600691_2002_阳煤化工_东新电碳2002年年度报告_2003-04-21.pdf

东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N,.L T D 第 1页共 1页 东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 2 0 0 3 年 4 月 1 8 日 东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N,.L T D 第 2页共 2页 目 录 第一节 重要提示及目录 3 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 7 第六节 公司治理结构 9 第七节 股东大会情况简介 1 0 第八节 董事会报告 1 1 第九节 监事会报告 1 8 第十节 重要事项 1 9 第十一节 财务报告 2 2 第十二节 备查文件目录 2 2 东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N,.L T D 第 3页共 3页 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。向前友董事因出差未亲自出席本次会议，也未授权委托。公司董事长、总经理张宗权先生，财务负责人杨跃先生，会计机构负责人郑永红先生保证公司2 0 0 2 年年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：东新电碳股份有限公司 公司法定英文名称：D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N C O.,L T D 英文名称缩写：D O N G X I N 2、公司法定代表人：张宗权 3、公司董事会秘书及授权代表情况：公司董事会秘书：杜东海 董事会秘书授权代表：王立君 联系电话：（0 8 1 3）2 6 0 6 9 0 3 传真：（0 8 1 3）2 6 0 6 9 0 3 4、公司注册及办公地址：四川省自贡市自流井区东光路桌子山2 2 号 电子信箱：d x t 8 8 8 1 6 3.n e t 5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：6、公司年度报告置备地点：公司董秘办公室 7、公司股票上市交易所：上海证券交易所 8、其他有关资料、本公司于1 9 8 8 年1 月1 日首次在自贡市工商行政管理局登记注册，并于2 0 0 2 年7 月2 4 日在自贡市工商行政管理局变更登记注册。、公司营业执照注册号：5 1 0 3 0 0 1 8 0 0 0 9 6 、公司税务登记号码：5 1 0 3 0 2 2 0 3 9 5 6 7 6 6 、公司聘请的会计师事务所：四川君和会计师事务所 地址：成都市城守东大街5 7 号蓝光大厦2 0 楼1 5 号 东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N,.L T D 第 4页共 4页 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、年度主要利润指标情况（单位：人民币元）项 目 金 额 1、利润总额 -1 1,7 5 2,2 0 3.7 9 2、净利润 -1 1,7 5 2,2 0 3.7 9 3、扣除非经常性损益后的净利润 -1 1,8 9 8,2 3 0.5 0 4、主营业务利润 1 3,0 6 7,3 1 3.2 3 5、其他业务利润 2 1 9,1 6 8.8 5 6、营业利润 -1 1,9 8 2,8 0 1.7 0 7、投资收益 3 7 6,6 2 4.6 2 8、补贴收入 9、营业外收支净额 -1 4 6,0 2 6.7 1 1 0、经营活动产生的现金流量净额 -3,7 5 5,0 7 0.9 3 1 1、现金及现金等价物净增加额 1,9 6 3,7 7 7.4 0 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 项 目 金 额 营业外收入 9 7 0,6 1 5.4 4 营业外支出 1,1 1 6,6 4 2.1 5 营业外收支净额 -1 4 6,0 2 6.7 1 股权投资差额摊销 资金占用费 未确认投资损失 小 计 -1 4 6,0 2 6.7 1 减：所得税影响 所得税后非经常性损益 -1 4 6,0 2 6.7 1 二、截止报告年度末公司前三年主要会计数据和财务指标 1、会计数据（单位：人民币元）2 0 0 1 年 指标项目 2 0 0 2 年 调整后 调整前 本年比上年调整后增减（%）2 0 0 0 年 主营业务收入 4 8,1 9 1,1 7 0.4 76 0,8 6 1,9 5 7.5 46 0,8 6 1,9 5 7.5 4-2 0.8 2%6 2,7 8 8,9 6 1.7 8利润总额-1 1,7 5 2,2 0 3.7 9 1,6 3 5,5 7 0.6 0 2,1 4 8,4 8 8.3 6-8 1 8.5 4%-1 1,7 2 6,3 9 7.2 7净利润-1 1,7 5 2,2 0 3.7 9 1,6 3 5,5 7 0.6 0 2,1 4 8,4 8 8.3 6-8 1 8.5 4%-1 1,7 1 4,6 9 4.3 1东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N,.L T D 第 5页共 5页 扣除非经常性损益后的净利润-1 1,8 9 8,2 3 0.5 0-1 3,4 4 4,4 2 9.4 0-1 2,9 3 1,5 1 1.6 4-1 1.5 0%-1 1,7 1 4,6 9 4.3 12 0 0 1 年 指标项目 2 0 0 2 年 调整后 调整前 本年比上年调整后增减（%）2 0 0 0 年 总资产 2 2 8,4 6 5,9 8 0.9 4 2 2 8,2 4 3,0 8 3.1 8 2 3 1,7 6 0,8 2 0.3 10.1 0%2 2 9,8 9 7,2 7 2.8 5股东权益（不含少数股东权益）8 1,9 6 6,6 9 3.9 48 9,5 0 5,4 8 8.0 29 3,0 2 3,2 2 5.1 5-8.4 2%9 0,7 8 6,7 4 6.7 6经营活动产生的现金流量净额-3,7 5 5,0 7 0.9 3-1 5,2 7 1,5 5 5.2 6-1 5,2 7 1,5 5 5.2 6-7 5.4 1%-1 2,1 4 5,4 1 4.4 92、主要财务指标（单位：人民币）指标项目 2 0 0 2 年2 0 0 1 年本年比上年增减（%）2 0 0 0 年每股收益（人民币元/股）-0.1 5 2 10.0 3-6 0 7.0 0%-0.1 5 2净资产收益率（%）（摊薄）-1 4.3 42.3-7 2 3.4 8%-1 5.1 6扣除非经常性损益后的净产收益率（%）（加权）-1 4.1 9-1 4.9 9-5.3 4%-1 1扣除非经常性损益后的净产收益率（%）（摊薄）-1 4.4 8-1 4.8-2.1 6%-1 2.9每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元/股）-0.0 4 8 6-0.1 9 7 6-7 5.4 0%-0.1 5 7指标项目 2 0 0 2 年2 0 0 1 年本年比上年增减（%）2 0 0 0 年每股净资产（人民币元/股）1.0 6 0 71.2 0 3 8-1 1.8 9%1.3 0 5调整后每股净资产（人民币元/股）0.3 8 7 00.4 9 5 5-2 1.8 9%0.7 0 5注：按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）要求计算净资产收益率和每股收益。净资产收益率%每股收益（人民币元）项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 主营业务利润 1 5.9 4 1 5.6 3 0.1 6 9 1 营业利润 营业利润-1 4.6 2 -1 4.3 3 -0.1 5 5 1 净利润 净利润-1 4.3 4 -1 4.0 5 -0.1 5 2 1 扣除非经常性损益后净利润 扣除非经常性损益后的净利润-1 4.4 8 -1 4.1 9 -0.1 5 3 6 三、股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 7 7,2 7 4,4 9 9.0 0 7 7,2 7 4,4 9 9.0 0 资本公积 5 9,3 7 6,4 8 5.7 9 4,2 1 3,4 0 9.7 1 6 3,5 8 9,8 9 5.5 0 盈余公积 1 3,1 4 7,7 1 6.3 5 1 3,1 4 7,7 1 6.3 5 其中：法定公益金 2,3 6 5,1 0 5.0 2 2,3 6 5,1 0 5.0 2 未分配利润-6 0,2 9 3,2 1 3.1 2 1 1,7 5 2,2 0 3.7 9 -7 2,0 4 5,4 1 6.9 1 股东权益合计 8 9,5 0 5,4 8 8.0 2 4,2 1 3,4 0 9.7 1 1 1,7 5 2,2 0 3.7 9 8 1,9 6 6,6 9 3.9 4 注:股东权益变动的原因系2 0 0 2 年度亏损及专项拨款转增资本公积所致。东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N,.L T D 第 6页共 6页 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 股份变动表：（数量单位：股 报告日期：2 0 0 2 年1 2 月3 1 日）本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 3 7 2 7 4 2 2 9 2 2 0 8 2 2 9 9 1 5 1 9 2 0 0 0 6 7 8 4 2 0 0 4 4 0 5 8 4 9 9 3 3 2 1 6 0 0 0 3 3 2 1 6 0 0 0 3 7 2 7 4 2 2 9 2 2 0 8 2 2 9 9 1 5 1 9 2 0 0 0 6 7 8 4 2 0 0 4 4 0 5 8 4 9 9 3 3 2 1 6 0 0 0 3 3 2 1 6 0 0 0 三、股份总数 7 7 2 7 4 4 9 9 7 7 2 7 4 4 9 9 二、股东情况介绍 1、截止2 0 0 2 年1 2 月3 1 日，公司股东总数为1 8 6 5 8 户。2、主要股东持股情况（前1 0 名股东）：名次 股东名称 期末持股数（万股）持股变动增减（+-）持股比例（%）股份 类别 质押冻 结情况 1 自贡市财政局 2 2 0 8.2 2 9 9 2 8.5 8 国家股 无 2 四川省信托投资公司 3 6 0.0 0 4.6 6 法人股 无 东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N,.L T D 第 7页共 7页 3 中国银行四川省分行国际信托投资公司 2 4 0.0 0 3.1 1 法人股 无 4 自贡市银河贸易公司 2 4 0.0 0 3.1 1 法人股 无 5 中国人民保险公司自贡市分公司 1 2 1.2 0 1.5 7 法人股 无 6 东方电器集团财务公司 1 2 0.0 0 1.5 5 法人股 无 7 中国工商银行四川省分行信托投资公司 1 2 0.0 0 1.5 5 法人股 无 8 自贡市邮电局 6 0.0 0 0.7 8 法人股 无 9 四川省烟草公司自贡分公司 6 0.0 0 0.7 8 法人股 无 1 0 成都华能物资供销公司 6 0.0 0 0.7 8 法人股 无 公司前十名股东中，四川省信托投资公司为东方电器集团财务公司股东。3、报告期内公司控股股东未发生变更，实际控制人为中兆实业有限责任公司。根据中兆实业有限责任公司提供的资料，基本情况如下：中兆实业有限责任公司成立于 1 9 9 5年 9月，系经四川省工商行政管理局批准设立的有限责任公司。注册号 5 1 0 0 0 0 1 8 0 7 4 5 2，法定代表人：曾泽忠。注册资金：1 亿元人民币。该公司股东有：（1）成都林凤高科技产业投资有限公司 持有 6 0 股权（2）赵心利 持有 3 5 股权（3）中兆实业有限责任公司职工持股会 持有 5 股权 该公司营业范围：产业项目投资；开展企业重组、收购、兼并，投资方面的咨询服务；财务代理服务；计算机、电子产品、仪器仪表生产、销售及技术服务；批发、零售计算机配件、电子元器件、电气设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表；电脑创意设计。第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、基本情况（一）、公司董事、监事、高级管理人员(单位:股)姓 名 职 务 性别 年 龄 任 期 持股数（股）张毅恒 董事长 男 5 9 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 张维加 副董事长、党委书记 男 4 7 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 张宗权 董事、总经理 男 5 3 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 吴长军 董事、副总经理 男 5 3 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N,.L T D 第 8页共 8页 杨继瑞 独立董事 男 4 9 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 杨怀杰 独立董事 男 3 9 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 林斗明 董事 男 4 0 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 向前友 董事 男 4 3 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 曹林中 董事 男 3 6 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 胡 滨 董事 男 4 6 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 洪兴云 监事会召集人 男 5 0 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 何利广 监事 男 4 3 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 郑永红 监事 男 3 1 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 洪 伟 监事 男 4 0 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 陈显培 监事 男 5 1 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 董国义 副总经理 男 4 5 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 杨 跃 财务总监 男 3 4 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 沈 刚 总工程师 男 3 8 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 杜东海 董事会秘书 男 5 1 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 1 8 4 4 （二）、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 在公司职务 任职股东单位 职 务 林斗明 董事 四川省信托投资公司 信贷业务部经理 胡 滨 董事 中国人寿保险公司自贡分公司 总经理（三）、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为：3 0 8 2 0 4 元。2、金额最高的前三名董事的报酬总额为：9 0 8 5 0 元。3、报酬区间：3 0 0 0 0元以上的 2人；2 0 0 0 0-3 0 0 0 0元 1 0人；1 0 0 0 0-2 0 0 0 0元 3 人。（四）、未在公司及公司关联单位领取报酬的有：林斗明、向前友、曹林中、胡滨。二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 1、2 0 0 2 年 6 月 2 5 日，经公司 2 0 0 1 年度股东大会选举，张毅恒、张维加、张宗权、吴长军、林斗明、向前友、胡滨、曹林忠、杨继瑞、杨怀杰为公司第五届董事会董事。洪兴云、何利广、郑永红、洪伟、陈显培为公司第五届监事会监东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N,.L T D 第 9页共 9页 事（详见 2 0 0 2 年 6 月 2 7 日上海证券报）。2、2 0 0 2年 6月 2 5日，经公司第五届董事会第一次会议选举，张毅恒为公司董事长，张维加为公司副董事长。会议聘任张宗权为总经理，吴长军、董国义为副总经理，沈刚为总工程师，杨跃为财务总监，杜东海为董事会秘书（详见2 0 0 2 年 6 月 2 7 日上海证券报）。3、2 0 0 2 年 6 月 2 5 日，经公司第五届监事会第一次会议选举，洪兴云为监事会召集人（详见 2 0 0 2 年 6 月 2 7 日上海证券报）。三、公司员工情况 截止报告期末，本公司在册职工总数 2 2 4 3 人。1、职工专业构成：专 业 人数 比例（）生产人员 9 4 2 4 2 销售人员 7 0 3.1 2 技术人员 1 4 7 6.5 5 财务人员 3 1 1.3 8 行政人员 8 4 3.7 5 其他人员 9 6 9 4 3.2 2、职工教育程度构成：学历类别 人数 比例（）大专以上 2 1 0 9.3 5 中专 1 0 3 4.6 高中（含技校）1 5 8 8 7 0.8 初中及初中以下 3 4 2 1 5.2 5 第六节 公司治理结构 一、治理结构现状 公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善法人治理结构。本年度内,公司新设立了2 名独立董事,设置了董事会专业委员会；在信息披露上，严格遵守“三公原则”，及时准确地披露定期报告和临时报告；在制度建设上，修改和完善公司章程、股东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N,.L T D 第 1 0 页共 1 0 页东大会议事规则、董事会工作制度、监事会工作制度、信息披露管理制度、重大事项报告制度等，保障公司依法经营，有章可循。二、公司独立董事履行职责情况。公司独立董事尽职尽责、勤勉敬业，亲自参加了本年度内召开的所有董事会会议和股东大会。积极参与专业委员会建设，担任审计、提名、薪酬与考核委员会负责人，为公司董事会决策提出了许多中肯的意见和建议；同时积极履行公司章程赋予的特别职权，认真审查公司企业改制、董事选举、高管人员聘任等事项并出具独立意见，履行了独立董事应尽的职责。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开情况。1、人员方面，公司劳动、人事、工资管理等已经独立，总经理、副总经理等高级管理人员均为专职，没有在股东单位兼任任何职务。2、资产方面，公司拥有独立完整的生产系统，资产权属清晰；专利及商标由本公司自行申报、使用。3、机构和业务方面，公司机构独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。4、财务方面，公司设立财务部，负责公司财务管理，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行拥有单独帐户。四、对高级管理人员考评、激励机制的建立、实施情况。公司实行岗位工资为主的结构工资制。公司高级管理人员的考核同企业的经济效益挂钩。董事会薪酬与考核委员会正在探索建立适合公司实际情况、更加完善的薪酬与考核管理方案，更好地调动高级管理人员的工作积极性。第七节 股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况 公司于 2 0 0 2 年 5 月 2 4 日在上海证券报刊登了召开 2 0 0 1 年度股东大会的公告。2 0 0 2年 6月 2 5日上午 9时在公司本部召开了 2 0 0 1年度股东大会，出席会议的股东 2 1人，代表的股份数 3 6 3 9 1 1 4 3股，占公司总股本的 4 7.0 9%，符合公司法及公司章程的有关规定。经大会审议并表决，通过如下决议：1、审议批准董事会 2 0 0 1 年度工作报告。2、审议批准监事会 2 0 0 1 年度工作报告。东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N,.L T D 第 1 1 页共 1 1 页3、审议批准计提资产减值准备的议案。对 2 0 0 1年度固定资产、在建工程计提减值准备。4、审议批准 2 0 0 1 年度财务工作报告。5、审议批准 2 0 0 1年度利润分配方案，经四川君和会计师事务所审计，公司 2 0 0 1 年度实现净利润 2 1 4 8 4 8 8.3 6 元。会议决定 2 0 0 1 年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。6、审议批准续聘会计师事务所及年度报酬的议案。7、审议批准修改公司章程的议案。8、审议批准公司股东大会议事规则的议案。9、审议批准公司董事会议事规则的议案。1 0、审议批准公司监事会议事规则的议案。1 1、审议批准公司及信息披露管理制度的议案。1 2、审议批准独立董事制度的议案。1 3、审议批准公司独立董事职务津贴的议案。1 4、审议批准董事会换届选举的议案。1 5、审议批准监事会换届选举的议案。1 6、审议批准继续为下属全资企业及参股企业的贷款提供担保的议案。1 7、审议批准设立董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会的议案。本次股东大会经四川英捷律师事务所肖兵律师现场验证，出具了法律意见书，表明本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合公司法、证券法和公司章程以及规范意见的规定，本次大会的决议合法有效。二、选举、更换公司董事、监事情况 2 0 0 2 年6 月2 5 日，公司2 0 0 1 年度股东大会选举了新一届董事会成员，选举张维加、张毅恒、吴长军、张宗权、林斗明、向前友、胡滨、曹林忠为公司董事，选举杨继瑞、杨怀杰均为公司独立董事。2 0 0 2 年 6月 2 5 日，公司 2 0 0 1 年度股东大会选举了新一届监事会成员，选举洪兴云、何利广、郑永红为监事会成员。职工代表监事洪伟、陈显培已由公司职工代表大会选举产生。东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N,.L T D 第 1 2 页共 1 2 页第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况（一）、经营情况讨论与分析 公司目前是国内最大的碳石墨材料及制品生产和科研基地之一。拥有较完备的检测手段和专业生产设备。公司主营业务为：制造、销售电碳炭素制品、机械密封、粉末冶金制品。经营房地产及其它工程施工、物资贸易、汽车客货运输及修理、印刷、科技开发、咨询服务，以及本企业生产科研 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口的商品等特殊商品除外）。报告期内公司坚持以市场需求为向导，紧抓市场机遇，适时调整产品结构；狠抓加工类和军品等附加值较高的产品生产，确保满足客户需求；努力推进营销机构变革，初步建立一支快速应变市场能力的高效管理队伍和一切为市场服务的运作机制。报告期内，以质量管理体系贯标认证为契机，优化业务管理流程，加强工艺纪律，深化内部分配制度和用人制度改革，使企业各项管理工作走上了一个新台阶，2 0 0 2 年度，公司顺利获得G B/T 1 9 0 0 1-I S O 9 0 0 1：2 0 0 0 及G J B/Z 9 0 0 1：2 0 0 1质量管理体系认证证书。（二）主营业务分产品构成情况 （单位：元）产 品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 电碳制品 3 1,6 3 7,3 8 3.4 0 2 4,5 0 5,4 8 7.7 0 2 2.5 4%机械密封 1 1,5 0 8,6 1 2.8 7 6,5 0 3,5 5 0.7 5 4 3.4 9%冶金粉末制品 5,0 4 5,1 7 4.2 0 3,5 6 7,6 2 6.2 2 29.29%合计 4 8,1 9 1,1 7 0.4 7 3 4,5 7 6,6 6 4.6 7 2 8.2 5%报告期主营业务结构较前一报告期无较大变化。（三）、主要供应商、客户情况 公司 2 0 0 2 年采购总额为 7,4 0 9,8 5 0.1 4 元,其中前五名供应商合计采购的金额 2,7 7 8,2 4 0.8 6 元,占年度采购总额的 3 7.4 9%；销售总额为 4 8,1 9 1,1 7 0.4 7 元,其中前五名客户销售产品金额 1 1,2 1 7,9 5 1.9 8 元,占公司销售总额的 2 3.2 8%.（四）、公司主要参股公司的经营情况及业绩（金额单位：万元）企业名称 业务性质 注册资本 资产总计 净利润 持股比例 自贡凯迪碳素有限公司 自贡市自井区东光路 2 2#号 1 1,0 1 1,4 8 1.8 11 3 9,2 7 7.4 54 9%东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N,.L T D 第 1 3 页共 1 3 页（五）、经营中出现的问题与困难及解决方案 2 0 0 2 年度，公司虽然进行了企业内部一系列改革，但主营业务和财务状况未得到根本改善。公司将充分利用中兆实业有限责任公司收购重组本公司的契机，改善主营业务，拓展服务领域，优化资产结构，提高盈利能力，摆脱财务状况不良的局面。二、公司投资情况 本公司在年度内未募集资金，亦无报告年度之前募集的资金延续到报告期内使用的情况。三、公司财务状况、经营成果分析：1、经营成果和现金流量情况（金额单位：人民币元）项 目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 本年比上年增减（%）主营业务收入 4 8,1 9 1,1 7 0.4 7 6 0,8 6 1,9 5 7.5 4 -2 0.8 2%主营业务成本 3 4,5 7 6,6 6 4.6 7 4 8,3 0 0,4 1 1.0 5 -2 8.4 1%主营业务利润 1 3,0 6 7,3 1 3.2 3 1 1,9 0 8,0 5 7.1 2 9.7 4%财务费用 4,8 5 8,5 0 4.4 7 3,7 6 7,5 1 8.9 4 2 8.9 6%营业利润 -1 1,9 8 2,8 0 1.7 0 -1 3,1 1 5,4 2 3.1 6 -8.6 4%投资收益 3 7 6,6 2 4.6 2 1 4,9 7 2,9 2 8.0 4 -9 7.4 8%利润总额 -1 1,7 5 2,2 0 3.7 9 1,6 3 5,5 7 0.6 0 -8 1 8.5 4%净利润 -1 1,7 5 2,2 0 3.7 9 1,6 3 5,5 7 0.6 0 -8 1 8.5 4%经营活动产生的现金流量净额 -3,7 5 5,0 7 0.9 3 -1 5,2 7 1,5 5 5.2 6 -7 5.4 1%投资活动产生的现金流量净额 1 2,3 1 1,4 3 7.7 1 1 4,0 9 3,6 8 1.8 1 -1 2.6 5%筹资活动产生的现金流量净额 -6,5 9 2,5 8 9.3 8 -1,0 9 3,6 7 1.0 4 5 0 2.7 9%现金及现金等价物净增加额 1,9 6 3,7 7 7.4 0 -2,2 7 1,5 4 4.4 9 -1 8 6.4 5%（1）主营业务收入比去年下降 1 2 6 7 万元，原因是产品销售量下降，市场萎缩所致；主营业务利润较去年有所增加，主要原因是公司 2 0 0 2年度在成本控制方面取得了一定的成效;净利润比去年减少 1 3 9 0万元,原因是去年转让成都西部创业投资有限责任公司（原成都东新实业有限责任公司）股权取得 1 5 0 8万元的转让收益所致；（2）财务费用较去年有所增加，原因是逾期贷款利息增加所致；（3）投资收益减少的原因是 2 0 0 1年转让成都西部创业投资有限责任公司（原成都东新实业有限责任公司）的股权收益 1 5 0 8 万元所致;（4）经营活动产生的现金流量净额较去年有所增加，原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少 8 3 9万元，购买商品、接受劳务支付的现金减少 2 7 6 3万东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N,.L T D 第 1 4 页共 1 4 页元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 1 4 7 万元等共同影响所致；（5）投资活动产生的现金流量净额较去年有所减少，原因是去年收回转让成都西部创业投资有限责任公司（原成都东新实业有限责任公司）股权款 1 5 0 0万元，而今年收回余款 1 3 0 8 万元所致；（6）筹资活动产生的现金流量净额较去年有所减少,原因是借款所收到的现金增加 2 8 4 2 万元,偿还债务所支付的现金增加 3 2 7 4 万元等共同影响所致。2、资产负债及权益情况（单位：人民币元）项目 2 0 0 2 年2 0 0 1 年本年比上年增减（%）货币资金 1 1,3 8 2,4 8 4.6 0 9,4 1 8,7 0 7.2 0 2 0.8 5%应收账款 6 4,3 5 4,6 4 2.0 8 6 4,5 1 6,9 7 6.3 4 -0.2 5%其他应收款 4 4,7 6 7,3 0 2.5 9 5 0,4 3 0,6 6 0.9 8 -1 1.2 3%预付账款 1,7 7 3,7 6 5.9 6 3,0 2 9,7 8 3.7 6 -4 1.4 6%存货 4 4,0 6 7,4 0 2.4 8 3 9,2 1 1,6 8 5.7 5 1 2.3 8%固定资产合计 5 0,6 6 4,6 4 3.1 6 5 0,4 4 1,8 9 8.0 0 0.4 4%无形资产 5,3 0 4,5 9 7.8 5 5,4 3 4,0 0 9.8 9 -2.3 8%其他长期资产 6,1 5 1,1 4 2.2 2 5,7 5 9,3 6 1.2 6 6.8 0%总资产 2 2 8,4 6 5,9 8 0.9 4 2 2 8,2 4 3,0 8 3.1 8 0.1 0%短期借款 6 8,0 2 0,0 0 0.0 0 6 9,0 9 0,0 0 0.0 0 -1.5 5%应付账款 1 0,3 2 2,8 2 0.0 4 9,8 5 7,8 7 9.9 1 4.7 2%预收账款 6,6 8 5,1 3 8.7 7 6,3 9 3,4 5 4.7 1 4.5 6%应付工资 6,1 4 6,8 6 0.5 6 7,6 3 6,5 5 1.7 1 -1 9.5 1%应付福利费 3,1 2 7,7 7 9.8 0 3,4 8 3,9 1 6.3 2 -1 0.2 2%应交税金 1 0,2 7 1,1 2 1.4 8 6,3 6 2,5 4 0.2 8 6 1.4 3%其他应付款 3 2,0 2 7,1 7 8.3 9 2 1,7 9 8,9 7 1.4 2 4 6.9 2%股东权益 8 1,9 6 6,6 9 3.9 4 8 9,5 0 5,4 8 8.0 2 -8.4 2%（1）货币资金比去年增加 1 9 6.3 8 万元，原因是今年收回成都西部创业投资有限责任公司（原成都东新实业有限责任公司）股权转让余款 1 3 0 8 万元所致；（2）其他应收款比去年减少 5 6 6.3 4 万元，原因是收回成都西部创业投资有限责任公司（原成都东新实业有限责任公司）股权转让余款减少所致；（3）预付账款减少 1 2 5.6 0 万元，原因是在建工程转固从预付账款中转出所致；（4）存货增加是库存商品增加所致；（5）应付账款增加是欠付材料款所致；（6）应交税金增加是今年度新增国、地税欠款所致；（7）其他应付款增加，原因是欠劳动就业局失业金、欠社会保局养老金，东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N,.L T D 第 1 5 页共 1 5 页以及欠付加工费、销售部门提成费等所致。四、公司董事会本次利润分配或资本公积金转增预案：经四川省君和会计师事务所有限责任公司审核，2 0 0 2年度公司亏损1 1,7 5 2,2 0 3.7 9 元，加上期初未分配利润 6 0,2 9 3,2 1 3.1 2元，截止 2 0 0 2 年 1 2月 3 1 日止，公司累计亏损 7 2,0 4 5,4 1 6.9 1 元。董事会决定2 0 0 2 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。若2 0 0 3 年实现利润，继续用于弥补以前年度亏损。五、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：1、2 0 0 2 年 4月 2 日,公司召开第四届董事会第十六次会议，会议作出如下决议（详见 2 0 0 2 年 4 月 6 日上海证券报）：审议通过了公司 2 0 0 1 年度总经理业务报告。审议通过了公司董事会 2 0 0 1 年度工作报告。审议通过了公司 2 0 0 1 年度计提资产减值准备的议案。根据2 0 0 1 年企业会计制度，公司对固定资产及在建工程计提减值准备。因以上会计政策的变更，对 2 0 0 1 年初留存收益的影响金额：-9 1 9 5 5 4 7.8 5 元。审议通过了公司 2 0 0 1 年度财务决算和审计结果的报告。审议通过了公司 2 0 0 1 年年度报告及摘要。审议通过了公司 2 0 0 1 年度利润分配预案：经四川君和会计师事务所审核，公司 2 0 0 1年度实现净利润 2,1 4 8,4 8 8.3 6元。根据公司章程规定，公司本年度实现的净利润全部用于弥补上一年度亏损。弥补亏损后，加上 2 0 0 0 年度结转未分配利润-5 8,9 2 3,9 6 4.3 5 元，2 0 0 1 年度实际未分配利润为-5 6,7 7 5,4 7 5.9 9 元。董事会决定 2 0 0 1 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。若 2 0 0 2 年实现利润，继续用于弥补以前年度亏损。审议通过了公司董事会对会计师事务所出具的非标准无保留审计意见的专项说明（有关内容详见 2 0 0 1 年年度报告）。审议通过了公司续聘会计师事务所和年度报酬的议案。同意续聘四川君和会计师事务所担任本公司2 0 0 2 年审计工作。年度审计费用2 0 万元（含差旅费）。会议审议通过了关于继续为公司下属全资企业和参股企业在商业银行的贷款提供一年期信誉担保的议案。具体额度为：都江堰分厂 1 2 0 0万元；东碳二东新电碳股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告-D O N G X I N E L E C T R I C A L C A R B O N,.L T D 第 1 6 页共 1 6 页厂 8 0 0 万元；东碳三厂 2 0 0 万元；凯迪碳素有限公司 6 0 万元（参股企业）。会议同意推荐公司张维加先生、罗平先生为参股企业凯迪碳素有限公司董事候选人。2、2 0 0 2 年 4月 1 9 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，会议作出如下决议（详见 2 0 0 2 年 4 月 2 3 日上海证券报）：审议通过了“公司 2 0 0 2 年第一季度报告”；审议通过了“公司董事会换届选举的议案”；公司第四届董事会任期届满，根据持有公司5%以上股份的股东及董事会提名，张维加、张毅恒、吴长军、张宗权、林斗明、胡滨、向前友作为公司第五届董事会董事候选人(独立董事候选人另行公告)。3、2 0 0 2年 5月 2 3日,公司召开第四届董事会第十八次会议,会议作出如下决议（详见 2 0 0 2 年 5 月 2 5 日上海证券报）：审议通过修改公司章程的议案。审议通过公司独立董事、董事候选人提