600699_2002_均胜电子_辽源得亨2002年年度报告_2003-03-26.pdf

1 辽源得亨股份有限公司 2 0 0 2 年度报告 2 0 0 3 年 3 月 2 4 日 2 目 录 一、公司基本简介1 二、会计数据和业务数据摘要1 三、股份变动及股东情况2 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况4 五、公司治理结构5 六、股东大会情况简介6 七、董事会工作报告6 八、监事会报告1 1 九、重要事项1 3 十、财务报告1 4 十一、备查文件目录 2 7 3 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长孟祥杰，总经理赵利，总会计师黄耀庭，财务部部长孙艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。辽源得亨股份有限公司董事会 4 一、公司基本情况简介（一）公司名称及缩写 公司法定中文名称：辽源得亨股份有限公司 公司英文名称：L I A O Y U A N D E H E N G C O M P A N Y L I M I T E D.公司英文名称缩写：L Y D H （二）公司法定代表人：孟祥杰（三）公司董事会秘书：由春玲 电话：0 4 3 7 3 5 1 3 9 3 1-8 8 0 9 3 5 1 2 0 7 7 传真：0 4 3 7-3 5 2 0 1 8 1 地址：吉林省辽源市福兴路 3 号 电子信箱：l y d h b 1 6 3.n e t （四）公司注册地址：辽源市福兴路 3 号 公司办公地址：吉林省辽源市福兴路 3 号 邮政编码：1 3 6 2 0 0 （五）公司信息披露的报刊为：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：吉林省辽源市福兴路 3 号 公司办公地（六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：辽源得亨 股票代码：6 0 0 6 9 9 （七）其他有关资料：1、公司首次注册日期：1 9 9 2 年 8 月 7 日 公司注册地点：辽源市福兴路 3 号 2、企业法人营业执照注册号：2 2 0 0 0 0 1 0 3 0 1 2 6 1/1 3、税务登记号码：2 2 0 4 0 2 6 0 5 4 3 0 9 6 X 4、公司聘请的注册会计师事务所 名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 办公地：长春市建设街 1 2 号 邮政编码：1 3 0 0 6 1 二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度利润总额及构成（单位：元 合并报表）利润总额 3 1,6 2 2,4 6 7.6 3 净利润 1 9,9 1 7,5 8 4.4 1 主营业务利润 9 7,5 3 9,0 0 6.5 1 其他业务利润 2,4 0 9,0 5 4.4 4 营业利润 2 5,4 6 2,0 1 7.4 1 补贴收入 6,9 1 0,0 0 0.0 0 营业外收支净额 -1 7 8,7 8 7.4 5 扣除非经常性损益后的净利润 2 0,0 9 6,3 7 1.8 6 经营活动产生的现金流量净额 3,0 2 6,1 9 1.1 0 5现金及现金等价物净增加额 -1 1 3,3 5 5,2 5 3.5 7 注：扣除非经营性损益项目及金额为：营业外收支净额-1 7 8,7 8 7.4 5 元。（二）截至报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：元 序号 项 目 2 0 0 2年度 2 0 0 1年度 2 0 0 0年度 1 主营业务收入（元）3 1 0,4 9 7,4 2 0.3 5 1 8 3,5 2 8,2 3 6.1 2 2 2 6,0 9 7,9 6 8.8 0 2 净利润（元）1 9,9 1 7,5 8 4.4 1 1 9,1 0 0,1 6 1.5 8 3 7,5 8 4,2 3 8.5 9 3 总资产（元）1,1 7 1,3 2 5,9 7 0.2 0 8 5 4,7 9 9,3 9 2.9 7 5 4 8,5 2 1,8 4 1.2 7 4 股东权益（元）（不含少数股东权益）4 3 1,1 5 5,9 0 2.8 4 4 1 1,2 3 8,3 1 8.4 3 2 7 4,9 7 6,2 9 0.1 3 5 每股经营活动产生的现金流量（元/股）0.0 1 7 0.0 0 3 0.7 5 6 每股收益（元/股）0.1 1 1 0.1 0 8 0.2 3 7 净资产收益率（%）4.6 2 4.6 4 1 3.6 7 7 扣除非经营性损益后加权平均净资产收益率（%）4.7 7 6.7 8 1 4.4 2 8 每股净资产（元/股）2.4 0 2.3 2 1.7 3 9 调整后的每股净资产（元/股）2.2 5 2.1 9 1.5 5 其他财务指标：净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 2 2.6 2%2 1.2 0%0.5 4 元 0.5 4 元 营业利润 5.9 1%6.0 1%0.1 4 元 0.1 4 元 净利润 4.6 2%4.7 3%0.1 1 元 0.1 1 元 扣除非经常性损益后的净利润 4.6 6%4.7 7%0.1 1 元 0.1 1 元（三）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 1 7 6,9 3 0,0 6 0.9 6 2,8 6 6,2 6 7.0 4 1 7 9,7 9 6,3 2 8.0 0 分配 2 0 0 2 年利润 资本公积 1 5 8,8 0 2,3 2 5.1 1 1 5 8,8 0 2,3 2 5.1 1 无变动 盈余公积 2 3,8 8 8,1 0 8.2 9 3 3 5,6 8 9.6 1 2 4,2 2 3,7 9 7.9 0 报告期利润提取 其中：法定公益金 6,5 9 2,0 3 7.6 6 1 1 1,8 9 6.5 4 6,7 0 3,9 3 4.2 0 报告期利润提取 未分配利润 5 1,6 1 7,8 2 4.0 7 1 6,7 1 5,6 2 7.7 6 6 8,3 3 3,4 5 1.8 3 报告期实现利润 股东权益 4 1 1,2 3 8,3 1 8.4 3 1 9,9 1 7,5 8 4.4 1 4 3 1,1 5 5,9 0 2.8 4 报告期实现利润 合计 4 1 1,2 3 8,3 1 8.4 3 1 9,9 1 7,5 8 4.4 1 4 3 1,1 5 5,9 0 2.8 4 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）项 目 本次 变动前 送股 公积金转增 增发 其他 小计 本次 变动后(1)未上市流通股份 8 6,9 4 3,0 2 1 1,4 0 8,4 7 7 1,4 0 8,4 7 7 8 8,3 5 1,4 9 8 发起人股份 6 3,7 1 8,7 0 9 1,0 3 2,2 4 3 1,0 3 2,2 4 3 6 4,7 5 0,9 5 2 其中：国家持有股份 4 9,5 1 0,2 2 9 8 0 2,0 6 6 8 0 2,0 6 6 5 0,3 1 2,2 9 5 境内法人持有股份 1 4,2 0 8,4 8 0 2 3 0,1 7 7 2 3 0,1 7 7 1 4,4 3 8,6 5 7 境外法人持有股份-募集法人股 2 3,2 2 4,3 1 2 3 7 6,2 3 4 3 7 6,2 3 4 2 3,6 0 0,5 4 6 内部职工股-优先股或其他-未上市流通股份合计 8 6,9 4 3,0 2 1 1,4 0 8,4 7 7 1,4 0 8,4 7 7 8 8,3 5 1,4 9 8 （2）已上市流通股份 8 9,9 8 7,0 4 0 1,4 5 7,7 9 0 1,4 5 7,7 9 0 9 1,4 4 4,8 3 0 人民币普通股 8 9,9 8 7,0 4 0 1,4 5 7,7 9 0 1,4 5 7,7 9 0 9 1,4 4 4,8 3 0 境内上市的外资股-其他-已上市流通股份合计 8 9,9 8 7,0 4 0 1,4 5 7,7 9 0 1,4 5 7,7 9 0 9 1,4 4 4,8 3 0 （3）股份总数 1 7 6,9 3 0,0 6 1 2,8 6 6,2 6 7 2,8 6 6,2 6 7 1 7 9,7 9 6,3 2 8 6 2、股票发行与上市情况 公司于 2 0 0 1 年度配股，股权登记日为 2 0 0 1 年 1 1 月 2 6 日，除权基准日为 2 0 0 1 年 1 1 月2 7 日，配股缴款起止日为 2 0 0 1 年 1 1 月 2 7 日至 2 0 0 1 年 1 2月 1 0 日（期内券商营业日）。配股比例为以 2 0 0 0 年末公司总股本 1 5 8,9 1 5,5 2 5 股为基数，向全体股东每 1 0 股配售 2.5 股，配股价格为每股 7.0 0元。其中，国家股股东全额放弃，法人股东以现金 1 1 9,8 9 6元认购了1 7,1 2 8股。社会公众股股东可配股份 1 7,9 9 7,4 0 8股，全部以现金方式认购并由本次配股承销商实施余额包销。本次实际配售股份总额为 1 8,0 1 4,5 3 6股,获配可流通股份于 2 0 0 1年 1 2月 2 6 日上市交易。（二）股东情况介绍 1、报告期末股东总数 截至本报告期末股东总数为 4 7,1 1 9 户。2、前十名股东 数量单位：股 名次 股东名称 本期末持 股数 持股变动增 减情况（+、-）持股占总股本比例（%）持有股份质押或冻结情况 股份 性质 1 辽源市财政局 5 0,3 1 2,2 9 5 +8 0 2,0 6 6 2 7.9 8 无 国家股 2 上海二纺机股份有限公司 1 4,4 3 8,6 5 7 +2 3 0,1 7 7 8.0 3 质押 法人股 3 东莞市君通科技投资有限公司 7,6 5 2,4 8 8 +7,6 5 2,4 8 8 4.2 6 无 法人股 4 吉林省东丰化纤厂 7,5 0 8,1 0 2 +1 1 9,6 9 2 4.1 8 冻结 法人股 5 吉林省信托投资有限责任公司 3,8 1 1,8 0 6 +6 0,7 6 7 2.1 2 无 法人股 6 深圳建艺集团股份有限公司 1,9 2 5,1 5 4 +3 0,6 9 0 1.0 7 无 法人股 7 常州喷丝板厂 6 8 1,5 8 4 +1 0,8 6 6 0.3 8 无 法人股 8 上海申精制冷空调技术有限公司 4 1 6,6 4 2 +4 1 6,6 4 2 0.2 3 无 法人股 9 陈朝兴 3 8 7,4 8 4 -2 3,3 4 4 0.2 2 无 流通股 1 0 王新平 3 3 0,2 6 5 +5,2 6 5 0.1 8 无 流通股 说明：（1）报告期末，前十名股东中第 1、2、4、5、6、7、9、1 0 名股东持股数增加，源于分配 2 0 0 1年度利润送股；第 3名股东为报告期受让公司原法人股股东辽源市涤纶制品厂所持股份后的股东单位；第 8 名股东上年度未列入公司前十名股东中。（2）公司第一大股东为辽源市财政局。7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 持股数（股）职务 姓名 性别 年龄 任期起止日期 年末 年初 董事长 孟祥杰 男 4 6 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 副董事长、总经理 赵利 男 3 9 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 副董事长 赵玉龙 男 4 4 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 董事 朱建忠 男 4 2 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 9 6 2 9 4 7 独立董事 成孝海 男 4 3 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 董事、副总经理 张亨喜 男 5 9 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 董事 李成志 男 4 1 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 独立董事 陈志 男 4 8 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 独立董事 郜春安 男 4 7 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 董事、总会计师 黄耀庭 男 5 2 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 董事 徐玉穗 男 4 3 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 董事 彭劲松 男 3 5 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 监事会主席 周桂田 男 5 3 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 2 4 0 6 2 3 6 8 监事会副主席 孙鹏 男 5 4 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 1 2 0 3 1 1 8 4 监事 杜桂娣 女 5 2 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 监事 徐晓阳 男 5 3 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 1 2 0 3 1 1 8 4 监事 彭宁 男 5 0 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 副总经理 黄舒 男 4 6 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 副总经理 李军 男 4 7 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 总工程师 刘波 女 4 0 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 总经济师 王忠华 男 3 9 2 0 0 2.5-2 0 0 5.5 0 0 注:（1）本报告期内,董事、监事、高级管理人员持股数变动,是由于公司分配 2 0 0 1 年度利润送股所致。（2）董事、监事在股东单位任职情况 在股东单位职务 董事 李成志 吉林省信托投资有限责任公司自营基金部经理 董事 彭劲松 上海二纺机股份有限公司发展规划部副经理 监事 徐晓阳 上海二纺机股份有限公司统计负责人 2、年度报酬情况 本公司高级管理人员的报酬由董事会研究决定，由董事长代表董事会与公司高级管理人员签订经济责任状，并授权董事长依据有关文件、有关责任状、工作绩效对高级管理人员及相关人员实施激励政策。现任董事、监事和高级管理人员共 2 1 人，在公司领取的年薪为 9 2 万元，其中含独立董事在公司领取的独立董事津贴。金额最高的前三名董事的报酬总额为 4 0万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 4 0万元，本年度独立董事津贴为每人 2万元。董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬数额在 1 0 万元-2 0 万元的 3 人，4 万元-8 万元的 9 人，2万元的 3 人。董事李成志、彭劲松和监事徐晓阳不在本公司领取报酬，在股东单位领取报酬；董事朱建忠、徐玉穗不在本公司及本公司的关联企业和股东单位领取报酬；董事赵玉龙在本公司的 8控股子公司领取报酬。3、报告期离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因(1)离任董事 董事张玉林因退休在报告期内申请辞去董事职务。董事王伟、何国兴均因股东单位建议并经本公司股东大会决议批准更换。(2)离任监事 因修改公司章程减少监事会成员人数，原监事会成员于福林、白志山未当选。(3)无离任高级管理人员。（二）员工情况 1、在职员工数量（不含子公司）9 4 7 人；其中：管理人员 7 7 人：含技术人员 4 8 人，财务人员 1 2 人 生产人员 7 2 5 人 销售人员 1 8 人 其他 1 2 7 人 2、公司无需要承担费用的离退休员工。五、公司治理结构(一)公司治理结构的实际状况 按照上市公司治理准则等规范性文件，规范运作，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会工作条例、信息披露管理制度等，符合中国证监会发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求，公司治理的实际情况与上市公司治理准则等规范性文件的要求不存在重大差异。公司现任董事会由 1 2名成员组成，按照公司章程的规定缺额 1人。董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事 4 人，占董事会成员总数的 3 3%；董事会成员中独立董事 3 人，占目前董事会成员总数的比例为 2 5%；董事会成员中来自股东单位推荐的为 3人。根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，公司将在 2 0 0 2年度股东大会上选举一名具有注册会计师专业资格的人士为独立董事，使董事会成员达到公司章程规定的组成人数 1 3 人。公司现任监事会由 5 名成员组成，其中由员工代表大会选举的监事为 2 人，由股东大会选举的监事为 3 人。董事会成员能够遵守法律、行政法规和公司章程的规定，并以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责；积极参加有关培训，熟悉有关的法律和行政法规，充分解了作为公司董事的权利、义务和责任；能以足够的时间和精力履行其应尽的职责，能以公司和股东的最大利益为行为准则，没利用职务之便损害本公司利益和侵犯公司财产。独立董事能够以足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，认真审议董事会议的各项议案，发表独立意见。监事会做为公司的监督机构，能够依据法律、行政法规和公司章程的规定，履行监督职责，对董事会在依法运作、财务制度的执行、募集资金的使用、收购出售资产、关联交易等有关公司经营情况和董事、经理人员履行职责的合法合规性进行监督，发表独立意见。（二）独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，经董事会提名并经于 2 0 0 2 年 5 月 1 5 日召开的 2 0 0 1 年度股东大会审议通过，选举成孝海、陈志、郜春安为第四届董事会独立董事。自独立董事当选以来，共参加了 5 次董事会议，认真审议了董事会议的各项议案，并对董事会在聘任公司高级管理人员及决定其薪酬以及聘任会计师 9事务所和决定其报酬等有关事项做出决议时发表了同意的意见。（三）公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况 公司第一大股东为辽源市财政局，在业务、人员、资产、机构、财务等方面，公司与其无任何关联，完全独立于第一大股东。（四）对高级管理人员的考评及激励机制 本公司对高级管理人员实行年薪制，年薪收入分为基本收入和年度业绩奖两部分。公司制定了相应的考核标准和考核办法，原则上把高级管理人员的薪酬同公司的业绩挂钩，年初签订目标责任状，年终依据责任状中工作绩效、有关文件等相关规定中的各项指标完成情况对高级管理人员进行考评，对高级管理人员的收入进行相应的奖励或扣罚。（五）各专门委员会的组成及工作情况 本年度，由于董事会成员中缺少会计专业人士，尚未设立董事会的专门委员会。公司将在 2 0 0 2年度股东大会选举有关专业人士为独立董事后，根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的规定，完成设立董事会专门委员会的工作，同时制订相应的工作细则。六、股东大会情况简介 本报告期公司召开一次股东大会。公司于 2 0 0 2 年 3 月 2 1 日在上海证券报上刊登召开 2 0 0 1 年度股东大会的公告,并于5 月 1 5 日在辽源市福兴路 3 号(公司办公地)召开会议。会议审议通过的事项：1、董事会工作报告；2、监事会工作报告；3、利润分配方案；4、财务决算报告；5、2 0 0 2 年度财务预算方案；6、修改公司章程方案；7、修改董事会议事规则方案；8、修改监事会工作细则方案；9、选举（以姓氏笔划为序）朱建忠、成孝海、李成志、孟祥杰、陈志、张亨喜、赵利、赵玉龙、郜春安、徐玉穗、黄耀庭、彭劲松共十二人为公司第四届董事会董事，其中成孝海、陈志、郜春安三人为独立董事；1 0、选举（以姓氏笔划为序）杜桂娣、周桂田、徐晓阳为第四届监事会监事；1 1、通过公司独立董事津贴标准议案；1 2、同意续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司经营活动的审计单位。本次会议决议披露于 5 月 1 6 日的上海证券报。七、董事会工作报告 根据 2 0 0 2年年初确定的“做稳主业，做精资产，做活产业，做响品牌”总体战略，以“诚信、务实、高效、创新”为经营理念，公司进一步加大了对产业结构整合的力度，提高市场竞争力和占有率。在涤纶产品经营上，完成涤纶 3,0 0 0吨/年改造工程，投资 1,1 0 0万元利用原有厂房及部分公用工程，上了一条年产 1 0,0 0 0吨涤纶生产线，均实现达产，涤纶长丝年生产能力达到 3 0,0 0 0吨，在增加产品产量和销售收入的同时降低了产品消耗和加工转换成本，使涤纶产品生产的总体成本有了较大幅度的下降，经济规模更趋于合理，品种结构进一步优化，在市场竞争中进一步提高主动权。在氨纶项目的经营和建设上，加快建设进 10度和加大国产化软、硬件的投入，根据新产品开发和市场需求，通过调整产品结构以及改进和加强工艺、技术、操作、设备等基础管理工作，使已有氨纶设备生产能力达到 1,0 0 0吨/年规模，同时，加快了项目二期 1,5 0 0吨/年的投资和实施进度。在氨纶产品投放市场时，坚持高起点起步，以高质量的产品和高质量的服务，树立瑞斯氨纶品牌，为氨纶二期再投产及以后的扩产、扩大产品市场份额打好基础，实现了公司做强做稳化纤主业这个目标，进一步巩固和发展了公司产品在北方市场的份额。在做活产业经营上，公司向入世后高附加值的中药领域进军，收购并控股了吉林省辽源亚东药业股份有限公司（药业公司），形成公司第二主营。利用市外合作伙伴关系，向地产业领域进军，公司实现了多元化经营,完成了年初制订的公司生产经营计划。全年完成主营业务收入 3 1,0 4 9.7 4 万元，比上年同期的 1 8,3 5 2.8 2万元增长 6 9.1 8%,实现利润总额 3,1 6 2.2 5 万元，比上年同期的 2,3 6 2.7 5 万元增长 3 3.8 4%，实现净利润 1,9 9 1.7 6万元，比上年同期的 1,9 1 0.0 2万元增长 4.2 8%。公司净利润增幅小于利润总额增幅,主要是由于公司本年度所得税政策发生变化，2 0 0 2 年公司所得税率由 2 0 0 1 年的 1 5%上升到 2 0 0 2 年的 3 3%,影响净利润 4 7 3 万元。1、主营业务的范围及其经营情况 公司经营范围：化工产品，化纤产品，包装品生产，加工制造，购销;机电产品（不含小轿车），机械设备，计算机，办公自动化设备，针纺织品，服装鞋帽，日用百货，木材，钢材，有色金属，建筑材料，土畜产品，农副产品，汽车配件，陶瓷制品，五金交电，家用电器，五金矿产品，家具购销;餐饮;纸制品加工;本公司自产纺织品、化纤产品（国家统一联合经营的 1 6 种出口商品除外）；本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的 1 4 种进口商品除外）。（1）主营业务收入、主营业务利润的行业构成情况 本报告期，公司主营业务收入实现 3 1,0 4 9.7 4万元，比上年增长 6 9.1 8%;主营业务利润实现 9,7 5 3.9 0 万元，比上年增长 1 3 4.8 3%。单位：元 行业构成 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润总额比例(%)化纤 2 4 3,3 5 2,6 9 6.1 1 7 8.3 8%4 6,8 1 7,2 7 0.1 2 4 8.0 0%药业 5 6,4 8 3,8 5 4.5 8 1 8.1 9%4 2,7 7 4,8 2 6.6 5 4 3.8 5%酒店、俱东部 1 0,6 6 0,8 6 9.6 63.4 3%8,2 7 8,4 7 6.4 3 8.4 9%（2）占主营业务收入、主营业务利润 1 0%以上的行业 单位：元 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)化纤 2 4 3,3 5 2,6 9 6.1 1 1 9 5,7 4 2,3 9 3.2 3 1 9.1 0%药业 5 6,4 8 3,8 5 4.5 8 1 2,9 0 3,6 7 8.0 1 7 5.7 3%（3）本报告期，公司主营业务较上年末发生了变化 公司主营业务较上年发生了一些变化，一是收购并定向增资扩股控股了药业公司，增加了药业生产经营，报告期内纳入公司财务报表合并范围,影响本报告期净利润 2,5 6 2,5 5 1.0 8元，占公司报告期净利润的 1 2.8 7%。二是以原子公司辽源市得钢电力建材有限责任公司全部股权和部分债权置换辽源市园林管理处资产，使公司主营业务减少了电力建材生产和销售。112、主要控股公司经营情况及业绩 单位：万元 名 称 经营范围 注册 资本 本公司持 有权益 期末 总资产 期末 净利润 吉林省辽源亚东药业股份有限公司 生化制药，中、西药制品 与营销 4,3 1 05 3.5 1%1 7,3 0 9.0 85 0 3.0 8辽源市得利纤维制造有限公司 制造保健纤维、复合纤维 3 6 59 7%3,6 5 8.0 3-2 2.6 1广东东莞附城金豪酒店 餐饮、娱乐服务 2,0 0 87 0%3,6 3 3.8 71 2 6.2 5广东君豪集团东莞市君豪俱乐部有限公司 中西餐、网球、卡拉 O K 等 5,0 0 07 2%6,1 6 5.9 9-2 1 9.0 13、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 1 6,5 4 7万元，占年度采购金额 1 8,1 2 2万元的比例为 9 1.3 1%。前五名供应商为：黑龙江龙涤集团有限公司、中国石油天然气股份有限公司辽阳化工销售中心、日本三菱商事株式会社、吉林兴业、辽源市石油公司。公司向前五名客户的合计销售额为 5,2 9 0.8万元，占公司销售总额 2 3,6 6 8.0 8万元的比例为 2 2.3 5%。（二）报告期内的投资情况 1、报告期内公司投资额比上年度增加 1 1,5 6 1.0 5 万元，主要是以下几个项目：（1）投资 3,4 6 0 万元收购并定向增资扩股药业公司股份 2,3 0 6.6 6 4 万股，占其股份总数的 5 3.5 1%。该公司经营的主导产品为脑安胶囊、正元脑宁片、再障生血片，曾获省名牌产品，国家级新产品，部级优质产品称号，达到国内领先水平，延龄长春胶囊、糖尿乐胶囊为国家中药保护品种。该公司销售上以医院终端销售为主，在全国各地(除西藏外)都建有销售网络。报告期，该公司实现主营业务收入 5,6 4 8.3 9 万元,主营业务成本 1,2 9 0.3 7 万元，主营业务利润 4,2 7 7.4 8万元。报告期内纳入本公司财务报表合并范围,影响本报告期净利润2,5 6 2,5 5 1.0 8 元，占报告期净利润的 1 2.8 7%。有关收购股份的董事会决议刊登在 2 0 0 2 年 3 月 2 1 日的上海证券报上。（2）投资 7,9 2 3.9 1 万元,与广东君豪实业集团有限公司共同在东莞市建设“君豪商业中心”（即“奥菲仕商业中心”）项目。依据关于共同出资建造奥菲仕商业中心合同及其补充协议的约定：“项目建成完工后，由双方认可的有证券资格的中介机构进行审计决算，以审计决算后的双方确认的投资额作为项目总投资额的确认依据，本公司按经审计决算确认的对该项目的实际投资额占项目总投资额的比例享受与广东君豪实业集团有限公司同等的该项目的一切权益。项目进度：自 2 0 0 2年 9月正式动工以来，承蒙当地各方的大力支持，工程进展顺利，除基础部分下雨拖延了一些时间外，一切都比较正常，总工程量 8 7,0 0 0多平方米。目前，三层主体已基本完成（包括地下停车场 2层），完成主体工程的 2 5%，预计 2 0 0 3 年 8月份可望主体基本完成，9 月份转入外装修。有关会议的决议分别刊登在 2 0 0 2 年 3 月 2 1 日和 8 月 1 0 日上海证券报上。(3)对辽源市城市信用联社股份有限公司投资 3 9 0.0 0万元，占其总股份比例为 9%，该公司目前尚未进行分配。2、报告期内募集资金使用情况 公司于 2 0 0 1年末配股募集资金 1.2亿元，全部用于年产 2,5 0 0吨差别化氨纶纤维工程建设项目资本金。本项目投资共计 3.4 亿元，包含国债资金、银行贷款和公司自筹资金，原计划分期逐步建设。报告期内，根据新产品开发和市场需求，通过调整产品结构以及改进和加强工艺、技术、操作、设备等基础管理工作，扩大了现有氨纶设备生产能力达到 1,0 0 0 吨/年规模。与此同时，公司加快了项目二期 1,5 0 0 吨/年的投资和实施进度。至报告期末，募 12集资金已经全部按计划投入到项目中使用，本次募集资金时承诺的投资项目相同。资金使用情况如下：单位：万元 序号 投资内容 投资额 占总投资 已投资额 完成投资进度 1 土建工程 1,7 9 1.5 5.2 9%1,7 8 0 1 0 0.0 0%2 设备购置 2 0,8 2 8.2 6 1.5 0%2 0,6 5 0 9 9.1 4%3 安装工程 8,4 3 5.4 2 4.9 1%8,2 1 0 9 7.3 3%4 无形资产及开办费 2,8 1 1.9 8.3 0%2,0 2 0 7 1.8 4%5 合 计 3 3,8 6 7.0 1 0 0.0 0%3 2,6 6 0 9 6.4 4%报告期内，氨纶一期工程已实现销售收入 3,6 9 7.7 8 万元，主营业务利润 1,2 8 6.6 2 万元，已汇总到公司财务报表中。氨纶二期 1,5 0 0 吨/年工程已经完成了全部土建、公用工程，2 0 0 3年初进行设备的安装和调试工作，进入试生产准备阶段，预计 2 0 0 3 年二季度投产。3、报告期非募集资金投资项目的进展及收益情况（1）“君豪商业中心”项目：总投资 7,9 2 3.9 1万元,与广东君豪实业集团有限公司共同在东莞市建设“君豪商业中心”，报告期仍在建设中。其进展情况详见本报告七（二）1（2）项。（2）收购并定向增资扩股实现对药业公司控股。收益情况详见本报告七（二）1（1）项。（3）对辽源市城市信用联社股份有限公司投资 3 9 0.0 0万元，占其总股份比例为 9%，该公司目前尚未进行分配。（三）报告期财务状况和经营成果分析 单位：元 项 目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 增减幅度 总资产 1,1 7 1,3 2 5,9 7 0.2 08 5 4,7 9 9,3 9 2.9 73 7.0 3%股东权益 4 3 1,1 5 5,9 0 2.8 44 1 1,2 3 8,3 1 8.4 34.8 4%主营业务利润 9 7,5 3 9,0 0 6.5 14 1,5 3 5,4 5 0.3 51 3 4.8 3%净利润 1 9,9 1 7,5 8 4.4 11 9,1 0 0,1 6 1.5 84.2 8%现金及现金等价物净增加额-1 1 3,3 5 5,2 5 3.5 71 7 2,9 5 6,3 6 0.0 6-1 6 5.5 4%财务状况和经营成果 2 0 0 2 年度与 2 0 0 1 年度相比增减变化的原因如下：2.1总资产增长 3 7.0 3%,主要为长期投资增加 9,1 2 3.9 6万元,固定资产增加 2 1,2 0 8.2 9万元，为 2 5 0 0 吨氨纶项目增加的固定资产；无形资产增加 9,8 5 4.5 8 万元，主要是由于置换辽源市园林管理处土地使用权增加了 8,7 4 3.9 8万元；应收账款和其他应收款增加 5,4 8 2万元,存货增加 2,6 8 7万元，主要的原因是由于药业公司并入合并增加，母公司存货较上年增加 1,0 3 8 万元，主要是由于生产规模扩大，增加原材料储备。2.2 股东权益增长 4.8 4%，为报告期实现的净利润 1,9 9 1.7 6 万元。2.3 主营业务利润增长 1 3 4.8 3%，为涤纶、氨纶产品产量增加及增加药业公司合并利润。2.4 净利润增长 4.2 8%,低于主营业务利润的增长。原因：一是三项费用同比上年同期的增长幅度超过了主营业务利润的增长幅度。本年度公司的三项费用为 7,4 4 8.6 0万元，同比上年度增长 3 1 3.8 1%，主要为药业公司合并增加了 3,6 3 0.0 5 万元。母公司的三项费用总额为2,8 8 5.2 4 万元，比上年度的 1,1 0 7.7 8 万元增加 1,7 4 7.4 6 万元,主要为管理费用增加 7 9 9.5 6万元和财务费用增加 8 7 2.8 5 万元，管理费主要增加的是（1）由于置换辽源市园林管理处资产等，增加无形资产摊销 1 7 6.8 万元；（2）补交以前年度欠交社会保险费，管理费增加 2 5 2.3万元；（3）由于扩大生产规模成立氨纶分公司，员工薪酬有所增加，工资及附加费增加 2 0 2.6万元；（4）提取有关坏帐准备及存货跌价准备增加 6 6.1万元；（5）信息披露费用等相应的增加；财务费用增加主要是银行借款增加导致的，从而使得公司整体三项费用的增长幅度超过了主营业务利润的增长幅度，同比上年的增长幅度小于主营业务利润同比上年的增长幅度。二是所得税率由 1 5%增加到 3 3%,影响净利润 4 7 3 万元，致使净利润增长幅度小于与主营 13业务利润的增长幅度。2.5 现金及现金等价物净增加额增长-1 6 5.5 4%，是由于投资活动的增加，致使投资活动产生的现金流量净额为-1 7,6 1 8.7 4万元,其主要增加的是为购建氨纶工程等固定资产支出1 1,4 3 0.1 8 万元及投资君豪广场、投资辽源市城市信用联社股份有限公司等支付的现金 6,7 2 0万元。经营活动产生的现金流量净额为 3 0 2.6 2 万元,其中，母公司经营活动产生的现金流量净额为 1,6 4 3.9 9 万元。（五）董事会日常工作 1、董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开了 9 次会议。（1）三届十七次会议于 2 0 0 2 年 3 月 1 8 日在公司会议室召开,审议通过了：2 0 0 1 年度报告及其摘要、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案；2 0 0 2 年度财务预算方案、利润分配政策和公积金转增股本方案；修改公司章程、董事会议事规则议案；提名第四届董事会董事（含独立董事）候选人、拟订独立董事津贴的议案；续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司议案；投资 3,4 6 0 万元收购和增资扩股控股药业公司；投资 5,0 0 0 万元与广东君豪实业集团有限公司共同在东莞市建设“君豪商业中心”；决定召开 2 0 0 1 年度股东大会事宜。上述决议公告刊登于 2 0 0 2 年 3 月 2 1 日上海证券报。（2）三届十八次会议于 2 0 0 2 年 4 月 5 日在公司会议室召开，做出如下决议：为控股子公司药业公司向银行贷款 2,0 0 0 万元提供 4 年期信誉担保；为辽源市亚信纤维制造公司银行贷款 6 0 0 万元提供 1 年期信誉担保。（3）三届十九次会议于 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日在公司会议室召开，一致通过公司 2 0 0 2 年第一季度报告，并刊登于 2 0 0 2 年 4 月 2 3 日上海证券报。（4）三届二十次会议于 2 0 0 2年 4月 2 9日在公司会议室召开，审议通过了以辽源市得钢电力建材有限责任公司全部股权和公司的部分债权共计 7,5 8 4.1 4万元并承担与本公司不存在关联关系的辽源市市属国有企业银行债务 4,0 0 0 万元的方式收购辽源市园林管理处土地使用权等资产 1 1,5 8 4.1 4 万元。上述决议公告刊登于 2 0 0 2 年 4 月 3 0 日上海证券报及上海证券交易所网站上。（5）四届一次会议于 2 0 0 2年 5月 1 5日召开，会议选举孟祥杰为董事长；选举赵利、赵玉龙为副董事长；根据董事长提名：聘任赵利为总经理，由春玲为董事会秘书；根据总经理提名,聘任张亨喜、李军、黄舒为副总经理，黄耀庭为总会计师，刘波为总工程师，王忠华为总经济师。上述决议公告刊登于 2 0 0 2 年 5 月 1 6 日上海证券报。（6）四届二次会议于 2 0 0 2年 6月 2 5日召开，审议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。（7）四届三次会议于 2 0 0 2 年 8 月 7 日召开，审议通过了：2 0 0 2年半年度报告及其摘要、关于共同出资建造奥菲仕商业中心合同的补充协议；同意与广东君豪实业集团有限公司实施资产置换。