600230_2002_沧州大化_沧州大化2002年年度报告_2003-03-20.pdf

HEBEI CANGZHOU DAHUA CO。，LTD-1-河北沧州大化股份有限公司H E B E I C A N G Z H O U D A H U A C O.，L T D2 0 0 2 年度报告全文HEBEI CANGZHOU DAHUA CO。，LTD-2-第一节 重要提示及目录重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。公司本年度财务会计报告已经河北华安会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。本公司董事长杨立、总会计师兼财务部长杨凤改声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。河北沧州大化股份有限公司 董事会目 录 第一节 重要提示及目录-2 第二节 公司基本情况简介-3 第三节 会计数据和业务数据摘要-4 第四节 股本变动及股东情况-5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-7 第六节 公司治理结构-8 第七节 股东大会情况简介-9 第八节 董事会报告-1 0 第九节 监事会报告-1 6 第十节 重要事项-1 7 第十一节 财务报告-2 0 第十二节 备查文件目录-2 0 HEBEI CANGZHOU DAHUA CO。，LTD-3-第二节 公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：河北沧州大化股份有限公司 公司法定英文名称：H E B E I C A N G Z H O U D A H U A C O.，L T D（二）公司法定代表人：杨 立（三）公司董事会秘书：王 路 联系地址：河北省沧州市北环中路 6 6 号 联系电话：0 3 1 7-3 0 2 5 0 6 5 传真：0 3 1 7-3 0 2 5 0 6 5 电子信箱： 证券事务代表：王 游 联系电话：0 3 1 7-3 5 5 6 1 4 3 传真：0 3 1 7-3 0 2 5 0 6 5 电子信箱：（四）公司注册地址：河北省沧州市北环中路 6 6 号 办公地址：河北省沧州市北环中路 6 6 号 邮政编码：0 6 1 0 0 0 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 中国证监会指定刊登公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点:公司证券办公室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：沧州大化 股票代码：6 0 0 2 3 0（七）1.公司首次注册登记日期：1 9 9 8 年 9 月 2 4 日 首次注册登记地点：河北省沧州市北环中路 6 6 号 第一次变更注册登记日期：1 9 9 9 年 1 0 月 2 5 日 第二次变更注册登记日期：2 0 0 0 年 3 月 2 7 日 变更时注册登记地点没有发生变化。2.企业法人营业执照注册号：1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 9 9 3 3.税务登记号码 国税冀字：1 3 0 9 0 3 7 0 0 7 1 4 2 2 3 号 沧市地税直二字：1 3 0 9 0 3 7 0 0 7 1 4 2 2 3 号 4.公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司。办公地址：河北省石家庄市裕华西路 1 5 8 号燕山大酒店第 2 2 层。HEBEI CANGZHOU DAHUA CO。，LTD-4-第三节 会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标及现金流量情况 （单位：人民币元）利润总额 4 4 3 6 0 0 0 3.1 3净利润 2 0 1 9 3 2 6 3.5 2扣除非经常性损益后的净利润 2 7 0 8 5 9 1 9.1 3主营业务利润 1 1 1 6 5 3 0 9 0.8 8其他业务利润 2 2 0 1 4 5.7 4营业利润 7 0 0 5 0 4 1 7.0 3投资收益 -2 5 2 1 8 9 3 1.7 3补贴收入 0.0 0营业外收支净额 -4 7 1 4 8 2.1 7经营活动产生的现金流量净额 1 0 8 4 3 3 4 7 0.2 1现金及现金等价物净增减额 7 5 5 6 1 8 2 5.9 2注：扣除非经常性损益涉及项目及金额（单位：人民币元）会计政策变更 -6 6 7 8 0 3 0.6 6 营业外收支净额 -2 1 4 6 2 4.9 5 合 计 -6 8 9 2 6 5 5.6 1（二）前三年主要会计数据和财务指标1、主要会计数据和财务指标2 0 0 1 年2 0 0 0 年项目单位2 0 0 2 年追溯调整后追溯调整前追溯调整后追溯调整前主营业务收入万元6 8 6 3 1.1 95 1 6 4 2.5 35 1 6 4 2.5 35 4 1 8 7.1 65 4 1 8 7.1 6净利润万元2 0 1 9.3 35 8 5.3 41 7 8 1.7 84 5 9 8.1 94 9 9 3.0 5总资产万元8 5 0 0 8.1 48 3 3 0 5.0 98 4 8 3 6.9 78 3 5 5 3.8 58 5 9 5 9.5 8股东权益万元6 4 0 5 7.5 36 3 3 3 1.2 56 4 5 2 7.6 86 4 0 4 2.5 66 6 4 5 9.6 3摊薄每股收益元0.0 7 7 90.0 2 2 60.0 6 8 70.1 7 7 30.1 9每股净资产元2.4 7 02.4 4 22.4 8 82.4 62.5 6调整后每股净资产元2.4 4 62.4 2 62.4 3 32.4 62.5 6每股经营活动产生的现金流量净额元0.4 1 80.2 5 00.2 5 00.0 7 90.0 7 9净资产收益率%3.1 5 20.9 2 42.7 6 17.1 87.5 1（三）报告期公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 4.2 5 2 5%（四）报告期主要股东权益变动情况（单位：元）项目 股本（股）资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 2 5 9 3 3 1 6 2 0 3 5 5 9 7 5 6 3 6.3 1 1 0 4 8 3 1 2 0.4 8 9 6 2 7 5 7 7.6 6 -2 1 0 5 4 4 7.7 7 6 3 3 3 1 2 5 0 6.6 8本期增加 3 6 1 4 9.6 1 2 0 1 9 3 2 6.3 5 2 0 1 9 3 2 6.3 5 2 0 1 9 3 2 6 3.5 2 7 2 6 2 8 3 2.1 3本期减少 1 7 0 0 5 2 3 3.7 0期末数 2 5 9 3 3 1 6 2 0 3 5 6 0 1 1 7 8 5.9 2 1 2 5 0 2 4 4 6.8 3 1 1 6 4 6 9 0 4.0 1 1 0 8 2 5 8 2.0 5 6 4 0 5 7 5 3 3 8.8 1 变动原因：资本公积增加系 T D I公司的税收返还及重组收益计入“资本公积”，本公司相应按HEBEI CANGZHOU DAHUA CO。，LTD-5-4 3.5 8%的比例计提。盈余公积增加系报告期内实现利润，提取盈余公积所致；法定公益金增加系报告期内实现利润，提取法定公益金所致；未分配利润增加系报告期内实现利润所致；减少系利润分配及追溯调整所致。第四节 股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表（数量单位：股）本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后配股送股公积金转股增发其它小计一、未上市流通股份1.发起人股份其中：国 家 持 有 股 份1 7 8 0 3 1 6 2 0.0 01 7 8 0 3 1 6 2 0.0 0 境内法人持有股份1 3 0 0 0 0 0.0 01 3 0 0 0 0 0.0 0 境外法人持有股份 其 它2.募 集 法 人 股 份3.内部职工股4.优 先 股 或 其 它 未上市流通股份合计1 7 9 3 3 1 6 2 0.0 01 7 9 3 3 1 6 2 0.0 0二、已上市流通股份1.人 民 币 普 通 股2.境内上市外资股8 0 0 0 0 0 0 0.0 08 0 0 0 0 0 0 0.0 03.境外上市外资股4.其 它已上市流通股份合计8 0 0 0 0 0 0 0.0 08 0 0 0 0 0 0 0.0 0三、股份总数2 5 9 3 3 1 6 2 0.0 02 5 9 3 3 1 6 2 0.0 0 本公司无基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份。（二）股票发行与上市情况 1.本公司前三年股票发行情况：（1）经河北省人民政府冀股办 1 9 9 8 4 6 号文批准，本公司于 1 9 9 8 年 9 月 2 4日发起设立，总共向五家发起人股东发行了 1 7 9 3 3.1 6 2 万股股票，面值 1 元人民币，发行价 1.5 3 8元人民币，三年内不能转让。（2）经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 0 2 1号文批准，本公司已于 2 0 0 0年 3 月 1 7 日至 3 月 1 8 日以上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式成功地向社会公众公开发行了人民币普通股 8 0 0 0 万股，其中上网定价发行 3 2 0 0 万股，向二级市场投资者配售 3 2 0 0万股，向证券投资基金配售 1 6 0 0万股，每股面值 1.0 0元，每股发行价 4.4 2HEBEI CANGZHOU DAHUA CO。，LTD-6-元人民币。4月 6日，本公司上网定价发行的 3 2 0 0万股、向二级市场投资者配售的 3 2 0 0万股和向证券投资基金配售的 1 6 0 0万股的 5 0%（即 8 0 0万股），共计 7 2 0 0万股在上海证券交易所挂牌交易。根据有关规定，向证券投资基金配售的 1 6 0 0 万股的其余 5 0%（即 8 0 0万股），自配售之日起 6个月后可上市流通。本次发行后，总股本由 1 7 9 3 3.1 6 2万股增加到 2 5 9 3 3.1 6 2 万股。2.报告期内公司没有因送股、转赠股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转换、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。3.本公司无内部职工股。二、股东情况（一）报告期末股东总数 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日公司股东总数为 3 9 6 3 0 人。（二）主要股东持股情况 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司前十名股东的持股情况：名次股东名称报告期末持股数（股）占总股本比例(%)报告期内持股增减变动(+-)质押、冻结或托管情况（股）股份类别1河北沧州大化集团有限责任公司1 7 7,2 4 1,6 2 06 8.3 5-7 9 0,0 0 0 冻结 16,030,000国家股2北京证券有限责任公司7,5 1 2,7 7 52.9 00不详社会公众股3河北省经济贸易投资有限责任公司7 9 0,0 0 00.3 0+790,000无法人股4东方证券有限责任公司3 6 7,9 4 90.1 40不详社会公众股5河北沧州塑料集团股份有限公司3 2 5,0 0 00.1 30冻结 3 2 5,0 0 0法人股6河北三威贸易有限责任公司3 2 5,0 0 00.1 30无法人股7中国农业生产资料天津公司3 2 5,0 0 00.1 30无法人股8中国化学工程第十三建设公司3 2 5,0 0 00.1 00无法人股9王万青2 6 0,0 0 00.1 0-2,0 0 0不详社会公众股1 0 陈德芬2 1 4,1 0 00.0 80不详社会公众股2、公司前十名股东持股相关情况说明:（1）前十名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（2）河北沧州大化集团有限责任公司（简称：集团公司）是本公司的控股股东，代表国家持股。集团公司 1996 年成立，是经河北省人民政府授权经营的国有独资企业，是国家重点支持的 512 家企业之一，注册资金 55000 万元，法定代表人：洪天敏；经营范围：化工产品及其副产品（不含化学危险品）制造、化学、电子、计算机技术服务；化工机械制造；汽车维护、专项修理；化学品的安全卫生技术咨询等。（3）集团公司是唯一持有本公司股份 10%以上的股东。报告期内，本公司收到河北省人民政府 2002 年 6 月 11 日印发的冀政函200233 号文HEBEI CANGZHOU DAHUA CO。，LTD-7-件：河北省人民政府决定将集团公司持有的本公司 79 万股国家股权变更为由河北经贸投资有限公司持有，占本公司总股本的 0.3046%。有关股权过户登记手续已于 2002 年 10 月16 日办理完毕。变更完成后，本公司的控股股东集团公司持有本公司股票 1 7 7 2 4.1 6 2万股，占 6 8.3 5%；河北经贸投资有限公司持有本公司 79 万股，占 0.30%。（4）因中国工商银行沧州市河西支行与河北沧州塑料集团股份有限公司（简称沧塑集团）借款、本公司大股东集团公司担保未续一案，河北省高级人民法院冻结集团公司持有本公司 1603 万股国家股，占本公司总股本的 6.18%，冻结沧塑集团 32.5 万股，占本公司总股本的 0.13%。冻结期限为 2002 年 9 月 24 日至 2003 年 9 月 23 日。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况：姓名性别年龄职务任期起止日期年初和末持股数杨 立男5 7董事长2 0 0 2 年 4 月-2 0 0 5 年 4 月0平海军男4 4副董事长2 0 0 2 年 4 月-2 0 0 5 年 4 月0刘秀梅女5 5董事2 0 0 2 年 4 月-2 0 0 5 年 4 月0张 健男4 0董事2 0 0 2 年 4 月-2 0 0 5 年 4 月0朱永庭男4 8董事2 0 0 2 年 4 月-2 0 0 5 年 4 月0王 路男5 1董事、副总经理、董秘2 0 0 2 年 4 月-2 0 0 5 年 4 月0张树清男4 4董事2 0 0 2 年 4 月-2 0 0 5 年 4 月0杨凤改女5 1董事、总会计师2 0 0 2 年 4 月-2 0 0 5 年 4 月0武宏才男3 9董事2 0 0 2 年 4 月-2 0 0 5 年 4 月0蔡建新男6 5独立董事2 0 0 2 年 4 月-2 0 0 5 年 4 月0雷 杰男3 2独立董事2 0 0 2 年 4 月-2 0 0 5 年 4 月0王之全男4 4总经理2 0 0 2 年 1 2 月-2 0 0 4 年 1 2 月0吴光辉男4 9副总经理2 0 0 2 年 1 2 月-2 0 0 4 年 1 2 月0胡全胜男5 4副总经理2 0 0 2 年 1 2 月-2 0 0 4 年 1 2 月0魏晋元男4 4副总经理2 0 0 2 年 4 月-2 0 0 4 年 4 月0贺丙国男3 8副总经理2 0 0 2 年 1 2 月-2 0 0 4 年 1 2 月0邵金才男4 9监事会主席2 0 0 2 年 4 月-2 0 0 5 年 4 月0曹和平男4 8监事2 0 0 2 年 4 月-2 0 0 5 年 4 月0冯秀森男3 5监事2 0 0 2 年 4 月-2 0 0 5 年 4 月0公司董事、监事在股东单位任职及任职期间：姓名职务任职期间杨 立集团公司党委书记、副董事长、副总经理1 9 9 7.7 平海军集团公司总经理2 0 0 1.1 1 刘秀梅集团公司董事、副总经理、总会计师1 9 9 6.5 张 健集团公司副总经理2 0 0 0.1 2 邵金才集团公司纪检委副书记1 9 9 7.2（二）年度报酬情况 根据本公司章程规定，公司董事、监事报酬由股东大会决定，到目前为止公司股HEBEI CANGZHOU DAHUA CO。，LTD-8-东大会尚未通过有关决议以确定董事、监事的报酬；在公司任职的董事、监事依据其任职情况领取报酬。根据本公司章程规定，公司高级管理人员的报酬由董事会决定，其报酬根据任职情况和所签署的经营承包责任书，将经营业绩与管理者收入结合起来，年终考核。公司 19 名董事、监事及高级管理人员中有 8 名在股份公司领薪，薪酬总额为 171372元，其中：金额最高的前三名董事的薪酬总额为 79914 元，金额最高的前三名高级管理人员的薪酬总额为 70032 元，上述 8 人中年薪酬均在 1 8 0 0 0 2 9 0 0 0元之间。其余董事、监事共 7 人，即杨立、平海军、刘秀梅（女）、张健、张树清、邵金才、曹和平均在河北沧州大化集团有限责任公司领薪，董事朱永庭在公司领薪，董事武宏才在黄骅氯碱公司领薪。根据 2 0 0 2年 7月 2 3日公司第二届董事会第二次会议通过的公司独立董事薪酬方案，公司两名独立董事年薪酬均为 2 4 0 0 0元/年，但该项议案尚需本公司 2 0 0 2年度股东大会批准后实施。受薪人员均按国家有关规定缴纳了个人所得税。（三）报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 根据公司 2 0 0 2年 4月 3 0日召开的 2 0 0 1年度股东大会决议，对公司董事会和监事会进行换届选举：选举杨立、平海军、刘秀梅（女）、张健、朱永庭、王路、张树清、杨凤改（女）、武宏才为公司第二届董事会董事，选举蔡建新、雷杰为公司第二届董事会独立董事。选举邵金才、曹和平为公司第二届监事会监事，第二届监事会职工监事已根据本公司职代会的选举结果，由冯秀森担任。此次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 2年 5月 8日的中国证券报和上海证券报。根据公司 2002 年 4 月 30 日召开的第二届董事会第一次会议决议：李树林、杨铁居不再担任公司副总经理，聘任张德岚、魏晋元为公司副总经理；聘任王之全为公司总经理助理；聘任胡全胜为公司总工程师；原经理层的其他人员不变。此次董事会决议公告刊登于2 0 0 2 年 5 月 8 日的中国证券报和上海证券报。根据公司 2002 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议决议：朱永庭不再担任公司总经理，聘任王之全为公司总经理，免去王之全总经理助理职务；张德岚不再担任公司副总经理，聘任吴光辉、胡全胜、贺丙国为公司副总经理；胡全胜继续兼任公司总工程师，原经理层其他人员继续聘任。此次董事会决议公告刊登于 2 0 0 2年 1 2月 3 1日的中国证券报和上海证券报。二、报告期内公司员工数量及其构成：截止 2 0 0 1 年底本公司总人数为 1 3 2 6 名，其中具有大专以上学历的 3 6 6 名，生产专业人员 8 6 5 名，技术人员 2 0 4 名，财务人员 1 1 名，销售人员 6 5 名，行政及管理人员 1 8 2 名。公司需承担费用的离退休人员 1 0 5 名。第六节 公司治理结构（一）公司治理结构实际状况与上市公司治理准则的要求存在的差异公司自上市以来，严格按照公司法、证券法以及上市公司章程指引等有关法律、法规的要求，特别是去年严格按照由证监会和国家经贸委联合颁发的上市公司治理准则的有关要求，完善了公司章程，并制定了相应的董事会议事规则、股东HEBEI CANGZHOU DAHUA CO。，LTD-9-大会议事规则、监事会议事规则等有关工作细则，严格执行“三会”程序，建立并完善了公司法人治理结构，及时公开信息披露，有效地促进了公司现代企业制度的建立和发展。公司治理结构的实际情况与上市公司治理准则的要求尚有一定的差距，今后应进一步做好以下工作：（1）进一步完善独立董事制度，在今年 6 月 30 日前，再聘请若干名独立董事使其人数达到规定要求；（2）按照规定要求设立董事会专门委员会；（3）进一步建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准、程序，经理人员的激励约束机制，使公司进一步规范运作。（二）独立董事的履职情况根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的指示精神，本公司于 2002 年 4 月底聘任了两名独立董事。在近一年的工作中，独立董事能本着为全体股东负责的态度，按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，根据公司章程所赋予的职责，认真履行职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法利益，认真参加公司的董事会及股东大会，积极了解公司的有关经济运行情况、财务状况和投资情况，对公司的一些重大投资决策、关联交易、公司治理等问题上提出了有益的意见和建议，为董事会客观科学的决策起到了积极的作用。（三）本公司与其控股股东分开情况公司劳动、人事及工资管理独立，总经理及其他高级管理人员均在股份公司领取薪酬，未在股东单位担任职务，财务人员在关联公司没有兼职情况；公司拥有独立生产系统和辅助配套系统，拥有商标、非专利技术等无形资产，拥有独立的供应和销售系统；有独立的财务部门和独立的会计核算体系以及财务管理制度，拥有独立的银行帐户。（四）考核与奖惩机制 公司对高管人员实施年度业绩考核制度，依据经营承包责任书和 I S O 9 0 0 1 2 0 0 0有关岗位的工作标准，根据公司年度业绩完成情况，管理者履责情况、管理能力、领导与职工评议情况等对相关人员进行综合考核，并将其业绩与报酬结合起来，实施有效奖惩。第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了 2 0 0 1 年度股东大会。公司于 2 0 0 2年 3月 2 8日在中国证券报和上海证券报上刊登了召开 2 0 0 1年度股东大会的通知。2 0 0 1年度股东大会于 2 0 0 2年 4月 3 0日上午 9：3 0在河北省沧州市大化宾馆二楼大会议室召开，出席本次股东大会的股东和股东代表共 6人，代表股权1 7 9 3 3.3万股，占公司股份总额的 6 9.1 5%；7名董事、1名监事列席了会议，北京嘉源律师事务所律师颜羽，河北华安会计师事务边华涛参加了会议；符合公司法和公司章程有关规定。大会由董事长杨立主持，大会采取逐项记名投票表决方式，一致通过以下决议：1.2 0 0 1 年度董事会工作报告；2.2 0 0 1 年度监事会工作报告；3.2 0 0 1 年度财务决算报告；4.2 0 0 1 年度利润分配预案；5.关于修改公司章程的议案；HEBEI CANGZHOU DAHUA CO。，LTD-10-6.关于选举第二届董事会董事及提名独立董事候选人的议案；7.关于公司监事会换届选举的议案；8.本公司与集团公司签订生产经营、综合服务协议、出口承销协议的议案；9.公司董事会议事规则；1 0.公司股东大会议事规则；1 1.公司监事会议事规则；1 2.关于向 T D I 公司提供贷款担保及签订反担保协议的议案。此次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2年 5月 8日的中国证券报和上海证券报上。公司董事会和监事会换届选举情况，见本报告第五节第一项中（三）报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。第八节 董事会报告一、公司经营情况（一）主营业务范围及其经营状况 河北沧州大化股份有限公司（以下简称“沧州大化”或“公司”）是以生产和销售化肥等化工产品为主业的上市公司，拥有从美国凯洛格公司和荷兰斯特米卡邦公司全套引进的年产 3 0万吨合成氨和 4 8万吨尿素（高浓度氮肥）大型化肥生产线、3万吨浓硝酸和 5万吨硝铵生产装置和 0.6 万吨三聚氰胺在建工程；沧州大化主导产品“铁狮”牌尿素为市场公认的名牌产品，达到国际标准水平。报告期内，公司共生产合成氨 3 6.8 8万吨、尿素 5 7.7 4万吨，浓硝酸 2.1 7万吨，硝铵 3.2 1 万吨，分别完成年生产计划的 1 1 5.2 6%、1 1 1.0 4%、1 0 8.6 9%、1 0 6.9 2%。2 0 0 2 年合成氨尿素生产销售情况较好，特别是上半年由于“化肥节能改造”和“电厂蒸汽改造”的作用，天然气供应充足，使平均生产负荷率达到 1 1 0.9 4%。公司 1 0月份进行了 2 0多天的设备大检修并且顺利完成。由于狠抓生产管理，扣除设备大检修因素，设备运转率维持在较高的水平，合成氨装置实现长周期连续运行 1 8 2 天的历史好水平，合成氨全年产量在全国大氮肥企业中名列第一。由于本公司天然气供应方之一中原油气公司为其新用户供气，曾经在 2002 年 11 月14 日至 2002 年底的一个半月的时间里，停止了对本公司天然气的供应，影响了本公司的生产和销售。受国务院办公厅关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知（国办发200252 号）精神的影响，本公司从 2002 年 11 月起停止了农用硝铵的生产。有关详细情况见本报告第八节董事会报告第四项生产经营环境变化以及宏观政策变化对公司的影响中第 4 条。今年以来化肥市场出现转机，由于煤价提高等原因，以煤为原料的部分中小化肥企业受到冲击，化肥生产企业结构性调整初见成效。今年以来本公司产销两旺，市场价格回升，因此尿素对公司今年的业绩贡献较大。TDI产品虽然从 7 月份价格有所回升，但同时原料价格（如甲苯等）也上涨，使得 TDI 公司减亏速度有限。会计政策调整大修费一次性摊销等非经常性损益后对公司今年业绩有一定影响。报告期内，公司实现主营业务收入 6 8 6 3 1万元，主营业务利润 1 1 1 6 5万元，实现净利润 2 0 1 9万元，扣除非经常性损益的净利润为 2 7 0 9 万元，比上年度增长 6 0 2%，每股收益 0.0 7 7 9 元。公司所经营的全部产品均属于化工行业。公司主营业务收入、主营业务利润构成：HEBEI CANGZHOU DAHUA CO。，LTD-11-销售收入占主营业务收入比例（%）销售利润占主营业务利润比例（%）尿素 9 0.0 4 9 9.7 5浓硝酸 3.1 8 -0.5 4硝铵 4.7 8 -0.0 5 本公司主要产品尿素的市场占有率情况不详。另据资料显示，2 0 0 2年度本公司尿素产量占全国大氮肥企业尿素总产量的 4.4 6%。尿素销售收入占公司主营业务收入总额 9 0.0 4%，其销售利润占公司主营业务利润总额 9 9.7 5%，是本公司唯一占公司主营业务收入总额 1 0%以上的产品。尿素产品情况如下：销售收入（万元）销售成本（万元）毛利率%尿素 6 1 7 9 7.5 9 5 0 4 7 9.5 2 1 8.0 2（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩本公司拥有一个子公司，即沧州大化 T D I有限责任公司（以下简称“T D I公司”），报告期内本公司持有 T D I 公司 4 3.5 8%的股权，为该公司第一大股东。T D I 公司 1 9 9 6 年 1 0 月成立，注册地为河北省沧州市郊区达子店，法定代表人：平海军，注册资本 5 0 5 0 0 万元，主营业务：精制甲苯二异氰酸酯，拥有年产 2 万吨 T D I 产品的生产装置。报告期内 T D I 公司在全体员工的共同努力下，使设备运行稳定，生产情况良好，共生产 TDI 产品 2.07 万吨，超过设计能力 103.5%，并超过去年产量。报告期内，市场起落较大，7 月前市场价格仍在下跌并达历史低位，自 2002 年 5 月 22 日外经贸部公告对 TDI 进行反倾销立案调查，从去年 7 月起，T D I市场有所回暖，给 T D I公司带来转机。由于海湾战事的影响，TDI产品原料价格（如甲苯）也上涨，使得 TDI公司减亏速度低于预期，TDI公司 2002 年仍亏损。截止 2 0 0 2 年 1 2 月底 T D I 公司总资产 1 1 5 0 0 6 万元，实现主营业务收入 3 2 0 3 7万元，主营业务利润 3 1 4万元，净利润-5 7 8 7万元。报告期内，本公司持有 T D I公司 4 3.5 8%的股份，投资收益为-2 5 2 2 万元。（三）主要供应商、客户情况报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 8 3.8 7%，公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 4 5.9 8%。（四）公司在经营中出现的问题与困难及解决方案1.由于市场结构性调整，尿素市场价格回升，公司产销两旺，使本公司 2 0 0 2年业绩有所增长，但本公司清醒地看到四年后取消化肥进口关税配额，公司将面临国际竞争环境的压力。2.本公司天然气分别由中石化的中原油气、中石油的大港油田和陕西长庆油田供应。其中中原油气由于为其山东河南新用户供气，曾于 2 0 0 2 年 1 1 月 1 4 日至 2 0 0 2 年底对本公司停止供应天然气长达一个半月之久，致使本公司生产装置降低负荷生产，给本公司正常的生产和经营带来较大的压力。3.国家计委计价格 2 0 0 2 3 9 国家计委关于规范天然气价格管理等有关问题的通知关于天然气出厂价每立方米提高三分钱，对本公司尿素产品以及以合成氨或尿素为原料的其它化工产品的成本造成一定影响，增加了公司经营压力。针对上述问题公司将采取以下措施：1.公司将利用关税配额保护期，深入研究行业形势，制定公司发展战略，提高公司的国际竞争力。将努力实现生产装置的长周期安全稳定运行，节能降耗，降低成本；同时HEBEI CANGZHOU DAHUA CO。，LTD-12-苦练内功，加强管理和制度建设，减少各项费用开支，积极推行比价采购管理，搞好分级核算，增收节支，提高企业盈利水平。2.积极协调与天然气供应方的关系，根据供气淡旺季努力安排好生产，同时，通过签定具有约束力的合同，尽可能有效地保护本公司的合法利益。3.努力做好公司产品结构调整：尽快完成三聚氰胺项目的建设和试生产工作，早日实现尿素产品的深度加工，提高产品附加值。利用近期多孔硝铵国外需求量正在稳步增涨的形势，努力开拓多孔硝铵市场，建立市场信誉，形成公司新的利润增长点。积极向异氰酸酯及其下游产业渗透。进而提高公司抗风险能力。二、公司投资情况（一）报告期内募股资金使用情况经中国证监会证监发行字 2 0 0 0 2 1号文批准，本公司于 2 0 0 0年 3月 1 7-1 8日成功发行了 8 0 0 0 万社会公众股股票，发行价 4.4 2 元/股，扣除发行费用后实际募集资金 3 3 7 5 6万元。按照招股说明书中承诺，公司已对化肥节能改造项目和 T D I 项目进行了投资；截止2 0 0 0 年 1 2月 3 1日，完成投资 2 5 7 5 6万元，其中化肥节能改造项目 3 7 5 6万元，T D I项目2 2 0 0 0万元。报告期内没有新的投资活动，剩余募股资金 8 0 0 0万元，暂时用于补充流动资金。募股资金使用情况如下：单位：万元募股资金投资项目募股资金计划投资2 0 0 0 年实际投资本报告期末项目进度化肥节能改造4 4 1 83 7 5 6已投产T D I 公司3 0 0 0 02 2 0 0 0已投产合计3 4 4 1 82 5 7 5 61.化肥节能改造项目情况 化肥节能改造项目在 2 0 0 1年 5月份的大检修期间已经全面完工，2 0 0 1 年 9月对装置进行了考核，各项工艺指标基本达到设计要求，节能和增产目标基本达到了项目建议书中的水平，整个装置能耗下降了 0.9 3 3 吉焦/吨氨，合成氨增产 1.4 6 万吨/年，尿素增产 0.9 5万吨/年，节能效果明显。2 0 0 2 年运行情况仍良好，在 1 1 0%多的高生产负荷情况下节能增产作用明显。2.T D I 项目情况 T D I 工程是本公司募股资金投资主要项目，2 0 0 0 年 3 月募股资金到位后，公司先后于2 0 0 0 年 6 月和 1 1 月 2 8 日分两次投入 2.2 亿元，报告期内持有 T D I 公司 4 3.5 8%的股权。整个 T D I工程已经如期完工，正式投产第一年就超过 2 万吨的设计能力，2002 年生产装置运行仍然较稳定，共生产 TDI 产品 2.07 万吨，超过设计能力 103.5%，并超过去年产量。产品质量稳定。TDI 市场情况与生产情况相反，2001 年刚刚投产就遭遇市场的打击，主要是由于国外 TDI产品走私和倾销，T D I 市场价格自 2 0 0 1 年初至 2 0 0 2 年 7月以来连续大幅度下跌不止，因反倾销立案调查 2 0 0 2 年 7 月以来价格回升，但原料价格也上涨。TDI 公司 2001 年和 2002 年出现亏损，本公司也为此蒙受较大损失。报告期内 TDI 公司的收益情况见本报告第八节第一项中（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。按本公司招股说明书中的承诺，本公司拟以募股资金向 T D I 公司投资 3 0 0 0 0万元，并最终达到控股 5 1%以上的目标了；按公司 2 0 0 0年第二次临时股东大会决议的投资计划，本公司在报告期内尚有 8 0 0 0 万元募股资金没有投入到 T D I 公司。HEBEI CANGZHOU DAHUA CO。，LTD-13-鉴于 T D I产品市场回升，T D I公司的年产 3 万吨 T D I技术改造项目的实际需要，本公司继续看好异氰酸酯行业前景，并认为投资时机已经成熟，本公司董事会已于 2 0 0 3年 2月 2 4日决定：向 T D I公司增资 8 0 0 0万元。与其他股东同时增资完成后，本公司占 TDI公司股权比例将由原来的 43.58%上升到 51.43%。本公司从此完成了招股说明书承诺以及公司 2 0 0 0年第二次临时股东大会决议的投资计划对 TDI 公司投资并达到控股51%以上的目标。有关增资的详细内容已刊登在 2003 年 2 月 26 日的中国证券报和上海证券报。（二）报告期内非募股资金投资情况 根据 2 0 0 1 年 1 2 月 2 9 日召开的公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会审议通过的关于收购并续建三聚氰胺在建项目的决议，本公司于 2 0 0 1 年 1 2 月 3 0 日以现金出资 2 0 4 8.1 0 万元，收购了本公司的控股公司河北沧州大化集团有限责任公司（简称：集团公司）所属的三聚氰胺在建项目。该套装置规模为 6 0 0 0吨/年三聚氰胺，经河北省经贸委“冀经贸技1 9 9 8 4 0号”和“冀经贸技1 9 9 8 4 1号”文批准，总投资拟为 6 8 0 0万元。目前该项目已进入最后安装调试阶段。三聚氰胺是基本有机化工的中间产品，以尿素、液氨为主要原料，用途广泛，除少数作为特殊医药原料外，大部分用于制成三聚氰胺一甲醛树脂。该树脂具有不易着火、耐热、耐水、耐老化、耐化学腐蚀、耐电弧、高光泽、高硬度等优良特性，是涂料、塑料、木材加工、造纸、纺织等工业的重要原料之一。随着密胺餐具、电器产品外壳、阻燃材料等应用领域的不断开发，三聚氰胺有更广阔的市场。三、报告期内的财务状况和经营成果分析 单位：万元项目2 0 0 2 年2 0 0 1 年增减额主要增减原因总资产8 5 0 0 8.1 48 3 3 0 5.0 91 7 0 3.0 5本年实现利润长期负债5 0.0 09 3.0 4-4 3.0 4专项应付款减少股东权益6 4 0 5 7.5 36 3 3 3 1.2 57 2 6.2 8本年实现利润主营业务利润1 1 1 6 5.3 13 8 4 8.2 17 3 1 7.1 0销售价格、销售量提高净利润2 0 1 9.3 35 8 5.3 41 4 3 3.9 9销售价格、销售量提高现金及现金等价物净增加额7 5 5 6.1 81 7 6 3.2 75 7 9 2.9 1销售价格、销售量提高 四、生产经营环境变化以及宏观政策变化对公司的影响 1.根据国家财政部、国家税务总局联合下发的关于若干农业生产资料免增值税政策的通知（财税 2 0 0 1 1 1 3 号），本公司主营产品尿素在 2 0 0 1年和 2 0 0 2年两年内实行增值税先征后退的政策。2 0 0 1 年对征收的税款全部退还，2 0 0 2年退还 5 0%，自 2 0 0 3年起停止退还政策。该项增值税先征后退政策自 2 0 0 1年 1月 1日起执行。该项政策有利于公司经营压力的减缓。2.我国加入 W T O后，根据有关规定，在 5 年内向国外服务提供者放开化肥零售服务。在产品进口限制方面，从加入 W T O 第二年起，将逐年增加化肥进口配额，6 年内进