600856_2002_＊ST中天_长百集团2002年年度报告_2003-04-17.pdf

证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二 00 二年年度报告 长春百货大楼集团股份有限公司 二O O 二年年度报告 二O O 三年四月十六日 证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二 00 二年年度报告 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。陈荣生董事因工作原因未参加会议,委托王建国董事行使表决权。北京中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王建国、总会计师姚洪秋及财务部长齐忠霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。长春百货大楼集团股份有限公司董事会 二 OO 三年四月十六日 证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二 00 二年年度报告 3目 录 一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五、公司治理结构8 六、股东大会情况简介9 七、董事会报告1 0 八、监事会报告1 3 九、重要事项1 4 十、财务报告1 5 十一、备查文件3 5 证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二 00 二年年度报告 4（一）公司基本情况 1、公司的法定中、英文名称及缩写 公司的法定中文名称：长春百货大楼集团股份有限公司 公司的法定英文名称：CHANGCHUN DEPARTMENT JITUAN STORE COMPANY LIMITED 缩写：CCD 2、公司法定代表人：王建国 3、公司董事会秘书：耿文喜 公司董事会证券事务代表：孙永成 联系地址：长春市人民大街 77 号 电话：04318965414 传真：04318920704 4、公司注册地址：长春市人民大街 77 号 邮政编码：130061 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱地址：cbjt 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 上交所网址：http:w w 公司年度报告备置地点：长春市人民大街 77 号 6、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：长百集团 证券代码：600856 7、其他有关资料:（1）公司最近一次变更注册登记：名称：长春百货大楼集团股份有限公司 日期：2 0 0 2 年0 6 月0 6 日 地点：长春市工商行政管理局（2）营业注册号：2 2 0 1 0 1 1 1 0 6 3 8 8 （3）税务登记号码：2 2 0 1 0 4 1 2 3 9 9 9 5 6 3 （4）公司聘请的会计师事务所 名称：中磊会计师事务所有限责任公司 办公地点：北京市西城区民丰胡同3 1 号 （二）会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据 单位：人民币元 证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二 00 二年年度报告 5利润总额 2,0 9 1,5 6 1.1 1 净利润 9 1 9,7 1 4.4 0 扣除非经常性损益后的净利润 2,0 0 1,6 4 6.8 0 主营业务利润 8 9,7 2 9,1 4 1.7 7 其他业务利润 1,7 9 6,3 0 7.2 1 营业利润 3,8 9 8,5 9 7.5 1 投资收益 -7 2 5,1 0 4.0 0 补贴收入 营业外收支净额 -1,0 8 1,9 3 2.4 0 经营活动产生的现金流量净额 1 7,8 5 7,8 7 8.5 1 现金及现金等价物净增加额 -4,3 7 7,1 9 6.4 8 注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额.项 目 金 额 营业外收支净额 -1,0 8 1,9 3 2.4 0 2、近三年主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 本年比上年(调整后)2 0 0 0 年 调整后 调整前 增减%主营业务收入 3 4 3,6 0 2,9 5 3.0 8 3 8 0,5 7 8,7 5 5.9 2 3 8 0,5 7 8,7 5 5.9 2 -9.7 2 3 3 7,1 9 1,4 2 9.9 7 净利润 9 1 9,7 1 4.4 0 3,7 8 4,3 8 5.7 0 4,9 3 0,8 3 6.8 0 -7 5.7 0 2 2,4 6 7,8 0 0.5 6 总资产 7 2 6,3 9 7,4 6 3.4 2 6 7 8,8 4 7,5 6 9.6 2 6 7 8,8 4 7,5 6 9.6 2 7.0 0 7 0 7,6 7 0,6 2 9.0 6 股东权益 3 5 7,1 6 3,8 0 1.5 2 3 5 6,6 9 1,8 5 1.3 3 3 5 7,8 3 8,3 0 2.4 3 0.1 3 3 5 3,4 3 6,5 0 5.8 6 (不含少数股东权益)每股收益(摊薄)0.0 0 5 0.0 2 1 0.0 2 7 -7 6.1 9 0.1 2 3 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.0 1 1 0.0 1 7 0.0 2 3 -3 5.2 9 0.1 2 2 每股净资产(摊薄)1.9 5 1.9 5 1.9 6 0 1.9 3 调整后的每股净资产 1.6 0 1.6 3 1.6 4 -1.8 4 1.6 4 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.1 0 -0.0 1 -0.0 1 0.3 9 净资产收益率(%)(摊薄)0.2 6 1.0 6 1.3 8 -7 5.4 7 6.3 6 (加权)0.2 6 1.0 7 1.3 9 -7 5.7 0 6.3 9 扣除非经常性损益后 证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二 00 二年年度报告 6的加权平均 净资产收益率(%)0.5 6 0.8 7 1.1 9 -3 5.6 3 6.3 6 3.利润表附表 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 净资产收益率(%)净资产收益率(%)每股收益(元/股)每股收益(元/股)项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 主营业务利润 2 5.1 2 2 5.1 8 2 5.1 2 2 5.2 7 0.4 9 1 0.4 9 1 0.4 9 1 0.4 9 1 营业利润 1.0 9 1.9 1 1.0 9 1.9 2 0.0 2 1 0.0 3 7 0.0 2 1 0.0 3 7 净利润 0.2 6 1.0 6 0.2 6 1.0 7 0.0 0 5 0.0 2 1 0.0 0 5 0.0 2 1 扣除非常性损益后的 净利润 0.5 6 0.8 7 0.5 6 0.8 7 0.0 1 1 0.0 1 7 0.0 1 1 0.0 1 7 注:由于 2 0 0 2 年度市场竞争激烈，经营上不利因素诸多，主营业务收入较上年下降 9.7 2%，因此使本表各项指标 2 0 0 2 年度较 2 0 0 1 年度有所下降。4.股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定 未分配利润 股东权益合计 公益金 期初数 1 8 2,7 3 7,7 1 2.0 0 1 4 2,7 9 2,6 9 1.0 9 3 5,9 6 4,3 6 0.6 8 9,4 9 1,3 3 1.1 5 -4,8 0 2,9 1 2.4 4 3 5 6,6 9 1,8 5 1.3 3 本期增加 5 7 2,6 3 9.0 1 1 9 0,9 0 3.1 7 9 1 9,7 1 4.4 0 1,4 9 2,3 5 3.4 1 本期减少 4 4 7,7 6 4.2 1 5 7 2,6 3 9.0 1 1,0 2 0,4 0 3.2 2 期末数 1 8 2,7 3 7,7 1 2.0 0 1 4 2,3 4 4,9 2 6.8 8 3 6,5 3 6,9 9 9.6 9 9,6 8 2,2 3 4.3 2 -4,4 5 5,8 3 7.0 5 3 5 7,1 6 3,8 0 1.5 2 变动原因 无变化 评估增值 本期提取 本期提取 本期实现净利润 计提折旧 及按分配预案 分配利润 （三）股本变动及股东情况 一、股本变动情况 单位：股 项 目 期初数 本期配股 本期送股 本期公积金转增股本 增 发 本期其他变动 期末数 一、尚未流通股份 (1)发起人股份 其中：国家持有股份 5 6,8 7 2,4 8 0 5 6,8 7 2,4 8 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 （2）募集法人股份 3 9,9 5 0,4 0 0 3 9,9 5 0,4 0 0 （3）内部职工股 （4）优先股或其他 证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二 00 二年年度报告 7其中：转配股 未上市流通股份合计 9 6,8 2 2,8 8 0 9 6,8 2 2,8 8 0 二、已流通股份 （1）人民币普通股 8 5,9 1 4,8 3 2 8 5,9 1 4,8 3 2 （2）境内上市的外资股 （3）境外上市的外资股 （4）其他 已上市流通股份合计 8 5,9 1 4,8 3 2 8 5,9 1 4,8 3 2 股本总数 1 8 2,7 3 7,7 1 2 1 8 2,7 3 7,7 1 2 二、股东情况介绍（1）报告期内股东总数为 27,901 户。（2）主要股东持股情况 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。名次 股东名称 本期末持股数（股）本期持股变动增减情况（+-）持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股份性质 1 长春市净月潭旅游经济开发区管委会 5 6,8 7 2,4 8 0 3 1.1 2 无 国有股 2 中国平安保险公司 7,0 0 0,0 0 0 3.8 3 无 法人股 3 吉林省开源实业发展有限责任公司 6,4 4 0,0 0 0 3.5 2 无 法人股 4 长春市东方工贸有限责任公司 2,8 0 0,0 0 0 1.5 3 无 法人股 5 光大证券有限责任公司 2,2 3 1,5 2 9 1.2 2 无 流通股 6 深圳市泰阳网电子商务咨询服务有限公司 1,4 0 0,0 0 0 0.7 6 无 法人股 7 深圳南山风险投资基金公司 1,4 0 0,0 0 0 0.7 6 无 法人股 8 景宏证券投资基金 1,3 0 5,4 0 0 -8 8,4 0 1 0.7 1 无 流通股 9 深圳万科企业股份有限公司 1,1 0 0,0 0 0 0.6 0 无 法人股 1 0 桂林市象山区香桂酒楼 1,0 0 0,0 0 0 0.5 5 无 法人股 注：（）前十名股东中是否存在关联关系，本公司不详；（）持有本公司 5%以上股份的股东为长春市净月潭旅游经济开发区管委会,占总股本的 31.12%,无质押或冻结情况发生。（）公司控股股东情况介绍：公司控股股东为长春市净月潭旅游经济开发区管委会。截止本报告期末，长春净月潭旅游经济开发区管委会持有本公司国家股 5 6,8 7 2,4 8 0 股。该管委会成立于 1 9 9 5 年，是长春市市政府的派出机构，享有市级经济管理权限，代表市政府对长春市净月潭旅游开发区的经济和社会行政事务实行统一领导和管理。（四）董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员情况 （）基本情况：姓名 职务 性别 年龄 任期起止 年初持股数 年末持股数 王建国 董事长 男 44 2002/62005/6 18，200 18，200 彰赐臣 副董事长 男 51 2002/62005/6 14，000 14，000 李 昌 副董事长 男 47 2002/62005/6 0 0 崔海炳 董事 男 56 2002/62005/6 18，200 18，200 刘春玉 董事 女 53 2002/62005/6 18，900 18，900 姚洪秋 董事 男 41 2002/62005/6 0 0 杜同顺 董事 男 58 2002/62005/6 0 0 陈荣生 董事 男 38 2002/62005/6 0 0 李成志 董事 男 41 2002/62005/6 0 0 证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二 00 二年年度报告 8李桂芝 董事 女 53 2002/62005/6 0 0 王金成 董事 男 45 2002/62005/6 0 0 周子龙 独立董事 男 62 2002/62005/6 0 0 吕长江 独立董事 男 37 2002/62005/6 0 0 任雪利 监事会主席 女 41 2002/62005/6 0 0 李荣丽 监事 女 48 2002/62005/6 364 364 王玉梅 监事 女 49 2002/62005/6 0 0 石德霞 监事 女 44 2002/62005/6 0 0 迟瑞兰 监事 女 45 2002/62005/6 0 0 齐忠霞 监事 女 48 2002/62005/6 0 0 董 青 监事 女 33 2002/62005/6 0 0 贺忠久 监事 男 55 2002/62005/6 0 0 李云吉 监事 男 44 2002/62005/6 0 0 丁斌武 副总经理 男 47 2002/62005/6 0 0 迟玉萍 副总经理 女 49 2002/62005/6 0 0 张 晶 副总经理 女 49 2002/62005/6 0 0 周慧纯 副总经理 男 50 2002/62005/6 0 0 耿文喜 董秘 男 43 2002/62005/6 0 0 （2）年度报酬总额及区间 10000 元15000 元 1 人 15000 元20000 元 5 人 20000 元25000 元 9 人 25000 元30000 元 2 人 （）不在本公司领取报酬的董事、监事。董事：李成志 李桂芝 陈荣生 李昌 杜同顺 姚洪秋 监事：李云吉 贺忠久（）离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。报告期内，公司原董事长范士良先生因到退休年龄及身体健康原因，提出辞呈不再担任公司董事长、董事职务。公司原总会计师石灵芝女士、总经理助理张万英女士因退休，二人不再担任董事。公司三届监事会监事范桂兰、谢曼丽、王来成、刘媛因换届，辞去监事职务。、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。公司员工数 2330 人，管理人员 208 人，专业技术人员 257 人，营业员、工人 1027 人，教育程度大专以上 416 人，高中以上 1277 人，初中 623 人。退休人员 605 人，均已纳入社会统筹保险范围。(五)公司治理结构 1、公司治理情况 公司上市以来，严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、信息披露制度。这些规则、制度符合中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则的要求，主要内容如下：（1）、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会议事规则，严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。（2）、关于控股股东与上市公司的关系，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”；公司董事会、证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二 00 二年年度报告 9监事会和内部机构能够独立运作。（3）、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序，逐步实施累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规，公司董事了解作为董事的权利、义务和责任；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规。公司已经设立了两名独立董事。（4）、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会议规则；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。（5）、关于绩效评价与激励约束机制：公司正在着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。（6）、关于相关利益者：公司充分尊重和维护债权人、员工、用户等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。（7）、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。2002 年 6 月,公司根据中国证券监督管理委员会和国家经贸委联合发布的关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知的要求，进行全面认真的检查，并完成自查报告，上报中国证券监督委员会和国家经贸委。、独立董事情况 公司按照中国证监会 2 0 0 1 年 8 月 1 6 日发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见适时修改公司章程，建立了独立董事制度，并已经聘请了 2名独立董事。本公司独立董事能按照公司章程的要求，出席或委托其他独立董事出席董事会和股东大会，履行职责，审议会议议案并发表独立意见，维护公司利益和全体股东利益，切实履行诚信与勤勉尽责义务。、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况（）业务：公司业务完全独立，拥有独立完整的采购和销售系统，经营活动完全自主，不依赖控股股东。（）人员：公司相对于控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，总经理、副总经理及其它高级管理人员均在公司领取薪酬。（）资产：公司与控股股东之间资产产权清晰，公司拥有独立的房屋所有权、土地使用权等，不存在控股股东占用、支配公司资产的情况。（）机构：公司办公机构与经营场所与控股股东分开。董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东与公司及其职能部门之间没有上下级关系。（5）财务：公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行帐户。根据上市公司规范运作的相关法规、规定，本公司治理结构的实际情况与上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见存在差异的地方，公司将不断地完善和改善。（六）股东大会情况简介、股东大会的通知、召集及召开情况 本报告期内召开了二次股东大会。（）、公司董事会于 2 0 0 2 年 5 月 2 8 日在上海证券报上刊登了长春百货大楼集团股份有限公司关于召开 2 0 0 1 年度股东大会的公告，并于 2 0 0 2 年 6 月 2 8 日上午在长百大楼 1 1 楼会议室召开，公司董事、监事及高级管理人员出席会议，到会股东持有股份 6 7，3 7 6，8 5 0 股，占公司股份总数的 3 6.8 7%,符合公司法和公司章程的规定。会议由公司董事长王建国先生主持。会议审议并通过了如下决议：A、审议通过了公司二一年度董事会工作报告。B、审议通过了公司二一年度监事会工作报告。C、审议通过了公司二一年度财务决算报告。D、审议通过了公司二一年度利润分配方案。E、审议通过了公司关于变更会计师事务所的议案。证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二 00 二年年度报告 10F、审议通过了关于支付会计师事务所报酬的议案。G、审议通过了修改公司章程的议案。H、审议通过了股东大会议事规则。I、审议通过了公司独立董事制度。J、审议通过了关于四届董事会董事人选的议案。K、审议通过了关于给予独立董事津贴的议案。以上决议公告刊登在 2 0 0 2 年 6 月 2 9 日的上海证券报上。（2）、公司董事会于 2 0 0 2年月日在上海证券报上刊登了长春百货大楼集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议曁召开二二年第一次临时股东大会的公告，并于 2 0 0 2 年月 4 日上午在长百大楼 1 1 楼会议室召开，公司董事、监事及高级管理人员出席会议，到会股东持有股份 6 6，3 2 4，5 4 4 股，占公司股份总数的 3 6.2 9%,符合公司法和公司章程的规定。会议由公司董事长王建国先生主持。会议审议并通过了如下决议：、A、审议通过了长春百货大楼集团股份有限公司与长春万达房地产开发集团有限责任公司合作开发长百影城购物中心协议的议案。以上决议公告刊登在 2 0 0 2 年 9 月 5 日的上海证券报上。、选举、更换董事、监事情况 A、报告期内，公司选举、更换董事情况 报告期内，公司原董事长范士良先生因到退休年龄及身体健康原因，提出辞呈不再担任公司董事长、董事职务。公司原总会计师石灵芝女士、总经理助理张万英女士因退休，二人不再担任董事。因三届董事会已经届满，按照公司章程规定，经三届董事会提名并经公司 2 0 0 1年度股东大会审议通过，选举王建国、彰赐臣、李昌、崔海炳、王金成、李成志、李桂芝、刘春玉、杜同顺、陈荣生、姚洪秋为四届董事会董事，选举周子龙、吕长江为四届董事会独立董事。B、报告期内，公司选举、更换监事情况 公司三届监事会监事范桂兰、谢曼丽、王来成、刘媛因换届，辞去监事职务。因三届监事会已经届满，按照公司章程规定，经三届监事会提名并经公司 2 0 0 1 年度股东大会审议，通过，选举王玉梅、石德霞、迟瑞兰、任雪利、李荣丽、李云吉、齐忠霞、贺忠久、董青为四届监事会监事。（七）董事会报告 1、报告期内的经营情况：（1）、整体经营情况与财务状况的讨论与分析 公司主营业务范围是：批发零售百货、针纺织品、服装鞋帽、五金、文化、化工产品、食品、通讯器材、工艺美术品、建筑材料、零售中西成药、金银首饰、柜台出租以及汽车出租、进出口贸易、天然气、旅游等。2002 年，面对市场竞争，商家四起，在经营上不利因素诸多，公司克服重重困难，创新图强，扎实求效，开拓经营，取得了较好效益。同时，为培育新的经济增长点，倾力打造长百影城购物中心，力求尽早投入使用。建设所需资金主要通过企业自筹与银行贷款的方式筹措，一年来项目的实施对公司的财务状况产生一定的影响，使公司资产负债率提高。本报告期实现主营业务收入 34,360 万元，较上年同期下降 9.72%，实现利润 209 万元，较上年同期下降 62.18%。（2）、报告期内的经营情况 1 主营业务收入，主营业务利润的行业、地区构成情况 报告期内，公司主营业务收入为 34,360 万元，其构成为商业销售收入 29,909 万元，工业销售收入 4,272万元，旅游.广告服务收入 179 万元。主营业务利润实现 8,973 万元，其构成为：商业销售利润 7,004 万元，证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二 00 二年年度报告 11工业销售利润 1,899 万元，旅游、服务利润 70 万元。公司主营业务分为商业、工业、旅游、广告服务收入，其中：占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的为商业和工业加工与销售。2002 年，商业销售收入为 29,909 万元，占主营业务收入的 87.05%；商业销售利润为 7,004 万元，占主营业务利润的 78.06%。2002 年,工业加工与销售收入为 4,272 万元，占主营业务收入的 12.43%；工业加工与销售利润为 1,899万元，占主营业务利润的 21.16%。2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：1长春市天然气化学工业公司，公司全资子公司。主营天然气管道输送，注册资本 2,700 万元，截止 2002年 12 月 31 日，总资产 23,166 万元，2002 年度实现净利润 382 万元。2长春市百洋国际旅行社有限责任公司，公司全资子公司。经营旅游业务，注册资本 100 万元，截止 2002年 12 月 31 日，总资产 184 万元，2002 年度实现净利润 5 万元。3长春百货大楼集团股份有限公司广告公司，公司全资子公司。经营范围：设计和制作户外广告，经销建筑广告材料、五金、日用品，注册资本 10 万元，截止 2002 年 12 月 31 日，总资产 26 万元。4长春爱华高达清洗公司，公司控股子公司。.主营清洗服务，注册资本 90 万元，本公司持有 60%股份，北京高达有限公司持有 15%股份，美国爱华高达有限公司持有 25%股份。截止 2002 年 12 月 31 日，总资产 195 万元。3 主要供应商、客户 报告期内，公司商品采购总额为 52，345 万元，前五名供应商采购总额合计为 5，207 万元，占年度采购 总额的 9.95%。公司主要从事商品零售业务，发生交易的客户较零散。2、报告期内的投资情况：(1)公司募集资金使用情况：报告期内，公司未募集资金，也没有报告期之前募集资金在本报告期继续使用的情况。（2）非募集资金的投资进度及收益情况：报告期内，公司与长春万达房地产开发集团有限责任公司合作，开发长百影城购物中心，投入工程款4,500 万元，占项目预算的 35.16%。3、报告期内财务状况、经营成果 单位：人民币元 项 目 2002 年 2001 年 增减幅度(%)总资产 726,397,463.42 678,847,569.62 7.00 长期负债 34,765,497.96 55,325,000.00 -37.16 股东权益 357,163,801.52 356,691,851.33 0.13 主营业务利润 89,729,141.77 89,807,055.20 -0.09 其他业务利润 1,796,307.21 2,125,200.19 -15.48 净利润 919,714.40 3,784,385.70 -75.70 现金及现金等价物净增加额 -4,377,196.48 -54,955,811.86 92.04 变动原因:(1)总资产较期初增长的主要原因是：本期公司借款增加所致。(2)长期负债较期初下降的主要原因是偿还到期借款。证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二 00 二年年度报告 12(3)股东权益较期初增长的主要原因是本期实现净利润和按分配预案提取盈余公积所致。(4)主营业务利润下降的主要原因是报告期内公司采取多种促销措施，加大促销力度，实施低价位销售所致。(5)其他业务利润下降的主要原因是全资子公司天然气化学工业公司管道安装工程亏损所致。(6)净利润下降的主要原因是报告期内，公司在市场竞争日趋白热化的情况下，采取多种形式的促销措施，费用支出增加，同时实施低价位销售，导致净利润下降幅度较大。(7)现金及现金等价物净增加额增长的原因是：由于报告期内公司减员增效以及支付的各项税费减少，使经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增长；由于报告期内投资活动支付的现金流量高于上年，使投资活动产生的现金流量净额较上年下降43.45%；由于报告期内银行借款增加，使筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 400.54%。4、经营中出现的问题与困难及对策措施。二 O O 二年，随着入世承诺的逐步兑现，外企在国内竞争中的优势越来越强，对国内商业产生的冲击也将越来越大。同时，国内、省内商业也在抢占长春市场。面对严峻的市场形式，公司主要采取了以文兴商、促销增益、强化管理、创优服务等对策措施。5、新年度工作计划 二 O O 三年公司将继续本着循序渐进、逐步深化和改革、创新、发展的原则，将改革进一步引向深入，使公司经营机制、管理机制不断适应现代企业制度的要求，从而不断增强公司竞争力。我们工作的总体思路是“四新”，即，经营要有新思路，管理要有新举措，效益要有新突破，工作要有新局面。我们的经营目标是销售、利润力争超去年同期。为此，重点要做好以下几项工作：（一）坚定信心，群策群力，全面开创各项工作新局面。(二)开拓思路，创新经营，全面提高经济效益。(三)严细管理，巩固信誉，全面提高管理水平。(四)加快长百影城购物中心建设，保证预期开业。6、董事会日常工作情况（1）、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开 8 次会议，出席会议董事人数均符合公司法及公司章程的要求。A、2 0 0 2 年 2 月 2 5 日公司召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过如下决议：审议通过公司关于更换会计师事务所的议案。B、2 0 0 2 年 4 月 2 3 日公司召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过如下决议：审议通过关于范士良先生辞去董事长、董事职务的请求。审议通过关于王建国先生辞去总经理职务的请求。审议通过公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告。审议通过公司 2 0 0 1 年年度报告及摘要。审议通过公司 2 0 0 1 年度财务决算报告。审议通过公司 2 0 0 1 年度利润分配预案。审议通过 公司 2 0 0 2 年预计利润分配政策。审议通过关于支付会计师事务所报酬的议案。C、2 0 0 2 年 4 月 2 8 日公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过如下决议：审议通过公司 2 0 0 2 年第一季度报告。D、2 0 0 2 年 5 月 2 7 日公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过如下决议：审议通过公司章程修改的议案。证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二 00 二年年度报告 13审议通过股东大会议事规则 审议通过董事会议事规则。审议通过公司独立董事制度。审议通过公司信息披露管理制度。审议通过关于四届董事会董事人选的议案。审议通过关于提名独立董事候选人的议案。审议通过关于给予独立董事津贴的议案。审议召开 2 0 0 1 年度股东大会时间及其议程。E、2 0 0 2 年 6 月 2 5 日公司召开了第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：审议通过公司建立现代企业制度自查报告。F、2 0 0 2 年 6 月 2 8 日公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过如下决议：同意选举王建国先生为公司四届董事会董事长,任期为三年。同意选举彰赐臣先生、李昌先生为公司四届董事会副董事长，任期为三年。聘任彰赐臣先生为公司总经理，任期为三年。聘任李昌先生为公司副总经理兼天然气化学工业公司总经理，聘任崔海炳先生、丁斌武先生、迟玉萍女士、张晶女士、周慧纯先生为公司副总经理，聘任姚洪秋先生为公司总会计师，任期均为三年。聘任耿文喜先生为公司董事会秘书，任期为三年。委任孙永成先生为公司证券事务代表。G、2 0 0 2 年 7 月 3 1 日公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过如下决议：审议通过长春百货大楼集团股份有限公司与长春万达房地产开发集团有限责任公司合作开发长百影城购物中心协议的议案。审议通过关于召开 2 0 0 2 年第一次临时股东大会时间及有关事项的议案。H、2 0 0 2 年 1 0 月 2 4 日公司召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过如下决议：审议通过公司 2 0 0 2 年第三季度报告。（2）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会按照股东大会的决议，认真履行了董事会的职责。7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 母公司 2 0 0 2 年年初未分配利润-1,9 1 4,3 5 1.2 2 元，母公司 2 0 0 2 年年度净利润为 9 1 9,7 1 4.4 0 元,截止2 0 0 2 年末可供股东分配利润为-9 9 4,6 3 6.8 2 元。由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，暂不进行分配，也不进行公积金转增股本。（八）监事会报告 1、报告期内监事会会议情况 报告期内共召开五次监事会会议，主要内容如下：A、2 0 0 2 年月 2 3 日召开三届监事会第七次会议，会议形成以下决议：审议通过公司 2 0 0 1 年年度报告及摘要。审议通过公司 2 0 0 1 年年度财务决算报告。审议通过公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告。B、2 0 0 2 年 4 月 2 8 日公司召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过如下决议：审议通过公司 2 0 0 2 年第一季度报告。C、2 0 0 2 年 5 月 2 7 日公司召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过如下决议：审议通过监事会议事规则。审议通过关于四届监事会监事人选的议案。D、2 0 0 2 年 6 月 2 8 日公司召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过如下决议：选举任雪利女士为公司四届监事会主席，任期为三年。E、2 0 0 2 年 1 0 月 2 4 日公司召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过如下决议：审议通过公司 2 0 0 2 年第三季度报告 证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二 00 二年年度报告 14监事会对公司 2 0 0 2 年度有关事项的独立意见（）公司依法运作情况。公司运作规范，决策程序合法，建立了较完善的内控制度，公司董事、经理和高级管理人员恪尽职守。执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（2）检查公司财务情况。中磊会计师事务所有限责任公司出具的 2 0 0 2年度无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。（3）报告期内公司无募集资金投入项目和变更情况。（4）报告期内公司无收购、出售资产的行为。（5）报告期内公司无关联交易行为。（九）重要事项（一）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。（二）、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（三）、报告期内公司无重大关联交易事项。（四）重大合同及履行情况。（1）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。（2）报告期内公司无担保事项。（3）报告期内公司无委托他人进行现金管理事项，目前尚无委托理财计划。（4）报告期内公司与长春万达房地产开发集团有限责任公司签定了合作开发长百影城购物中心的重大合同，且在履行中。（五）、报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。(六)报告期内公司聘、解聘会计师事务所情况。报告期内公司无聘、解聘会计师事务所情况。本报告年度公司支付给中磊会计师事务所有限责任公司的报酬为 2 5 万元。（七）、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责情况。（八）、报告期内公司无其他重大事项。证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二 00 二年年度报告 15（十）财务会计报告 一、审计报告 审 计 报 告 中磊审字 2 0 0 3 第 5 0 3 8 号 长春百货大楼集团股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日的资产负债表、合并资产负债表及 2 0 0 2 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 2 0 0 2年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日的财务状况及 2 0 0 2年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。中磊会计师事务所 中国注册会计师：曲向东 有限责任公司 中国注册会计师：史全山 中国北京 二 0 0 三年四月十六日 二、会计报表（附后）证券代码：600856 长春百货大楼集团股份有限公司二 00 二年年度报告 16三、会计报表附注 注释一、公司基本情况 长春百货大楼集团股份有限公司(以下简称本公司)系经长春市经济体制改革委员会长体改（1992）22号文批准