 男 6 3 岁 独立董事 2 0 0 2.4.1 2-2 0 0 4.1.9 0 0 邢星 男 5 2 岁 独立董事 2 0 0 2.4.1 2-2 0 0 4.1.9 0 0 张连成 男 4 7 岁 董事 2 0 0 1.1.9-2 0 0 4.1.9 0 0 陈亚军 男 4 0 岁 董事 2 0 0 1.1.9-2 0 0 4.1.9 0 0 侯 业 男 4 4 岁 董事 2 0 0 1.1.9-2 0 0 4.1.9 0 0 于来玉 男 4 6 岁 董事 2 0 0 1.1.9-2 0 0 4.1.9 0 0 陈一欢 男 5 2 岁 董事 2 0 0 1.1.9-2 0 0 4.1.9 0 0 文建 男 3 5 岁 董事 2 0 0 1.1.9-2 0 0 4.1.9 0 0 王锦 男 4 6 岁 董事 2 0 0 1.1.9-2 0 0 4.1.9 0 0 赵民 男 3 6 岁 董事 2 0 0 1.1.9-2 0 0 4.1.9 0 0 全春来 男 4 4 岁 董事 2 0 0 1.1 1.1 2-2 0 0 4.1.9 0 0 2、监事基本情况：姓名 性别 年龄 职务 任期 2 0 0 1 年末 持股数 2 0 0 0 年末 持股数 李晨阳 男 4 1 岁 监事会主席2 0 0 2.2.6-2 0 0 4.1.9 0 0 王幼健 女 4 1 岁 监事 2 0 0 1.1.9-2 0 0 4.1.9 0 0 耿彦军 男 5 6 岁 监事 2 0 0 1.1.9-2 0 0 4.1.9 0 0 3、高级管理人员持股情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 2 0 0 1 年末 持股数 2 0 0 0 年末 持股数 全春来 男 4 4 岁 总经理 2 0 0 2.2.6-2 0 0 4.1.9 0 0 赵民 男 3 6 岁 副总经理 2 0 0 2.2.6-2 0 0 4.1.9 0 0 侯业 男 4 4 岁 副总经理 2 0 0 2.2.6-2 0 0 4.1.9 0 0 任洪江 男 4 0 岁 副总经理 2 0 0 2.2.6-2 0 0 4.1.9 0 0 刘金成 男 3 4 岁 财务总监 2 0 0 2.2.6-2 0 0 4.1.9 0 0 张金奎 男 4 0 岁 董事会秘书 2 0 0 1.1.9-2 0 0 4.1.9 0 0 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 7注：其中，全春来董事任航天科工集团第二研究院七 O 六所所长，陈亚军董事任航天科工集团第二研究院二 O 六所所长，于来玉董事任旧宫分场总经理。于来玉董事任北京旧宫农场总经理，文建董事任金鹏房地产部门经理，陈一欢董事任中汽投资公司部门经理。（二）年度薪酬情况（1）A.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：按公司章程，高级管理人员的报酬全在公司领取，具体报酬数量由董事会审定。本公司董事、监事的报酬由股东大会审定。B.董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：参照同行业、同规模企业的董事、监事、高管人员报酬情况制定相应的工资体系，由董事会审定。（2）年度报酬总额为 7 8 4,1 8 0 元。（3）金额最高的前三名董事的报酬总额为 3 4 5,4 2 4 元。（4）金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 3 5 0,2 0 8 元。（5）独立董事津贴报酬为 3 6,0 0 0 元/人/年。（6）独立董事的其他待遇：无。（7）公司高级管理人员的年报酬区间：1 0 1 5 万元 7 人 （9）不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：张连成、王锦、陈一欢、于来玉、陈亚军、文建、李晨阳、耿彦军。注：上述董事、监事中，股东单位领取报酬、津贴的有张连成、王锦、陈一欢、于来玉、陈亚军、文建、李晨阳、耿彦军。（三）董事、监事、高级管理人员离任情况 2 0 0 2 年 4 月 1 2 日的五届九次董事会和 2 0 0 2 年 5 月 1 5 日召开的 2 0 0 2 年第一次临时股东大会审议通过了：公司原董事公司董事王可立、肖建新因工作变动，辞去公司董事；聘任徐心德、邢星为公司独立董事；2 0 0 2年 2月 6日的三届五次监事会审议通过了：公司原监事长刘建和先生因工作原因，辞去公司监事及监事长职务，改选李晨阳先生为公司新的监事，并任监事长。2 0 0 2 年 7 月 2 5 日召开的五届十一次董事会审议通过了：公司原董事长殷兴良先生因工作原因辞去董事及董事长职务，选任唐刚斗先生为公司董事长；公司原总经理唐刚斗先生因工作原因辞去总经理职务，聘任全春来先生为公司总经理。（四）公司员工的数量及结构情况 截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司在职员工总数为 9 0 0 人。其中：（1）在专业结构方面：生产人员 2 1 1 人，占 2 3.4 4%；技术人员 3 9 7 人，占 4 4.1 1%；管理人员 1 3 3 人，占 1 4.7 8%；财务人员 2 4 人，占 2.6 7%；销售人员 9 1 人，占 1 0.1 1%；行政人员 3 9 人，占 4.3 3%；其他人员 5 人，占 0.5 6%。（2）在教育程度方面：博士 4人，占 0.4 4%；硕士 7 0人，占 7.7 8%；大学本科3 4 3 人，占 3 8.1 1%；大专 1 9 3 人，占 2 1.4 4%；中专 8 4 人，占 9.3 3%；中技 3 6 人，占4%；高中 9 1 人，占 1 0.1 1%；初中及以下 7 9 人，占 8.7 8%。（3）公司需承担费用的离退休职工共 3 6 人。北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 8五、公司治理结构 （一）基本治理结构 公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规范性文件的要求，以建立完备的公司治理结构，实现规范化、制度化为宗旨，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则 募集资金管理办法等有关规章制度，从制度上加强和细化了公司的管理。比照上市公司治理准则，公司已经建立了较为完善的法人治理结构：（1）关于股东和股东大会：公司从制度上能够确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。在确保股东大会合法有效的前提下，公司能够做到让尽可能多的股东参加会议。公司对关联交易严格按照规定的程序进行审议,保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则，对关联交易的内容及履行情况及时予以充分披露。（2）关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了全部分开。公司董事会、监事会及其独立部门均能做到独立运作；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。（3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司董事们能够积极参加各种相关培训，熟悉相关法律法规，能够以认真负责和勤勉任职的态度履行董事的职责和权利，对董事会和股东大会负责。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，公司在公司章程中规定了规范的董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策。公司按照相关规定建立了独立董事制度，聘请了独立董事，以保证董事会决议的科学性和公正性。按照中国证监会的要求，公司成立了董事会战略委员会，并制定董事会战略委员会实施细则，健全投资决策，提高重大投资决策的效益和决策质量。（4）关于监事与监事会：公司监事会的人数、人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的经营管理、财务状况以及公司董事和高官人员履行职责的情况进行有效的监督，保证了公司的利益，对全体股东负责。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司在现有的绩效评价与激励约束机制的基础上，正在积极建立更加科学、公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，使公司管理体制更加健全、有效。全面推行目标责任制,按照责、权、利的关系进行考核。实施首位奖励末位淘汰；制定薪酬办法，统一薪酬体系，经营业绩与工资总额挂钩。（6）关于相关利益者：公司能充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，积极合作，共同推进公司持续、健康的发展。（7）关于信息批露与透明度：公司制定了信息披露管理办法，公司能够按有关规定真实、准确、完整、及时地披露信息，披露大股东或实际控制公司的股东的详细资料和股份的变动情况，确保所有股东有平等的机会获得信息，提高信息披露的透明度。（二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见要求，经董事会提名并经 2 0 0 2 年 5月 1 5 日召开的公司 2 0 0 2 年第一次临时股东大会审议通过，选举徐心德先生、刑星先生为公司董事会独立董事，并按照规定建立了独立董事制度。本公司独立董事当选以来，积极参加公司董事会工作，认真听取了北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 9董事会的各项议案，并提出了宝贵的补充意见，使公司的决策更加科学、合理。（三）公司与控股股东的关系 本公司与控股股东长峰科技工业集团公司在人员、资产、财务等方面实行“三分开”，相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。(1)在人员方面：我公司有独立的人事部门，并已建立自己的劳动人事和工资管理制度。公司高级管理人员均在公司领取薪酬。(2)在资产方面：公司有独立的销售系统。资产完全独立。(3)在财务方面：本公司有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，并依法纳税。(4)业务方面：公司下设四个分公司，两个子公司，均具有独立运营的资格和能力，与大股东之间不存在同业竞争的问题。(5)机构方面：公司建立了较为完善的运营体系，强化了管理工作，与大股东之间不存在机构混合、办公混合等问题。（四）绩效评价与激励约束机制 （1）报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励机制：按高管人员报告期完成任务情况考核奖励。（2）相关奖励制度：总经理办公会考评奖励。六、股东大会情况简介 （一）2 0 0 2 年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司于 2 0 0 2 年 2 月 7 日在 上海证券报、中国证券报 刊登了关于召开 2 0 0 1年度股东大会的公告，大会如期于 2 0 0 2 年 5 月 1 5 日在长峰宾馆召开，出席会议股东及其代表 9 人，代表股数 1 0 1 4 1.7 0 万股，占公司总股本的 6 3.3 5%。2、股东大会通过的决议内容 2 0 0 1年董事会工作报告、2 0 0 1年监事会工作报告、2 0 0 1年经营班子工作报告、公司 2 0 0 1 年财务工作报告及 2 0 0 2 年财务预算、公司 2 0 0 1 年利润分配预案、聘任会计师事务所的议案、公司改选监事的议案。会议审议通过的决议公告刊登在 2 0 0 2 年 5 月 1 6 日的 上海证券报、中国证券报。（二）2 0 0 2 年临时股东大会 1、2 0 0 2 年第一次临时股东大会（1）股东大会的通知、召集、召开情况 本公司于2 0 0 2 年在4 月1 3 日 上海证券报、中国证券报 刊登了关于召开2 0 0 2年第一次临时股东大会的公告，大会如期于 2 0 0 2 年 5 月 1 5 日在长峰宾馆召开，出席会议股东及其代表 9 人，代表股数 1 0 1 4 1.7 万股，占公司总股本的 6 3.3 5%。（2）股东大会审议通过的决议内容 关于修改公司章程的议案、关于改选董事的议案、关于和七 O六所、二 O四所关联事务协议的议案。会议审议通过的决议公告刊登在 2 0 0 2年 5月 1 6日的上海证券报、中国证券报。北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 10（三）选举、更换公司董事、监事的情况：2 0 0 2 年第一次临时股东大会上，同意本公司董事王可立、肖建新因工作变动等原因辞去董事职务，同时选聘徐心德、邢星出任公司独立董事。2 0 0 1年年度股东大会上同意原监事长刘建和先生因工作原因，辞去监事及监事长职务，增选李晨阳先生为公司新的监事，并任监事长。七、董事会报告 （一）公司经营情况 1、公司经营业务范围及经营状况 公司的主营业务范围：加固型计算机、嵌入式计算机、机床数控系统、数字伺服系统以及制药机械、医疗器械以及环保工程项目等。2 0 0 2年度，在公司董事会的领导下，狠抓现代企业制度的建设,积极推进各项改革措施的落实,规范运作,调整结构,降低成本,提高效益,全面完成董事会制定的2 0 0 2 年经济目标。2 0 0 2 年的主营业务收入约为 1 6,1 9 3.8 1 万元，主营业务利润为 5,5 1 6.6 3 万元。主营业务收入中计算机及其应用技术及产品的收入为 6,2 0 8.6 3万元，医疗器械及相关技术服务收入为 2,7 5 8.7 0 万元，制药机械及相关技术服务收入为 2,7 2 4.4 1 万元，环保及相关技术服务收入为 1 6 3 3.1 4 万元；计算机及其应用技术及产品的主营业务利润为 2 2 0 2.3 6万元，医疗器械及相关技术服务的主营业务利润为 1,3 7 0.9 7万元，制药机械及相关技术服务的主营业务利润为 7 2 4.5 7万元，环保及相关技术服务的主营业务利润为 5 2 5.9 5 万元。2 0 0 2 年，在主营业务的专用计算机及程序设计行业中，由于竞争的加剧，产品的毛利率下降，从而造成主营业务收入增加幅度较大，而利润变化不大。2 0 0 2 年末公司总资产 3 2,6 0 0.8 4 万元，较年初增加了 2,5 4 8.3 2 万元，主要原因是公司扩大经营所致，年末流动负债为 7,8 8 2.4 7 万元，比年初减少 5 2 9.9 5 万元，年末股东股益为 2 1,8 6 8.3 4 万元，比年初增加 2,0 1 5.5 1 万元，主要是当年实现的利润。2 0 0 2 年，计算机分公司承担了国家、航天重点项目的控制计算机的研制、批生产及多个重大型号关键软件评测任务。科研生产计划率达到 1 0 0%，产品交付合格率1 0 0%，确保了国家及航天重点任务科研生产任务的圆满完成，为用户提供了满意的产品和服务。公司还开展了 P e n t i u m 4 主板、V M E 总线与 P o w e r P C 板等的研发并取得了良好的成果，使公司计算机产品系列的技术水平迈上更高的台阶，不断使公司在市场竞争中占据有利地位。数控系统子公司引进俄罗斯先进技术，与俄罗斯进行数字伺股技术合作，提高了公司数控研制水平，并承担国家科技部“十五”科技攻关项目“开放式数控系统开发及示范应用”的研制任务。药机分公司注重研发，制药机械新产品的销售，已占到药机分公司销售额的 6 0，三种新型充填机的推出受到同行的关注和用户的好评，近两年研发的 4 0 冲压片机的研制成功，将为今后二年的效益提供较大的贡献。公司积极拓展环保发展空间，为多个城市提供了垃圾转运站项目建议书和可研报告，目前若干项目处于招投标过程中，力争在 2 0 0 3 年取得较大的突破。北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 11 占主营业务收入 1 0%以上的主要产品 产品名称 主营业务收入（元）销售成本（元）毛利率(%)数控机床 2 7,9 5 3,0 4 3.5 0 2 1,2 6 8,0 4 6.2 4 2 3.9 2 医疗器械、制药机械、环保工程及相关技术服务 7 1,4 6 3,2 2 9.0 3 4 4,2 2 4,4 7 2.8 0 3 8.1 2 专用计算机及程序设计 6 2,5 2 1,7 9 5.7 5 3 9,7 5 7,3 2 7.0 8 3 6.4 1 合计 1 6 1,9 3 8,0 6 8.2 8 1 0 5,2 4 9,8 4 6.1 2 3 5.0 1 2、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。名称 业务性质 主要产品及服务 注册资本（万元）总资产（万元）净利润（万元）北京航天数控系统有限公司 生产经营 多种型号的数控系统、伺服单元和伺服电机 2,1 5 0.4 2 5,5 2 1.6 9 3 0 0.0 5 北京长峰科威光电技术有限公司 生产经营 红外技术产品 2 0 0.0 0 2 7 6.1 1 6 0.9 0 3、主要供应商、客户情况 本公司本会计年度对前 5名客户收入总额 6,6 1 7.8 5万元，占主营业务收入的4 0.8 7%。本公司本会计年度对前五名供应商采购金额合计数为 9 1 2.7 8 万元，占采购总额比重为 1 6.4 2%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 一、困难与问题（1）随着我国加入 W T O，医疗设备、制药机械及数控产品的生产和销售面对国外竞争者，巩固自己的生存空间将面临严峻的考验。（2）城市环保项目环保建设主要依靠政府投入，受政策和财政影响较大。（3）公司产品的技术水平较高，产业规模较小，急需投入新的资金，促进公司产业发展。二、解决方案（1）加大市场开拓力度，加强具有航天高新技术和产品的研发，拓展主营业务，运用资本手段，不断扩张航天特色产业。（2）继续保持麻醉剂的国内领先地位，尽快确立呼吸机的市场优势，扩大产品的技术领域，采用科学经营模式，促进医疗产业的规模发展。调整好制药机械的生产组织形式，选好供应商，缩短供货周期，提高供货能力，全年销售水平再创新高。（3）抓住全国各大中城市重视环境建设的机遇，不断提高公司的技术力量，继续在垃圾转运站设计建设市场中保持优势。公司自 1 9 9 4 年发行上市以后一直未能募集资金，重组以后虽然公司的资产状况发生了根本变化，公司产品技术含量较高，但产业规模仍然较小，急需投入新的资金，促进公司高技术产业的发展。公司将根据有关规定多渠道融资，以解决公司发展资金的瓶颈问题。6、预测差异:公司在 2 0 0 2 年初披露的经营计划中提出了拟实现销售收入 1.5亿元，由于公司狠抓内部资源整合,加大对新产品的开发投入，降低成本，特别是七0 六所的部分军品资产置换进入本公司，加速了经济增长，致使本年度经营收入超过原计划。（二）公司投资情况 1、报告期内，公司对外投资具体投资情况:被投资公司名称 主要经营活动 投资金额（元）投资额比上年的增减变动数（元）及增减幅度占被投资公司 权益的比例 北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 12山西广生胶囊有限责任公司 制药 5 0 0,0 0 0.0 0 5 0 0,0 0 0.0 0 1 2 长峰科威光电技术有限公司 红外技术产品 1,1 7 4,0 4 9.7 2 1,1 7 4,0 4 9.7 2 4 5%注：以上投资的收购山西广生胶囊有限责任公司股权为现金投资，长峰科威光电技术有限公司为现金投资并按权益法核算。2、公司在报告期内未有募集资金，也没有以前年度募集资金投资等遗留问题。3、公司在报告期内没有非募集资金投资的重大项目。（三）公司财务状况 1、财务状况变动表（单位：万元）指标名称 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 增减比例（%）原因 总资产 3 2,6 0 0.8 4 3 0,0 5 2.5 2 8.4 8 股东权益 2 1,8 6 8.3 4 1 9,8 5 2.8 3 1 0.1 5 主营业务利润 5,5 1 6.6 3 5,0 3 1.6 2 9.6 4 净利润 2,0 1 5.5 1 1,9 8 9.8 9 1.2 9 现金及现金等价物净增加额 3 5,6 4 1,3 8 8.1 5 1,0 7 1,3 8 5.9 9 3 2.2 7 利润留存（四）生产经营环境及宏观政策、法规等的变化对公司的影响 2 0 0 2年 9月，国防科工委批准七 O六所、二 O四所部分军品资产剥离进入上市公司，是国防科工委批准的第一家军品资产进入上市公司。上市公司的资产得到了优化，主业更加突出，主业基础更加牢固，突出了军用背景和航天品牌，对公司定位起到了决定性的作用。（五）公司经营发展计划 1、公司的发展战略 在五届一次董事会上，制定了公司“三步发展战略”，“三步发展战略”是：（1）基础建设期：建立健全公司的管理体制，完善公司的法人治理结构，合理规划、调整公司的产业结构，流程再造，整合见效，为实现第二步战略打下良好的基础。（2）迅速扩张期：运用募集的资金，研制开发公司的新技术新产品，购并符合公司主业方向的技术和企业，实现低成本扩张。（3）稳定增长期：以知名品牌、领先技术、产业化规模经营为特征，实行产业发展与资本运营有机结合，促使公司产业的稳定发展。公司经过重组二年多的努力，基本上完成了基础建设期的目标，为公司过渡到了发展战略的第二步创造了条件。2、公司 2 0 0 3 年的工作 2 0 0 3年是公司实现快速发展起步年，是实现公司发展战略第二步的关键年。我们将以航天安全计算机系列产品为重点，以开放式数控系统及军民两用数字伺服系列产品为辅，作为产业发展的主要方向，董事会将根据公司发展战略的要求及现实状况，与经营班子一道积极开展以下几项工作：(1)航天安全计算机产业化 以国家信息安全需求为背景，重点发展满足国家航天重点项目和军用指挥控制系统要求的嵌入式计算机、信息安全计算机、移动计算机终端、仿真与测试等四种产品系列，形成产业化规模；并不断拓展安全计算机的市场空间，向国家重点机关、机要部门，以及重要经济部门推广使用，使公司的产品形成批量生产，加速规模产业进程。建设具有航天背景的 I T 系列产品的研发和产业化基地。(2)开放式数控系统和伺服系统产业化 在国家数控“九五”攻关和国家技术创新的基础上，积极国外先进技术合作，完成设计、开发典型开放式数控系统，并推出系列化产业化产品。北京航天长峰股份有限公司 2002 年年度报告 13（3）以资本运营为手段，并购符合公司主业并具有良好成长性的企业，使公司在2 0 0 3 年产业规模得到快速扩张，使公司经营业绩得到快速提升。（4）突出技术创新，重视产品开发，确保持续发展。（六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容（1）2 0 0 2 年 2月 6 日在数控大楼召开了五届七次董事会。会议审议通过了董事会工作报告、经营班子工作报告、公司 2 0 0 1年年报、年度财务决算报告及2 0 0 2 年财务预算报告、利润分配预案、关于七 O 六/二 O 四所和航天长峰的关联事务协议的议案、关于聘任总经理的议案、关于聘任副总经理、财务总监的议案、关于聘任会计师事务所的议案、公司董事会议事规则、股东大会议事规则及总经理工作细则、关于公司申请恢复上市的议案、关于公司召开年度股东大会的议案。决议公告刊登于 2 0 0 2 年 2 月 8 日的上海证券报、中国证券报。（2）2 0 0 2 年 2 月 2 7 日以通讯方式召开了五届八次董事会。会议审议通过了公司 2 0 0 1 年度会计师事务所报酬的议案。决议公告刊登于 2 0 0 2 年 2 月 2 8 日的上海证券报、中国证券报。（3）2 0 0 2年 4月 1 2 日在公司八层会议室召开了五届九次董事会。会议审议通过了修改公司章程的议案、公司改选董事的议案、公司与七 O 六所、二 O 四所的关联事务协议的议案、购买数控北楼使用权的议案、关于向金融机构申请贷款及综合授信的议案、公司2 0 0 2 年第一季度报告、关于召开2 0 0 2 年第一次临时股东大会的议案议案。决议公告刊登于 2 0 0 2 年 4 月 1 3 日的上海证券报、中国证券报。（4）2 0 0 2 年 6 月 2 8 日以通讯方式召开了五届十次董事会。会议审议通过了公司内部自查情况报告。决议公告刊登于 2 0 0 2 年 6 月 2 8 日的上海证券报、中国证券报。（5）2 0 0 2 年 7 月 2 5 日在公司六层会议室召开了五届十一次董事会。会议审议通过了公司 2 0 0 2年中期报告、关于改选董事长的议案、关于聘任总经理的议案、关于独立董事年度津贴的议案。决议公告刊登于 2 0 0 2 年 7 月 2 7 日的上海证券报、中国证券报。（6）2 0 0 2 年 1 0 月 2 4 日在公司六层会议室召开五届十二次董事会。会议审议通过了公司 2 0 0 2年第三季度报告、关于成立董事会战略委员会的议案、董事会战略委员会实施细则 、募集资金管理办法 、收购山西广生胶囊有限责任公司股权的议案、关于成立北京航天长峰股份有限公司数字伺服系统分公司的议案。决议公告刊登于 2 0 0 2 年 1 0 月 2 5 日的上海证券报、中国证券报。2、报告期内，董事会认真完成了股东大会决议的有关事项。（七）本次利润分配预案：公司本年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。八、监事会工作报告 （一）监事会会议情况 2 0 0 2 年本届监事会共召开了两次会议:在 2 月 6 日召开的三届五次监事会