600641_2002_万业企业_中远发展2002年年度报告_2003-04-08.pdf

中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告全文 中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长李建红、总经理傅平、财务部经理岳凤英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 2 目录 第一章 公司基本情况简介 .3 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第五章 公司治理结构 10 第六章 股东大会情况简介 12 第七章 董事会报告 13 第八章 监事会报告 18 第九章 重要事项 19 第十章 财务报告 23 第十一章 备查文件目录 46 中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 3 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中远发展股份有限公司 公司英文名称：COSCO DEVELOPMENT CO.，LTD 英文名称缩写：CDC 二、公司法定代表人：李建红 三、公司董事会秘书：李澜 证券事务代表：曹曼华 联系地址：上海市浦东大道 720 号 电 话：021-50367878 转 6805 分机 传 真：021-50366858 电子信箱： 四、公司注册地址：上海市浦东南路 2161 号 公司办公地址：上海市浦东大道 720 号 邮政编码：200120 电子信箱： 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 公 司 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：http/： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中远发展 股票代码：600641 七、其他有关资料 1、公司首次注册和变更注册登记日期、地点：首次注册登记日期：1 9 9 1 年 1 0 月 2 8 日 首次注册登记地点：上海浦东大道 8 1 7 号 变更注册登记日期：1 9 9 5 年 1 1 月 8 日 变更注册登记地点：上海东方路 8 1 8 号众城大厦 变更注册登记日期：1 9 9 8 年 3 月 1 6 日 变更注册登记地点：上海浦东南路 2 1 6 1 号 2、企业法人营业执照注册号：3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 9 3、税务登记号码：国税沪字 3 1 0 0 4 4 1 3 2 2 0 4 5 2 3 4、公司聘请的会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：上海昆山路 146 号 中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 4 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标(一)本年度主要利润指标情况：（单位：元）项目 2 0 0 2 年度 1 利润总额 1 9 3,7 1 7,7 3 4.8 4 2 净利润 1 8 2,8 3 6,6 0 9.6 9 3 扣除非经常性损益后的净利润 1 7 2,6 0 8,5 6 1.7 6 4 主营业务利润 1 9 2,1 9 7,6 6 5.5 7 5 其他业务利润 3 2,0 7 0,7 1 9.1 0 6 营业利润 1 7 5,8 3 8,8 1 5.3 1 7 投资收益 1 7,8 4 5,9 2 1.9 6 8 补贴收入 9 营业外收支净额 3 2,9 9 7.5 7 1 0 经营活动产生的现金流量净额-6 4 3,8 3 1,3 8 8.3 4 1 1 现金及现金等价物净增减额 3 0 7,8 4 3,0 3 7.1 0 注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额(税后)如下：营业外收支净额 2 8,0 4 7.9 3 元；股权转让收益 1 0,2 0 0,0 0 0.0 0 元。(二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位：元)项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 1 主营业务收入 7 7 1,7 1 3,7 9 2.6 4 7 6 1,5 4 6,0 7 6.8 5 2 9 2,4 9 1,3 6 3.5 0 2 净利润 1 8 2,8 3 6,6 0 9.6 9 2 2 5,6 4 9,1 2 8.9 4 2 8 0,2 2 9,9 0 9.1 3 3 总资产 4,0 7 5,6 2 8,9 9 3.4 7 2,7 3 7,5 3 9,3 3 3.8 9 2,4 0 9,5 7 2,5 4 6.4 7 4 股东权益(不含少数股东权益)1,9 7 5,1 3 0,1 8 9.5 4 1,1 5 6,0 3 5,1 0 0.3 6 1,0 0 7,0 4 7,3 0 4.4 7 5 每股收益(摊薄)0.4 0 8 0.6 1 3 0.7 6 2 6 每股收益(扣除非经常性损益)0.3 8 5 0.6 1 2 0.4 9 0 7 每股净资产 4.4 1 0 3.1 4 3 2.7 4 8 调整后的每股净资产 4.4 1 0 3.1 4 2 2.7 3 9 每股经营活动产生的现金流量净额-1.4 3 8 -0.4 1 7 -0.6 9 0 1 0 净资产收益率%(摊薄)9.2 6 1 9.5 2 2 7.8 3 中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 5 （三）报告期内股东权益变动情况(单位：元)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 3 6 7,8 6 5,9 7 1.0 0 8 0,0 0 0,0 0 0.0 0 4 4 7,8 6 5,9 7 1.0 0 资本公积 7 2,4 8 9,8 1 6.0 0 6 0 1,0 4 5,0 7 6.5 9 6 7 3,5 3 4,8 9 2.5 9 盈余公积 5 2 3,9 4 5,7 5 2.0 8 6 0,2 0 6,4 8 4.0 6 5 8 4,1 5 2,2 3 6.1 4 法定公益金 1 0 8,9 9 1,8 3 0.1 6 3 0,1 0 3,2 4 2.0 3 1 3 9,0 9 5,0 7 2.1 9 未分配利润 1 9 1,7 3 3,5 6 1.2 8 1 8 2,8 3 6,6 0 9.6 9 1 0 4,9 9 3,0 8 1.1 6 2 6 9,5 7 7,0 8 9.8 1 股东权益合计 1,1 5 6,0 3 5,1 0 0.3 6 9 2 4,0 8 8,1 7 0.3 4 1 0 4,9 9 3,0 8 1.1 6 1,9 7 5,1 3 0,1 8 9.5 4 注：1、股本增加系本年度增发新股 8000 万股；2、资本公积增加系本年度增发新股溢价；3、盈余公积(包括法定公益金)增加系本年度提取盈余公积；4、未分配利润增减系本年度利润转入和利润分配。中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 6 第三章 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 2 6 8 7 9 9 7 3 1 2 6 8 7 9 9 7 3 1 2 6 8 7 9 9 7 3 1 9 9 0 6 6 2 4 0 9 9 0 6 6 2 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 7 9 9 7 3 1 2 6 8 7 9 9 7 3 1 2 6 8 7 9 9 7 3 1 1 7 9 0 6 6 2 4 0 1 7 9 0 6 6 2 4 0 三、股份总数 3 6 7 8 6 5 9 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7 8 6 5 9 7 1 二、股票发行与上市情况 1、报告期内，公司经中国证监会核准，根据 2001 年 4 月 12 日召开的 公司 2000 年度股东年会通过的决议，于 2002 年 1 月实施增发新股，增发股票种类为人民币普通股（A）股，发行日期：2002 年 1 月 30 日；发行价格：8.87 元/股；发行数量：8000 万股；上市日期：网上发行部分共计 7 8,5 9 8,0 3 4 股，从 2 0 0 2年 3月 1日起在上海证券交易所上市流通；网下机构投资者获配的股份共计1,4 0 1,9 6 6 股，于 2 0 0 2 年 6 月 3 日起在上海证券交易所上市流通。公司未有其他发行衍生证券事项。2、新增发行 A 股后，公司总股本由原 367,865,971 股变更为 447,865,971股，已上市流通股份由原 99,066,240 股变更为179,066,240 股，发起人法人股份未发生变更。3、公司无现存的内部职工股。三、股东情况介绍 中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 7 1、报告期末股东总数为 59606 名。2、报告期末前 10 名股东持股情况 股东名称 年度内增减 年 末 持 股数量 比例（）股份类别（已流通或未流通）质 押 或 冻结 的 股 份数量 股东性质（国有股东或 外 资 股东）上海中远 三林置业集团有限公司 0 2 5 1 5 0 3 7 1 0 5 6.1 6 未流通 0 中外合资 上海国际信托投资有限公司+7 6 3 0 0 股 1 7 3 7 2 3 2 1 3.8 8 其中：未流通1 7 2 9 6 0 2 1 股，已流通 7 6 3 0 0股 0 国有股东 金泰证券投资基金+1 6 1 8 5 4 3 9 0 4 6 2 1 0.8 7 已流通 未知 申银万国证券股份有限公司-3 4 1 6 4 0 1 0.7 6 已流通 未知 天元证券投资基金-2 2 2 5 0 7 8 0.5 0 已流通 未知 天华证券投资基金-2 1 3 4 0 0 0 0.4 8 已流通 未知 丰和价值证券投资基金-1 6 1 3 7 0 0 0.3 6 已流通 未知 深圳汇鹏船务有限公司-6 0 0 0 0 1 2 9 1 0 1 7 0.2 9 已流通 未知 上海虹桥空港商贸发展有限公司+4 0 0 0 0 1 2 8 0 0 0 0 0.2 9 已流通 未知 大连鸿丰经贸有限公司 0 1 2 5 3 9 8 3 0.2 8 已流通 未知 3、公司前 10 名股东中，上海中远三林置业集团有限公司、上海国际信托投资有限公司、申银万国证券股份有限公司、天元证券投资基金与前 1 0 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司曾向其他股东发函询问但没有得到答复，故未知其之间是否存在上述关系。四、公司控股股东情况 公司控股股东上海中远三林置业集团有限公司，成立于 1997 年 3 月，法人代表：李建红，公司经营范围为：房地产开发建设经营、房屋出租、出售、物业管理、房地产咨询与服务、配套餐饮、健身中心、商场、会议中心及在国家鼓励和允许类项目范围内进行投资。注册资本为人民币 114,555.8221 万元，出资方及出资比例为：中国远洋运输（集团）总公司占 45%，三林万业（上海）投资有限公司占 45%，上海住宅科技投资股份有限公司占 10%。上海中远三林置业集团有限公司原称“中远置业集团有限公司”，于 2002年 9 月经上海市外资委“外经贸沪合资20023154 号批准证书”和上海市工商行政管理局批准更名。该信息已刊登于 2002 年 9 月 26 日中国证券报和上海证券报。中国远洋运输（集团）总公司成立于 1961 年 4 月，法人代表：魏家福，公司注册资本为人民币 190000 万元，是以承担国际间海上客、货运输及各类船舶业务，建造、买卖船舶、集装箱等为主营业务的国有独资公司。三林万业（上海）投资有限公司成立于 2002 年 7 月，为香港万业集团有限公司的独资公司，注册资本为港币 30000 万元，法人代表：林绍良，主要从事在国家鼓励和允许外商投资的领域内进行投资，房地产综合开发及物业管理等业务。中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 李建红 董事长 男 4 6 1 9 9 9.9-2 0 0 2.9 0 0 徐泽宪 副董事长 男 4 8 1 9 9 9.9-2 0 0 2.9 0 0 梁岩峰 董事 男 3 7 2 0 0 1.4-2 0 0 2.9 0 0 孙敏 董事 男 4 8 2 0 0 2.4-2 0 0 2.9 0 0 傅平 董事/总经理 男 4 1 2 0 0 2.4-2 0 0 2.9 0 0 刘勇 董事 女 3 7 2 0 0 1.4-2 0 0 2.9 0 0 张湘 董事/副总经理 男 6 1 1 9 9 9.9-2 0 0 2.9 1 9 8 1 4 1 9 9 2 6 认购增发新股 陈琦伟 独立董事 男 5 0 1 9 9 9.9-2 0 0 2.9 0 0 潘飞 独立董事 男 4 6 2 0 0 1.4-2 0 0 2.9 0 0 王耀凌 监事长 男 5 8 1 9 9 9.9-2 0 0 2.9 0 0 刘淑兰 党委书记/监事 女 4 8 2 0 0 2.4-2 0 0 2.9 0 2 0 6 9 4 8 认购增发新股 张峻 监事 男 3 8 1 9 9 9.9-2 0 0 2.9 0 0 温恩奇 监事 男 3 4 2 0 0 2.4-2 0 0 2.9 0 0 袁辉 监事 男 3 9 1 9 9 9.9-2 0 0 2.9 0 0 詹琳 监事 女 3 2 2 0 0 0.1 1-2 0 0 2.9 0 0 张兴山 监事 男 5 2 2 0 0 0.1 1-2 0 0 2.9 0 0 张俊 常务副总经理 男 3 6 1 9 9 9.9-2 0 0 2.9 0 2 1 0 0 6 0 认购增发新股 李澜 董事会秘书 女 4 1 0 2 0 6 9 4 8 认购增发新股 董事、监事在股东单位任职情况：姓名 在股东单位担任的职务 李建红 中国远洋运输（集团）总公司副总裁、党组成员 徐泽宪 上海中远三林置业集团有限公司总裁 梁岩峰 中国远洋运输（集团）总公司资本运营部总经理 孙 敏 中波轮船股份公司总经理 刘 勇 上海中远三林置业集团有限公司副总裁 王耀凌 上海中远三林置业集团有限公司副总裁 张 峻 上海中远三林置业集团有限公司财务总监（二）年度报酬情况 1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会研究决定，由基本年薪制和完成年度经营目标及超盈利部分的奖励基金组成。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 8 人，年度报酬总额为人民币 8 1.7 2 万元，在公司领取报酬的董事 2 名，报酬总额为人民币 2 3.4 6 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为人民币 3 6.0 7 万元。报酬区间及人员分布：年度报酬人民币 1 1 0,0 0 0 1 3 6,0 0 0 元：董事兼高管人员 1 人，监事 1 人，高级管理人员 1 人。年度报酬人民币 8 6,0 0 0 9 8,0 0 0元：董事兼高管人员 1人，监事 2人，高级管理人员 1人。年度报酬人民币5 2,0 0 0 元：监事 1 人。2、独立董事津贴：每人人民币 5 0,0 0 0 元。3、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事人员：董事长李建红，副董事长徐泽宪，董事梁岩峰、孙敏、刘勇，监事长王耀凌，监事张峻、温恩奇。中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 9 上述人员均在其各自的任职单位领取报酬。（三）报告期内，经 2 0 0 2 年 4 月 2 3 日“中远发展 2 0 0 1 年股东年会”同意，公司原董事赵继德因退休、蔡尚均由于工作变动等原因，分别辞去董事职务，选举傅平、孙敏为公司董事；同意公司原监事陈荣玉、袁宁由于工作变动等原因，分别辞去公司监事职务，选举刘淑兰、温恩奇为公司监事。经 2 0 0 2年 3月 2 1日公司四届十二次董事会同意，原公司总经理邹之中因工作变动原因，辞去总经理职务，聘任傅平为公司总经理。二、公司员工情况 1、公司员工数量：6 3 人；2、公司员工专业构成：生产经营人员 4 2人、财务人员 6人、行政人员 1 5人。3、公司员工教育程度：博士学历 1人、硕士学历 5人、大学本科学历 3 0人、大专学历 1 8 人、大专以下学历 9 人。4、公司没有需承担费用的离退休职工人数。中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 10 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司遵照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构、规范公司运作、加强信息披露工作。对照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则文件的要求，目前公司治理结构主要状况如下：关于股东与股东大会 公司严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见、公司章程和公司股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，董事会能够认真审议并安排股东大会的审议事项和严格执行股东大会对董事会的授权以及落实股东大会的各项决议，确保所有股东，特别是中小股东，享有平等权利，并承担相应义务。公司进一步规范关联交易行为，关联交易严格遵循公平、公正的原则，手续完备，确保公司和中小股东的利益不受侵害。关于控股股东与上市公司 控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营活动，也没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和其他内部机构均独立运作，公司具有自主经营能力。关于董事与董事会 公司在 公司章程 中规定了董事选聘程序，保证董事的选聘严格遵循公开、公正、公平和独立的原则；公司董事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求。公司各位董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事按照任职要求认真履行独立董事职责，报告期内就控股子公司借款担保事项发表意见，以维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益不受损害。公司董事会严格按照法律、法规和公司章程、董事会议事规则的规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行。关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司关联交易、公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权利，在经济交往中做到互惠互利，诚实信用，共同推进公司持续、健康地发展。关于信息披露与透明度 公司在报告期内订立了信息披露管理制度。明确了信息披露的内部秩序和责任，加强了对子公司信息披露工作的管理力度，确保公司严格按照法律、法规和公司章程以及证券监管部门的各项规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，注意做好信息披露前的保密工作，并确保所有股东在平等的机会下获取信息。关于激励约束机制 公司经理层的高级管理人员和核心人员向董事会负责，接受董事会、监事会中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 11 的考核、监督。公司四届十次董事会通过了 对公司高级管理人员试行激励计划，同意以上一年度税后利润为基数，提取 5 作为奖励基金，报告期内部分实施了对公司高级管理人员和核心人员的激励，具体为：将董事会同意提取的激励基金分别奖励给公司总经理邹之中 5 0 0 万元、常务副总经理张俊 3 0 0 万元、党委书记刘淑兰 3 0 0 万元、董事会秘书李澜 3 0 0 万元，同时规定上述人员应将扣除个人所得税后的全部奖励金额用于 2 0 0 2年 1月份认购公司增发的新股，邹之中认购了3 4 5 4 3 2 股，张俊认购了 2 1 0 0 6 0 股，刘淑兰认购了 2 0 6 9 4 8 股，李澜认购了 2 0 6 9 4 8股，上述人员所持股份已全部锁定。二、公司将在 2 0 0 3 年 6 月份以前根据中国证监会和国家经贸委联合颁布的上市公司治理准则 及其他相关规定修改公司章程，以不断完善公司治理结构。中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 12 第六章 股东大会情况简介（一）股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内公司召开了一次股东大会，即 2001 年度股东年会。2002 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第十二次会议决定召集 2001 年度股东年会。2002 年 3 月 23 日，董事会在中国证券报、上海证券报刊登中远发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议和关于召开 2001 年度股东年会的公告。2002 年 4 月 23 日，中远发展股份有限公司 2001 年度股东年会，假座上海源深体育中心举行，出席会议并参加表决的股东和股东代理人 246 名，代表股份273962767 股，占公司有表决权总股份的 61.1707。此外，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，并由上海市瑛明律师事务所江浩雄律师现场见证。（二）股东大会通过的决议及其刊登的信息披露报纸和披露日期 公司于 2002 年 4 月 24 日在中国证券报、上海证券报刊登了 2001 年度股东年会决议公告，年会通过决议如下：1、2001 年度董事会报告。2、2001 年度监事会报告。3、2001 年度财务决算报告。4、2001 年度利润分配预案。5、调整公司董事：免去赵继德、蔡尚均董事职务，选举傅平、孙敏为公司董事。6、调整公司监事：免去陈荣玉、袁宁监事职务，选举刘淑兰、温恩奇为公司监事。7、关于独立董事津贴标准的议案。8、关于确认陈琦伟、潘飞为公司独立董事。9、关于为海南中远发展博鳌开发有限公司提供贷款担保的议案。10、关于对海南中远发展博鳌开发有限公司增资的议案。11、关于续聘会计师事务所的议案。（三）选举、更换公司董事、监事情况 2001 年度股东年会同意赵继德先生因退休、蔡尚均先生因工作调动辞去公司董事职务，选举傅平先生、孙敏先生为公司董事；同意陈荣玉先生、袁宁女士因工作调动，辞去公司监事职务，选举刘淑兰女士、温恩奇先生为公司监事。中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 13 第七章 董事会报告 一、报告期内经营情况讨论与分析（一）公司主营业务范围：实业投资、资产经营、房地产开发经营、钢材、木材、建筑材料等。（二）公司经营情况 2002 年，公司立足房地产开发经营，以“中远两湾城”项目、海南“博鳌水城”项目为重点，加大项目工程管理力度，同时积极把握上海房地产市场良好的发展态势和政府赋予的“博鳌亚洲论坛”所在地主开发商的独特优势，开展各项行之有效的营销工作，取得了较好的效果。报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10以上的经营活动来自于房地产开发经营，主要项目为“中远两湾城”、“海南博鳌水城”，全年实现主营业务收入 7 7,1 7 1.3 8 万元，同比增长1.3 4；实现主营业务利润 1 9,2 1 9.7 7万元，同比减少 3 7.5 9；实现净利润1 8,2 8 3.6 6 万元，同比减少 1 8.9 7。1、分行业、产品的主营业务收入、主营业务利润构成情况（单位：元）分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比 上年增减（%）主营业务成本比 上年增减（%）毛利率比上年 增减（%）房地产行业 7 7 1,5 8 5,6 7 0.4 3 5 4 2,6 0 9,8 6 8.8 5 2 9.6 8 2.5 2 3 4.1 4 -3 5.8 3 其他 1 2 8,1 2 2.2 1 1 0 9,7 8 6.2 9 1 4.3 1 -9 8.5 6 -9 8.5 7 1.6 3 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比 上年增减（%）主营业务成本比 上年增减（%）毛利率比上年 增减（%）商品房 7 7 1,5 8 5,6 7 0.4 3 5 4 2,6 0 9,8 6 8.8 5 2 9.6 8 2.5 2 3 4.1 4 -3 5.8 3 材料销售 1 2 8,1 2 2.2 1 1 0 9,7 8 6.2 9 1 4.3 1 -9 8.5 6 -9 8.5 7 1.6 3 2、分地区的主营业务情况：（单位：元）分地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比 上年增减（%）主营业务成本比 上年增减（%）毛利率比上年 增减（%）上海市 4 7 6,7 6 3,7 9 2.6 4 3 8 0,8 9 4,0 4 0.5 7 2 0.1 1 -3 7.4 0 -7.5 9 -5 6.1 6 海南省*2 9 4,9 5 0,0 0 0.0 0 1 6 1,8 2 5,6 1 4.5 7 4 5.1 3 *海南上年无主营业务收入。（三）主要控股公司、参股公司的经营情况 1、公司控股 99.375的海南中远发展博鳌开发有限公司，注册资本为人民 币 4 亿元，主要从事房地产开发、商业项目投资、旅馆酒店投资、会议展览服务、高尔夫球场投资、酒店管理等。2002 年，该公司开发的“博鳌水城”项目，借助“博鳌亚洲论坛”年会的东风，积极挖掘经营潜力，B、C 岛别墅、酒店已竣工并正在出售，取得良好的经济效益。东屿岛“博鳌亚洲论坛”会议中心、宾馆、高尔夫球会等工程预计 2 0 0 3 年 4 月初竣工并投入“2 0 0 3 年博鳌亚洲论坛年会”使用。全年实现主营业务收入 2 9 4,9 5 0,0 0 0.0 0 元，实现净利润 12,064.97 万元。2、公司控股 95的上海中远老西门置业发展有限公司，注册资金为人民 币 2 亿元，主营业务为房地产开发经营、租赁、物业管理、国内贸易。报告期内，该公司开发的“中远老西门（暂定名）”项目，处于项目前期开发阶段，尚未产生收益。中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 14 3、公司占注册资本 48%的上海中远汇丽建筑装潢有限公司，主要从事装修、工程建筑结构及材料设计、内外居室设计、装潢、建筑材料及住宅部品集成及现场装配经营。报告期内，该公司实现主营业务收入 8055.55 万元，净利润 530.96万元。4、公司投资参股 25%股权的海南科力电子信息股份有限公司，主要从事电子商务、计算机软硬件、计算机系统集成、多媒体及各类电脑外围设备等经营。报告期内，该公司实现主营业务收入 8138.46 万元，主营业务利润 2265.09 万元，净利润-4.54 万元。5、公司占注册资本 50%的上海中远龙东置业发展有限公司，主要从事房地产开发经营、建筑材料、装潢材料等经营。报告期内，该公司开发的龙阳花苑项目正处于建设期。（四）公司主要客户、主要供应商情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 5 3,2 2 1.2 6 占采购总额比重 8 6%前五名销售客户销售金额合计 3 9,3 2 0.6 8 占销售总额比重 5 0%（五）公司在 2 0 0 1 年年度报告的“新年度经营计划”中预计 2 0 0 2 年度销售收入约 6.8亿元，主营业务以外成本费用约 7 0 0 0万元。至报告期末，实现销售收入 7.7 2 亿元；主营业务以外成本费用实际发生 4 8 4 3 万元，比预计降低 3 1，是公司在年度内加强企业管理，开展增收节支取得的效益。二、报告期内公司的投资情况（一）募集资金投资情况 1、公司未有报告期前募集资金延续至报告期内使用的情况。2、报告期内，公司于 2002 年 1 月新增发行人民币普通股（A）股 8000 万股，净募集资金（扣除增发费用后）6 8 1,0 4 5,0 7 6.5 9元。募集资金使用情况如下：中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 15 6 8 1,0 4 5,0 7 6.5 9 元 本年度已使用募集资金总额 6 8 1,0 4 5,0 7 6.5 9 元 募集资金总额 已累计使用募集资金总额 6 8 1,0 4 5,0 7 6.5 9 元 承诺项目 是否变更 项 目 拟投入 金 额 实际投入 金 额 承诺计划 进度 报告期末 项目进度“中远两湾城”项目二、三期工程 否 9 5 8 1 0 万元 6 8,1 0 4.5 1 万元 二 期 工 程2 0 0 1 年 8 月开工建设，2 0 0 3 年 5 月竣工；三期工程 2 0 0 1 年1 0月开工建设，2 0 0 3年7 月竣工。二期西工程进入装饰施工阶段,二期东工程处于结构工程阶段,三期工程完成桩基。工程尚未产生收益。二 期 西 工 程 于2 0 0 2年 5月 2 5日 正 式 开 盘 预售。二 期 东 工 程 于2 0 0 2 年 1 0 月 3 0日 正 式 开 盘 预售。合计 9 5 8 1 0 万元 6 8,1 0 4.5 1 万元 未达到计划进度和 收 益 的 说 明（分具体项目）公司 2 0 0 1 年 4 月召开的“2 0 0 0 年股东年会”决定新增发行 8 0 0 0 万 A 股，募集资金约 9.9 亿元。实际募集资金 6.8 1 亿元于 2 0 0 2年 2 月 7 日到位。由于增发募集资金到位时间晚于原计划，募集资金总量只达到计划的 6 8 等具体情况。公司调整该项目计划进度，现预计二期西将按原计划于 2 0 0 3年中期竣工，二期东将于 2 0 0 4 年中期竣工。至 2 0 0 3年 3 月底，二期西预售率已达 9 9.9 5，二期东于 2 0 0 2年 1 2 月开始预售，目前预售率达到 3 6.9 8。（二）非募集资金投资情况 1、公司非募集资金投资的重大在建项目为“中远两湾城”项目一期工程，已于报告期内全面竣工，报告期内取得营业收入 3 5,4 4 0.2 5 万元。2、报告期内非募集资金的其他投资情况 报告期内公司（除在建项目“中远两湾城”外）投资额总计为人民币 41,024万元，比上年 24,686.94 万元,增加了 16,337.06 万元，增长幅度为 66.18%，具体如下：（1）对公司控股子公司海南中远发展博鳌开发有限公司的增资：出资 人民币 1 0 0 0 万元受让翰翔（上海）置业发展有限公司持有的 4%股权，同时出资人民币 1 5 0 0 0 万元进行增资，增资后公司对其累计出资人民币 3 9 7 5 0 万元，占该公司注册资本 9 9.3 7 5%。经营情况详见本章“主要控股公司经营情况”。（2）出资人民币 19000 万元，投资上海中远老西门置业发展有限公司，详 见本章“主要控股公司经营情况”。（3）出资人民币 5000 万元竞拍取得位于上海金桥出口加工开发区的地块及附加建筑物，该项目暂定名景丽项目，预计总投资 8,424 万元，报告期内尚处于建设期。中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 16 三、报告期内公司财务状况：（单位：元）指标 报告期末数 上年期末数 比上年增减%增减原因 总资产 4,0 7 5,6 2 8,9 9 3.4 7 2,7 3 7,5 3 9,3 3 3.8 9 4 8.8 8 主要是增发新股、本年盈利及贷款增加 长期负债 1,4 2 0,0 0 0,0 0 0.0 0 3 1 1,0 0 0,0 0 0.0 0 3 5 6.5 9 长期借款增加 股东权益 1,9 7 5,1 3 0,1 8 9.5 4 1,1 5 6,0 3 5,1 0 0.3 6 7 0.8 5 增发新股及本年度利润增加 主营业务利润 1 9 2,1 9 7,6 6 5.5 7 3 0 7,9 3 8,3 6 7.7 7 -3 7.5 9 营业毛利率下降 净利润 1 8 2,8 3 6,6 0 9.6 9 2 2 5,6 4 9,1 2 8.9 4 -1 8.9 7 营业毛利率下降 现金及现金等价物净增加额 3 0 7,8 4 3,0 3 7.1 0 -5 0,6 6 1,0 7 0.3 0 7 0 7.6 5 增发新股及长期借款增加 四、新年度公司经营计划 2003 年，公司将继续立足于房地产开发经营，利用上海市申博成功给房地产业带来的良好前景，全力以赴做好“中远两湾城”、“中远老西门”项目的开发建设，并抓住契机积极参与上海市黄浦江两岸开发建设。同时，公司将于上半年完成“博鳌亚洲论坛”所在地东屿岛的各个项目工程及其配套工程，确保博鳌亚洲论坛 2003 年年会的顺利召开。此外，公司将继续秉承股东利益最大化的经营宗旨，进一步加强各个投资项目的经营管理，增效节支，不断完善公司的基础管理工作和法人治理结构，努力实现公司持续、稳定、健康地发展。五、董事会日常工作（一）报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内董事会共举行了 9 次会议，具体情况如下：1、2002 年 3 月 21 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议通过决议如下：（1）审议通过 2001 年年度报告和年度报告摘要。（2）审议通过 2001 年度董事会报告。（3）审议通过 2001 年度财务决算报告。（4）审议通过 2001 年度利润分配预案。（5）审议通过 2002 年度利润分配政策。（6）审议通过总经理工作报告。（7）审议通过关于调整公司董事预案。（8）审议通过关于确认陈琦伟、潘飞为公司独立董事的预案。（9）审议通过关于受让海南中远发展博鳌开发有限公司股权的议案。（10）审议通过关于为海南中远发展博鳌开发有限公司提供贷款担保的议案。（11）审议通过任免公司总经理的议案。（12）审议提取 2001 年度激励基金的议案。（13）审议通过关于独立董事津贴标准的预案。（14）审议通过续聘会计师事务所并决定其报酬的议案。（15）决定召开公司 2001 年度股东年会。2、2 0 0 2 年 4 月 8 日，公司董事会召开临时会议，会议同意出资人民币 1.5亿元对海南中远发展博鳌开发有限公司进行增资。增资后海南中远发展博鳌开发有限公司的注册资本为人民币 4 亿元，公司累计出资人民币 3 9 7 5 0 万元，占该公司注册资本的 9 9.3 8%。会议同意将该提案递交公司“2 0 0 1 年度股东年会”审议。3、2 0 0 2年 4月 2 3日，公司第四届董事会召开临时会议。审议通过决议如下：与上海南房（集团）有限公司共同组建上海中远老西门置业发展有限公司。中远发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 17 该公司注册资本为人民币 2亿元。本公司出资人民币 9 8 0 0万元，占该公司注册资本的 4 9。上海南房(集团)有限公司出资人民币 1 0 2 0 0万元，占该公司注册资本的 5 1。4、2 0 0 2年 4月 2 5日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，与会董事审议通过了公司 2 0 0 2 年第一季度报告。5、2 0 0 2 年 6 月 4 日，公司第四届董事会召开临时会议，通过决议如下：为了进一步扩大公司主营业务规模，公司看好上海市中心城区黄浦区老城厢改造所带来的良好投资回报，公司拟以自有资金出资人民币 9 2 0 0万元受让上海南房（集团）有限公司所持有的上海中远老西门置业发展有限公司 4 6 股份，此次股权受让后，公司累计对上海中远老西门置业发展有限公司的出资为人民币1 9 0 0 0 万元，占该公司注册资本的 9 5。6、2002 年 8 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议。经与会董事审议，通过决议如下：（1）审议通过公司 2002 年半年度报告全文和摘要；（2）审议通过关于调整董事会对经营班子投资授权权限的议案；（3）审议通过公司信息披露管理制度。7、2002 年 8 月 25 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会临时会议，经出席董事审议，通过决议如下：与会董事一致同意为公司控股 95的子公司上海中远老西门置业发展有限公司提供 3 亿元人民币贷款担保额度