600509_2002_天富能源_天富热电2002年年度报告_2003-04-21.pdf

新疆天富热电股份有限公司2 0 0 2 年年度报告新疆天富热电股份有限公司董事会二三年四月十八日新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告1目 录一、公司基本情况简介 3二、会计数据和业务数据摘要 4三、股本变动及股东情况 6四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9五、公司治理结构 12六、股东大会情况简介 13七、董事会报告 15八、监事会报告 26九、重要事项 28十、财务报告 32十一、备查文件 55新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告2重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事张万平先生因病未能参加本次董事会，委托董事成锋先生对本次会议所有审议事项进行表决。本公司董事长成锋先生、财务总监张宗珍女士及财务部经理赵孝卫女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告3第一节 公司基本情况简介(一)、公司法定中文名称：新疆天富热电股份有限公司公司英文名称：XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO.,LTD.(二)、公司法定代表人：成锋(三)、董事会秘书：许锐敏 证券事务代表：冯文东联系地址：新疆石河子市红星路 54号电话：0993-2902860 2901128传真：0993-2901728 2901728电子信箱： (四)、公司注册地址：新疆石河子市红星路 54号 公司办公地址：新疆石河子市红星路 54号 邮政编码：832000 互联网网址： 电子信箱：(五)、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的指定互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券投资部(六)、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天富热电 股票代码：600509(七)、其他有关资料：公司首次注册日：1999年 3月 28日 公司首次注册地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司最近变更注册日：2003年 2月 5日新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告4 企业法人营业执照注册号：6500001000629 税务登记号码：659001718900147 公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：上海市南京东路 61号 4楼第二节 会计数据和业务数据摘要(一)、本年度主要利润指标 单位：人民币元项目金额利润总额51,353,366.96净利润46,667,121.46扣除非经常性损益后的净利润42,454,370.64主营业务利润139,238,358.53其他业务利润924,315.07营业利润52,222,621.94投资收益311,830.93补贴收入营业外收支净额-1,181,085.91经营活动产生的现金流量净额3,348.01现金及现金等价物净增减额-30,551,284.2注：扣除非经常性损益项目和涉及金额1、国产设备抵免所得税 -5,218,445.472、营业外收支净额 1,181,085.913、对所得税影响 -175,391.26合计 -4,212,750.82新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告5(二)、主要会计数据2001年项 目单位2002年调整后调整前2000年主营业务收入元452,110,524.32352,341,415.33352,341,415.33313,861,849.25利润总额元51,353,366.9653,234,735.4951,640,940.2144,318,204.30净利润元46,667,121.464 5,4 6 0,0 3 2.5 44 3,8 6 6,2 3 7.2 637,676,612.32扣除非经常性损益后的净利润元42,454,370.644 6,1 0 4,8 4 2.8 94 4,4 8 9,1 9 5.0 137,909,535.002001年末项 目单位2002年末调整后调整前2000年末总资产元1,531,395,713.07667,015,917.91663,935,917.91553,323,412.33股东权益(不含少数股东权益)元620,604,090.90207,617,344.11206,023,548.83188,676,911.71经营活动产生的现金流量净额元3,348.0181,930,159.6981,930,159.69107,104,983.46(三)、主要财务指标2001年 项 目2002年调整后调整前2000年每股收益（人民币元/股）（摊薄）0.280.420.4020.35每股收益（人民币元/股）（加权）0.280.420.4020.35净资产收益率（%）（摊薄）7.5221.921.2919.97净资产收益率（%）（加权）8.1 72 1.5 02 0.8 31 8.3 0扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）（摊薄）6.8422.2121.6020.09扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）（加权）7.4 32 1.8 12 1.1 21 8.4 1每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元/股）0.750.750.982001年末项 目2002年末调整后调整前2000年末每股净资产（人民币元/股）3.671.901.891.73调整后的每股净资产（人民币元/股）3.671.901.891.73新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告6(四)、报告期内股东权益变动情况 单位：元项 目期初数本期增加数本期减少数期末数股 本109,085,00060,000,000169,085,000资本公积55,758,956.38348,590,875.33404,349,831.71盈余公积24,997,572.469,978,117.5034,975,689.96其中：法定公益金12,498,786.234,989,058.7617,487,844.99未分配利润17,775,815.2736,689,003.9642,271,25012,193,569.23股东权益207,617,344.11412,986,746.79620,604,090.90注：年初会计数据是根据会计调整后的数据填写。变动原因：1、股本较去年增加主要是因为公司于 2002年 1 月 28 日发行 6000 万股 A 股所致。2、资本公积资金主要是因为股本溢价所致。3、盈余公积增加为分别按净利润的 10%计提了法定盈余公积及法定公益金。4、本年支付普通股股利 42,271,250.00减少了未分配利润。5、股东权益增加主要是因为公司本年度发行股票共募集资金 39,990 万元所致。第三节 股本变动及股东情况(一)、股本变动情况1、2002年公司股份变动情况表新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告7 数量单位：万股本次变动增减（+，-）本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份10908.510908.5其 中：国 家 持 有 股份10672.510672.5 境内法人持有股份236236 境外法人持有股份 其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他 未上市流通股份合计10908.510908.5二、已上市流通股份1、人民币普通股6000600060002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他 已上市流通股份合计600060006000三、股份总数10908.56000600016908.52、股票发行与上市情况经中国证监会证监发行字2001100号文件批准，公司于 2002年 1 月 28 日公开发行人民币普通股 6000万股，每股发行价为人民币 7元，共募集资金 4.2亿元。2002年 2月 28日公司向社会公众发行的 6000 万股 A 股股票在上海证券交易所挂牌，股票简称：天富热电，股票代码：600509。新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告8截止报告期末公司无内部职工股。(二)、股东情况1、截止 2002年 12月 31日，公司股东总数为 26851名。2、截止 2002年 12月 31日，公司前 10名股东持股情况如下：序号股东全称持股数（股）持股比例（）备注1新疆天富电力（集团）有限责任公司106,725,00063.12%国有法人股2农七师电力工业公司1,340,0000.79%法人股3富国动态平衡证券投资基金699,8670.41%流通股4鹏华行业成长证券投资基金672,8730.40%流通股5汉兴证券投资基金638,5510.38%流通股6天元证券投资基金625,0500.37%流通股7泰阳证券有限责任公司552,1000.33%流通股8新疆石河子造纸厂340,0000.20%法人股9新疆石河子一四八团场340,0000.20%法人股10石河子市水泥制品厂340,0000.20%法人股(1)、公司前 10 名股东中富国动态平衡证券投资基金与汉兴证券投资基金存在关联关系，均为富国基金管理有限公司管理的证券投资基金，公司未知其他流通股股东之间的关联关系，公司法人股股东之间不存在关联关系。（2）、公司持股 5%以上的股东为新疆天富电力（集团）有限责任公司，是公司的第一大股东，其所持有的本公司 63.12%的股权属于未上市流通的发起人股份，在本报告期内无增减，所持股份报告期内无质押、冻结、托管等情况。(3)、前十名股东中第 1、2、8、9、10 名股东所持股份为公司未上市流通的发起人股份，其他股东所持股份均为上市流通股。3、公司控股股东情况 名称：新疆天富电力（集团）有限责任公司 法人代表：曹莲英新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告9 成立日期：2002年 2月 4日 注册资本：57507.6万元 经营范围：供电、供热，职业技能培训，物业管理。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)、董事、监事和高级管理人员情况1、基本情况姓名性别年龄职务任期起止日期期初持股数期末持股数成锋男56董事长1999.32002.300贺伟民男48副董事长1999.32002.300何嘉勇男48董事、副总经理1999.32002.300郭致东男50董事、副总经理1999.32002.300刘伟男36董事、副总经理1999.32002.300邵宝龙男57董事1999.32002.300翁恩来男56董事1999.32002.300刘建新男41董事1999.32002.300张万平男60董事1999.32002.300潘忠武男52独立董事与第一届董事会同期00朱瑛女31独立董事与第一届董事会同期00牛玉法男46总经理与第一届董事会同期00新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告10张虹原g男56副总经理与第一届董事会同期00杨豪志男57监事会主席1999.32002.300程伟东男43监事1999.32002.300闵焱女48监事1999.32002.300吴凤英女49监事1999.32002.300陈仁玉男59监事1999.32002.300许锐敏女35董事会秘书1999.32002.300张宗珍女37财务总监1999.32002.3002、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况：姓名 任职单位 职务 任职期间成锋 新疆天富电力(集团)有限责任公司 党委书记、董事 2001 年至今贺伟民 新疆天富电力(集团)有限责任公司 党委副书记、董事 2001 年至今牛玉法 新疆天富电力(集团)有限责任公司 董事 2001 年至今张虹原 新疆天富电力(集团)有限责任公司 董事 2001 年至今程伟东 新疆天富电力(集团)有限责任公司 副总经理 2001 年至今杨豪志 新疆天富电力(集团)有限责任公司 调研员 2001 年至今闵焱 新疆天富电力(集团)有限责任公司 财务科长 1998 年至今张万平 农七师电力工业公司 调研员 2001 年至今3、年度报酬情况 报告期内公司董事、监事的报酬分别经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会根据其在公司的任职岗位确定相应报酬。高级管理人员的年度报酬根据总经理办公会议讨论确定。新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告11报告期内在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为124.97 万元,其中年度报酬在 10 万元14 万元之间的有 8 人，5 万元10 万元之间的有 5 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 36.74 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 31.63万元。公司每位独立董事年度津贴全额 5 万元(含税)，出席公司董事会和股东大会的差旅费，以及按公司章程行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。（3）不在公司领取报酬的董事、监事的报酬由派出的股东方支付，公司不额外为其提供工资、津贴、福利。不在公司领取报酬的董事、监事共 5 人，他们是张万平董事、杨豪志监事、程伟东监事、闵焱监事、陈仁玉监事。4、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的情况（1）报告期内，公司无离任的董、监事及高级管理人员。（2）2002年 10月 15 日公司第一届第十七次董事会经总经理提名审议通过聘任刘伟先生、张虹原先生为公司副总经理。（3）2002 年 5 月 23 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过聘任潘忠武先生、朱瑛女士为公司独立董事，并提交 2001 年度股东大会，经公司 2001 年度股东大会审议，通过聘任潘忠武先生、朱瑛女士为公司独立董事。(二)、公司员工情况截止 2002 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 2997 人（人员结构见天富热电股份有限公司员工构成表），其中：有在册离休人员 0 人，根据社会保险属地化管理的规定，离退休人员的离退休费均由属地社会保险管理机构统一支付。1、按专业构成划分：生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员期末人数（人）2197 119 326 86 269所占比例（）73.31 3.97 10.88 2.87 8.972、按教育程度划分：研究生以上 本科 专科 中专、技校及高中以下 合计期末人数（人）10 106 880 213 1788 2997所占比例（）0.3%3.54 29.36 7.1 59.7 100新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告12第五节 公司治理结构(一)、公司治理结构公司自上市以来严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，积极推行现代企业制度的改革，规范运作，对照上市公司治理准则及相关规范性文件要求，说明情况如下：1、公司根据中国证监会上市公司章程指引及相关规定，对公司章程进行修订，先后完善和制定了公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露制度、关联交易制度、募集资金管理办法等一系列制度，使公司今后运作更加规范。公司治理的实际状况与证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本无差异。2、2002年 5 月 10 日，中国证监会、国家经贸委发布了开展上市公司建立现代企业制度检查的通知，根据通知要求，公司对照实际情况在内部进行了认真的自查工作，2002 年 6 月 17 日公司召开第一届第十三次董事会会议，审议通过了公司建立现代企业制度自查报告，并将检查结果上报中国证监会及国家经贸委。3、目前，公司在董事会下未设立战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，2003年公司已制定计划，在上半年进行完成董、监事会换届选举的同时，完善四个专门委员会的设置，以进一步提高董事会的决策能力和水平。(二)、2002 年 6 月 27 日，公司 2001 年度股东大会根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，选聘了两名独立董事，在其后的历次董事会会议上，出席会议的独立董事及委托他人出席的独立董事，对公司所审议的每项议案均能认真进行审议，并在公司关联交易、人员聘用、资产重组方面发表独立意见。(三)、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况：1、业务独立 公司拥有独立、完整的主营业务，上市后公司向控股股东收购了与公司具有相同业务的东热电厂。同时，控股股东承诺在今后不从事或投资与公司主营业务相同事项。2、人员独立 公司拥有独立的劳动、人事及工资管理部门，所有人员均在公司领取薪酬。公司董事及高级管理人员在控股股东单位没有担任除董事以外其他职务。3、资产完整公司具有完整的供、产、销系统，与控股股东之间的产权关系明确。土地和房产均办理了权属证明，生产物资的采购和供应由公司的采购部门独立完成。与控股股东之间的土地租赁、煤炭供应等关联交易全部签订关联交新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告13易协议。4、机构独立 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，负责公司内部日常经营管理工作，公司的办公地点与控股股东分开，不存在合署办公情况。5、财务独立 公司独立在银行开户，独立进行财务核算，独立缴纳税金。公司拥有完整的财务核算制度，财务人员不由控股股东委派，财务部门不受控股股东的管理。第六节 股东大会情况简介(一)、本报告期内公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会1、2001年度股东大会公司于 2002年 5月 24日在中国证券报和证券时报上刊登了召开 2001年度股东大会的通知，2002 年 6 月 27 日上午十点整在新疆石河子天富饭店三楼会议室召开 2001年度股东大会。出席会议的股东及股东授权代表共 5名，代表股份 109,085,000 股，占公司总股本的 64.51，符合公司法及公司章程的规定。经审议，表决通过了以下决议：公司 2001年董事会工作报告 公司 2001年监事会工作报告 公司 2001年财务决算报告及 2002年财务预算报告 公司 2001年度利润分配预案 续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司 2002 年度审计机构并支付年度审计费用 45万元 关于公司董事薪酬的议案 关于公司监事薪酬的议案 关于股东大会议事规则的议案 关于修改公司章程的议案 关于公司关联交易管理办法的议案新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告14(11)关于公司信息披露管理规定的议案(12)关于公司募集资金管理办法的议案(13)关于公司第一届董事会换届选举及提名独立董事的议案会议否决了非独立董事候选人提名，表决通过选举朱瑛女士、潘忠武先生为公司独立董事。(14)关于公司第一届监事会换届选举的议案会议否决了监事会候选人提名。(15)鉴于本次股东大会对换届选举董事及监事未予通过，为此，持本公司106,725,000 股、占总股本 63.12的第一大股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提出临时提案，在新一届董事会及监事会成员产生之前，公司原任董事及监事继续留任履行董、监事职责，直到新一届董事会及监事会成员产生之后卸任。(16)关于独立董事津贴及费用事项的议案(17)关于将公司募集资金中的闲置资金部分用于购买国债的议案上述股东大会决议公告刊登在 2002 年 6 月 28 日的中国证券报和证券时报上。2、2002年第一次临时股东大会公司于 2002年 10月 16日在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了召开 2002年第一次临时股东大会的通知，2002 年 11 月 18 日上午 10：30 分在新疆天富热电股份有限公司二楼会议室公司召开 2002 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东授权代表共 4名，代表股份 108,745,000股，占公司总股本的 64.31，符合公司法及公司章程的规定。经审议，表决通过了以下决议：关于投资设立新疆恒信投资担保有限公司的议案 关于收购新疆八一毛纺织股份有限公司动力分厂部分资产的议案上述股东大会决议公告刊登在 2002年 11月 19 日的中国证券报和证券时报上。(二)、选举、更换董、监事情况2002 年 5 月 29 日中国证监会乌鲁木齐特派员办事处对公司关于董事会换届选举的议案提出特别关注，认为控股股东董事会成员与公司新一届董事会成新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告15员重叠，不利于公司独立经营决策，为此，公司在召开的 2001 年度股东大会上否决了公司关于第一届董事会换届选举的议案。鉴于监事会换届提名成员与留任董事会成员重叠，公司在召开的 2001 年度股东大会上否决了公司关于第一届监事会换届选举的议案。同时，公司第一大股东新疆天富电力（集团）有限责任公司向 2001 年度股东大会提出临时提案，提议第一届董事会、监事会成员继续留任，在新的董事会、监事会成员产生之前，原董事会、监事会成员继续履行董事、监事职责。第七节 董事会报告(一)、报告期内，对公司具有重要影响事项分析根据财政部、国家税务总局 1999年 12月 8 日财税字1999290 号文技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法规定，凡在我国境内投资于符合国家产业政策的技术改造项目企业，其项目所需国产设备投资的 40%可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免。2002 年公司执行该项政策获批抵免 2002年度新增企业所得税总额为 5,218,445.47 元。目前，公司还有符合此政策要求的技术改造投资项目，在公司履行相关的审批手续后，以后年度比上一年度新增的企业所得税均可获得抵免，从而增加公司的净利润。经中国证监会批准，公司于 2002 年 1 月 28 日 6000 万 A 股在上海证券交易所成功发行，共募集资金 4.2亿元。为此公司在本年度追溯调整了 2001 年度已进入成本的上市相关费用，使公司 2002年初净资产增加 2,813,928.74元，2002 年初未分配利润增加 2,251,143.00 元。本年度公司对控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司于 2001 年度已售 12 小区房产所补计的房产开发成本进行追溯调整，使公司 2002年初净资产减少 1,220,133.46元，2002 年初未分配利润减少 732,080.08 元。两项会计差错更正共使公司 2002 年初净资产增加 1,593,795.28元，2002年初未分配利润增加 1,519,062.92元。(二)、报告期内的经营情况2002 年是公司成功上市后的第一年,公司以经济建设为中心，以做大、做强、做实能源基础产业，积极发展多元化经济为工作目标，全面完成了各项生产指标，并创历史新高。2002 年全年累计完成发电量 8.65 亿千瓦时(含东热电厂)，同比增长 5.28%，其主要原因为：1、今年玛河来水量大，进入丰水期水量比较平稳，含沙量较往年低，同时，冬季继续实施打井融冰的措施，2002 年又增打 3 口井，增加了水电冬季发电量，使红山嘴水电厂全年完成 2.53 亿千瓦时的发电量，同比增长 3.84%。2、今年垦区棉花大面积丰收，农电需求量增加，使夏、秋两季两个热电厂的用电负荷猛增，同时，东热电厂 10 月份一台 160 吨/小时的煤粉炉投运，大大提高其生产能力。2002年热电厂完成发电量 3.3 亿千瓦时，同比增长 4.01%，东热电厂完成发电量 2.82亿千时，同比增长 8.19%。2002 年累计完成供电量 8.48亿千瓦时，同比增长 6.94%，其主要原因为：今年夏季农灌用电量增加，随着棉花的丰收，团场轧花高峰期用电负荷提高。2002年累计完成供热量 584.35万吉焦新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告16(含东热电厂)，同比增长 4.86%。其主要原因为：1.今年垦区房产开发势头迅猛，使采暖面积比去年增加近 40 万平方米；2.随着开发区经济大发展，工业用汽用户逐渐增多，提高了东热电厂工业用汽量的需求。2002 年公司在各项生产指标全面完成的前提下，积极发展多元化经营，使公司经济效益得到了稳步提升，全年完成净利润 46,667,121.46 元，比同期增长2.66%，但由于垦区今年棉纺织行业整体经济效益不好，在公司采取多种措施加大对欠费户收费措施的前提下，2002年应收帐款达 6,472万元。1、主营业务的范围及经营情况公司的主营业务为：水电、火电、供电、供热。2002 年公司以“做大做强做实天富热电、服务垦区经济发展”为工作目标，强化内部管理，加大投资力度，加快多元化经济的发展，整体经济形势呈现出良好地发展势头。2002 年公司经批准获得进出口经营资格。（1）、公司主营业务收入、主营业务利润按行业、产品、地区的构成情况：1）按行业构成情况（单位：人民币元）主营业务收入 主营业务毛利工业 336,939,489.32 126,996,149.79商业 61,278,672.79 6,447,840.32房地产开发 37,543,097.14 7,642,455.55旅游服务业 1,348,083.5 156,229.15施工业 15,001,181.57 3,294,385.052）按产品构成情况（单位：人民币元）主营业务收入 主营业务毛利电 272,127,403.16 112,958,226.18热 64,812,086.16 14,037,923.61新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告173）按地区构成情况（单位：人民币元）主营业务收入 主营业务毛利石河子地区 452,110,524.32 144,537,059.86（2）、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品的销售收入、销售成本、毛利率：单位：元产品销售收入主品销售成本销售毛利率（%）电272,127,403.161 5 9,1 6 9,1 7 6.9 84 1.5 1%热6 4,8 1 2,0 8 6.1 65 0,7 7 4,1 6 2.5 52 1.6 6%物资销售7 5,7 7 3,0 7 9.2 06 7,1 6 2,9 1 0.4 71 1.3 6%2、公司主要控股子公司的生产经营情况和业绩（1）石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 68的股权。该公司注册资本 2500 万元，法定代表人：郭致东，该公司主要经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。2002年末，该公司总资产为：9670万元，实现利润：238.57万元。（2）石河子开发区天富房地产开发有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 95.5的股权。该公司注册资本 2200 万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：房地产开发、建筑装璜。2002 年末，该公司总资产为：18538万元，实现利润：265.49万元。（3）石河子开发区天富电力物资有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 87.5的股权。该公司注册资本 400 万元，法定代表人：蔡阳天，该公司主要经营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。2002年末，该公司总资产为：2197万元，实现利润：235.36万元。（4）石河子天富旅行社的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 95的股权。该公司注册资本 210 万元，法定代表人：程伟东，该公司主要经营：国内旅游业务。2002 年末，该公司总资产为：136.28 万元，实现利润：-38.97 万元。（5）石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 95的股权。该公司注册资本 460 万元，法定代表人：何嘉勇，该公司主要经营：计算机软件开发、网络系统集成通信工程。2002年末，新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告18该公司总资产为：652万元，实现利润：61.6万元。（6）石河子市天源燃气有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 80的股权。该公司注册资本 3811 万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：液化石油气、天然气，灶具，燃、气具配件。2002 年末，该公司总资产为：6,791.52万元，实现利润：-96.21万元。（7）北京天富保利房地产开发有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 100的股权。该公司注册资本 2800 万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：房地产开发。2002年末，该公司总资产为：2800万元。3、主要供应商、客户情况：（1）公司向前五名供应商合计的采购金额占全年采购总额的百分比：公司主要供应商提供的主要为煤炭、运输服务、外购电力等，2002 年公司向前五名供应商采购金额为 60,350,020.20元，占全年采购总额的 31%。（2）公司向前五名客户销售额合计占全年销售总额的百分比：2002 年公司向前五名客户的销售额为 109,369,035.60元，占全年销售收入的 34%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案2002 年是公司上市后的第一年,面对大环境下国家电力体制改革，市场竞争日趋激烈的局面，及公司内部效益的稳步提高与主业发展区域性限制之间；基础能源产业资金投入量大与欠费回收难度大之间；建立现代企业制度的规范要求与老国企改制之间所形成的在经营中的种种矛盾和问题，公司采取了一系列积极、有利的措施：（1）大力开拓主业市场，积极发展多元化经营上市后公司以做大做强主业，加快多元化产业发展为目标，一方面整合石河子地区的供电、供热市场，收购相关的自备电厂，进一步扩大公司电热供应市场，以保证募集资金投资建设项目投运后能够发挥最大效益，另一方面加快多元化产业发展，公司的天富水利电力工程有限责任公司积极在全区电力设施、城市基础建设、水利工程建设上拓展业务，所属的天富房地产开发有限责任公司抓住现有的良好市场环境，稳固本地市场，同时积极进军内地房产开发市场，公司通过正确的决策，使多元化经营成为未来的新的经济增长点。（2）提高服务质量，加大电、热费回收力度公司面对电、热费回收困难问题，采取各种措施控制应收款金额：一是在员工中大力提倡“孜孜以求，完美服务”的企业宗旨，开展优质服务，树立良好企业形象。二是继续实施电、热费回收考核机制，实行目标奖罚责任制。三是加强对欠款单位的信息追踪，掌握欠款单位的资金情况，对确实无法收回欠费的单位新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告19实施资产置换，有效进行资产再利用。（3）规范运作，促进公司稳健发展报告期公司不断完善“三会”运作，进一步修订了相关的各项制度和议事规则，同时，明确与控股股东之间的关联交易，真正做到“公平、公正、合理”。同时，公司于 2002年 6月底之前在董事会成员中引入了两名独立董事，使其在公司人员聘用、关联交易、资产收购等方面独立发表意见，使董事会的运作更加规范、决策更加正确。5、公司年度经营计划的完成情况期初公司计划完成发电量 7.48亿千瓦时，完成供电量 8.35亿千瓦时，完成供热量 460 万吉焦，实现主营业务收入 31100 万元，主营业务成本 18200 万元。报告期公司很抓内部管理，保证电网安全稳定运行，满足了石河子垦区社会经济发展对电热的大量需求。2002年完成发电量 8.65 亿千瓦时，供电量 8.48 亿千瓦时，供热量 584 万吉焦，实现主营业务收入 33694 万元，实现主营业务成本 20994 万元(含价外加价)。若扣除价外加价后，公司实际主营业务成本为 19467 万元，较好地完成了全年计划。（三）、公司投资情况1、报告期内募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会证监发行字2001100 号文核准，本公司 2001 年1月 28日 60,000,000股人民币普通股 A 股在上海证券交易所以每股 7 元的价格发行，实际募集资金净额为 39,990 万元。截止报告期末公司未发生变更募集资金投资项目的情况。(1)250MW 热电联产项目，该项目计划投资 5.73 亿元。截止报告期末实际完成投入募集资金 2.35 亿元，其中：一期工程（一机两炉）土建工程完成 95%以上，部分设备已经进入安装阶段。(2)收购石河子电力工业公司东热电厂项目，该项目计划投资 8240 万元。报告期公司实际投资 8447.83 万元，以 2002 年 8 月 31 日为收购兼并日，实施对石河子电力工业公司东热电厂的收购工作，收购完成后该厂取消法人资格，成为本公司的分公司进行管理。根据 2001年 9月 1 日公司与新疆天富电力（集团）有限公司就该厂土地签署的土地使用权租赁合同，公司向新疆天富电力（集团）有限公司租赁其以转让方式取得的该厂所属的土地，2003 年 1 月 20 日双方签署土地使用权租赁补充合同确定年租金为 1,753,285.44 元。从 9 月完成收购截止报告期末该项目完成发电量 10723万千瓦时，完成供热量 112万吉焦。新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告202、尚未使用募集资金情况公司在 2002年 6月 27日召开的 2001 年度股东大会上审议通过，将公司募集资金中暂时闲置的资金 8000 万元用于购买国债。截止报告期末公司实际投资国债 7133万元，影响本年度损益-63.51万元。3、非募集资金投资情况(1)、报告期公司投资人民币 1295.74 万元，受让新疆天业股份有限公司所持石河子天源燃气有限公司 34%的股权，收购完成后，本公司将持有该公司 80%的股权，截止报告期末公司实现利润-74.82万元。（2）、报告期公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司投资 6000 万元购买石河子经济技术开发区内土地 40 万平方米，用于房地产开发。截止报告期末该块土地已办理完土地使用证及对土地的总体规划工作。（3）、报告期公司控股子公司石河子开发区天富电力物资有限公司投资 361万元人民币，占拟设立公司注册资本总额的 25.79%，参股设立石河子开发区天浩管业有限责任公司。（4）、报告期公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司，以 2697.2 万元的价格收购石河子开发区天昊产业有限公司 19.98%的股权，截止报告期末公司支付收购款 1000万元。（5）、报告期公司以自有资金投资 1000 万元参股上海富仑投资管理有限公司，占该公司增资扩股后资本金的 18.18%，截止报告期末公司偿未支付投资款。（6）、报告期公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司与石河子开发区天富水利电力工程有限公司投资 2800 万元设立北京天富保利房地产有限公司，截止报告期末该公司还未开展房产开发业务。（7）、报告期公司投资 500 万元参股新疆恒得信担保有限公司，占该公司注册资本金的 9.26%。（四）、公司财务状况与经营成果1、报告期内财务状况、经营成果的增减变化及原因项目2002年（元）2001年（元）增减比例（）总资产1,5 3 1,3 9 5,7 1 3.0 76 6 7,0 1 5,9 1 7.9 11 2 9.5 9%流动负债6 1 8,1 5 4,5 3 0.3 94 2 1,2 7 2,0 0 6.0 04 6.7 4%新疆天富热电股份有限公司 2002 年年度报告21长期负债2 7 6,5 0 0,0 0 0.0 02 9,9 0 0,0 0 0.0 08 2 4.7 5%股东权益6 2 0,6 0 4,0 9 0.9 02 0 7,6 1 7,3 4 4.1 11 9 8.9 2%主营业务利润1 3 9,2 3 8,3 5 8.5 31 1 3,6 4 0,0 1 4.0 12 2.5 3%净利润4 6,6 6 7,1 2 1.4 64 5,4 6 0,0 3 2.5 42.6 6%现金及现金等价物净增加额-3 0,5 5 1,2 8 4.2 02 2,4 0 3,1 7 0.8 3-2 3 6.3 7%主要变动原因及分析：（1）总资产较上年同期增加 129.59%，主要是报告期内1月28日公开发行6000万股 A 股募集资金 39990 万元，并实施了对石河子电力工业公司东热电厂的收购及 25万热电联产机组的建设，使公司的固定资产及在建工程增加。（2）流动负债增加了 46.74%，主要原因是增加了东热电和天源燃气两家合并单位和预收工程款所致。（3）长期负债较上年同期增长 824.75%，主要原因是 250MW 热电联产项目及配套工程借款增加所