600598_2002_北大荒_北大荒2002年年度报告_2003-04-07.pdf

黑龙江北大荒农业股份有限公司2 0 0 2 年年度报告黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二 OO 三年四月六日重 要 提 示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事郭维和、姜夏因公出国，未能与会，胡成真、程国强董事因工作原因未出席董事会，分别委托母松华、戴谟安董事代为表决。公司董事长孙勇才先生、总经理于洪洲先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师付连祯先生、财务部长高建国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告已经北京信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。目 录一、公司基本情况简介.1 二、会计数据和业务数据摘要.1三、股本变动及股东情况.3四、董事、监事、高级管理人员和员工情况4五、公司治理结构.6六、股东大会情况简介 .7七、董事会报告.8八、监事会报告.12九、重要事项12十、财务报告16十一、备查文件目录.451一、公司基本情况简介(一)公司的法定中文名称：黑龙江北大荒农业股份有限公司中文缩写：北大荒公司的法定英文名称：Heilongjiang Agriculture Company Limited英文缩写：HACL(二)公司的法定代表人：孙勇才先生(三)董事会秘书：史晓丹先生 联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263号电话：0451-5195980传真：0451-5195993电子信箱：董事会证券事务代表：高建国先生联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263号电话：0451-5195977传真：0451-5195950电子信箱：(四)公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 175号公司办公地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263号邮政编码：150090公司国际互联网网址：http:/电子信箱：(五)公司指定信息披露报纸：上海证券报、中国证券报登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室(六)公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：北大荒股票代码：600598(七)其他有关资料：公司首次注册日期：1998年 11月 27日 公司最近一次变更注册登记日期：2002年 3月 20日 公司最近一次变更注册登记地点：黑龙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号码：2300001100490 税务登记号码：地税 230106020704359、国税 23010670283865X 公司聘请的会计师事务所：北京信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 12层二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要会计数据 单位：人民币元项 目金 额利润总额3 8 0,6 3 7,1 8 1.3 1净利润3 8 0,6 3 7,1 8 1.3 1扣除非经常性损益后的净利润*3 8 0,1 9 2,9 8 8.5 4主营业务利润8 9 8,4 5 4,0 9 4.5 5其他业务利润2 7,8 1 2,1 9 9.2 5营业利润3 8 0,1 9 2,9 8 8.5 4投资收益0补贴收入0营业外收支净额4 4 4,1 9 2.7 7经营活动产生的现金流量净额2 3 2,5 5 6,6 2 5.5 4现金及现金等价物净增加额1,2 3 4,0 7 6,8 0 0.2 5注:扣除的非经常性损益项目为营业外收支净额 4 4 4,1 9 2.7 7 元。2(二)近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元项 目2002年2001年2 0 0 0 年主营业务收入1,4 7 1,4 3 0,0 7 3.0 91,4 0 6,3 2 2,6 2 6.4 61,5 1 9,5 3 6,1 6 0.0 3净利润3 8 0,6 3 7,1 8 1.3 13 6 4,2 8 2,9 9 3.1 63 1 4,4 8 3,9 2 6.2 2总资产6,1 9 9,1 9 0,0 1 0.6 54,3 3 9,3 0 5,6 8 1.1 84,5 0 3,7 6 1,7 1 8.3 8股东权益（不含少数股东权益）3,4 9 6,4 1 1,6 0 4.2 91,7 2 4,4 8 8,5 2 0.9 41,5 9 1,3 5 4,8 6 6.2 7全面摊薄0.2 60.3 10.2 7每股收益（元/股）加权平均0.2 70.3 10.2 7每股净资产（元/股）2.3 81.4 71.3 6调整后每股净资产（元/股）2.3 01.4 01.2 8 全面摊薄1 0.8 92 1.1 21 9.7 6净资产收益率(%)加权平均1 2.2 82 0.5 41 8.4 8每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1 60.1 80.0 8(三)利润表附表根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号的要求计算本年度净资产收益率和每股收益净资产收益率(%)每股收益(元/股)报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润2 5.7 02 8.9 80.6 10.6 4营业利润1 0.8 71 2.2 60.2 60.2 7净利润1 0.8 91 2.2 80.2 60.2 7扣除非经常性损益后的净利润1 0.8 71 2.2 60.2 60.2 7(四)报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元项 目股本资本公积盈余公积其中：法定公益金未分配利润股东权益合计期初数1,169,960,000313,624,989.67165,036,415.2355,012,138.4575,867,116.041,724,488,520.,94本期增加300,000,0001,282,380,702.0457,095,577.2019,031,859.07132,446,804.111,771,923,083.35本期减少期末数1,469,960,0001,596,005,691.71222,131,992.4374,043,997.52208,313,920.153,496,411,604.29变动原因：1、股本增加为 2 0 0 2 年度发行新股 3 0,0 0 0 股，增加 3 0,0 0 0 万 元；2、资本公积增加主要为 2 0 0 2 年度发行新股的股本溢价 1 2 6,3 2 6 万元，冻结利息 1,7 2 1 万元；3、盈余公积增加为本年提取增加；4、法定公益金增加为本年提取增加；5、未分配利润增加为本期利润增加。3三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前本次变动增减（，）本次变动后 配股送股公 积金 转股增发发行新股小计 一、未上市流通股份1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他 未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计1,169,960,0001,169,960,0001,169,960,000 300,000,000300,000,000300,000,000300,000,0001,169,960,0001,169,960,0001,169,960,000300,000,000300,000,000三、股份总数1,169,960,000 300,000,000300,000,0001,469,960,000(二)股票发行与上市情况1、经中国证监会证监发行字200219号文核准，本公司于 2002年 3月 13日利用上海证券交易系统，以网上累计投标询价方式成功发行了 30,000万股每股面值 1.00元的人民币普通股，发行价为每股人民币 5.38元。并于 2002年 3月 29日起在上海证券交易所挂牌交易。2、公司报告期内首次成功发行了 30,000万股社会公众股后，总股本从 116,996万股增至146,996万股，公司总股本由 116,996万元增至 146,996万元。3、公司无内部职工股(三）股东情况介绍1、报告期末股东总数 89,940户42、报告期公司前十名股东持股变动情况序号股东名称增减变动(+，-)年末持股数(股）占总股本比例%股份类别质押或冻结情况1黑龙江北大荒农垦集团总公司无1,169,960,00079.59国有股无2泰和基金5,451,2740.37流通股3鹏华成长5,102,8480.35流通股4嘉实成长4,627,0760.31流通股5银丰基金4,065,9330.28流通股6南方稳健4,024,9530.27流通股7汉兴基金3,581,5470.24流通股8汉盛基金3,260,5040.22流通股9华夏成长3,114,9360.21流通股10国元证券2,630,1000.18流通股注:（1）报告期内持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东为黑龙江北大荒农垦集团总公司，其持有的股份为国家股，持有数量在报告期内未发生变化，且所持股份不存在质押或冻结的情况。（2）本公司第一大股东与其他九位流通股股东之间不存在关联关系，本公司不了解其它九名流通股股东之间的关联关系。（四）公司控股股东情况本公司独家控股股东为黑龙江北大荒农垦集团总公司(简称集团公司)。集团公司是经黑龙江省体改委批准，于 1 9 9 4 年 4 月 9 日成立的大型国有资产运营公司，是经国家计委、经贸委、体改委以计规划1 9 9 8 3 3 2 号文批准的国家 1 2 0 家大型企业试点集团 黑龙江北大荒农垦集团的核心企业。注册资本 6 0 亿元，注册地址为哈尔滨市香坊区红旗大街 1 7 5 号，法定代表人王玉林。经营范围主要包括：农林牧渔业、采掘、生产加工、交通运输、建筑工程、房地产开发、物资供销、仓储等。2 0 0 2 年集团公司总资产 3 5 2 亿元，净资产 1 0 4 亿元，实现主营业务收入 1 5 2 亿元，净利润 4.6 6 亿元。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)董事、监事、高级管理人员基本情况5在股东单位任职的董事监事情况姓名任职的股东单位名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬、津贴(是或否)胡成真 北大荒农垦集团总公司 副总经理 1 9 9 8.1 1-今是 母松华 北大荒农垦集团总公司工会主席 1 9 9 6.4-今是 张广勤北大荒农垦集团总公司建三江分公司 经理 1 9 9 6.4-今 是 郭维和 北大荒农垦集团总公司红兴隆分公司 经理 1 9 9 6.8-今是 姜夏 北大荒农垦集团总公司牡丹江分公司 经理 1 9 9 9.1 2-今是 邹积慧 北大荒农垦集团总公司宝泉岭分公司 经理 1 9 9 7.7-今是钟国林北大荒农垦集团总公司纪委书记1 9 9 8.5-今是谭占龙北大荒农垦集团总公司财务部经理2 0 0 0.6-今是姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因孙勇才董事长男6 12 0 0 0.6-2 0 0 3.6-胡成真董事男5 82 0 0 1.6-2 0 0 3.6-母松华董事男5 52 0 0 1.6-2 0 0 3.6-张广勤董事男3 92 0 0 1.6-2 0 0 3.6-郭维和董事男5 82 0 0 1.6-2 0 0 3.6-姜 夏董事男5 52 0 0 1.6-2 0 0 3.6-邹积慧董事男4 82 0 0 1.6-2 0 0 3.6-于洪洲董事、总经理男5 62 0 0 1.6-2 0 0 3.6-付连祯董事、副总经理男5 42 0 0 1.6-2 0 0 3.6-戴谟安独立董事男6 82 0 0 1.6-2 0 0 3.6-程国强独立董事男4 02 0 0 1.6-2 0 0 3.6-钟国林监事男5 52 0 0 1.6-2 0 0 3.6-丁元森监事男5 42 0 0 1.6-2 0 0 3.6-谭占龙监事男4 12 0 0 1.6-2 0 0 3.6-史晓丹董事会秘书男4 32 0 0 1.6-2 0 0 3.6-陈玉林副总经理男3 92 0 0 2.8-2 0 0 3.6-6（二）年度报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据公司董事、监事报酬依据公司章程和股东大会决议，每年享受职务津贴分别为 2.5万元、2万元，监事会主席执行董事职务标准；董事长职务津贴为每年 4万元。执行董事年基薪 7.2万元；高级管理人员年基薪 5.4万元。非执行董事不在本公司领取工资。2、现任董事、监事、高级管理人员报酬年度报酬总额4 7.1 5 万元金额最高的前三名董事的报酬总额1 8.4 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额(公司实有两名)7.6 5 万元独立董事津贴5 万元独立董事其他待遇无不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名无报酬区间人数 2.5-4 万元1 2 人5.4-7.2 万元4 人(三)报告期内无离任董事、监事、高级管理人员，本年度增加一名高级管理人员陈玉林担任公司副总经理，此项决议于 2002年 8月 18日召开第二届董事会第七次会议通过。(四)公司员工情况截止报告期末，公司员工总数 39,607人，公司没有需承担费用的离退休职工。主要构成为：1、员工专业构成：生产人员 33,388人，销售人员 511人，技术人员 1,230人，管理财务人员 4,478人，分别占总人数的 84.29%、1.29%、3.11%、11.31%。2、员工受教育程度：大专以上 3,873人，中专 3,152人,高中 10,919人，其他 21,663人，分别占总人数的 9.78%、7.96%、27.57%、54.69%。五、公司治理结构（一）公司治理情况报告期内公司严格按照现代企业制度的有关要求规范运作，修改并完善了董事会议事规则、独立董事制度、信息披露管理办法。公司按照中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知要求进行了自查和整改，并及时形成了上市公司建立现7代企业制度的自查报告，此报告已经第二届董事会第六次会议通过，并于 2002年 6月 28日公告。(二)公司独立董事履行职责情况 本公司程国强、戴谟安二位独立董事除因公出国和因病分别有三次和一次委托对方代为行使表决权外，均参加了公司董事会会议。二位独立董事就董事会决议事项认真研究特别是对于事关中小股东利益和公司发展的事项均给予特别关注，忠实履行了独立董事的职责。(三)公司与控股股东本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，各自独立核算，独立承担责任及风险。1、业务方面：公司拥有独立的生产、供应、销售系统及人员，具有自主经营能力，并完全独立于股东单位。2、人员方面：公司人员独立于控股股东，公司总经理、财务负责人、营销负责人及董事会秘书等高级管理人员未在控股股东兼职、领取报酬。3、资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东未占用、支配公司的资产或干预公司对资产的经营管理。4、机构方面：公司建立健全了董事会、监事会并独立于控股股东的组织机构，不存在从属于控股股东职能部门合署办公等情况。5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立健全了统一的财务会计制度，独立开设银行账户。控股股东未干预公司财务会计活动。(四)公司高级管理人员考评及激励机制、相关奖励制度建立、实施公司已初步建立了对董事、监事、高级 管理人员的绩效考评标准与激励约束机制。建立并严格依照股东大会制度、董事会议事规则、经理工作规则等制度进行决策，建立了任前及解聘审计制度、年度工作责任目标制度及绩效考核和业绩评价制度。(五)与公司治理的规范性文件差异本公司的公司治理与上市公司治理准则等规范性文件相比，尚有一些差距，将在今后逐步解决：1、独立董事中应补充一名会计专业人士，独立董事人数尚未达到有关规定要求；2、公司需进一步完善高级管理人员考评及激励机制。六、股东大会情况简介报告期内公司召开了一次股东大会，即 2001年度股东大会。于 2002 年 4 月 23 日在哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号农垦大厦举行。大会由公司董事长孙勇才先生主持。出席大会的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权股份总数 117,442.11 万股，占公司总股份数的 79.89%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议符合公司法及公司章程的规定，会议以记名投票方式，表决通过如下议案：(一)审议通过了2001 年度董事会工作报告。(二)审议通过了2001 年度监事会工作报告。8(三)审议通过了2001 年度财务决算报告。(四)审议通过了2002 年度财务预算方案。(五)审议通过了2001 年度利润分配方案。2001 年度利润分配方案：经信永中和会计师事务所审计，本公司 2001 年度实现净利润364,282,993.16 元，根据招股书已披露的公司 2001 年第 3 次临时股东大会决议，其中 1 至 9 月份实现的利润 275,027,562.55 元，在提取 10法定公积金 27,502,756.26 元、5的法定公益金 13,751,378.13 元后，可供股东分配的利润由老股东黑龙江北大荒集团总公司享有；10 月至 12 月实现的利润 89,255,430.61元，在提取 10法定公积金 8,925,543.05 元、5的法定公益金 4,462,771.52 元后，可供股东分配的利润75,867,116.04 元，由全体股东共享，本年度不进行利润分配、资本公积金不转增股本。(六)表决通过了关于继续聘用信永中和会计师事务所及支付其报酬的议案。继续聘用信永中和会计师事务所作为 2002 年度审计会计师，其报酬授权经理机构，本着公正、合理的原则，参照同类型及同规模上市公司的一般标准，以及过往实际支付数额，加以确定。上述决议公告刊登于 2002 年 4 月 23 日上海证券报。七、董事会报告（一）报告期内整体经营情况讨论与分析经受住了严重的阶段性低温冷害的考验，农业及化肥生产取得较好成绩；种植业结构调整迈出较大步伐，产品品种结构进一步优化；整体经营状况明显改善，经济运行质量明显提高。2002年度实现主营业务收入 147,143万元，主营业务利润 89,845万元、净利润 38,064万元，分别比 2001年增长 4.6%、5.5%、4.5%（其中实现净利润扣除非经常性收益后，同口径较上年增长 10.06%）；每股收益为 0.26元，净资产收益率为 10.89%。截止 2002年末，资产总额 61.99亿元，其中净资产34.96亿元，资产负债率由年初的 60.26%下降到 43.60%,每股净资产 2.38元，长短期借款比年初减少 34,345万元。2002年是公司迈入资本市场的一年,是机制创新、基础建设取得可喜成绩的一年，资产、财务状况大幅改善，管理进一步加强，规范运作水平进一步提高。农业生产经受住了市场及自然灾害的双重考验，基本实现了预计经营目标；化肥生产销售比上年有较大好转，销售价格有所回升，但由于浩良河分公司油改煤工程项目建设尚未产生效益，化肥生产成本仍较高，本年度化肥业务亏损,但较上年同口径实际减亏 2600万元。(二)经营情况1、主营业务范围及经营状况公司主要是从事水稻、小麦、大豆、玉米等粮食作物的生产、精深加工、销售；尿素的生产、销售；与种植业生产及农产品加工相关的技术、信息及服务体系的开发、咨询及运营。2002年完成粮豆种植面积 60.2万公顷，其中水稻 26.4万公顷、大豆 14.7万公顷、玉米 5.07万公顷、小麦 2.87万公顷、经济作物 11万公顷。粮豆总产 251.1万吨，其中水稻由于遭受 70年一遇的低温冷害影响，总产 151.2万吨，公顷单产 5727.3公斤，均较上年有所下降；大豆 33.6万吨，公顷单产 2260公斤，比上年增加 36公斤；玉米 32.2万吨，公顷单产 6355.2公斤；小麦 10.3万吨，公顷单产 3592.95公斤，比上年增加 298.95公斤；大麦 16.3万吨，公顷单产 3750公斤，比上年增加360公斤；杂粮 7.5万吨。在稳定水稻面积的同时，经济作物比上年增加了 51.4%，玉米比上年增加了 38.7%，小麦比上年增加了 20.2%。在作物结构调整的同时，品种结构进一步优化。水稻优质品种面积达 95，比上年提高了 2个百分点；高油、高蛋白大豆占 71.1，是上年面积的 7.5倍；专用小麦品种占 95，比上年增加 12个百分点；硬质玉米占 34.5，比上年增加 2个百分点。绿色、有机食品有了长足的发展，绿色产品监测面积上升至 6.4万公顷，其中水稻 3.3万公顷，大豆 0.51万公顷，麦类1万公顷，玉米 0.4万公顷，经济作物 1.13万公顷。化肥业务在技改项目建设的同时，生产尿素 15.8万吨。9(1)按行业分析主营业务收入、主营业利润构成情况 单位：人民币元行 业主营业务收入占主营业务收入比重%主营业务利润占主营业务利润比重%种 植 业1,294,577,573.4387.98907,445,990.05101.00化肥业务176,852,499.6612.02-8,991,895.50-1.00合 计1,471,430,073.09100898,454,094.55100(2)占主营业务收入或利润 1 0%以上产品销售情况 单位：人民币元行 业主营业务收入主营业务成本毛利率%主营业务收入比上年增减%主营业务成本比上年增减%毛利率比上年增减%农产品1,294,577,573.43387,131,583.3870.10-2.37-16.655.13化 肥176,852,499.66185,844,395.16-5.08120.21106.397.04合 计1,471,430,073.09572,975,978.5461.064.633.330.49 (3)报告期公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化2、报告期公司无控股公司及参股公司3、主要供应商、客户情况公司向前五名供应商采购金额合计为 1 1,4 9 1 万元，占年度采购总额的 3 3.1%；公司向前五名客户销售金额合计为 1 3,8 2 3 万元，占年度主营业务收入的 9.3 9%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案主营业务结构性矛盾仍较突出，作物结构、品种结构未达到优质、高产、高效的要求；主要的大宗产品尤其是水稻等的销售对国有粮库敞开收购的依赖仍然过大；产品流通还未跟上发展的要求；工业的效益与实力亟待改善和提高。种植业要“围绕一条主线，优化三个结构，推进五项建设”，走出一条结构优、品质佳、成本低、竞争力强、效益好的发展路子。围绕一条主线就是要围绕结构调整、优化种植业布局。优化三个结构就是优化作物结构、品种结构和技术措施结构。作物结构上要使粮经饲比由 2002年的81.6：17.6：1.8调整为 77.5:20.5:2。大豆占旱田作物面积由 44%调整为 40%。品种结构上要使水稻品种向早、优、专发展；积极实施大豆行动计划，高油、高蛋白大豆的种植业面积要达到 70%；硬粒型玉米要达到 40%以上；小麦种植在推广强筋品种的同时，扩大专用品种。技术结构上要围绕关键技术抓突破、常规技术抓标准、综合组装抓配套，重点推广十项先进实用技术。推进五项建设就是推进农业基本制度建设、农业科技推广队伍建设、三站一室业务建设、水稻全程机械化建设和绿色（有机）食品基地建设。工业方面要积极扩充整体实力，不断提高公司利润中工业贡献的份额。浩良河化肥分公司在确保 15万吨尿素生产的同时，要切实加强油改煤工程质量管理，加快工程建设进程，到 2003年底完成土建工程和设备安装，为明年一季度试生产打好基础。加快稻草板项目建设，为产品早日投放市场做好准备。建立完善产品流通服务体系，做大做强流通产业。要积极开辟农副产品贸易渠道，与国内外实力雄厚、资信良好的粮食流通企业和加工企业及其他客户建立稳定的贸易合作伙伴关系，特别要寻找水稻、玉米、麦类专用客户，建立健全农副产品销售网络。在积极进行农副产品现货贸易的同时，挺进期货市场，开展大豆等的套期保值业务，发现市场价格，规避市场风险，提高公司整体经济效益。新的一年资本运作要有实质性突破，本着安全可靠、快速回报的原则，实现低成本扩张，培育公司发展的亮点，提高公司整体效益水平。5、生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响 党的十六大和中央农村工作会议，把解决“三农”问题提到了重要的议事日程。国家将通过采取降低税费负担、建立财政转移支付制度、扩大基础设施投入等具体措施给农业以更大的支持，因此从中长期看，受益于国家政策，公司的经营环境将更为宽松。作为国家大豆行动计划的重要实施单位，公司将得到国家的有力扶持。10黑龙江省出台的新的粮食购销政策，将缩小保护价敞开收购的区域范围，下调保护价，为公司粮食尤其是水稻的承包生产以及销售带来了很大的压力，同时对公司调整种植业结构及开发市场增添了动力，提出了新的要求。(三)报告期公司投资情况 1、募集资金的使用情况 公司于 2002年 3月 募集资金 16.14亿元，扣除发行费用净募集资金 15.63亿元。由于公司股票发行比预计时间晚了三个月，因此 2002年度募集资金使用未完成原订计划。报告期使用46,594万元，尚未使用的募集资金存于银行，未作其它用途使用。2、募集资金建设项目实施情况(单位：万元）承诺投资项目实际投资项目总投资2 0 0 2 年计划投资额2002年实际投资额完成本年度投资计划(%)产生收益情况1、百万吨稻谷精深加工及十万立方米绿色稻草板生产项目60,17739,29200无2、农业高新技术大规模综合应用项目农业高新技术大规模综合应用项目59,52843,1332 8,2 8 76 5.6无3、浩良河分公司“油改煤”技改工程项目浩良河分公司“油改煤”技改工程项目61,64819,93618,3079 1.8无合 计181,353102,3614 6,5 9 44 5.52002年募集资金建设项目总投资完成 46，594万元，其中：(1)农业高新技术大规模综合应用项目完成投资额 28,287万元。主要用于农业基础设施建设、低产田改造、农机具购置及信息中心建设。具体购置农用飞机 2架；完成节水灌区 7处；粮食仓储设施 16座，新增仓储能力 2.7万吨；水泥晒场 39万平方米；仓棚 7760平方米；购置先进农机具1352台；完成信息中心建设 2,400平方米，信息中心购置设备 210台件。(2)浩良河分公司“油改煤”技改工程项目完成投资 18,307万元，其中土建投资 4135.7万元；安装投资 56.20万元；专利、设计、监理、试验、服务 3178.24万元；招标设备 113台套，投资10,722.51万元；（3）鉴于公司未按计划完成 A 股股票发行，母公司已组建北大荒米业集团，该集团与公司拟建百万吨稻谷精深加工项目存在同业竞争，对北大荒米业集团的收购、重组事宜一直在讨论中，故 2 0 0 2 年未对该项目进行投资；十万立方米绿色稻草板项目 2 0 0 2 年度在原设计基础上又进一步进行了论证、编制可研报告，因年度内与国外公司在工艺设计、进口设备引进等谈判尚未结束，故未按时完成预计投资计划。在 2 0 0 2 年度项目资金管理上，按照基本建设程序要求，实行了严格的项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制，有效地实施了对项目全过程的监督，同时制订了固定资产投资管理办法和浩良河分公司油改煤化肥工程项目专项管理制度，项目建设中全部实行招投标与比质比价采购，有效地保证了资金的使用效益和安全。3、报告期内公司无重大非募集资金项目的投资活动。(四)报告期内财务状况及经营成果 单位：人民币元项 目2 0 0 2 年2 0 0 1 年增减%总资产6,1 9 9,1 9 0,0 1 0.6 54,3 3 9,3 0 5,6 8 1.1 84 2.8 6股东权益3,4 9 6,4 1 1,6 0 4.2 91,7 2 4,4 8 8,5 2 0.9 41 0 2.7 5主营业务利润8 9 8,4 5 4,0 9 4.5 58 5 1,7 7 4,9 5 5.0 85.4 8净利润3 8 0,6 3 7,1 8 1.3 13 6 4,2 8 2,9 9 3.1 64.4 9现金及现金等价物净增加额1,2 3 4,0 7 6,8 0 0.2 55 0,1 5 9,4 5 3.1 72 3 6 0.3 1注：总资产、股东权益、现金及现金等价物净增加额大幅度增加主要是 2 0 0 2 年度发行股票募集大量资金所致；主营业务利润、净利润比上年略有增长为承包收入、化肥销售业务比上年增加。11(五)董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容(1)2002 年 3 月 20 日上午在哈尔滨农垦大厦八楼会议室召开公司第二届董事会第四次会议，会议审议通过如下议案：公司2001 年度董事会工作报告；公司2001 年度财务决算报告；公司2002 年度财务预算方案；公司2001 年度利润分配方案；关于继续聘用信永中和会计师事务所及支付其报酬的议案；公司上市公告书暨 2001 年年度报告（正文及摘要）；公司2002 年年度利润分配政策。以上所有议案除第六、七项外尚需股东大会审议通过，董事会决定于 2002 年 4 月 23 日（星期二）召开 2001 年度股东大会审议以上议案。上述决议公告刊登于 2002 年 3 月 23 日上海证券报。(2)2002年 4月 22日上午在哈尔滨农垦大厦八楼会议室召开公司第二届董事会第五次会议，会议审议了调整董事会专业委员会设置及人员组成的议案，以及公司 2002年第一季度报告的议案。上述决议公告刊登于 2002 年 4 月 23 日上海证券报。(3)2002 年 6 月 27 日在哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号农垦大厦 8 楼会议室召开公司第二届第六次董事会会议。审议通过：关于公司建立现代企业制度检查自查情况报告的议案；修改后的公司董事会议事规则；修改后的公司独立董事制度；修改后的公司信息披露管理办法。上述决议公告刊登于2002 年 6 月 28 日上海证券报。(4)2002年 8月 18日在哈尔滨市香坊区红旗大街 175号农垦大厦八楼会议室召开第二届第七次董事会议，会议审议并决议通过了以下议案：本公司 2002年半年度报告及报告摘要；公司董事总经理于洪洲先生关于提名陈玉林担任公司副总经理的议案。上述决议公告刊登于 2002 年 8 月 20 日上海证券报。(5)2002年 10月 10日在哈尔滨市香坊区红旗大街 175号农垦大厦八楼会议室召开第二届第八次董事会议，会议审议并决议通过了以下议案：关于限期整改通知书中有关问题的整改报告；2002 年第三季度报告；各项资产减值准备提取和损失处理的内部控制制度。上述决议公告刊登于 2002 年 10 月14 日上海证券报。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据公司法、证券法、公司章程等有关法律、法规要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。(五)利润分配预案经信永中和会计师事务所审计，本公司 2002年度实现净利润 380,637,181.31元。根据公司章程，按10%比例提取法定盈余公积金 38,063,718.13元，按 5%比例提取法定公益金 19,031,859.07元，2002年度可供股东分配的利润计 323,541,604.11元。董事会提议以 2002年底股本 146,996万股为基数，每 10股派 1.20元现金红利。根据公司 2001年度第三次临时股东大会决议，2001年度 10月至 12月可供股东分配的利润75,867,116.04元，由全体股东共享，董事会提议该项利润按每 10股派 0.10元现金红利。以上两项合计每 10股派 1.30元现金红利（含税）。派送现金红利后剩余未分配利润 208,313,920.15元，结转 2003年度。公司本年度不实施资本金转增股本。(六)其他公司选定信息披露的报纸增加中国证券报12八、监事会报告(一)报告期内监事会工作情况2002 年度公司监事会列席了公司全部董事会会议。2002 年 3 月 20 日上午在哈尔滨市农垦大厦八楼会议室召开第二届监事会第三次会议，会议由监事会召集人钟国林先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合公司法及公司章程规定，会议审议通过如下议案：1、审议通过公司2001 年度监事会工作报告；2、审议通过公司上市公告书暨 2001 年年度报告（正文及摘要）；3、审议通过就公司运作有关事项发表的独立意见上述决议公告刊登于 2002 年 3 月 23 日上海证券报。(二)监事会对下列事项的独立意见1、公司依法运作情况公司决策程序合法有效，已建立起完善的内部控制制度，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；2、检查公司财务情况会计师事务所出具的审计报告及附注，真实地反映了公司的财务状况和经营成果；3、报告期内无收购、出售资产交易的情况发生；未发现损害公司利益的内幕交易与损害股东权益的行为；4、关联交易公平，未发现损害上市公司利益的行为。九、重要事项（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）报告期内公司无重大资产收购及出售处置、吸收合并事项。（三）报告期内公司重大关联交易事项。因黑龙江北大荒农垦集团总公司规模大、地域分布较广，公司发生的经济业务主要是在集团公司的地域范围内进行，因此公司与集团公司形成较频繁的购销及债权债务往来业务，但这些购销业务和其他往来占公司全部的经济业务总额的比例较小。1、购销业务报告期内公司与关联方发生的经济业务签订了相关合同及协议，双方的购销业务均遵循公平、公正的市场原则进行。公司向关联方采购占公司全部采购总额的 8.4%，向关联方销售产品占公司主营业务收入的 1 8.8%。其中较大的销售业务包括：（1）报告期对九三油脂厂的累计销售额为 6,1 8 6 万元，占公司主营业务收入的 4.2%；（2）报告期对北大荒米业公司的累计销售额为 3,3 1 3 万元，占公司主营业务收入的 2.2%。13 2、关联方债权债务往来 单位：万元向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 关联方发生额余额发生额余额 应收账款、应付账款9,844.9516,150.63-514.803,914.93 北大荒粮油经销总公司1,297.421,575.67 北大荒米业1,642.32830.45 北大荒麦业2,674.435,050.78 农垦总局生资公司1,167.543,225.27796.841,245.99 总局种子公司98.69159.11-503.05382.34 北大荒麦芽集团1,963.732,852.53 红兴隆糖厂55.41566.39 北安农垦生资公司598.85910.10 兴丹米业公司346.57980.34 农垦集团建三江分公司176.36红兴隆种业集团公司-128.62810.52建三江种子公司-326.68429.72总局石油公司-462.98394.21农垦开发总公司109.69475.80其他应收款、其他应付款32,931.0576,886.45-25,048.642,864.34农垦集团宝泉岭分公司1,324.611,849.87黑龙江省二九 O 农场180.091,275.02二九 O 农场水利工程队0.00462.76黑龙江省宝泉岭农场1,182.561,978.90宝泉岭农场建筑公司325.47325.47宝泉岭农场粮油加工厂151.101,550.32黑龙江省江滨农场1,282.541,890.36宝泉岭糖厂201.00江滨农场经贸公司165.68北大荒米业江滨分公司787.341,867.34黑龙江省新华农场-201.001,103.99北珠米业1,512.011,712.01-553.3012.57新棉米业公司-1,116.3965.57农垦集团红兴隆分公司1,235.841,868.30黑龙江省友谊农场1,123.361,529.36御绿米业友谊分公司1,038.091,623.38北大荒麦芽集团719.131,720.70-1,683.9320.0