600242_2002_中昌数据_华龙集团2002年年度报告_2003-04-17.pdf

广东华龙集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 第一章 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司独立董事胡建军先生因公出差未能出席本次董事会议，委托独立董事朱权炼先生代为出席并行使表决权。本公司董事长岑长篇先生、财务总监李英女士、财务部经理冯汝钊先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。公司年度财务会计报告已经武汉众环会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。第二章 公司基本情况简介（一）公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：广东华龙集团股份有限公司 中文名称简称：华龙集团 英文名称：GUANGDONG HUALONG GROUPS LIMITED COMPANY 英文名称缩写：HUALONG（二）公司法定代表人 公司法定代表人：岑长篇（三）公司董事会秘书、证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子邮箱 董事会秘书：王晓 联系地址：广东省广州市寺右新马路 111 号五羊新城广场 21 楼 联系电话：020-87377000 传 真：020-87377000 电子邮箱：00242 证券事务代表：许健飞 联系电话：0 2 0-8 7 3 7 6 9 9 1 传 真：0 2 0-8 7 3 7 7 0 0 0 电子信箱：0 0 2 4 2 s i n a.c o m （四）公司注册地址、办公地址及邮政编码、电子邮箱 注册地址：广东省阳江市上坑路七号之一 办公地址：广东省广州市寺右新马路 111 号五羊新城广场 21 楼 邮政编码：529500 电子邮箱：gdhualong （五）公司选定的信息披露报纸的名称、载登年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置的地点 公司选定的信息披露报纸的名称：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置的地点：公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华龙集团 股票代码：600242（七）其他有关资料 1、公司注册登记日期、地点 1993 年 6 月 2 日在广东省阳江市工商行政管理局注册登记 2、企业法人营业执照注册号：4417001001119 3、税务登记号码：441701197332374 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址：湖北省武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B栋十六楼 第三章 会计数据和业务数据摘要（一）报告期主要会计数据和业务数据 单位：人民币元 利润总额 8,174,249.41 净利润 8,760,022.01 扣除非经常性损益后的净利润 8,491,028.61 主营业务利润 43,749,275.02 其他业务利润 1,007,560.45 营业利润 5,733,368.71 投资收益 2,171,887.30 补贴收入 300,000.00 营业外收支净额 -31,006.60 经营活动产生的现金流量净额 -3,444,152.71 现金及现金等价物净增减额 -73,496,409.49 注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额（单位：人民币元）扣除项目 补贴收入 300,000.00 营业外收入 2,108.35 营业外支出 33,114.95 以上项目涉及金额合计 268,993.40 （二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 主营业务收入 110,471,305.96 66,191,528.75 66,191,528.75 102,257,241.13 102,257,241.13 净利润 8,760,022.01 16,890,302.46 20,324,002.39 1,830,079.54 26,307,165.21 总资产 752,480,818.82 762,590,295.21 760,723,351.23 650,310,627.41 707,734,323.96 股东权益 492,643,204.22 483,870,765.84 487,235,295.77 467,226,622.58 525,525,196.42（不含少数股东权益）每股收益（摊薄）0.05 0.097 0.12 0.01 0.151 每股收益（加权）0.05 0.097 0.12 0.01 0.221 每股净资产 2.83 2.78 2.80 2.68 3.020 调整后的每股净资产 2.79 2.73 2.76 2.67 3.020 每股经营活动产生的 -0.02 -0.23 -0.23 0.32 0.32 现金流量净额 净资产收益率 1.78%3.49%4.17%0.39%5.01%（三）报告期利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2002 年 主营业务利润 8.88 8.96 0.25 0.25 营业利润 1.16 1.17 0.03 0.03 净利润 1.78 1.79 0.05 0.05 扣除非经常性损益的净利润 1.72 1.74 0.05 0.05 2001 年 主营业务利润 5.79 5.89 0.16 0.16 营业利润 2.52 2.57 0.07 0.07 净利润 3.49 3.55 0.097 0.097 扣除非经常性损益的净利润 1.87 1.90 0.05 0.05（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 1、股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 174,029,825.00 272,445,267.30 8,173,136.81 8,173,136.81 20,980,229.92 注 483,870,765.84 本期增加 876,002.20 876,002.20 7,008,017.61 8,760,022.01 本期减少 期末数 174,029,825.00 272,445,267.30 9,049,139.01 9,049,139.01 27,988,247.53 492,643,204.22 2、变化原因：资本公积期末余额较期初余额未增加。盈余公积本期增加额为本公司按本期弥补亏损后的净利润的 10%计提的盈余公积金876,002.20 元及按 10%计提的法定公益金 876,002.20 元。注：年初未分配利润 20,980,229.92 元与上年审定年末未分配利润 23,727,189.87 元（见上年经武众会（2002）128 号审定的会计报表）差异-2,746,959.95 元，系根据阳江市地方税务局稽查局阳地稽决字2002015 号税务处理决定书及阳地税稽罚字2002014 号税务行政处罚决定书，要求公司补缴 2000 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日的税款及罚款合计 3,433,699.93 元，已追溯调整 2001 年盈余公积金和法定公益金 686,739.98 元。第四章 股本变动及股东情况（一）股份变动情况表 单位：股 年初数 本次变动增减（+/-）年末数 配股 送股 其他 小计 1、未上市流通股份（1）发起人股份 40869825 40869825 其中：国家持有股份 30817344 30817344 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 10052481 10052481（2）募集法人股份 45200200 45200200（3）内部职工股 27959800 27959800（4）优先股或其他 未上市流通股份合计 114029825 114029825 2、已上市流通股份 （1）人民币普通股 60000000 60000000（2）境内上市的外资股（3）境外上市的内资股（4）其他 已上市流动普通股合计 60000000 60000000 3、股份总数 174029825 174029825（二）股票发行与上市情况 1、公司 A 股股票于 2000 年 11 月 21 日在上海证券交易所发行人民币普通股 A 股。发行价格为 5.70 元，发行数量为 6000 万股，2000 年 12 月 7 日上市。自公司股票上市起至今，未发生再发行股票情况。2、公司现有内部职工股 27959800 股，发行日期为 1993 年 5 月，发行价格为 1.00 元，根据有关政策规定，公司内部职工股将在公司 A 股发行三年后上市。（三）股东情况介绍 1、截止报告期末，公司股东总数为 32560 户。2、公司前十名股东持股情况（截止 2002 年 12 月 31 日）股东名称（全称）年末持股数量 比例（%）股份类别 质押或冻结 股东性质 阳江市长发实业公司 30145956 17.32 未流通 冻结 国有法人股 北京国力神州投资有限公司 10052481 5.78 未流通 冻结 社会法人股 四川省永成电子系统有限公司 4020000 2.31 未流通 社会法人股 国泰金鹰 2204291 1.27 流通 流通股 茂名市茂南区南方开发公司 150000 0.86 未流通 社会法人股 镇江市环宇投资咨询有限责任公司 150000 0.86 未流通 社会法人股 上海宏亿投资咨询有限公司 140000 0.80 未流通 社会法人股 阳东县合山城建开发公司 132000 0.76 未流通 社会法人股 阳江市东田科技开发有限公司 126000 0.72 未流通 社会法人股 珠海市珠澳旅游出租汽车有限公司 125000 0.72 未流通 社会法人股 注：（1）阳江市长发实业公司为国有法人股股东。（2）北京国力神州投资有限公司于 2 0 0 2 年 1 1 月 1 9 日受让阳江市金岛实业开发公司持有的本公司法人股 1 0 0 5 2 4 8 1 股。相关公告刊登在 2 0 0 2 年 1 1 月 2 3 日中国证券报及上海证券报。（3）持股 5%以上股东阳江市长发实业公司、北京国力神州投资有限公司无关联关系，公司不知道其他股东的关联关系情况。3、第一大股东情况 阳江市长发实业公司持有本公司股份 30145956 股，占总股本的 17.32%，是本公司第一大股东，为国有法人股，实际控制人为广东省阳江市财政局。该公司成立于 1992 年 9 月，法定代表人为岑长篇先生，公司注册资本为 4300 万元，阳江市长发实业公司主要经营：实业投资、房地产开发及家用电器、五金、化工石油新产品、建筑装修材料等。第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止时间 年初持股数 年末持股数 岑长篇 男 47 董事长 2002 年 5 月至 2005 年 5 月 10000 10000 赖增国 男 42 副董事长、总经理 2002 年 5 月至 2005 年 5 月 10000 10000 梁战存 男 42 董事、副总经理 2002 年 5 月至 2005 年 5 月 0 0 曹世军 男 47 董事 2002 年 5 月至 2005 年 5 月 0 0 阮 建 男 45 董事、副总经理 2002 年 5 月至 2005 年 5 月 5000 5000 李伟跃 男 40 董事 2002 年 5 月至 2005 年 5 月 0 0 阮奕森 男 42 董事 2002 年 5 月至 2005 年 5 月 0 0 胡建军 男 39 独立董事 2002 年 6 月至 2005 年 5 月 0 0 朱权炼 男 31 独立董事 2002 年 5 月至 2005 年 5 月 0 0 叶警东 男 66 监事长 2002 年 5 月至 2005 年 5 月 0 0 陈必雄 男 39 监事 2002 年 5 月至 2005 年 5 月 0 0 李伍怀 男 48 监事 2002 年 5 月至 2005 年 5 月 5000 5000 杨长桥 男 46 监事 2002 年 5 月至 2005 年 5 月 0 0 曹美兰 女 45 监事 2002 年 5 月至 2005 年 5 月 1000 1000 李 英 女 46 副总经理、财务总监 2002 年 5 月至 2005 年 5 月 0 0 王 晓 男 42 董事会秘书 2002 年 5 月至 2005 年 5 月 0 0 注：（1）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股无增减变动。（2）在股东单位任职的董事、监事及其任职情况：岑长篇先生在阳江市长发实业公司任 董事长职务，其他人员没有兼职情况。2、年度报酬情况（1）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：董事（不包括独立董事）、监事报酬、津贴按照广东华龙集团股份有限公司董事、监事薪金制度的规定来确定，该薪酬制度已在 2000 年度股东大会上通过。（2）现任董事、监事、高级管理人员共 16 人，其中外部董事、监事曹世军先生、李伟跃先生、阮奕森先生、胡建军先生、朱权炼先生、叶警东先生、李伍怀先生未在公司领取基本工资、各项奖金、福利、住房津贴及其他津贴等，也未在股东单位或其他关联单位领取报酬和津贴。报告期内，董事、监事、高管人员的年度报酬总额为 105 万元。（3）金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 40 万元。（4）金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额为 37 万元。（5）公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬区间：14.5 万元至 3 万元。（6）独立董事的津贴及待遇是按照 2002 年度股东大会决议通过的独立董事津贴标准的规定确定，即每人每年 5 万元。3、报告期内董事、监事、高级管理人员姓名及变动原因（1）2 0 0 2 年 5 月 1 1 日，公司 2 0 0 1 年度股东大会选举岑长篇先生、赖增国先生、梁战存先生、阮建先生、曹世军先生、李伟跃先生、阮奕森先生、朱权炼先生为公司第四届董事会董事，其中朱权炼先生为公司第四届董事会独立董事；选举了叶警东先生、陈必雄先生、李伍怀先生为公司第四届监事会监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事曹美兰女士、杨长桥先生一起组成公司第四届监事会。（2）2 0 0 2 年 5 月 1 1 日，公司第四届董事会第一次会议选举岑长篇先生为公司董事长，选举赖增国先生为公司副董事长；聘任赖增国先生为公司总经理，聘任梁战存先生、阮建先生、李英女士为公司副总经理；聘任王晓先生为公司董事会秘书；聘任李英女士兼任公司财务总监。（3）2 0 0 2 年 5 月 1 1 日，公司第四届监事会第一次会议选举叶警东先生为第四届监事会监事长。（4）2 0 0 2 年 6 月 2 9 日，公司 2 0 0 2 年第一次临时股东大会补选胡建军先生为第四届董事会独立董事。相关公告刊登在 2002 年 5 月 14 日及 7 月 2 日中国证券报、上海证券报。（二）公司员工情况 截止报告期内，公司员工总数为 1166 人，其中管理人员 85 人，工程技术人员 260 人，财务人员 39 人，其他员工 905 人，退休人员 3 人。具有大专以上学历员工 405 人，其中研究生以上学历员工 28 人。第六章 公司治理结构（一）本报告期内，公司治理有了较大的进步，公司股东大会、董事会、监事会通过了一系列相关的规范性文件，如股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、信息披露制度，修改了公司章程的有关内容，引进了独立董事制度等，这些法规制度的建立，使公司在治理结构上上升到新的高度。（二）公司在 2002 年 5 月、6 月，先后选举了两名独立董事，并通过了独立董事制度，独立董事制度的实施，使公司的决策过程更加透明，充分保证了小股东的利益。公司的独立董事在独立履行职责，尤其是对公司聘任、考核高管人员、募集资金的使用和变更、财务报告的审查等方面，均提出了独立的意见。（三）公司与第一大股东阳江市长发实业公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开，公司具有独立完整的业务及自立经营能力，公司与第一大股东之间没有重大的关联交易。（四）公司在 2001 年已通过了对高管人员的考评和激励机制，报告期内，公司对该项制度的落实和实施较完善，公司将根据年度完成盈亏及净资产收益率等情况核定有关高管人员的风险收入。第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了两次股东大会。（一）公司就 2001 年度股东大会的召集和召开，于 2002 年 4 月 9 日在中国证券报、上海证券报刊登了“2001 年年度股东大会会议通知”，公告内容包括会议召开的时间、地点、审议事项及其他事项等。2002 年 5 月 11 日，公司 2001 年年度股东大会在阳江市国际大酒店会议厅召开。出席会议的股东及股东授权代表共 10 人，代表股权数 51433425 股，占公司总股本的 29.55%。经大会并以记名投票方式逐项进行表决，审议通过了公司 2001 年年度报告及摘要、公司 2001 年度董事会工作报告、公司 2001 年度监事会工作报告、2001 年度财务决算、公司 2001 年度利润分配预案、公司董事会换届选举董事及独立董事的议案、公司监事会换届选举监事的议案、公司股东大会议事规则（草案）的议案、公司章程的补充和修改草案、公司关于独立董事工作津贴的议案、公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬和考核委员会的议案、聘任会计师事务所的议案。北京市信利律师事务所对会议的召开程序、表决程序进行了公证。本次会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 14 日中国证券报、上海证券报。（二）公司就 2002 年度第一次临时股东大会的召集和召开，于 2002 年 5 月 28 日在中国证券报、上海证券报刊登了“2002 年第一次临时股东大会会议通知”，公告内容包括会议召开的时间、地点、审议事项及其他事项等。2002 年 6 月 29 日，公司 2002 年第一次临时股东大会在广州市寺右新马路 111 号五羊新城广场 21 楼公司会议厅召开。出席会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股权数 44891825 股，占公司总股本的 26%。经大会以记名投票方式逐项进行表决，审议通过了选举胡建军为公司第四届董事会独立董事的议案、公司董事会关于变更募集资金用途的议案。北京市信利律师事务所对会议的召开程序、表决程序进行了公证。相关公告刊登在 2002 年 7 月 2 日中国证券报、上海证券报。（三）公司董事、监事的选举、更换情况详见“第五章第（一）项”。第八章 董事会报告（一）报告期内公司经营情况 1、公司整体经营情况的讨论与分析 2 0 0 2 年，是公司上市后的第二年，也是募集基金项目投入完善的一年，公司的经营呈良性上升阶段，公司继续围绕培育企业核心能力为工作重点，把创新思想、奉献精神、尊重知识、尊重人才的观念，贯穿于公司的全面工作。报告期内，公司的远洋捕捞业务的开拓有了更大的进步，公司与相关国家的业务部门建立了良好的合作关系，远洋捕捞的主要产品金枪鱼继进入美国、日本市场后，又打开了澳洲、欧洲等地的销售市场，海洋捕捞产品呈供不应求状况，使公司的主营业务收入进一步提高。更为重要的是，公司的品牌效应也日渐提高，公司捕捞的金枪鱼质量保证，市场信誉度有了很大的提升。公司的海洋生物种苗中心培养繁殖的虾苗、蟹苗和贝苗，品质优质，品种齐全，打开了阳江市及其周边地区的销售市场。公司的软件开发、计算机网络等其他业务，也取得了良好的市场信誉，市场占有率也进一步提高。2、主营业务的范围及主要业务经营情况 公司主要生产经营海洋捕捞、海洋开发与养殖、农业开发与种植、渔船修理、信息产业技术开发与咨询服务。公司主要业务是远洋捕捞和海洋养殖，报告期内，公司主营收入增加 6 6.9 0%。（1）2002 年度公司的主营业务收入、主营业务利润构成情况如下：单位：人民币元 项目 主营业务收入 主营业务利润 行业类分：海洋养殖业 1 8,0 7 2,6 4 5.0 3 5,8 0 8,8 6 5.3 9 海洋捕捞业 7 4,4 6 7,6 3 7.6 9 3 2,4 4 3,8 8 2.4 8 渔船修理业 6,5 0 0,0 0 0.0 0 5,1 4 2,5 7 8.5 3 旅游业 3,5 9 5,8 4 3.5 0 1 6 9,1 6 2.9 0 商品销售 8,6 1 5,7 1 2.0 4 8 4 3,1 7 1.5 5 种植业 7 8 0,1 0 7.7 0 -4 3 5,1 2 4.7 9 网络服务 1 4 6,8 0 0.0 0 6 5,4 4 7.0 0 其他 1 5 0,0 0 0.0 0 1 5 0,0 0 0.0 0 小计 1 1 2,3 2 8,7 4 5.9 6 4 4,1 8 7,9 8 3.0 6 公司内各业务分部间相互抵消 1,8 5 7,4 4 0.0 0 合计 1 1 0,4 7 1,3 0 5.9 6 4 4,1 8 7,9 8 3.0 6 地区类分：广东阳江市 1 0 3,4 1 6,2 3 3.9 2 广东广州市 8,6 1 5,7 1 2.0 4 四川成都市 1 4 6,8 0 0.0 0 陕西西安市 1 5 0,0 0 0.0 0 小计 1 1 2,3 2 8,7 4 5.9 6 公司内各业务分部间相互抵消 1,8 5 7,4 4 0.0 0 合计 1 1 0,4 7 1,3 0 5.9 6 （2）生产经营的主要产品及其市场占有率情况 我公司为农渔企业，主要产品在国内销售部分主要是在广东地区，远洋捕捞产品已在欧美、日本、澳洲等海外市场产品供不应求。（3）报告期内主营业务无重大变化，无其他对报告期内净利润产生重大影响的经营业务。3、报告期内，公司主要控股子公司的经营情况及业绩(1)阳江市华龙旅游有限公司。公司注册资本为 485 万元，资产总额 700.18 万元，公司拥有98.56%的权益。2002 年共实现净利润-65.88 万元。(2)广东华龙远洋渔业有限公司。公司拥有 90%的股份。主要经营远洋渔业捕捞，海产品加工，经营和代理各类商品及技术的进出口等业务。公司注册资本为 3000 万元，资产总额 14,489.86 万元，2002 年为公司实现净利润 1,608.92 万元。(3)四川省昊源诚业科技发展有限公司。公司拥有 55%的权益，主要经营信息产业技术开发和服务、计算机网络技术开发等，公司注册资本为 448 万元，资产总额 1,354.95 万元，2002 年共实现净利润-79.70 万元。(4)西安丰登科技投资发展有限责任公司。公司拥有 99.90%的权益。该公司以电子、生物、医药、教育、通讯、房地产、交通、餐饮、农业领域高新技术项目的投资为主，公司注册资本为人民币 3000 万元，资产总额 3,616.75 万元，2002 年共实现净利润 355.67 万元。(5)北京德胜普利特科技发展有限公司。公司拥有 90%的股份。该公司是以科技产品的技术开 发、技术服务和经济信息咨询服务为主。公司注册资本为 1048 万元，资产总额 2376.93 万元，2002年共实现净利润 1.87 万元。(6)广东好家仔贸易有限公司。公司拥有 85%的权益。主要销售：日用百货、五金、交电、纺织品、日用杂货、农副产品、副产品和其他食品（不含烟酒）、汽车摩托车零配件、建筑装饰材料、普通机械，计算机软件开发，信息咨询服务，上述商品的配送业务。公司注册资本为人民币2000 万元，资产总额 3965.80 万元，2002 年共实现净利润-124.94 万元。4、主要供应商及客户情况 公司是农业渔业类企业，其采购和销售的客户比较分散且规模小。公司向前五名供应商合计的采购金额为 12,254,332.18 元，占年度采购总额 18.49%，公司前五名客户销售额合计为48,168,031.99 元，占公司销售总额的 43.60%。5、经营中出现的问题与困难及解决方案 我公司重要资产金沙湾大酒店自 2002 年初停业装修，迄今工程尚未完工。主要原因是：该酒店开业近十年，许多设备已老化，并且酒店地处海边，腐蚀较大，若更换全部设备，耗资较大，但若不继续投入，将会造成资产的闲置和浪费，现公司管理层上报董事会，请董事会研究如何处置该部分资产。（二）报告期内投资情况 1、募集资金使用情况 公司在报告期内完成了四项募集资金项目，其中两项目在报告期内已变更募集资金用途。募集资金运用表 单位：万元 投资项目 承诺投资总额 承诺进度 实际进度 实际投入金额 扩建华龙船排厂 2 9 8 0.0 0 2 0 0 1 年 1 2 月 4 4%1 3 2 3.3 4 建立底栖贝类养殖基地 2 5 0 0.0 0 2 0 0 1 年 1 2 月 0 建立蔬菜种植基地 2 8 0 0.0 0 2 0 0 1 年 1 2 月 0 建造海洋生物种苗中心 2 9 6 0.0 0 2 0 0 1 年 1 2 月 1 0 0%2、募集资金使用情况说明 上述、项目在报告期内已改变了募集资金用途。a 底栖贝类养殖基地项目 该项目原选址的滩涂，由于海水水质近年来受到较大污染，项目必须另外选择其他滩涂用地，但异地重新谈判租赁滩涂，其成本升幅会较大。此外，由于贝类的养殖相对其他海洋生物的养殖，技术含量低，许多农户的粗放型养殖，造成了贝类价格逐年下降。该项目的可行性分析报告是在1 9 9 7 年出具的，由于上述大环境的变化，公司若继续投入该项目，将会有较大的风险。b 蔬菜种植基地项目 基地原选址海陵岛于 2 0 0 0 年底被评为 4 A 旅游区，当地政府对土地使用的规划作了很大的调整，该土地已重新规划不再作为农业用地，若公司异地重新租赁土地将加大成本。为了降低投资风险，保证股东回报，公司变更了“建立底栖贝类养殖基地”和“建立蔬菜种植基地”项目募集资金的用途，将两项目的募集资金（由于物价指数的变化，部分项目的资金投入已超过原计划，实际剩余 4,7 2 2.5 万元募集资金未投入使用）中的 7 2 2.5万元加大投入到另一个募集资金投资项目“建造海洋生物种苗繁殖中心”的配套工程，以及 4,0 0 0万元补充公司流动资金上。广东华龙集团股份有限公司董事会关于变更募集资金用途的公告刊登在 2 0 0 2 年 5 月2 8 日的中国证券报及上海证券报。改变两项目募集资金用途的方案，已经 2 0 0 2 年 6 月 2 9 日召开的本公司 2 0 0 2 年第一次临时股东大会审议通过。该次临时股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2年 7月 2日中国证券报和上海证券报。截止报告期末,建造海洋生物种苗繁殖中心和变更后的募集资金项目“建造海洋生物种苗繁殖中心”的配套工程已建成完工，补充的流动资金改善了公司的财务状况。公司剩余募集资金存放在银行指定帐户。3、本报告期内没有其他投资（三）报告期内财务状况 主要财务指标对比（单位：元）项目 2002 年 2001 年 增减百分比 总资产 752,480,818.82 762,590,295.20 -1.33 股东权益 492,643,204.22 483,870,765.84 1.81 主营业务利润 43,749,275.02 27,999,710.80 56.25 净利润 8,760,022.01 16,890,302.46 -48.13 现金及现金等价物净增加额 -3,444,152.71 -40,170,481.18 91.43 总资产基本未变动；股东权益增加了 1.81%的原因是本期净利润的增加；主营业务利润增加了 56.25%的原因主要是远洋捕捞项目增加了利润；净利润减少了 48.13%的原因是去年返还所得税 341 万元，及今年管理费用及财务费用的增加所至；现金及现金等价物净增加额增加了 91.43%的原因主要是销售货款回笼所致。（四）生产经营环境以及政策环境变化对公司产生的影响 报告期内，公司经营环境及宏观政策、法律、法规没有发生重要变化。（五）董事会工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内，董事会共召开 11 次会议。其中重要的有：（1）2 0 0 2 年 3 月 6 日，公司第三届董事会第十一次（临时）会议在公司广州管理部会议室召开，会议审议通过了拟将子公司阳江市华龙远洋渔业有限公司更名为广东华龙远洋渔业有限公司的议案。相关公告刊登在 2 0 0 2 年 3 月 7 日中国证券报第十六版及上海证券报第五版。该公司已于 2 0 0 2 年 5 月 8 日在广东省工商行政管理局办理了公司名称变更登记手续。（2）2 0 0 2 年 3 月 1 4 日，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了更换会计师事务所的议案，改聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为我公司进行年度财务报告的审计。相关公告刊登在 2 0 0 2 年 3 月 1 6 日中国证券报第三十六版及上海证券报第五版。（3）2 0 0 2 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十三次会议在广州市五羊新城广场 2 1 楼公司会议室召开，本次会议审议通过了公司 2 0 0 1年年度报告及摘要、公司 2 0 0 1年度董事会工作报告、公司 2 0 0 1年度总经理工作报告、公司 2 0 0 1年度财务决算报告、公司 2 0 0 1年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司 2 0 0 2 年度利润分配政策及资本公积金转增股本政策、公司董事会换届选举董事及独立董事候选人名单、公司股东大会议事规则（草案）的议案、公司董事会议事规则的议案、公司章程的补充和修改草案、公司关于独立董事工作津贴的议案、公司独立董事制度的议案、公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬和考核委员会的议案、公司信息披露制度的议案、公司总经理工作细则的议案、召开 2 0 0 1年度股东大会的议案。相关公告刊登在 2 0 0 2 年 4 月 9 日中国证券报第七十三版及上海证券报第十七版。（4）2 0 0 2 年 4 月 2 1 日，公司第三届董事会第十四次会议在广州管理部召开，审议通过了公司 2 0 0 2 年第一季度报告。相关公告刊登在 2 0 0 2 年 4 月 2 3 日中国证券报第三十五版及上海证券报第三十六版。（5）2 0 0 2 年 5 月 1 1 日下午，公司第四届董事会第一次会议在阳江国际大酒店召开，审议通过了：选举岑长篇先生为公司第四届董事会董事长，选举赖增国先生为公司第四届董事会副董事长；根据董事长岑长篇先生提名，聘任赖增国先生为公司总经理；根据总经理赖增国先生提名，聘任梁战存先生、阮建先生、李英女士为副总经理，聘任李英女士兼任财务总监；根据董事长岑长篇先生提名，聘任王晓先生为公司董事会秘书。相关公告刊登在 2 0 0 2 年 5 月 1 4 日中国证券报第二十六版及上海证券报第二十五版。（6）2 0 0 2 年 5 月 2 7 日上午，公司第四届董事会第二次会议在广州市五羊新城广场 2 1 楼公司会议室召开，本次会议审议通过胡建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案、关于变更募集资金投资项目的议案、召开 2 0 0 2 年第一次临时股东大会的议案。相关公告刊登在 2 0 0 2 年 5 月 2 8 日中国证券报第五十五版及上海证券报第二十五版。（7）2 0 0 2 年 6 月 7 日，公司第四届董事会第三次会议在公司广州管理部会议室召开，公司八名董事出席会议，四名监事列席会议。本次会议主要是学习证管办 2 0 0 2 2 0 8号关于广东华龙集团股份有限公司年度报告审核问题的函，并审议通过了公司对该文的回复说明报告。（8）2 0 0 2 年 6 月 1 8 日，公司第四届董事会第四次（临时）会议在公司广州管理部会议室召开，审议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告、关于提前终止与广东英豪科技教育投资股份有限公司签订的银行贷款信用保证协议书 的议案。相关公告刊登在 2 0 0 2年 6月 2 0日中国证券报第十二版及上海证券报第二十四版。2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会在报告期内，严格按照公司法及公司章程规范运作，并依据公司股东大会的授权，认真履行职责，圆满完成了公司股东大会的各项决议。（六）2002 年度利润分配预案 经武汉众环会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润 8,760,022.01 元。提取法定公积金876,002.20 元，提取法定公益金 876,002.20 元，可供股东分配利润为 7,008,017.61 元，加上年初未分配利润 20,980,229.92 元，年末合计可供股东分配的利润为 27,988,247.53 元。公司董事会决定 2002 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案将提交 2002 年度股东大会审议。第九章 监事会报告（一）监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议。1、2 0 0 2 年 4 月 7 日，公司监事会第三届第六次会议在广州市五羊新城广场 2 1 楼公司会议室召开，公司五名监事全部出席会议。会议审议并通过了公司 2 0 0 1年年度报告及摘要、公司2 0 0 1 年度监事会工作报告、公司 2 0 0 1 年度总经理工作报告、公司 2 0 0 1 年度财务决算报告、公司 2 0 0 1 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司 2 0 0 2 年度利润分配政策及资本公积金转增股本政策、公司监事会换届选举监事候选人提名的提案、公司股东大会议事规则（草案）的议案、公司监事会议事规则的议案、公司章程的补充和修改草案、公司信息披露制度的议案、公司总经理工作细则的议案、关于 2 0 0 1年度公司经营运作情况独立意见的议案。相关公告刊登在 2 0 0 2 年 4 月 9 日中国证券报第七十三版及上海证券报第十七版。2、2 0 0 2 年 5 月 1 1 日下午，公司第四届监事会第一次会议选举叶警东先生为第四届监事会监事长。相关公告刊登在 2 0 0 2 年 5 月 1 4 日中国证券报第二十六版及上海证券报第二十五版。3、2 0 0 2 年 5 月 2 7 日，公司第四届监事会第二次会议在广州市五羊新城广场 2 1 楼公司会议室召开，公司五名监事全部出席会议。会议审议并通过了胡建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案、关于变更募集资金投资项目的议案、召开 2 0 0 2年第一次临时股东大会的议案。相关公告刊登在 2 0 0 2年 5月 2 8日中国证券报第五十五版及上海证券报第二十五版。4、2 0 0 2 年 5 月 2 7 日，公司第四届监事会第三次会议在广州市五羊新城广场 2 1 楼公司会议室召开，公司五名监事全部出席会议。会议审议并通过了胡建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案、关于变更募集资金投资项目的议案、召开 2 0 0 2年第一次临时股东大会的议案。5、2002 年 8 月 14 日，公司第四届监事会第四次会议在广州市五羊新城广场 2 1 楼公司会议室召开，公司五名监事全部出席会议。会议审议并通过了公司 2 0 0 2年半年度报告及公司2 0 0 2 年半年度报告摘要。6、报告期内，公司监事列席了所有公司董事会会议。（二）监事会独立意见 公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见：1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务情况。公司财务报告真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，武汉众环会计师事务所对公司财务报告出具了无保留意见的审计报告，监事会认为注册会计师出具的审计意见是恰当的。3、报告期内，没有发现公司有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的事项。4、公司将持有的湖南迈客德贸易有限公司 15%的股份，以每股 1 元转让给广州市绿原设计安装有限公司，共计 45 万元。公司监事会认真审核了该次