600836_2002_＊ST界龙_界龙实业2002年年度报告_2003-03-28.pdf

上海界龙实业股份有限公司二二年度报告二三年三月二十九日目 录一、重要提示1二、公司基本情况简介2三、会计数据和业务数据摘要3四、股本变动及股东情况4五、董事、监事、高级管理人员和员工情况5六、公司治理结构6七、股东大会情况简介8八、董事会报告1 4九、监事会报告1 5十、重要事项2 0十一、财务报告5 1十二、备查文件5 11上海界龙实业股份有限公司2002 年年度报告（一）公司基本情况简介1、公司法定中文名称：上海界龙实业股份有限公司公司法定英文名称：SHANGHAI JIELONG INDUSTRY CORPORATION LIMITED公司英文名称缩写：J.L.C2、公司法定代表人：费钧德3、公司董事会秘书：楼福良联系地址：上海市宁海东路 200 号（申鑫大厦 16 楼）联系电话：021-63746888 传真：021-63732586电子信箱：LOUFLJIELONGCORP.COM4、公司注册地址：上海市浦东新区川周公路 7111 号公司办公地址：上海市浦东新区川周公路 7111 号邮政编码：201205公司国际互联网网址：HTTP:/WWW.JIELONG-PRINTING.COM电子信箱：JLSYGFISDNNET.STA.NET.CN5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报，中国证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP:/WWW.SSE.COM.CN公司年度报告备置地点：上海市宁海东路 200 号（申鑫大厦 16 楼）6、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：界龙实业 股票代码：6008367、其他有关资料公司首次在上海市工商行政管理局登记的日期为 1994 年 1 月 5 日企业法人营业执照注册号：3100001002786税务登记号码：310115132227493公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长费钧德先生、副总会计师蒋国义先生、计划财务部经理费玲娣女士声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。2（二）会计数据和业务数据摘要（合并报表）1、本年度实现利润及主要现金流量指标单位：人民币元项目金额利润总额14,341,283.06净利润6,533,889.16扣除非经常性损益后的净利润6,325,895.32主营业务利润103,887,429.02其他业务利润5,289,422.48营业利润11,819,613.45投资收益375,678.47补贴收入2,353,984.98营业外收支净额-207,993.84经营活动产生的现金流量净额141,017,494.59现金及现金等价物净增加额50,126,278.80注：扣除非常性损益项目和涉及金额，扣除非经常性损益为营业外收支净额-207,993.84 元，营业外收入为 443,546.00 元，其中：罚款收入 40,267.42 元，处置固定资产收入 279,505.30元，赔款收入 123,773.28 元，营业外支出为 651,539.84 元，其中：罚款支出 134,500.18 元，处置固定资产损失 469,469.66 元，捐赠 46,970.00 元，假钞损失 600.00 元。2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标项目2002.12.312001.12.312000.12.31主营业务收入（元）510,737,773.10507,818,589.48408,120,751.85净利润（元）6,533,889.165,538,009.579,756,392.22总资产（元）736,139,352.74723,227,163.34706,416,796.34股东权益（元）（不含少数股东权益）208,092,981.45201,440,461.42197,101,901.54每股收益（元）0.0590.050.087加权每股收益（元）0.0590.050.087扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.0570.090.089每股净资产（元）1.861.811.76调整后的每股净资产（元）1.060.951.21每股经营活动产生的现金流量净额（元）1.260.220.21净资产收益率（%）3.142.744.95扣除非经常损益后的净资产收益率（%）3.045.255.043、报告期内股东权益变动情况单位：人民币元项目期初数本期增加本期减少期末数股本111,693,750.00111,693,750.00资本公积112,143,616.4023,035,670.3289,107,946.08盈余公积17,581,973.823,244,421.034,356,476.2116,469,918.64法定公益金5,109,124.71936,994.036,046,118.74未分配利润-39,578,329.1930,399,695.92-9,178,633.27股东权益合计201,440,461.426,652,520.03208,092,981.453变动原因：（1）资本公积减少主要是 2001 年度经股东大会通过弥补亏损所致。（2）法定盈余公积金减少主要是 2001 年度经股东大会通过弥补亏损所致。（3）法定盈余公益金增加是公司下属盈利子公司按规定提取的法定公益金所致。（4）未分配利润增加是经公司 2001 年度股东大会通过用资本公积和盈余公积金弥补亏损以及本公司本年度实现利润增加所致。（三）股本变动及股东情况1、股本变动情况截止 2002 年 12 月 31 日止公司股本结构情况如下：数量单位：股本次变动增减（+、-）项 目本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份1 发起人股份58,695,00858,695,008 其中 国家持有股份 境内法人持有股份58,695,00858,695,008 境外法人持有股份 其他2 募集法人股份11,670,61711,670,6173 内部职工股4 优先股或其他未上市流通股份合计70,365,62570,365,625二、已上市流通股份1 人民币普通股41,328,12541,328,1252 境内上市的外资股3 境外上市的外资股4 其他已上市流通股份合计41,328,12541,328,125三、股份总数111,693,750111,693,7502、股东情况介绍（1）截止 2002 年 12 月 31 日止股东户数为 12208 户。（2）报告期末公司前十名股东持股情况。序号股东名称期末持股数量（股）持股比例（%）股份性质上海界龙发展有限公司5869500852.55发起人股海通证券有限公司47653134.27法人股上海浦东联合信托投资有限责任公司30017742.69法人股上海界龙食品有限公司8912500.80法人股上海市农业投资公司2300000.21法人股上海市浦东严桥信用社1868750.17法人股4上海浦东汽车修理厂1868750.17法人股上海浦东华夏房地产公司1868750.17法人股上海东方明珠股份有限公司1868750.17法人股上海原水股份有限公司1495000.13法人股注：第四股东上海界龙食品有限公司是第一大股东上海界龙发展有限公司的控股子公司，界龙发展持有界龙食品 75%股权，界龙食品主要经营范围：生产销售糖果，巧克力食品，膨化食品，饼干，佐餐等。3、控股股东情况：控股股东：上海界龙发展有限公司法定代表人：费钧德成立日期：2001 年 11 月 26 日注册资本：人民币贰仟叁佰玖拾陆万壹仟伍佰元企业类别：有限责任公司（国内合资）经营范围：照相制版，纸箱、纸盒及纸制品，包装用品，印刷器材，塑料制品，金属制品，纺织器材的制造、加工，家畜、家禽及水产养殖，资产管理，国内贸易（涉及许可经营的凭许可证经营）。上海界龙发展有限公司股份比例为：上海界龙投资管理中心出资 1068.36 万元，占股份总额 44.59%，费钧德等 42 个自然人出资 1327.79 万元，占股份总额的 55.41%，其中：费钧德先生持有股份 5071160 股，占股份总额 21.16%。（四）董事、监事、高级管理人员和员工情况1、报告期公司董事、监事、高级管理人员情况（1）现任董事、监事、高级管理人员简介姓名性别年龄职务任期起止日期持股数期初数期末数费钧德男57董事长2000.52003.51653116531高祖华男48董事，副总经理2000.52003.51653116531周永清男53董事，副总经理2000.52003.51653116531费玲娣女51董事2000.52003.51653116531龚忠德男42董事，总工程师2000.52003.500许显国男49董事2000.52003.500李础前男46董事2000.52003.500陈亚民男52独立董事2000.52003.500张晖明男48独立董事2000.52003.500费全标男55监事长2000.52003.51653116531任端正男52监事2000.52003.500汤明女51监事2000.52003.500沈伟荣男44总经理2000.52003.500楼福良男48董事会秘书2000.52003.500蒋国义男53副总会计师2000.52003.500注：以上董事中有 2 人在股东单位任职，董事长费钧德先生任职上海界龙发展有限公司董事长，总经理，任职时间为 2001.11至今。董事李础前先生任职海通证券有限公司财务副总监，任职时间为 2001.08至今。（2）现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，其报酬的支付依据是根据年初制定的5考核指标，年末由考核小组审核确定。报告期内公司董事、监事、高级管理人员中有 12 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 124.29 万元，其中在 3 万元5 万元 2 人，在 5 万元10 万元 4 人，在 10 万元15 万元 3人，在 15 万元20 万元 3 人，金额最高的前三名董事的报酬总额为 44.02 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬 41.74 万元。董事中二名独立董事每年津贴标准为 3 万元，按月支付。（3）报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任情况。根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事指导意见的精神，2002 年 5 月 21 日，经公司 2001 年度股东大会通过决议，选举陈亚民、张晖明二位同志为公司第三届董事会独立董事。2、公司员工情况截止 2002 年 12 月 31 日止，公司员工总数为 1459 人，其中：生产工人 944 人，占员工总数 64.70%；销售人员 119 人，占员工总数 8.16%；财务人员 62 人，占员工总数 4.25%；行政人员 334 人，占员工总数 22.89%。大学本科以上 59 人，占员工总数 4.04%；大专、中专学历 496 人，占员工总数 34.00%；退休员工 32 人。注：公司 2002 年度聘用劳务工 289 人，未计入员工总数内。（五）公司治理结构1、公司治理情况公司自 1994 年 2 月上市以来，严格按照中华人民共和国公司法、证券法和中国证监会颁布的有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司信息披露工作，严格按照上市公司治理准则的要求，结合公司实际情况，不断完善和提高。公司目前治理状况如下：（1）公司严格按照股东大会规范意见的规定，在确保股东，尤其是中小股东的合法权益情况下，召集、召开股东大会，出席股东大会的股东人数及其代表的股份数均符合公司法和公司章程的有关规定，在会场选址上尽量让股东方便，使较多的股东参加大会，行使股东表决权，促进公司健康发展。（2）公司与控股股东在人员、资产、财务、业务方面完全分开，各自有一套完整的财务管理、生产经营、销售业务体系。董事会、监事会成员均由股东大会选举产生。（3）公司严格按照公司章程的规定选举产生董事会，公司董事会的组成人数符合国家有关法律、法规的要求。董事会制订议事规则全体董事熟悉法律、法规，全面了解责任、权力、义务，以认真负责的态度参加每一次董事会，并以认真负责的态度对每一个议案发表自己的意见和看法，切实维护全体股东的利益，忠诚、勤勉地履行职责，选举产生了独立董事，并积极选派董事参加董事培训班。（4）公司严格按照公司章程的规定选举产生监事会，公司监事会的组成人员数符合国家有关法律、法规的规定，监事会制订了议事规则，每一位监事能以认真负责的态度出席每一次监事会。每一位监事在监事会上提出许多保护中小投资者利益的建议，切实维护全体股东的利益，并积极履行对公司董事、经理、高级管理人员和公司财务状况的监督职责。（5）公司经理和高级管理人员的聘任程序符合公司章程和国家有关法律、法规的有关规定，经理和高级管理人员定期向董事会汇报工作，公司将逐步建立对经理和高级管理人员激励约束机制和期权、期股制度。6（6）公司能够充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。（7）公司指定董事会秘书负责公司的信息披露、接待来访、电话咨询等。并能严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，切实维护全体股东的利益。对照上市公司治理准则和其它相关的法律、法规，在公司治理方面还存在以下差异：（1）公司独立董事人数尚未达到董事人数的三分之一。公司将按照上市公司治理准则的要求，并于 2003 年 6 月 30 日前完成独立董事占上市公司董事人数三分之一的要求。（2）公司尚未建立董事会下面的四个专门委员会，公司将按照上市公司治理准则的要求，逐步建立四个专门委员会。2、独立董事履行职责情况：公司二名独立董事能亲自出席董事会，并在董事会上能独立地发表自己的意见，尤其在关联交易上能独立地判断该交易的可行性，发表自己的独立意见，平时能经常到公司了解生产经营情况和财务状况，起到了独立董事作用。3、上市公司与控股股东“三分开”情况：本公司与控股股东上海界龙发展有限公司在资产、财务和人员实行三分开，具体情况如下：（1）在资产完整方面，公司具有独立完整的生产系统、辅助生产系统和辅助设备、商标、非专利技术等无形资产均为公司所有，本公司已形成独立的一条龙销售系统和采购系统。（2）人员分开方面：公司设立独立的劳动、人事部门，负责对员工的考核和工资审核工作，并制定公司员工必须遵守的一系列规章制度，对员工签订劳动合同，公司的高级管理人员均未在公司股东单位担任领导职务。（3）在财务独立方面：公司设立独立的财务部门，建立独立的会计体系，在银行设立独立帐户。4、高级管理人员的考评及激励机制年初公司考评领导小组与高级管理人员签订绩效挂钩的经济责任制的协议，年末按照协议进行考核，考核内容包括：销售收入、利润、应收帐款、资金回笼、安全生产等指标，根据考核评分结果进行兑现，由于公司未设立薪酬委员会，所以对高级管理人员考核由公司考评领导小组考核。公司将在适当的时候建立薪酬委员会。（六）股东大会情况简介1、报告期召开股东大会情况公司于二 OO 二年三月三十日在上海证券报刊登召开二 OO 一年度股东大会公告，二 OO 一年度股东大会于二 OO 二年五月二十一日在上海中油日航大酒店召开，出席会议的股东（含股东代理人）136 人，代表股份 64478981 股，占公司总股份 111693750 股的57.73%，符合公司法和公司章程的有关规定。公司于二 OO 二年十一月十六日在上海证券报刊登召开二 OO 二年度第一次临时股东大会公告，二 OO 二年第一次临时股东大会于二 OO 二年十二月十七日在上海浦东新舞台召开，出席会议的股东（含股东代理人）11 人，代表股份 63485288 股，占公司总股份 111693750 股的 56.84%，符合公司法和公司章程的有关规定。2、股东大会通过的决议上海界龙实业股份有限公司二 OO 一年度股东大会决议公告于二 OO 二年五月二十二7日刊登在上海证券报，大会通过如下决议：（1）审议通过公司二 OO 一年度董事会工作报告，同意 64421089 股，占参加表决股份总数的 99.91%，反对 1514 股，弃权 56378 股。（2）审议通过公司二 OO 一年度监事会工作报告，同意 64420199 股，占参加表决股份总数的 99.91%，反对 2404 股，弃权 56378 股。（3）审议通过公司二 OO 一年度财务决算和二 OO 二年财务预算报告，同意64420199 股，占参加表决股份总数的 99.91%，反对 2004 股，弃权 56778 股。（4）审议通过公司二 OO 一年度利润分配预案报告，同意 64420199 股，占参加表决股份总数的 99.91%，反对 2404 股，弃权 56378 股。经上海立信长江会计师事务所有限公司审计：公司二 OO 一年度实现税后利润5,538,009.57 元，加上上年度未分配利润-41,696,752.46 元，可供分配利润-36,158,742.89元。根据公司法和中外合资企业财务制度及公司章程的有关规定，公司下属盈利子公司按 10%提取法定盈余公积金计 1,559,331.40 元，按 5%提取法定公益金计620,805.21 元，提取职工奖福基金 233,184.99 元，实际可供股东分配利润-38,612,064.49元，2001 年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。（5）审议通过公司用法定盈余公积金、资本公积金弥补亏损议案，同意 64420199股，占参加表决股份总数的 99.91%，反对 1300 股，弃权 57482 股。至 2001 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-27,392,146.53 元，资本公积金为112,143,616.40 元，法定盈余公积金为 4,356,476.21 元，弥补后母公司资本公积金为89,107,946.08 元，法定盈余公积金为 0 元，未分配利润为 0 元。（6）审议通过公司增补第三届董事会独立董事候选人提案，同意 64420199 股，占参加表决股份总数的 99.91%，反对 5404 股，弃权 53378 股。独立董事 张晖明：同意 64420199 股，占参加表决股份总数的 99.91%，反对 5404 股，弃权 53378 股。陈亚民：同意 64420199 股，占参加表决股份总数的 99.91%，反对 5404 股，弃权 53378 股。（7）审议通过独立董事年度工作津贴的提案，同意 64420199 股，占参加表决股份总数的 99.91%，反对 5404 股，弃权 53378 股。独立董事年度工作津贴为 30000 元。（8）审议通过修改公司章程部分条款报告，同意 64421255 股，占参加表决股份总数的 99.91%，反对 900 股，弃权 56826 股。修改后的公司章程详见上交所网站（http:/）。（9）审议通过公司股东大会议事规则，同意 64421255 股，占参加表决股份总数的 99.91%，反对 900 股，弃权 56826 股。（10）审议通过公司二 OO 二年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及支付报酬的提案，同意 64420755 股，占参加表决股份总数的 99.91%，反对3000 股，弃权 55226 股。公司 2002 年度支付上海立信长江会计师事务所有限公司审计费用 25 万元。本次股东大会聘请锦天城律师事务所律师沈国权、聂鸿胜见证，并出具了法律意见书。主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员资格，真实合法有效，符合公司法、公司章程及股东大会规范意见的规定。本次股东大会表决程序符合公司法、公司章程及股东大会规范意见之规定，会议通过的上述决议均为合法有效。上海界龙实业股份有限公司二 OO 二年度第一次临时股东大会决议公告于二 OO 二年8十二月十八日刊登在上海证券报，大会通过如下决议：（1）审议通过上海界龙实业股份有限公司购买申鑫大厦 16 楼办公楼议案，同意 4790280 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。根据公司章程规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，因此，关联股东上海界龙发展有限公司所持有的 58695008 股，在本议案表决时放弃表决权。此项关联交易涉及金额 10,011,909.00 元。（2）审议通过上海界龙实业股份有限公司收购上海界龙现代印刷纸品有限公司 88%股权议案，同意 4790280 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。根据公司章程规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，因此，关联股东上海界龙发展有限公司所持有的 58695008 股，在本议案表决时放弃表决权。此项关联交易涉及金额 10,407,437.62 元。本次临时股东大会经上海锦天城律师事务所沈国权、朱颖律师予以法律见证。并出具如下法律意见：本次股东大会召集、召开程序符合公司法、公司章程及股东大会规范意见的规定，出席本次股东大会的股东、股东代表（包括股东代理人均持有出席会议的合法证明），资格真实、合法有效。本次股东大会表决程序符合公司法、公司章程及股东大会规范意见之规定，会议通过的上述决议均为合法有效。3、报告期内公司选举、更换董事、监事情况。经公司 2001 年度股东大会通过决议，选举陈亚民、张晖明二位同志为公司第三届董事会独立董事。（七）董事会报告1、报告期内公司经营情况：（1）主营业务的范围及其经营状况公司主营业务范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材，金属制品，机电，纺织器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。分别按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况2002年度公司实现主营业务收入为 51073.78万元，比去年同期增长 0.57%其中：彩印行业 36802.50 万元，比去年同期增长 7.41%，金属拉丝业为 3060.63 万元，比去年同期增长 8.82%，房地产业为 4021.93万元，比去年同期下降 19.05%，商贸业为 7188.72万元，比去年同期下降 17.73%。2002年度公司实现主营业务利润为 10388.74万元，比去年同期增长 13.70%其中：彩印行业 8707.87 万元，比去年同期增长 15.28%，金属拉丝业为 573.53 万元，比去年同期增长 20.74%，房地产业为 811.13 万元，比去年同期下降 8.27%，商贸业为 296.21万元，比去年同期增长 32.62%。占公司主营业务收入和利润 10%以上行业情况公司主要是以印刷包装装潢、彩色印刷为主业，公司下属控股公司及控股子公司主要从德国、瑞士、日本、意大利等国家引进国际先进印刷设备。目前公司引进使用的生产设备，在国内同行业中属于领先地位。公司下属的印刷企业的主营业9务收入占公司主营业务收入 72.06%，主营业务利润占公司主营业务利润 84.09%。公司下属印刷企业在印刷加工上各有特点：上海外贸界龙彩印厂主要产品为高档彩色纸箱、纸盒、出口图书及超大幅面印刷；永发凹印公司和捷达凹印公司主要产品为：香烟包装盒，糖果包装等；龙樱彩色制版有限公司主要产品为：设计高档画册、样本、杂志、礼品袋等；界龙印刷器材公司主要产品为：单面印刷阳图型 PS 版，该企业还生产与 PS 版配套使用的显影粉和显影液；界龙浦东彩印公司主要产品为：保健产品包装、医药包装等产品。生产经营的主要产品 单位：人民币元产品种类产品销售收入产品销售成本毛利率（%）彩印包装装潢255,714,680.57193,728,199.1024.24PS 版版材82,898,310.6961,947,380.6425.27商品房开发40,219,337.8029,991,982.9125.43彩印制版24,100,814.3519,803,542.2117.83金属拉丝30,606,304.3124,875,767.8318.72（2）公司主要全资公司、控股子公司的经营情况和业绩。上海外贸界龙彩印厂是公司全资子公司。主要经营范围：印刷各类包装、装潢、书刊，商标印刷，纸箱、纸盒等。主要产品为：商标彩色纸箱、纸盒，出口图书等。注册资金 3000万元。2002 年 12 月 31 日止，该厂总资产为 15431.05 万元，净资产为 7011.55 万元，2002年度实现净利润 845.77 万元；上海界龙房地产开发经营公司是公司全资子公司。主要经营范围：房地产开发经营，房产物业管理、租赁、承接装潢业务等。主要产品为：商品房开发。注册资金 1800 万元。2002 年 12 月 31 日止，该公司总资产为 10105.90 万元，净资产为 2496.68 万元，2002 年度实现净利润 365.46 万元；上海界龙金属拉丝厂是公司全资子公司。主要经营范围：金属拉丝等。主要产品：针布钢丝，模切刀等。注册资金 320 万元。2002 年 12 月 31 日止，该厂总资产为 1980.69 万元，净资产为 524.33 万元，2002 年度实现净利润 98.94 万元；上海界龙永发凹印公司是公司全资子公司。主要经营范围：包装装潢及商标印刷，书刊、杂志印刷，纸制品等。主要产品：香烟包装盒，糖果包装等。注册资金 4200 万元。2002年 12 月 31 日止，该公司总资产为 4988.55 万元，净资产为 2798.18 万元，2002 年度实现净利润 127.08 万元；上海界龙印刷器材有限公司是公司控股子公司，公司占股份总额 51%。主要经营范围：生产销售新型 PS 版和 ZPS 润湿粉（片）。主要产品：单向印刷阳图型 PS 版，显影粉和显影液。注册资金：280 万美元。2002 年 12 月 31 日止，该公司总资产为 6987.03 万元，净资产为 2977.06 万元，2002 年度实现净利润 549.82 万元；上海界龙浦东彩印公司是公司控股子公司，公司占股份总额 55%。主要经营范围：包装装潢，书刊，样本，月历画册，商标印刷等。主要产品：保健食品包装，医药包装，食品包装等。注册资金：1000 万元。2002 年 12 月 31 日止，该厂总资产为 11325.95 万元，净资产为 5823.93 万元，2002 年度实现净利润 79.59 万元；上海龙樱彩色制版有限公司是公司控股子公司，公司占股份总额 61%。主要经营范围：从事美术设计、制版、印刷及有关业务。主要产品：高档画册，样本，杂志，礼品袋等。注册资金 220万美元。2002 年12月 31日止，该公司总资产为 2846.14万元，净资产为1565.08万元，2002 年度实现净利润 14.02 万元；（3）主要供应商、客户情况报告期内公司向前五名供应商合计采购金额 10556.34 万元，占年度采购总额的26.09%；10报告期内公司向前五名客户销售额合计 8299.58 万元，占公司销售总额的 16.25%；（4）经营中出现的问题与困难及解决方案 经营中出现的问题和困难A 生产成本偏高。由于印刷行业所用原辅材料受国内外价格波动的影响，对生产成本造成一定的不确定因素。纸张价格上浮，但加工价格不变，所以造成利润率下降。另外，由于员工的社会保障费用逐年增加，对企业的压力增大造成非生产性费用支出，增加企业成本。B 应收帐款期末余额偏高。年初公司虽然制订了一系列回笼应收帐款的计划和措施，由于市场竞争日趋激烈，一些服务单位由于资金偏紧，仍需拖欠企业的一些资金，尤其是一些国企，对资金的拖欠时间在逐步增长，对企业资金周转产生较大的压力。C 市场占有份额偏小。公司印刷规模在上海市同行业中列前几名，但市场占有份额不算很大，销售收入虽然比去年有所增加，但增长幅度不大，机器的运转率还没有达到较高水平。D 优秀人才培养和引进力度不够。公司虽然每年都向社会引进一些技术人才和本公司培养一些管理人才，但人才的引进和培养的数量及质量与集团型企业的要求还有较大差距，缺乏与国际市场竞争的经验。解决问题方案2003 年公司将积极探索资产优化组合的模式，全面推行财务预算制度，降本增效，提高公司整体运行效率。A、2003 年公司对各子公司全面推行财务预算制度，严格控制人员增加和费用支出，降低生产成本，对数量较大的原材料采购采用招标方式，以降低采购成本。B、积极采取有效措施降低应收账款余额。各子公司已根据企业应收帐款不同情况制订了相应的计划和措施，并与各服务单位进行积极沟通，尽量缩短应收帐款的还款时间，并对一些企业信誉不好的单位，停止加工服务。C、公司今年将加大对市场的开拓力度，引进和培养一些业务素质较好的销售员去开拓市场，并对大公司进行专门拜访和征求意见，争取扩大彩印包装的市场占有率。D、积极引进和培养优秀复合型专业技术人才，公司将积极从网上和人才市场上招聘优秀人才，提高公司的市场竞争能力。使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。（5）利润预测与实际差异情况A 公司 2002 年度公司实现净利润 653.39 万元，实现了年初股东大会上提出的 620万元的计划。2、报告期内投资情况（1）报告期内公司未募集资金且以前年度募集资金末延续到报告期内。（2）上海界龙实业股份有限公司的全资子公司上海界龙房地产开发经营公司与上海界龙发展有限公司、上海界龙印刷装订厂于 2002 年 8 月共同投资成立上海界龙置业有限公司。公司注册资本为 2000 万元。上海界龙发展有限公司出资 1000 万元，占股份总额的 50%；上海界龙印刷装订厂出资 700 万元，占股份总额的 35%；上海界龙房地产开发经营公司出资 300 万元，占股份总额的 15%。主要经营范围：房地产开发经营，建筑材料，装潢材料，木材、钢材的销售（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。3、公司财务状况财务状况简表11（单位：人民币元）项目2002 年度2001 年度增减（%）总资产736,139,352.74723,227,163.341.79股东权益208,092,981.45201,440,461.423.30主营业务利润103,887,429.0291,366,463.6613.70净利润6,533,889.165,538,009.5717.98现金及现金等价物净增加额50,126,278.80-6,523,390.74变动原因：（1）总资产比年初增加 1291 万元，主要是公司下属子公司增加长期投资和增加固定资产所致。（2）股东权益比年初增加 665 万元，主要是公司下属子公司本年度增加利润所致。（3）主营业务利润比去年同期增加 1252 万元，主要是公司下属子公司本年度降本增效所致。（4）净利润比去年同期增加 99 万元，主要是公司下属子公司降低生产成本所致。（5）现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 5665 万元，主要是年内大股东还款，收回其他应收款，房地产销房预收款及收回应收帐款。4、报告期内生产经营环境及国家的宏观政策、法规发生重大变动对公司财务状况和经营成果未产生重要影响。5、新年度的经营计划公司 2003 年的指导思想是：认真贯彻党的十六大精神，坚持“一切使客户满意”的经营宗旨，秉承“创意、务实、团结、奋进”的企业精神，进一步实施全面财务预算制度，积极推进科技创新的战略方针，全面提升企业产品等级，降本增效，提高企业经济效益确保公司 2003 年度的各项经济指标比 2002 年度有较大幅度提高。2003 年预算公司主营业务收入 5.3 亿元，主营业务成本 4.06 亿元。2003 年工作的重点：（1）抓住机遇，积极进取，利用浦东新区城镇开发和世博会申办成功的商机，加大力度对房地产的开发和土地储备，形成公司新的利润增长点。（2）继续制订一系列降本增效、减员增效的措施，削减富余人员，降低生产成本，进一步压缩原辅材料的采购成本，降低废品率，提高成品率，确保产品合格率在 95%以上。（3）加大力度积极拓展包装印刷业务在市场上的份额，积极寻找一些大的跨国公司作为公司长期合作的伙伴，使公司的产品结构和销售业务保持比较稳定的调整和增长。（4）进一步加强企业内部管理，健全公司内控制度的建设，发挥财务、审计对各子公司的指导和监督作用，逐步建立一套适合本公司的财务、生产、销售的管理体系。（5）进一步引进和培养复合型的专业人才，发挥这些专业人才的积极作用，使公司在市场经济的竞争中勇往直前，立于不败之地。（6）2003 年公司将继续拓展国际市场的销售业务，扩大 PS 版材和印刷品的出口量，争取在国际市场中能立足一席之地。6、董事会日常工作（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容公司于二 OO 二年三月二十八日在公司会议室召开三届七次董事会，出席会议董事应到 7 人，实到 7 人，监事会成员，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长费钧德先生主持，会议通过如下决议：A、审议通过公司2001年度报告和报告摘要12B、审议通过公司2001年度董事会工作报告公司董事会及经营层认为：上海立信长江会计师事务所有限公司出具的非标准无保留意见，截止 2001年 12 月 31 日大股东上海界龙发展有限公司欠界龙实业1.29 亿元，董事会要求大股东严格按承诺要求归还本公司欠款，并尽可能缩短还款周期。由于大股东欠款，对公司生产用资金周转造成较大压力，资产负债率上升，财务费用开支增加，要改变公司目前状况，大股东应尽快归还本公司欠款，减轻本公司压力。目前大股东正在想办法筹集资金归还本公司，另外，准备用大股东的优质资产作价给上市公司。C、审议通过公司总经理 2001 年度工作总结和2002 年度业务发展计划报告D、审议通过公司2001年度财务决算和 2002年度财务预算报告E、审议通过公司2001年度利润分配预案报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计结果，公司 2001 年度实现税后利润 5,538,009.57 元，加上上年度未分配利润-41,696,752.46 元，可供分配利润-36,158,742.89元，根据公司法和中外合资企业财务制度及公司章程的有关规定，公司下属盈利子公司按 10%提取法定盈余公积金计 1,599,331.40元，按 5%提取法定公益金计 620,805.21 元，提取职工奖福基金计 233,184.99元；实际可供股东分配利润-38,612,064.49 元，2001 年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。F、审议通过公司 2002 年度利润分配政策预计公司 2002 年度利润比 2001 年度仍有较大增长，但所得利润先要弥补亏损，在未弥补亏损之前，公司将不进行利润分配。G、审议通过关于关联方占用上市公司资金占用费的报告根据 2001 年 12 月 21 日财政部发布的关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定中第六项规定：上市公司的关联方以支付资金使用费形式占用上市公司的资金，在符合收入确认条件的前提下应于取得资金使用费时，冲减当期财务费用；如果取得的资金占用费不超过按 1 年期银行存款利率计算的部分，冲减当期财务费用，超过按 1 年期银行存款利率计算的部分，计入资本公积金（关联交易差价）。根据上述规定，我公司从 2001 年 12 月 21 日起向上海界龙发展有限公司收取资金占用费由原来按银行同期贷款利率改为按银行同期存款利率计算。H、审议通过公司用盈余公积金、资本公积金弥补亏损的报告根据财政部财会字（2000）25 号文关于印发企业会计制度的通知和财会字（2001）17 号文关于印发贯彻实施企业会计制度的有关政策衔接问题规定的通知公司于 2001 年 1 月 1 日起增加了固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备、委托贷款减值准备的会计政策，会计政策的变更采用追溯调整法，调整了 2000 年及以前年度的年末数，减少了未分