600568_2002_＊ST中珠_潜江制药2002年年度报告_2003-03-25.pdf

湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 湖北潜江制药股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 2003 年 3 月 23 日湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。刘强董事、曾凡波独立董事因公出差，没有亲自出席第三届董事会第十六次会议审议 2 0 0 2 年年度报告。湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长叶继革先生、财务总监何晓燕女士、会计机构负责人邹圣碧先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介1 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五、公司治理结构9 六、股东大会情况简介11 七、董事会报告12 八、监事会报告20 九、重要事项21 十、财务报告23 十一、备查文件目录56 湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 1一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称:湖北潜江制药股份有限公司 公司法定英文名称：H U B E I Q I A N J I A N G P H A R M A C E U T I C A L C O.,L T D 英文名称缩写：Q P C （二）公司法定代表人：叶继革先生（三）公司董事会秘书：王凯先生 联系电话：0 2 7-8 7 3 0 0 3 8 8 传真：0 2 7-8 7 3 0 9 0 9 8 电子信箱：q y 6 0 0 5 6 8 1 6 3.n e t 联系地址：武汉市洪山路 8 7 号潜江制药办事处 证券事务代表：漆贤高先生 联系电话：0 7 2 8-6 2 9 6 2 8 8 传真：0 7 2 8-6 2 4 2 5 4 8 电子信箱：q y 6 0 0 5 6 8 1 6 3.n e t 联系地址：湖北省潜江市横堤路特 1 8 号（四）公司注册地址：湖北省潜江市横堤路特 1 8 号 公司办公地址：湖北省潜江市横堤路特 1 8 号 邮政编码：4 3 3 1 0 0 公司网址：h t t p:/w w w.q j z y.c o m 公司电子信箱：q y 6 0 0 5 6 8 1 6 3.n e t （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的国际互联网网址 h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：潜江制药 股票代码：6 0 0 5 6 8 湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 2（七）其他有关资料：公司首次登记注册日期：1 9 9 4 年 6 月 2 7 日 公司首次登记注册地点：湖北省潜江市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2 0 0 1 年 5 月 9 日 公司变更注册登记地点：湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 7 国税登记号码：国税鄂字 4 2 9 0 0 5 7 0 7 0 7 9 2 3 4 号 地税登记号码：地税鄂字 4 2 2 4 2 9 5 7 0 9 1 8 0 1-7 号 公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限公司 事务所办公地址：武汉市中山大道 1 0 5 6 号金源世界中心 7-8 楼 湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 3二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司报告期主要财务指标(单位：人民币元)项 目 金 额 1、利润总额 1 8,2 6 8,5 0 8.6 3 2、净利润 1 1,1 8 9,2 8 5.1 3 3、扣除非经营性损益后的净利润 5,0 8 3,2 4 6.9 7 4、主营业务利润 5 6,1 6 0,3 6 6.4 2 5、其他业务利润-2 6 9,2 1 3.6 5 6、营业利润 1 1,0 9 9,4 2 3.9 3 7、投资收益 7,5 9 4,9 3 5.7 5 8、补贴收入 0 9、营业外收支净额-4 2 5,8 5 1.0 5 1 0、经营活动产生的现金流量净额 5 6 6,6 6 0.7 6 1 1、现金及现金等价物净增加额 9 8,9 6 0,8 7 5.0 8 注：“扣除非经常性损益后的净利润”中的非经常性损益涉及的项目及金额 项 目 金 额 短期投资收益 8,1 0 5,2 1 0.7 0 长期股权投资减值准备-5 5 0,0 7 7.2 3 落实市外客商投资优惠政策奖励 2,3 6 0,9 0 0.0 0 捐赠支出 -2 1 4,7 2 2.9 6 固定资产清理-2 1 1,1 2 8.0 9 扣除非经常性损益项目的所得税影响 -3,3 8 4,1 4 4.2 6 非经营性损益合计 6,1 0 6,0 3 8.1 6 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 42 0 0 0 年度 财务指标 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 调整后 调整前 1、主营业务收入 9 0,7 6 9,1 3 7.9 6 8 1,6 8 6,8 4 0.6 1 7 6,2 5 9,4 2 5.8 2 7 6,2 5 9,4 2 5.8 2 2、净利润 1 1,1 8 9,2 8 5.1 3 1,3 8 6 7,1 3 4.1 2 2,3 6 7,6 8 4.7 9 1 2,6 0 5,9 7 6.7 9 3、总资产 4 7 8,1 9 6,5 8 2.1 2 4 6 0,3 1 4,7 7 6.9 2 1 2 4,1 2 9,1 3 1.8 6 1 3 4,3 6 7,4 2 3.8 6 4、股东权益（不含少数股东权益）4 4 4,6 6 0,2 8 7.4 4 4 3 3,4 7 1,0 0 2.3 1 7 2,1 2 5,2 9 0.5 9 8 2,3 6 3,5 8 2.5 9 5、每股收益全面摊薄 0.1 5 0.1 9 0.0 6 0.3 3 6、每股收益加权平均 0.1 5 0.2 3 0.0 6 0.3 3 7扣除非经常性损益后的每股收益 0.0 7 0.1 7 0.3 4 0.3 4 8、每股净资产 6.1 0 5.9 5 1.9 1 2.1 6 9、调整后的每股净资产 6.0 8 5.9 3 1.8 5 2.1 2 1 0、每股经营活动产生的现金流量净额 0.0 1 0.0 6 0.0 8 0.0 8 1 1、净资产收益率(全面摊薄%)2.5 2 3.2 0 3.2 8 1 5.3 1 1 2、净资产收益率(加权平均%)2.5 5 4.4 6 3.3 4 1 6.5 7 1 3、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率%1.1 4 2.8 1 1 5.5 8 1 5.5 8 (三)、报告期内股东权益变动情况及原因（单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 7 2,8 6 0,0 0 0 3 1 5,2 5 4,9 7 7.6 0 8,6 4 5,7 7 5.0 7 2,9 7 4,3 7 2.5 8 3 6,7 1 0,2 4 9.6 4 4 3 3,4 7 1,0 0 2.3 1 本期增加 1,7 9 0,2 8 5.6 2 6 7 1,3 5 7.1 1 9,3 9 8,9 9 9.5 1 1 1,1 8 9,2 8 5.1 3 本期减少 期末数 7 2,8 6 0,0 0 0 3 1 5,2 5 4,9 7 7.6 0 1 0,4 3 6,0 6 0.6 9 3,6 4 5,7 2 9.6 9 4 6,1 0 9,2 4 9.1 5 4 4 4,6 6 0,2 8 7.4 4 变动 原因 按本年净利润的 1 0%计提 按本年净利润的 6%计提 本年实现净利润分配后剩余 年度内净利润增加 湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 5三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况：1、股份变动情况表：数量单位：股 本次变动增减（，）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 3 6,9 1 2,0 0 0 3 6,9 1 2,0 0 0 9 4 8,0 0 0 3 7,8 6 0,0 0 0 3 5,0 0 0,0 0 0 3 5,0 0 0,0 0 0 3 6,9 1 2,0 0 0 3 6,9 1 2,0 0 0 9 4 8,0 0 0 3 7,8 6 0,0 0 0 3 5,0 0 0,0 0 0 3 5,0 0 0,0 0 0 三、股份总数 7 2,8 6 0,0 0 0 7 2,8 6 0,0 0 0 2、股票发行与上市情况：（1）经中国证监会证监发行字 2 0 0 1 2 6号文核准，本公司于 2 0 0 1年 4月2 3 日向社会公众成功发行了人民币普通股 3 5 0 0 万股，每股发行价格 9.7 元；经上海证券交易所上证上字 2 0 0 1 6 6 号文批准，2 0 0 1 年 5 月 1 8 日，公司 3 5 0 0 万股人民币普通股在上海证券交易所挂牌上市。（2）1 9 9 4 年 5 月，本公司向内部职工发行内部职工股，每股价格 1 元，发行了 3 1.6万股，经 1 9 9 5 年 1 1月、1 9 9 6 年 1 1月的两次增资扩股后，公司内部职工股的数量增加到 9 4.8 万股。（二）公司股东情况：湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 61、报告期末股东总数：2 2,4 6 3 户 2、主要股东持股情况（1）持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东情况 数量单位：股 股东名称 年度内股份增减变动 年末持股数量 股份类别 是否被质押或冻结 湖北省潜江市制药厂 0 3 0,3 3 7,5 0 0 国有法人股 否 湖北省潜江市医用塑料包装厂 0 5,2 3 7,7 0 0 国有法人股 否 （2）前 1 0 名股东的持股情况 序号 股东名称 持股数量（股）占总股本比例（）1 湖北省潜江市制药厂 3 0,3 3 7,5 0 0 4 1.6 4 2 湖北省潜江市医用塑料包装厂 5,2 3 7,7 0 0 7.1 9 3 潜江市医药经营开发公司 1,3 3 6,8 0 0 1.8 3 4 鹏华成长 3 8 9,4 1 2 0.5 3 5 陈军 2 8 9,5 2 0 0.4 0 6 同盛基金 1 7 4,1 1 0 0.2 4 7 朱洪涛 1 3 0,8 3 0 0.1 8 8 薛英侠 1 2 7,2 0 0 0.1 8 9 王晨灏 1 1 0,5 3 0 0.1 5 1 0 孙志礼 1 0 4,2 3 7 0.1 4 注：公司的前 3 名股东为公司发起人股东，均为隶属潜江市医药工业局的国有企业。公司的第 4 至第 1 0 名股东为流通股东，本公司未知其关联关系。3、公司控股股东情况 本公司的控股股东是湖北省潜江市制药厂，该厂成立于1 9 7 0 年，法定代表人黄祥平，注册资本5 0 0 0 万元，是国有企业，主营栓剂、酊水剂、油剂的生产、销售、出口业务，以及本企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务，兼营建筑材料、日用百货、化工、纸品加工销售、印刷、广告装璜等业务。4、公司控股股东的控股股东或实际控制人情况 本公司控股股东湖北省潜江市制药厂的实际控制人是潜江市人民政府。湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任期起止日期 年初持股量 （股）年末持股量 （股）股份变动量 （股）叶继革 男 4 5 董事长 2 0 0 0 年-2 0 0 3 年 3 0 0 0 3 0 0 0 0 刘 强 男 4 3 副董事长 2 0 0 0 年-2 0 0 3 年 2 1 0 0 2 1 0 0 0 刘德山 男 5 4 董事 总经理 2 0 0 0 年-2 0 0 3 年 2 1 0 0 2 1 0 0 0 王仁祥 男 4 1 独立董事 2 0 0 0 年-2 0 0 3 年 0 0 0 曾凡波 男 5 0 独立董事 2 0 0 0 年-2 0 0 3 年 0 0 0 王永海 男 3 7 独立董事 2 0 0 1 年-2 0 0 3 年 0 0 0 黄祥平 女 3 9 董 事 2 0 0 0 年-2 0 0 3 年 2 1 0 0 2 1 0 0 0 李献海 男 4 5 董事 副总 2 0 0 0 年-2 0 0 3 年 2 1 0 0 2 1 0 0 0 张贤圣 男 3 9 董事 副总 2 0 0 0 年-2 0 0 3 年 2 1 0 0 2 1 0 0 0 肖俐玲 女 4 1 董事 副总 2 0 0 0 年-2 0 0 3 年 2 1 0 0 2 1 0 0 0 王 凯 男 3 5 董事 董秘 副总 2 0 0 0 年-2 0 0 3 年 0 0 0 柯昌英 女 5 4 监事会主席 2 0 0 0 年-2 0 0 3 年 2 1 0 0 2 1 0 0 0 肖继军 男 4 5 监 事 2 0 0 0 年-2 0 0 3 年 2 1 0 0 2 1 0 0 0 郭晓玲 女 3 9 监 事 2 0 0 0 年-2 0 0 3 年 2 1 0 0 2 1 0 0 0 何晓燕 女 4 1 财务总监 2 0 0 0 年-2 0 0 3 年 2 1 0 0 2 1 0 0 0 本公司董事、监事在股东单位任职情况：姓 名 股东单位 职 务 任职期间 黄祥平 湖北省潜江市制药厂 厂 长 2 0 0 0 年 1 月至今 郭晓玲 湖北省潜江市医用塑料包装厂 厂 长 1 9 9 9 年 1 1 月至今（二）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 在公司董事、监事及高管人员中，黄祥平董事及郭晓玲监事不在本公司领取报酬、津贴，其在本公司股东单位领取报酬、津贴。本公司对王仁祥、曾凡波、王永海三位独立董事发放津贴 2 万元人民币。报告期内在本公司领取报酬的其他董事、监事及高管人员，按月由公司预先给每人发放工资 1 2 0 0 元，然后依据潜江市企业经营者年薪制管理领导小组办公室的规定确定年度报酬（包含已发放的每月 1 2 0 0 元工资）。湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 8潜江市企业经营者年薪制管理领导小组办公室目前还未对公司的其他董事、监事和高级管理人员的年度报酬进行核准，因此，现在无法对公司其他董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况进行披露。（三）在报告期内本公司没有董事、监事、高级管理人员离任，也没有解聘公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的情况。（四）公司员工情况 公司在职员工为 6 4 6人，其中生产人员 3 7 1人,销售人员 1 1 0人,技术人员8 4 人,财务人员 1 7 人,行政人员 6 4 人。公司现有员工中，博士 2 人，硕士 5 人，本科 6 8 人，大中专生 3 8 3 人，公司需承担费用的离退休职工人数为 0。湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 9五、公司治理结构 （一）公司治理情况 本公司严格按照公司法、证券法、中国证监会和上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司管理运作。按照上市公司治理准则的基本要求和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司在报告期内修改了公司章程、公司董事会议事规则（草案）、公司监事会议事规则（草案）和公司总经理工作细则。公司董事会分别设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司还制定了公司信息披露管理办法、公司独立董事工作制度、公司董事会战略委员会实施细则、公司董事会审计委员会实施细则、公司董事会提名委员会实施细则和公司董事会薪酬与考核委员会实施细则，并付诸实施。2002 年 6 月，按照中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知，公司进行了建立现代企业制度自查工作，董事会审议通过了公司建立现代企业制度自查报告。2002 年 8 月，武汉证管办和湖北省经贸委对我公司及控股股东潜江市制药厂进行了重点检查，武汉证管办事后下达了现代企业制度检查整改通知书，我公司对此予以高度重视，针对指出的问题，认真制订了现代企业制度检查问题整改方案，现已基本完成整改工作。（二）独立董事履行职责情况 公司独立董事在报告期内独立履行了公司独立董事工作制度赋予的特别职权，能认真监督公司董事会和管理层的工作，维护了公司和广大中小股东的合法权益。独立董事参与了公司董事会各专门委员会的筹建并担任要职，为公司的重大经营决策提供了专业及建设性的意见，提高了董事会的决策水平，对公司的湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 10规范运作起到了积极作用。（三）公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面分开情况 公司与控股股东潜江市制药厂在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（四）高级管理人员的考评与激励约束机制 公司董事会设立了薪酬与考核委员会，在潜江市企业经营者年薪制管理领导小组办公室的领导下，专门负责公司高管人员考核和制定薪酬方案，在高管人员中推行了与公司综合经济指标、入库税收总额、职工收入水平等经营目标相挂钩的绩效评价标准与激励约束机制，调动了公司高管人员的工作积极性。湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 11六、股东大会情况简介 (一)、报告期内，本公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。1、2 0 0 2 年 4 月 2 日，公司董事会在中国证券报、上海证券报上公告了召开公司 2 0 0 1 年年度股东大会的通知。公司 2 0 0 1 年年度股东大会于 2 0 0 2 年 5 月 1 0 日在本公司办公大楼五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 4人，出席会议股东及代理人所持(或代表)股份总数 3 6 9 6.2 万股，占公司有表决权股份总额的 5 0.7 3，会议由董事长叶继革先生主持，会议审议通过了2 0 0 1年度董事会工作报告、2 0 0 1年度监事会工作报告、关于公司 2 0 0 1 年度利润分配的议案、公司 2 0 0 1 年度财务决算报告、公司 2 0 0 2 年度财务预算报告、关于修改公司章程的议案、关于公司给予独立董事津贴的议案、关于公司董事会设立专门委员会的议案。本次大会决议公告于 2 0 0 2 年 5 月 1 1 日刊登在中国证券报和上海证券报上。2、2 0 0 2年 8月 1 2日，公司董事会在中国证券报、上海证券报上公告了召开公司 2 0 0 2 年第一次临时股东大会的通知。临时股东大会于 2 0 0 2 年 9 月 1 2 日在本公司办公大楼五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 3人，出席会议股东及代理人所持(或代表)股份总数3 6 9 1.2 万股，占公司有表决权股份总额的 5 0.6 6，会议由董事长叶继革先生主持，大会审议通过了关于公司使用募集资金购买国债的议案、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案。本次大会决议公告于 2 0 0 2 年 9 月 1 3 日刊登在中国证券报和上海证券报上。（二）选举、更换公司董事、监事情况：在报告期内，公司股东大会没有选举、更换公司董事、监事。湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 12七、董事会报告 （一）报告期内公司的经营情况 1.公司主营业务的范围及其经营状况 本公司属医药制造业，主要从事滴眼剂、针剂、片剂、胶囊剂、冻干针粉针剂、原料药、颗粒剂、塑料包装用品、保健饮料的生产、销售、进出口业务。2 0 0 2年度，在公司董事会的领导下，公司在营销体制改革、技术改造、新产品开发、产品质量管理等方面取得了较好的成绩。（1）公司转变经营观念，改革销售模式，引进营销人才，强化网络建设，大力推行办事处责任制、区域代理制、药品招标制，初步建立起适应药品市场新形势的营销体系。（2）公司严格贯彻执行药品管理法，严格按 G M P 要求规范组织生产，不断强化质量管理。针剂车间 Q C小组“改进工艺，提高安利注射液的稳定性”课题获全国 Q C小组成果发布会二等奖，晶牌、甘泰商标被评为湖北省著名商标，晶牌瑞珠滴眼液获“湖北省消费者协会满意商品”称号。（3）公司加快了募集资金投资项目的建设，工业园区建设全面启动。杨市生物医药工业园和武汉研究开发中心的厂房进入整体装修和设备调试阶段。（4）公司加大产品开发力度，取得国家级新药证书 1个，中药保护品种 1个，申报新药证书 4 个。报告期内公司共实现主营业务收入 9 0,7 6 9,1 3 7.9 6元，同比增长 1 1.1 2%；主营业务利润 5 6,1 6 0,3 6 6.4 2 元，同比增长 1 4.4 6%；净利润 1 1,1 8 9,2 8 5.1 3 元，同比下降 1 9.3 1%。湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 132.分产品、地区业务构成情况表（1）按产品分类 (单位：人民币元)产 品 主营业务 收 入 主营业务 成 本 毛利率%主营业务收入比上年增减%主营业务成本比上年增减%毛利率比上年增减%1、滴眼剂 2 9,6 5 5,2 1 0.5 1 1 5,9 6 7,7 4 9.8 5 4 6.1 6 1 7.2 7 3 3.1 1 -6.4 2 2、针剂 3 6,0 5 2,0 6 4.7 7 1 0,4 4 7,8 3 2.2 9 7 1.0 2 1.1 1 -6.9 4 2.5 1 3、冻干剂 1 1,9 4 6,0 2 8.6 1 3,9 9 8,5 6 4.7 4 6 6.5 3 1 9.0 0 5 1.2 6 -7.1 4 4、片剂 1,9 2 3,0 1 9.7 9 7 8 3,2 0 5.2 5 5 9.2 7 -1 1.9 3 -1 9.5 9 3.8 8 5、颗粒剂 5,1 9 7,6 1 3.8 4 1,2 6 3,6 4 1.1 4 7 5.6 9 1.6 3 -1 5.0 7 4.7 8 6、其他 5,9 9 5,2 0 0.4 4 2,1 8 3,1 2 0.7 3 6 3.5 9 7 6.2 7 1 0.0 8 5 5.9 8 合计 9 0 7 6 9,1 3 7.9 6 3 4,6 4 4,1 1 4 6 1.8 3 1 1.1 2 1 0.0 8 0.3 6 (2)按地区分类 (单位：人民币元)地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 华北地区 7,6 9 6,7 3 7.6 2 2,9 3 7,6 3 5.6 5 4,7 5 9,1 0 1.9 7 华东地区 2 0,5 0 5,4 6 2.0 5 7,8 2 6,3 7 7.7 8 1 2,6 7 9,0 8 4.2 7 华南地区 1 1,3 4 7,9 6 5.6 7 4,3 3 1,2 1 0.2 0 7,0 1 6,7 5 5.4 7 华中地区 3 2,9 7 7,9 5 2.8 3 1 2,5 8 6,7 8 8.6 7 2 0,3 9 1,1 6 4.1 6 东北地区 2,1 0 3,7 6 8.9 3 8 0 2,9 5 1.4 5 1,3 0 0,8 1 7.4 8 西北地区 5,0 2 1,8 4 9.3 4 1,9 1 6,7 0 3.4 6 3,1 0 5,1 4 5.8 8 西南地区 1 1,1 1 5,4 0 1.5 2 4,2 4 2,4 4 6.7 9 6,8 7 2,9 5 4.7 3 合计 9 0,7 6 9,1 3 7.9 6 3 4,6 4 4,1 1 4.0 0 5 6,1 2 5 0 2 3.9 6 3、公司生产经营的主导产品 2 0 0 2 年公司几乎全部主营业务收入、主营业务毛利均由药品销售构成。公司生产经营的主要产品：2%色甘酸钠滴眼液、4%色甘酸钠滴眼液、聚乙烯醇滴眼液、氧氟沙星滴眼液、盐酸环丙沙星滴眼液、盐酸可乐定滴眼液、天门冬氨酸洛美沙星注射液、阿昔洛韦分散片、注射用阿昔洛韦、曲昔匹特片、阿奇霉素颗粒剂等等。占公司主营业务收入 1 0%以上的产品销售情况：(单位:人民币元)主要产品 销售收入 销售成本 毛利率（%）天门冬氨酸洛美沙星注射液 2 7,2 6 2,5 4 2.4 8 8,7 1 5,5 8 8.0 7 6 8.0 3 湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 144、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 湖北园林青食品有限公司属于食品行业，主营调味品、酱制品、保健酒、白酒、露酒生产、销售。注册资本 1 8 6 0万元，本公司持有 9 8%的股份。截止报告期末资产总额为 3 1 1 7.3 1 万元，销售收入 4 5 4.3 9 万元，净利润 4.0 6 万元。根据财政部财会字（1 9 9 6）2 号关于合并会计报表合并范围请示的复函文件规定计算比例均在 1 0%以下，故未纳入合并报表范围。5、主要供应商、客户情况 2 0 0 2 年，本公司采购总额为 2,3 0 8.3 1 万元，公司向前五名供应商合计的采购金额为 6 1 9.0 4 万元，占年度采购总额的 2 6.8 2%。2 0 0 2年，本公司销售总额为 9 0 7 6.9 1万元，公司向前五名客户销售额合计为 1,3 6 3.4 2 万元，占年度销售总额的 1 5.0 2%。6、在经营中出现的问题与困难及解决方案(1)经营中存在的问题与困难 2 0 0 2 年，国家加大药品集中招标采购力度，对公司的营销带来一定的压力；公司的“三大园区”建设全面启动，产生较大的人力资源需求压力。（2）解决方案 为减少不利因素给企业带来的影响，公司主要从以下两方面进行努力：强化市场开拓，改革销售模式，引进营销人才，推行销售新政策，成立招标科，加强投标工作；工业园区建设全面启动后，公司通过引进各类专业人才和对现有人力资源重新整合相结合的方法，解决了人力资源需求的瓶颈。7、公司完成年度经营计划情况 公司主营业务收入比 2 0 0 2 年的年度经营计划低 1.3 3%，利润总额低 2 2.2 6%。报告期内公司调整产品结构及开拓营销网络，在全国范围内建立了二十多个办事处，从而导致营业费用上升，同比增加 1 0 7 2.8 6 万元；由于本期技术开发费及管理人员工资增长较快，本期管理费用也比上期增加 4 5 4.8 0万元。公司在报告年度内营业费用和管理费用增长较快是利润总额低于年度计划的主要原因。湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 15（二）公司报告期内的投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2 0 0 1年 4月 2 3日以每股 9.7 0元发行人民币普通股 3 5 0 0万股，每股发行价格 9.7 0 元，扣除发行费用 1 4 0 0 万元后，实际募集资金为 3 2 5 5 0 万元。截止报告期末实际投入如下表：（单位：人民币万元）序号 承诺投资项目名 称 计划 投资 实际投资项目名称 本年度 实际投资 累计投资 金 额 完工 程度 1 滴眼液自动生产线技改项目 3 6 4 0 滴眼液自动生产线技改项目 6 9 2.4 7 2 7 4 4.3 7 7 5.3 9%2 年产 1亿支色甘酸钠滴眼液技改项目 4 2 7 0 年产 1亿支色甘酸钠滴眼液技改项目 3 4 9 6.9 6 3 4 9 6.9 6 8 1.9 0%3 复方妥布霉素眼用凝胶剂新产品开发项目 4 0 7 7 复方妥布霉素眼用凝胶剂新产品开发项目 1 1 5 1.1 0 1 8 7 3.4 4 4 5.9 5%4 曲昔匹特生产线扩建项目 4 9 8 0 曲昔匹特生产线扩建项目 1 8 8 7.4 2 2 5 7 2.2 1 5 1.6 5%5 阿昔洛韦（甘泰）分散片新产品开发项目 3 6 7 9 阿昔洛韦（甘泰）分散片新产品开发项目 1 3 7 9.0 0 1 3 7 9.0 0 3 7.4 8%6 盐酸环丙沙星植入珠新产品开发项目 3 6 4 3 盐酸环丙沙星植入珠新产品开发项目 0 0 0 7 新 工 艺 年 产3 5 0吨利巴韦林（病毒唑项目）4 9 5 0 新工艺年产 3 5 0吨利巴韦林（病毒唑项目）0 9 9.0 0 2.0 0%8 克林霉素磷酸酯冻干针技改项目 4 2 8 4 克林霉素磷酸酯冻干针技改项目 2 7 3 2.2 9 3 1 3 8.4 8 7 3.2 6%合计 3 3 5 2 3 1 1 3 3 9.2 4 1 5 3 0 3.4 6 项目建设进展情况目前比较顺利，两个工业园区基建工程基本完工，因尚未投产，故未创造收益。剩余的募集资金全部存入公司开户银行。公司募集资金项目进展缓慢的原因：（1）根据新的药品生产质量管理规范，公司原厂房面积及其它条件均不能满足新项目的需要，因此必须新征土地，新建厂房。公司在各级政府的协调支湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 16持下，于 2 0 0 1 年底才最终确定项目地址。（2）公司原先计划是直接同外国卖方签订引进机电设备合同，没有考虑技术交流、招标文件制作、开标、评标、定标、签约等约 8 个月的前期工作周期。详细原因已于 2 0 0 2 年 9 月 4 日在中国证券报、上海证券报上公告。2、关于短期投资收回的情况说明：(1)债券投资：经 2 0 0 1 年 1 2月 2 1 日公司临时股东大会同意，公司与湘财证券有限责任公司签订了国债投资顾问协议，公司委托湘财证券有限责任公司从事国债买卖业务，公司为委托方，湘财证券有限责任公司为受托方，委托金额为1 5 0 0 0 万元。公司于 2 0 0 2 年 6 月 1 4 日收回 1 5 0 0 0 万元的投资本金，并取得投资收益 8 1 0 万元。(2)信托资金管理：公司与新疆金新信托投资股份有限公司于 2 0 0 1年 1 2月 3 1 日签订了信托资产管理合同之补充协议，同意终止双方签订的信托资产管理合同，并约定在 2 0 0 2 年 1 月 2 0 日前，金新信托将 5 0 0 0 万元人民币划入我公司指定银行账户。到 2 0 0 2 年 2月 5 日，金新信托没有履行信托资产管理合同之补充协议。经本公司与其多次协商后，金新信托在 2月 6 日郑重致承诺函给本公司，承诺将在 2 月 2 8 日、3 月 8 日、1 5 日、2 2 日、2 9 日分五次归还信托资金全部本金 5 0 0 0万元及其资金占用费，并承诺按年息 1 1%支付资金占用费。金新信托分在 3 月别 1 1 日、4 月向本公司支付本金总计 5 0 0 0 万元，但资金占用费并未支付。本 1 0 日、3 0 日、5 月 3 0 日、6 月 1 8 日公司于 7 月 1 9 日致函金新信托，要求于 7月 2 8日前支付资金占用费。公司已于 2 0 0 2年 1 1月 1 2日向湖北省潜江市人民法院提起民事诉讼，要求新疆金新信托投资股份有限公司支付资金占用费 4 3 6.6 8万元，并承担诉讼费用。目前湖北省潜江市人民法院已受理本案。3、关于报告期非募集资金投资情况(1)关于收回对尝香思食品股份有限公司投资的说明 公司 2 0 0 2 年 3月 6 日第三届董事会第七次会议审议并通过了关于公司投资设立湖北尝香思食品股份有限公司的方案，同意公司以自有资金人民币 5 6 0万元出资，与湖北省国营周矶农场等发起人于 4 月 2 6 日在湖北省工商局登记注册了湖北尝香思食品股份有限公司，该公司注册资本 1 0 0 0万元。但是，由于该公司其他发起人对公司的运作提出异议，该公司难以正常生产经营，根据湖北尝香思食品股份有限公司股东大会有关解散公司的决议，公司已收回初始投资 5 6 0湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 17万元。(2)投资设立湖北园林青食品有限公司 公司于 2 0 0 2 年 9 月 2 1 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司投资设立湖北园林青食品有限公司的议案，同意公司以自有资金人民币1 8 2 0万元出资，与刘朝彬先生、李忠立先生共同投资设立湖北园林青食品有限公司，该公司注册资金人民币 1 8 6 0万元，主要经营调味品、酱制品、保健酒、白酒、露酒生产、销售。（三）公司的财务状况、经营成果分析 单位：人民币元 项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 增长额 增长率（%）总资产 4 7 8,1 9 6,5 8 2.1 3 4 6 0,3 1 4,7 7 6.9 2 1 7,8 8 1,8 0 5.2 1 3.8 8 股东权益 4 4 4,6 6 0,2 8 7.4 4 4 3 3,4 7 1,0 0 2.3 1 1 1,1 8 9,2 8 5.1 3 2.5 8 主营业务利润 5 6,1 6 0,3 6 6.4 2 4 9,0 6 5,1 1 4.3 9 7,0 9 5,2 5 2.0 3 1 4.4 6 净利润 1 1,1 8 9,2 8 5.1 3 1 3,8 6 7,1 3 4.1 2 -2,6 7 7,8 4 8.8 9 -1 9.3 1 现金及现金等价物增加额 9 8,9 6 0,8 7 5.0 8 1 0 9,2 8 0,2 4 3.0 9 -1 0,3 1 9,3 6 8.0 1 -9.4 4 变动的主要原因：1、总资产变动的主要原因是公司实现盈利以及相应增加自发性的负债所致。2、股东权益变动的主要原因为报告期实现盈利的增加。3、主营业务利润变动主要原因是公司主营业务收入增长所致。4、净利润的变动主要是报告期内公司调整产品结构及开拓营销网络，在全国范围内建立了二十多个办事处，从而导致营业费用上升，同比增加 1 0 7 2.8 6万元。另外，由于技术开发费及管理人员工资增长，本期管理费用比上期增加4 5 4.8 0 万元。5、现金及现金等价物增加额的变动主要是公司本年度将募集资金投入投资项目减少了资金占用所致。（四）董事会日常工作情况 1、公司董事会在报告期内共召开了八次会议：（1）公司第三届董事会第七次会议于2 0 0 2 年3 月6 日在本公司会议室召开，会议应到董事 1 1 人，实到7 人，会议由叶继革董事长主持。会议审议通过了 关湖北潜江制药股份有限公司 2002 年年度报告 18于公司投资设立湖北尝香思食品股份有限公司的议案。（2）公司第三届董事会第八次会议于 2 0 0 2 年 3月 3 1 日在潜江制药武汉办事处会议室召开。会议应到董事 1 1 人，实到 1 0 人，会议由叶继革董事长主持。会议审议通过了 2 0 0 1 年度董事会工作报告、公司 2 0 0 1 年年度报告 及其 摘要、2 0 0 1 年度总经理工作报告、公司 2 0 0 1 年度财务决算报告、公司 2 0 0 2年度财务预算报告、关于公司 2 0 0 1年度利润分配的预案、关于公司 2 0 0 2年利润分配政策的议案、关于修改公司章程的预案、关于公司给予独立董事津贴的预案、关于公司董事会设立专门委员会的预案、关于任命董事会证券事务代表的议案、关于召开公司 2 0 0 1 年度股东大会的议案。（3）公司第三届董事会第九次会议于 2 0 0 2 年 4月 2 2 日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议应到董事 1 1 人，实到 7 人，会议由叶继革董事长主持。会议审议通过了公司 2 0 0 2 年第 1 季度报告。（4）公司第三届董事会第十次会议于 2 0 0 2 年 6月 2 7 日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议应到董事 1 1 人，实到 9 人，会议由叶继革董事长主持。会议审议通过了公司建立现代企业制度自查报告、公司独立董事工作制度、公司董