600529_2002_山东药玻_山东药玻2002年年度报告_2003-03-24.pdf

山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告1山东省药用玻璃股份有限公司2 0 0 2 年年度报告二 0 0 三年三月二十三日山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告2目 录 第一节 公司基本情况简介-4 第二节 会计数据和业务数据摘要-5 第三节 股本变动及股东情况-7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况-9 第五节 公司治理结构-1 1 第六节 股东大会简介-1 3 第七节 董事会报告-1 3 第八节 监事会报告-1 9 第九节 重要事项-2 0 第十节 财务报告-2 0 第十一节 备查文件目录-4 6山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告3重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。独立董事权绍宁先生因公务未能出席本次董事会，书面委托独立董事马越英女士代其行使表决权。公司 2002年度财务报告已经山东乾聚有限责任会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长柴文先生，主管会计工作的财务负责人张富春先生，会计机构负责人单战文先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告4第一节 公司基本情况简介一、公司法定中、英文名称及缩写：公司法定中文名称：山东省药用玻璃股份有限公司公司中文名称缩写：山东药玻公司英文名称：S H A N D O N G P H A R M C E U T I C A L G L A S S C O.，L T D 二、公司法定代表人：柴文 三、公司董事会秘书：周仕勇 联系地址：山东省沂源县城二郎山路八号 联系电话：0 5 3 3-3 2 4 2 3 1 2-2 0 2 8 传真：0 5 3 3-3 2 4 9 7 0 0电子信箱：6 5 z s y 1 6 3.c o m证券事务代表：于恩亮联系电话：0 5 3 3-3 2 4 2 3 1 2-2 1 1 1 传真：0 5 3 3-3 2 4 9 7 0 0电子信箱：s d y b p h a r m g l a s s.c o m 四、公司注册地址：山东省沂源县城二郎山路八号公司办公地址：山东省沂源县城二郎山路八号邮政编码：2 5 6 1 0 0公司国际互联网址：w w w.p h a r m g l a s s.c o m电子信箱：s d y b p h a r m g l a s s.c o m五、公司选定的信息披露报纸为中国证券报和上海证券报刊登公司年度报告的证监会指定国际互联网网址：h t t p：/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：山东药玻 股票代码：6 0 0 5 2 9 七、其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1 9 9 3 年 1 1 月 8 日 首次注册登记地点：沂源县工商行政管理局 变更注册登记日期：1 9 9 7 年 3 月 4 日 变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：3 7 0 0 0 0 1 8 0 7 8 7 2 3、税务登记号码：国家税务局：3 7 0 3 2 3 1 6 8 6 1 1 8 6 8 号 地方税务局：3 7 0 3 2 3 0 1 0 0 0 1 6 9 号 4、公司聘请的会计师事务所名称：山东乾聚有限责任会计师事务所 办公地址：山东省烟台市胜利路 2 0 1-2 0 9 号山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告5第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标及现金流量：单位：人民币元项 目金 额利润总额8 2,3 3 5,5 6 0.0 4净利润5 4,7 5 2,9 5 3.3 6扣除非经常性损益后的净利润 (备注)5 4,9 6 5,2 0 4.9 8主营业务利润1 5 4,4 1 3,6 7 0.0 5其他业务利润-8 5 6,7 1 8.3 9营业利润8 2,6 5 2,3 5 3.5 0投资收益2 6 7,6 5 3.7 0补贴收入 -营业外收支净额-5 8 4,4 4 7.1 6经营活动产生的现金流量净额1 0 9,2 6 1,6 0 6.9 3现金及现金等价物净增加额3 7 0,3 7 8,6 0 1.9 5 备注：扣除的非经常性损益项目和金额合计：-2 1 2,2 5 1.6 2 元 1、营业外收支净额：-5 8 4,4 4 7.1 6 元 2、投资收益：2 6 7,6 5 3.7 0 元 3、扣除非经常性损益的所得税影响额：1 0 4,5 4 1.8 4 元二、截至本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元项目单位2 0 0 2 年度2 0 0 1 年度2 0 0 0 年度主营业务收入元422,318,260.42350,108,854.74293,114,742.19净利润元54,752,953.3637,360,478.4930,452,642.41每股收益（全面摊薄）元/股0.6 60.7 40.6 0每股收益（加权平均）元/股0.7 90.7 40.6 0扣除非经常性损益后的加权平均每股收益元/股0.8 00.7 60.6 1每股经营活动产生的现金流量净额元/股1.3 30.5 70.8 9净资产收益率（全面摊薄）%8.5 31 9.5 11 7.1 8净资产收益率（加权平均）%1 2.3 91 8.7 11 8.1 1扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%1 2.4 41 9.1 91 8.3 4山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告62 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日总资产元9 4 3,5 9 3,7 7 5.8 64 6 0,6 1 4,6 8 1.9 03 9 4,6 1 0,0 1 9.2 4股东权益（不含少数股东权益）元6 4 1,5 5 4,6 9 8.3 71 9 1,5 4 1,3 1 3.1 61 7 7,2 3 6,2 0 3.7 2每股净资产元/股7.7 93.8 0 3.5 2调整后的每股净资产元/股7.7 93.8 0 3.5 2三、扣除非经常性损益后净利润为基础计算的净资产收益率和每股收益净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润2 4.0 73 4.9 51.8 72.2 4营业利润1 2.8 81 8.7 11.0 0 1.2 0净利润8.5 31 2.3 90.6 60.7 9扣除非经常性损益后的净利润 8.5 71 2.4 40.6 70.8 0 四、股东权益变动情况及其变化原因 单位：人民币元项目期初数本期增加本期减少期末数股本5 0,4 0 7,4 4 8.0 03 2,0 0 0,0 0 0.0 0-8 2,4 0 7,4 4 8.0 0资本公积2 1,7 8 3,8 2 8.4 73 7 2,2 6 1,6 1 6.6 5-3 9 4,0 4 5,4 4 5.1 2法定盈余公积3 1,3 8 7,5 1 3.8 96,4 0 4,2 3 1.1 61 7 1,3 6 8.3 73 7,6 2 0,3 7 6.6 8法定公益金5,8 5 2,1 3 8.2 52,6 3 1,7 8 5.5 98 5,6 8 4.1 88,3 9 8,2 3 9.6 6未分配利润8 2,1 1 0,3 8 4.5 55 5,0 1 0,0 0 5.9 1 1 8,0 3 7,2 0 1.5 51 1 9,0 8 3,1 8 8.9 1股东权益合计1 9 1,5 4 1,3 1 3.1 64 6 8,3 0 7,6 3 9.3 1 1 8,2 9 4,2 5 4.1 06 4 1,5 5 4,6 9 8.3 7 变动原因：1、股本:本项目年末余额较年初增加主要原因是本期发行 3 2 0 0 万股人民币普通股股票所致。2、资本公积：本项目年末余额较年初增加主要原因是股本溢价、挖潜革新改造拨款转入资本公积所致。3、法定盈余公积、法定公益金：年末余额较年初增加主要原因是本年度实现的净利润提取所致。4、未分配利润：本项目增加主要原因是本年度实现的净利润所致，减少主要原因是售房损失、分配现金股利所致。山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告7第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前本次变动增减（，）本次变动后 配股送股公积金转股增发其他(新股发行)小计 一、未上市流通股份1、发起人股份 其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股 3011964868240381346376250407448 3200000032000000 301196486824038134637625040744832000000山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告84、其他已上市流通股份合计32000000 32000000三、股份总数 50407448 3200000032000000 82407448（二）股票发行与上市情况1、截止报告期末前三年历次股票发行情况2002年 1月 24日，经中国证券监督管理委员会“证监发行字200210号”文核准，公司于 2002年 5 月 17日在上海证券交易所采用网上累计投标询价发行方式，向社会公众发行人民币普通股股票 3200万股，并于 2002年 6月 3日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称：山东药玻，股票代码：600529，公司股票发行与上市情况如下：股票种类：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币1.0 0 元 每股发行价：1 1.2 5-1 2.1 8 元 本次公开发行数量：3,2 0 0 万股，占发行后股本总额的3 8.8 3%上市地点：上海证券交易所上市日期：2 0 0 2 年6 月3 日获准上市交易数量：3 2 0 0 万股2、内部职工股情况1 9 9 3 年经淄博市体改委 淄体改股字（1 9 9 3）6 1 号文批准，由原山东省药用玻璃总厂独家发起并整体改制，以经评估确认的生产经营性净资产1 7,0 3 5,9 9 8.6 6 元按每股1.2 5 元折为国家股1,3 6 2.8 8 万股，同时，按每股1.2 5 元向社会法人和内部职工定向募集9 1 8 万股，其中社会法人仅认购3 0 8.7 8 万股，占股本总额的1 3.5%，内部职工认购6 0 9.2 2 万股，占股本总额2 6.7%。1 9 9 7 年4 月，公司1 9 9 6 年度股东大会审议通过1 9 9 6 年度分红方案为每1 0 股派送3 股红股，1 9 9 9 年8 月，公司1 9 9 9 年第一次临时股东大会审议通过1 9 9 9 年中期分红方案为每1 0 股送3 股红股，同时用资本公积金每1 0 股转增4 股，至此，公司内部职工股数量变为1 3 4 6.3 7 6 2 万股，占公司公开发行后股本总额的1 6.3 4%。二、截至 2002年 12月 31日，公司股东总数 12954户。山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告9三、公司主要股东情况截至 2002年 12月 31日，拥有公司股份前十名股东情况：名次股东名称报告期持股增减数（股）本期末持股数（股）持股占总股本的比例（%）股份类别股份质押冻结托管情况1沂源县公有资产管理委员会03011964836.55国家股无2华夏成长证券投资基金145055814505581.76流通股未知3鹏华行业成长证券投资基金126049012604901.53流通股未知4红塔证券股份有限公司103327010332701.25流通股未知5淄博工业陶瓷厂08840001.07法人股未知6沂源电业局实业总公司07956000.97法人股未知7科瑞证券投资基金7881107881100.95流通股未知8泰和证券投资基金6523766523760.79流通股未知9汉兴证券投资基金6359726359720.77流通股未知10汉盛证券投资基金5848805848800.71流通股未知 公司未发现前十名股东存在关联关系。（四）公司控股股东及持有公司 1 0%以上股份的法人股东情况公司控股股东为沂源县公有资产管理委员会（原沂源县国有资产管理局），现持有本公司股份 3,0 1 1.9 6 4 8 万股，占公司总股本的 3 6.5 5%。报告期内，公司没有持股在 1 0%以上（含 1 0%）的法人股东。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况姓名性别年龄职务任期起止日期年初持股量（股）年度内增减额（股）年末持股量（股）柴文男5 4 董事长2 0 0 1 年 3 月-2 0 0 4年 3 月1 3 6 2 001 3 6 2 0王宜明男3 8 董事总经理2 0 0 1 年 3 月-2 0 0 4年 3 月8 8 4 008 8 4 0马越英女4 5 独立董事2 0 0 2 年 6 月-2 0 0 4年 3 月000权绍宁男4 3 独立董事2 0 0 1 年 3 月-2 0 0 4年 3 月000陈永康男4 6 董事副总经理2 0 0 1 年 3 月-2 0 0 4年 3 月3 4 003 4 0扈永刚男3 8 董事副总经理2 0 0 1 年 3 月-2 0 0 4年 3 月8 8 4 008 8 4 0山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告10姚春光男3 6 董事2 0 0 2 年 6 月-2 0 0 4年 3 月8 8 4 008 8 4 0张志成男4 7 监事会主席2 0 0 1 年 3 月-2 0 0 4年 3 月8 8 4 008 8 4 0任文义男4 9 监事2 0 0 1 年 3 月-2 0 0 4年 3 月1 3 6 2 001 3 6 2 0王本利男4 6 监事2 0 0 1 年 3 月-2 0 0 4年 3 月4 7 6 004 7 6 0周仕勇男3 9 董事会秘书、副总经理2 0 0 1 年 3 月-2 0 0 4年 3 月000张富春男4 5 副总经理2 0 0 1 年 3 月-2 0 0 4年 3 月8 8 4 008 8 4 0周在义男4 3 副总经理2 0 0 1 年 3 月-2 0 0 4年 3 月8 8 4 008 8 4 0董事、监事无在股东单位任职情况。（二）年度报酬情况 董事、监事报酬根据公司章程和公司 2 0 0 1 年 3 月 1 7 日召开的 2 0 0 0 年度股东大会决议批准，公司高级管理人员的报酬根据 2 0 0 0 年 1 2 月 2 5 日召开的二届十一次董事会审议批准。现任董事、监事和高级管理人员全部从公司领取报酬，年度报酬总额为5 8 0.4 9 万元，其中 6 0 万元以上的 2 人，5 5 万元的 8 人；3 万元以下的 1 人；金额最高的前三名董事报酬总额为 1 9 1.3 5 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1 7 1.7 6 万元。独立董事的报酬根据公司 2 0 0 1 年 3 月 1 7 日召开的 2 0 0 1 年度股东大会决议批准，津贴每年 3 万元。（三）在报告期内离任的董事、监事和高级管理人员情况 在报告期内无离任的董事、监事和高级管理人员。二、公司员工情况截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司在职员工总数为 4 3 6 4 人，构成情况如下：1、按职工专业结构分类：人数 占总人数生产人员 3 3 5 4 7 6.8 6%销售人员 6 8 1.5 6%技术人员 7 0 8 1 6.2 2%财务人员 1 3 0.3 0%管理人员 2 2 1 5.0 6%山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告11（2）按职工受教育程度分类：人数 占总人数 本科及以上 3 8 0.8 7%专科学历 3 6 1 8.2 7%中专、技校、高中 1 6 3 2 3 7.4 0%初中以下 2 3 3 3 5 3.4 6%截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司共有离退休人员 1 3 4 人，公司不承担任何费用。第五节 公司治理结构 一、公司治理的实际状况与差距 （一）股东与股东大会 公司按照上市公司章程指引制定了公司章程，并制定了股东大会议事规则，明确规定了股东和股东大会的权利、义务。规范地执行了公司章程规定的股东大会召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等。（二）控股股东与上市公司 公司的重大决策完全由股东大会和董事会依法作出。控股股东无直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的权益的行为。控股股东与上市公司实行了人员、资产、财务分开，公司机构、业务独立，独立核算、独立承担责任和风险。（三）董事与董事会 董事能够根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。并以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见。董事能够遵守有关法律、法规及公司章程的规定，严格遵守其公开作出的承诺。公司制订了规范的董事会议事规则，以确保董事会高效运作和科学决策；并能够定期召开会议,根据需要及时召开临时会议。董事会会议都有事先拟定的议题以及书面议案。董事会会议严格按照规定的程序进行。包括按规定的时间事先通知，并提供足够的资料。董事会会议记录完整、真实，会议记录上的签名制度执行良好。与上市公司治理准则相对照，尚未建立董事会专门委员会，有待逐步完善。（四）监事与监事会 公司能为监事正常履行职责提供必要的协助；监事会制订了规范的监事会议事规则，监事会会议严格按规定程序进行；能够定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议；监事会会议记录，以及会议记录的签名制度执行良好。（五）绩效评价与激励约束机制 为激励公司董事和高级管理人员勤业、敬业精神，根据公司章程的规定，公司于 2 0 0 1 年 3 月 1 7 日召开的 2 0 0 1 年度股东大会审议通过了董事、监事报酬的议山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告12案；于 2 0 0 0 年 1 2 月 2 5 日召开的二届十一次董事会审议批准了高级管理人员年薪方案。并先后通过了公司章程、独立董事制度、董事会议事规则、总经理工作细则等制度和规定，对董事、高级管理人员的行为进行规范和约束。（七）信息披露与透明度 公司能够忠实履行持续信息披露的义务，严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司 2 0 0 1年 3 月 7 日召开的第三届董事会第三次会议审议批准了公司信息披露制度，建立了由董事会秘书负责的公司内部信息传递系统，形成了统一、规范的公司内部信息采集、传递、审核、披露的有序流程；使公司信息披露工作符合法律、法规规定的信息披露的基本要求。二、独立董事履行职责的情况 经 2 0 0 1 年 3 月 1 7 日、2 0 0 2 年 6 月 3 0 日召开的 2 0 0 0 年、2 0 0 1 年年度股东大会审议，在董事会成员中选举了两名独立董事，聘请权绍宁、马越英担任公司的独立董事。公司章程中规定独立董事与其他董事享有同等权利。独立董事在董事会上对公司的投资项目、制度建设等议案，都能发表积极的、有价值的意见。公司将按中国证券监督管理委员会上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关规定的要求，进一步制订完善的独立董事制度，充分发挥独立董事的作用，使公司运作更加合理规范。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况本公司具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力：业务独立：本公司具备独立自主经营的一切必要条件，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。资产独立：1 9 9 3 年本公司改制设立时，原山东省药用玻璃总厂的生产系统、辅助生产系统和配套设施等全部生产经营性资产均进入本公司，并办理了资产产权过户手续。原山东省药用玻璃总厂于本公司成立后即自行终止，其债权债务由本公司依法承继，现不存在任何资产被控股股东及其他股东占用的情况。人员独立：本公司董事长、董事、监事及高级管理人员根据公司法及公司章程规定的程序产生，公司董事长柴文先生现兼任本公司控股子公司沂河公司董事长，董事、总经理王宜明先生兼任沂河公司董事。除上述兼职情况外，其他人员没有在关联企业兼职情况。公司董事长、总经理及其他高级管理人员均不在控股股东和其他股东单位领取报酬。公司财务人员、技术人员及销售人员均不在控股股东和其他关联企业兼职，办公场所与控股股东完全分开。公司建立了规范、健全的劳动、人事及工资管理制度并完全独立于控股股东和其他股东。财务独立：本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范、独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度。公司开设独立的银行帐号，依法独立纳税。公司拥有独立的银行帐号，不存在与股东共用银行帐户的情况，国税登记号为 3 7 0 3 2 3 1 6 8 6 1 1 8 6 8 号，地税登记号为 3 7 0 3 2 3 0 1 0 0 0 1 6 9 号。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告13 机构独立：本公司组织机构与控股股东及其他股东完全分开，具有独立完整的生产、供应、销售机构和内部管理必备的职能部门。第六节 股东大会情况简介报告期内公司共召开了一次股东大会，情况如下：1、公司于 2 0 0 2 年 5 月 3 0 日在中国证券报和上海证券报上刊登了山东省药用玻璃股份有限公司三届五次董事会决议公告暨召开 2 0 0 1 年年度股东大会的通知，2 0 0 2 年 6 月 3 0 日召开了 2 0 0 1 年年度股东大会，会议由公司董事会负责召集，出席会议的股东和股东代理人共 2 9 名，持有公司股份 3 6 1 4 3 0 0 5 股，占公司股份总额 8 2 4 0 7 4 4 8 股的 4 3.8 6%。2、会议审议通过了 2 0 0 1 年度董事会工作报告；2 0 0 1 年年度监事会工作报告；2 0 0 1 年财务决算及 2 0 0 2 年财务预算报告；2 0 0 1 年度利润分配的方案；关于公司章程修订案的议案；关于增补公司董事的议案；关于修改股东大会议事规则的议案；关于修改董事会议事规则的议案；关于修改监事会议事规则的议案；关于变更公司注册资本的议案；关于独立董事制度的议案。3、增补了公司董事，因董事赵玉山先生辞职，独立董事黄学袖先生病故，增补姚春光先生为公司董事，增补马越英女士为公司独立董事。上述股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 7 月 2 日中国证券报和上海证券报上。第七节 2 0 0 2 年度董事会报告一、公司 2 0 0 2 年度经营情况(一)主营业务的范围及其经营状况2 0 0 2 年公司实现主营业务收入 4 2 2,3 1 8,2 6 0.4 2 元，比去年增长 2 0.6 2%，主营业务利润 1 5 4,4 1 3,6 7 0.0 5 元，比去年增长 2 1.9 4%，净利润 5 4,7 5 2,9 5 3.3 6 元，比去年增长 4 6.5 5%。1、主营业务收入、主营业务利润按行业分布的构成情况 单位：人民币元行业主营业务收入占主营业务收入的比例（%）主营业务利润占主营业务利润的比例（%）制造业4 1 2,8 2 7,6 7 9.0 49 7.7 51 5 3,5 4 6,2 1 7.7 49 9.4 4商贸服务9,4 9 0,5 8 1.3 82.2 5 8 6 7,4 5 2.3 10.5 6 合 计4 2 2,3 1 8,2 6 0.4 21 0 0.0 01 5 4,4 1 3,6 7 0.0 51 0 0.0 0山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告142、主营业务收入、主营业务利润按产品、业务分布的构成情况 单位：人民币元产品（业务）主营业务收入占主营业务收入的比例（%）主营业务利润 占主营业务利润的比例（%）模制药用玻璃瓶3 3 4,4 4 5,9 9 3.9 97 9.1 91 3 8,3 9 2,2 1 6.7 68 9.6 3安瓿1 3,7 6 9,8 2 4.5 73.2 63,4 3 0,2 3 1.6 52.2 2管制药用玻璃瓶2 2,9 8 2,8 9 4.3 55.4 45,2 3 8,6 9 6.3 53.3 9药用玻璃管8,5 9 2,6 7 4.3 62.0 31,1 5 4,6 8 8.3 40.7 5包装箱2 1,8 6 2,9 2 1.0 65.1 81,6 5 4,6 8 8.3 41.0 5棕色药用玻璃瓶1 1,1 7 3,3 7 0.7 12.6 53,7 0 6,6 0 0.5 42.4 0油品化工商品3,0 3 9,6 2 6.6 40.7 25 0 1,5 9 8.3 60.3 2五金配件商品6,4 5 0,9 5 4.7 41.5 33 6 5,8 5 3.9 50.2 4合计4 2 2,3 1 8,2 6 0.4 21 0 0.0 01 5 4,4 1 3,6 7 0.0 51 0 0.0 03、主营业务收入、主营业务利润按地区分布构成情况地区主营业务收入构成（）主营业务利润构成（）国内4 1 8,1 5 3,6 3 1.0 89 9.0 11 5 3,0 0 3,9 4 3.0 29 9.0 9国外 4,1 6 4,6 2 9.3 40.9 91,4 0 9,7 2 7.0 30.9 1合计4 2 2,3 1 8,2 6 0.4 21 0 0.0 01 5 4,4 1 3,6 7 0.0 51 0 0.0 04、占主营业务收入或主营业务利润 1 0%以上的主要产品情况：公司生产经营的主导产品为模制药用玻璃瓶，2 0 0 2 年共销售模制药用玻璃瓶7 7.1 4 亿只，约占全国市场总量的 7 0%以上（具体数字需待全国原料药及中间体会议后算出），实现销售收入 3 3 4,4 4 5,9 9 3.9 9 元，占公司主营业务收入的 7 9.1 9%，主营业务成本 1 9 3,7 9 2,9 9 5.6 6 元，毛利率达 4 2.0 6%。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩公司名称主要产品或服务注册资本资产总额（元）净利润（元）淄博沂河药用玻璃有限公司生产经营药用玻璃瓶2 1 0 万美元4 2,7 0 8,6 4 0.6 17,6 0 4,3 9 9.9 5沂源县康林实业有限公司石油化工产品的经营销售6 0 万元人民币-2,5 7 3,2 4 5.1 4（1-9 月）包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司生产经营药用玻璃瓶1 0 0 0 万元人民币2 0,0 4 1,5 2 1.8 2-（三）主要供应商、客户情况（1）2 0 0 2 年公司向前 5 名供应商的采购额合计为 8 2,5 8 1,6 1 1.5 3 元，占年度采购总额 1 5 1,2 3 4,1 0 4.1 4 元的 5 4.6 1%。前 5 名供应商列示如下：山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告15 单位：人民币元 供应商名称产 品金额沂源县康林实业有限公司油品、化工、包装材料3 5,4 2 7,9 0 2.6 1山东东风化肥厂纯碱1 5,3 3 7,3 3 6.0 0山东海化股份有限公司纯碱1 1,7 5 2,0 0 0.0 0神木县煤炭公司有烟块煤1 1,8 1 6,9 2 1.2 4大同北铁工贸公司有烟块煤8,2 4 7,4 5 1.6 8合 计8 2,5 8 1,6 1 1.5 3 （2）2 0 0 2 年向前 5 名客户的销售额合计为 1 9 7,7 0 6,1 3 9.9 6 元，占年度销售总额 4 2 2,3 1 8,2 6 0.4 2 元的 4 6.8 1%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2 0 0 2 年度，公司在经营中存在的主要问题及困难 1、公司虽然在国内具有一定的规模优势，但国际市场开拓还非常不足，外贸人才缺乏。2、公司产品质量需要进一步提高，以跟上用户需求变化。3、新上项目的技术力量、人员配置、市场开拓处于开始阶段，可能会影响公司经济效益提高。针对以上问题，我们将采取以下措施：1、2 0 0 3 年，要大力进行技术改造，尽快提高企业技术水平，满足用户对产品质量的高要求，增强公司产品参与国际竞争的能力。2、加快新产品开发工作，并通过积极开发新产品，做好项目储备，增强企业持续发展能力。3、引进具有对外贸易经验的优秀人才，增加外贸投入，完善外贸网络，以加大国际市场的开发力度。二、投资情况1、募集资金项目投资情况：公司于 2002年 5月 17日公开发行人民币普通股 3200万股，2002年 5月 23日山东乾聚有限责任会计师事务所出具乾聚验字200221号验资报告验证，公司实际收到的募集资金净额 37,681.6万元。为加强对募集资金的管理，公司制订了上市募集资金专项使用管理办法，监事会也对募集资金存放的安全性、完整性进行了监督。公司今后将进一步加强对募集资金的管理，在保证其安全性、完整性的前提下，提高使用效率。根据招股说明书承诺，募集资金计划用于 6个项目建设，需资金34,659.36万元，根据沂源县人民政府整体规划，表中所述药玻科技园土地、围墙是为丁基胶塞项目、药用铝塑盖项目、药用塑料瓶而投资的，已在公司 2002年半年度报告中披露，详见 2002年 8月 6日的中国证券报。报告期末公司募集资金已经有 7,587万元投向了募集资金项目，尚未使用的募集资金全部存入银行，作为银行存款。报告期内投资情况如下表：山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告16 单位：万元序号项目名称项目计划投资2001 年完成投资2002 年计划投资2003年计划投资报告期实际完成投资1年产 5亿只丁基胶塞生产线4375200417524232年产 20亿只药用铝塑组合盖430445320640982303年产 1.04亿只药用塑料瓶生产线4183153403044轻量薄壁高档药用玻璃瓶600019458065高档生物制剂管制瓶6427.361846243.366高档生物制剂模制瓶638621261747年产 1.8亿只高档棕色药用玻璃瓶2984451235274925858药玻科技园土地、围墙170043315002001012合计36359.361337288433475.366254（1）年产 5亿只丁基胶塞生产线项目于报告期内利用募集资金启动，报告期内投入 2,423万元，完工进度 55.38%。本项目建成达产后，可新增销售收入 4,600万元，净利润 561万元。（2）年产 20亿只药用铝塑组合盖项目，该项目已于 2001年通过自有资金先期启动，本期投入 230万元，累计投入 683万元，完工进度 15.87%。本项目建成达产后，可新增销售收入 8,360万元，净利润 609万元。（3）年产 1.04亿只药用塑料瓶生产线于报告期内利用募集资金启动，报告期内投入 4万元，完工进度 0.10%,因募集资金到位时间比预期时间晚，影响了项目进度。本项目建成达产后，可新增销售收入 3,519万元，净利润 623万元。（4）轻量薄壁高档药用玻璃瓶截至报告期末尚未进行投资，原因主要是为了保证已开工工程的质量，本着先急后缓的原则，主要精力投入已开工的项目。本项目建成达产后，可新增销售收入 5,000万元，净利润 1,077万元。（5）高档生物制剂管制瓶截至报告期末尚未进行投资，原因主要是为了保证已开工工程的质量，本着先急后缓的原则，主要精力投入已开工的项目。本项目建成达产后，可新增销售收入 4,600万元，净利润 1,159万元。（6）高档生物制剂模制瓶截至报告期末尚未进行投资，原因主要是为了保证已开工工程的质量，本着先急后缓的原则，主要精力投入已开工的项目。本项目建成达产后，可新增销售收入 5,280万元，净利润 1,126万元。山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告17（7）年产 1.8亿只高档棕色药用玻璃瓶该项目已于 2001年通过自有资金先期启动，本期投入 2,585万元，累计投入 3,036 万元，已转资。本项目达到使用状态，试产成功后，原生产棕色瓶车间转产模制瓶，报告期内实现销售收入 861万元，净利润 113万元。（8）药玻科技园土地、围墙该项目已于 2001年通过自有资金先期启动，报告期投入 1,012万元，累计投入 1,445万元，完工进度 85.00%。待工程完工决算后，将土地、围墙投资分摊到各项目中。2、非募集资金投资重大项目情况：（1）公司于 2002年 9月出资 990万元设立包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司。截至报告期末康瑞一期工程完成投资 1,634万元，完工进度 38.00%，本项目建成达产后，可新增销售收入 1,872万元，净利润 413万元。（2）公司科技楼项目于报告期内追加预算，调增为 5,160万元，截至报告期末共完成投资 2,837万元，完工进度 54.98%。（3）公司五车间改造项目，计划投资 750万元，实际完成投资 941万元，已转资，报告期内实现销售收入 296万元，净利润 49万元。（4）西林瓶车间改造项目计划投资 1,200万元，实际完成投资 1,221万元，已转资，报告期内实现销售收入 418万元，净利润 48万元。三、财务状况、经营成果分析 单位:元名 称2 0 0 2 年2 0 0 1 年 增减（%）总资产9 4 3,5 9 3,7 7 5.8 64 6 0,6 1 4,6 8 1.9 01 0 4.8 6长期负债1 8,0 0 0,0 0 0.0 06 5,8 7 0,0 0 0.0 0-7 2.6 7股东权益6 4 1,5 5 4,6 9 8.3 71 9 1,5 4 1,3 1 3.1 62 3 4.9 4主营业务收入4 2 2,3 1 8,2 6 0.4 23 5 0,1 0 8,8 5 4.7 42 0.6 2主营业务利润1 5 4,4 1 3,6 7 0.0 51 2 6,6 3 5,9 2 6.0 82 1.9 4净利润5 4,7 5 2,9 5 3.3 63 7,3 6 0,4 7 8.4 94 6.5 5变动原因分析：1、总资产比期初增加主要是报告期内公司成功发行新股，募集资金到位，货币资金增加所致。2、长期负债比期初减少主要是报告期公司长期负债大部分都在一年内到期，转入一年内到期的长期负债所致。3、股东权益比期初增加主要是报告期内公司发行新股，募集资金到位所致。4、主营业务收入比上年同期增加主要是公司各规格产品销售量增加所致。5、主营业务利润比上年同期增加主要原因:一是公司收入增加,二是公司通过技术改造，加强管理，提高机速生产效率，降低成本所致。山东省药用玻璃股份有限公司 2002年年度报告186、净利润比上年同期增加主要原因是：（1）公司收入增加；（2）公司通过技术改造，加强管理，提高机速生产效率，降低成本所致。四、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会会议。1、2 0 0 2 年 5 月 2 7 日召开了三届五次董事会，会议应到董事 6 人，实到董事5 人，三名监事列席了会议。会议审议通过了以下决议：2 0 0 1 年度董事会工作报告；2 0 0 1 年财务决算及 2 0 0 2 年财务预算报告；2 0 0 1 年度利润分配的预案；关于公司章程修订案的议案；关于增补公司董事的议案；关于修改股东大会议事规则的议案；关于修改董事会议事规则的议案；关于修改董事会秘书工作细则的议