600323_2002_瀚蓝环境_南海发展2002年年度报告_2003-03-18.pdf

南海发展股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 1重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长谢育智先生、财务负责人陈慧霞女士、会计机构负责人黄海坤先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第五章 公司治理结构 8 第六章 股东大会情况简介1 0 第七章 董事会报告1 1 第八章 监事会报告1 6 第九章 重要事项1 7 第十章 财务报告1 9 第十一章 备查文件目录4 3 3 南海发展股份有限公司二二年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：南海发展股份有限公司 公司的法定英文名称：N A N H A I D E V E L O P M E N T C O.,L T D.二、公司法定代表人：谢育智 三、公司董事会秘书：郭展全 联系地址：广东省佛山市南海区桂城南桂东路 4 3 号三楼 电话：0 7 5 7-6 2 8 0 9 9 6 传真：0 7 5 7-6 2 3 6 5 5 1 电子邮箱：n h f z p u b.n a n h a i.n e t.c n 证券事务代表：黄春然 联系地址：广东省佛山市南海区桂城南桂东路 4 3 号三楼 电话：0 7 5 7-6 2 8 0 9 9 6 传真：0 7 5 7-6 2 3 6 5 5 1 电子邮箱：h u a n g c h u n r a n s o h u.c o m 四、公司注册地址：广东省南海市桂城南桂东路 4 3 号 公司办公地址：广东省佛山市南海区桂城南桂东路 4 3 号 公司电子邮箱：n h f z p u b.n a n h a i.n e t.c n 邮政编码：5 2 8 2 0 0 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站：h t t p：/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：广东省佛山市南海区桂城南桂东路 4 3 号三楼 六、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：南海发展 股票代码：6 0 0 3 2 3 七、其他有关资料：公司首次注册日期：1 9 9 2 年 1 2 月 1 7 日 公司首次注册地点：广东省南海市 企业法人营业执照注册号：4 4 0 6 8 2 1 5 0 7 3 7 1 税务登记号：国税字 4 4 0 6 8 2 2 8 0 0 0 3 1 5 X 地税粤字 4 4 0 6 8 2 2 8 0 0 0 3 1 5 X 公司聘请的会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所 办公地址：广州市东风东路 5 5 5 号粤海大厦 1 0 楼 4第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据（单位：元）利润总额 9 1,0 2 7,9 3 4.8 0 净利润 7 2,1 0 0,0 9 4.9 9 扣除非经常性损益后的净利润 5 7,0 2 8,9 2 8.0 2 主营业务利润 1 1 4,4 8 4,4 1 0.1 2 其他业务利润 2,1 2 8,0 1 6.6 2 营业利润 9 3,9 6 9,9 2 0.6 6 投资收益 1 5 0.0 0 补贴收入 0 营业外收支净额-2,9 4 2,1 3 5.8 6 经营活动产生的现金流量净额 1 2 4,9 9 4,4 3 8.2 4 现金及现金等价物净增加额 2 3,7 6 2,2 9 1.8 9 注：扣除的非经常性损益项目包括：（1）所得税返还：1 7,0 4 2,3 9 8.0 0 元（2）营业外收支净额（已扣除所得税影响数）：-1,9 7 1,2 3 1.0 3 元 二、前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）表一 项目 2002 年 2001 年 2000 年 调整前 调整后 主营业务收入 233,919,317.66 218,424,013.96 131,675,738.73 131,675,738.73 净利润 72,100,094.99 73,185,827.83 39,798,257.54 32,005,471.47 每股收益 0.35 0.35 0.19 0.15 每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.70 0.35 0.35 净资产收益率 10.17%10.79%6.11%4.97%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.98%9.06%15.17%15.47%表二 项目 2002 年末 2001 年末 2000 年末 调整前 调整后 总资产 910,624,280.14 893,738,048.34 967,967,412.94 960,174,626.87 股东权益（不含少数股东权益）708,971,365.85 678,574,104.46 651,801,561.30 644,008,775.23 每股净资产 3.40 3.25 3.13 3.09 调整后每股净资产 3.34 3.20 3.07 3.05 5三、报告期内股东权益变动情况及变化原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 208,514,168 384,731,640.58 35,546,589.95 23,697,726.64 26,083,979.29 678,574,104.46 本期增加 10,815,014.25 7,210,009.50 72,100,094.99 90,125,118.74 本期减少 59,727,857.35 59,727,857.35 期 末 数 208,514,168 384,731,640.58 46,361,604.20 30,907,736.14 38,456,216.93 708,971,365.85 变动原因 本年度净利润提取数 本年度净利润提取数 本年度实现利润及分红 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表（数量单位：股）本次变动增减（+，-）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 76,094,508 76,094,508 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 76,094,508 76,094,508 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 64,350,000 64,350,000 3、内部职工股 3,069,660 3,069,660 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 143,514,168 143,514,168 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 65,000,000 65,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 65,000,000 65,000,000 三、股份总数 208,514,168 208,514,168 说明：募集法人股份是指原 NET 系统流通法人股。（二）股票发行与上市情况 1、2 0 0 0年 1 2月本公司采取部分定向配售、部分上网定价发行的方式发行了每股面值 1.0 0 元的人民币普通股股票 6 5 0 0 万股，其中向本公司的原 N E T 流通 6法人股持有者配售 3 0,3 8 0,6 8 4 股，向一般投资者上网定价发行 3 4,6 1 9,0 0 0 股，主承销商包销余额 3 1 6股。每股发行价为人民币 6.6 8元。发行后，公司总股本为 2 0 8 5 1.4 2 万股。2 0 0 0年 1 2月 2 5日，本次发行的人民币普通股在上海证券交易所上市，本次获准上市交易的股份数量为 6 5 0 0 万股。2、内部职工股情况说明 本公司于 1 9 9 2年以每股 1.2 0 元的价格向内部职工发行 2,5 0 0,0 0 0股普通股，经 1 9 9 4 年每 1 0 股送 1 股、1 9 9 7 年每 1 0 股送 1 股的分红送股及 1 9 9 7 年度配股后，现存内部职工股 3,0 6 9,6 6 0 股。二、股东情况介绍（一）截止至 2 0 0 2 年末，公司股东总数为 4 2 8 7 3 户。（二）截止至 2 0 0 2 年末，前十名股东持股情况如下：序号 股东名称 年度内股份增减变动情况（+-）年末持股数量（股）持股占总股本比例（%）所持股份的质押或冻结情况 股份性质 1 南海市供水集团有限公司 0 76,094,508 36.49 无 国有法人股 2 福建华兴信托投资公司 0 9,691,437 4.65 不详 募集法人股 3 南海讯达实业公司-32,742 3,713,458 1.78 不详 见说明 1 4 国泰金鹰增长证券投资基金+2,645,827 2,645,827 1.27 不详 流通股 5 卓娇华 0 2,622,110 1.26 不详 募集法人股 6 林燕玉 0 2,360,000 1.13 不详 募集法人股 7 林淑珠 0 2,293,690 1.10 不详 见说明 2 8 薛奇峰 0 2,060,000 0.99 不详 募集法人股 9 曾国健 0 1,897,940 0.91 不详 募集法人股 10 严建国 0 1,828,566 0.88 不详 募集法人股 说明：1、南海讯达实业公司持有 3713458 股，其中募集法人股 2746200 股，流通股 967258 股。2、林淑珠持有 2293690 股，其中募集法人股 1711420 股，流通股 582270 股。3、南海市供水集团有限公司所持股份为国有法人股，其所持股份本报告期内没有增减变动情况，没有质押、冻结情况。4、公司前三名股东之间不存在关联关系；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。本公司未知第 2 至第 1 0 名股东所持股份有无质押、冻结情况。（三）控股股东情况 控股股东名称：南海市供水集团有限公司 成立日期：1 9 9 8 年 8 月 1 0 日 法定代表人：麦锐年 注册资本：8 0 0 0 万元 主要经营业务为：供水；供水工程设计、安装及技术咨询；销售供水设备及 7相关物资。股权结构为：国有独资，出资者为南海市公有资产管理委员会。报告期内本公司控股股东没有发生变更。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 谢育智 男 60 董事长 2002.62005.6 31460 31460 0 冯成桂 男 53 副董事长总经理 2002.62005.6 0 0 0 郭展全 男 33 董事 董事会秘书 2002.62005.6 0 0 0 胡荣强 男 50 董事 副总经理 2002.62005.6 31460 31460 0 黄志河 男 43 董事 副总经理 2002.62005.6 0 0 0 葛伟望 男 38 董事 2002.62005.6 0 0 0 林祖希 男 36 董事 2002.62005.6 0 0 0 陈 辉 男 45 独立董事 2002.62005.6 0 0 0 李 光 男 41 独立董事 2002.62005.6 0 0 0 朱丽珍 女 48 监事会 召集人 2002.62005.6 0 0 0 何伏信 男 32 监事 2002.62005.6 0 0 0 欧阳济渊 男 48 监事 2002.62005.6 0 0 0 吴明福 男 37 副总经理 2002.72005.7 0 0 0 陈慧霞 女 39 财务负责人 2002.72005.7 0 0 0 说明：1、陈辉先生、李光先生为公司独立董事。2、董事、监事在股东单位任职情况如下：葛伟望先生现在福建华兴信托投资公司任副总经理，任期为 1 9 9 7年 2月至今。林祖希先生现在福建华兴信托投资公司证券交易部任副经理，任期为 2 0 0 1年 2 月至今。何伏信先生现在南海市供水集团有限公司任董事、副总经理，任期为 2 0 0 1年 1 2 月至今。二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（一）董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：8董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员的报酬按照 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会决议通过的南海发展股份有限公司高级管理人员薪酬方案的规定确定。独立董事的津贴按照 2 0 0 2年度第一次临时股东大会决议通过的独立董事津贴标准的规定确定。（二）现任董事、监事、高级管理人员共 1 4人在本公司领取报酬，报告期内共领取的年度报酬总额为 3 0 2.0 4万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为1 2 9.7 0 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1 2 0.9 3 万元。年度报酬总额 1-5 万元 5 人，1 0-2 0 万元 2 人，2 0-3 0 万元 1 人，3 0-4 0 万元 4 人，4 0-5 0 万元 2 人。（三）独立董事的津贴及其他待遇：独立董事年度津贴为每人 5 万元，从当选月份起按月发放，本年度共支付独立董事津贴 5.8 3万元。独立董事出席本公司董事会、股东大会会议的差旅费以及依公司章程和相关法规行使职权所需费用由公司据实报销。三、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况（一）叶二先生因任期届满离任副董事长及董事职务,麦锐年先生因任期届满离任董事职务。（二）黎泳仪女士因工作变动辞去其以职工代表身份担任的监事职务,吴明福先生因任期届满离任监事职务。（三）经第四届董事会第一次会议审议通过，聘任冯成桂先生为公司总经理，胡荣强先生、黄志河先生、吴明福先生为副总经理，郭展全先生为董事会秘书、陈慧霞女士为财务负责人。四、公司员工情况 截止至 2 0 0 2 年末，本公司共有员工 3 2 8 人，其中生产人员 1 3 3 人，销售人员 5 0 人，技术人员 8 1 人，财务人员 8 人，行政人员 5 6 人；员工教育程度：大学本科及以上 4 9 人，大专 5 8 人，中专及高中 1 0 4 人，其他 1 1 7 人；公司需承担费用的离退休职工 4 3 人。第五章 公司治理结构 一、公司治理的实际状况及与上市公司治理准则的差距 报告期内，公司按照上市公司治理准则的要求，结合上市公司建立现代企业制度检查活动，认真开展自查活动，并针对 2001 年末公司治理的实际状况与有关规范文件要求所存在的差距，采取了积极的措施改进公司治理状况。一年来主要的改进措施有：1、依据上市公司治理准则的要求修改公司章程，在章程中完善了股东大会对董事会的授权原则、董事会对董事长的授权原则、累积投票制的实施细则、有关独立董事以及有关董事会专门委员会等内容。此外，报告期内公司还相继制定募集资金管理办法、董事会各专门委员会实施细则等内部制度。2、累积投票制已经实施，2002 年度第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生了第四届董事会董事。3、公司已选举聘任了两名独立董事，并制定了独立董事制度。94、公司已根据股东大会的决议设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会战略委员会由六名董事组成，由董事长担任召集人。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，其中独立董事两名、非独立董事一名，并由独立董事担任召集人。报告期内各专门委员会均积极开展工作，为董事会提供专业意见，推动公司治理工作。报告期内，战略委员会分析研究了公司所处行业的发展情况，结合公司自身特点，制订了公司发展战略。审计委员会制定了内部审计工作计划，并组织实施了募集资金使用情况等专项审计工作。薪酬与考核委员会已着手制定高管人员考评方案。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，本公司治理现状尚有如下差距：董事、监事和经理人员的选择标准以及绩效评价标准和程序尚需进一步完善和细化。针对绩效评价问题，目前公司董事会专门委员会已经着手进行相关的工作，研究制定相关方案。二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事按照有关法律法规的要求认真履行自己的职责。独立董事当选后，出席了历次董事会会议，对所议事项均认真审议，充分发表个人的意见。独立董事担任了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任委员会召集人，充分发挥专门委员会的作用，为董事会决策提供专业的、客观的意见。三、公司与控股股东之间实现了“五分开”在人员方面，本公司劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司正副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，专职在本公司服务、没有在股东单位担任重要职务。在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有工业产权、非专利技术等无形资产，拥有独立的采购和销售系统。在财务方面，本公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。在机构方面，本公司董事会、监事会及其它内部机构均独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及本公司的职能部门之间没有上下级关系。在业务方面，本公司业务完全独立于控股股东。控股股东目前没有从事与本公司相同或相近的业务。四、对高级管理人员的考评与激励机制 公司建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效相联系的考评与激励机制，制定了南海发展股份有限公司高级管理人员薪酬方案，并已经 2 0 0 1年度第一次临时股东大会批准实施。根据该方案，公司将根据年度完成盈亏及净资产收益率等情况核定有关高管人员的风险收入，本年度高管人员的风险收入将在年度报告公布后予以核定发放。1 0第六章 股东大会情况简介 一、报告期内召开的股东大会情况 报告期内公司召开了两次股东大会，具体情况如下：（一）2 0 0 1 年度股东大会 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了关于召开 2 0 0 1年度股东大会的决议，股东大会的会议通知刊登于 2 0 0 2 年 3 月 2 7 日中国证券报、上海证券报和证券时报。该次股东大会于 2 0 0 2 年 4月 2 9 日上午 9：0 0 在广东省南海市桂城南桂东路 4 3号公司会议室召开，出席会议的股东 1 1人，代表股份8 5,9 9 4,7 4 0股，占总股本的 4 1.2 4%。经与会股东代表逐项记名投票表决，通过了以下决议：1、批准 2 0 0 1 年年度报告。2、批准 2 0 0 1 年度董事会工作报告。3、批准 2 0 0 1 年度监事会工作报告。4、批准 2 0 0 1 年度财务决算方案。5、批准 2 0 0 1 年度利润分配方案。6、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2 0 0 2 年度审计工作的议案。7、批准公司章程修改方案。国信联合律师事务所王学琛律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。本次股东大会的有关决议已刊登在 2 0 0 2 年 4 月 3 0 日 中国证券报、上海证券报和证券时报。（二）2 0 0 2 年度第一次临时股东大会 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开 2 0 0 2年度第一次临时股东大会的决议，股东大会的会议通知刊登于 2 0 0 2 年 5 月 2 5 日中国证券报、上海证券报和证券时报。该次股东大会于 2 0 0 2年 6月 2 8日上午 9：0 0在广东省南海市桂城南桂东路 4 3 号公司会议室召开，出席会议的股东 6 2 人，代表股份 1 0 7,9 3 9,7 5 2股，占总股本的 5 1.7 7%。经与会股东代表逐项记名投票表决，通过了以下决议：1、批准南海发展股份有限公司股东大会议事规则。2、采用累积投票制，选举谢育智、冯成桂、郭展全、胡荣强、黄志河、林祖希、葛伟望、陈辉、李光为第四届董事会董事，其中陈辉、李光为独立董事。3、选举朱丽珍、何伏信为第四届监事会监事。4、批准独立董事津贴标准的议案。5、批准关于设置董事会专门委员会的议案。国信联合律师事务所王学琛律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。本次股东大会的有关决议已刊登在 2 0 0 2 年 6 月 2 9 日 中国证券报、上海证券报和证券时报。二、报告期内选举、更换公司董事、监事的情况 1 1（一）因第三届董事会任期届满，公司于 2 0 0 2 年 6月 2 8 日召开 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会，采用累计投票制，选举谢育智、冯成桂、郭展全、胡荣强、黄志河、林祖希、葛伟望、陈辉、李光为公司第四届董事会董事，其中陈辉、李光为独立董事。（二）因第三届监事会任期届满，公司于 2 0 0 2 年 6月 2 8 日召开 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会，选举朱丽珍、何伏信为公司第四届监事会监事。经公司职工民主选举，选举欧阳济渊为以职工代表身份担任的监事。第七章 董事会报告 一、整体经营情况的讨论与分析 本公司坚持以主业为重，积极拓展供水业务。2 0 0 2年公司在确保优质安全供水的前提下，进一步扩大了供水区域，同时由于经济的发展，社会的用水需求有所增加，从而使公司的供水业务有一定的增长。2 0 0 2 年度公司供水量达 2 1 0 6 5万立方米，比上年度增加 1 1.5 7%，日均供水量 5 7.7 1万立方米，最高日供水量7 2.1 5 万立方米。因应用水需求增长的情况，董事会于 2 0 0 2 年 1 2 月通过了对第二水厂进行二期扩建工程的决议。扩建项目总投资估算 1 4 8 9 2 万元，建设所需资金通过企业自筹与银行贷款的方式筹措，扩建项目的实施，将对公司未来的财务状况产生一定的影响，使公司资产负债率提高、利息支出增加。此外，本公司 2000 及 2001 年度企业所得税执行“先按 33%法定税率征收后再返还 18%”的优惠政策，公司已于报告期内收到 2 0 0 1年度所得税返还款1 7,0 4 2,3 9 8.0 0元，占 2 0 0 2年度净利润的 2 3.6 4%。至此，公司原执行的所得税优惠政策已终止，这将对公司未来业绩构成重大影响。二、主营业务的范围及其经营状况（一）主营业务构成情况 前一报告期，本公司主营业务收入由供水业务收入和西樵大桥收入两部分构成，其中供水业务占 9 5.2 3%，西樵大桥占 4.7 7%。自 2 0 0 1年末公司将西樵大桥置换出去以后，公司的主营业务集中在自来水生产和供应业务。本报告期公司实现主营业务收入 2 3 3,9 1 9,3 1 7.6 6元，主营业务利润1 1 4,4 8 4,4 1 0.1 2元，本报告期的主营业务收入和主营业务利润全部来源于供水业务。（二）主要产品或服务及其市场占有率 本报告期公司供水业务的营业收入为 2 3 3,9 1 9,3 1 7.6 6元，比上年同期增加1 2.4 6%，营业成本为 1 1 7,8 9 1,0 4 0.0 1元，比上年同期增加 1 0.4 4%，毛利率为4 9.6 0%，比上年同期增加 1.9 0%。本报告期公司供水业务全部在广东省南海市，公司供水量占南海市 2 0 0 2年供水量的 5 4.7 5%。（三）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 3 1 6 8.8 4万元，占年度采购总额的4 8.0 5%，前五名客户销售额合计 8 1 2 8 万元，占公司销售总额的 3 4.7 5%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 2随着社会用水需求的增加，在用水高峰期间，局部管网出现供水压力偏低的情况。针对这一情况，本公司加强管网布局的科学论证、加强管网质量与压力的监测，优化供水调度，采取多种措施保证水厂安全生产，以满足社会用水需求。（五）公司在 2 0 0 1 年年度报告中披露了 2 0 0 2 年度经营计划，计划的营业收入为 2 1 9 2 4 万元，营业成本为 1 1 1 8 1 万元；公司供水量占南海市供水量的份额计划提升至 5 8。经第四届董事会第二次会议通过，把公司供水量占南海市供水量的份额计划修改为 56。此项计划调整已于公司 2002 年度半年度报告及摘要中披露，刊登的信息披露报刊为 2002 年 8 月 13 日中国证券报、上海证券报、证券时报。本年度实现营业收入 2 3 3 9 1.9 3万元，为计划的 1 0 6.6 9%；营业成本1 1 7 8 9.1 0 万元，为计划的 1 0 5.4 4%。本年度市场占有率为 5 4.7 5%。三、公司投资情况（一）募集资金使用情况 1、本公司 2 0 0 0 年度发行 A 股募集资金的运用情况如下（单位:万元）承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资项目 本年度投资金额 累计投资金额 收购南海市第二水厂 2 9 8 0 0.0 0 收购南海市第二水厂 0 2 9 8 0 0.0 0 补充流动资金及归还银行贷款 4 5 7 8.4 0 补充流动资金及归还银行贷款 0 4 5 7 8.4 0 扩建黄岐、盐步两区供水设施 3 7 6 2.4 0 扩建黄岐、盐步两区供水设施 9 9 3.2 6 1 3 2 9.3 6 扩建里水镇供水设施 3 6 8 4.2 0 扩建里水镇供水设施 0 0 2、尚未使用的募集资金去向：目前尚未使用的募集资金 6 1 1 7.2 4 万元，其中暂时支取了 3 4 6 8.0 6 万元偿还到期的短期贷款，其余资金 2 6 4 9.1 8 万元存放于公司在银行开设的募集资金专用账户中。3、项目进度及收益情况：（1）收购南海市第二水厂的项目已于 2 0 0 0年末完成，2 0 0 2年度第二水厂实现主营业务收入 8 8 7 4.1 2 万元。（2）扩建黄岐、盐步两区的供水设施项目，受广佛公路扩建改造的影响，项目的实施时间有所推迟。报告期内公司加紧了工程进度，目前工程进度已完成8 5%，其中盐步的扩建区域已完工并接通供水。盐步区域的扩建项目已产生效益，2 0 0 2 年度为公司增加主营业务收入 9 1 1 万元。（3）扩建里水镇的供水设施项目，本公司原计划铺设供水干管连接桂城水厂供水管网与当地供水管网，按原定计划部分供水干管沿广佛公路铺设，受广佛公路扩建改造的影响，该项目未能如期实施。目前里水镇的用水需求以及桂城水厂供水范围内的用水需求已有较大幅度的增长，考虑到第二水厂二期扩建工程的实施，为合理配置资源，减轻桂城水厂的生产压力，本公司计划调整里水项目的工程规划，改由第二水厂和桂城水厂联网向里水镇供水，目前有关工作正在筹备当中。（二）报告期内非募集资金的投资情况 报告期内董事会通过了对第二水厂进行二期扩建工程的决议，该项目总投资估算 1 4 8 9 2 万元，本报告期公司已投入 8 6.7 4 万元用于该项目。1 3四、公司财务状况 总资产报告期末比期初增加 1 6,8 8 6,2 3 1.8 0 元，主要原因是报告期内货币资金增加。股东权益报告期末比期初增加 3 0,3 9 7,2 6 1.3 9 元，主要原因是报告期实现净利润。主营业务利润报告期比上年同期增加 6,6 8 1,2 1 7.7 6元，主要原因是报告期公司供水范围有所扩大，主营业务收入增加。管理费用报告期比上年同期增加 2,7 6 3,7 3 9.1 9元，主要原因是计提坏帐准备与存货跌价准备的影响，报告期新增计提坏帐准备 6 7 4,5 4 0.5 1元、存货跌价准备 1 4 7,4 0 1.7 8 元，而上年同期坏帐准备冲销管理费用 1,6 6 2,4 9 6.3 6 元。净利润报告期比上年同期减少 1,0 8 5,7 3 2.8 4元，主要原因是报告期管理费用及营业外支出比上年同期增加，因此虽然主营业务利润有所增长，但利润总额及净利润仍比上年同期略为下降。现金及现金等价物净增加额报告期比上年同期增加 3 4,2 0 8,2 2 7.1 5 元，其中经营活动产生的现金流量净额减少 2 1,3 3 6,1 6 8.8 2 元，投资活动产生的现金流量净额增加 2 9,8 1 7,5 8 5.9 2 元，筹资活动产生的现金流量净额增加 2 5,7 2 6,8 1 0.0 5元。具体原因如下：（1）经营活动产生的现金流量净额减少,主要是报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 2 5,4 1 5,9 3 1.6 2 元，其原因是：本公司 2 0 0 0 年末其他应收款余额较大，2 0 0 1 年大部分欠款得到偿还，使得本公司2 0 0 1年收到的其他与经营活动有关的现金数额较大，同时也使其他应收款 2 0 0 1年末余额下降到较小的数额，因此报告期内本公司收到的还款数额相应减少，从而使报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少。（2）投资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少 2 7,8 2 4,1 6 6.3 7 元。（3）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期借款所收到的现金比上年同期减少 1 6,2 0 0,0 0 0.0 0 元，偿还债务所支付的现金比上年同期减少 3 1,5 0 0,0 0 0.0 0 元，分配股利、利息所支付的现金比上年同期减少 1 0,4 2 6,8 1 0.0 5 元。五、生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司经营的影响 报告期内生产经营环境及宏观政策、法规无重大变化。六、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开了十次会议，各次会议的情况如下：1、2 0 0 2年 3月 2 2日，在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了如下事项：（1）通过 2001 年度董事会工作报告。（2）通过 2001 年年度报告及年报摘要。（3）通过 2001 年度财务决算方案。（4）通过 2001 年度利润分配预案。（5）通过关于预计 2002 年度利润分配政策的议案。（6）通过 2001 年度会计师事务所报酬事项。（7）通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2002 年度审计工作的议案。（8）通过公司章程修改方案。1 4（9）通过关于召开 2001 年度股东大会的有关事宜。2、2 0 0 2年 4月 1 7日，在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了如下决议：（1）通过 2002 年第一季度季度报告。（2）通过南海发展股份有限公司信息披露管理办法。3、2 0 0 2年 5月 2 3日，在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了如下决议：（1）通过南海发展股份有限公司董事会议事规则（2002 年 5 月修订版）。（2）通过南海发展股份有限公司总经理工作细则（2002 年 5 月修订版）。（3）通过南海发展股份有限公司股东大会议事规则修改方案。（4）提名谢育智、叶二、冯成桂、郭展全、胡荣强、黄志河、麦锐年、薛洁、张慧龙为本公司第四届董事会董事候选人；其中，薛洁、张慧龙为独立董事候选人。（5）通过独立董事津贴标准的议案：独立董事年度津贴标准为 5 万元。独立董事出席本公司董事会、股东大会会议的差旅费以及依公司章程和相关法规行使职权所需费用由公司据实报销。（6）通过关于设置董事会专门委员会的议案：依照上市公司治理准则及公司章程的规定，设置董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。（7）通过公司机构设置调整方案：将投资发展部变更为经营策划部，并将其原有的信息管理职能划归生产技术安全部。（8）通过关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的有关事宜。4、2 0 0 2年 6月 1 1日，在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了如下决议：新增林祖希、葛伟望、李光、陈辉为本公司第四届董事会董事候选人，其中李光、陈辉为独立董事候选人。本公司董事会已于第三届第十五次会议提名了九名第四届董事会董事候选人，本次新增候选人后，第四届董事会董事候选人共十三人，其中非独立董事候选人九名、独立董事候选人四名。根据公司章程，第四届董事会应选出九名董事，其中非独立董事七名、独立董事二名，为此第四届董事会董事选举实行差额选举。以上事项提请 2002 年度第一次临时股东大会审议；2002 年 5 月 25 日刊登的南海发展股份有限公司召开 2002 年度第一次临时股东大会通知所列的其他事项不变。5、2 0 0 2年 6月 1 7日，在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了如下决议：审议通过了公司关于建立现代企业制度的自查报告。6、2 0 0 2年 7月 1 6日，在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了如下决议：（1）选举谢育智为第四届董事会董事长；（2）选举冯成桂为第四届董事会副董事长；（3）聘任冯成桂为总经理；1 5（4）根据董事长提名，聘任郭展全为董事会秘书；（5）根据总经理的提名，聘任胡荣强、黄志河、吴明福为副总经理，聘任陈慧霞为财务负责人；（6）委任谢育智、冯成桂、郭展全、胡荣强、黄志河、林祖希为战略委员会委员，其中谢育智为召集人；（7）委任李光、陈辉、胡荣强为提名委员会委员，其中李光为召集人；（8）委任陈辉、李光、谢育智为薪酬与考核委员会委员，其中陈辉为召集人；（9）委任陈辉、李光、葛伟望为审计委员会委员，其中陈辉为召集人；（10）通过南海发展股份有限公司独立董事制度；（11）通过南海发展股份有限公司募集资金管理办法。7、2 0 0 2年 8月 8 9日，在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了如下决议：（1）通过公司 2002 年半年度报告及半年度报告摘要；（2）通过公司董事会战略委员会实施细则；（3）通过公司董事会提名委员会实施细则；（4）通过公司董事会薪酬与考核委员会实施细则；（5）通过公司董事会审计委员会实施细则。8、2 0 0 2年 9月 1 7日，以通讯方式召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了如下决议：（1）批准公司在上海浦东发展银行广州分行设立募集资金专用帐户。（2）批准公司向中国农业银行南海市市东支行申请人民币流动资金贷款壹仟伍佰万元整，贷款期限为三年。9、2 0 0 2 年 1 0 月 2 3 日，在公司会议室召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了如下决议：（1）通过公司 2002 年第三季度季度报告；（2）通过公司总经理工作细则修改方案；（3）通过公司投资决策制度；（4）通过公司年度内部审计计划。1 0、2 0 0 2年 1 2月 1 1日，在公司会议室召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了如下决议：（1）通过关于公司发展战略的议案；（2）通过关于第二水厂二期扩建工程的议案。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会认真贯彻执行股东大会决议。根据 2 0 0 1年度股东大会决议，公司 2 0 0 1年度利润分配方案为：以净利润 7 3,1 8 5,8 2 7.8 3元为基数，提取1 0%的法定公积金、提取 1 0%的法定公益金、提取 5%的任意公积金后，以 2 0 0 1 年末总股本 2 0 8,5 1 4,1 6 8 股为基数，向全体股东每 1 0 股派发现金红利 2.0 0 元(含税)。董事会于 2 0 0 2 年 6 月 1 1 日在中国证券报、上海证券报和证券时报刊登了 2 0 0 1 年度分红派息实施公告，红利发放工作已于 2 0 0 2年 6 月 2 4 日完成。七、本年度利润分配预案 本公司 2 0 0 2年度实现净利润 7 2,1 0 0,0 9 4.9 9元，加上年初未分配利润 1 62 6,0 8 3,9 7 9.2 9 元，本年度可供分配的利润为 9 8,1 8 4,0 7 4.2 8 元。本年度利润分配预案为：以净利润 7 2,1 0 0,0 9 4.9 9元为基数，提取 1 0%的法定公积金7,2 1 0,0 0 9.5 0 元、提取 1 0%的法定公益金 7,2 1 0,0 0 9.5 0 元、提取 5%的任意公积金 3,6 0 5,0 0 4.7 5 元后，以 2 0 0 2 年末总股本 2 0 8,5 1 4,1 6 8 股为基数，向全体股东每 1 0 股派发现金红利 2.0 0 元(含税)，