600560_2002_金自天正_金自天正2002年年度报告_2003-02-28.pdf

1 北京金自天正智能控制股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司负责人董事长张剑武先生、总经理葛钢先生、主管会计工作负责人财务总监于长新女士、会计机构负责人财务部部长杨光浩先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。2 目录 一、公司基本情况简介 (3)二、会计数据和业务数据摘要 (5)三、股本变动和股东情况 (7)四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (8)五、公司治理结构 (1 0)六、股东大会情况简介 (1 1)七、董事会报告 (1 1)八、监事会报告 (1 6)九、重要事项 (1 7)十、财务报告 (2 0)十一、备查文件目录 (5 4)3 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京金自天正智能控制股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金自天正 公司法定英文名称：B e i j i n g A r i T i m e I n t e l l i g e n t C o n t r o l C o.,L t d.2、公司法定代表人：张剑武 3、公司董事会秘书：胡邦周 联系电话：（0 1 0）6 3 8 4 8 9 1 5 传 真：（0 1 0）6 3 8 1 2 1 3 1 联系地址:北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书办公室 电子信箱：h u b a n g z h o u s o h u.c o m 证券事务代表:党红文 联系电话：（0 1 0）6 3 8 4 8 9 1 5 传 真：（0 1 0）6 3 8 1 2 1 3 1 联系地址:北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书办公室 电子信箱：h o n g w e n 2 6 3.n e t 4、公司注册地址:北京市丰台区丰台路 8 4 号 公司办公地址:北京市丰台区丰台路 8 4 号 邮政编码：1 0 0 0 7 1 公司国际互联网网址:h t t p:/w w w.A r i T i m e.c o m.c n 电子信箱:a r i t i m e A r i T i m e.c o m 5、公司选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:4h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室 6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:金自天正 股票代码:6 0 0 5 6 0 7、公司其他有关资料:（1）公司首次注册登记日期:1 9 9 9 年 1 2 月 2 8 日 公司首次注册登记地点:北京市工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2 0 0 2 年 1 0 月 1 5 日 公司变更注册登记地点:北京市工商行政管理局（2）公司法人营业执照注册号:1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 1 4 8 （3）公司税务登记号:1 1 0 1 0 6 7 0 0 2 4 0 7 0 X （4）公司聘请的会计师事务所名称:岳华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址:北京市朝阳区霄云路 2 6 号鹏润大厦 1 2 层 5 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标及现金流量状况 单位:人民币元 项目 金额 利润总额 2 3,3 0 4,9 6 7.2 8 净利润 2 3,3 0 4,9 6 7.2 8 扣除非经常性损益后的净利润 2 3,3 6 5,5 5 3.5 1 主营业务利润 3 7,2 7 7,2 6 8.6 9 其他业务利润 4 7 4,2 5 3.5 2 营业利润 2 2,7 5 1,7 0 7.3 5 投资收益 0.0 0 补贴收入 6 1 3,8 4 6.1 6 营业外收支净额-6 0,5 8 6.2 3 经营活动产生的现金流量净额 4,8 5 5,4 9 9.8 2 现金及现金等价物净增加额 2 5 8,0 0 9,3 2 6.5 1 说明：本年度非经常性损益金额为-6 0,5 8 6.2 3 元,分别为:营业外收入：5,0 0 0.1 元;营业外支出：6 5,5 8 6.3 3 元,营业外收支净额-6 0,5 8 6.2 3 元。2、公司三年主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 项目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 主营业务收入 1 7 4,9 0 6,5 4 5.0 0 1 5 0,9 9 2,9 2 2.0 7 1 2 4,8 0 1,6 0 7.6 0 净利润 2 3,3 0 4,9 6 7.2 8 2 1,1 3 3,3 1 2.2 7 1 6,9 2 0,9 6 6.8 5 总资产 5 0 9,2 4 4,6 4 4.9 0 2 2 6,1 2 1,9 8 7.2 1 2 4 8,2 7 1,1 9 1.0 8 股东权益(不含少数股东权益)3 6 6,0 5 6,2 5 9.8 5 1 0 1,6 6 3,4 6 1.7 8 9 0,2 8 6,7 4 9.5 1 每股收益(摊薄)0.3 0 0.4 5 0.3 6 6每股净资产 4.7 9 2.1 9 1.9 4 调整后的每股净资产 4.7 7 2.1 7 1.9 1 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0 6 0.1 4 0.0 2 净资产收益率(%)6.3 7 2 0.7 9 1 8.7 4 扣除非经常损益后的加权净资产收益率(%)1 3.1 7 2 1.9 1 2 0.3 3 注：按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计 算的净资产收益率和每股收益如下：净资产收益率（%）每股收益(元/股)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 主营业务利润 1 0.1 8 3 6.5 3 2 1.0 1 3 6.8 2 0.4 9 0.8 0 0.6 9 0.8 0 营业利润 6.2 2 2 1.5 0 1 2.8 2 2 1.6 7 0.3 0 0.4 7 0.4 2 0.4 7 净利润 6.3 7 2 0.7 9 1 3.1 4 2 0.9 5 0.3 0 0.4 5 0.4 3 0.4 5 扣除非经营性损益后的净利润 6.3 8 2 1.7 3 1 3.1 7 2 1.9 1 0.3 1 0.4 8 0.4 3 0.4 8 说明：1）公司2 0 0 1 年末总股本为4 6,4 6 0,0 0 0 股，2 0 0 2 年9 月由于发行3 0,0 0 0,0 0 0 股人民币普通股,公司 2 0 0 2 年末总股本为 7 6,4 6 0,0 0 0 股。2）扣除非经常性损益所涉及的项目及金额：营业外收入：5,0 0 0.1 元;营业外支出：6 5,5 8 6.3 3 元;营业外收支净额-6 0,5 8 6.2 3 元。3、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初数 4 6,4 6 0,0 0 0.0 0 2 5,0 1 6,3 2 4.1 7 1 0,7 0 0,8 3 5.6 0 5,3 5 0,4 1 7.8 0 1 9,4 8 6,3 0 2.0 1 1 0 1,6 6 3,4 6 1.7 8 本 期增加 3 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2 2 6,3 7 9,8 3 0.7 9 4,6 6 0,9 9 3.4 6 2,3 3 0,4 9 6.7 3 3,3 5 1,9 7 3.8 2 2 6 4,3 9 2,7 9 8.0 7 本 期减少 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 期 末数 7 6,4 6 0,0 0 0.0 0 2 5 1,3 9 6,1 5 4.9 6 1 5,3 6 1,8 2 9.0 6 7,6 8 0,9 1 4.5 3 2 2,8 3 8,2 7 5.8 3 3 6 6,0 5 6,2 5 9.8 5 变 动原因 见变动原因（1）见变动原因（2）见变动原因（3）见变动原因（4）见变动原因（5）变动原因:（1）股本增加是因为公司本年度发行 3 0,0 0 0,0 0 0 股人民币普通股，按 每股面值一元计入股本金所致。（2）资本公积增加是因为公司本年度发行 3 0,0 0 0,0 0 0 股人民币普通股，发行价 9 元/股，其溢价部分扣除相关费用后，按会计制度记入资 本公积所致。（3）盈余公积增加是因为公司按本年度净利润分别以 1 0%的比例提取 两金所致。（4）法定公益金增加是因为公司按本年度净利润 1 0%的比例提取法定 公益金所致。（5）未分配利润是公司将本年度利润提取两金，加上期初未分配利润，按每股 0.2 元分配股利后剩余的未分配利润。7 三、股本变动及股东情况 1、股份变动情况 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司股本结构如下 数量单位：万股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 4 6 4 6 4 6 4 6 1、发起人股份 4 6 4 6 4 6 4 6 其中 国家持有股份 4 5 6 1.5 4 5 6 1.5 境内法人持有股份 8 4.5 8 4.5 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 4 6 4 6 4 6 4 6 二、已上市流通股份 3 0 0 0 3 0 0 0 1、人民币普通股 3 0 0 0 3 0 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 3 0 0 0 3 0 0 0 三、股份总数 7 6 4 6 7 6 4 6 注：公司前三年股票发行与上市情况：2 0 0 2 年 9 月 4 日，发行人民币普通股股票 3 0 0 0 万股，发行价格 9 元/股，公司 股票于 2 0 0 2 年 9 月 1 9 日在上海证券交易所上市。2 股东情况介绍（1）截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司股东总数为 1 9 3 9 3 户。（2）公司前十名股东情况 序号 股 东 名 称 持股数量（股）所占比例（）股份类别 股东性质 1 冶金自动化研究设计院 4 3,5 3 5,0 0 0 5 6.9 4 未流通 国有法人股 2 北京富丰高科技发展总公司 1,4 3 0,0 0 0 1.8 7 未流通 国有法人股 3 南方证券有限公司 1,0 6 6,2 1 2 1.3 9 已流通 社会公众股 4 北京市机电研究院 6 5 0,0 0 0 0.8 5 未流通 国有法人股 5 北京国冶星自动化工程有限责任公司 5 2 0,0 0 0 0.6 8 未流通 法人股 86 久嘉证券投资基金 3 8 5,4 3 0 0.5 0 已流通 社会公众股 7 裕华证券投资基金 3 5 4,6 6 6 0.4 6 已流通 社会公众股 8 深圳市禾滨实业有限公司 3 2 5,0 0 0 0.4 2 未流通 法人股 9 刘仁友 3 2 4,1 0 0 0.4 2 已流通 社会公众股 1 0 渤海证券有限责任公司 2 8 8,8 0 0 0.3 8 已流通 社会公众股 说明：冶金自动化研究设计院为国有独资大型科技企业,直属于中央企 业工委,其持有股份为国有法人股份，所持股份没有被质押或冻结，与其他股东不存在关联关系。北京富丰高科技发展总公司、北京市机电研究院、北京国冶星自动化工程有限责任公司、深圳市禾滨实业有限公司四家法人所持股份也没有被质押或冻结，相互之间也不存在关联关系。公司其余股东,公司未知其关联关系。（3）公司控股股东情况 本公司的控股股东冶金自动化研究设计院,是直属于中央企业工委的国有独资大型科技企业,持有本公司 5 6.9 4%的国有法人股股份，法人代表周康，成立于 1 9 7 3年，注册资本 1 1 6 0 2 万元,主要经营范围为：从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务;机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售;环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证;人员培训;冶金自动化、工业计量的出版发行。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员基本情况 董事、监事和高级管理人员持股情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 张剑武 董事长 男 3 9 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 周康 副董事长 男 4 3 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 薛兴昌 副董事长 男 5 8 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 孟维宗 董事 男 5 5 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 方伦言 董事 男 5 6 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 张玉庆 董事 男 4 7 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 葛钢 董事、总经理 男 4 7 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 汪洪 董事 男 4 5 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 周新长 独立董事 男 4 3 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 吴晓根 独立董事 男 3 7 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 孙为 独立董事 男 3 6 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 高真 监事会召集人 女 5 8 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 王社教 监事 男 3 7 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 李保泉 监事 男 4 2 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 范湘钧 监事 男 5 5 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 马武 监事 男 5 1 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 杨溪林 常务副总经理 男 4 5 2 0 0 2.1 2.2 4 2 0 0 6.1.2 7 李崇坚 副总经理 男 5 1 1 9 9 9.1 2.2 3 2 0 0 6.1.2 7 陈春雨 副总经理 男 3 8 2 0 0 2.3.8 2 0 0 6.1.2 7 李凯 副总经理 男 4 8 2 0 0 2.1 2.2 4 2 0 0 6.1.2 7 于长新 财务总监 女 5 4 2 0 0 0.7.2 2 2 0 0 6.1.2 7 胡邦周 董事会秘书 男 4 1 2 0 0 3.1.2 7 2 0 0 6.1.2 7 说明：公司董事、监事和高级管理人员报告期内没持有本公司股票 9 在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 张剑武 冶金自动化研究设计院 副院长 2 0 0 2.1 2 现在 周康 冶金自动化研究设计院 院长 2 0 0 1.1 2 现在 薛兴昌 冶金自动化研究设计院 副院长 1 9 9 6.6 现在 孟维宗 冶金自动化研究设计院 党委书记 1 9 9 5.6 现在 方伦言 冶金自动化研究设计院 副院长 1 9 9 6.6 现在 张玉庆 冶金自动化研究设计院 副院长 2 0 0 1.1 2 现在 葛钢 冶金自动化研究设计院 党委委员 2 0 0 2.3 现在 汪洪 北京富丰高科技发展总公司 总经理 1 9 9 9.6 现在 高真 冶金自动化研究设计院 党委副书记、工会主席 1 9 9 9.6 现在 王社教 冶金自动化研究设计院 副总会计师兼财经部主任 2 0 0 2.5 现在 李保泉 北京富丰高科技发展总公司 经管部副部长 2 0 0 1.8 现在（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 不兼任公司高级管理人员的董事、股东代表出任的监事不在公司取得任何报酬，公司独立董事的津贴由公司股东大会审议决定，高级管理人员的报酬按董事会制定的年薪制执行。公司董事、监事、高级管理人员的报酬总额为：8 1 万元，其中：1、金额最高的前三名董事的报酬总额为：1 2 万元(只有一名董事)2、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：3 3 万元 3、独立董事津贴为：5 万元/人/年(含税)，参加本公司会议的车旅费、聘请中 介机构费用由公司承担。报告期内公司没有聘任独立董事。4、董事张剑武先生、周康先生、薛兴昌先生、孟维宗先生、方伦言先生、张玉 庆先生、汪洪先生和监事高真女士、王社教先生、李保泉先生的报酬不由本 公司承担，其报酬在股东单位领取。5、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬区间为：4-5万 2人，9-1 0万 5人，1 1-1 2 万 2 人（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。2 0 0 2 年 1 2 月 2 4 日，公司第一届董事会第 1 1 次会议审议通过，同意张剑武先生因工作调动辞去公司常务副总经理职务，聘任杨溪林先生为公司常务副总经理，李凯先生为公司副总经理。2 0 0 3 年 1 月 2 7 日，公司 2 0 0 3 年第一次临时股东大会，选举张剑武先生、周康先生、薛兴昌先生、孟维宗先生、方伦言先生、张玉庆先生、葛钢先生、汪洪先生、周新长先生、吴晓根先生、孙为先生为董事，组成公司第二届董事会，其中周新长先生、吴晓根先生、孙为先生为独立董事；选举高真女士、王社教先生、李保泉先生为监事，与职工选举产生的监事范湘钧先生、马武先生组成公司第二届监事会。2 0 0 3年 1月 2 7日，公司第二届董事会第一次会议选举张剑武先生为董事长，周康先生、薛兴昌先生为副董事长，聘任葛钢先生为公司总经理，赵恩光先生因接近退休年龄，董事会同意赵恩光先生辞去公司董事会秘书职务，聘任胡邦周先生为公司董事会秘书。2 0 0 3年 1月 2 7日，公司第二届监事会第一次会议选举高真女士为监事会召集人。10（四）公司员工情况 公司现有员工 5 0 4 人，具体构成如下：1、员工专业结构 专业分工 人数 占员工比例（%）生产人员 1 3 5 2 6.7 9 销售人员 4 7 9.3 3 技术人员 2 4 2 4 8.0 1 财务人员 1 9 3.7 7 管理人员 4 2 8.3 3 其他人员 1 9 3.7 7 合计 5 0 4 1 0 0 2、员工受教育程度 教育程度 人数 占员工比例（%）研究生以上 4 9 9.7 2 大学本科 2 2 8 4 5.2 4 大专及中专 9 7 1 9.2 5 其他 1 3 0 2 5.7 9 合计 5 0 4 1 0 0 3、截止到 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日公司没有离退休人员。五、公司治理结构（一）公司治理结构现状 公司自成立以来，一直严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和 国证券法及北京金自天正智能控制股份有限公司章程等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，按照上市公司治理准则等规范性文件建立现代企业管理制度，规范公司运作。公司相继制定了股东大会议事规则、监事会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理办法、信息披露制度、关联交易决策制度、总经理工作细则等规章制度，符合中国证监会发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求。（二）公司独立董事情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，公司于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 4 日召开第一届董事会第十一次会议,持有公司股份 5%以上的冶金自动研究设计院和董事会提名周新长、吴晓根、孙为三人为独立董事,此次会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 1 2 月 2 6 日的中国证券报和上海证券报上。在公司 2 0 0 3 年第一次临时股东大会上，选举周新长、吴晓根、孙为三人为独立董事,本次会议决议公告刊登在 2 0 0 3 年 1 月 2 8 日的中国证券报和上海证券报上。公司独立董事自当选以来，共计参加了 2次董事会会议，并本着为全体股东负责的态度,按照证券法等法律法规的要求,履行诚信和勤勉的义务,维护公司整体利益,保护中小股东的合法利益不受侵犯。三位独立董事对公司 2 0 0 2 年度的关联交易情况发表了独立意见，认为关联交易客观公平，没有损害公司利益。11（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东冶金自动化研究设计 院完全分开。1、业务方面：股份公司独立从事生产经营活动，与控股股东之间不存在同业竞争问题；为了避免同业竞争，控股股东向公司作出避免同业竞争的承诺并与公司签署了避免同业竞争的协议；公司已建立起独立、完整的原材料采购、产品生产和销售、项目承揽及售后服务的业务运营管理体系，具有独立完整的业务架构和面向市场自主经营的能力。2、人员方面：公司根据劳动法、公司法及国家有关政策的规定，建立了独立、完整的劳动、人事及工资管理体系，不受控股股东的影响和干预；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。3、资产方面：作为高科技企业，公司拥有与自身生产经营业务密切相关的专利权、专有技术所有权和软件产品登记证书等知识产权；具有独立、完整的从事生产经营活动所必须的资产体系以及与生产经营业务密切相关的各类无形资产，具有完整的采购、生产和销售系统及相应设施；公司没有以自有资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过任何担保，对所拥有的各项资产具有完全自主的控制支配权，不存在资产或资金被控股股东占用而损害公司利益的行为。4、机构方面：公司按照公司法和证券法及有关法律法规的规定，建立了独立的法人治理结构，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，在银行独立开户，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。（四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。董事会给高级管理人员制定生产经营目标责任制，并根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等实际情况对高级管理人员进行考核。12六、股东大会情况简介（一）2 0 0 1 年年度股东大会情况 2 0 0 2 年 3 月 8 日，公司发出了关于召开 2 0 0 1 年年度股东大会的通知，公司 2 0 0 1年年度股东大会于 2 0 0 2 年 4 月 1 1 日在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计五人，代表公司股份 4 6 4 6万股，占公司股份总额的 1 0 0%。符合中华人民共和国公司法和北京金自天正智能控制股份有限公司章程的规定。会议以举手表决方式逐项表决，通过了：1、2 0 0 1 年度董事会工作报告；2、2 0 0 1 年度监事会工作报告；3、2 0 0 1 年度财务审计报告；4、2 0 0 2 年度财务预算报告；5、2 0 0 1 年度利润分配议案；6、公司滚存利润处置方案；7、关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司作为公司会计报表 审计业务的会计师的议案（二）2 0 0 2 年临时股东大会情况 公司在 2 0 0 2 年度没有召开临时股东大会 七、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2 0 0 2 年是中国加入 W T O 的第一年，我国经济继续保持着较高的增长速度，由于国家实行积极的财政政策，拉动了国家在基础设施建设上的投资；同时随着住房、汽车成为新的消费热点，房地产投资和汽车需求增速加快，这些都有力的推动了钢铁行业的生产和投资，尤其是一批中小和民营企业的快速发展，给我们提供了一个良好的市场机遇，公司积极依托自身在钢铁行业中所处的整体优势，加强管理，强化对重要客户和重大项目的市场营销工作，重大项目的跟踪、技术交流、技术谈判、商务投标均由公司统一管理，取得了明显的效果。2 0 0 2年公司取得了攀钢 1 4 5 0热轧板厂两级自动化控制系统改造和川威 9 5 0 m m 热连轧机三电自动化系统两个特大型项目的合同，2 0 0 2年公司已签的重要合同中 1 0 0万元以上的合同有 4 9个，占总合同额的 7 5.1 8%。强化对重要客户和重大项目的市场营销工作，是公司 2 0 0 2年主营业务收入增长较大的主要因素之一。报告期内，在国家加大对软件产业扶持的有利形势下，公司“人工神经元网络开发平台（A r i N e v r o）”、“棒材生产线自动化和传动控制系统软件（A r i T i m e)”、“高炉自动化控制系统软件(A r i T i m e)”、“A r i t e c t监控系统软件（简称：A r i t e c t）”已获得了计算机软件著作权，为公司进一步发展软件产业奠定了基础。本报告期，公司全体员工在董事会的正确领导下，各方面工作都取得了好成绩。2 0 0 2年 公 司 共 计 完 成 主 营 业 务 收 入 1 7 4,9 0 6,5 4 5.0 0 元，主营业务利润3 7,2 7 7,2 6 8.6 9 元，净利润 2 3,3 0 4,9 6 7.2 8 元，分别比上年度增长 1 5.8 4%、0.3 9%、131 0.2 8%，整体经营情况是自公司成立以来最好的一年。公司期末存货余额 1 2 6,9 9 7,7 2 0.9 5 元,存货余额较大主要有以下几方面原因：（1）公司在产品余额各期期末变化不大，此规模为公司正常生产经营所需；（2）部分产成品在期末尚未验收或交付使用，使公司各期期末产成品余额较大；（3）公司生产的产品主要是工业自动化领域的成套设备，生产所需的材料无论种类还是数量、金额都相当大，采购周期较长，为保证公司生产经营的正常进行，公司必须保持较高的再订货点。另外，为避免缺货或供应中断造成的损失，公司必须确定一个合理的保险储备量。以上两个原因导致公司各期期末的原材料金额较大；（4）公司存货余额在 2 0 0 1、2 0 0 2 年末变化不大，这一存货水平适应公司生产经营规模及特点，并使公司存货取得成本、采购成本及缺货成本三者之和较小。由 于 公 司 经 营 规 模 扩 大,造 成 公 司 期 末 应 收 账 款 期 末 余 额 增 加 到6 1,0 3 8,6 3 3.3 4 元.（二）公司报告期内的经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围为：自动化系统的开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；制造销售计算机控制系统软硬件及网络产品、智能控制软硬件及配套设备、电气传动装置及配套设备、电子元器件、控制系统配套设备仪表；承接系统集成工程。主要产品系列有工业计算机控制系统、电气传动装置、工业专用检测及控制仪表、电力半导体元器件等。公司通过了 I S O 9 0 0 1 质量标准体系认证。本报告期公司生产经营情况如下：（1）按行业划分 单位：人民币万元 行业 主营业务收入 所占比例 主营业务利润 所占比例 钢铁 1 4 5 7 6 8 3.3 3%2 9 1 6 7 8.2 2%机械 2 1 5 1 1 2.3 0%5 6 9 1 5.2 6%其他 7 6 4 4.3 7%2 4 3 6.5 2%（2）按产品划分 单位：人民币万元 产品 主营业务收入 所占比例 主营业务利润 所占比例 电气传动装置 1 1,1 9 9 6 4.0 3%2 1 0 3 5 6.4 1%工业计算机控制系统 4 1 7 5 2 3.8 7%9 5 2 2 5.5 4%工业专用检测及控制仪表 1,4 4 4 8.2 5%5 3 0 1 4.2 1%电力半导体元器件 6 7 3 3.8 5%1 4 3 3.8 4%（3）按地区划分 单位：人民币万元 地区 主营业务收入 所占比例 主营业务利润 所占比例 华北地区 6 5 5 6 3 7.4 8%1 4 2 9 3 8.3 3%东北地区 3 7 7 0 2 1.5 6%5 1 7 1 3.8 7%华东地区 2 3 9 7 1 3.7 0%7 1 3 1 9.1 2%华中地区 3 1 7 4 1 8.1 5%8 3 8 2 2.4 8%其他 1 5 9 4 9.1 1%2 3 1 6.2%14 公司主要产品电气传动装置在冶金行业的市场占有率为 1 0%。公司主要产品工业计算机控制系统在冶金行业的市场占有率为 3%。占公司主营业务收入 1 0%以上的产品情况 单位：人民币元 产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利润 电气传动装置 1 1 1,9 9 2,6 9 6.6 0 8 9,9 7 7,5 4 9.1 3 2 2,0 1 5,1 4 7.4 7 工业计算机控制系统 4 1,7 5 1,5 8 9.0 5 3 1,2 2 9,3 5 6.3 8 1 0,5 2 2,2 3 2.6 7 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 截止到 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司没有控股公司及参股公司。3、公司主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 4 3.3 8%公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的 2 2.3 9%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 在本报告期内公司经营中没有出现问题与困难。（三）公司报告期内的投资情况 1、募集资金使用情况 本公司经中国证券监督管理委员会（证监发行字 2 0 0 2 8 8号）批准，于 2 0 0 2年 9 月 4 日，以全部向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股股票 3 0 0 0万股，发行价格 9 元/股，扣除发行费用后，实际募集资金人民币 2 5 6，3 7 9，8 3 0.7 9元已全部到位，由岳华会计师事务所有限责任公司验资并出具了岳总验字（2 0 0 2）第 A 0 2 6号验资报告。公司按照招股说明书承诺的项目进行投资，截止到 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，公司共计使用募集资金 6 6 2.1 3万元，尚未投入的募集资金共计2 4 9 7 5.8 5 万元全部存放在银行。募集资金使用情况如下：序号 项目 承诺投资额 实际投资额 项目进度 1 电力电子及电气传动装置产业化 1 9 8 0 9 万元 5 2 9.7 0 万元 2.6 7%2 K F 1 0 0 燃气热值(指数)仪改造 2 9 9 0 万元 1 3 2.4 3 万元 4.4 3%3 补充股份公司流动资金所需 2 8 6 9 万元 0 0 说明：1）实际募集资金 2 5 6，3 7 9，8 3 0.7 9 元比拟募集资金 2 5 6，6 8 0，0 0 0 元减少 3 0 0 1 6 9.2 1 元。2）公司董事会根据电力电子及电气传动装置产业化项目、K F 1 0 0燃气热值(指数)仪改造项目共用一个生产基地的具体情况，将这两个项目分成两个阶段来进行，即生产基地建设阶段和产业化建设阶段。中关村科技园区丰台园生产基地建设，经公司多次讨论和反复修改，正式确定了生产基地建设的总体思想，并拟订了生产基地设计任务书。经过设计单位的招标，最终确定由北京钢铁设计研究总院承担项目设计。设计单位于2 0 0 2 年9 月初完成了生产基地的规划设计方案，2 0 0 2年 9月 2 3日,公司第一届董事会第九次会议批准了生产基地规划设计方案，生产 15基地建设费用概算为人民币 5 7 3 0.8 万元。董事会批准后的规划设计方案报请北京市相关政府部门审批，现正在审批过程中。2 O O 2 年 1 2 月 2 4 日，公司第一届董事会第十一次会议批准了公司产业建设投资概算，拟使用资金 1 7 0 2 0.7 8 万元，募集资金剩余部分 2 8 8 6.4 2 万元补充公司流动资金所需。2、变更募集资金投资情况 在本报告期内公司没有变更募集资金投向 3、报告期内非募集资金投资项目 在本报告期内公司没有非募集资金投资项目 （四）公司报告期内的财务状况、经营成果 2 0 0 2年度，公司在规范财务管理的基础上，继续加强资金管理，加大项目资金的回收，保证了资金按计划有效的使用，保护了公司广大投资者的利益。公司全年的财务状况分析如下：1、主要会计指标 单位：人民币元 会计指标 报告期数据 上年度数据 本期增减（+、-）总资产 5 0 9,2 4 4,6 4 4.9 0 2 2 6,1 2 1,9 8 7.2 1 2 8 3,1 2 2,6 5 7.6 9 股东权益 3 6 6,0 5 6,2 5 9.8 5 1 0 1,6 6 3,4 6 1.7 8 2 6 4,3 9 2,7 9 8.0 7 主营业务利润 3 7,2 7 7,2 6 8.6 9 3 7,1 3 2,9 1 3.0 0 1 4 4,3 5 5.6 9 净利润 2 3,3 0 4,9 6 7.2 8 2 1,1 3 3,3 1 2.2 7 2,1 7 1,6 5 5.0 1 现金及现金等价物净增加额 2 5 8,0 0 9,3 2 6.5 1 6,4 2 3,5 2 9.3 8 2 5 1,5 8 5,7 9 7.1 3 变动原因：（1）总资产增加是因为公司本年度发行了 3 0,0 0 0,0 0 0 股人民币普通股，实际募集资金 2 5 6 3 8 万元，另外随着公司经营规模扩大，资产也相应增加。(2)股东权益增加是因为公司本年度发行了 3 0,0 0 0,0 0 0 股人民币普通股，实际募集资金 2 5 6 3 8 万元，另外公司经营实现利润分配后的余额也使股东权益增加。(3)主营业务利润增加是因为公司经营规模扩大所致。(4)净利润增加是因为主营业务利润增加，募集资金存款产生的利息所致。（5）现金及现金等价物净增加是因为:A)公司经营活动产生现金流入 4 8 5 万元;B)投资活动产生现金支出 5 8 0 万元;C)公司本年度发行 3 0,0 0 0,0 0 0 股人民 币普通股，实际募集资金 2 5 6 3 8 万元,银行借款 7 0 0 万元,分配股利 4 4 3 万元。(五)税收政策变化将要对公司财务状况和经营成果产生的影响 根据京国税所 2 0 0 0 3 6 2 号文件精神，丰国税批复（2 0 0 0）0 5 5 1 0 1 号文件，公司自2 0 0 0 年1 月1 日至2 0 0 2 年1 2 月3 1 日享有免征企业所得税的优惠;公司现正申请 7.5%的企业所得税优惠政策,在整体经营情况不发生较大变化的情况下,即使成功申请 7.5%的企业所得税优惠政策,2 0 0 3 年度也可能影响净利润约 1 7 5 万元.(六)公司董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2 0 0 2 年度，公司董事会共召开四次会议：（1）2 0 0 2 年 3 月 8 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了公司 2 0 0 1年度董事会工作报告、2 0 0 1年度总经理工作报告、2 0 0 1年度财务审计报告、2 0 0 2年度财务预算报告、2 0 0 1年度利润分配议案、公司滚存利润处置方案、关于聘任总经理班子的议案、关于续聘岳华会计师事务 16所有限责任公司作为公司会计报表审计业务的会计师的议案、关于授权公司总经理每次办理 1 0 0 0 万元以下银行贷款额度的议案、关于召开 2 0 0 1 年度股东大会的议案。（2）2 O O 2 年 9 月 2 3 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了公司关于公司本次成功发行 A 股股票并上市情况的说明、审阅岳华会计师事务所有限责任公司出具的验资报告、关于修改公司章程的议案、关于变更公司股本并变更公司营业执照的议案、关于中关村科技园区丰台园生产基地建设方案的议案、关于中关村科技园区丰台园生产基地建设投资预算的议案，此次会议决议公告刊登于 2